Winst- en verliesrekening Seneca Foods Corporation

Aandelen

SENEA

US8170705011

Voedselverwerking

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
73,40 ^USD	-1,42%		+2,89%	-7,39%

06/11	Seneca Foods Corporation rapporteert resultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 28 september 2024	CI
08/08	Seneca Foods Corporation rapporteert resultaten voor het eerste kwartaal eindigend op 29 juni 2024	CI

fff465fa6387962.Tm4G3e72SIFlJiBpfISD11tbWMraKbrUHaL4lbfdNa0.Dyptv42zAsU3YxkMBuXbvAQtDKGiQImdSO-y99qWXYA3KjeMgK5wxRdzSw

Gepubliceerde financiële gegevens: SENECA FOODS CORPORATION

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	1,34 mld.	1,47 mld.	1,39 mld.	1,51 mld.	1,46 mld.
Totale Omzet	1,34 mld.	1,47 mld.	1,39 mld.	1,51 mld.	1,46 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,19 mld.	1,24 mld.	1,24 mld.	1,37 mld.	1,27 mld.
Brutowinst	142 mln.	232 mln.	148 mln.	136 mln.	188 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	76,97 mln.	79,95 mln.	67,04 mln.	74,31 mln.	75,16 mln.
Andere Operationele Kosten	47K	-14K	774K	1,21 mln.	1,68 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	77,02 mln.	79,94 mln.	67,82 mln.	75,52 mln.	76,84 mln.
Operationeel Inkomen	64,87 mln.	152 mln.	80,12 mln.	60,37 mln.	111 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-11,86 mln.	-6,17 mln.	-5,7 mln.	-14,85 mln.	-34,72 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	25K	42K	63K	528K	699K
Netto Renteuitgaven	-11,83 mln.	-6,12 mln.	-5,64 mln.	-14,32 mln.	-34,02 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-93K	-11,45 mln.	-7,78 mln.	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	7,02 mln.	-3,47 mln.	-	-	3,74 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	59,96 mln.	131 mln.	66,7 mln.	46,05 mln.	81,09 mln.
Herstructureringskosten	-7,05 mln.	-1,58 mln.	-2,57 mln.	-3,55 mln.	-425K
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	12,7 mln.	30,4 mln.	1,6 mln.	2,87 mln.	2,33 mln.
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	500K	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	65,62 mln.	160 mln.	66,23 mln.	45,37 mln.	83 mln.
Inkomstenbelastingkosten	14,43 mln.	33,92 mln.	15,22 mln.	12,23 mln.	19,68 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	51,19 mln.	126 mln.	51,01 mln.	33,14 mln.	63,32 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	1,15 mln.	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	52,34 mln.	126 mln.	51,01 mln.	33,14 mln.	63,32 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	52,34 mln.	126 mln.	51,01 mln.	33,14 mln.	63,32 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	257K	516K	219K	132K	95K
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	52,08 mln.	126 mln.	50,79 mln.	33,01 mln.	63,22 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	50,93 mln.	126 mln.	50,79 mln.	33,01 mln.	63,22 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	5,62	13,82	5,83	4,23	8,64
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	5,5	13,82	5,83	4,23	8,64
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	9,26 mln.	9,09 mln.	8,71 mln.	7,8 mln.	7,32 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	5,58	13,72	5,79	4,2	8,56
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	5,46	13,72	5,79	4,2	8,56
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	9,33 mln.	9,16 mln.	8,78 mln.	7,87 mln.	7,38 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	4,05	9,02	4,79	3,69	6,93
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	4,02	8,95	4,75	3,66	6,86
Uitkeringsratio	0,04	0,02	0,04	0,07	0,04
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	95,8 mln.	185 mln.	117 mln.	101 mln.	155 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	64,87 mln.	152 mln.	80,12 mln.	60,37 mln.	111 mln.
EBIT	64,87 mln.	152 mln.	80,12 mln.	60,37 mln.	111 mln.
EBITDAR	126 mln.	208 mln.	136 mln.	115 mln.	168 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	21,99	21,2	22,99	26,96	23,71
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	17,27 mln.	8,16 mln.	15,4 mln.	25,21 mln.
Totale Huidige Belastingen	-	17,27 mln.	8,16 mln.	15,4 mln.	25,21 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	16,65 mln.	7,06 mln.	-3,17 mln.	-5,53 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-	16,65 mln.	7,06 mln.	-3,17 mln.	-5,53 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	37,48 mln.	82 mln.	41,69 mln.	28,78 mln.	50,68 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	1,35 mln.	6,17 mln.	5,7 mln.	14,85 mln.	34,72 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-6,86 mln.	3,47 mln.	-9,3 mln.	-6,76 mln.	-6,05 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	2,2 mln.	1,8 mln.	2,2 mln.	2,2 mln.	2,7 mln.
Totaal netto huurkosten	30,19 mln.	23,74 mln.	19,25 mln.	13,51 mln.	13,56 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	9,29 mln.	4,86 mln.	5,06 mln.	4,79 mln.	6,59 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	20,9 mln.	18,88 mln.	14,19 mln.	8,72 mln.	6,97 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	94K	1,48 mln.	1,11 mln.	1,52 mln.	2,7 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	94K	1,48 mln.	1,11 mln.	1,52 mln.	2,7 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	10,7 mln.	59,84 mln.	10,9 mln.	12,26 mln.	4,48 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	10,7 mln.	59,84 mln.	10,9 mln.	12,26 mln.	4,48 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	117 mln.	93,13 mln.	120 mln.	97,1 mln.	80,17 mln.
Andere Vorderingen	4,35 mln.	8,38 mln.	3,87 mln.	-	-
Totaal Vorderingen	122 mln.	102 mln.	124 mln.	97,1 mln.	80,17 mln.
Voorraad	412 mln.	343 mln.	410 mln.	709 mln.	873 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Beperkt Geld	-	-	-	-	7,37 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	7,5 mln.	11,8 mln.	10,23 mln.	6,81 mln.	2,3 mln.
Totaal Vlottende Activa	552 mln.	516 mln.	555 mln.	825 mln.	967 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	713 mln.	718 mln.	757 mln.	791 mln.	813 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-390 mln.	-396 mln.	-421 mln.	-433 mln.	-468 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	323 mln.	321 mln.	337 mln.	358 mln.	345 mln.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	7,87 mln.	-	-	-	-
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	-	600K	400K
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	27,07 mln.	71,66 mln.	54,67 mln.	60,06 mln.	71,48 mln.
Totaal Activa	909 mln.	909 mln.	947 mln.	1,24 mld.	1,38 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	71,19 mln.	74,09 mln.	87,6 mln.	69,23 mln.	40,33 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	41,35 mln.	51,43 mln.	51,88 mln.	51,21 mln.	60,86 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	8,93 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	500K	4,5 mln.	4 mln.	10 mln.	19 mln.
Lopend gedeelte van leases	27,77 mln.	23,82 mln.	22,02 mln.	15,79 mln.	11,09 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	-	2,02 mln.	2,65 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	7,76 mln.	4,29 mln.	7,66 mln.	9,96 mln.	8,18 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	1,08 mln.	-	-	-	-
Totaal van de Huidige Verplichtingen	150 mln.	158 mln.	173 mln.	158 mln.	151 mln.
Langlopende schuld	217 mln.	94,08 mln.	110 mln.	433 mln.	586 mln.
Lange-Termijn Leases	67,13 mln.	47 mln.	42,48 mln.	33,97 mln.	26,02 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	75,74 mln.	-	-	-	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	28,31 mln.	32,94 mln.	31,62 mln.	24,32 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	5,34 mln.	4,01 mln.	5 mln.	3,7 mln.	13,95 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	515 mln.	332 mln.	363 mln.	660 mln.	801 mln.
Inkoopbare Preferente Aandelen	50K	50K	50K	50K	50K
Converteerbare Preferente Aandelen	631K	613K	594K	301K	301K
Totaal Preferent Eigen Vermogen	681K	663K	644K	351K	351K
Gewone aandelen, Totaal	3,04 mln.	3,04 mln.	3,04 mln.	3,05 mln.	3,05 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	98,38 mln.	98,5 mln.	98,64 mln.	99,15 mln.	100 mln.
Ingehouden winsten	460 mln.	586 mln.	637 mln.	670 mln.	705 mln.
Eigen aandelen	-88,32 mln.	-91,2 mln.	-129 mln.	-169 mln.	-200 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-79,22 mln.	-19,07 mln.	-26,47 mln.	-20,49 mln.	-25,38 mln.
Totaal Eigen Vermogen	394 mln.	577 mln.	583 mln.	583 mln.	583 mln.
Eigen Vermogen	394 mln.	578 mln.	584 mln.	583 mln.	583 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	909 mln.	909 mln.	947 mln.	1,24 mld.	1,38 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	9,12 mln.	9,05 mln.	8,18 mln.	7,59 mln.	6,96 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	9,12 mln.	9,06 mln.	8,33 mln.	7,64 mln.	7,06 mln.
Boekwaarde / Aandeel	43,18	63,68	69,98	76,37	82,51
Netto Boekwaarde	394 mln.	577 mln.	583 mln.	583 mln.	583 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	43,18	63,68	69,98	76,37	82,51
Totale Schuld	312 mln.	169 mln.	178 mln.	492 mln.	651 mln.
Nettoschuld	302 mln.	110 mln.	167 mln.	480 mln.	646 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	75,74 mln.	-62,85 mln.	-52,87 mln.	-59,3 mln.	-52,44 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	242 mln.	190 mln.	154 mln.	108 mln.	108 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	4	4	4	4	4
LIFO Reserve, Totaal	-144 mln.	-129 mln.	-164 mln.	-265 mln.	-325 mln.
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	173 mln.	129 mln.	165 mln.	285 mln.	276 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	31,17 mln.	25,18 mln.	23,65 mln.	75,12 mln.	125 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	351 mln.	318 mln.	386 mln.	614 mln.	796 mln.
Grond - (BS)	24,96 mln.	26,03 mln.	42,98 mln.	46,98 mln.	49,63 mln.
Gebouwen, Totaal	185 mln.	188 mln.	202 mln.	214 mln.	236 mln.
Machines, Totaal	408 mln.	431 mln.	413 mln.	433 mln.	472 mln.
Voltijdse werknemers	3,2K	3K	-	2,81K	2,8K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	1,6 mln.	339K	54K	34K	53K

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	52,34 mln.	126 mln.	51,01 mln.	33,14 mln.	63,32 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	30,93 mln.	32,38 mln.	36,52 mln.	40,94 mln.	43,48 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	30,93 mln.	32,38 mln.	36,52 mln.	40,94 mln.	43,48 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-13,09 mln.	-31,94 mln.	-1,86 mln.	-2,87 mln.	-2,33 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	5,63 mln.	182K	284K	4,33 mln.	567K
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	93K	11,45 mln.	7,78 mln.	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	94K	1,48 mln.	1,11 mln.	1,52 mln.	2,7 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	15,53 mln.	16,65 mln.	6,56 mln.	-3,17 mln.	24,41 mln.
Verandering in Debiteuren	-33,29 mln.	24,28 mln.	-26,98 mln.	22,1 mln.	17,33 mln.
Verandering in voorraden	90,05 mln.	68,49 mln.	-67,19 mln.	-298 mln.	-224 mln.
Verandering in Crediteuren	-13,51 mln.	-65,94 mln.	19,51 mln.	-18,92 mln.	-29,21 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	-3,13 mln.	-4,04 mln.	4,52 mln.	5,88 mln.	9,62 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-4,33 mln.	4,08 mln.	-1,11 mln.	2,74 mln.	11,28 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	127 mln.	183 mln.	30,15 mln.	-213 mln.	-82,96 mln.
Kapitaaluitgaven	-65,69 mln.	-71,43 mln.	-53,37 mln.	-70,63 mln.	-36,64 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	22,53 mln.	73,69 mln.	8,18 mln.	5,75 mln.	8,09 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-18,65 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-43,16 mln.	2,26 mln.	-45,19 mln.	-64,88 mln.	-47,2 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	494 mln.	478 mln.	399 mln.	952 mln.	917 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	494 mln.	478 mln.	399 mln.	952 mln.	917 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-549 mln.	-603 mln.	-391 mln.	-631 mln.	-754 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-549 mln.	-603 mln.	-391 mln.	-631 mln.	-754 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-12,67 mln.	-4,36 mln.	-38,79 mln.	-41,21 mln.	-33,03 mln.
Betaalde Preferente Dividenden	-23K	-23K	-23K	-23K	-23K
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-23K	-23K	-23K	-23K	-23K
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-17,12 mln.	-6,6 mln.	-2,76 mln.	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-84,94 mln.	-136 mln.	-33,9 mln.	279 mln.	130 mln.
Netto verandering in kasgeld	-778K	49,14 mln.	-48,93 mln.	1,35 mln.	-403K
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	10,84 mln.	5,09 mln.	4,48 mln.	11,22 mln.	33,1 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	573K	22,69 mln.	2,97 mln.	9,08 mln.	15,1 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	65,11 mln.	147 mln.	-39,97 mln.	-283 mln.	-135 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	72,52 mln.	150 mln.	-36,41 mln.	-273 mln.	-113 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-66,64 mln.	-92,86 mln.	70,75 mln.	283 mln.	192 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-55,12 mln.	-125 mln.	7,67 mln.	320 mln.	163 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	4,61	10,46	5,39	3,44	5,36
Rendement op het Totaal Kapitaal	5,68	13,09	6,64	4,11	6,1
Rendement op Eigen Vermogen %	12,61	25,94	8,78	5,68	11,13
Rendement op Eigen Vermogen	12,57	25,87	8,75	5,66	11,12
Margeanalyse
Brutomarge in %	10,62	15,82	10,68	9	12,9
SG&A Marge	5,76	5,45	4,84	4,92	5,15
EBITDA Marge %	7,17	12,58	8,42	6,71	10,62
EBITA Marge	4,86	10,37	5,78	4	7,64
EBIT Marge %	4,86	10,37	5,78	4	7,64
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	3,83	8,59	3,68	2,2	4,34
Nettowinstmarge %	3,92	8,59	3,68	2,2	4,34
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	3,81	8,56	3,67	2,19	4,33
Genormaliseerde Nettowinstmarge	2,81	5,59	3,01	1,91	3,47
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	4,87	9,99	-2,89	-18,72	-9,23
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	5,43	10,25	-2,63	-18,11	-7,74
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,52	1,61	1,49	1,38	1,12
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	4,75	4,56	4,21	4,34	4,15
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	13,26	13,94	12,99	13,96	16,4
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	2,61	3,27	3,28	2,45	1,65
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	3,69	3,27	3,21	5,21	6,4
Quick Ratio	0,89	1,02	0,78	0,69	0,56
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,85	1,16	0,17	-1,35	-0,55
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	27,61	26,18	28,09	26,15	22,32
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	139,99	111,49	111,13	148,71	222,36
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	21,92	22,72	22,62	17,12	13,62
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	145,68	114,95	116,6	157,74	231,05
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	79,24	29,32	30,51	84,4	111,65
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	44,21	22,67	23,38	45,77	52,75
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	72,07	24,42	26,05	79,98	104,96
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	40,21	18,88	19,96	43,37	49,59
Totaal Passiva / Totaal Activa	56,63	36,46	38,35	53,08	57,88
EBIT / Renteuitgaven	5,47	24,69	14,05	4,06	3,21
EBITDA / Renteuitgaven