Kasstroom Salesforce.com, Inc.

Aandelen

CRM

US79466L3024

IT Diensten & Consulting

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 15-01-2025			Nabeurs 01:49:52
321,16 ^USD	-0,74%		322,72	+0,49%

06:30	Salesforce, Inc. - Special Call
14/01	Nespon Solutions introduceert de nieuwste ontwikkelingen bij de implementatie van Agentforce, de geavanceerde AI-oplossing van Salesforce	CI

b.oD-wUtO7t-dmXcdR5jFjcNRUXJmgKBfFV3YgX5-sopc.mGXfK5bihIk-N4gp1H9SI4QNCqDQGS6qGRpHJ_qY097nB9ENhcrvoB8Yig

Gepubliceerde financiële gegevens: SALESFORCE.COM, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Januari	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	17,1 mld.	21,25 mld.	26,49 mld.	31,35 mld.	34,86 mld.
Totale Omzet	17,1 mld.	21,25 mld.	26,49 mld.	31,35 mld.	34,86 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	4,24 mld.	5,44 mld.	7,03 mld.	8,36 mld.	8,54 mld.
Brutowinst	12,86 mld.	15,81 mld.	19,47 mld.	22,99 mld.	26,32 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	9,59 mld.	11,76 mld.	14,4 mld.	16,08 mld.	15,41 mld.
R&D-kosten	2,77 mld.	3,6 mld.	4,46 mld.	5,06 mld.	4,91 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	12,36 mld.	15,36 mld.	18,86 mld.	21,13 mld.	20,32 mld.
Operationeel Inkomen	503 mln.	455 mln.	602 mln.	1,86 mld.	6 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-131 mln.	-126 mln.	-220 mln.	-287 mln.	-29 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	117 mln.	-	-	-	-
Netto Renteuitgaven	-14 mln.	-126 mln.	-220 mln.	-287 mln.	-29 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-9 mln.	-	-	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	4 mln.	62 mln.	-7 mln.	156 mln.	245 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	484 mln.	391 mln.	375 mln.	1,73 mld.	6,22 mld.
Herstructureringskosten	-	-	-	-828 mln.	-988 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-40 mln.	-	-54 mln.	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	428 mln.	2,17 mld.	1,21 mld.	-239 mln.	-277 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-166 mln.	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	706 mln.	2,56 mld.	1,53 mld.	660 mln.	4,95 mld.
Inkomstenbelastingkosten	580 mln.	-1,51 mld.	88 mln.	452 mln.	814 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	126 mln.	4,07 mld.	1,44 mld.	208 mln.	4,14 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	126 mln.	4,07 mld.	1,44 mld.	208 mln.	4,14 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	126 mln.	4,07 mld.	1,44 mld.	208 mln.	4,14 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	126 mln.	4,07 mld.	1,44 mld.	208 mln.	4,14 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	126 mln.	4,07 mld.	1,44 mld.	208 mln.	4,14 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,15	4,48	1,51	0,21	4,25
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,15	4,48	1,51	0,21	4,25
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	829 mln.	908 mln.	955 mln.	992 mln.	974 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,15	4,38	1,48	0,21	4,2
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,15	4,38	1,48	0,21	4,2
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	850 mln.	930 mln.	974 mln.	997 mln.	984 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,36	0,27	0,25	1,09	3,99
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,36	0,26	0,24	1,08	3,95
ADR-ratio	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	2,28 mld.	3,12 mld.	3,06 mld.	5,44 mld.	9,22 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	935 mln.	1,38 mld.	1,37 mld.	3,65 mld.	7,16 mld.
EBIT	503 mln.	455 mln.	602 mln.	1,86 mld.	6 mld.
EBITDAR	3,19 mld.	4,33 mld.	4,14 mld.	6,42 mld.	10,26 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	17,1 mld.	21,25 mld.	26,49 mld.	31,35 mld.	34,86 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	82,15	-59	5,74	68,48	16,44
Huidige Binnenlandse Belastingen	41 mln.	41 mln.	-10 mln.	389 mln.	1,14 mld.
Huidige Buitenlandse Belastingen	512 mln.	238 mln.	352 mln.	397 mln.	417 mln.
Totale Huidige Belastingen	553 mln.	279 mln.	342 mln.	786 mln.	1,56 mld.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-33 mln.	294 mln.	-238 mln.	-337 mln.	-822 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	60 mln.	-2,08 mld.	-16 mln.	3 mln.	80 mln.
Totale uitgestelde belastingen	27 mln.	-1,79 mld.	-254 mln.	-334 mln.	-742 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	302 mln.	244 mln.	234 mln.	1,08 mld.	3,88 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	130 mln.	125 mln.	221 mln.	297 mln.	29 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	660 mln.	787 mln.	1 mld.	1 mld.	1,1 mld.
Verkoop- en Marketingkosten	7,93 mld.	9,67 mld.	11,86 mld.	13,53 mld.	12,88 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	1,66 mld.	2,09 mld.	2,54 mld.	2,55 mld.	2,53 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	2,77 mld.	3,6 mld.	4,46 mld.	5,06 mld.	5,64 mld.
Totaal netto huurkosten	913 mln.	1,21 mld.	1,08 mld.	986 mln.	1,04 mld.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	195 mln.	192 mln.	183 mln.	155 mln.	16,98 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	718 mln.	1,02 mld.	897 mln.	831 mln.	1,02 mld.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	204 mln.	241 mln.	386 mln.	499 mln.	431 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., R&D Uitg. (Totaal)	510 mln.	703 mln.	918 mln.	1,14 mld.	972 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Verkoop- en Marketingkosten (Totaal)	852 mln.	941 mln.	1,1 mld.	1,26 mld.	1,06 mld.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	219 mln.	305 mln.	371 mln.	368 mln.	299 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	20 mln.	23 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	1,78 mld.	2,19 mld.	2,78 mld.	3,28 mld.	2,79 mld.

Start boekjaar: Januari	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	4,14 mld.	6,2 mld.	5,46 mld.	7,02 mld.	8,47 mld.
Kortetermijninvesteringen	3,8 mld.	5,77 mld.	5,07 mld.	5,49 mld.	5,72 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	7,95 mld.	11,97 mld.	10,54 mld.	12,51 mld.	14,19 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	6,62 mld.	7,79 mld.	9,74 mld.	10,76 mld.	11,41 mld.
Andere Vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	6,62 mld.	7,79 mld.	9,74 mld.	10,76 mld.	11,41 mld.
Vooruitbetaalde kosten	439 mln.	991 mln.	1,12 mld.	1,36 mld.	1,56 mld.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	954 mln.	1,15 mld.	1,45 mld.	1,78 mld.	1,9 mld.
Totaal Vlottende Activa	15,96 mld.	21,89 mld.	22,85 mld.	26,4 mld.	29,07 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	7,22 mld.	7,62 mld.	8,1 mld.	9,29 mld.	9,21 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,8 mld.	-1,96 mld.	-2,4 mld.	-2,7 mld.	-3,15 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	5,42 mld.	5,66 mld.	5,7 mld.	6,59 mld.	6,06 mld.
Langetermijninvesteringen	1,96 mld.	3,91 mld.	4,78 mld.	4,67 mld.	4,85 mld.
Goodwill	25,13 mld.	26,32 mld.	47,94 mld.	48,57 mld.	48,62 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	5,21 mld.	4,11 mld.	8,98 mld.	7,12 mld.	5,28 mld.
Langlopende vorderingen	-	-	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	2,65 mld.	2,54 mld.	2,8 mld.	3,43 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	1,44 mld.	1,76 mld.	2,42 mld.	2,7 mld.	2,52 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal Activa	55,13 mld.	66,3 mld.	95,21 mld.	98,85 mld.	99,82 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	1,86 mld.	2,62 mld.	2,96 mld.	3,28 mld.	3,12 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	1,5 mld.	1,7 mld.	2,4 mld.	2,6 mld.	2,5 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	4 mln.	4 mln.	1,18 mld.	999 mln.
Lopend gedeelte van leases	803 mln.	801 mln.	800 mln.	847 mln.	890 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	-	-	-
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	10,66 mld.	12,61 mld.	15,63 mld.	17,38 mld.	19 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	24 mln.	-	-	607 mln.	120 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	14,84 mld.	17,73 mld.	21,79 mld.	25,89 mld.	26,63 mld.
Langlopende schuld	2,67 mld.	2,67 mld.	10,59 mld.	9,42 mld.	8,43 mld.
Lange-Termijn Leases	2,78 mld.	2,94 mld.	2,97 mld.	3,43 mld.	3,25 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	-	-	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	-	-	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	946 mln.	1,47 mld.	1,72 mld.	1,75 mld.	1,87 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	21,24 mld.	24,81 mld.	37,08 mld.	40,49 mld.	40,18 mld.
Gewone aandelen, Totaal	1 mln.	1 mln.	1 mln.	1 mln.	1 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	32,12 mld.	35,6 mld.	50,92 mld.	55,05 mld.	59,84 mld.
Ingehouden winsten	1,86 mld.	5,93 mld.	7,38 mld.	7,58 mld.	11,72 mld.
Eigen aandelen	-	-	-	-4 mld.	-11,69 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-93 mln.	-42 mln.	-166 mln.	-274 mln.	-225 mln.
Totaal Eigen Vermogen	33,88 mld.	41,49 mld.	58,13 mld.	58,36 mld.	59,65 mld.
Eigen Vermogen	33,88 mld.	41,49 mld.	58,13 mld.	58,36 mld.	59,65 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	55,13 mld.	66,3 mld.	95,21 mld.	98,85 mld.	99,82 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	895 mln.	921 mln.	990 mln.	1 mld.	970 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	893 mln.	919 mln.	989 mln.	981 mln.	971 mln.
Boekwaarde / Aandeel	37,95	45,15	58,78	59,49	61,43
Netto Boekwaarde	3,54 mld.	11,06 mld.	1,22 mld.	2,67 mld.	5,75 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	3,97	12,04	1,23	2,72	5,92
Totale Schuld	6,25 mld.	6,41 mld.	14,37 mld.	14,88 mld.	13,56 mld.
Nettoschuld	-1,69 mld.	-5,55 mld.	3,83 mld.	2,37 mld.	-632 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	7,3 mld.	9,66 mld.	8,64 mld.	7,89 mld.	8,33 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	-	3
Grond - (BS)	184 mln.	293 mln.	293 mln.	293 mln.	293 mln.
Gebouwen, Totaal	452 mln.	485 mln.	487 mln.	489 mln.	490 mln.
Machines, Totaal	1,37 mld.	1,52 mld.	1,85 mld.	2,76 mld.	2,88 mld.
Voltijdse werknemers	49K	56,61K	73,54K	79,39K	72,68K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	23 mln.	-	-	-	-
Orderportefeuille	-	-	-	-	-

Start boekjaar: Januari	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	126 mln.	4,07 mld.	1,44 mld.	208 mln.	4,14 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	1,34 mld.	1,75 mld.	1,7 mld.	1,79 mld.	2,06 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	432 mln.	922 mln.	764 mln.	1,79 mld.	1,16 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	1,78 mld.	2,67 mld.	2,46 mld.	3,58 mld.	3,22 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	1,24 mld.	1,24 mld.	2,18 mld.	1,88 mld.	2,66 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-427 mln.	-2,17 mld.	-1,21 mld.	239 mln.	277 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	1,78 mld.	2,19 mld.	2,78 mld.	3,28 mld.	2,79 mld.
Belastingvoordeel van aandelenopties	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	166 mln.	-2 mld.	-	-	-
Verandering in Debiteuren	-1 mld.	-1,56 mld.	-1,82 mld.	-995 mln.	-659 mln.
Verandering in Crediteuren	15 mln.	1,1 mld.	507 mln.	528 mln.	-478 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	1,66 mld.	1,87 mld.	2,63 mld.	1,74 mld.	1,62 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-1,01 mld.	-2,61 mld.	-2,97 mld.	-3,35 mld.	-3,34 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	4,33 mld.	4,8 mld.	6 mld.	7,11 mld.	10,23 mld.
Kapitaaluitgaven	-643 mln.	-710 mln.	-717 mln.	-798 mln.	-736 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	-
Contante Overnames	-369 mln.	-1,28 mld.	-14,88 mld.	-439 mln.	-82 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-1,97 mld.	-1,98 mld.	1,06 mld.	-752 mln.	-509 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-2,98 mld.	-3,97 mld.	-14,54 mld.	-1,99 mld.	-1,33 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	7,91 mld.	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	7,91 mld.	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-676 mln.	-127 mln.	-1,36 mld.	-423 mln.	-1,81 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-676 mln.	-127 mln.	-1,36 mld.	-423 mln.	-1,81 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	840 mln.	1,32 mld.	1,29 mld.	861 mln.	1,95 mld.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-4 mld.	-7,62 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	164 mln.	1,19 mld.	7,84 mld.	-3,56 mld.	-7,48 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-39 mln.	26 mln.	-33 mln.	-8 mln.	26 mln.
Netto verandering in kasgeld	1,48 mld.	2,05 mld.	-731 mln.	1,55 mld.	1,46 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	106 mln.	96 mln.	187 mln.	275 mln.	254 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	129 mln.	216 mln.	196 mln.	510 mln.	1,03 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	5,71 mld.	6,57 mld.	8,62 mld.	10,22 mld.	11,55 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	5,79 mld.	6,65 mld.	8,76 mld.	10,4 mld.	11,57 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-1,32 mld.	-978 mln.	-1,67 mld.	-1,3 mld.	113 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-676 mln.	-127 mln.	6,55 mld.	-423 mln.	-1,81 mld.

Start boekjaar: Januari	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	0,73	0,47	0,47	1,2	3,77
Rendement op het Totaal Kapitaal	1,06	0,65	0,62	1,59	5,12
Rendement op Eigen Vermogen %	0,51	10,8	2,9	0,36	7,01
Rendement op Eigen Vermogen	0,51	10,8	2,9	0,36	7,01
Margeanalyse
Brutomarge in %	75,23	74,41	73,48	73,34	75,5
SG&A Marge	56,11	55,34	54,35	51,29	44,21
EBITDA Marge %	13,32	14,7	11,57	17,34	26,45
EBITA Marge	5,47	6,48	5,16	11,64	20,55
EBIT Marge %	2,94	2,14	2,27	5,93	17,21
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	0,74	19,16	5,45	0,66	11,87
Nettowinstmarge %	0,74	19,16	5,45	0,66	11,87
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	0,74	19,16	5,45	0,66	11,87
Genormaliseerde Nettowinstmarge	1,77	1,15	0,88	3,44	11,14
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	33,4	30,9	32,53	32,6	33,14
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	33,88	31,27	33,05	33,17	33,2
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,4	0,35	0,33	0,32	0,35
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	4,58	3,84	4,66	5,1	5,51
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	2,91	3,04	3,02	3,06	3,14
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,08	1,23	1,05	1,02	1,09
Quick Ratio	0,98	1,11	0,93	0,9	0,96
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,29	0,27	0,28	0,27	0,38
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	125,54	120,21	120,73	119,3	116,07
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	186,03	151,16	144,73	136,11	136,71
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	18,45	15,46	24,72	25,5	22,74
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	15,58	13,39	19,82	20,32	18,53
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	16,08	13,52	23,34	22,02	19,57
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	13,58	11,71	18,71	17,55	15,94
Totaal Passiva / Totaal Activa	38,53	37,42	38,94	40,96	40,25
EBIT / Renteuitgaven	3,84	3,61	2,74	6,47	206,86
EBITDA / Renteuitgaven	24,36	34,37	18,84	22,38	353,86
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	19,45	28,74	15,58	19,6	328,48
Totale Schuld / EBITDA	1,96	1,48	3,47	2,32	1,32
Nettoschuld / EBITDA	-0,53	-1,28	0,92	0,37	-0,06
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	2,45	1,77	4,19	2,65	1,42
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-0,66	-1,53	1,12	0,42	-0,07
Groei ten opzichte van vorig jaar