Kasstroom Serco Group plc

Aandelen

SRP

GB0007973794

Bedrijfsondersteunende diensten

Beurs gesloten - London S.E. Andere beurzen 17:35:28 12-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
171,90 ^GBX	+0,64%		-0,52%	+6,05%

03/09	Serco Group plc benoemt Victoria Mary Hull tot directeur	CI
22/08	Serco Inc. Wint $323 miljoen aan bouwcontract voor elektriciteitscentrale op de Pituffik Space Base	CI

bad8abd2b4e73e7968cf255e01b131e.HoY-otVup6x6SOBIYEwv44SdkgV7ODhyse2VdvxAwYk.WtELyOclyP5XGdkLCxQZh72vpCgsW3xf4YWtMLF28_FX6Hjgph3Omwgwiw

Gepubliceerde financiële gegevens: SERCO GROUP PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	3,25 mld.	3,88 mld.	4,42 mld.	4,53 mld.	4,87 mld.
Totale Omzet	3,25 mld.	3,88 mld.	4,42 mld.	4,53 mld.	4,87 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	2,93 mld.	3,51 mld.	3,96 mld.	4,04 mld.	4,38 mld.
Brutowinst	320 mln.	376 mln.	468 mln.	494 mln.	496 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	214 mln.	220 mln.	243 mln.	264 mln.	276 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	7,5 mln.	9 mln.	16 mln.	21,6 mln.	30,9 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	222 mln.	229 mln.	259 mln.	286 mln.	307 mln.
Operationeel Inkomen	98,4 mln.	147 mln.	209 mln.	208 mln.	189 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-20,8 mln.	-24,8 mln.	-23,4 mln.	-23,1 mln.	-28,7 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	2,7 mln.	1,9 mln.	2,4 mln.	4,7 mln.	7 mln.
Netto Renteuitgaven	-18,1 mln.	-22,9 mln.	-21 mln.	-18,4 mln.	-21,7 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	27,5 mln.	12,7 mln.	8,7 mln.	12 mln.	29 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-800K	-700K	-600K	400K	-800K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-2,9 mln.	-2,3 mln.	-2,4 mln.	-2,4 mln.	-2,1 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	104 mln.	134 mln.	193 mln.	199 mln.	193 mln.
Herstructureringskosten	-12,8 mln.	100K	100K	-	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-4,7 mln.	-2,4 mln.	-4,9 mln.	-2,4 mln.	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	11 mln.	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Verzekeringsuitkeringen	-	2,6 mln.	-	-	-
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-5,9 mln.	8 mln.	3,6 mln.	-	53,8 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	80,7 mln.	153 mln.	192 mln.	197 mln.	247 mln.
Inkomstenbelastingkosten	30,1 mln.	19,3 mln.	-112 mln.	41,8 mln.	44,6 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	50,6 mln.	134 mln.	304 mln.	155 mln.	202 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	50,6 mln.	134 mln.	304 mln.	155 mln.	202 mln.
Minderheidsbelangen	-200K	-200K	-	400K	-
Netto-inkomen - (W&V)	50,4 mln.	134 mln.	304 mln.	155 mln.	202 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	50,4 mln.	134 mln.	304 mln.	155 mln.	202 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	50,4 mln.	134 mln.	304 mln.	155 mln.	202 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,04	0,11	0,25	0,13	0,18
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,04	0,11	0,25	0,13	0,18
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,17 mld.	1,23 mld.	1,22 mld.	1,19 mld.	1,11 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,04	0,11	0,24	0,13	0,18
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,04	0,11	0,24	0,13	0,18
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,2 mld.	1,25 mld.	1,24 mld.	1,21 mld.	1,13 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,06	0,07	0,1	0,1	0,11
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,05	0,07	0,1	0,1	0,11
Dividend Per Aandeel	-	0,01	0,02	0,03	0,03
Uitkeringsratio	-	-	8,72	19,5	16,65
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	121 mln.	172 mln.	244 mln.	250 mln.	229 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	106 mln.	156 mln.	225 mln.	229 mln.	212 mln.
EBIT	98,4 mln.	147 mln.	209 mln.	208 mln.	189 mln.
EBITDAR	125 mln.	176 mln.	246 mln.	252 mln.	230 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	37,3	12,59	-58,12	21,24	18,06
Totale Huidige Belastingen	21,4 mln.	40,9 mln.	36,7 mln.	41,2 mln.	33,8 mln.
Totale uitgestelde belastingen	8,7 mln.	-21,6 mln.	-148 mln.	600K	10,8 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	64,86 mln.	83,55 mln.	121 mln.	125 mln.	121 mln.
Gecapitaliseerde Rente	1,2 mln.	900K	600K	2,6 mln.	-
Rente op Lange Termijn Schuld	6,9 mln.	9,5 mln.	7,8 mln.	7,9 mln.	13,1 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	1,3 mln.	400K	400K	200K	-1,1 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	214 mln.	220 mln.	243 mln.	264 mln.	276 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	5,9 mln.	3,7 mln.	1,6 mln.	2,2 mln.	3,5 mln.
Totaal netto huurkosten	3,9 mln.	4 mln.	1,3 mln.	2,4 mln.	1,3 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	1,48 mln.	1,12 mln.	312K	651K	436K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	2,42 mln.	2,88 mln.	988K	1,75 mln.	864K
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	11,6 mln.	11,2 mln.	15,8 mln.	15,6 mln.	13,5 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	11,6 mln.	11,2 mln.	15,8 mln.	15,6 mln.	13,5 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	89,5 mln.	336 mln.	198 mln.	57,2 mln.	94,4 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	89,5 mln.	336 mln.	198 mln.	57,2 mln.	94,4 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	545 mln.	541 mln.	555 mln.	615 mln.	517 mln.
Andere Vorderingen	29,4 mln.	28,2 mln.	32,2 mln.	52,4 mln.	77,4 mln.
Vorderingen	-	-	-	-	10 mln.
Totaal Vorderingen	574 mln.	569 mln.	587 mln.	667 mln.	604 mln.
Voorraad	18,3 mln.	21,4 mln.	19,6 mln.	22,4 mln.	24,1 mln.
Vooruitbetaalde kosten	41,3 mln.	45,5 mln.	42,9 mln.	63,8 mln.	55,2 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	3,2 mln.	4,7 mln.	2,6 mln.	3,3 mln.	4,9 mln.
Totaal Vlottende Activa	727 mln.	976 mln.	851 mln.	814 mln.	783 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	717 mln.	786 mln.	861 mln.	988 mln.	996 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-325 mln.	-344 mln.	-388 mln.	-506 mln.	-511 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	393 mln.	442 mln.	472 mln.	482 mln.	485 mln.
Langetermijninvesteringen	33 mln.	28,6 mln.	17,6 mln.	23,3 mln.	32,1 mln.
Goodwill	671 mln.	670 mln.	853 mln.	945 mln.	907 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	93,9 mln.	80,1 mln.	144 mln.	156 mln.	111 mln.
Langlopende vorderingen	-	3,1 mln.	2,6 mln.	-	-
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	-	10 mln.	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	63,9 mln.	83,2 mln.	214 mln.	244 mln.	236 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	2,6 mln.	500K	0	1,6 mln.	4,4 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	95,4 mln.	127 mln.	180 mln.	73,4 mln.	52,2 mln.
Totaal Activa	2,08 mld.	2,41 mld.	2,73 mld.	2,75 mld.	2,61 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	101 mln.	99,6 mln.	89,2 mln.	120 mln.	99,3 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	304 mln.	321 mln.	342 mln.	337 mln.	373 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	56,1 mln.	89,7 mln.	64,9 mln.	44,5 mln.	51 mln.
Lopend gedeelte van leases	84,6 mln.	109 mln.	126 mln.	144 mln.	140 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	18,7 mln.	21,6 mln.	17,2 mln.	16 mln.	18,4 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	66,8 mln.	42,3 mln.	61,3 mln.	60,5 mln.	35,8 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	145 mln.	185 mln.	176 mln.	302 mln.	181 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	776 mln.	868 mln.	877 mln.	1,02 mld.	898 mln.
Langlopende schuld	249 mln.	299 mln.	312 mln.	218 mln.	155 mln.
Lange-Termijn Leases	285 mln.	293 mln.	304 mln.	302 mln.	314 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	58,2 mln.	47,5 mln.	48,6 mln.	36,3 mln.	59,3 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	24 mln.	34,9 mln.	18 mln.	6,2 mln.	12,9 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	26,7 mln.	26,9 mln.	40,3 mln.	53,8 mln.	50,9 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	118 mln.	125 mln.	125 mln.	80 mln.	86,8 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,54 mld.	1,7 mld.	1,73 mld.	1,72 mld.	1,58 mld.
Gewone aandelen, Totaal	24,5 mln.	24,7 mln.	24,4 mln.	24,4 mln.	22,1 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	463 mln.	463 mln.	463 mln.	463 mln.	463 mln.
Ingehouden winsten	166 mln.	302 mln.	543 mln.	671 mln.	659 mln.
Eigen aandelen	-4,4 mln.	-2,1 mln.	-1,2 mln.	-98,9 mln.	-15 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-108 mln.	-74,8 mln.	-22,4 mln.	-31 mln.	-95,3 mln.
Totaal Eigen Vermogen	541 mln.	713 mln.	1,01 mld.	1,03 mld.	1,03 mld.
Minderheidsbelangen	1,5 mln.	1,7 mln.	1,7 mln.	1,5 mln.	-300K
Eigen Vermogen	543 mln.	715 mln.	1,01 mld.	1,03 mld.	1,03 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2,08 mld.	2,41 mld.	2,73 mld.	2,75 mld.	2,61 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1,22 mld.	1,23 mld.	1,21 mld.	1,15 mld.	1,09 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1,22 mld.	1,23 mld.	1,21 mld.	1,15 mld.	1,09 mld.
Boekwaarde / Aandeel	0,44	0,58	0,83	0,89	0,95
Netto Boekwaarde	-224 mln.	-36,4 mln.	10 mln.	-73,2 mln.	16,1 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-0,18	-0,03	0,01	-0,06	0,01
Totale Schuld	675 mln.	791 mln.	807 mln.	709 mln.	660 mln.
Nettoschuld	585 mln.	456 mln.	609 mln.	652 mln.	566 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-44,7 mln.	-65,7 mln.	-134 mln.	-47,8 mln.	-24,5 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	31,2 mln.	32 mln.	10,4 mln.	19,2 mln.	10,4 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	1,5 mln.	1,7 mln.	1,7 mln.	1,5 mln.	-300K
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	23,6 mln.	19,2 mln.	17,6 mln.	23,3 mln.	32,1 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	-	-
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	3,1 mln.	-	-	-	-
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	-	-	-	-	-
Voorraden - Overig	15,2 mln.	-	-	-	-
Grond - (BS)	4,6 mln.	4,3 mln.	4,1 mln.	4,3 mln.	4,1 mln.
Machines, Totaal	128 mln.	133 mln.	-	-	-
Voltijdse werknemers	50K	55K	50K	50K	50K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	5,5 mln.	7 mln.	4,4 mln.	3,3 mln.	2,8 mln.
Orderportefeuille	14,1 mld.	13,5 mld.	13,7 mld.	14,8 mld.	13,6 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	50,4 mln.	134 mln.	304 mln.	155 mln.	202 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	74,4 mln.	109 mln.	129 mln.	140 mln.	143 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	7,5 mln.	9 mln.	16 mln.	21,6 mln.	22,8 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	81,9 mln.	118 mln.	145 mln.	162 mln.	166 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	18,1 mln.	14 mln.	11,3 mln.	10 mln.	7,7 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-200K	-10,8 mln.	1,4 mln.	-100K	-1,4 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	18,8 mln.	600K	300K	200K	9,1 mln.
Voorziening voor kredietverliezen	-	-1,2 mln.	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-27,5 mln.	-14,6 mln.	-8,7 mln.	-12 mln.	-29 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	11,6 mln.	11,2 mln.	15,8 mln.	15,6 mln.	13,5 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-44,8 mln.	18,8 mln.	-139 mln.	20,8 mln.	-4,8 mln.
Verandering in Debiteuren	-36,7 mln.	-100K	25,4 mln.	1,2 mln.	63,1 mln.
Verandering in voorraden	4,4 mln.	-2,9 mln.	1,7 mln.	-1,5 mln.	-2,3 mln.
Verandering in Crediteuren	26,9 mln.	1,3 mln.	-6,7 mln.	-24 mln.	-30,7 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	103 mln.	268 mln.	350 mln.	327 mln.	393 mln.
Kapitaaluitgaven	-17,5 mln.	-41,8 mln.	-23,9 mln.	-12,4 mln.	-15,9 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	1 mln.	20,9 mln.	7 mln.	700K	1,4 mln.
Contante Overnames	-193 mln.	-4,9 mln.	-235 mln.	-19,2 mln.	-7,7 mln.
Desinvesteringen	-	-	-	-	200K
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-6,8 mln.	-8,3 mln.	-8,2 mln.	-7 mln.	-7,5 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	12,9 mln.	13 mln.	-	-
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-	1,2 mln.	-	0	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	26 mln.	20,6 mln.	14,7 mln.	2,6 mln.	24,1 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-190 mln.	600K	-232 mln.	-35,3 mln.	-5,4 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	72,3 mln.	99,4 mln.	110 mln.	205 mln.	-
Totale Uitgegeven Schuld	72,3 mln.	99,4 mln.	110 mln.	205 mln.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-70,2 mln.	-101 mln.	-251 mln.	-475 mln.	-169 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-70,2 mln.	-101 mln.	-251 mln.	-475 mln.	-169 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	139 mln.	100K	200K	100K	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-40,7 mln.	-107 mln.	-112 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-26,5 mln.	-30,3 mln.	-33,7 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-26,5 mln.	-30,3 mln.	-33,7 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-24,6 mln.	-23,4 mln.	-42,1 mln.	-29,7 mln.	-33,6 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	116 mln.	-24,7 mln.	-250 mln.	-437 mln.	-348 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-1,8 mln.	1,8 mln.	-4,8 mln.	3,7 mln.	-2,6 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	27 mln.	246 mln.	-137 mln.	-141 mln.	37,2 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	21,4 mln.	24,9 mln.	24,9 mln.	24,4 mln.	30,4 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	31,2 mln.	35,9 mln.	42,1 mln.	-	41,1 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	68 mln.	198 mln.	260 mln.	328 mln.	203 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	81 mln.	214 mln.	275 mln.	342 mln.	221 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	67,8 mln.	-28,3 mln.	-4,9 mln.	-44,8 mln.	60,1 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	2,1 mln.	-1,4 mln.	-141 mln.	-270 mln.	-169 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,39	4,1	5,07	4,73	4,4
Rendement op het Totaal Kapitaal	6,62	6,75	7,85	7,3	6,88
Rendement op Eigen Vermogen %	10,89	21,31	35,27	15,21	19,62
Rendement op Eigen Vermogen	10,88	21,33	35,34	15,27	19,63
Margeanalyse
Brutomarge in %	9,85	9,68	10,58	10,88	10,17
SG&A Marge	6,59	5,66	5,5	5,83	5,66
EBITDA Marge %	3,73	4,43	5,52	5,51	4,7