Kasstroom Seplat Energy Plc

Aandelen

SEPL

NGSEPLAT0008

Olie- en gasexploratie en -productie

Vertraagde tijd London S.E. Andere beurzen 09:54:39 14-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
201,44 ^GBX	-1,74%		+3,54%	+5,13%

17/12	Moody's handhaaft de ratings en vooruitzichten van Seplat Energy in het licht van de Exxon Mobil-deal	MT
12/12	Mobil Producing Nigeria Unlimited, Seplat Energy Plc - M&A Call

268c851f33b4ec.7Zq3Yt4Bt0ZQ9szUVoyX786tTX5l0XH82_r-2uX1xlI.nqv2CI8x5AgpxfvhOrrVjPjZJhNXmR-6rb-QoKSNiyS874UOpjDHLgbCqw

Gepubliceerde financiële gegevens: SEPLAT ENERGY PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	698 mln.	530 mln.	733 mln.	952 mln.	1,06 mld.
Totale Omzet	698 mln.	530 mln.	733 mln.	952 mln.	1,06 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	302 mln.	406 mln.	448 mln.	487 mln.	529 mln.
Brutowinst	396 mln.	125 mln.	285 mln.	465 mln.	532 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	64,58 mln.	66,75 mln.	69,76 mln.	137 mln.	144 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	17,68 mln.	15,62 mln.	4,7 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	5,8 mln.	8,86 mln.	9,67 mln.	-	-
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (W&V)	-	84,86 mln.	-74,19 mln.	-	-
Andere Operationele Kosten	12,55 mln.	-74,47 mln.	-12,05 mln.	32,02 mln.	106 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	82,93 mln.	86,01 mln.	10,88 mln.	185 mln.	255 mln.
Operationeel Inkomen	313 mln.	38,57 mln.	274 mln.	280 mln.	277 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-29,5 mln.	-48,93 mln.	-74,85 mln.	-65,8 mln.	-61,67 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	13,47 mln.	1,67 mln.	314K	1,16 mln.	9,56 mln.
Netto Renteuitgaven	-16,03 mln.	-47,26 mln.	-74,54 mln.	-64,64 mln.	-52,11 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	1,06 mln.	1,67 mln.	2,54 mln.	-3,38 mln.	1,48 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	2,4 mln.	-1,89 mln.	-4,38 mln.	-1,07 mln.	-27,47 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-8,01 mln.	-3,09 mln.	-5,32 mln.	6,85 mln.	-7,96 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	292 mln.	-12 mln.	193 mln.	217 mln.	191 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-29,54 mln.	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-48,58 mln.	-38,68 mln.	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	30,83 mln.	3K	-222K	-13,09 mln.	-
Afschrijving van activa	-	-	-15,05 mln.	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	18,49 mln.	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	293 mln.	-80,21 mln.	177 mln.	204 mln.	191 mln.
Inkomstenbelastingkosten	29,12 mln.	5,11 mln.	60,17 mln.	99,67 mln.	67,33 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	264 mln.	-85,32 mln.	117 mln.	105 mln.	124 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	13,17 mln.	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	277 mln.	-85,32 mln.	117 mln.	105 mln.	124 mln.
Minderheidsbelangen	-	10,58 mln.	24,61 mln.	-42,3 mln.	-40,74 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	277 mln.	-74,75 mln.	142 mln.	62,41 mln.	83,13 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	277 mln.	-74,75 mln.	142 mln.	62,41 mln.	83,13 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	264 mln.	-74,75 mln.	142 mln.	62,41 mln.	83,13 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,49	-0,13	0,24	0,11	0,14
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,46	-0,13	0,24	0,11	0,14
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	569 mln.	580 mln.	582 mln.	588 mln.	588 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,47	-0,13	0,24	0,11	0,14
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,45	-0,13	0,24	0,11	0,14
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	582 mln.	588 mln.	584 mln.	588 mln.	588 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,32	0,01	0,25	0,16	0,13
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,31	0,01	0,25	0,16	0,13
Dividend Per Aandeel	0,1	0,1	0,1	0,1	0,12
Uitkeringsratio	21,19	-78,05	51,74	94,29	118,86
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	411 mln.	174 mln.	348 mln.	415 mln.	448 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	318 mln.	42,95 mln.	277 mln.	292 mln.	294 mln.
EBIT	313 mln.	38,57 mln.	274 mln.	280 mln.	277 mln.
EBITDAR	412 mln.	175 mln.	349 mln.	416 mln.	448 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	9,94	-6,37	33,93	48,77	35,21
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	19,58 mln.	11,59 mln.	30,76 mln.	57,69 mln.	69,98 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	6,44 mln.	-8,56 mln.	22,56 mln.	31,98 mln.	-16,8 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	183 mln.	3,08 mln.	145 mln.	93,62 mln.	78,76 mln.
Gecapitaliseerde Rente	20,55 mln.	15,14 mln.	12,47 mln.	14 mln.	16,26 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	50,05 mln.	64,33 mln.	87,32 mln.	80,1 mln.	77,92 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	766K	1,04 mln.	732K	1,32 mln.	543K
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Verkoop- en Marketingkosten	-	-	-	-	-
Algemene en Administratieve Kosten	26,13 mln.	25,72 mln.	23,12 mln.	136 mln.	143 mln.
Totaal netto huurkosten	892K	516K	1,57 mln.	1,06 mln.	310K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	574K	352K	1,49 mln.	876K	252K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	318K	164K	82,6K	184K	57,6K
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	9,22 mln.	5,16 mln.	3,02 mln.	8,19 mln.	11,75 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	9,22 mln.	5,16 mln.	3,02 mln.	8,19 mln.	11,75 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	333 mln.	259 mln.	324 mln.	404 mln.	450 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	333 mln.	259 mln.	324 mln.	404 mln.	450 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	155 mln.	81,14 mln.	117 mln.	66,68 mln.	111 mln.
Andere Vorderingen	324 mln.	153 mln.	129 mln.	185 mln.	174 mln.
Totaal Vorderingen	479 mln.	234 mln.	246 mln.	251 mln.	285 mln.
Voorraad	84,51 mln.	74,57 mln.	74,96 mln.	55,41 mln.	52,43 mln.
Vooruitbetaalde kosten	3,67 mln.	3,64 mln.	1,73 mln.	1,24 mln.	10,54 mln.
Beperkt Geld	-	-	16,03 mln.	23,94 mln.	27,03 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	33,58 mln.	27,05 mln.	13,95 mln.	146 mln.	133 mln.
Totaal Vlottende Activa	933 mln.	598 mln.	677 mln.	883 mln.	958 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	2,18 mld.	2,35 mld.	2,52 mld.	2,77 mld.	2,94 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-597 mln.	-725 mln.	-880 mln.	-1,08 mld.	-1,28 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	1,59 mld.	1,63 mld.	1,64 mld.	1,69 mld.	1,66 mld.
Langetermijninvesteringen	292 mln.	340 mln.	338 mln.	324 mln.	325 mln.
Goodwill	29,54 mln.	0	-	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	145 mln.	58,69 mln.	131 mln.	124 mln.	119 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	223 mln.	763 mln.	1,04 mld.	459 mln.	291 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	62,89 mln.	61,74 mln.	66,79 mln.	57,49 mln.	42,23 mln.
Totaal Activa	3,27 mld.	3,45 mld.	3,89 mld.	3,54 mld.	3,4 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	104 mln.	135 mln.	120 mln.	109 mln.	121 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	157 mln.	190 mln.	211 mln.	290 mln.	222 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	112 mln.	93,47 mln.	60,66 mln.	74,32 mln.	89,24 mln.
Lopend gedeelte van leases	692K	1,79 mln.	3,09 mln.	4,02 mln.	1,34 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	18,5 mln.	21,74 mln.	46,35 mln.	56,51 mln.	78,56 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	16,3 mln.	9,47 mln.	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	215 mln.	20,12 mln.	39,15 mln.	64,7 mln.	193 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	624 mln.	471 mln.	481 mln.	598 mln.	705 mln.
Langlopende schuld	677 mln.	605 mln.	706 mln.	696 mln.	666 mln.
Lange-Termijn Leases	8,52 mln.	4,19 mln.	481K	-	-
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	9,81 mln.	10,69 mln.	10,15 mln.	6,44 mln.	2,01 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	532 mln.	833 mln.	283 mln.	98,27 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	148 mln.	163 mln.	155 mln.	194 mln.	131 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,47 mld.	1,79 mld.	2,19 mld.	1,78 mld.	1,6 mld.
Gewone aandelen, Totaal	1,84 mln.	1,86 mln.	1,86 mln.	1,86 mln.	1,86 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	544 mln.	552 mln.	560 mln.	562 mln.	560 mln.
Ingehouden winsten	1,25 mld.	1,12 mld.	1,19 mld.	1,19 mld.	1,17 mld.
Eigen aandelen	-	-	-4,92 mln.	-4,92 mln.	-4,29 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	32,82 mln.	28,58 mln.	24,12 mln.	27,52 mln.	37,33 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,83 mld.	1,7 mld.	1,77 mld.	1,78 mld.	1,77 mld.
Minderheidsbelangen	-23,62 mln.	-34,2 mln.	-58,8 mln.	-16,5 mln.	24,24 mln.
Eigen Vermogen	1,8 mld.	1,66 mld.	1,71 mld.	1,76 mld.	1,79 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	3,27 mld.	3,45 mld.	3,89 mld.	3,54 mld.	3,4 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	575 mln.	582 mln.	584 mln.	602 mln.	588 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	575 mln.	582 mln.	584 mln.	602 mln.	588 mln.
Boekwaarde / Aandeel	3,18	2,92	3,02	2,95	3,01
Netto Boekwaarde	1,65 mld.	1,64 mld.	1,64 mld.	1,65 mld.	1,65 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	2,87	2,82	2,8	2,75	2,8
Totale Schuld	799 mln.	704 mln.	770 mln.	774 mln.	757 mln.
Nettoschuld	466 mln.	446 mln.	446 mln.	370 mln.	307 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	9,81 mln.	10,69 mln.	10,15 mln.	6,44 mln.	2,01 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	7,14 mln.	4,13 mln.	12,59 mln.	8,48 mln.	2,48 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-23,62 mln.	-34,2 mln.	-58,8 mln.	-16,5 mln.	24,24 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	161 mln.	223 mln.	225 mln.	222 mln.	223 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Grond - (BS)	68K	68K	68K	68K	68K
Gebouwen, Totaal	3,89 mln.	3,89 mln.	3,89 mln.	3,89 mln.	3,89 mln.
Machines, Totaal	36,46 mln.	40,11 mln.	68,94 mln.	71,98 mln.	75,73 mln.
Voltijdse werknemers	450	528	532	596	588
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	2,12 mln.	-	17,68 mln.	24,56 mln.	16,82 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	277 mln.	-74,75 mln.	142 mln.	62,41 mln.	83,13 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	95,44 mln.	135 mln.	149 mln.	128 mln.	158 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	5,48 mln.	4,38 mln.	3,02 mln.	12,22 mln.	17,1 mln.
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF)	-	-	-74,19 mln.	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	101 mln.	139 mln.	77,91 mln.	141 mln.	175 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-30,83 mln.	-3K	222K	13,09 mln.	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	8,73 mln.	-	6,43 mln.	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	114 mln.	15,05 mln.	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-1,06 mln.	-1,67 mln.	-2,54 mln.	3,38 mln.	-1,48 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	9,22 mln.	5,16 mln.	3,02 mln.	8,19 mln.	11,75 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	50,15 mln.	1,73 mln.	17,68 mln.	-	4,7 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	562K	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	14,61 mln.	44 mln.	107 mln.	149 mln.	128 mln.
Verandering in Debiteuren	-318 mln.	217 mln.	-18,64 mln.	-4,42 mln.	-49,69 mln.
Verandering in voorraden	22,36 mln.	9,94 mln.	-387K	19,55 mln.	2,98 mln.
Verandering in Crediteuren	41,37 mln.	-125 mln.	23,72 mln.	91,19 mln.	85,07 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	16,3 mln.	-6,83 mln.	-9,47 mln.	-	-
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	155 mln.	-22,98 mln.	14,43 mln.	9,79 mln.	5,96 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	338 mln.	309 mln.	370 mln.	499 mln.	445 mln.
Kapitaaluitgaven	-125 mln.	-150 mln.	-170 mln.	-163 mln.	-184 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	50,61 mln.	3K	-	18,6 mln.	15,06 mln.
Contante Overnames	-451 mln.	-	-	-128 mln.	-
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-68K	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-	-12 mln.	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-103 mln.	-60 mln.	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-105 mln.	6,41 mln.	4,53 mln.	4,08 mln.	6,47 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-733 mln.	-204 mln.	-165 mln.	-281 mln.	-162 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	346 mln.	10 mln.	671 mln.	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	346 mln.	10 mln.	671 mln.	-	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-100 mln.	-104 mln.	-603 mln.	-1,97 mln.	-26,55 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-100 mln.	-104 mln.	-603 mln.	-1,97 mln.	-26,55 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-4,92 mln.	-	-1,5 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-58,71 mln.	-58,34 mln.	-73,35 mln.	-58,84 mln.	-98,81 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-58,71 mln.	-58,34 mln.	-73,35 mln.	-58,84 mln.	-98,81 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-42,55 mln.	-64,77 mln.	-90,13 mln.	-76,21 mln.	-69,8 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	145 mln.	-217 mln.	-101 mln.	-137 mln.	-197 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-4,98 mln.	11,05 mln.	-4,38 mln.	-1,07 mln.	-40,24 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-2K	-
Netto verandering in kasgeld	-255 mln.	-101 mln.	99,35 mln.	79,85 mln.	45,77 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	33,77 mln.	64,77 mln.	69,77 mln.	63,67 mln.	61,66 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	3,53 mln.	10,43 mln.	12,99 mln.	57,53 mln.	62,08 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	64,08 mln.	115 mln.	96,96 mln.	83,36 mln.	202 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	82,51 mln.	145 mln.	144 mln.	124 mln.	241 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	98,42 mln.	-127 mln.	-61,24 mln.	23,72 mln.	-64,71 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	246 mln.	-94,33 mln.	67,64 mln.	-1,97 mln.	-26,55 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	6,78	0,72	4,67	5,22	5,15
Rendement op het Totaal Kapitaal	8,41	0,97	7,08	6,98	6,82
Rendement op Eigen Vermogen %	15,5	-4,92	6,95	6,04	6,97
Rendement op Eigen Vermogen	15,39	-4,24	8,18	3,52	4,69
Margeanalyse
Brutomarge in %	56,71	23,48	38,9	48,83	50,13
SG&A Marge	9,25	12,58	9,52	14,43	13,53
EBITDA Marge %	58,87	32,86	47,4	43,58	42,22
EBITA Marge	45,61	8,1	37,83	30,67	27,74
EBIT Marge %	44,83	7,27	37,41	29,39	26,12
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	37,81	-16,08	15,98	11	11,67
Nettowinstmarge %	39,7	-14,09	19,34	6,56	7,83
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	37,81	-14,09	19,34	6,56	7,83
Genormaliseerde Nettowinstmarge	26,17	0,58	19,78	9,84	7,42
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	9,18	21,62	13,22	8,76	19,05
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	11,83	27,39	19,61	13,08	22,68
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,24	0,16	0,2	0,28	0,32
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,49	0,33	0,45	0,57	0,63
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	5,21	4,5	7,39	10,36	11,94
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	3,23	5,1	5,99	7,47	9,82
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,5	1,27	1,41	1,48	1,36
Quick Ratio	1,3	1,04	1,19	1,1	1,04
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,54	0,65	0,77	0,83	0,63
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)