Kasstroom Sai Silks (Kalamandir) Limited

Aandelen

KALAMANDIR

INE438K01021

Kleding- en accessoirewinkels

Slotkoers NSE India S.E. Andere beurzen 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
173,60 ^INR	+1,46%		-3,27%	-36,87%

05/09	Sai Silks (Kalamandir) opent nieuwe winkel in Madurai, India	MT
05/09	Sai Silks (Kalamandir) Limited kondigt de opening aan van een nieuwe winkel in Madurai, Tamilnadu	CI

02ecda9a9160098f38fc3f7c87.-Y0VzWHOGoCPljy2y-OspBmOSweDQSuHm4UZB-ipobY.t_sj-hH_Q-XE027E_Kz57yjKPEXkJ0_x88p-YZnw0IOu5iO3Ao1g5MPPbQ

Gepubliceerde financiële gegevens: SAI SILKS (KALAMANDIR) LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2019	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	10,44 mld.	6,77 mld.	11,29 mld.	13,51 mld.	13,74 mld.
Totale Omzet	10,44 mld.	6,77 mld.	11,29 mld.	13,51 mld.	13,74 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	7,34 mld.	4,47 mld.	7,38 mld.	8,23 mld.	8,15 mld.
Brutowinst	3,1 mld.	2,3 mld.	3,91 mld.	5,29 mld.	5,59 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,18 mld.	1,18 mld.	1,81 mld.	2,35 mld.	2,55 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	142 mln.	295 mln.	308 mln.	410 mln.	479 mln.
Andere Operationele Kosten	1,09 mld.	503 mln.	722 mln.	810 mln.	924 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	2,41 mld.	1,98 mld.	2,84 mld.	3,57 mld.	3,95 mld.
Operationeel Inkomen	683 mln.	329 mln.	1,07 mld.	1,72 mld.	1,64 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-143 mln.	-268 mln.	-275 mln.	-434 mln.	-519 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	4,73 mln.	3,84 mln.	9,93 mln.	16,55 mln.	166 mln.
Netto Renteuitgaven	-138 mln.	-264 mln.	-265 mln.	-417 mln.	-353 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	1,13 mln.	-530K	330K	1,89 mln.	300K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-56,21 mln.	8,65 mln.	14,87 mln.	35,87 mln.	58,6 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	490 mln.	73,16 mln.	824 mln.	1,34 mld.	1,35 mld.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	82,73K	-90K	170K	100K	200K
Afschrijving van activa	-	-	-50,94 mln.	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	490 mln.	73,07 mln.	773 mln.	1,34 mld.	1,35 mld.
Inkomstenbelastingkosten	186 mln.	21,76 mln.	196 mln.	360 mln.	338 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	303 mln.	51,31 mln.	577 mln.	976 mln.	1,01 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	303 mln.	51,31 mln.	577 mln.	976 mln.	1,01 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	303 mln.	51,31 mln.	577 mln.	976 mln.	1,01 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	303 mln.	51,31 mln.	577 mln.	976 mln.	1,01 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	303 mln.	51,31 mln.	577 mln.	976 mln.	1,01 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	12,95	0,43	4,79	8,11	7,51
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	12,95	0,43	4,79	8,11	7,51
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	23,42 mln.	118 mln.	120 mln.	120 mln.	134 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	12,95	0,43	4,79	8,11	7,51
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	12,95	0,43	4,79	8,11	7,51
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	23,42 mln.	118 mln.	120 mln.	120 mln.	134 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	13,06	0,39	4,28	6,94	6,27
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	13,06	0,39	4,28	6,94	6,27
Dividend Per Aandeel	-	-	-	-	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	824 mln.	515 mln.	1,26 mld.	1,92 mld.	1,88 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	704 mln.	350 mln.	1,09 mld.	1,74 mld.	1,66 mld.
EBIT	683 mln.	329 mln.	1,07 mld.	1,72 mld.	1,64 mld.
EBITDAR	1,05 mld.	653 mln.	1,48 mld.	2,16 mld.	2,14 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	10,45 mld.	6,79 mld.	11,33 mld.	13,59 mld.	13,97 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	38,06	29,78	25,36	26,94	25,1
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	149 mln.	19,65 mln.	213 mln.	368 mln.	363 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	26,75 mln.	2,1 mln.	-17,61 mln.	-9,78 mln.	-12,9 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	306 mln.	45,72 mln.	515 mln.	835 mln.	842 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	64,34 mln.	76,34 mln.	147 mln.	185 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	1 mln.	1,38 mln.	1,5 mln.	2,03 mln.	3,8 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	488 mln.	173 mln.	567 mln.	711 mln.	637 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	488 mln.	173 mln.	567 mln.	711 mln.	637 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	-	-	-	-	-
Totaal netto huurkosten	226 mln.	138 mln.	216 mln.	233 mln.	262 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	182 mln.	-	152 mln.	185 mln.	219 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	43,48 mln.	-	64,44 mln.	47,73 mln.	42,43 mln.

Start boekjaar: Maart	2019	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	214 mln.	43,34 mln.	86,24 mln.	46,15 mln.	443 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	186 mln.	384 mln.	451 mln.	3,57 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	214 mln.	229 mln.	470 mln.	497 mln.	4,02 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	59,32 mln.	22,56 mln.	18,92 mln.	28,84 mln.	33,1 mln.
Andere Vorderingen	136 mln.	1,12 mln.	3,26 mln.	5,93 mln.	4,4 mln.
Vorderingen	29,75 mln.	55,03 mln.	162 mln.	344 mln.	207 mln.
Totaal Vorderingen	225 mln.	78,71 mln.	184 mln.	379 mln.	244 mln.
Voorraad	3,41 mld.	3,67 mld.	4,76 mld.	6,9 mld.	7,23 mld.
Vooruitbetaalde kosten	10,12 mln.	13,49 mln.	13,19 mln.	90,75 mln.	14 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	32,84 mln.	103 mln.	176 mln.	183 mln.	244 mln.
Totaal Vlottende Activa	3,89 mld.	4,09 mld.	5,61 mld.	8,05 mld.	11,75 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,84 mld.	2,59 mld.	2,97 mld.	4,48 mld.	5,08 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-463 mln.	-410 mln.	-558 mln.	-739 mln.	-954 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	1,38 mld.	2,18 mld.	2,42 mld.	3,74 mld.	4,13 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	142 mln.	97,59 mln.	76,1 mln.	54,65 mln.	33,2 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	295K	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	248 mln.	288 mln.	325 mln.	363 mln.	503 mln.
Totaal Activa	5,66 mld.	6,65 mld.	8,42 mld.	12,2 mld.	16,42 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	1,42 mld.	1,08 mld.	1,29 mld.	2,3 mld.	592 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	9,9 mln.	130 mln.	234 mln.	315 mln.	307 mln.
Kortlopende leningen	1,18 mld.	1,4 mld.	1,91 mld.	2,47 mld.	2,18 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	132 mln.	203 mln.	210 mln.	330 mln.	171 mln.
Lopend gedeelte van leases	1,01 mln.	154 mln.	176 mln.	140 mln.	142 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	159 mln.	17,56 mln.	212 mln.	122 mln.	3,8 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingverplichting	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	284 mln.	27,5 mln.	45,92 mln.	46,37 mln.	54 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	3,19 mld.	3 mld.	4,08 mld.	5,73 mld.	3,45 mld.
Langlopende schuld	404 mln.	574 mln.	487 mln.	654 mln.	226 mln.
Lange-Termijn Leases	-	467 mln.	690 mln.	1,66 mld.	1,92 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	14,48 mln.	19,86 mln.	25,22 mln.	46,37 mln.	59,3 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	152 mln.	145 mln.	128 mln.	115 mln.	102 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	13,45 mln.	15,65 mln.	11,15 mln.	26,98 mln.	25,9 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	3,77 mld.	4,22 mld.	5,42 mld.	8,23 mld.	5,79 mld.
Gewone aandelen, Totaal	235 mln.	241 mln.	241 mln.	241 mln.	295 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	289 mln.	344 mln.	344 mln.	344 mln.	5,94 mld.
Ingehouden winsten	1,37 mld.	1,85 mld.	2,42 mld.	3,39 mld.	4,4 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-	-10K	-	-	-
Totaal Eigen Vermogen	1,89 mld.	2,43 mld.	3,01 mld.	3,97 mld.	10,63 mld.
Eigen Vermogen	1,89 mld.	2,43 mld.	3,01 mld.	3,97 mld.	10,63 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	5,66 mld.	6,65 mld.	8,42 mld.	12,2 mld.	16,42 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	23,45 mln.	118 mln.	120 mln.	126 mln.	153 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	23,45 mln.	118 mln.	120 mln.	120 mln.	153 mln.
Boekwaarde / Aandeel	80,75	20,59	24,99	33,02	69,31
Netto Boekwaarde	1,75 mld.	2,33 mld.	2,93 mld.	3,92 mld.	10,6 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	74,71	19,76	24,36	32,57	69,09
Totale Schuld	1,72 mld.	2,79 mld.	3,47 mld.	5,26 mld.	4,64 mld.
Nettoschuld	1,5 mld.	2,56 mld.	3 mld.	4,76 mld.	626 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	15,94 mln.	21,75 mln.	27,71 mln.	51,76 mln.	66,5 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	1,81 mld.	1,11 mld.	1,73 mld.	1,87 mld.	2,1 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	-	-	3	3
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	-	1,45 mln.	2,67 mln.	6 mln.	1,8 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	3,41 mld.	3,67 mld.	4,76 mld.	6,89 mld.	7,23 mld.
Gebouwen, Totaal	-	259 mln.	309 mln.	554 mln.	657 mln.
Machines, Totaal	1,6 mld.	1,74 mld.	1,88 mld.	2,23 mld.	2,52 mld.
Voltijdse werknemers	-	-	-	-	5,42K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	12,46 mln.	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-4,65 mln.	-	-	-	-

Start boekjaar: Maart	2019	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	303 mln.	51,31 mln.	577 mln.	976 mln.	1,01 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	120 mln.	273 mln.	287 mln.	389 mln.	458 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	20,88 mln.	20,88 mln.	20,88 mln.	20,87 mln.	20,9 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	141 mln.	294 mln.	308 mln.	409 mln.	479 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	1,65 mln.	930K	610K	580K	500K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-82,73K	90K	-170K	-100K	-200K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	61,07 mln.	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	302 mln.	289 mln.	491 mln.	394 mln.	339 mln.
Verandering in Debiteuren	-18,15 mln.	-5,79 mln.	3,64 mln.	-9,92 mln.	-4,2 mln.
Verandering in voorraden	-1,15 mld.	45,47 mln.	-1,09 mld.	-2,13 mld.	-335 mln.
Verandering in Crediteuren	621 mln.	-625 mln.	215 mln.	1,01 mld.	-1,71 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	98,96 mln.	-202 mln.	-105 mln.	-234 mln.	5,5 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	298 mln.	-152 mln.	456 mln.	412 mln.	-215 mln.
Kapitaaluitgaven	-535 mln.	-55,44 mln.	-253 mln.	-601 mln.	-412 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-138 mln.	-198 mln.	-66,9 mln.	-3,12 mld.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	86,92 mln.	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-25,65 mln.	13,82 mln.	31,54 mln.	66,59 mln.	216 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-474 mln.	-180 mln.	-420 mln.	-601 mln.	-3,32 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	202 mln.	298 mln.	520 mln.	683 mln.	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	364 mln.	228 mln.	-	167 mln.	-
Totale Uitgegeven Schuld	566 mln.	525 mln.	520 mln.	850 mln.	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-450 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-124 mln.	-241 mln.	-268 mln.	-755 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-124 mln.	-241 mln.	-268 mln.	-1,2 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	5 mln.	61 mln.	-	-	5,65 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-203 mln.	-268 mln.	-272 mln.	-433 mln.	-512 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	368 mln.	194 mln.	6,98 mln.	149 mln.	3,93 mld.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	1	10K	-10K	-	-
Netto verandering in kasgeld	192 mln.	-138 mln.	42,89 mln.	-40,09 mln.	397 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	143 mln.	268 mln.	272 mln.	433 mln.	518 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	77,48 mln.	49,44 mln.	19,26 mln.	459 mln.	469 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-451 mln.	-	-187 mln.	-802 mln.	-1,24 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-362 mln.	-	-14,85 mln.	-531 mln.	-918 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	396 mln.	-	741 mln.	1,41 mld.	2,01 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	566 mln.	401 mln.	279 mln.	582 mln.	-1,2 mld.

Start boekjaar: Maart	2019	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	8,91	-	8,9	10,39	7,17
Rendement op het Totaal Kapitaal	13,52	-	11,47	13,65	8,37
Rendement op Eigen Vermogen %	17,43	-	21,22	27,96	13,82
Rendement op Eigen Vermogen	17,43	-	21,22	27,96	13,82
Margeanalyse
Brutomarge in %	29,66	34,02	34,66	39,13	40,69
SG&A Marge	11,32	17,38	16,04	17,41	18,53
EBITDA Marge %	7,89	7,6	11,19	14,22	13,67
EBITA Marge	6,74	5,17	9,69	12,85	12,1
EBIT Marge %	6,54	4,86	9,5	12,69	11,94
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	2,9	0,76	5,11	7,22	7,34
Nettowinstmarge %	2,9	0,76	5,11	7,22	7,34
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	2,9	0,76	5,11	7,22	7,34
Genormaliseerde Nettowinstmarge	2,93	0,68	4,56	6,18	6,13
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-4,32	-	-1,65	-5,94	-9,04
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-3,47	-	-0,13	-3,93	-6,68
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	2,18	-	1,5	1,31	0,96
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	8,9	-	4,92	4,39	3,49
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	207,75	-	544,51	565,94	443,8
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	2,59	-	1,75	1,41	1,15
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,22	1,36	1,38	1,41	3,41
Quick Ratio	0,13	0,08	0,12	0,09	1,17
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,09	-0,05	0,11	0,07	-0,06
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	1,76	-	0,67	0,64	0,82
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	140,93	-	208,6	258,72	317,4
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	47,68	-	50,98	63,27	62,41
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	95	-	158,29	196,09	255,81
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	90,6	114,94	115,45	132,36	43,67
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	47,54	53,47	53,59	56,96	30,4
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	21,31	42,82	39,15	58,33	20,22
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	11,18	19,92	18,17	25,1	14,07
Totaal Passiva / Totaal Activa	66,56	63,48	64,31	67,44	35,25
EBIT / Renteuitgaven	4,77	1,23	3,91	3,95	3,16
EBITDA / Renteuitgaven	5,75	2,32	5,03	4,9	4,09
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	2,02	2,12	4,1	3,51	3,29
Totale Schuld / EBITDA	2,08	4,49	2,51	2,48	2,19
Nettoschuld / EBITDA	1,82	4,12	2,17	2,24	0,3
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	5,93	4,92	3,08	3,45	2,72
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	5,19	4,52	2,66	3,13	0,37
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	50,9	-	66,75	19,67	1,63
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	67,15	-	69,9	35,1	5,68
EBITDA, 1 Jr. Groei %	54,25	-	145,41	52,15	-2,28
EBITA, 1 Jr. Groei %	51,13	-	212,67	58,67	-4,3
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	53,95	-	226,17	59,82	-4,35
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	98,12	-	1,02K	69,17	3,36
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	98,12	-	1,02K	69,17	3,36
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	83,17	-	1,03K	62,16	0,82
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	95,31	-	1,01K	69,31	-7,4
Debiteuren, 1 jaar groei in %	44,09	-	-16,13	52,43	14,93
Inventaris, 1 Jr. Groei %	50,98	-	29,83	44,77	4,85
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	42,89	-	11,06	54,82	10,42
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	44,5	-	26,61	44,86	34,51
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	23,18	-	25,65