Kasstroom Schneider Electric SE

Aandelen

SU

FR0000121972

Elektrische componenten & apparatuur

Beurs gesloten - Euronext Paris Andere beurzen 17:35:13 24-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
270,65 ^EUR	-0,39%		+4,52%	+12,35%

23/01	Olivier Blum, CEO van Schneider Electric, in Davos	MT
22/01	Europese industriële aandelen stijgen door Trump's AI-investeringspush	RE

4c4a9625eaae677b8df6086f.d7NLL_G0Y9OIxcEGgqdIWasOHudLbgRoGG-3O5XiwzA.Ov99RsnVOf7B_JU-r-AtGpM6QZ0TIGBFSC3vCvGV9WExiztopuwQqv_1iA

Gepubliceerde financiële gegevens: SCHNEIDER ELECTRIC SE

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	27,16 mld.	25,16 mld.	28,9 mld.	34,18 mld.	35,9 mld.
Totale Omzet	27,16 mld.	25,16 mld.	28,9 mld.	34,18 mld.	35,9 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	16,42 mld.	15 mld.	17,06 mld.	20,3 mld.	20,89 mld.
Brutowinst	10,74 mld.	10,16 mld.	11,84 mld.	13,88 mld.	15,01 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	5,89 mld.	5,56 mld.	6,04 mld.	6,86 mld.	7,49 mld.
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	-	-	-	28 mln.	-
R&D-kosten	657 mln.	718 mln.	855 mln.	1,04 mld.	1,17 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	173 mln.	207 mln.	389 mln.	423 mln.	396 mln.
Andere Operationele Kosten	23 mln.	24 mln.	19 mln.	5 mln.	18 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	6,75 mld.	6,51 mld.	7,3 mld.	8,35 mld.	9,07 mld.
Operationeel Inkomen	3,99 mld.	3,65 mld.	4,54 mld.	5,52 mld.	5,94 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-168 mln.	-126 mln.	-137 mln.	-164 mln.	-423 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	76 mln.	19 mln.	7 mln.	27 mln.	82 mln.
Netto Renteuitgaven	-92 mln.	-107 mln.	-130 mln.	-137 mln.	-341 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	78 mln.	66 mln.	84 mln.	29 mln.	51 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-49 mln.	-36 mln.	-8 mln.	-27 mln.	-50 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-67 mln.	-88 mln.	1 mln.	-15 mln.	-52 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	3,86 mld.	3,48 mld.	4,49 mld.	5,37 mld.	5,55 mld.
Herstructureringskosten	-255 mln.	-421 mln.	-225 mln.	-227 mln.	-147 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-98 mln.	-169 mln.	-166 mln.	-180 mln.	-111 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	6 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-227 mln.	37 mln.	198 mln.	-103 mln.	257 mln.
Afschrijving van activa	-63 mln.	-54 mln.	-55 mln.	-118 mln.	-64 mln.
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	1 mln.	-39 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	3,22 mld.	2,88 mld.	4,24 mld.	4,75 mld.	5,45 mld.
Inkomstenbelastingkosten	690 mln.	638 mln.	966 mln.	1,21 mld.	1,28 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	2,53 mld.	2,24 mld.	3,27 mld.	3,54 mld.	4,17 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-3 mln.	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	2,52 mld.	2,24 mld.	3,27 mld.	3,54 mld.	4,17 mld.
Minderheidsbelangen	-110 mln.	-112 mln.	-69 mln.	-59 mln.	-166 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	2,41 mld.	2,13 mld.	3,2 mld.	3,48 mld.	4 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	2,41 mld.	2,13 mld.	3,2 mld.	3,48 mld.	4 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	2,42 mld.	2,13 mld.	3,2 mld.	3,48 mld.	4 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	4,38	3,84	5,76	6,23	7,15
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	4,38	3,84	5,76	6,23	7,15
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	551 mln.	554 mln.	556 mln.	558 mln.	560 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	4,33	3,81	5,67	6,15	7,07
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	4,34	3,81	5,67	6,15	7,07
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	558 mln.	558 mln.	565 mln.	565 mln.	567 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	4,18	3,73	4,92	5,91	5,9
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	4,13	3,7	4,84	5,84	5,83
Dividend Per Aandeel	2,55	2,6	2,9	3,15	3,5
Uitkeringsratio	53,71	66,46	45,16	46,53	44,14
ADR-ratio	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	4,87 mld.	4,25 mld.	5,34 mld.	6,38 mld.	6,78 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	4,17 mld.	3,86 mld.	4,93 mld.	5,94 mld.	6,34 mld.
EBIT	3,99 mld.	3,65 mld.	4,54 mld.	5,52 mld.	5,94 mld.
EBITDAR	-	-	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	21,46	22,18	22,79	25,51	23,56
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Huidige Buitenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	724 mln.	785 mln.	861 mln.	1,2 mld.	1,41 mld.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	-34 mln.	-147 mln.	105 mln.	16 mln.	-126 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	2,3 mld.	2,06 mld.	2,74 mld.	3,3 mld.	3,3 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	-	-	36 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	44 mln.	47 mln.	13 mln.	34 mln.	49 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	1,43 mld.	1,4 mld.	1,47 mld.	1,73 mld.	1,94 mld.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	139 mln.	133 mln.	161 mln.	166 mln.	208 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	15 mln.	12 mln.	-	28 mln.	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	154 mln.	145 mln.	161 mln.	194 mln.	208 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	3,59 mld.	6,9 mld.	2,62 mld.	3,99 mld.	4,7 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	3,59 mld.	6,9 mld.	2,62 mld.	3,99 mld.	4,7 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	5,95 mld.	5,63 mld.	6,83 mld.	7,51 mld.	8,39 mld.
Andere Vorderingen	1,78 mld.	1,83 mld.	1,78 mld.	1,77 mld.	1,85 mld.
Totaal Vorderingen	7,73 mld.	7,46 mld.	8,61 mld.	9,29 mld.	10,24 mld.
Voorraad	2,84 mld.	2,88 mld.	3,97 mld.	4,35 mld.	4,52 mld.
Vooruitbetaalde kosten	235 mln.	157 mln.	173 mln.	303 mln.	320 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	377 mln.	125 mln.	52 mln.	1,02 mld.	331 mln.
Totaal Vlottende Activa	14,78 mld.	17,52 mld.	15,42 mld.	18,94 mld.	20,1 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	9,21 mld.	9,53 mld.	10,26 mld.	10,65 mld.	11,15 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-5,53 mld.	-5,91 mld.	-6,43 mld.	-6,72 mld.	-6,94 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	3,68 mld.	3,62 mld.	3,83 mld.	3,94 mld.	4,21 mld.
Langetermijninvesteringen	843 mln.	1,05 mld.	1,68 mld.	2,09 mld.	2,2 mld.
Goodwill	18,72 mld.	19,96 mld.	24,72 mld.	25,14 mld.	24,66 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	3,44 mld.	3,85 mld.	5,32 mld.	5,14 mld.	4,6 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	2 mld.	1,98 mld.	1,82 mld.	1,62 mld.	1,64 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	1,2 mld.	1,19 mld.	1,17 mld.	1,24 mld.	1,24 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	335 mln.	327 mln.	585 mln.	280 mln.	253 mln.
Totaal Activa	45 mld.	49,48 mld.	54,55 mld.	58,37 mld.	58,9 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	3,15 mld.	3,47 mld.	4,14 mld.	4,41 mld.	5,19 mld.
Kortlopende leningen	472 mln.	1,65 mld.	1,46 mld.	1,76 mld.	1,19 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	507 mln.	609 mln.	731 mln.	5,93 mld.	1,23 mld.
Lopend gedeelte van leases	258 mln.	250 mln.	248 mln.	282 mln.	284 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	3,15 mld.	3,41 mld.	3,69 mld.	3,79 mld.	4,01 mld.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	1,07 mld.	1,19 mld.	1,57 mld.	1,84 mld.	2,4 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	2,21 mld.	2,31 mld.	2,37 mld.	2,81 mld.	2,2 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	10,81 mld.	12,9 mld.	14,22 mld.	20,82 mld.	16,51 mld.
Langlopende schuld	6,4 mld.	8,2 mld.	7,55 mld.	7,52 mld.	11,64 mld.
Lange-Termijn Leases	872 mln.	828 mln.	884 mln.	829 mln.	788 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	-	-	-
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	1,81 mld.	1,71 mld.	1,4 mld.	1,19 mld.	1,07 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	1,02 mld.	917 mln.	997 mln.	885 mln.	703 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	951 mln.	1,21 mld.	1,39 mld.	1,03 mld.	1,02 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	21,86 mld.	25,76 mld.	26,44 mld.	32,27 mld.	31,73 mld.
Gewone aandelen, Totaal	2,33 mld.	2,27 mld.	2,28 mld.	2,28 mld.	2,29 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	3,13 mld.	2,25 mld.	2,46 mld.	2,66 mld.	2,94 mld.
Ingehouden winsten	19,28 mld.	20,95 mld.	19,69 mld.	19,81 mld.	21,53 mld.
Eigen aandelen	-3,25 mld.	-3,3 mld.	-	-	-
Algemeen Inkomen en Overig	65 mln.	-1,54 mld.	14 mln.	683 mln.	-294 mln.
Totaal Eigen Vermogen	21,56 mld.	20,62 mld.	24,44 mld.	25,44 mld.	26,46 mld.
Minderheidsbelangen	1,58 mld.	3,1 mld.	3,67 mld.	655 mln.	706 mln.
Eigen Vermogen	23,14 mld.	23,73 mld.	28,11 mld.	26,09 mld.	27,17 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	45 mld.	49,48 mld.	54,55 mld.	58,37 mld.	58,9 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	551 mln.	554 mln.	557 mln.	559 mln.	558 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	551 mln.	554 mln.	557 mln.	559 mln.	558 mln.
Boekwaarde / Aandeel	39,13	37,2	43,91	45,5	47,4
Netto Boekwaarde	-601 mln.	-3,18 mld.	-5,6 mld.	-4,83 mld.	-2,8 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-1,09	-5,74	-10,06	-8,65	-5,02
Totale Schuld	8,51 mld.	11,53 mld.	10,88 mld.	16,32 mld.	15,14 mld.
Nettoschuld	4,92 mld.	4,64 mld.	8,26 mld.	12,34 mld.	10,44 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	1,43 mld.	1,5 mld.	815 mln.	726 mln.	638 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	-	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	1,58 mld.	3,1 mld.	3,67 mld.	655 mln.	706 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	589 mln.	760 mln.	1,28 mld.	1,24 mld.	1,21 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	1,2 mld.	1,24 mld.	1,83 mld.	2,02 mld.	2,28 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	1,52 mld.	1,49 mld.	1,82 mld.	2,09 mld.	2,08 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	402 mln.	516 mln.	696 mln.	681 mln.	759 mln.
Grond - (BS)	141 mln.	181 mln.	199 mln.	165 mln.	161 mln.
Gebouwen, Totaal	3,16 mld.	1,99 mld.	2,04 mld.	2 mld.	2,07 mld.
Machines, Totaal	4,76 mld.	4,6 mld.	4,8 mld.	4,8 mld.	4,94 mld.
Voltijdse werknemers	135K	135K	128K	132K	165K
Deeltijdwerknemers	-	-	-	2,7K	3,36K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	459 mln.	510 mln.	498 mln.	489 mln.	373 mln.
Orderportefeuille	8,1 mld.	9 mld.	11,78 mld.	16,49 mld.	19,16 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	2,41 mld.	2,13 mld.	3,2 mld.	3,48 mld.	4 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	701 mln.	698 mln.	726 mln.	750 mln.	743 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	180 mln.	214 mln.	388 mln.	418 mln.	400 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	881 mln.	912 mln.	1,11 mld.	1,17 mld.	1,14 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	294 mln.	298 mln.	300 mln.	314 mln.	317 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	206 mln.	-10 mln.	-184 mln.	70 mln.	-252 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	90 mln.	168 mln.	-56 mln.	85 mln.	66 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-78 mln.	-66 mln.	-84 mln.	-29 mln.	-51 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-59 mln.	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	206 mln.	223 mln.	175 mln.	308 mln.	303 mln.
Verandering in Debiteuren	22 mln.	326 mln.	-577 mln.	-305 mln.	62 mln.
Verandering in voorraden	209 mln.	-153 mln.	-955 mln.	-553 mln.	-382 mln.
Verandering in Crediteuren	-41 mln.	344 mln.	418 mln.	73 mln.	493 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	80 mln.	267 mln.	261 mln.	-254 mln.	205 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	4,22 mld.	4,44 mld.	3,62 mld.	4,35 mld.	5,91 mld.
Kapitaaluitgaven	-506 mln.	-485 mln.	-543 mln.	-707 mln.	-914 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	38 mln.	55 mln.	59 mln.	69 mln.	52 mln.
Contante Overnames	-172 mln.	-2,44 mld.	-4,58 mld.	-559 mln.	-307 mln.
Desinvesteringen	93 mln.	48 mln.	346 mln.	262 mln.	918 mln.
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-338 mln.	-332 mln.	-333 mln.	-386 mln.	-451 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	59 mln.	11 mln.	16 mln.	40 mln.	-89 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-90 mln.	-106 mln.	-136 mln.	-130 mln.	-257 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-916 mln.	-3,25 mld.	-5,17 mld.	-1,41 mld.	-1,05 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	964 mln.	3,48 mld.	-	1,24 mld.	4,45 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	964 mln.	3,48 mld.	-	1,24 mld.	4,45 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,58 mld.	-500 mln.	-1,04 mld.	-829 mln.	-1,3 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-1,58 mld.	-500 mln.	-1,04 mld.	-829 mln.	-1,3 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	168 mln.	43 mln.	216 mln.	208 mln.	284 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-266 mln.	-50 mln.	-262 mln.	-219 mln.	-703 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-1,3 mld.	-1,41 mld.	-1,45 mld.	-1,62 mld.	-1,77 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-1,3 mld.	-1,41 mld.	-1,45 mld.	-1,62 mld.	-1,77 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-117 mln.	1,03 mld.	-556 mln.	-230 mln.	-4,79 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-2,12 mld.	2,58 mld.	-3,09 mld.	-1,45 mld.	-3,82 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-18 mln.	-403 mln.	346 mln.	-70 mln.	-240 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-20 mln.	-4 mln.
Netto verandering in kasgeld	1,16 mld.	3,37 mld.	-4,3 mld.	1,4 mld.	792 mln.
Aanvullende items
Geleverde Vrije Kasstroom	3,63 mld.	4,12 mld.	2,66 mld.	2,85 mld.	4,26 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	3,73 mld.	4,19 mld.	2,75 mld.	2,95 mld.	4,52 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-753 mln.	-1,38 mld.	787 mln.	1,08 mld.	-504 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-614 mln.	2,98 mld.	-1,04 mld.	406 mln.	3,15 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	5,71	4,83	5,46	6,12	6,34
Rendement op het Totaal Kapitaal	8,12	6,81	7,64	8,46	8,77
Rendement op Eigen Vermogen %	11,13	9,55	12,63	13,05	15,65
Rendement op Eigen Vermogen	11,41	10,08	14,22	13,94	15,43
Margeanalyse
Brutomarge in %	39,53	40,37	40,97	40,6	41,81
SG&A Marge	21,7	22,1	20,9	20,06	20,85
EBITDA Marge %	17,93	16,91	18,49	18,68	18,9
EBITA Marge	15,35	15,35	17,05	17,39	17,67
EBIT Marge %	14,69	14,5	15,71	16,16	16,56
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	9,3	8,9	11,32	10,35	11,61
Nettowinstmarge %	8,88	8,45	11,08	10,17	11,15
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	8,9	8,45	11,08	10,17	11,15
Genormaliseerde Nettowinstmarge	8,48	8,21	9,46	9,66	9,2
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	13,35	16,36	9,22	8,34	11,86
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	13,74	16,67	9,51	8,64	12,6
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,62	0,53	0,56	0,61	0,61
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	8,76	6,89	7,76	8,81	8,82
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	4,62	4,35	4,64	4,77	4,52
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	5,54	5,24