Kasstroom Serabi Gold plc

Aandelen

SRB

GB00BG5NDX91

Goud

Beurs gesloten - London S.E. Andere beurzen 17:35:22 16-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
83,00 ^GBX	+4,53%		+14,48%	+88,64%

09/09	Serabi Gold wint 3% met een operationele en bedrijfsupdate voor haar Braziliaanse activiteiten	MT
09/09	Serabi Gold plc geeft een operationele update over haar activiteiten in de regio Tapajos in de staat Para, Noord-Brazilië	CI

d2.AR6lKWHxsKzwwRuGbUfCBFTodyGluumtnRvy1PAftEw.Z3jxZRfEh_yH7HX-BnSaSm2fBk3U49HG_0iAhr1YwAlsbvIYA8Hjy6CYaA

Gepubliceerde financiële gegevens: SERABI GOLD PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	59,95 mln.	55,83 mln.	63,14 mln.	58,71 mln.	63,71 mln.
Totale Omzet	59,95 mln.	55,83 mln.	63,14 mln.	58,71 mln.	63,71 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	36,49 mln.	33,13 mln.	37,76 mln.	43,11 mln.	43,41 mln.
Brutowinst	23,46 mln.	22,7 mln.	25,38 mln.	15,6 mln.	20,29 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	5,26 mln.	5,86 mln.	5,83 mln.	5,45 mln.	6,49 mln.
Verkennings- / Boorkosten, Totaal	-	-	-	-	4,34 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	262K	533K	271K	249K	197K
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	9,02 mln.	5,13 mln.	6,05 mln.	6,57 mln.	6,24 mln.
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (W&V)	-	-	-	-	-
Andere Operationele Kosten	1 mln.	1,04 mln.	-417K	1,23 mln.	91,42K
Andere Bedrijfskosten, Totaal	15,55 mln.	12,56 mln.	11,73 mln.	13,5 mln.	17,36 mln.
Operationeel Inkomen	7,91 mln.	10,15 mln.	13,65 mln.	2,1 mln.	2,93 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-647K	-383K	-221K	-2,24 mln.	-648K
Rente- en beleggingsinkomsten	2,32K	911	-	126K	313K
Netto Renteuitgaven	-644K	-382K	-221K	-2,11 mln.	-335K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	211K	-215K	-41,46K	132K	174K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-1,45 mln.	-1,31 mln.	168K	-925K	5,21 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	6,02 mln.	8,24 mln.	13,56 mln.	-810K	7,99 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	167K	246K	-160K	33,99K	181K
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-40,47K	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	6,19 mln.	8,49 mln.	13,36 mln.	-776K	8,17 mln.
Inkomstenbelastingkosten	2,36 mln.	1,46 mln.	3,41 mln.	207K	1,59 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	3,83 mln.	7,03 mln.	9,95 mln.	-983K	6,58 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	3,83 mln.	7,03 mln.	9,95 mln.	-983K	6,58 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	3,83 mln.	7,03 mln.	9,95 mln.	-983K	6,58 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	3,83 mln.	7,03 mln.	9,95 mln.	-983K	6,58 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	3,83 mln.	7,03 mln.	9,95 mln.	-983K	6,58 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,07	0,12	0,14	-0,01	0,09
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,07	0,12	0,14	-0,01	0,09
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	58,91 mln.	58,98 mln.	71,83 mln.	75,73 mln.	75,73 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,06	0,11	0,13	-0,01	0,09
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,06	0,11	0,13	-0,01	0,09
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	61 mln.	63,36 mln.	76,73 mln.	75,73 mln.	75,73 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,06	0,09	0,12	-0,01	0,07
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,06	0,08	0,11	-0,01	0,07
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	16,94 mln.	15,27 mln.	19,7 mln.	8,67 mln.	9,17 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	7,91 mln.	10,15 mln.	13,65 mln.	2,1 mln.	2,93 mln.
EBIT	7,91 mln.	10,15 mln.	13,65 mln.	2,1 mln.	2,93 mln.
EBITDAR	17,1 mln.	15,46 mln.	19,77 mln.	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	38,09	17,16	25,52	-26,63	19,49
Huidige Buitenlandse Belastingen	1,58 mln.	1,99 mln.	2,29 mln.	890K	2,2 mln.
Totale Huidige Belastingen	1,58 mln.	1,99 mln.	2,29 mln.	890K	2,2 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	773K	-553K	1,12 mln.	-683K	-607K
Totale uitgestelde belastingen	773K	-553K	1,12 mln.	-683K	-607K
Genormaliseerd Netto Inkomen	3,77 mln.	5,15 mln.	8,47 mln.	-506K	4,99 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	647K	303K	198K	149K	104K
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	5,26 mln.	5,86 mln.	5,83 mln.	5,45 mln.	6,49 mln.
Exploratie-/Boorkosten	-	-	-	-	4,34 mln.
Totaal netto huurkosten	161K	184K	63,2K	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	121K	70,33K	22,81K	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	39,69K	114K	40,39K	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	262K	588K	271K	249K	197K
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	262K	588K	271K	249K	197K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	14,23 mln.	6,6 mln.	12,22 mln.	7,2 mln.	11,55 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	14,23 mln.	6,6 mln.	12,22 mln.	7,2 mln.	11,55 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	747K	1,87 mln.	2,26 mln.	5,23 mln.	2,48 mln.
Andere Vorderingen	2,13 mln.	678K	1,23 mln.	545K	819K
Totaal Vorderingen	2,88 mln.	2,55 mln.	3,49 mln.	5,78 mln.	3,3 mln.
Voorraad	6,58 mln.	6,98 mln.	6,97 mln.	8,71 mln.	12,8 mln.
Vooruitbetaalde kosten	403K	381K	309K	868K	1,46 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	992K	556K	827K	217K	541K
Totaal Vlottende Activa	25,09 mln.	17,07 mln.	23,82 mln.	22,77 mln.	29,64 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	85,51 mln.	68,9 mln.	73,41 mln.	105 mln.	116 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-45,92 mln.	-40,09 mln.	-43,23 mln.	-51,25 mln.	-57,35 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	39,59 mln.	28,81 mln.	30,18 mln.	53,86 mln.	58,66 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	30,69 mln.	27,78 mln.	34,86 mln.	18,62 mln.	20,5 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	1,32 mln.	1,88 mln.	1,22 mln.	1,55 mln.	1,79 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	849K	696K	605K	3,45 mln.	4,65 mln.
Totaal Activa	97,54 mln.	76,24 mln.	90,68 mln.	100 mln.	115 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	2,71 mln.	3,61 mln.	3,2 mln.	2,7 mln.	3,59 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	1,34 mln.	1,05 mln.	998K	1,02 mln.	1,43 mln.
Kortlopende leningen	-	8,52 mln.	-	5 mln.	5,71 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	6,9 mln.	-	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	48,85K	201K	290K	1,11 mln.	694K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	763K	1,65 mln.	875K	1,46 mln.	3 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	13,62 mln.	1,22 mln.	952K	1,11 mln.	1,26 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	25,39 mln.	16,26 mln.	6,31 mln.	12,4 mln.	15,68 mln.
Langlopende schuld	-	-	-	-	-
Lange-Termijn Leases	-	351K	445K	837K	150K
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	325K	861K	481K	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	2,42 mln.	1,56 mln.	3,17 mln.	4,99 mln.	6,62 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	27,81 mln.	18,49 mln.	10,79 mln.	18,71 mln.	22,45 mln.
Gewone aandelen, Totaal	8,88 mln.	8,91 mln.	11,21 mln.	11,21 mln.	11,21 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	21,75 mln.	21,91 mln.	36,16 mln.	36,16 mln.	36,16 mln.
Ingehouden winsten	82 mln.	89,41 mln.	99,73 mln.	98,74 mln.	91,07 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-42,9 mln.	-62,47 mln.	-67,21 mln.	-64,59 mln.	-45,65 mln.
Totaal Eigen Vermogen	69,73 mln.	57,75 mln.	79,89 mln.	81,52 mln.	92,79 mln.
Eigen Vermogen	69,73 mln.	57,75 mln.	79,89 mln.	81,52 mln.	92,79 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	97,54 mln.	76,24 mln.	90,68 mln.	100 mln.	115 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	58,91 mln.	59,08 mln.	75,73 mln.	75,73 mln.	75,73 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	58,91 mln.	59,08 mln.	75,73 mln.	75,73 mln.	75,73 mln.
Boekwaarde / Aandeel	1,18	0,98	1,05	1,08	1,23
Netto Boekwaarde	39,05 mln.	29,97 mln.	45,03 mln.	62,9 mln.	72,29 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,66	0,51	0,59	0,83	0,95
Totale Schuld	6,95 mln.	9,08 mln.	735K	6,95 mln.	6,55 mln.
Nettoschuld	-7,28 mln.	2,47 mln.	-11,48 mln.	-248K	-5 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	1,29 mln.	1,47 mln.	506K	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	3,81 mln.	3,52 mln.	3,96 mln.	4,83 mln.	5,34 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	1,39 mln.	1,23 mln.	1,09 mln.	2,7 mln.	3,84 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	1,38 mln.	2,23 mln.	1,92 mln.	1,17 mln.	3,62 mln.
Voorraden - Overig	-	-	-	-	-
Grond - (BS)	2,77 mln.	2,15 mln.	2,04 mln.	2,59 mln.	5,74 mln.
Machines, Totaal	19,46 mln.	15,87 mln.	14,58 mln.	18,1 mln.	18,2 mln.
Voltijdse werknemers	562	637	660	646	655

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	3,83 mln.	7,03 mln.	9,95 mln.	-983K	6,58 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	9,38 mln.	5,38 mln.	6,35 mln.	6,94 mln.	6,7 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	9,38 mln.	5,38 mln.	6,35 mln.	6,94 mln.	6,7 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	150K	150K	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	160K	-33,99K	-181K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	262K	588K	271K	249K	197K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	2,65 mln.	2,09 mln.	146K	3,45 mln.	-1,17 mln.
Verandering in Debiteuren	-228K	-771K	-1,26 mln.	-6,47 mln.	1,61 mln.
Verandering in voorraden	2,14 mln.	-1,84 mln.	-331K	-1,44 mln.	-2,83 mln.
Verandering in Crediteuren	471K	1,93 mln.	-637K	234K	1,19 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	18,51 mln.	14,56 mln.	14,8 mln.	1,96 mln.	12,09 mln.
Kapitaaluitgaven	-7,55 mln.	-5,5 mln.	-9,53 mln.	-8,08 mln.	-6,8 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	241K	627K	379K	172K	327K
Contante Overnames	-	-6,5 mln.	-5,5 mln.	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-1,54 mln.	-635K	-101K	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-3,88 mln.	-3,75 mln.	-8,46 mln.	-3,06 mln.	-258K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-12,73 mln.	-15,76 mln.	-23,21 mln.	-10,96 mln.	-6,74 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	2 mln.	-	4,92 mln.	5 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	-	2 mln.	-	4,92 mln.	5 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-285K	-6,98 mln.	-2 mln.	-	-5,1 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-340K	-397K	-356K	-1,03 mln.	-1,17 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-625K	-7,38 mln.	-2,36 mln.	-1,03 mln.	-6,27 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	16,56 mln.	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	33,94K	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-625K	-5,38 mln.	14,24 mln.	3,89 mln.	-1,27 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-129K	-1,05 mln.	-207K	94,97K	266K
Netto verandering in kasgeld	5,02 mln.	-7,63 mln.	5,61 mln.	-5,02 mln.	4,36 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	596K	286K	1,3 mln.	209K	426K
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-	467K	1,13 mln.	129K	1,4 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	8,07 mln.	-4,43 mln.	2,89 mln.	-4,68 mln.	1,98 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	8,47 mln.	-4,34 mln.	2,88 mln.	-3,28 mln.	2,39 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-2,98 mln.	10,52 mln.	2,63 mln.	3,7 mln.	-461K
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-625K	-5,38 mln.	-2,36 mln.	3,89 mln.	-1,27 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	5,1	7,48	10,22	1,37	1,7
Rendement op het Totaal Kapitaal	6,48	9,1	11,58	1,55	1,95
Rendement op Eigen Vermogen %	5,52	11,4	14,46	-1,22	7,54
Rendement op Eigen Vermogen	5,52	11,4	14,46	-1,22	7,54
Margeanalyse
Brutomarge in %	39,14	40,66	40,2	26,57	31,85
SG&A Marge	8,78	10,49	9,23	9,28	10,19
EBITDA Marge %	28,25	27,36	31,2	14,77	14,4
EBITA Marge	13,2	18,17	21,62	3,57	4,6
EBIT Marge %	13,2	18,17	21,62	3,57	4,6
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	6,39	12,59	15,76	-1,67	10,32
Nettowinstmarge %	6,39	12,59	15,76	-1,67	10,32
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	6,39	12,59	15,76	-1,67	10,32
Genormaliseerde Nettowinstmarge	6,28	9,23	13,42	-0,86	7,84
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	13,46	-7,94	4,58	-7,97	3,11
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	14,13	-7,78	4,56	-5,59	3,75
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,62	0,66	0,76	0,62	0,59
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,46	1,71	2,14	1,4	1,13
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	87,64	42,58	30,53	15,67	16,52
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	4,84	4,89	5,41	5,5	4,04
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,99	1,05	3,77	1,84	1,89
Quick Ratio	0,67	0,56	2,49	1,05	0,95
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,73	0,9	2,34	0,16	0,77
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	4,16	8,59	11,96	23,3	22,09
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	75,47	74,89	67,44	66,38	90,4
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	27,25	34,48	32,92	24,01	24,16
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	52,39	49	46,48	65,67	88,33
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	9,97	15,72	0,92	8,52	7,06
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	9,07	13,58	0,91	7,85	6,6
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-	0,61	0,56	1,03	0,16
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	-	0,53	0,55	0,95	0,15
Totaal Passiva / Totaal Activa	28,51	24,25	11,9	18,67	19,48
EBIT / Renteuitgaven	12,24	26,51	61,68	0,94	4,53
EBITDA / Renteuitgaven	26,74	40,57	90,35	4,03	14,87
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	15,06	26,21	47,28	0,43	4,37
Totale Schuld / EBITDA	0,4	0,58	0,04	0,77	0,68
Nettoschuld / EBITDA	-0,42	0,16	-0,57	-0,03	-0,52
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	0,71	0,9	0,07	7,24	2,32
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-0,75	0,25	-1,1	-0,26	-1,77
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	38,57	-6,87	13,1	-7,02	8,51
Brutowinst, 1 Jr. Groei %