Kasstroom Ryanair Holdings plc

Aandelen

RYA

IE00BYTBXV33

Luchtvaartmaatschappijen

Beurs gesloten - Euronext Dublin Andere beurzen 17:55:00 06-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
15,58 ^EUR	-2,20%		-2,26%	-18,35%

05/09	RYANAIR : Doel verlaagd met -11,1%
03/09	Europese aandelen sluiten lager in de dinsdaghandel; Volkswagen overweegt Duitse fabrieken te sluiten	MT

57a04b61a7b06066.b_LAg0y7pbgXS-Wh7-QTga5_7pb5mYFssZHQ4BCBCMw.Acuirin85MBFO4b0qadn1oM2hMyN4LEfgqSc00ryO7QBxYPGOf_N9HQqlg

Gepubliceerde financiële gegevens: RYANAIR HOLDINGS PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	8,49 mld.	1,64 mld.	4,8 mld.	10,78 mld.	13,44 mld.
Totale Omzet	8,49 mld.	1,64 mld.	4,8 mld.	10,78 mld.	13,44 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	6,04 mld.	1,7 mld.	4,01 mld.	7,74 mld.	9,57 mld.
Brutowinst	2,45 mld.	-66,9 mln.	791 mln.	3,04 mld.	3,88 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	579 mln.	202 mln.	411 mln.	674 mln.	757 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	749 mln.	571 mln.	719 mln.	923 mln.	1,06 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,33 mld.	772 mln.	1,13 mld.	1,6 mld.	1,82 mld.
Operationeel Inkomen	1,13 mld.	-839 mln.	-340 mln.	1,44 mld.	2,06 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-72,9 mln.	-69,8 mln.	-91,4 mln.	-76,8 mln.	-83 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	21,4 mln.	3 mln.	-	42,4 mln.	145 mln.
Netto Renteuitgaven	-51,5 mln.	-66,8 mln.	-91,4 mln.	-34,4 mln.	61,8 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-	-	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	41,6 mln.	50,2 mln.	1,2 mln.	34,3 mln.	5,5 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-447 mln.	-266 mln.	-	-	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	670 mln.	-1,12 mld.	-430 mln.	1,44 mld.	2,13 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	13 mln.	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	670 mln.	-1,11 mld.	-430 mln.	1,44 mld.	2,13 mld.
Inkomstenbelastingkosten	21,6 mln.	-93,6 mln.	-189 mln.	129 mln.	211 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	649 mln.	-1,02 mld.	-241 mln.	1,31 mld.	1,92 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	649 mln.	-1,02 mld.	-241 mln.	1,31 mld.	1,92 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	649 mln.	-1,02 mld.	-241 mln.	1,31 mld.	1,92 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	649 mln.	-1,02 mld.	-241 mln.	1,31 mld.	1,92 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	649 mln.	-1,02 mld.	-241 mln.	1,31 mld.	1,92 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,58	-0,91	-0,21	1,16	1,68
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,58	-0,91	-0,21	1,16	1,68
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,11 mld.	1,11 mld.	1,13 mld.	1,14 mld.	1,14 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,58	-0,91	-0,21	1,15	1,67
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,58	-0,91	-0,21	1,15	1,67
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,12 mld.	1,11 mld.	1,13 mld.	1,14 mld.	1,14 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,38	-0,63	-0,24	0,79	1,17
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,37	-0,63	-0,24	0,79	1,16
Dividend Per Aandeel	-	-	-	-	0,35
Uitkeringsratio	-	-	-	-	10,41
ADR-ratio	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	1,82 mld.	-337 mln.	325 mln.	2,28 mld.	3,06 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	1,13 mld.	-839 mln.	-340 mln.	1,44 mld.	2,06 mld.
EBIT	1,13 mld.	-839 mln.	-340 mln.	1,44 mld.	2,06 mld.
EBITDAR	1,85 mld.	-330 mln.	-	-	-
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	8,49 mld.	1,64 mld.	4,8 mld.	10,78 mld.	13,44 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	3,22	8,44	43,97	8,92	9,91
Totale Huidige Belastingen	44,4 mln.	5,5 mln.	-9,8 mln.	22,7 mln.	49,4 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-22,8 mln.	-99,1 mln.	-179 mln.	106 mln.	162 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	419 mln.	-701 mln.	-269 mln.	902 mln.	1,33 mld.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	-	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	72,9 mln.	69,8 mln.	91,4 mln.	76,8 mln.	83 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-	-	-	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	579 mln.	202 mln.	411 mln.	674 mln.	757 mln.
Totaal netto huurkosten	38,2 mln.	6,7 mln.	-	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	5,67 mln.	776K	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	32,53 mln.	5,92 mln.	-	-	-
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	280 mln.	244 mln.	311 mln.	445 mln.	442 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	7 mln.	3,6 mln.	8,6 mln.	16,2 mln.	-3,9 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	7 mln.	3,6 mln.	8,6 mln.	16,2 mln.	-3,9 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	2,57 mld.	2,65 mld.	2,67 mld.	3,6 mld.	3,88 mld.
Kortetermijninvesteringen	1,21 mld.	466 mln.	934 mln.	1,06 mld.	238 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	3,77 mld.	3,12 mld.	3,6 mld.	4,66 mld.	4,11 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	67,5 mln.	18,6 mln.	43,5 mln.	59,7 mln.	76,4 mln.
Andere Vorderingen	46,8 mln.	-	-	10,3 mln.	6,7 mln.
Totaal Vorderingen	114 mln.	18,6 mln.	43,5 mln.	70 mln.	83,1 mln.
Voorraad	3,3 mln.	3,6 mln.	4,3 mln.	6 mln.	6,2 mln.
Vooruitbetaalde kosten	176 mln.	180 mln.	401 mln.	868 mln.	1,27 mld.
Beperkt Geld	34,4 mln.	34,1 mln.	22,7 mln.	19,5 mln.	6,4 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	392 mln.	106 mln.	1,4 mld.	292 mln.	350 mln.
Totaal Vlottende Activa	4,49 mld.	3,46 mld.	5,48 mld.	5,91 mld.	5,83 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	12,51 mld.	13,13 mld.	14,22 mld.	15,73 mld.	17,04 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-4,16 mld.	-4,58 mld.	-4,99 mld.	-5,62 mld.	-6,02 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	8,35 mld.	8,55 mld.	9,23 mld.	10,12 mld.	11,01 mld.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	146 mln.	146 mln.	146 mln.	146 mln.	146 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	53,6 mln.	14 mln.	42,3 mln.	6,6 mln.	2,1 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1,71 mld.	160 mln.	257 mln.	224 mln.	186 mln.
Totaal Activa	14,75 mld.	12,33 mld.	15,15 mld.	16,41 mld.	17,18 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	1,37 mld.	336 mln.	1,03 mld.	1,07 mld.	792 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	2,09 mld.	994 mln.	1,45 mld.	2,02 mld.	2,37 mld.
Kortlopende leningen	-	-	226 mln.	230 mln.	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	204 mln.	1,73 mld.	998 mln.	827 mln.	50 mln.
Lopend gedeelte van leases	254 mln.	52,5 mln.	56,9 mln.	43,2 mln.	39,4 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	48,1 mln.	47,7 mln.	66,3 mln.	66,6 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	546 mln.	291 mln.	1,55 mld.	2,79 mld.	2,9 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	1,05 mld.	79,2 mln.	38,6 mln.	387 mln.	179 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	5,51 mld.	3,53 mld.	5,4 mld.	7,42 mld.	6,4 mld.
Langlopende schuld	3,58 mld.	3,52 mld.	3,71 mld.	2,85 mld.	2,53 mld.
Lange-Termijn Leases	171 mln.	131 mln.	81,4 mln.	163 mln.	125 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	-	-	-
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	4,5 mln.	4,5 mln.	4,5 mln.	4,5 mln.	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	354 mln.	272 mln.	266 mln.	159 mln.	362 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	213 mln.	229 mln.	139 mln.	161 mln.	141 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	9,83 mld.	7,68 mld.	9,6 mld.	10,76 mld.	9,56 mld.
Gewone aandelen, Totaal	6,5 mln.	6,7 mln.	6,8 mln.	6,9 mln.	6,9 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	738 mln.	1,16 mld.	1,33 mld.	1,38 mld.	1,4 mld.
Ingehouden winsten	4,24 mld.	3,23 mld.	2,88 mld.	4,18 mld.	5,9 mld.
Eigen aandelen	-	-	-	-	-
Algemeen Inkomen en Overig	-75,5 mln.	246 mln.	1,33 mld.	76,2 mln.	303 mln.
Totaal Eigen Vermogen	4,91 mld.	4,65 mld.	5,55 mld.	5,64 mld.	7,61 mld.
Eigen Vermogen	4,91 mld.	4,65 mld.	5,55 mld.	5,64 mld.	7,61 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	14,75 mld.	12,33 mld.	15,15 mld.	16,41 mld.	17,18 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1,09 mld.	1,13 mld.	1,14 mld.	1,14 mld.	1,14 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1,09 mld.	1,13 mld.	1,13 mld.	1,14 mld.	1,14 mld.
Boekwaarde / Aandeel	4,51	4,12	4,89	4,96	6,68
Netto Boekwaarde	4,77 mld.	4,5 mld.	5,4 mld.	5,5 mld.	7,47 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	4,38	3,99	4,76	4,83	6,55
Totale Schuld	4,21 mld.	5,43 mld.	5,08 mld.	4,12 mld.	2,75 mld.
Nettoschuld	438 mln.	2,31 mld.	1,47 mld.	-539 mln.	-1,37 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	4,5 mln.	4,5 mln.	4,5 mln.	4,5 mln.	-3,1 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	306 mln.	53,6 mln.	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	3,3 mln.	3,6 mln.	4,3 mln.	6 mln.	6,2 mln.
Gebouwen, Totaal	107 mln.	124 mln.	135 mln.	155 mln.	204 mln.
Machines, Totaal	12,16 mld.	12,82 mld.	13,96 mld.	15,37 mld.	16,66 mld.
Voltijdse werknemers	17,27K	15,02K	19,12K	22,26K	27,08K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	-	-	-	-

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	649 mln.	-1,02 mld.	-241 mln.	1,31 mld.	1,92 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	749 mln.	571 mln.	719 mln.	923 mln.	1,06 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	749 mln.	571 mln.	719 mln.	923 mln.	1,06 mld.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	7 mln.	3,6 mln.	8,6 mln.	16,2 mln.	-3,9 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	308 mln.	-301 mln.	-326 mln.	269 mln.	155 mln.
Verandering in Debiteuren	-8,1 mln.	48,9 mln.	-24,9 mln.	-16,2 mln.	-16,7 mln.
Verandering in voorraden	-400K	-300K	-700K	-1,7 mln.	-200K
Verandering in Crediteuren	632 mln.	-408 mln.	285 mln.	31,2 mln.	-46,4 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-392 mln.	-1,35 mld.	1,52 mld.	1,36 mld.	93,8 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	1,94 mld.	-2,45 mld.	1,94 mld.	3,89 mld.	3,16 mld.
Kapitaaluitgaven	-1,2 mld.	-295 mln.	-1,18 mld.	-1,91 mld.	-2,39 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	112 mln.	110 mln.	4,9 mln.	-
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	277 mln.	742 mln.	-469 mln.	-122 mln.	818 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	500K	378 mln.	125 mln.	131 mln.	13,1 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-918 mln.	937 mln.	-1,41 mld.	-1,9 mld.	-1,56 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	750 mln.	2,23 mld.	1,19 mld.	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	750 mln.	2,23 mld.	1,19 mld.	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-476 mln.	-1,03 mld.	-1,78 mld.	-1,09 mld.	-1,14 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-476 mln.	-1,03 mld.	-1,78 mld.	-1,09 mld.	-1,14 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	19,1 mln.	421 mln.	46,8 mln.	31,7 mln.	16,4 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-580 mln.	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-	-200 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-	-200 mln.
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-287 mln.	1,62 mld.	-536 mln.	-1,05 mld.	-1,33 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	152 mln.	-27,2 mln.	28,7 mln.	-5,5 mln.	4,9 mln.
Netto verandering in kasgeld	891 mln.	84,3 mln.	18,3 mln.	930 mln.	276 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	74,3 mln.	59,2 mln.	86,6 mln.	75 mln.	88,7 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	120 mln.	-87,1 mln.	-9,5 mln.	4,1 mln.	49,1 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	1,41 mld.	-3,21 mld.	116 mln.	2,7 mld.	-569 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	1,45 mld.	-3,17 mld.	173 mln.	2,75 mld.	-517 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-1,19 mld.	2,92 mld.	-839 mln.	-2,82 mld.	468 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	274 mln.	1,2 mld.	-583 mln.	-1,09 mld.	-1,14 mld.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	5,03	-3,88	-1,54	5,71	7,67
Rendement op het Totaal Kapitaal	7,84	-5,46	-2,05	8,85	12,8
Rendement op Eigen Vermogen %	12,81	-21,23	-4,73	23,49	28,92
Rendement op Eigen Vermogen	12,81	-21,23	-4,73	23,49	28,92
Margeanalyse
Brutomarge in %	28,9	-4,09	16,48	28,21	28,84
SG&A Marge	6,81	12,32	8,57	6,26	5,63
EBITDA Marge %	21,38	-20,6	6,78	21,18	22,72
EBITA Marge	13,27	-51,31	-7,07	13,39	15,33
EBIT Marge %	13,27	-51,31	-7,07	13,39	15,33
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	7,64	-62,06	-5,02	12,19	14,26
Nettowinstmarge %	7,64	-62,06	-5,02	12,19	14,26
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	7,64	-62,06	-5,02	12,19	14,26
Genormaliseerde Nettowinstmarge	4,93	-42,86	-5,6	8,37	9,89
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	16,56	-196,39	2,41	25,05	-4,23
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	17,09	-193,72	3,6	25,49	-3,84
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,61	0,12	0,35	0,68	0,8
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,02	0,18	0,54	1,11	1,27
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	133,78	38	154,62	208,82	197,56
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	1,95K	493,54	1,02K	1,5K	1,57K
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,82	0,98	1,01	0,8	0,91
Quick Ratio	0,71	0,89	0,68	0,64	0,66
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,35	-0,69	0,36	0,52	0,49
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	2,74	9,61	2,36	1,75	1,85
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	0,19	0,74	0,36	0,24	0,23
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	58,84	182,63	62,11	49,41	35,54
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-55,91	-172,28	-59,39	-47,42	-33,45
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	85,69	116,79	91,56	72,94	36,07
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	46,15	53,87	47,8	42,18	26,51
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	76,38	78,52	68,45	53,45