Financiële ratio's Samvardhana Motherson International Limited
Aandelen
MOTHERSON
INE775A01035
Auto, Vrachtwagen & Motorfiets Onderdelen
Beurs gesloten -
Bombay S.E.
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
138,15 INR | +1,10% |
|
-2,13% | -11,53% |
07/02 | Samvardhana Motherson zegt eenheden om JV overeenkomst(en) met Sanko Co te sluiten | RE |
07/02 | Samvardhana Motherson International keurt samengestelde regeling met dochtermaatschappijen goed | RE |
Start boekjaar: Maart | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomsten | 631 mld. | 570 mld. | 628 mld. | 779 mld. | 978 mld. | |||||
Andere Inkomsten, Totaal | 2,05 mld. | 2,23 mld. | 4,04 mld. | 3,46 mld. | 3,75 mld. | |||||
Totale Omzet | 633 mld. | 572 mld. | 632 mld. | 782 mld. | 982 mld. | |||||
Totale Kosten van Verkochte Goederen | 374 mld. | 337 mld. | 379 mld. | 467 mld. | 562 mld. | |||||
Brutowinst | 258 mld. | 235 mld. | 253 mld. | 315 mld. | 419 mld. | |||||
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal | 154 mld. | 142 mld. | 156 mld. | 182 mld. | 238 mld. | |||||
Voorziening voor dubieuze debiteuren | - | - | - | - | - | |||||
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V) | 27,04 mld. | 29,26 mld. | 29,75 mld. | 31 mld. | 39,44 mld. | |||||
Andere Operationele Kosten | 51,49 mld. | 46,12 mld. | 49,74 mld. | 70,89 mld. | 87,02 mld. | |||||
Andere Bedrijfskosten, Totaal | 232 mld. | 217 mld. | 236 mld. | 284 mld. | 365 mld. | |||||
Operationeel Inkomen | 26,09 mld. | 17,99 mld. | 17,77 mld. | 31,6 mld. | 54,89 mld. | |||||
Renteuitgaven, Totaal | -4,03 mld. | -3,5 mld. | -3,08 mld. | -3,93 mld. | -6,74 mld. | |||||
Rente- en beleggingsinkomsten | 367 mln. | 656 mln. | 1,18 mld. | 703 mln. | 1,5 mld. | |||||
Netto Renteuitgaven | -3,66 mld. | -2,84 mld. | -1,9 mld. | -3,23 mld. | -5,25 mld. | |||||
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering. | 575 mln. | 849 mln. | 160 mln. | -437 mln. | 2,38 mld. | |||||
Winsten (Verliezen) op Valutawissel | 510 mln. | -566 mln. | 1,28 mld. | 874 mln. | 217 mln. | |||||
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven) | -1,96 mld. | -1,62 mld. | -2,24 mld. | -3,66 mld. | -11,33 mld. | |||||
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten | 21,55 mld. | 13,81 mld. | 15,07 mld. | 25,16 mld. | 40,9 mld. | |||||
Herstructureringskosten | -221 mln. | -1,69 mld. | -741 mln. | -734 mln. | -4,03 mld. | |||||
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten | - | - | - | - | - | |||||
Afschrijving van Goodwill | - | - | - | -231 mln. | - | |||||
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen | - | - | 12 mln. | - | 341 mln. | |||||
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa | 41 mln. | -111 mln. | -140 mln. | 148 mln. | -351 mln. | |||||
Afschrijving van activa | -737 mln. | - | 164 mln. | -557 mln. | 1,34 mld. | |||||
Verzekeringsuitkeringen | - | - | - | - | - | |||||
Andere Ongebruikelijke Posten | 492 mln. | -278 mln. | -121 mln. | 265 mln. | 197 mln. | |||||
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten | 21,13 mld. | 11,73 mld. | 14,24 mld. | 24,05 mld. | 38,4 mld. | |||||
Inkomstenbelastingkosten | 8,18 mld. | -694 mln. | 6,07 mld. | 7,35 mld. | 8,21 mld. | |||||
Winsten uit voortgezette activiteiten | 12,94 mld. | 12,43 mld. | 8,17 mld. | 16,7 mld. | 30,2 mld. | |||||
Winsten van Beëindigde Activiteiten | - | 3,27 mld. | 3,64 mld. | - | - | |||||
Netto Inkomen van het Bedrijf | 12,94 mld. | 15,69 mld. | 11,82 mld. | 16,7 mld. | 30,2 mld. | |||||
Minderheidsbelangen | -1,24 mld. | -5,3 mld. | -3,08 mld. | -1,74 mld. | -3,03 mld. | |||||
Netto-inkomen - (W&V) | 11,7 mld. | 10,39 mld. | 8,74 mld. | 14,96 mld. | 27,16 mld. | |||||
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten | 11,7 mld. | 10,39 mld. | 8,74 mld. | 14,96 mld. | 27,16 mld. | |||||
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten | 11,7 mld. | 7,12 mld. | 5,1 mld. | 14,96 mld. | 27,16 mld. | |||||
Items per aandeel | ||||||||||
Nettowinst per Aandeel - Basis | 2,47 | 2,19 | 1,67 | 2,21 | 4,01 | |||||
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten | 2,47 | 1,5 | 0,97 | 2,21 | 4,01 | |||||
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen | 4,74 mld. | 4,74 mld. | 5,24 mld. | 6,78 mld. | 6,78 mld. | |||||
Netto Winst per Aandeel - Verdund | 2,47 | 2,19 | 1,67 | 2,21 | 4,01 | |||||
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten | 2,47 | 1,5 | 0,97 | 2,21 | 4,01 | |||||
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen | 4,74 mld. | 4,74 mld. | 5,24 mld. | 6,78 mld. | 6,78 mld. | |||||
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel | 2,58 | 0,7 | 1,21 | 2,06 | 3,33 | |||||
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel | 2,58 | 0,7 | 1,21 | 2,06 | 3,33 | |||||
Dividend Per Aandeel | 1 | 1 | 0,43 | 0,65 | 0,8 | |||||
Uitkeringsratio | 80,82 | 0,05 | 54,06 | 19,64 | 16,23 | |||||
Aanvullende items | ||||||||||
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa) | 48,53 mld. | 42,58 mld. | 42,96 mld. | 58,69 mld. | 85,51 mld. | |||||
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen". | 28,9 mld. | 21 mld. | 20,82 mld. | 35,55 mld. | 58,82 mld. | |||||
EBIT | 26,09 mld. | 17,99 mld. | 17,77 mld. | 31,6 mld. | 54,89 mld. | |||||
EBITDAR | 51,64 mld. | 45 mld. | 46,01 mld. | 61,87 mld. | 89,77 mld. | |||||
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd) | 638 mld. | 576 mld. | 640 mld. | 790 mld. | 989 mld. | |||||
Effectief Belastingtarief - (Ratio) | 38,73 | -5,91 | 42,61 | 30,57 | 21,37 | |||||
Totale Huidige Belastingen | 9,04 mld. | 6,07 mld. | 7,32 mld. | 9,4 mld. | 12,63 mld. | |||||
Totale uitgestelde belastingen | -859 mln. | -6,76 mld. | -1,25 mld. | -2,05 mld. | -4,42 mld. | |||||
Genormaliseerd Netto Inkomen | 12,23 mld. | 3,33 mld. | 6,34 mld. | 13,98 mld. | 22,53 mld. | |||||
Gecapitaliseerde Rente | - | - | - | - | - | |||||
Rente op Lange Termijn Schuld | 4,03 mld. | 3,5 mld. | 3,08 mld. | 3,93 mld. | 6,74 mld. | |||||
Niet-cash pensioenuitgaven | 87 mln. | 116 mln. | 171 mln. | 181 mln. | 738 mln. | |||||
Aanvullende operationele kostenposten | ||||||||||
Verkoop- en Marketingkosten | - | - | - | - | - | |||||
Algemene en Administratieve Kosten | - | - | - | - | - | |||||
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten | 322 mln. | 267 mln. | 18 mln. | 18 mln. | 14 mln. | |||||
Totaal netto huurkosten | 3,11 mld. | 2,41 mld. | 3,05 mld. | 3,18 mld. | 4,26 mld. | |||||
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten | 807 mln. | 533 mln. | 573 mln. | 715 mln. | 1,37 mld. | |||||
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease | 2,31 mld. | 1,88 mld. | 2,48 mld. | 2,46 mld. | 2,9 mld. | |||||
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal | 11,76 mld. | 10,68 mld. | 11,69 mld. | 13,74 mld. | 17,93 mld. |
Start boekjaar: Maart | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activa | ||||||||||
Contanten en Equivalenten | 48,69 mld. | 58,99 mld. | 48,78 mld. | 45,38 mld. | 67,43 mld. | |||||
Kortetermijninvesteringen | 46 mln. | 24 mln. | 1,16 mld. | 1,57 mld. | 3,35 mld. | |||||
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal | - | - | - | - | - | |||||
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen | 48,73 mld. | 59,02 mld. | 49,94 mld. | 46,95 mld. | 70,78 mld. | |||||
Vorderingen op Klanten, Totaal | 80,19 mld. | 78,92 mld. | 93,54 mld. | 120 mld. | 200 mld. | |||||
Andere Vorderingen | 7 mln. | 30 mln. | 53 mln. | 64 mln. | 180 mln. | |||||
Vorderingen | 313 mln. | 272 mln. | 289 mln. | 289 mln. | 276 mln. | |||||
Totaal Vorderingen | 80,51 mld. | 79,22 mld. | 93,88 mld. | 120 mld. | 201 mld. | |||||
Voorraad | 51,57 mld. | 49,96 mld. | 64,42 mld. | 78,23 mld. | 102 mld. | |||||
Vooruitbetaalde kosten | 2,2 mld. | 2,55 mld. | 2,8 mld. | 3,49 mld. | 4,89 mld. | |||||
Andere Vlottende Activa, Totaal | 11,65 mld. | 29,52 mld. | 15,13 mld. | 18,93 mld. | 24,33 mld. | |||||
Totaal Vlottende Activa | 195 mld. | 220 mld. | 226 mld. | 268 mld. | 403 mld. | |||||
Bruto Materiële Vaste Activa | 254 mld. | 270 mld. | 304 mld. | 350 mld. | 502 mld. | |||||
Geaccumuleerde afschrijving | -82,91 mld. | -104 mld. | -130 mld. | -160 mld. | -261 mld. | |||||
Netto Materiële Vaste Activa | 171 mld. | 167 mld. | 174 mld. | 190 mld. | 241 mld. | |||||
Langetermijninvesteringen | 7,98 mld. | 8,48 mld. | 64,66 mld. | 62,93 mld. | 64,32 mld. | |||||
Goodwill | 24,06 mld. | 24,72 mld. | 33,74 mld. | 37,73 mld. | 57,5 mld. | |||||
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal | 19,87 mld. | 17,26 mld. | 14,45 mld. | 13,68 mld. | 22,01 mld. | |||||
Langlopende vorderingen | 14,07 mld. | 15 mld. | 14,63 mld. | 13,35 mld. | 15,67 mld. | |||||
Langlopende te ontvangen leningen | 177 mln. | 445 mln. | 36 mln. | 90 mln. | 122 mln. | |||||
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn | 5,03 mld. | 10,22 mld. | 11,49 mld. | 13,64 mld. | 20,75 mld. | |||||
Langetermijn uitgestelde kosten | 8,82 mld. | 10,21 mld. | 9,04 mld. | 9,29 mld. | 10,38 mld. | |||||
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal | 9,41 mld. | 7,74 mld. | 14,72 mld. | 10,16 mld. | 15,9 mld. | |||||
Totaal Activa | 455 mld. | 481 mld. | 563 mld. | 619 mld. | 850 mld. | |||||
Passiva | ||||||||||
Crediteuren, Totaal | 103 mld. | 111 mld. | 114 mld. | 141 mld. | 226 mld. | |||||
Nog te betalen kosten, Totaal | 25,77 mld. | 25,15 mld. | 32,5 mld. | 37,22 mld. | 61,22 mld. | |||||
Kortlopende leningen | 34,08 mld. | 13,58 mld. | 32,05 mld. | 22,13 mld. | 15,55 mld. | |||||
Lopend gedeelte van de langlopende schuld | 1,88 mld. | 20 mld. | 10,55 mld. | 33,34 mld. | 58,16 mld. | |||||
Lopend gedeelte van leases | 3,36 mld. | 3,24 mld. | 3,62 mld. | 4,21 mld. | 6,46 mld. | |||||
Te betalen huidige inkomstenbelasting | 3,62 mld. | 3,34 mld. | 3,9 mld. | 3,46 mld. | 5,51 mld. | |||||
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal | 4,26 mld. | 5,26 mld. | 7,6 mld. | 7,61 mld. | 10,06 mld. | |||||
Andere Lopende Verplichtingen | 19,64 mld. | 29,31 mld. | 19,04 mld. | 25,82 mld. | 34,08 mld. | |||||
Totaal van de Huidige Verplichtingen | 196 mld. | 211 mld. | 223 mld. | 275 mld. | 417 mld. | |||||
Langlopende schuld | 82,61 mld. | 74,69 mld. | 85,01 mld. | 66,18 mld. | 99,81 mld. | |||||
Lange-Termijn Leases | 10,3 mld. | 9,42 mld. | 10,07 mld. | 12,06 mld. | 19,25 mld. | |||||
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig | 3,87 mld. | 3,43 mld. | 3,83 mld. | 3,73 mld. | 3,78 mld. | |||||
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen | 4,8 mld. | 4,91 mld. | 5,47 mld. | 5,16 mld. | 7,47 mld. | |||||
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel | 4,63 mld. | 3,36 mld. | 5,44 mld. | 5,22 mld. | 8,44 mld. | |||||
Andere Niet-Actuele Verplichtingen | 4,78 mld. | 7,9 mld. | 6,38 mld. | 7,25 mld. | 12,11 mld. | |||||
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon) | 307 mld. | 315 mld. | 339 mld. | 375 mld. | 568 mld. | |||||
Gewone aandelen, Totaal | 3,16 mld. | 3,16 mld. | 4,52 mld. | 6,78 mld. | 6,78 mld. | |||||
Aanvullend Gestort Kapitaal | 26,3 mld. | 26,3 mld. | 267 mld. | 265 mld. | 265 mld. | |||||
Ingehouden winsten | 74,07 mld. | 84,53 mld. | 79,85 mld. | 94,16 mld. | 123 mld. | |||||
Algemeen Inkomen en Overig | 9,08 mld. | 11,61 mld. | -145 mld. | -141 mld. | -133 mld. | |||||
Totaal Eigen Vermogen | 113 mld. | 126 mld. | 206 mld. | 225 mld. | 262 mld. | |||||
Minderheidsbelangen | 35,65 mld. | 40,23 mld. | 17,76 mld. | 19,25 mld. | 20,61 mld. | |||||
Eigen Vermogen | 148 mld. | 166 mld. | 224 mld. | 244 mld. | 282 mld. | |||||
Totaal Passiva en Eigen Vermogen | 455 mld. | 481 mld. | 563 mld. | 619 mld. | 850 mld. | |||||
Aanvullende items | ||||||||||
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening | 4,74 mld. | 4,74 mld. | 6,78 mld. | 6,78 mld. | 6,78 mld. | |||||
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen | 4,74 mld. | 4,74 mld. | 6,78 mld. | 6,78 mld. | 6,78 mld. | |||||
Boekwaarde / Aandeel | 23,77 | 26,52 | 30,38 | 33,13 | 38,6 | |||||
Netto Boekwaarde | 68,68 mld. | 83,63 mld. | 158 mld. | 173 mld. | 182 mld. | |||||
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel | 14,5 | 17,66 | 23,27 | 25,55 | 26,86 | |||||
Totale Schuld | 132 mld. | 121 mld. | 141 mld. | 138 mld. | 199 mld. | |||||
Nettoschuld | 83,5 mld. | 61,91 mld. | 91,36 mld. | 90,98 mld. | 128 mld. | |||||
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting | 3,59 mld. | 3,69 mld. | 4,24 mld. | 4,09 mld. | 3,72 mld. | |||||
Schuld Equivalent Operationele Leases | 24,9 mld. | 19,29 mld. | 24,4 mld. | 25,41 mld. | 34,12 mld. | |||||
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div) | 35,65 mld. | 40,23 mld. | 17,76 mld. | 19,25 mld. | 20,61 mld. | |||||
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal | 6,34 mld. | 7,17 mld. | 62,65 mld. | 61,06 mld. | 62,08 mld. | |||||
Rekeningcode - Voorraadwaardering | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Voorraden - Grondstoffen, Totaal | 31,36 mld. | 28,36 mld. | 38,12 mld. | 47,06 mld. | 55,18 mld. | |||||
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal | 7,39 mld. | 7,4 mld. | 9,22 mld. | 11,59 mld. | 13,41 mld. | |||||
Voorraden - Eindproducten, Totaal | 9,79 mld. | 10,38 mld. | 12,96 mld. | 15,05 mld. | 17,35 mld. | |||||
Voorraden - Overig | 3,02 mld. | 3,82 mld. | 4,12 mld. | 4,53 mld. | 16,11 mld. | |||||
Grond - (BS) | 7,09 mld. | 7,39 mld. | 7,81 mld. | 8,5 mld. | 13,7 mld. | |||||
Gebouwen, Totaal | 60,55 mld. | 64,63 mld. | 67,27 mld. | 76,91 mld. | 96,5 mld. | |||||
Machines, Totaal | 157 mld. | 167 mld. | 189 mld. | 215 mld. | 311 mld. | |||||
Voltijdse werknemers | 64,36K | 65,62K | 47,46K | 67,42K | 93,97K | |||||
Activa onder Financiële Lease - Bruto | - | - | - | - | - | |||||
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving | - | - | - | - | - | |||||
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement) | 965 mln. | 1,35 mld. | 1,59 mld. | 1,43 mld. | 1,76 mld. | |||||
Orderportefeuille | - | 15,6 mld. | 16,1 mld. | 70 mld. | - |
Start boekjaar: Maart | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto Inkomen - (CF) | 11,7 mld. | 10,39 mld. | 8,74 mld. | 14,96 mld. | 27,16 mld. | |||||
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom | 23,46 mld. | 25,93 mld. | 26,25 mld. | 27,45 mld. | 33,12 mld. | |||||
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek) | 2,81 mld. | 3,02 mld. | 3,05 mld. | 3,94 mld. | 3,94 mld. | |||||
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF | 26,28 mld. | 28,94 mld. | 29,3 mld. | 31,39 mld. | 37,05 mld. | |||||
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF) | 768 mln. | 819 mln. | 824 mln. | - | 1,06 mld. | |||||
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa | -41 mln. | 106 mln. | 148 mln. | -148 mln. | 351 mln. | |||||
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF) | - | - | -12 mln. | 87 mln. | -348 mln. | |||||
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten | 737 mln. | - | -164 mln. | -34 mln. | - | |||||
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF) | -575 mln. | -849 mln. | -160 mln. | 437 mln. | -2,38 mld. | |||||
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen | 109 mln. | 601 mln. | 209 mln. | 456 mln. | 1,77 mld. | |||||
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten | - | 4,4 mld. | 4,85 mld. | - | - | |||||
Andere Operationele Activiteiten, Totaal | 8,34 mld. | -329 mln. | 1,68 mld. | 6,13 mld. | 11,7 mld. | |||||
Verandering in Debiteuren | 8,15 mld. | -13,46 mld. | -6,46 mld. | -17,3 mld. | -4,52 mld. | |||||
Verandering in voorraden | -4,36 mld. | -6,38 mld. | -13,54 mld. | -12,73 mld. | 1,73 mld. | |||||
Verandering in Crediteuren | -1,51 mld. | 19,18 mld. | 5,52 mld. | 30,56 mld. | 9,38 mld. | |||||
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten | - | - | - | - | - | |||||
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva | 13,93 mld. | 7,09 mld. | -6,3 mld. | -7,38 mld. | -7,26 mld. | |||||
Kasstroom uit operationele activiteiten | 63,52 mld. | 50,51 mld. | 24,63 mld. | 46,43 mld. | 75,69 mld. | |||||
Kapitaaluitgaven | -22,74 mld. | -19,7 mld. | -25,08 mld. | -22,21 mld. | -41,25 mld. | |||||
Verkoop van Materiële Vaste Activa | 799 mln. | 375 mln. | 718 mln. | 383 mln. | 1,15 mld. | |||||
Contante Overnames | -1,23 mld. | - | -1,08 mld. | -2,59 mld. | -27,23 mld. | |||||
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal | 18 mln. | -46 mln. | -123 mln. | -672 mln. | -2,82 mld. | |||||
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal | 753 mln. | 436 mln. | 2,45 mld. | 2,64 mld. | 3,53 mld. | |||||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -22,4 mld. | -18,94 mld. | -23,12 mld. | -22,45 mld. | -66,62 mld. | |||||
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal | 38,05 mld. | 31,22 mld. | 41,28 mld. | 37,08 mld. | 12,35 mld. | |||||
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal | 355 mln. | 41,12 mld. | 11,65 mld. | 11,54 mld. | 105 mld. | |||||
Totale Uitgegeven Schuld | 38,41 mld. | 72,34 mld. | 52,93 mld. | 48,62 mld. | 117 mld. | |||||
Aflossing van kortlopende schulden, totaal | -38,81 mld. | -53,92 mld. | -30,38 mld. | -48,43 mld. | -26,97 mld. | |||||
Aflossing van langlopende schulden, totaal | -9,16 mld. | -33,68 mld. | -22,73 mld. | -14,69 mld. | -55,73 mld. | |||||
Totaal Terugbetaalde Schuld | -47,97 mld. | -87,6 mld. | -53,12 mld. | -63,12 mld. | -82,7 mld. | |||||
Uitgifte van Gewone Aandelen | - | - | - | - | - | |||||
Gewone Dividenden Betaald | -9,46 mld. | -5 mln. | -4,72 mld. | -2,94 mld. | -4,41 mld. | |||||
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen | -9,46 mld. | -5 mln. | -4,72 mld. | -2,94 mld. | -4,41 mld. | |||||
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal | -9 mld. | -5,71 mld. | -7,26 mld. | -9,91 mld. | -17,2 mld. | |||||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | -28,03 mld. | -20,98 mld. | -12,17 mld. | -27,34 mld. | 12,81 mld. | |||||
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers | 197 mln. | 75 mln. | 75 mln. | -35 mln. | 172 mln. | |||||
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen | - | - | - | 2 mln. | - | |||||
Netto verandering in kasgeld | 13,29 mld. | 10,68 mld. | -10,59 mld. | -3,39 mld. | 22,05 mld. | |||||
Aanvullende items | ||||||||||
In Contanten Betaalde Rente | 5,67 mld. | 4,14 mld. | 5,53 mld. | 8,08 mld. | 15,1 mld. | |||||
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave) | 12,15 mld. | 5,6 mld. | 8,32 mld. | 8,54 mld. | 14,35 mld. | |||||
Geleverde Vrije Kasstroom | 38,71 mld. | 21,79 mld. | 1,42 mld. | 20,7 mld. | 37,41 mld. | |||||
Onbezwaarde Vrije Kasstroom | 41,22 mld. | 23,98 mld. | 3,34 mld. | 23,15 mld. | 41,63 mld. | |||||
Verandering in Netto Werkkapitaal | -20,62 mld. | -2,67 mld. | 12,81 mld. | 5,78 mld. | -10,47 mld. | |||||
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld | -9,57 mld. | -15,26 mld. | -189 mln. | -14,5 mld. | 34,42 mld. |
Start boekjaar: Maart | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabiliteit | ||||||||||
Rendement op Activa | 3,67 | 2,4 | 2,13 | 3,34 | 4,67 | |||||
Rendement op het Totaal Kapitaal | 6,02 | 3,96 | 3,41 | 5,29 | 7,95 | |||||
Rendement op Eigen Vermogen % < |