Kasstroom RWE AG

Aandelen

RWE

DE0007037129

Multiline-Nutsvoorzieningen

Beurs gesloten - Xetra Andere beurzen 17:37:26 16-04-2026			Voorbeurs 07:35:48
58,10 ^EUR	-1,66%		58,09	-0,02%

16/04	Merz: Kernenergie geen oplossing voor huidige energieproblemen	DP
16/04	"Hüah! op een dood paard"? - Nieuw debat over kerncentrales	DP

0a00c4a8.R-h3N5qZkUbU9WdIQSl2c0BdpOPZbaCHGVe99wCDcr4.aoMYXMLp63Owtw8YAAQjGjop06mJP_nmRiD5qHftC-Qo2RAB8cPCKJiRCA

Gepubliceerde financiële gegevens: RWE AG

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Inkomsten - (nuttigheidsmodel)	24,53 mld.	38,37 mld.	28,57 mld.	24,22 mld.	17,63 mld.
Andere inkomsten, totaal - (specifiek voor het model)	67 mln.	-	-	-	732 mln.
Totale inkomsten - (modelspecifiek)	24,59 mld.	38,37 mld.	28,57 mld.	24,22 mld.	18,36 mld.
Bedrijfsvoering en onderhoud	538 mln.	422 mln.	494 mln.	528 mln.	557 mln.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal - (modelspecifiek)	43 mln.	60 mln.	-	-	-
Afschrijving & amortisatie - (w&v) - (verzameld)	1,42 mld.	1,63 mld.	1,9 mld.	1,88 mld.	1,99 mld.
Andere operationele kosten - (model specifiek)	20,96 mld.	38,28 mld.	20,58 mld.	15,03 mld.	15,38 mld.
Totale operationele kosten - (model specifiek)	22,96 mld.	40,39 mld.	22,98 mld.	17,43 mld.	17,93 mld.
Operationeel inkomen (REIT / utility template)	1,64 mld.	-2,03 mld.	5,59 mld.	6,79 mld.	433 mln.
Rente-uitgaven, totaal - (modelspecifiek)	-395 mln.	-770 mln.	-1,56 mld.	-1,08 mld.	-575 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten - (specifiek voor het model)	390 mln.	356 mln.	838 mln.	781 mln.	766 mln.
Netto rentelasten - (modelspecifiek)	-5 mln.	-414 mln.	-724 mln.	-301 mln.	191 mln.
Inkomen (verlies) op eigen vermogen invest. - (model specifiek)	291 mln.	298 mln.	561 mln.	406 mln.	500 mln.
Valutawinsten (verliezen) - (modelspecifiek)	-29 mln.	-302 mln.	-109 mln.	51 mln.	-73 mln.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven) - (modelspecifiek)	124 mln.	1,28 mld.	255 mln.	337 mln.	2,92 mld.
EBT, excl. Ongebruikelijke items - (modelspecifiek)	2,02 mld.	-1,17 mld.	5,57 mld.	7,28 mld.	3,98 mld.
Herstructureringskosten - (modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Afschrijving van goodwill	-	-	-	-	-
Winst (verlies) op verkoop van investeringen - (specifiek voor het model)	19 mln.	-57 mln.	-	201 mln.	2 mln.
Winst (verlies) op verkoop van activa - (modelspecifiek)	405 mln.	2,05 mld.	330 mln.	217 mln.	291 mln.
Afschrijving van activa - (sjabloonspecifiek)	-952 mln.	-193 mln.	-1,92 mld.	-1,36 mld.	-729 mln.
Verzekeringsuitkeringen - (specifiek voor het model)	33 mln.	79 mln.	27 mln.	-	-
Juridische schikkingen - (specifiek voor het model)	-	-	-	-	-
Andere ongebruikelijke items - (specifiek voor het model)	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,52 mld.	715 mln.	4,01 mld.	6,34 mld.	3,54 mld.
Inkomstenbelastingkosten	690 mln.	-2,28 mld.	2,41 mld.	1,05 mld.	158 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	832 mln.	2,99 mld.	1,6 mld.	5,29 mld.	3,38 mld.
Winsten van beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto inkomen van het bedrijf	832 mln.	2,99 mld.	1,6 mld.	5,29 mld.	3,38 mld.
Minderheidsbelangen	-111 mln.	-275 mln.	-147 mln.	-154 mln.	-250 mln.
Netto-inkomen - (w&v)	721 mln.	2,72 mld.	1,45 mld.	5,14 mld.	3,13 mld.
Preferent dividend en andere aanpassingen	-	-	-	-	-
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	721 mln.	2,72 mld.	1,45 mld.	5,14 mld.	3,13 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	721 mln.	2,72 mld.	1,45 mld.	5,14 mld.	3,13 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	1,07	3,93	1,95	6,91	4,3
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	1,07	3,93	1,95	6,91	4,3
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	676 mln.	691 mln.	744 mln.	744 mln.	728 mln.
Netto winst per aandeel - verdund	1,07	3,93	1,95	6,91	4,3
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	1,07	3,93	1,95	6,91	4,3
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	676 mln.	691 mln.	744 mln.	744 mln.	728 mln.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	1,7	-1,45	4,48	5,92	3,07
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	1,7	-1,45	4,48	5,92	3,07
Dividend per aandeel	0,9	0,9	1	1,1	1,2
Uitkeringsratio	101,25	22,41	46,14	14,49	25,84
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
Inkomsten uit openbare diensten	22,62 mld.	37,42 mld.	27,77 mld.	24,22 mld.	17,63 mld.
Niet-nutsvoorzieningen inkomsten	4,16 mld.	944 mln.	800 mln.	5,55 mld.	4,94 mld.
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	2,64 mld.	-499 mln.	7,3 mld.	8,46 mld.	2,22 mld.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	1,81 mld.	-1,83 mld.	5,9 mld.	7,13 mld.	721 mln.
EBIT	1,64 mld.	-2,03 mld.	5,59 mld.	6,79 mld.	433 mln.
EBITDAR	2,74 mld.	-362 mln.	7,49 mld.	8,64 mld.	2,31 mld.
Totale inkomsten (zoals gerapporteerd)	-	38,37 mld.	-	-	-
Effectief belastingtarief - (ratio)	45,34	-318,46	60,13	16,62	4,46
Totale huidige belastingen	-150 mln.	437 mln.	447 mln.	714 mln.	364 mln.
Totale uitgestelde belastingen	840 mln.	-2,71 mld.	1,96 mld.	340 mln.	-206 mln.
Genormaliseerd netto inkomen	1,15 mld.	-1 mld.	3,34 mld.	4,4 mld.	2,23 mld.
Gecapitaliseerde rente	80 mln.	46 mln.	56 mln.	217 mln.	799 mln.
Rente op lange termijn schuld	122 mln.	89 mln.	121 mln.	304 mln.	907 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	-	-	-	-	-
Verkoop- en marketingkosten	-	-	-	-	-
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten	24 mln.	22 mln.	18 mln.	26 mln.	46 mln.
Totaal netto huurkosten	103 mln.	137 mln.	194 mln.	179 mln.	90 mln.
Toegerekende operationele lease rente kosten	34,05 mln.	46,1 mln.	132 mln.	104 mln.	51,58 mln.
Toegerekende afschrijving van operationele lease	68,95 mln.	90,9 mln.	61,94 mln.	74,78 mln.	38,42 mln.
Onderhouds- en reparatiekosten, totaal	538 mln.	422 mln.	494 mln.	528 mln.	557 mln.
Aandelen gebaseerde vergoeding, overig (totaal)	33 mln.	43 mln.	46 mln.	2 mln.	56 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	33 mln.	43 mln.	46 mln.	2 mln.	56 mln.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Activa
Contanten en equivalenten	5,82 mld.	6,99 mld.	6,92 mld.	5,09 mld.	7,73 mld.
Korte termijn investeringen - (gebruiksmodellen / verzekeringsmodellen)	8,04 mld.	13,47 mld.	7,72 mld.	6,85 mld.	5,62 mld.
Vorderingen op klanten, totaal - (specifiek voor het model)	6,47 mld.	9,95 mld.	7,61 mld.	6,91 mld.	5,23 mld.
Andere vorderingen	823 mln.	583 mln.	858 mln.	963 mln.	674 mln.
Vorderingen op klanten (samenvattende subtotaal) - (modelspecifiek)	7,29 mld.	10,53 mld.	8,46 mld.	7,87 mld.	5,9 mld.
Voorraad - (nuttigheidssjabloon)	2,83 mld.	4,21 mld.	2,27 mld.	2,56 mld.	1,52 mld.
Vooruitbetaalde kosten	167 mln.	206 mln.	264 mln.	333 mln.	356 mln.
Vorderingen (geïnd)	1 mln.	1 mln.	8 mln.	40 mln.	44 mln.
Andere vlottende activa, totaal - (modelspecifiek)	79,29 mld.	60,86 mld.	28,34 mld.	12,28 mld.	13,16 mld.
Totaal vlottende activa	103 mld.	96,26 mld.	53,99 mld.	35,02 mld.	34,33 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	62,89 mld.	64,51 mld.	63,19 mld.	77,73 mld.	81,62 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-46,03 mld.	-44,81 mld.	-41,09 mld.	-40,28 mld.	-40,6 mld.
Netto materiële Vaste Activa	16,86 mld.	19,7 mld.	22,1 mld.	37,45 mld.	41,02 mld.
Goodwill	2,74 mld.	2,8 mld.	4,45 mld.	4,6 mld.	4,36 mld.
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	3,12 mld.	2,85 mld.	5,32 mld.	5,63 mld.	4,3 mld.
Langetermijninvesteringen - (nuttigheidssjabloon)	8,35 mld.	8,14 mld.	9,54 mld.	9,75 mld.	5,11 mld.
Lange termijn te ontvangen leningen - (nuttigheidssjabloon)	101 mln.	141 mln.	115 mln.	133 mln.	167 mln.
Langetermijn uitgestelde belastingvorderingen (geïnd)	663 mln.	606 mln.	642 mln.	208 mln.	183 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten - (modelspecifiek)	3 mln.	1 mln.	1 mln.	10 mln.	14 mln.
Andere lange-termijn activa, totaal - (model specifiek)	7,03 mld.	8,04 mld.	10,34 mld.	5,64 mld.	12,23 mld.
Totaal activa	142 mld.	139 mld.	106 mld.	98,44 mld.	102 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal - (modelspecifiek)	4,43 mld.	7,46 mld.	5,11 mld.	5,48 mld.	6 mld.
Opgebouwde kosten, totaal - (modelspecifiek)	1,08 mld.	1,33 mld.	1,23 mld.	940 mln.	869 mln.
Kortlopende leningen - (specifiek voor het model)	6,95 mld.	4,35 mld.	1,63 mld.	749 mln.	970 mln.
Huidig deel van de langlopende schuld - (specifiek voor het model)	3,96 mld.	6,77 mld.	1,22 mld.	3,01 mld.	2,95 mld.
Lopend gedeelte van leases	86 mln.	92 mln.	115 mln.	139 mln.	260 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	44 mln.	225 mln.	444 mln.	380 mln.	146 mln.
Andere lopende verplichtingen - (bank / nutsbedrijf sjabloon)	80,46 mld.	59,45 mld.	24,51 mld.	16,88 mld.	11,73 mld.
Totaal van de huidige verplichtingen	97,01 mld.	79,68 mld.	34,27 mld.	27,58 mld.	22,93 mld.
Langlopende schuld - (modelspecifiek)	5,46 mld.	8,29 mld.	12,26 mld.	12,68 mld.	12,94 mld.
Lange-termijn leases	1,33 mld.	1,5 mld.	1,8 mld.	2,09 mld.	2,56 mld.
Pensioen & andere post-retirement voordelen	1,93 mld.	900 mln.	1,32 mld.	1,33 mld.	1,12 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (modelspecifiek)	1,95 mld.	1,78 mld.	5,39 mld.	2,95 mld.	2,56 mld.
Andere niet-actuele verplichtingen, totaal	17,63 mld.	17,11 mld.	18,31 mld.	18,19 mld.	18,04 mld.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	125 mld.	109 mld.	73,35 mld.	64,82 mld.	60,15 mld.
Gewone aandelen, totaal	1,73 mld.	1,73 mld.	1,9 mld.	1,9 mld.	1,9 mld.
Aanvullend gestort kapitaal	4,23 mld.	4,23 mld.	6,49 mld.	6,49 mld.	6,49 mld.
Ingehouden winsten	10,7 mld.	15,73 mld.	14,41 mld.	18,81 mld.	23,17 mld.
Eigen aandelen	-	-	-	-138 mln.	-1,04 mld.
Algemeen inkomen en overig - (specifiek voor het model)	-1,41 mld.	5,88 mld.	8,76 mld.	4,48 mld.	3,85 mld.
Totaal eigen vermogen	15,25 mld.	27,58 mld.	31,57 mld.	31,55 mld.	34,38 mld.
Minderheidsbelangen	1,74 mld.	1,7 mld.	1,57 mld.	2,07 mld.	7,18 mld.
Eigen vermogen	17 mld.	29,28 mld.	33,14 mld.	33,62 mld.	41,56 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	142 mld.	139 mld.	106 mld.	98,44 mld.	102 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	676 mln.	691 mln.	744 mln.	739 mln.	714 mln.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	676 mln.	691 mln.	744 mln.	739 mln.	714 mln.
Boekwaarde / aandeel	22,56	39,89	42,44	42,67	48,18
Netto boekwaarde	9,4 mld.	21,93 mld.	21,81 mld.	21,32 mld.	25,72 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	13,9	31,72	29,32	28,84	36,04
Totale schuld	17,79 mld.	21 mld.	17,03 mld.	18,67 mld.	19,69 mld.
Nettoschuld	3,93 mld.	547 mln.	2,39 mld.	6,73 mld.	6,34 mld.
Schuld equivalent van niet-gefinancierde geprojecteerde uitkeringsverplichting	1,48 mld.	220 mln.	815 mln.	715 mln.	567 mln.
Schuld equivalent operationele leases	824 mln.	1,1 mld.	1,55 mld.	1,43 mld.	720 mln.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	1,74 mld.	1,7 mld.	1,57 mld.	2,07 mld.	7,18 mld.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	3,02 mld.	3,83 mld.	4,07 mld.	4,58 mld.	5,11 mld.
Rekeningcode - voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - grondstoffen, totaal	436 mln.	598 mln.	706 mln.	709 mln.	818 mln.
Voorraden - werk in uitvoering, totaal	31 mln.	43 mln.	224 mln.	227 mln.	59 mln.
Voorraden - eindproducten, totaal	2,37 mld.	3,57 mld.	1,33 mld.	1,61 mld.	642 mln.
Voorraden - overig	-7 mln.	-3 mln.	7 mln.	10 mln.	5 mln.
Grond - (BS)	6,13 mld.	6,31 mld.	6,92 mld.	7,19 mld.	7,48 mld.
Machines, totaal	56,76 mld.	58,2 mld.	56,27 mld.	57,65 mld.	59,54 mld.
Voltijdse werknemers	18,25K	18,31K	20,14K	20,98K	19,34K
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	28 mln.	32 mln.	35 mln.	38 mln.	52 mln.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Netto inkomen - (CF)	721 mln.	2,72 mld.	1,45 mld.	5,14 mld.	3,13 mld.
Afschrijving, uitputting & amortisatie - (sjabloonspecifiek)	989 mln.	1,43 mld.	1,6 mld.	1,55 mld.	1,78 mld.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF)	176 mln.	196 mln.	307 mln.	341 mln.	288 mln.
Totaal afschrijvingen, uitputting & amortisatie - (modelspecifiek)	1,16 mld.	1,63 mld.	1,9 mld.	1,9 mld.	2,07 mld.
Afschrijving van uitgestelde kosten, totaal - (modelspecifiek)	-	-	-	-	-
(winst) verlies op verkoop van activa - (CF)	-268 mln.	-22 mln.	-273 mln.	-371 mln.	-315 mln.
Totale afschrijving van activa	952 mln.	-1,74 mld.	1,92 mld.	1,3 mld.	690 mln.
Herstructureringsactiviteiten	-	-	-	-	-
Verandering in andere netto operationele activa (verzameld)	1,02 mld.	-551 mln.	1,58 mld.	1,03 mld.	-516 mln.
Andere operationele activiteiten - (specifiek voor het model)	3,69 mld.	374 mln.	-2,34 mld.	-2,37 mld.	-106 mln.
Netto cashflow uit beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	7,27 mld.	2,41 mld.	4,24 mld.	6,62 mld.	4,95 mld.
Kapitaaluitgaven - (specifiek voor het model)	-3,77 mld.	-3,3 mld.	-5,15 mld.	-9,38 mld.	-10,01 mld.
Verkoop van materiële Vaste Activa	1,06 mld.	110 mln.	1,16 mld.	514 mln.	360 mln.
Investering in verhandelbare en eigenvermogensinstrumenten, totaal - (modelspecifiek)	-3,93 mld.	-6,7 mld.	1,17 mld.	-849 mln.	562 mln.
Andere investeringsactiviteiten, totaal - (modelspecifiek)	-1,09 mld.	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-7,74 mld.	-9,89 mld.	-2,81 mld.	-9,71 mld.	-9,09 mld.
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	16,48 mld.	51,74 mld.	36,91 mld.	3,95 mld.	6,35 mld.
Totale uitgegeven schuld - (modelspecifiek)	16,48 mld.	51,74 mld.	36,91 mld.	3,95 mld.	6,35 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-14,11 mld.	-44,56 mld.	-37,48 mld.	-2,28 mld.	-2,58 mld.
Totaal terugbetaalde schuld - (modelspecifiek)	-14,11 mld.	-44,56 mld.	-37,48 mld.	-2,28 mld.	-2,58 mld.
Uitgifte van gewone aandelen - (specifiek voor het model)	-	2,35 mld.	-	598 mln.	5,28 mld.
Inkoop van gewone aandelen - (specifiek voor het model)	-184 mln.	-	-38 mln.	-146 mln.	-913 mln.
Gewone dividenden betaald	-730 mln.	-609 mln.	-669 mln.	-744 mln.	-809 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-730 mln.	-609 mln.	-669 mln.	-744 mln.	-809 mln.
Andere financieringsactiviteiten, totaal - (modelspecifiek)	-	-304 mln.	-274 mln.	-262 mln.	-223 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	1,46 mld.	8,62 mld.	-1,56 mld.	1,12 mld.	7,11 mld.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	58 mln.	34 mln.	61 mln.	149 mln.	-329 mln.
Netto verandering in kasgeld	1,05 mld.	1,16 mld.	-71 mln.	-1,83 mld.	2,64 mld.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	284 mln.	428 mln.	923 mln.	751 mln.	438 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-163 mln.	-77 mln.	800 mln.	755 mln.	249 mln.
Netto schuld uitgegeven / terugbetaald - (specifiek voor het model)	2,37 mld.	7,18 mld.	-576 mln.	1,67 mld.	3,77 mld.
Geleverde vrije kasstroom	-2,39 mld.	-7,14 mld.	-1,39 mld.	2,55 mld.	-10,81 mld.
Onbezwaarde vrije kasstroom	-2,14 mld.	-6,66 mld.	-416 mln.	3,22 mld.	-10,45 mld.
Verandering in netto werkkapitaal	593 mln.	3,76 mld.	711 mln.	-6,46 mld.	2,83 mld.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabiliteit
Rendement op activa	1	-0,9	2,85	4,14	0,27
Rendement op het totaal kapitaal	3,54	-2,98	6,95	8,25	0,48
Rendement op eigen vermogen %	4,8	12,93	5,12	15,73	8,99
Rendement op eigen vermogen	4,48	12,69	4,9	16,15	9,5
Margeanalyse
Brutomarge in %	25,79	17,19	27,72	34,21	32,27
SG&a marge	10,43	8,32	10,22	12,31	16,14
EBITDA marge %	10,72	-1,3	25,54	34,93	12,09
EBITA marge	7,37	-4,77	20,64	29,44	3,93
EBIT marge %	6,65	-5,28	19,57	28,03	2,36
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	3,38	7,8	5,59	21,83	18,42
Nettowinstmarge %	2,93	7,08	5,08	21,2	17,05
Netto beschikbaar voor gewone marge %	2,93	7,08	5,08	21,2	17,05
Genormaliseerde nettowinstmarge	4,67	-2,62	11,68	18,16	12,17
Marge van geleverde vrije kasstroom	-9,71	-18,62	-4,87	10,51	-58,85
Marge van onbelaste vrije kasstroom	-8,71	-17,36	-1,46	13,3	-56,9
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,24	0,27	0,23	0,24	0,18
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	1,59	2,1	1,37	0,74	0,47
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	5,18	4,67	3,25	3,34	2,9
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	8,18	9,03	6,38	6,6	6,09
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	1,07	1,21	1,58	1,27	1,5
Quick ratio	0,22	0,39	0,67	0,72	0,84
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,07	0,03	0,12	0,24	0,22
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	70,52	78,09	112,14	109,65	125,65
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	44,6	40,41	57,24	55,46	59,94
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	63,95	65,47	122,67	119,47	183,83
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	51,16	53,02	46,71	45,65	1,76
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	104,7	71,73	51,38	55,53	47,37
Totale schuld / totaal kapitaal	51,15	41,77	33,94	35,7	32,14
Lange termijn schuld / eigen vermogen	40	33,43	42,44	43,93	37,31
Langlopende schuld / totaal kapitaal	19,54	19,47	28,03	28,25	25,32
Totaal passiva / totaal activa	88,06	78,87	68,88	65,84	59,14
EBIT / renteuitgaven	4,14	-2,63	3,58	6,28	0,75
EBITDA / renteuitgaven	7,09	-0,52	4,8	8,03	4,35
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	-2,45	-4,81	1,5	-0,64	-13,06
Totale schuld / EBITDA	6,35	-52,9	2,27	2,15	7,87
Nettoschuld / EBITDA	1,4	-1,38	0,32	0,77	2,53
Totale schuld / (EBITDA - capex)	-18,38	-5,68	7,26	-27,02	-2,62
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	-4,06	-0,15	1,02	-9,74	-0,84
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	78,44	56,14	-25,64	-15,07	-25,94
Brutowinst, 1 jr. Groei %	82,82	5,12	19	-23,74	-33,08
EBITDA, 1 jr. Groei %	-37,15	-117,25	-1,71K	15,92	-59,9
EBITA, 1 jr. Groei %	-39,19	-201,05	-430,31	21,31	-82,85
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	-42,44	-223,9	-382,13	21,88	-88,79
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	-6,41	259,62	-46,62	218,23	-36,07
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-31,4	276,84	-46,63	238,94	-39,03
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	-18,13	268,65	-50,41	239,07	-37,69
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	-33,63	-187,31	-442,1	31,38	-46,98
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	20,57	16,87	12,15	32,31	9,55
Inventaris, 1 jr. Groei %	73,28	48,73	-46,03	12,78	-40,47
Debiteuren, 1 jaar groei in %	115,16	53,72	-23,52	-9,19	-24,31
Totaal activa, 1 jr. Groei %	130,86	-2,64	-23,14	-7,58	3,33
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	-21,85	133,23	-0,55	-4,26	20,64
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	74,23	-66,92	76,02	56,76	-25,17
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	12,24	-10,46	55,8	82,22	6,79
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-559,19	248,04	-81	232,15	-1,61K
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-366,6	268,98	-93,73	81,23	-850,46
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	5,88	0	11,11	10	9,09
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	-9,83	80,78	14,48	-1,51	8,98
Tweejaarlijkse Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	36,38	66,85	7,82	-20,59	-19,77
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	32,01	37,89	12,33	11,6	-26,16
EBITDA, 2 jr. CAGR %	103,94	-65,51	58,82	332,18	-44,86
EBITA, 2 jr. CAGR %	18,15	-21,61	80,38	99,89	-64,98
EBIT, 2 jr. CAGR %	9,72	-15,55	84,83	85,15	-72,12
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	12,28	83,46	38,54	32,96	42,63
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	-70,9	60,78	41,81	37,48	43,76
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	-29,48	73,72	35,21	32,55	45,35
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	-21,19	-23,88	70,33	112,4	-18,31
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	3,74	18,7	14,48	37,86	20,39
Voorraad, 2 jr. CAGR %	33,58	60,54	-10,41	-21,98	-18,06
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	33,67	81,87	8,43	-16,66	-17,09
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	49,11	49,92	-13,49	-15,71	-2,28
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	-5,17	27,68	43,86	6,96	3,6
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	-12,21	35	52,3	-1,39	7,47
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	118,54	-24,09	-23,7	65,88	8,31
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	45,88	-0,82	18,11	68,49	39,5
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	-10,34	270,59	-17,64	-41,06	275,53
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	-23,17	187,99	-52,01	-30,31	142,43
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR %	6,07	2,9	5,41	10,55	9,54
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	22,28	42,63	27,5	-0,47	-21,81
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	28,51	21,93	31,66	9,72	-3,79
EBITDA, 3 jr. CAGR %	33,71	-7,67	20,25	43,01	69,83
EBITA, 3 jr. CAGR %	82,73	12,15	25,54	57,89	-26,08
EBIT, 3 jaar CAGR %	94,89	14,26	25,29	60,71	-39,76
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	148,83	65,5	21,56	85,25	4,16
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	22,32	-31,66	11,32	92,4	4,84
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-6,11	22,39	14,39	86,41	3,06
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	21,94	-18,46	24,41	56,4	31,84
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	14,86	7,95	16,48	30,47	27,69
Inventaris, 3 jr. CAGR %	20,14	38,45	11,63	-3,26	-28,71
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	48,82	40,05	36,26	2,21	-19,29
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	21,11	29,36	19,99	-11,56	-9,79
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	16,38	17,58	23,12	27,41	7,63
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	7,85	21,59	21,93	31,38	5,46
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	3,05	16,47	0,48	-3,09	27,22
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	44,62	23,09	15,29	36,47	44,73
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	-42,69	33,97	38,84	7,44	13,83
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-44,38	22,46	-19,7	21,29	16,35
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR %	8,74	4	5,57	6,92	10,06
Vijfjaarlijkse samengestelde jaarlijkse groeivoet
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	-10,92	22,56	16,26	12,87	5,9
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	-8,93	14,55	21,52	17,89	11,3
EBITDA, 5 jr. CAGR %	7,02	8,75	45,92	67,91	-11,96
EBITA, 5 jr. CAGR %	56,83	32,4	81,79	40,6	-24,71
EBIT, 5 jr. CAGR %	37,16	45,02	90,8	37,96	-31,36
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	-31,42	11,67	96,87	51,62	30,63
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	-33,75	6,95	29,77	-9,62	24,4
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	-35,14	13,06	8,64	26,36	27
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	-1,85	92,22	39,38	18,9	5,22
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	-6,55	-3,45	14,71	19,04	24,02
Voorraad, 5 jr. CAGR %	7,52	16,93	6,84	10,06	-1,36
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	5,29	12,97	31,12	13,79	11,7
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	13,25	14,94	5,86	8,99	10,54
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	32,78	29,07	26,68	13,21	15,24
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	1,73	38,48	23,81	11,82	16,41
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	25,33	6,53	-8,62	34,16	3,48
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	10,31	29,64	32,8	39,56	24,42
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	-12,8	-2,82	-35,73	-3,05	83,45
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-18,69	-3,47	-49,33	-2,35	67,04
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage %	-	12,47	7,39	6,58	7,14