Kasstroom SBM Offshore N.V

Aandelen

SBMO

NL0000360618

Oliegerelateerde diensten en apparatuur

Beurs gesloten - Euronext Amsterdam Andere beurzen 17:35:20 20-01-2025			Nabeurs 21:31:11
18,18 ^EUR	+0,66%		18,16	-0,08%

17/01	Aandeelhouders SBM Offshore akkoord met benoemingen RvC	AM
15/01	Belgen kiezen voor holdings en Nederlanders gaan voor maritiem	AM

310465760ecfd52a5614de1.Fthvuq2QAIoo8xct36ut9zKYZklJIkezoYzSJHcC5DU.WeAeid2iWuxLmVBm5p70ukXAEAp9WAGB7t28XR1Avn5c4Rbf_dlpyBq4YA

Gepubliceerde financiële gegevens: SBM OFFSHORE N.V

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	2,92 mld.	2,99 mld.	3,26 mld.	4,38 mld.	4,45 mld.
Inkomsten van de Financiële Divisie	476 mln.	504 mln.	486 mln.	530 mln.	510 mln.
Totale Omzet	3,39 mld.	3,5 mld.	3,75 mld.	4,91 mld.	4,96 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	2,46 mld.	2,61 mld.	2,82 mld.	3,73 mld.	3,54 mld.
Brutowinst	934 mln.	885 mln.	925 mln.	1,18 mld.	1,42 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	176 mln.	183 mln.	177 mln.	170 mln.	205 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-3 mln.	1 mln.	-	-1 mln.	-1 mln.
R&D-kosten	24 mln.	24 mln.	29 mln.	35 mln.	37 mln.
Andere Operationele Kosten	-	14 mln.	-4,6 mln.	-9 mln.	1 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	197 mln.	222 mln.	201 mln.	195 mln.	242 mln.
Operationeel Inkomen	737 mln.	663 mln.	724 mln.	987 mln.	1,18 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-272 mln.	-263 mln.	-304 mln.	-383 mln.	-598 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	20 mln.	6 mln.	2 mln.	10 mln.	24 mln.
Netto Renteuitgaven	-252 mln.	-257 mln.	-302 mln.	-373 mln.	-574 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	43 mln.	17 mln.	110 mln.	12 mln.	19 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	10 mln.	2 mln.	-	-	-3 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-1 mln.	-2 mln.	2 mln.	0	-19 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	537 mln.	423 mln.	534 mln.	626 mln.	600 mln.
Herstructureringskosten	-	-46 mln.	-1 mln.	-	-11 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	0	-	1 mln.	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-1 mln.	1 mln.	9 mln.	-
Afschrijving van activa	-	-10 mln.	-	-2 mln.	-
Verzekeringsuitkeringen	5 mln.	-	16 mln.	27 mln.	-
Juridische Schikkingen	-	-	-7,6 mln.	-1 mln.	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	542 mln.	366 mln.	543 mln.	659 mln.	589 mln.
Inkomstenbelastingkosten	31 mln.	38 mln.	71 mln.	104 mln.	-25 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	511 mln.	328 mln.	472 mln.	555 mln.	614 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	511 mln.	328 mln.	472 mln.	555 mln.	614 mln.
Minderheidsbelangen	-145 mln.	-137 mln.	-72 mln.	-105 mln.	-123 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	366 mln.	191 mln.	400 mln.	450 mln.	491 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	366 mln.	191 mln.	400 mln.	450 mln.	491 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	366 mln.	191 mln.	400 mln.	450 mln.	491 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,84	1,01	2,18	2,53	2,74
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,84	1,01	2,18	2,53	2,74
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	199 mln.	190 mln.	184 mln.	178 mln.	179 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,84	1	2,16	2,5	2,7
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,84	1	2,16	2,5	2,7
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	199 mln.	191 mln.	186 mln.	180 mln.	182 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,96	0,67	1,42	1,61	1,41
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,96	0,67	1,41	1,59	1,39
Dividend Per Aandeel	0,76	0,89	1	1,1	0,83
Uitkeringsratio	29,51	78,53	41,5	39,33	40,33
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	951 mln.	958 mln.	815 mln.	1,05 mld.	1,22 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	737 mln.	663 mln.	724 mln.	987 mln.	1,18 mld.
EBIT	737 mln.	663 mln.	724 mln.	987 mln.	1,18 mld.
EBITDAR	-	963 mln.	819 mln.	1,05 mld.	1,22 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	3,39 mld.	3,5 mld.	3,75 mld.	4,91 mld.	4,96 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	5,72	10,38	13,08	15,78	-4,24
Totale Huidige Belastingen	40 mln.	48 mln.	56 mln.	83 mln.	131 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-9 mln.	-10 mln.	14 mln.	20 mln.	-156 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	191 mln.	127 mln.	262 mln.	286 mln.	252 mln.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	-	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	253 mln.	186 mln.	204 mln.	354 mln.	736 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	3 mln.	1 mln.	2 mln.	-1 mln.	2 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	48 mln.	40 mln.	31 mln.	16 mln.	22 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	128 mln.	143 mln.	146 mln.	154 mln.	183 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	24 mln.	24 mln.	29 mln.	35 mln.	37 mln.
Totaal netto huurkosten	-	5 mln.	4 mln.	1 mln.	6 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	2 mln.	1,46 mln.	377K	3,22 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	3 mln.	2,54 mln.	623K	2,78 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	17 mln.	27 mln.	27 mln.	19 mln.	20 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	17 mln.	27 mln.	27 mln.	19 mln.	20 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	506 mln.	414 mln.	1,02 mld.	683 mln.	543 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	506 mln.	414 mln.	1,02 mld.	683 mln.	543 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,44 mld.	2,72 mld.	4,9 mld.	7,72 mld.	7,94 mld.
Andere Vorderingen	261 mln.	387 mln.	281 mln.	348 mln.	504 mln.
Vorderingen	30 mln.	14 mln.	8 mln.	7 mln.	3 mln.
Totaal Vorderingen	1,73 mld.	3,12 mld.	5,19 mld.	8,07 mld.	8,44 mld.
Voorraad	8 mln.	143 mln.	14 mln.	25 mln.	149 mln.
Vooruitbetaalde kosten	115 mln.	64 mln.	138 mln.	149 mln.	126 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	38 mln.	99 mln.	56 mln.	144 mln.	159 mln.
Totaal Vlottende Activa	2,4 mld.	3,84 mld.	6,42 mld.	9,07 mld.	9,42 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	3,62 mld.	3,04 mld.	1,98 mld.	2,04 mld.	2,16 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-2,61 mld.	-2,5 mld.	-1,58 mld.	-1,73 mld.	-1,78 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	1 mld.	542 mln.	396 mln.	314 mln.	384 mln.
Langetermijninvesteringen	325 mln.	282 mln.	361 mln.	290 mln.	288 mln.
Goodwill	-	-	-	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	5 mln.	41 mln.	77 mln.	108 mln.	142 mln.
Langlopende vorderingen	6,41 mld.	6,17 mld.	5,84 mld.	5,47 mld.	6,28 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	25 mln.	32 mln.	42 mln.	45 mln.	38 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	22 mln.	46 mln.	13 mln.	12 mln.	247 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	18 mln.	9 mln.	9 mln.	9 mln.	11 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	80 mln.	118 mln.	52 mln.	572 mln.	371 mln.
Totaal Activa	10,29 mld.	11,08 mld.	13,21 mld.	15,89 mld.	17,18 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	143 mln.	131 mln.	151 mln.	204 mln.	254 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	120 mln.	60 mln.	35 mln.	24 mln.	86 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	580 mln.	1,22 mld.	1,75 mld.	1,68 mld.	1,09 mld.
Lopend gedeelte van leases	32 mln.	20 mln.	19 mln.	13 mln.	11 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	140 mln.	153 mln.	116 mln.	122 mln.	146 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	99 mln.	75 mln.	70 mln.	45 mln.	78 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	634 mln.	919 mln.	1,05 mld.	1,52 mld.	1,13 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,75 mld.	2,57 mld.	3,2 mld.	3,6 mld.	2,8 mld.
Langlopende schuld	4,17 mld.	4,34 mld.	5,89 mld.	6,84 mld.	8,11 mld.
Lange-Termijn Leases	141 mln.	51 mln.	37 mln.	33 mln.	74 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	150 mln.	-	-	-	-
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	28 mln.	34 mln.	26 mln.	15 mln.	21 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	23 mln.	37 mln.	19 mln.	38 mln.	173 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	416 mln.	593 mln.	504 mln.	446 mln.	466 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	6,67 mld.	7,62 mld.	9,68 mld.	10,98 mld.	11,65 mld.
Gewone aandelen, Totaal	56 mln.	58 mln.	51 mln.	48 mln.	50 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	1,03 mld.	1,03 mld.	1,03 mld.	1,01 mld.	1,01 mld.
Ingehouden winsten	1,94 mld.	1,81 mld.	1,91 mld.	2,18 mld.	2,48 mld.
Eigen aandelen	-46 mln.	-51 mln.	-69 mln.	-42 mln.	-26 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-238 mln.	-296 mln.	-347 mln.	205 mln.	224 mln.
Totaal Eigen Vermogen	2,75 mld.	2,56 mld.	2,58 mld.	3,4 mld.	3,73 mld.
Minderheidsbelangen	865 mln.	905 mln.	957 mln.	1,52 mld.	1,8 mld.
Eigen Vermogen	3,61 mld.	3,46 mld.	3,54 mld.	4,91 mld.	5,53 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	10,29 mld.	11,08 mld.	13,21 mld.	15,89 mld.	17,18 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	196 mln.	185 mln.	177 mln.	178 mln.	179 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	196 mln.	185 mln.	177 mln.	178 mln.	179 mln.
Boekwaarde / Aandeel	14	13,79	14,6	19,13	20,85
Netto Boekwaarde	2,74 mld.	2,52 mld.	2,5 mld.	3,29 mld.	3,59 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	13,98	13,57	14,16	18,52	20,06
Totale Schuld	4,92 mld.	5,62 mld.	7,7 mld.	8,56 mld.	9,29 mld.
Nettoschuld	4,42 mld.	5,21 mld.	6,68 mld.	7,88 mld.	8,75 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	13 mln.	17 mln.	11 mln.	4 mln.	8 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	40 mln.	32 mln.	8 mln.	48 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	865 mln.	905 mln.	957 mln.	1,52 mld.	1,8 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	325 mln.	282 mln.	361 mln.	290 mln.	288 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	6 mln.	9 mln.	11 mln.	9 mln.	13 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	-	130 mln.	-	12 mln.	136 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	2 mln.	4 mln.	3 mln.	4 mln.	-
Grond - (BS)	56 mln.	67 mln.	63 mln.	60 mln.	67 mln.
Machines, Totaal	43 mln.	68 mln.	-	-	-
Voltijdse werknemers	4,31K	4,44K	4,9K	5,39K	5,82K
Deeltijdwerknemers	133	137	124	110	119
Activa op Operationele Lease - Bruto	3,26 mld.	2,68 mld.	1,74 mld.	1,81 mld.	1,82 mld.
Activa op Operationele Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-2,48 mld.	-2,32 mld.	-1,45 mld.	-1,6 mld.	-1,64 mld.
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	2 mln.	3 mln.	5 mln.	4 mln.	4 mln.
Orderportefeuille	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	366 mln.	191 mln.	400 mln.	450 mln.	491 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	237 mln.	314 mln.	103 mln.	78 mln.	56 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	237 mln.	314 mln.	103 mln.	78 mln.	56 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	6 mln.	6 mln.	9 mln.	7 mln.	9 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-1 mln.	-9 mln.	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	27 mln.	117 mln.	-23 mln.	105 mln.	31 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-43 mln.	-17 mln.	-110 mln.	-12 mln.	-19 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	17 mln.	27 mln.	27 mln.	19 mln.	20 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	599 mln.	556 mln.	701 mln.	926 mln.	2,31 mld.
Verandering in Debiteuren	-1,22 mld.	-1,42 mld.	-2,03 mld.	-3,05 mld.	-2,83 mld.
Verandering in voorraden	-3 mln.	-135 mln.	128 mln.	-10 mln.	-124 mln.
Verandering in Crediteuren	-46 mln.	134 mln.	13 mln.	303 mln.	-226 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-165 mln.	103 mln.	24 mln.	142 mln.	112 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-220 mln.	-128 mln.	-755 mln.	-1,05 mld.	-169 mln.
Kapitaaluitgaven	-30 mln.	-41 mln.	-14 mln.	-41 mln.	-128 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	25 mln.	34 mln.	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-9 mln.	-29 mln.	-47 mln.	-41 mln.	-45 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-6 mln.	-	-1 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	321 mln.	53 mln.	47 mln.	115 mln.	32 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	282 mln.	-17 mln.	5 mln.	67 mln.	-142 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	1,39 mld.	1,29 mld.	3,82 mld.	1,54 mld.	3,44 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	1,39 mld.	1,29 mld.	3,82 mld.	1,54 mld.	3,44 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,04 mld.	-617 mln.	-1,73 mld.	-779 mln.	-2,99 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-1,04 mld.	-617 mln.	-1,73 mld.	-779 mln.	-2,99 mld.
Inkoop van Gewone Aandelen	-196 mln.	-165 mln.	-178 mln.	-	-5 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-108 mln.	-150 mln.	-165 mln.	-177 mln.	-198 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (Specifiek voor het model)	-	-	-1 mln.	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-108 mln.	-150 mln.	-166 mln.	-177 mln.	-198 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-310 mln.	-308 mln.	-384 mln.	66 mln.	-79 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-264 mln.	50 mln.	1,36 mld.	646 mln.	170 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-9 mln.	5 mln.	-2 mln.	-3 mln.	1 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-2 mln.	-	1 mln.	-
Netto verandering in kasgeld	-211 mln.	-92 mln.	607 mln.	-338 mln.	-140 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	244 mln.	228 mln.	340 mln.	252 mln.	366 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	29 mln.	42 mln.	62 mln.	96 mln.	101 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	74,62 mln.	-809 mln.	-1,54 mld.	-2,11 mld.	-431 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	245 mln.	-645 mln.	-1,35 mld.	-1,87 mld.	-57,38 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	437 mln.	1,34 mld.	1,88 mld.	2,51 mld.	705 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	350 mln.	673 mln.	2,09 mld.	757 mln.	452 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	4,54	3,88	3,72	4,24	4,45
Rendement op het Totaal Kapitaal	5,52	4,7	4,45	4,99	5,2
Rendement op Eigen Vermogen %	14,15	9,27	13,49	13,14	11,76
Rendement op Eigen Vermogen	13,6	7,2	15,58	15,06	13,77
Margeanalyse
Brutomarge in %	27,54	25,31	24,68	24,06	28,6
SG&A Marge	5,19	5,23	4,72	3,46	4,13
EBITDA Marge %	28,04	27,4	21,73	21,37	24,57
EBITA Marge	21,73	18,96	19,31	20,09	23,72
EBIT Marge %	21,73	18,96	19,31	20,09	23,72
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	15,07	9,38	12,59	11,3	12,37
Nettowinstmarge %	10,79	5,46	10,67	9,16	9,9
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	10,79	5,46	10,67	9,16	9,9
Genormaliseerde Nettowinstmarge	5,62	3,64	6,98	5,83	5,08
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	2,2	-23,14	-41,08	-42,88	-8,69
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	7,21	-18,44	-36,01	-38	-1,16
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,33	0,33	0,31	0,34	0,3
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	3,08	4,52	7,99	13,84	14,22
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	2,32	1,44	0,86	0,69	0,57