Kasstroom Samsung Electronics Co., Ltd.

Aandelen

A005930

KR7005930003

Telefoons en draagbare apparaten

Slotkoers Korea S.E. Andere beurzen 12-05-2026			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
279.000,00 ^KRW	-2,28%		+20,00%	+132,69%

11:04	Zuid-Koreaanse beurs bereikt nieuw record door winsten in chip- en autosector	MT
10:33	Zuid-Koreaanse aandelen bereiken recordhoogte door herstel chipsector	RE

9fa616ba6a70bfc.7lR76cDBHV13hTx20a_b5O-oZhIUOXnpn-eEvHDdL1M.v2Ehu7C4dwIe8gQwnta40djQIVV5WAi9x6b3jxuZaAWsDRyen6kpGjnxSw

Gepubliceerde financiële gegevens: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Inkomsten	279.605 mld.	302.231 mld.	258.935 mld.	300.871 mld.	333.606 mld.
Totale omzet	279.605 mld.	302.231 mld.	258.935 mld.	300.871 mld.	333.606 mld.
Totale kosten van verkochte goederen	166.411 mld.	190.042 mld.	180.389 mld.	186.562 mld.	202.236 mld.
Brutowinst	113.193 mld.	112.190 mld.	78.547 mld.	114.309 mld.	131.370 mld.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	37.085 mld.	41.655 mld.	41.302 mld.	44.179 mld.	47.476 mld.
R&d-kosten	22.402 mld.	24.919 mld.	28.340 mld.	34.998 mld.	37.740 mld.
Afschrijvingen & amortisaties - (w&v)	1.530 mld.	1.575 mld.	1.649 mld.	1.689 mld.	1.739 mld.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (W&V)	544 mld.	664 mld.	689 mld.	717 mld.	814 mld.
Andere bedrijfskosten, totaal	61.560 mld.	68.813 mld.	71.980 mld.	81.583 mld.	87.769 mld.
Operationeel inkomen	51.634 mld.	43.377 mld.	6.567 mld.	32.726 mld.	43.601 mld.
Renteuitgaven, totaal	-432 mld.	-763 mld.	-930 mld.	-904 mld.	-606 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	1.414 mld.	3.135 mld.	4.522 mld.	4.954 mld.	4.716 mld.
Netto renteuitgaven	983 mld.	2.372 mld.	3.592 mld.	4.050 mld.	4.110 mld.
Inkomen (verlies) op eigen vermogen investering.	730 mld.	1.091 mld.	888 mld.	751 mld.	683 mld.
Winsten (verliezen) op valutawissel	39,58 mld.	-272 mld.	-102 mld.	-363 mld.	16,23 mld.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	-299 mld.	-225 mld.	43,3 mld.	408 mld.	1.013 mld.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	53.087 mld.	46.343 mld.	10.987 mld.	37.572 mld.	49.423 mld.
Afschrijving van goodwill	-	-	-	-	-
Winst (verlies) op verkoop van investeringen	-	-	-	-	-
Winst (verlies) bij verkoop van activa	265 mld.	97,87 mld.	18,86 mld.	-42,37 mld.	58,54 mld.
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	53.352 mld.	46.440 mld.	11.006 mld.	37.530 mld.	49.481 mld.
Inkomstenbelastingkosten	13.444 mld.	-9.214 mld.	-4.481 mld.	3.078 mld.	4.275 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	39.907 mld.	55.654 mld.	15.487 mld.	34.451 mld.	45.207 mld.
Netto inkomen van het bedrijf	39.907 mld.	55.654 mld.	15.487 mld.	34.451 mld.	45.207 mld.
Minderheidsbelangen	-664 mld.	-924 mld.	-1.014 mld.	-830 mld.	-946 mld.
Netto-inkomen - (w&v)	39.244 mld.	54.730 mld.	14.473 mld.	33.621 mld.	44.261 mld.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	39.244 mld.	54.730 mld.	14.473 mld.	33.621 mld.	44.261 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	39.244 mld.	54.730 mld.	14.473 mld.	33.621 mld.	44.261 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	5,78K	8,06K	2,13K	4,95K	6,61K
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	5,78K	8,06K	2,13K	4,95K	6,61K
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	6,79 mld.	6,79 mld.	6,79 mld.	6,79 mld.	6,7 mld.
Netto winst per aandeel - verdund	5,78K	8,06K	2,13K	4,95K	6,6K
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	5,78K	8,06K	2,13K	4,95K	6,6K
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	6,79 mld.	6,79 mld.	6,79 mld.	6,79 mld.	6,7 mld.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	4,79K	4,13K	861,73	3,33K	4,47K
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	4,79K	4,13K	861,73	3,33K	4,47K
Dividend per aandeel	1,44K	1,44K	1,44K	1,45K	1,67K
Uitkeringsratio	52,26	17,93	68,16	32,39	22,36
ADR-ratio	25	25	25	25	25
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	84.827 mld.	81.285 mld.	44.034 mld.	74.140 mld.	89.259 mld.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	54.274 mld.	46.380 mld.	9.616 mld.	35.707 mld.	46.922 mld.
EBIT	51.634 mld.	43.377 mld.	6.567 mld.	32.726 mld.	43.601 mld.
EBITDAR	84.957 mld.	81.496 mld.	44.192 mld.	74.300 mld.	89.383 mld.
Effectief belastingtarief - (ratio)	25,2	-19,84	-40,71	8,2	8,64
Totale huidige belastingen	10.940 mld.	6.889 mld.	4.935 mld.	7.374 mld.	9.312 mld.
Totale uitgestelde belastingen	2.504 mld.	-16.103 mld.	-9.416 mld.	-4.295 mld.	-5.037 mld.
Genormaliseerd netto inkomen	32.516 mld.	28.040 mld.	5.853 mld.	22.653 mld.	29.943 mld.
Gecapitaliseerde rente	24,91 mld.	41,63 mld.	205 mld.	516 mld.	558 mld.
Rente op lange termijn schuld	107 mld.	140 mld.	197 mld.	740 mld.	797 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	-31,76 mld.	-70,9 mld.	-340 mld.	-212 mld.	-88,81 mld.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	11.662 mld.	13.224 mld.	12.108 mld.	12.729 mld.	14.237 mld.
Verkoop- en marketingkosten	17.855 mld.	20.681 mld.	20.862 mld.	21.537 mld.	24.056 mld.
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten	22.723 mld.	25.071 mld.	28.425 mld.	34.998 mld.	37.740 mld.
Totaal netto huurkosten	130 mld.	211 mld.	158 mld.	159 mld.	124 mld.
Toegerekende operationele lease rente kosten	24,53 mld.	94,69 mld.	125 mld.	113 mld.	51,78 mld.
Toegerekende afschrijving van operationele lease	105 mld.	117 mld.	33,43 mld.	46,26 mld.	72,18 mld.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Activa
Contanten en equivalenten	39.031 mld.	49.681 mld.	69.081 mld.	53.706 mld.	57.856 mld.
Kortetermijninvesteringen	85.078 mld.	65.517 mld.	23.299 mld.	58.909 mld.	67.965 mld.
Verhandelbare activa effecten, totaal	40,76 mld.	29,08 mld.	27,11 mld.	36,88 mld.	25,72 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	124.150 mld.	115.227 mld.	92.407 mld.	112.652 mld.	125.847 mld.
Vorderingen op klanten, totaal	40.713 mld.	35.722 mld.	36.647 mld.	43.623 mld.	51.128 mld.
Andere vorderingen	4.497 mld.	6.149 mld.	6.633 mld.	9.623 mld.	7.481 mld.
Totaal vorderingen	45.211 mld.	41.871 mld.	43.281 mld.	53.246 mld.	58.609 mld.
Voorraad	41.384 mld.	52.188 mld.	51.626 mld.	51.755 mld.	52.637 mld.
Vooruitbetaalde kosten	2.336 mld.	2.868 mld.	3.366 mld.	3.363 mld.	3.627 mld.
Andere vlottende activa, totaal	5.082 mld.	6.317 mld.	5.257 mld.	6.047 mld.	6.965 mld.
Totaal vlottende activa	218.163 mld.	218.471 mld.	195.937 mld.	227.062 mld.	247.685 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	377.472 mld.	427.595 mld.	473.188 mld.	535.096 mld.	578.667 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-227.543 mld.	-259.550 mld.	-285.932 mld.	-329.151 mld.	-363.362 mld.
Netto materiële Vaste Activa	149.929 mld.	168.045 mld.	187.256 mld.	205.945 mld.	215.305 mld.
Langetermijninvesteringen	24.423 mld.	23.696 mld.	20.680 mld.	24.349 mld.	31.348 mld.
Goodwill	5.844 mld.	6.014 mld.	6.458 mld.	7.169 mld.	11.105 mld.
Andere immateriële Vaste Activa, Totaal	14.155 mld.	14.118 mld.	16.284 mld.	16.570 mld.	18.375 mld.
Uitgestelde belastingvorderingen lange termijn	4.261 mld.	5.101 mld.	10.212 mld.	14.236 mld.	18.841 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	237 mld.	85,02 mld.	-	-	-
Andere lange-termijn activa, totaal	9.609 mld.	12.893 mld.	19.079 mld.	19.201 mld.	24.284 mld.
Totaal activa	426.621 mld.	448.425 mld.	455.906 mld.	514.532 mld.	566.942 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal	13.453 mld.	10.645 mld.	11.320 mld.	12.370 mld.	13.039 mld.
Nog te betalen kosten, totaal	27.928 mld.	29.211 mld.	26.013 mld.	29.613 mld.	32.707 mld.
Kortlopende leningen	13.688 mld.	5.147 mld.	7.115 mld.	13.173 mld.	17.575 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	518 mld.	215 mld.	310 mld.	1.107 mld.	9,07 mld.
Lopend gedeelte van leases	812 mld.	874 mld.	998 mld.	1.101 mld.	1.168 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	6.749 mld.	4.250 mld.	3.359 mld.	4.340 mld.	7.037 mld.
Andere lopende verplichtingen	24.969 mld.	28.002 mld.	26.604 mld.	31.623 mld.	34.875 mld.
Totaal van de huidige verplichtingen	88.117 mld.	78.345 mld.	75.719 mld.	93.326 mld.	106.411 mld.
Langlopende schuld	510 mld.	570 mld.	538 mld.	21,07 mld.	2.813 mld.
Lange-termijn leases	2.865 mld.	3.527 mld.	3.725 mld.	3.929 mld.	3.674 mld.
Pensioen & andere post-retirement voordelen	466 mld.	268 mld.	457 mld.	521 mld.	559 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	23.198 mld.	5.111 mld.	621 mld.	528 mld.	709 mld.
Andere niet-actuele verplichtingen	6.566 mld.	5.854 mld.	11.169 mld.	14.014 mld.	16.456 mld.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	121.721 mld.	93.675 mld.	92.228 mld.	112.340 mld.	130.622 mld.
Converteerbare preferente aandelen	-	-	-	-	119 mld.
Totaal preferent eigen vermogen	-	-	-	-	119 mld.
Gewone aandelen, totaal	898 mld.	898 mld.	898 mld.	898 mld.	778 mld.
Aanvullend gestort kapitaal	4.404 mld.	4.404 mld.	4.404 mld.	4.404 mld.	4.404 mld.
Ingehouden winsten	293.065 mld.	337.946 mld.	346.652 mld.	370.513 mld.	402.136 mld.
Eigen aandelen	-	-	-	-1.812 mld.	-6.606 mld.
Algemeen inkomen en overig	-2.128 mld.	1.938 mld.	1.280 mld.	17.685 mld.	23.483 mld.
Totaal eigen vermogen	296.238 mld.	345.186 mld.	353.234 mld.	391.688 mld.	424.194 mld.
Minderheidsbelangen	8.662 mld.	9.563 mld.	10.444 mld.	10.504 mld.	12.007 mld.
Eigen vermogen	304.900 mld.	354.750 mld.	363.678 mld.	402.192 mld.	436.320 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	426.621 mld.	448.425 mld.	455.906 mld.	514.532 mld.	566.942 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	6,79 mld.	6,79 mld.	6,79 mld.	6,76 mld.	6,63 mld.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	6,79 mld.	6,79 mld.	6,79 mld.	6,76 mld.	6,63 mld.
Boekwaarde / aandeel	43,61K	50,82K	52K	57,95K	63,98K
Netto boekwaarde	276.238 mld.	325.053 mld.	330.492 mld.	367.949 mld.	394.713 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	40,67K	47,85K	48,65K	54,44K	59,53K
Totale schuld	18.392 mld.	10.333 mld.	12.686 mld.	19.330 mld.	25.239 mld.
Nettoschuld	-105.758 mld.	-104.894 mld.	-79.721 mld.	-93.322 mld.	-100.608 mld.
Schuld equivalent van niet-gefinancierde geprojecteerde uitkeringsverplichting	-2.344 mld.	-5.584 mld.	-4.449 mld.	-2.568 mld.	-3.713 mld.
Schuld equivalent operationele leases	1.037 mld.	1.690 mld.	1.267 mld.	1.274 mld.	992 mld.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	8.662 mld.	9.563 mld.	10.444 mld.	10.504 mld.	12.007 mld.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	8.932 mld.	10.894 mld.	11.767 mld.	12.592 mld.	13.772 mld.
Rekeningcode - voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - grondstoffen, totaal	16.310 mld.	17.368 mld.	16.400 mld.	16.868 mld.	17.721 mld.
Voorraden - werk in uitvoering, totaal	13.967 mld.	21.613 mld.	26.502 mld.	24.808 mld.	26.775 mld.
Voorraden - eindproducten, totaal	13.000 mld.	17.526 mld.	16.120 mld.	15.062 mld.	13.983 mld.
Grond - (BS)	9.944 mld.	10.025 mld.	10.158 mld.	10.435 mld.	10.680 mld.
Gebouwen, totaal	62.651 mld.	67.714 mld.	73.690 mld.	82.415 mld.	90.289 mld.
Machines, totaal	274.910 mld.	303.001 mld.	328.561 mld.	373.276 mld.	404.233 mld.
Voltijdse werknemers	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Netto inkomen - (CF)	39.244 mld.	54.730 mld.	14.473 mld.	33.621 mld.	44.261 mld.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	31.285 mld.	35.952 mld.	35.532 mld.	39.650 mld.	43.606 mld.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	2.641 mld.	3.004 mld.	3.049 mld.	2.981 mld.	3.321 mld.
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	33.926 mld.	38.956 mld.	38.582 mld.	42.631 mld.	46.927 mld.
Afschrijving van uitgestelde kosten, totaal - (CF)	322 mld.	152 mld.	85,02 mld.	-	-
(winst) verlies bij verkoop van een activa	-265 mld.	-97,87 mld.	-18,86 mld.	42,37 mld.	-58,54 mld.
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & herstructureringskosten	-	-	-	-	-
(inkomsten) verlies op eigen vermogen investeringen - (CF)	-730 mld.	-1.091 mld.	-888 mld.	-751 mld.	-683 mld.
Voorziening en afboeking van oninbare vorderingen	17,99 mld.	8,78 mld.	62,96 mld.	61,7 mld.	145 mld.
Andere operationele activiteiten, totaal	8.878 mld.	-13.478 mld.	-2.700 mld.	-1.055 mld.	4.338 mld.
Verandering in debiteuren	-7.303 mld.	7.856 mld.	-90,24 mld.	-2.496 mld.	-4.551 mld.
Verandering in voorraden	-9.712 mld.	-13.311 mld.	-3.207 mld.	2.541 mld.	-3.591 mld.
Verandering in crediteuren	1.027 mld.	-5.299 mld.	318 mld.	-2.574 mld.	-2.301 mld.
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	-299 mld.	-6.246 mld.	-2.480 mld.	961 mld.	829 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	65.105 mld.	62.181 mld.	44.137 mld.	72.983 mld.	85.315 mld.
Kapitaaluitgaven	-47.122 mld.	-49.430 mld.	-57.611 mld.	-51.406 mld.	-47.522 mld.
Verkoop van materiële Vaste Activa	1.019 mld.	218 mld.	98,34 mld.	156 mld.	150 mld.
Contante overnames	-5,93 mld.	-31,38 mld.	-357 mld.	-142 mld.	-3.132 mld.
Desinvesteringen	-	-	-	102 mld.	418 mld.
Verkoop (aankoop) van immateriële activa	-2.705 mld.	-3.673 mld.	-2.911 mld.	-2.319 mld.	-4.617 mld.
Investering in verhandelbare effecten en aandelen, totaal	15.758 mld.	21.727 mld.	44.772 mld.	-31.789 mld.	-15.305 mld.
Andere investeringsactiviteiten, totaal	8,13 mld.	-413 mld.	-914 mld.	17,11 mld.	1.496 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-33.048 mld.	-31.603 mld.	-16.923 mld.	-85.382 mld.	-68.512 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, totaal	-	-	2.145 mld.	5.871 mld.	4.655 mld.
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	58,28 mld.	272 mld.	355 mld.	405 mld.	2.807 mld.
Totale uitgegeven schuld	58,28 mld.	272 mld.	2.500 mld.	6.276 mld.	7.462 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-2.617 mld.	-8.339 mld.	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-895 mld.	-1.508 mld.	-1.220 mld.	-1.365 mld.	-2.853 mld.
Totaal terugbetaalde schuld	-3.512 mld.	-9.848 mld.	-1.220 mld.	-1.365 mld.	-2.853 mld.
Inkoop van gewone aandelen	-	-	-	-1.812 mld.	-8.189 mld.
Gewone dividenden betaald	-20.510 mld.	-9.814 mld.	-9.864 mld.	-10.889 mld.	-9.897 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-20.510 mld.	-9.814 mld.	-9.864 mld.	-10.889 mld.	-9.897 mld.
Andere financieringsactiviteiten, totaal	-27,27 mld.	-6 mln.	-9,12 mld.	-8,51 mld.	-973 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-23.991 mld.	-19.390 mld.	-8.593 mld.	-7.797 mld.	-13.478 mld.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	1.582 mld.	-539 mld.	793 mld.	4.821 mld.	826 mld.
Diverse aanpassingen van de kasstromen	139 mln.	-	-14,15 mld.	-	-
Netto verandering in kasgeld	9.649 mld.	10.649 mld.	19.400 mld.	-15.375 mld.	4.151 mld.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	434 mld.	715 mld.	845 mld.	675 mld.	470 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	8.842 mld.	11.499 mld.	6.621 mld.	6.450 mld.	7.137 mld.
Geleverde vrije kasstroom	10.736 mld.	2.417 mld.	-23.431 mld.	8.563 mld.	23.944 mld.
Onbezwaarde vrije kasstroom	11.006 mld.	2.893 mld.	-22.850 mld.	9.128 mld.	24.323 mld.
Verandering in netto werkkapitaal	5.686 mld.	10.221 mld.	5.098 mld.	231 mld.	-2.285 mld.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	-3.453 mld.	-9.576 mld.	1.281 mld.	4.912 mld.	4.609 mld.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabiliteit
Rendement op activa	8,02	6,2	0,91	4,22	5,04
Rendement op het totaal kapitaal	10,42	7,88	1,11	5,13	6,17
Rendement op eigen vermogen %	13,74	16,87	4,31	9	10,78
Rendement op eigen vermogen	13,92	17,07	4,14	9,03	10,85
Margeanalyse
Brutomarge in %	40,48	37,12	30,33	37,99	39,38
SG&a marge	13,26	13,78	15,95	14,68	14,23
EBITDA marge %	30,34	26,89	17,01	24,64	26,76
EBITA marge	19,41	15,35	3,71	11,87	14,06
EBIT marge %	18,47	14,35	2,54	10,88	13,07
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	14,27	18,41	5,98	11,45	13,55
Nettowinstmarge %	14,04	18,11	5,59	11,17	13,27
Netto beschikbaar voor gewone marge %	14,04	18,11	5,59	11,17	13,27
Genormaliseerde nettowinstmarge	11,63	9,28	2,26	7,53	8,98
Marge van geleverde vrije kasstroom	3,84	0,8	-9,05	2,85	7,18
Marge van onbelaste vrije kasstroom	3,94	0,96	-8,82	3,03	7,29
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,69	0,69	0,57	0,62	0,62
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	2,01	1,9	1,46	1,53	1,58
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	7,8	7,91	7,16	7,5	7,04
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	4,53	4,06	3,48	3,61	3,87
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	2,48	2,79	2,59	2,43	2,33
Quick ratio	1,92	2,01	1,79	1,78	1,73
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,74	0,79	0,58	0,78	0,8
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	46,78	46,15	51,01	48,82	51,83
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	80,53	89,86	105,03	101,41	94,2
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	24,08	21,9	22,29	23,22	22,83
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	103,23	114,12	133,74	127,01	123,21
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	6,03	2,91	3,49	4,81	5,78
Totale schuld / totaal kapitaal	5,69	2,83	3,37	4,59	5,47
Lange termijn schuld / eigen vermogen	1,11	1,15	1,17	0,98	1,49
Langlopende schuld / totaal kapitaal	1,04	1,12	1,13	0,94	1,41
Totaal passiva / totaal activa	28,53	20,89	20,23	21,83	23,04
EBIT / renteuitgaven	119,65	56,85	7,06	36,2	71,97
EBITDA / renteuitgaven	198,27	107,9	48,53	83,37	149,44
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	89,07	43,12	-13,4	26,5	70,99
Totale schuld / EBITDA	0,21	0,13	0,28	0,26	0,28
Nettoschuld / EBITDA	-1,24	-1,27	-1,77	-1,24	-1,11
Totale schuld / (EBITDA - capex)	0,48	0,31	-1,02	0,81	0,59
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	-2,75	-3,19	6,4	-3,9	-2,34
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	18,07	8,09	-14,33	16,2	10,88
Brutowinst, 1 jr. Groei %	22,61	-0,89	-29,99	45,53	14,93
EBITDA, 1 jr. Groei %	30,63	-4,18	-45,83	68,37	20,39
EBITA, 1 jr. Groei %	40,03	-14,54	-79,27	271,32	31,41
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	43,45	-15,99	-84,86	398,34	33,23
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	51,12	39,46	-72,17	122,45	31,22
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	50,41	39,46	-73,56	132,3	31,65
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	45,44	-13,76	-79,12	287	32,19
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	50,41	39,46	-73,56	132,3	33,41
Debiteuren, 1 jaar groei in %	31,48	-12,26	2,59	19,03	17,2
Inventaris, 1 jr. Groei %	29,15	26,11	-1,08	0,25	1,7
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	16,27	12,08	11,43	9,98	4,54
Totaal activa, 1 jr. Groei %	12,79	5,11	1,67	12,86	10,19
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	10,68	17,67	1,67	11,33	7,31
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	10,67	16,52	2,33	10,89	8,33
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	-0,28	-4,49	-29,02	65,35	16,9
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	25,35	4,9	16,55	-10,77	-7,56
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-48,97	-77,49	-1,07K	-136,55	179,62
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-48,58	-73,71	-889,7	-139,95	166,46
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	1,98	0	0	0,14	15,35
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	10,16	12,97	-3,77	-0,23	13,51
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	16,67	10,24	-16,7	0,94	29,33
EBITDA, 2 jr. CAGR %	22,75	11,88	-27,95	-4,5	42,38
EBITA, 2 jr. CAGR %	33,37	9,39	-57,91	-12,26	120,9
EBIT, 2 jr. CAGR %	36,36	9,78	-64,34	-13,14	157,67
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	35,49	45,17	-37,7	-21,32	70,85
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	35,09	44,83	-39,27	-21,62	74,87
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	32,02	11,99	-57,57	-10,12	126,18
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	35,09	44,83	-39,27	-21,62	76,04
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	7,65	7,41	-5,12	10,51	18,12
Voorraad, 2 jr. CAGR %	24,34	27,62	11,69	-0,42	0,97
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	11,86	14,16	11,76	10,7	7,23
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	10	8,88	3,38	7,12	11,51
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	8,43	14,12	9,38	6,39	9,28
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	7,8	13,56	9,2	6,52	9,58
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	19,77	-2,41	-17,66	8,34	39,03
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	36,29	14,67	10,57	1,98	-9,18
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	-6,23	-66,11	47,73	88,24	1,09
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	-6,69	-63,23	44,09	77,62	3,17
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR %	0,98	0,98	0	0,07	7,48
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	4,68	9,47	3,02	2,47	3,35
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	0,54	10,5	-5,24	0,33	5,4
EBITDA, 3 jr. CAGR %	-0,05	13,02	-12,15	-4,39	3,17
EBITA, 3 jr. CAGR %	-3,17	14,98	-37,16	-13,03	0,39
EBIT, 3 jaar CAGR %	-4,29	16,03	-43,28	-14,1	0,17
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	-3,45	36,8	-16,3	-4,78	-6,7
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	-3,66	36,53	-17,83	-5,02	-6,83
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	-4,7	14,55	-36,03	-11,35	2,21
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-3,66	36,53	-17,83	-5,02	-6,42
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	6,33	0,56	5,78	2,33	12,7
Inventaris, 3 jr. CAGR %	12,6	24,93	17,23	7,74	0,29
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	9,11	11,93	13,24	11,16	8,61
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	7,93	8,35	6,42	6,44	8,13
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	6,94	11,43	9,81	10,03	6,69
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	7,26	10,63	9,69	9,76	7,11
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	-0,97	11,07	-12,23	3,88	11,12
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	16,82	24,9	15,29	2,94	-1,3
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	-26,14	-41,72	3,66	-7,26	114,78
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-25,91	-38,83	2,21	-6,04	103,33
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR %	0,65	0,65	0,65	0,05	4,92
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	6,73	4,76	1,21	5,48	7,09
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	6,77	0,34	-6,75	6,57	7,31
EBITDA, 5 jr. CAGR %	11,51	1,6	-12,31	5,66	6,57
EBITA, 5 jr. CAGR %	12,67	-3,17	-30,61	3,19	3,9
EBIT, 5 jr. CAGR %	12,04	-4,16	-35,51	3,34	3,91
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	11,92	5,7	-18,97	9,65	11,35
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	11,85	5,77	-19,9	9,35	11,15
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	12,47	-3,92	-31,05	3,96	6,02
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	12,86	6,11	-19,9	9,35	11,45
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	10,89	5,22	1,59	4,42	10,55
Voorraad, 5 jr. CAGR %	17,66	15,87	12,24	14,1	10,44
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	10,39	8,52	10,16	11,44	10,8
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	10,23	8,24	6,08	7,85	8,43
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	8,67	10,96	7,91	9,39	9,6
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	9,71	10,75	8,03	8,97	9,65
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	6,56	0,01	-8,02	9,97	5,5
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	14,31	2,93	14,28	15,17	4,8
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	-6,6	-26,55	-2,53	-6,85	2,62
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-6,58	-24,4	-3,33	-6,3	2,59
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage %	20,43	11,18	0,39	0,42	3,33