Kasstroom SAIC Motor Corporation Limited

Aandelen

600104

CNE000000TY6

Auto- en vrachtwagenconstructeurs

Slotkoers Shanghai S.E. Andere beurzen 18-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
11,78 ^CNY	+1,99%		-0,34%	-12,93%

06:13	Autoverkopen EU op laagste punt in 3 jaar in augustus, verkoop van EV's met 43,9% gedaald, aldus ACEA	RE
04:50	JV Volkswagen-SAIC stopt productie in Chinese fabriek	MT

5c38669a.J2pXiW2nMkleO_ArnxLmh8rC1ebnG6TAmQv2sAA-JtQ.bC4cziWTVxxpc7d-60Ot5p3xjKTUc-P0-m3bhUJ4UOdTHQj8WddcLy0IwA

Gepubliceerde financiële gegevens: SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	805 mld.	710 mld.	746 mld.	706 mld.	711 mld.
Inkomsten van de Financiële Divisie	16,79 mld.	19,09 mld.	19,93 mld.	23,08 mld.	18,51 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	21,91 mld.	12,85 mld.	13,94 mld.	15,44 mld.	15,53 mld.
Totale Omzet	843 mld.	742 mld.	780 mld.	744 mld.	745 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	728 mld.	647 mld.	687 mld.	653 mld.	655 mld.
Operationele kosten van de financiële afdeling.	-1,99 mld.	-8,68 mld.	-7,11 mld.	-2,15 mld.	-6,47 mld.
Rente kosten - Financiële afdeling	3,94 mld.	4,04 mld.	3,73 mld.	3,42 mld.	2,67 mld.
Brutowinst	113 mld.	99,61 mld.	96,46 mld.	89,75 mld.	93,67 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	80,32 mld.	60,45 mld.	54,08 mld.	56,34 mld.	54,57 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	462 mln.	165 mln.	586 mln.	873 mln.	1,45 mld.
R&D-kosten	13,39 mld.	13,4 mld.	19,67 mld.	18,03 mld.	18,37 mld.
Andere Operationele Kosten	6,61 mld.	5,76 mld.	5,55 mld.	5,28 mld.	4,96 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	101 mld.	79,77 mld.	79,89 mld.	80,52 mld.	79,34 mld.
Operationeel Inkomen	12,54 mld.	19,83 mld.	16,57 mld.	9,23 mld.	14,33 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-2,03 mld.	-2,18 mld.	-2,11 mld.	-2,71 mld.	-6,89 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	25,37 mld.	20,06 mld.	23,66 mld.	14,46 mld.	14,3 mld.
Netto Renteuitgaven	23,34 mld.	17,88 mld.	21,55 mld.	11,76 mld.	7,41 mld.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	276 mln.	-474 mln.	-570 mln.	1,03 mld.	1,24 mld.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-442 mln.	-231 mln.	103 mln.	-736 mln.	1,6 mld.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	35,72 mld.	37 mld.	37,66 mld.	21,28 mld.	24,57 mld.
Afschrijving van Goodwill	-145 mln.	-	-66,72 mln.	-	-16,81 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	617 mln.	-2,34 mld.	-336 mln.	-404 mln.	-1,99 mld.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	21,65 mln.	-73,87 mln.	831 mln.	1,94 mld.	1,33 mld.
Afschrijving van activa	-237 mln.	-1,57 mld.	-435 mln.	-415 mln.	-2,09 mld.
Andere Ongebruikelijke Posten	4,98 mld.	2,87 mld.	3,91 mld.	5,67 mld.	4,16 mld.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	40,96 mld.	35,89 mld.	41,56 mld.	28,07 mld.	25,97 mld.
Inkomstenbelastingkosten	5,67 mld.	6,7 mld.	7,62 mld.	5,23 mld.	5,91 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	35,29 mld.	29,19 mld.	33,94 mld.	22,84 mld.	20,06 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	35,29 mld.	29,19 mld.	33,94 mld.	22,84 mld.	20,06 mld.
Minderheidsbelangen	-9,69 mld.	-8,76 mld.	-9,41 mld.	-6,73 mld.	-5,95 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	25,6 mld.	20,43 mld.	24,53 mld.	16,12 mld.	14,11 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	25,6 mld.	20,43 mld.	24,53 mld.	16,12 mld.	14,11 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	25,6 mld.	20,43 mld.	24,53 mld.	16,12 mld.	14,11 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	2,19	1,75	2,12	1,4	1,23
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	2,19	1,75	2,12	1,4	1,23
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	11,69 mld.	11,66 mld.	11,57 mld.	11,51 mld.	11,51 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	2,19	1,75	2,12	1,4	1,23
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	2,19	1,75	2,12	1,4	1,23
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	11,69 mld.	11,66 mld.	11,57 mld.	11,51 mld.	11,51 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,08	1,23	1,22	0,57	0,82
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,08	1,23	1,22	0,57	0,82
Dividend Per Aandeel	0,88	0,62	0,68	0,34	0,37
Uitkeringsratio	65,08	60,68	37,73	65,31	49,2
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	24,82 mld.	32,93 mld.	31,43 mld.	23,99 mld.	30,45 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	13,2 mld.	20,74 mld.	17,95 mld.	10,75 mld.	16,32 mld.
EBIT	12,54 mld.	19,83 mld.	16,57 mld.	9,23 mld.	14,33 mld.
EBITDAR	25,64 mld.	33,78 mld.	32,4 mld.	24,9 mld.	31,2 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	843 mld.	742 mld.	780 mld.	744 mld.	745 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	13,84	18,68	18,33	18,63	22,76
Totale Huidige Belastingen	8,02 mld.	7,23 mld.	4,44 mld.	6,45 mld.	7,75 mld.
Totale uitgestelde belastingen	-1,85 mld.	-335 mln.	3,04 mld.	-1,01 mld.	-1,84 mld.
Genormaliseerd Netto Inkomen	12,64 mld.	14,37 mld.	14,13 mld.	6,57 mld.	9,4 mld.
Gecapitaliseerde Rente	74,82 mln.	79,61 mln.	50,19 mln.	72,78 mln.	80,54 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	-	-	462 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	27,51 mln.	106 mln.	58,85 mln.	90,21 mln.	22,2 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	13,44 mld.	10,44 mld.	13,11 mld.	13,17 mld.	11,42 mld.
Verkoop- en Marketingkosten	57,45 mld.	38,07 mld.	29,51 mld.	30,18 mld.	29,88 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	22,31 mld.	21,82 mld.	24,1 mld.	25,64 mld.	24,24 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	13,39 mld.	13,77 mld.	19,67 mld.	19,1 mld.	19,38 mld.
Totaal netto huurkosten	819 mln.	846 mln.	962 mln.	904 mln.	745 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	114 mln.	105 mln.	110 mln.	113 mln.	214 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	706 mln.	741 mln.	852 mln.	791 mln.	531 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	128 mld.	143 mld.	139 mld.	155 mld.	144 mld.
Kortetermijninvesteringen	35,3 mld.	50,07 mld.	53,92 mld.	30,31 mld.	51,52 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	49,8 mld.	54,8 mld.	53,88 mld.	45,23 mld.	46,69 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	213 mld.	247 mld.	246 mld.	231 mld.	242 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	58,99 mld.	60,26 mld.	63,96 mld.	81,15 mld.	94,15 mld.
Andere Vorderingen	21,07 mld.	19,31 mld.	24,74 mld.	26,39 mld.	25,78 mld.
Vorderingen	124 mld.	120 mld.	119 mld.	124 mld.	120 mld.
Totaal Vorderingen	204 mld.	200 mld.	208 mld.	231 mld.	239 mld.
Voorraad	54,4 mld.	69,4 mld.	56,64 mld.	88,54 mld.	98,6 mld.
Vooruitbetaalde kosten	-	-	-	153 mln.	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	39,99 mld.	49,66 mld.	34,25 mld.	31,68 mld.	39,66 mld.
Totaal Vlottende Activa	511 mld.	566 mld.	545 mld.	582 mld.	620 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	159 mld.	166 mld.	184 mld.	201 mld.	219 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-60,06 mld.	-69,54 mld.	-81,94 mld.	-95,78 mld.	-111 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	99,24 mld.	96,11 mld.	102 mld.	106 mld.	108 mld.
Langetermijninvesteringen	86 mld.	87,28 mld.	92,03 mld.	123 mld.	131 mld.
Goodwill	1,48 mld.	1,49 mld.	1,27 mld.	1,23 mld.	1,21 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	15,28 mld.	16,02 mld.	16,84 mld.	18,92 mld.	20,84 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	81,83 mld.	96,94 mld.	103 mld.	97,98 mld.	65,28 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	29,82 mld.	30,74 mld.	27,84 mld.	28,62 mld.	30,67 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	4,12 mld.	4,73 mld.	4,94 mld.	5,71 mld.	6,78 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	20,41 mld.	19,93 mld.	24,82 mld.	26,57 mld.	22,84 mld.
Totaal Activa	849 mld.	919 mld.	917 mld.	990 mld.	1.007 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	170 mld.	205 mld.	199 mld.	244 mld.	265 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	77,33 mld.	82,48 mld.	67,68 mld.	69,47 mld.	69,21 mld.
Kortlopende leningen	75,84 mld.	93,94 mld.	84,51 mld.	103 mld.	95,66 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	20,99 mld.	18,38 mld.	18,54 mld.	31,88 mld.	18,72 mld.
Lopend gedeelte van leases	-	-	1,59 mld.	2,43 mld.	2,74 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	4,91 mld.	5,39 mld.	2,9 mld.	3,53 mld.	2,82 mld.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	11,87 mld.	24,82 mld.	26,55 mld.	25,47 mld.	21,84 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	102 mld.	80,83 mld.	79,67 mld.	64,05 mld.	71,73 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	463 mld.	511 mld.	480 mld.	544 mld.	547 mld.
Langlopende schuld	35,3 mld.	47,1 mld.	46,31 mld.	49,68 mld.	62,88 mld.
Lange-Termijn Leases	-	-	8,35 mld.	10,75 mld.	10,66 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	26,11 mld.	26,44 mld.	26,01 mld.	22,18 mld.	11,56 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	3,78 mld.	-	-	-	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	3,11 mld.	4,22 mld.	4,89 mld.	3,42 mld.	3,1 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	17,39 mld.	20,72 mld.	22,12 mld.	23,81 mld.	28,09 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	548 mld.	609 mld.	588 mld.	654 mld.	664 mld.
Gewone aandelen, Totaal	11,68 mld.	11,68 mld.	11,68 mld.	11,68 mld.	11,68 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	55,57 mld.	57,03 mld.	56,54 mld.	57,9 mld.	57,44 mld.
Ingehouden winsten	169 mld.	179 mld.	193 mld.	202 mld.	212 mld.
Eigen aandelen	-	-2,04 mld.	-2,78 mld.	-3,75 mld.	-4,01 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	13,13 mld.	14,06 mld.	14,9 mld.	11,73 mld.	8,96 mld.
Totaal Eigen Vermogen	250 mld.	260 mld.	274 mld.	279 mld.	286 mld.
Minderheidsbelangen	51,14 mld.	49,94 mld.	55 mld.	57,07 mld.	56,59 mld.
Eigen Vermogen	301 mld.	310 mld.	329 mld.	336 mld.	343 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	849 mld.	919 mld.	917 mld.	990 mld.	1.007 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	11,68 mld.	11,58 mld.	11,51 mld.	11,5 mld.	11,48 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	11,68 mld.	11,58 mld.	11,55 mld.	11,5 mld.	11,48 mld.
Boekwaarde / Aandeel	21,37	22,47	23,71	24,29	24,95
Netto Boekwaarde	233 mld.	243 mld.	256 mld.	259 mld.	264 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	19,94	20,96	22,14	22,54	23,03
Totale Schuld	132 mld.	159 mld.	159 mld.	198 mld.	191 mld.
Nettoschuld	-80,79 mld.	-88,02 mld.	-87,05 mld.	-33,1 mld.	-51,18 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	3,27 mld.	3,25 mld.	3,31 mld.	3,03 mld.	3,07 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	6,56 mld.	6,77 mld.	7,7 mld.	7,23 mld.	5,96 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	51,14 mld.	49,94 mld.	55 mld.	57,07 mld.	56,59 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	64,62 mld.	59,65 mld.	60,85 mld.	64,65 mld.	66,7 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	9,35 mld.	8,58 mld.	15,89 mld.	17,9 mld.	14,01 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	2,06 mld.	10,76 mld.	11,97 mld.	13,49 mld.	14,18 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	45,78 mld.	53,18 mld.	31,47 mld.	60,45 mld.	74,56 mld.
Gebouwen, Totaal	37,54 mld.	39,83 mld.	40,52 mld.	43,44 mld.	47,2 mld.
Machines, Totaal	106 mld.	113 mld.	116 mld.	126 mld.	140 mld.
Voltijdse werknemers	216K	205K	207K	216K	207K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	2,16 mld.	2,28 mld.	2,56 mld.	3,33 mld.	4,72 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	25,6 mld.	20,43 mld.	24,53 mld.	16,12 mld.	14,11 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	11,62 mld.	12,19 mld.	14,99 mld.	15,31 mld.	16,63 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	654 mln.	909 mln.	1,38 mld.	1,52 mld.	1,98 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	12,28 mld.	13,1 mld.	16,37 mld.	16,83 mld.	18,61 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	1,2 mld.	1,36 mld.	1,32 mld.	1,4 mld.	2,35 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-89,1 mln.	125 mln.	-774 mln.	-1,91 mld.	-1,27 mld.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-26,38 mld.	-24,83 mld.	-28,9 mld.	-14,63 mld.	-15,91 mld.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	382 mln.	1,44 mld.	53,04 mln.	717 mln.	2,46 mld.
Voorziening voor kredietverliezen	1,87 mld.	901 mln.	-132 mln.	817 mln.	788 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	338 mln.	730 mln.	1,05 mld.	1,9 mld.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	12,95 mld.	12,57 mld.	12,08 mld.	10,38 mld.	10,9 mld.
Verandering in Debiteuren	4,83 mld.	-23,2 mld.	6,36 mld.	-24,95 mld.	22,24 mld.
Verandering in voorraden	5,78 mld.	-17,02 mld.	16,31 mld.	-36,6 mld.	-12,1 mld.
Verandering in Crediteuren	22,37 mld.	47,68 mld.	-31,55 mld.	40,02 mld.	-5,01 mld.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	-1,85 mld.	-335 mln.	3,04 mld.	-1,01 mld.	-2,08 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-12,67 mld.	4,96 mld.	2,19 mld.	1,26 mld.	5,35 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	46,27 mld.	37,52 mld.	21,62 mld.	9,5 mld.	42,33 mld.
Kapitaaluitgaven	-26,93 mld.	-15,14 mld.	-18,74 mld.	-22,93 mld.	-19,41 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	1,86 mld.	924 mln.	2,09 mld.	2,42 mld.	379 mln.
Contante Overnames	-1,72 mld.	462 mln.	1,39 mld.	757 mln.	-
Desinvesteringen	149 mln.	336 mln.	1,3 mld.	-306 mln.	43,67 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-41,61 mld.	-18,32 mld.	-5,06 mld.	-3,36 mld.	-40,61 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	28,99 mld.	24,63 mld.	17,53 mld.	16,65 mld.	17,36 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-39,26 mld.	-7,11 mld.	-1,5 mld.	-6,78 mld.	-42,23 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	69,78 mld.	69,46 mld.	61,91 mld.	88,69 mld.	130 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	69,78 mld.	69,46 mld.	61,91 mld.	88,69 mld.	130 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-47,55 mld.	-61,48 mld.	-55,5 mld.	-61,49 mld.	-122 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-47,55 mld.	-61,48 mld.	-55,5 mld.	-61,49 mld.	-122 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-16,66 mld.	-12,4 mld.	-9,26 mld.	-10,53 mld.	-6,94 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-16,66 mld.	-12,4 mld.	-9,26 mld.	-10,53 mld.	-6,94 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-8,66 mld.	-11,44 mld.	-13,33 mld.	-7,54 mld.	-10,89 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-3,09 mld.	-15,85 mld.	-16,17 mld.	9,14 mld.	-10,06 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-308 mln.	-531 mln.	-886 mln.	822 mln.	704 mln.
Netto verandering in kasgeld	3,61 mld.	14,02 mld.	3,06 mld.	12,68 mld.	-9,25 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	4,49 mld.	4,74 mld.	4,63 mld.	4,61 mld.	2,69 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	27,91 mld.	23,31 mld.	26,4 mld.	9,22 mld.	11,66 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	27,18 mld.	22,45 mld.	-12,73 mld.	-22,47 mld.	3,42 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	28,44 mld.	23,81 mld.	-11,41 mld.	-20,78 mld.	7,73 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-34,07 mld.	-12,1 mld.	20,71 mld.	21,84 mld.	2,78 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	22,23 mld.	7,99 mld.	6,41 mld.	27,2 mld.	7,77 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	0,96	1,4	1,13	0,6	0,9
Rendement op het Totaal Kapitaal	1,89	2,75	2,2	1,13	1,68
Rendement op Eigen Vermogen %	12,05	9,56	10,63	6,87	5,91
Rendement op Eigen Vermogen