Balans Sempra

Aandelen

SRE

US8168511090

Multiline-Nutsvoorzieningen

Geschatte realtime Cboe BZX Andere beurzen 19:07:15 20-06-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
74,70 ^USD	+0,42%		+0,53%	-15,10%

18/06	SEMPRA : Morgan Stanley handhaaft koopadvies	ZM
18/06	Waarschuwing over Sempra ingetrokken	RE

5b9519d0a9.aTqR4XaWASA25dBiaGn6LybfofIUcdyn_psUa3Yw0e0.OEzAuwHxVG1zqL06DBuSSFCr5KctO-j9qKlWBTx_4oUxF-OlIf9Gc3eAmQ

Gepubliceerde financiële gegevens: SEMPRA

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten - (Nuttigheidsmodel)	11,37 mld.	12,86 mld.	14,44 mld.	16,72 mld.	13,18 mld.
Totale Inkomsten - (Modelspecifiek)	11,37 mld.	12,86 mld.	14,44 mld.	16,72 mld.	13,18 mld.
Brandstof & Aangekochte Energie	2,11 mld.	2,61 mld.	3,54 mld.	4,09 mld.	1,38 mld.
Bedrijfsvoering en Onderhoud	3,94 mld.	4,34 mld.	4,75 mld.	5,46 mld.	5,34 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Afschrijving & Amortisatie - (W&V) - (Verzameld)	1,67 mld.	1,86 mld.	2,02 mld.	2,23 mld.	2,44 mld.
Andere Operationele Kosten - (Model Specifiek)	921 mln.	1,27 mld.	1,64 mld.	1,33 mld.	1,17 mld.
Totale Operationele Kosten - (Model Specifiek)	8,64 mld.	10,07 mld.	11,94 mld.	13,11 mld.	10,32 mld.
Operationeel Inkomen (REIT / Utility Template)	2,73 mld.	2,78 mld.	2,5 mld.	3,61 mld.	2,86 mld.
Rente-uitgaven, Totaal - (Modelspecifiek)	-1,08 mld.	-1,2 mld.	-1,06 mld.	-1,31 mld.	-1,05 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten - (Specifiek voor het model)	110 mln.	75 mln.	101 mln.	168 mln.	136 mln.
Netto rentelasten - (Modelspecifiek)	-972 mln.	-1,12 mld.	-954 mln.	-1,14 mld.	-914 mln.
Inkomen (Verlies) op Eigen Vermogen Invest. - (Model Specifiek)	1,02 mld.	1,34 mld.	1,5 mld.	1,48 mld.	1,61 mld.
Valutawinsten (Verliezen) - (Modelspecifiek)	-81 mln.	-40 mln.	-24 mln.	2 mln.	-16 mln.
Voorziening voor Eigen Vermogen Gebruikt Tijdens de Bouw	128 mln.	133 mln.	143 mln.	140 mln.	150 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven) - (Modelspecifiek)	-7 mln.	26 mln.	-62 mln.	16 mln.	28 mln.
EBT, Excl. Ongebruikelijke Items - (Modelspecifiek)	2,81 mld.	3,12 mld.	3,1 mld.	4,11 mld.	3,72 mld.
Herstructureringskosten - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Totale Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen - (Specifiek voor het Model)	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Activa - (Modelspecifiek)	-3 mln.	36 mln.	-	1 mln.	-
Afschrijving van activa - (Sjabloonspecifiek)	-1 mln.	-3 mln.	-	-	-
Juridische Schikkingen - (Specifiek voor het Model)	-307 mln.	-1,59 mld.	-259 mln.	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	2,5 mld.	1,56 mld.	2,84 mld.	4,11 mld.	3,72 mld.
Inkomstenbelastingkosten	249 mln.	99 mln.	556 mln.	490 mln.	219 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	2,25 mld.	1,46 mld.	2,28 mld.	3,62 mld.	3,5 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	1,85 mld.	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	4,1 mld.	1,46 mld.	2,28 mld.	3,62 mld.	3,5 mld.
Minderheidsbelangen	-172 mln.	-145 mln.	-146 mln.	-543 mln.	-638 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	3,93 mld.	1,32 mld.	2,14 mld.	3,07 mld.	2,86 mld.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	168 mln.	63 mln.	44 mln.	44 mln.	44 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	3,76 mld.	1,25 mld.	2,09 mld.	3,03 mld.	2,82 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,91 mld.	1,25 mld.	2,09 mld.	3,03 mld.	2,82 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	6,47	2,01	3,32	4,81	4,44
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	3,29	2,01	3,32	4,81	4,44
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	582 mln.	624 mln.	630 mln.	630 mln.	634 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	6,44	2	3,31	4,79	4,42
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	3,27	2	3,31	4,79	4,42
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	585 mln.	626 mln.	633 mln.	633 mln.	638 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	2,73	2,9	2,84	3,21	2,66
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	2,71	2,88	2,83	3,2	2,64
Dividend Per Aandeel	2,09	2,2	2,29	2,38	2,48
Uitkeringsratio	33,85	108,58	68,94	49,67	53,93
ADR-ratio	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Aanvullende items
Inkomsten uit Openbare Diensten	11,37 mld.	12,86 mld.	14,44 mld.	16,72 mld.	13,18 mld.
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	4,39 mld.	4,64 mld.	4,52 mld.	5,84 mld.	5,3 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	2,74 mld.	2,8 mld.	2,52 mld.	3,64 mld.	2,89 mld.
EBIT	2,73 mld.	2,78 mld.	2,5 mld.	3,61 mld.	2,86 mld.
EBITDAR	-	-	-	-	5,78 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	11,37 mld.	12,86 mld.	14,44 mld.	16,72 mld.	13,18 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	9,95	6,34	19,58	11,93	5,89
Huidige Binnenlandse Belastingen	-22 mln.	-6 mln.	-1 mln.	105 mln.	69 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	112 mln.	183 mln.	165 mln.	208 mln.	179 mln.
Totale Huidige Belastingen	90 mln.	177 mln.	164 mln.	313 mln.	248 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	193 mln.	-	298 mln.	-	-
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-34 mln.	-	94 mln.	-	-
Totale uitgestelde belastingen	159 mln.	-78 mln.	392 mln.	177 mln.	-29 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	1,59 mld.	1,81 mld.	1,79 mld.	2,02 mld.	1,69 mld.
Gecapitaliseerde Rente	74 mln.	84 mln.	112 mln.	308 mln.	479 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	390 mln.	403 mln.	439 mln.	630 mln.	807 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	120 mln.	90 mln.	82 mln.	120 mln.	116 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	481 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	-	170 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	-	311 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	71 mln.	63 mln.	71 mln.	80 mln.	86 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	71 mln.	63 mln.	71 mln.	80 mln.	86 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	960 mln.	559 mln.	370 mln.	236 mln.	1,56 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	19 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	1,6 mld.	2,09 mld.	2,7 mld.	2,19 mld.	2,01 mld.
Andere Vorderingen	516 mln.	480 mln.	798 mln.	655 mln.	487 mln.
Vorderingen op Klanten (Samenvattende Subtotaal) - (Modelspecifiek)	2,11 mld.	2,57 mld.	3,5 mld.	2,85 mld.	2,5 mld.
Voorraad - (Nuttigheidssjabloon)	308 mln.	389 mln.	403 mln.	482 mln.	559 mln.
Vooruitbetaalde kosten	-	260 mln.	268 mln.	273 mln.	255 mln.
Activa van Lopende Beëindigde Operaties	-	-	-	-	-
Beperkt Geld	22 mln.	19 mln.	40 mln.	49 mln.	21 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal - (Modelspecifiek)	1,11 mld.	574 mln.	1,33 mld.	1,58 mld.	368 mln.
Totaal Vlottende Activa	4,51 mld.	4,38 mld.	5,91 mld.	5,47 mld.	5,28 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	54,47 mld.	59,53 mld.	64,55 mld.	73,22 mld.	81,57 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-13,92 mld.	-15,05 mld.	-16,11 mld.	-17,54 mld.	-18,96 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	40,55 mld.	44,49 mld.	48,44 mld.	55,68 mld.	62,61 mld.
Gereguleerde Activa	1,82 mld.	2,01 mld.	2,59 mld.	3,77 mld.	3,94 mld.
Goodwill	1,6 mld.	1,6 mld.	1,6 mld.	1,6 mld.	1,6 mld.
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	202 mln.	370 mln.	344 mln.	318 mln.	292 mln.
Langetermijninvesteringen - (Nuttigheidssjabloon)	13,83 mld.	14,48 mld.	15,71 mld.	16,58 mld.	18,21 mld.
Langlopende vorderingen	-	-	49 mln.	28 mln.	26 mln.
Lange termijn te ontvangen leningen - (Nuttigheidssjabloon)	780 mln.	637 mln.	316 mln.	332 mln.	349 mln.
Activa van Op Lange Termijn Gestopte Operaties	-	-	-	-	-
Langetermijn Uitgestelde Belastingvorderingen (Geïnd)	136 mln.	151 mln.	135 mln.	129 mln.	172 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal - (Model Specifiek)	3,2 mld.	3,93 mld.	3,48 mld.	3,27 mld.	3,67 mld.
Totaal Activa	66,62 mld.	72,04 mld.	78,57 mld.	87,18 mld.	96,16 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal - (Modelspecifiek)	1,36 mld.	1,67 mld.	1,99 mld.	2,21 mld.	2,24 mld.
Opgebouwde kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	446 mln.	479 mln.	484 mln.	526 mln.	558 mln.
Kortlopende leningen - (Specifiek voor het model)	885 mln.	3,47 mld.	3,35 mld.	2,35 mld.	2,02 mld.
Huidig deel van de langlopende schuld - (Specifiek voor het model)	1,53 mld.	70 mln.	1,07 mld.	911 mln.	2,21 mld.
Lopend gedeelte van leases	88 mln.	92 mln.	110 mln.	134 mln.	156 mln.
Niet-verdiende inkomsten, huidig	52 mln.	116 mln.	45 mln.	5 mln.	105 mln.
Andere Lopende Verplichtingen - (Bank / Nutsbedrijf Sjabloon)	2,48 mld.	4,14 mld.	2,85 mld.	3,96 mld.	2,39 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	6,84 mld.	10,04 mld.	9,9 mld.	10,09 mld.	9,68 mld.
Langlopende Schuld - (Modelspecifiek)	20,88 mld.	20,2 mld.	23,56 mld.	26,79 mld.	30,66 mld.
Lange-Termijn Leases	1,7 mld.	1,76 mld.	1,81 mld.	1,88 mld.	2,27 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	155 mln.	162 mln.	207 mln.	193 mln.	91 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	1,06 mld.	687 mln.	410 mln.	407 mln.	168 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (Modelspecifiek)	2,87 mld.	3,48 mld.	4,59 mld.	5,25 mld.	5,84 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen, Totaal	8,18 mld.	8,31 mld.	8,83 mld.	8,92 mld.	9,66 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	41,69 mld.	44,63 mld.	49,32 mld.	53,53 mld.	58,37 mld.
Inkoopbare Preferente Aandelen	889 mln.	889 mln.	889 mln.	889 mln.	889 mln.
Converteerbare Preferente Aandelen	2,26 mld.	-	-	-	-
Totaal Preferent Eigen Vermogen	3,15 mld.	889 mln.	889 mln.	889 mln.	889 mln.
Gewone aandelen, Totaal	7,05 mld.	11,86 mld.	12,16 mld.	12,2 mld.	13,52 mld.
Ingehouden winsten	13,67 mld.	13,55 mld.	14,2 mld.	15,73 mld.	16,98 mld.
Algemeen Inkomen en Overig - (Specifiek voor het Model)	-500 mln.	-318 mln.	-135 mln.	-150 mln.	-166 mln.
Totaal Eigen Vermogen	20,23 mld.	25,09 mld.	26,23 mld.	27,79 mld.	30,33 mld.
Minderheidsbelangen	1,56 mld.	1,44 mld.	2,14 mld.	4,98 mld.	6,57 mld.
Eigen Vermogen	24,93 mld.	27,42 mld.	29,26 mld.	33,65 mld.	37,79 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	66,62 mld.	72,04 mld.	78,57 mld.	87,18 mld.	96,16 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	605 mln.	631 mln.	629 mln.	632 mln.	651 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	577 mln.	634 mln.	628 mln.	631 mln.	651 mln.
Boekwaarde / Aandeel	35,06	39,58	41,76	44	46,62
Netto Boekwaarde	18,42 mld.	23,12 mld.	24,28 mld.	25,87 mld.	28,44 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	31,93	36,47	38,66	40,96	43,71
Totale Schuld	25,08 mld.	25,59 mld.	29,91 mld.	32,06 mld.	37,31 mld.
Nettoschuld	24,12 mld.	25,03 mld.	29,54 mld.	31,82 mld.	35,73 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	1,08 mld.	675 mln.	416 mln.	443 mln.	204 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	-	3,85 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	1,56 mld.	1,44 mld.	2,14 mld.	4,98 mld.	6,57 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	13,83 mld.	14,47 mld.	15,68 mld.	16,51 mld.	17,93 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	4	4	4	4	4
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	183 mln.	198 mln.	235 mln.	299 mln.	369 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	125 mln.	191 mln.	168 mln.	183 mln.	190 mln.
Grond - (BS)	283 mln.	291 mln.	476 mln.	488 mln.	498 mln.
Machines, Totaal	26,2 mld.	28,46 mld.	30,1 mld.	32,31 mld.	34,35 mld.
Voltijdse werknemers	14,71K	15,39K	15,78K	16,84K	16,77K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	138 mln.	94 mln.	140 mln.	480 mln.	447 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	3,93 mld.	1,32 mld.	2,14 mld.	3,07 mld.	2,86 mld.
Afschrijving, Uitputting & Amortisatie - (Sjabloonspecifiek)	1,65 mld.	1,83 mld.	1,99 mld.	2,2 mld.	2,41 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF)	11 mln.	22 mln.	26 mln.	26 mln.	26 mln.
Totaal Afschrijvingen, Uitputting & Amortisatie - (Modelspecifiek)	1,66 mld.	1,86 mld.	2,02 mld.	2,23 mld.	2,44 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	9 mln.	-	-	-	-
(Winst) Verlies Op Verkoop van Activa - (CF)	3 mln.	-36 mln.	-	-1 mln.	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Totale afschrijving van activa	1 mln.	3 mln.	-	-	-
Herstructureringsactiviteiten	-	-	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-1,02 mld.	-1,34 mld.	-1,5 mld.	-1,48 mld.	-1,61 mld.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	71 mln.	63 mln.	71 mln.	80 mln.	86 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	-	458 mln.	209 mln.
Verandering in Debiteuren - (Modelspecifiek)	-315 mln.	-599 mln.	-976 mln.	168 mln.	118 mln.
Verandering in voorraden	-35 mln.	-87 mln.	-17 mln.	-80 mln.	-74 mln.
Verandering in Crediteuren - (Specifiek voor het Model)	73 mln.	263 mln.	430 mln.	-270 mln.	-131 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	-94 mln.	-38 mln.	-29 mln.	142 mln.	-49 mln.
Verandering in Andere Netto Operationele Activa (Verzameld)	716 mln.	1,98 mld.	-2,58 mld.	1,79 mld.	617 mln.
Andere Operationele Activiteiten - (Specifiek voor het Model)	-1,36 mld.	459 mln.	1,58 mld.	114 mln.	442 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-1,05 mld.	-	-	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	2,59 mld.	3,84 mld.	1,14 mld.	6,22 mld.	4,91 mld.
Kapitaaluitgaven - (Specifiek voor het model)	-4,68 mld.	-5,02 mld.	-5,36 mld.	-8,4 mld.	-8,22 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	19 mln.	38 mln.	-	3 mln.	-
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Bijdragen aan het Nucleaire Ontmantelingsfonds	-1,44 mld.	-961 mln.	-700 mln.	-610 mln.	-889 mln.
Investering in Verhandelbare en Eigenvermogensinstrumenten, Totaal - (Modelspecifiek)	-737 mln.	-603 mln.	250 mln.	-382 mln.	-988 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	7,39 mld.	1,03 mld.	768 mln.	670 mln.	974 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	553 mln.	-5,51 mld.	-5,04 mld.	-8,72 mld.	-9,12 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	1,91 mld.	-	552 mln.	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	6,12 mld.	3,81 mld.	10,01 mld.	7,7 mld.	8,76 mld.
Totale Uitgegeven Schuld - (Modelspecifiek)	6,12 mld.	5,73 mld.	10,01 mld.	8,25 mld.	8,76 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-1,76 mld.	-	-1,27 mld.	-	-557 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-5,86 mld.	-5,49 mld.	-4,51 mld.	-6,29 mld.	-3,34 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld - (Modelspecifiek)	-7,62 mld.	-5,49 mld.	-5,78 mld.	-6,29 mld.	-3,9 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	11 mln.	5 mln.	4 mln.	145 mln.	1,22 mld.
Inkoop van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	-566 mln.	-339 mln.	-478 mln.	-32 mln.	-43 mln.
Uitgifte van Preferente Aandelen - (Modelspecifiek)	891 mln.	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-1,17 mld.	-1,33 mld.	-1,43 mld.	-1,48 mld.	-1,5 mld.
Betaalde Preferente Dividenden	-157 mln.	-99 mln.	-44 mln.	-44 mln.	-44 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-1,33 mld.	-1,43 mld.	-1,47 mld.	-1,53 mld.	-1,54 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	130 mln.	2,79 mld.	1,49 mld.	1,88 mld.	928 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-2,37 mld.	1,26 mld.	3,78 mld.	2,42 mld.	5,42 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-3 mln.	2 mln.	-2 mln.	6 mln.	-13 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	1 mln.	-	-
Netto verandering in kasgeld	768 mln.	-404 mln.	-119 mln.	-73 mln.	1,2 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	1,05 mld.	1,16 mld.	1,01 mld.	1,17 mld.	1,2 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	1,38 mld.	230 mln.	284 mln.	197 mln.	289 mln.
Netto Schuld Uitgegeven / Terugbetaald - (Specifiek voor het Model)	-1,51 mld.	237 mln.	4,24 mld.	1,96 mld.	4,86 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	-1,94 mld.	-315 mln.	-5,12 mld.	-3,02 mld.	-4,45 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-1,27 mld.	434 mln.	-4,46 mld.	-2,2 mld.	-3,79 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	34 mln.	-1,79 mld.	2,76 mld.	-1,64 mld.	-113 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,58	2,51	2,07	2,72	1,95
Rendement op het Totaal Kapitaal	3,47	3,38	2,78	3,61	2,54
Rendement op Eigen Vermogen %	9,64	5,59	8,06	11,5	9,8
Rendement op Eigen Vermogen	10,1	5,53	8,16	11,22	9,69
Margeanalyse
Brutomarge in %	39,57	36,59	31,69	35,54	40,95
SG&A Marge	0,9	0,52	0,41	0,63	0,77
EBITDA Marge %	38,59	36,07	31,28	34,9	40,18
EBITA Marge	24,12	21,82	17,48	21,74	21,9
EBIT Marge %	24,02	21,65	17,3	21,58	21,7
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	19,82	11,37	15,82	21,63	26,54
Nettowinstmarge %	34,58	10,24	14,81	18,39	21,7
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	16,83	9,75	14,5	18,12	21,37
Genormaliseerde Nettowinstmarge	13,96	14,04	12,4	12,1	12,79
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-17,08	-2,45	-35,48	-18,04	-33,73
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-11,14	3,38	-30,91	-13,15	-28,75
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,17	0,19	0,19	0,2	0,14
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,29	0,3	0,31	0,32	0,22
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	7,87	6,96	6,03	6,85	6,29
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	23,49	23,39	24,91	24,36	14,96
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,66	0,44	0,6	0,54	0,55
Quick Ratio	0,45	0,31	0,39	0,31	0,42
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,38	0,38	0,12	0,62	0,51
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	46,53	52,41	60,58	53,3	58,2
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	15,58	15,6	14,65	14,99	24,47
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	68,75	67,17	67,72	70,68	103,54
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-6,64	0,84	7,52	-2,4	-20,88
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	100,61	93,33	102,22	95,25	98,74
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	50,15	48,27	50,55	48,78	49,68
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	90,57	80,08	86,74	85,18	87,14
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	45,15	41,42	42,89	43,62	43,85
Totaal Passiva / Totaal Activa	62,57	61,94	62,77	61,4	60,7
EBIT / Renteuitgaven	2,52	2,32	2,37	2,75	2,72
EBITDA / Renteuitgaven	4,06	3,87	4,28	4,45	5,5
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-0,27	-0,31	-0,8	-1,95	-2,32
Totale Schuld / EBITDA	5,72	5,52	6,62	5,49	6,46
Nettoschuld / EBITDA	5,5	5,4	6,54	5,45	6,18
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-87,1	-67,88	-35,6	-12,52	-15,32
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-83,77	-66,4	-35,16	-12,43	-14,67
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	5	13,08	12,3	15,8	-21,14
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	7,22	4,58	-2,68	29,85	-9,15
EBITDA, 1 Jr. Groei %	8,16	5,7	-2,55	29,2	-9,23
EBITA, 1 Jr. Groei %	9,42	2,3	-9,92	44,02	-20,6
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	9,46	1,9	-10,14	44,48	-20,75
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	12,81	-35,14	56,22	58,36	-3,26
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	78,97	-66,51	62,34	43,78	-6,93
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	9,11	-38,78	65,09	44,71	-7,72
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	25,03	13,79	-0,71	12,98	-16,71
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	9,46	9,72	8,88	14,96	12,45
Inventaris, 1 Jr. Groei %	11,19	26,3	3,6	19,6	15,98
Debiteuren, 1 jaar groei in %	23,59	31,04	28,89	-18,41	-7,84
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	1,46	8,14	9,06	10,95	10,29
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	16,18	25,5	5,02	6,53	9,95
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-16,09	48,28	-70,28	444,48	-21,08
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	26,11	7,25	6,82	56,75	-2,17
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	189,74	-83,76	1,52K	-41,11	48,26
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-37,61K	-134,39	-1,13K	-50,75	73,83
Dividend Per Aandeel, 1 Jr. Groei %	8,01	5,26	4,09	3,93	4,2
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	14,46	24,06	4,52	5,95	9,17
Tweejaarlijkse Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	6,09	8,96	12,69	14,04	-4,44
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	10,58	5,89	0,86	12,42	8,62
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	11,7	6,92	1,47	12,21	8,3
EBITA, 2 jr. CAGR %	15,74	5,8	-4,04	13,9	6,95
EBIT, 2 Jr. CAGR %	15,96	5,61	-4,34	13,94	7,02
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	55,1	-14,46	0,66	57,29	23,77
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	93,61	-22,58	-26,26	52,78	15,68
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	55,08	-18,27	0,53	54,37	15,56
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	35,86	19,28	6,26	5,91	-2,98
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	8,5	9,59	9,3	11,88	13,7
Voorraad, 2 Jr. CAGR %	9,26	18,5	14,39	11,31	17,78
Debiteuren, 2 Jr. CAGR %	12,98	27,26	29,96	2,36	-13,52
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	4,82	4,75	8,6	10	10,62
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	16,59	19,16	13,87	5,23	7,55
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	18,79	20,75	14,8	5,77	8,23
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	-14,16	11,54	-33,61	27,22	107,29
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	14,78	16,3	7,03	29,4	23,83
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %	13,12	-31,14	62,5	208,57	-6,83
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	14,63	580,69	87,94	125,45	-7,84
Dividend Per Aandeel, 2 Jaar CAGR %	8,06	6,63	4,68	4,01	4,07
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale Inkomsten, 3 Jaar CAGR %	5,66	8,37	10,07	13,72	0,84
Brutowinst, 3 Jr. CAGR %	7,72	8,54	2,93	9,72	4,72
EBITDA, 3 Jr. CAGR %	8,64	9,66	3,64	9,98	4,56
EBITA, 3 Jr. CAGR %	10,11	11,07	0,24	9,87	1
EBIT, 3 jaar CAGR %	10,28	11,07	0,04	9,75	0,96
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR %	80,86	15,99	4,56	17,08	33,76
Nettowinst, 3 Jr. CAGR %	148,58	7,88	-0,9	-7,88	29,51
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	79,48	13,77	3,32	13,51	30,04
Genormaliseerd Netto Inkomen, 3 Jaar CAGR %	16,67	28,07	12,16	8,45	-2,23
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 3 Jaar CAGR %	3,56	8,91	9,35	11,15	12,07
Inventaris, 3 Jr. CAGR %	0,11	14,67	13,31	16,1	12,85
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	5,94	18,7	27,8	11,14	-1,34
Totaal Activa, 3 Jaar CAGR %	9,71	5,91	6,16	9,38	10,1
Eigen Vermogen, 3 Jr. CAGR %	16,87	19,03	14,07	11,17	6,53
Tastbare Boekwaarde, 3 Jr. Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	23,94	20,99	15,26	11,98	7,15
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 3 Jaar CAGR %	-10,59	3	-28,22	33,88	8,5
Kapitaaluitgaven, 3 Jr. CAGR %	8,07	12,22	13,05	21,55	17,88
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 3 Jaar. CAGR %	17,68	-40,8	97,56	15,86	141,21
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 3 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	16,42	-23,33	680,87	20,27	106,18
Dividend Per Aandeel, 3 Jr. CAGR %	8,31	7,12	5,78	4,43	4,07
Vijfjaarlijkse samengestelde jaarlijkse groeivoet
Totale Inkomsten, 5 Jaar CAGR %	2,13	4,77	8,42	10,6	4,02
Brutowinst, 5 Jr. CAGR %	6,73	9,35	4,92	10,06	5,17
EBITDA, 5 jr. CAGR %	6,72	9,56	5,71	10,66	5,48
EBITA, 5 jr. CAGR %	7,28	11,37	4,21	12,17	2,87
EBIT, 5 Jr. CAGR %	7,3	11,35	4,17	12,19	2,78
Winsten uit Voortgezette Operaties, 5 Jaar CAGR %	9,27	-0,75	43,07	31,02	11,86
Netto Inkomen, 5 Jaar. CAGR %	23,86	-0,79	52,88	23,99	5,42
Verdund EPS voor Extra, 5 Jr. CAGR %	4,05	-5,99	42,34	28,6	8,05
Genormaliseerd Netto Inkomen, 5 Jaar CAGR %	10,6	21,81	12,38	18,67	5,84
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 5 Jaar. CAGR %	7,66	6,2	5,82	10,09	11,07
Voorraad, 5 jr. CAGR %	0,66	8,56	5,59	13,31	15,08
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	4,39	8,14	14,96	11,87	9,24
Totaal Activa, 5 Jaar CAGR %	10,12	8,56	9,26	7,53	7,93
Eigen Vermogen, 5 Jaar CAGR %	11,36	14,14	15,66	13,3	11,41
Tastbare Boekwaarde, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	11,72	18,16	20,2	14,66	12,39
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 5 Jaar CAGR %	-2,21	10,7	-20,63	12,08	9,71
Kapitaaluitgaven, 5 Jaar CAGR %	8,02	3,44	7,65	18,8	17,24
Geleverde Vrije Kasstroom, 5 Jr. CAGR %	46,12	-33,06	33,86	14,73	46,26
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	14,41	-26,29	40,95	17,93	232,16
Dividend Per Aandeel, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groei Percentage %	8,34	7,82	6,84	5,86	5,09