Kasstroom Shenzhen Overseas Chinese Town Co.,Ltd.

Aandelen

000069

CNE000000SS0

onroerend goed ontwikkeling & transacties

Slotkoers Shenzhen S.E. Andere beurzen 18-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1,930 ^CNY	+1,05%		+1,05%	-37,94%

17/09	Shenzhen Overseas Chinese Town (SHE:000069) rapporteert een daling van 52% in gecontracteerde verkoop in de periode januari-augustus	MT
03/09	Shenzhen Overseas Chinese Town verkleint het H1-verlies terwijl het bedrijfsresultaat met 18% stijgt	MT

8f9a507adee342.Df6yJD_I2QHTpN8rbvWz2q1TumUI70FVT5KVj1Ughu0.YYaFew38tnm2nalCKILJnNQ40w5AqwA2fdWj9m1L7bhcydN8XIaxUIqdlg

Gepubliceerde financiële gegevens: SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN CO.,LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	59,4 mld.	80,41 mld.	102 mld.	76,59 mld.	55,59 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	629 mln.	1,45 mld.	306 mln.	181 mln.	149 mln.
Totale Omzet	60,03 mld.	81,87 mld.	103 mld.	76,77 mld.	55,74 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	26,14 mld.	41,51 mld.	77,02 mld.	70,75 mld.	48,56 mld.
Brutowinst	33,89 mld.	40,36 mld.	25,56 mld.	6,02 mld.	7,18 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	4,68 mld.	5,63 mld.	6,41 mld.	6,15 mld.	4,77 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	737K	13,57 mln.	-9,55 mln.	-1,07 mln.	9,52 mln.
Andere Operationele Kosten	12,78 mld.	14,68 mld.	6,62 mld.	4,14 mld.	3,12 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	17,46 mld.	20,32 mld.	13,02 mld.	10,29 mld.	7,9 mld.
Operationeel Inkomen	16,42 mld.	20,04 mld.	12,55 mld.	-4,27 mld.	-718 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-3,17 mld.	-4,6 mld.	-5,76 mld.	-4,5 mld.	-4,71 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	6,01 mld.	5,97 mld.	4,05 mld.	1,83 mld.	1,84 mld.
Netto Renteuitgaven	2,83 mld.	1,37 mld.	-1,71 mld.	-2,67 mld.	-2,87 mld.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	57,59 mln.	231 mln.	82,81 mln.	38,35 mln.	-165 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-226 mln.	-122 mln.	-222 mln.	-65,89 mln.	-66,41 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	19,09 mld.	21,52 mld.	10,69 mld.	-6,96 mld.	-3,82 mld.
Afschrijving van Goodwill	-10,58 mln.	-4,68 mln.	-10,29 mln.	-2,4 mln.	-627K
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-52,79 mln.	-265 mln.	-725 mln.	-2,5 mld.	-1,67 mld.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	212K	296K	1,58 mln.	4,91 mln.	9,44 mln.
Afschrijving van activa	-15,14 mln.	-130 mln.	-174 mln.	-1,06 mld.	-307 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	211 mln.	775 mln.	706 mln.	637 mln.	23,19 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	19,22 mld.	21,9 mld.	10,49 mld.	-9,88 mld.	-5,76 mld.
Inkomstenbelastingkosten	4,88 mld.	6,17 mld.	3,34 mld.	2,88 mld.	2,67 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	14,34 mld.	15,72 mld.	7,15 mld.	-12,77 mld.	-8,44 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	14,34 mld.	15,72 mld.	7,15 mld.	-12,77 mld.	-8,44 mld.
Minderheidsbelangen	-2 mld.	-3,04 mld.	-3,35 mld.	1,86 mld.	1,94 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	12,34 mld.	12,69 mld.	3,8 mld.	-10,91 mld.	-6,49 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	12,34 mld.	12,69 mld.	3,8 mld.	-10,91 mld.	-6,49 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	12,34 mld.	12,69 mld.	3,8 mld.	-10,91 mld.	-6,49 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,5	1,56	0,47	-1,33	-0,79
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,5	1,56	0,47	-1,33	-0,79
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	8,2 mld.	8,11 mld.	8,04 mld.	8,2 mld.	8,22 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,5	1,56	0,47	-1,33	-0,79
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,5	1,56	0,47	-1,33	-0,79
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	8,2 mld.	8,11 mld.	8,04 mld.	8,2 mld.	8,22 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,21	1,28	0,41	-0,3	-0,05
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,21	1,28	0,41	-0,3	-0,05
Dividend Per Aandeel	0,3	0,4	0,1	-	-
Uitkeringsratio	65,41	83,4	237,9	-70,98	-98,33
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	18,33 mld.	22,14 mld.	14,95 mld.	-1,75 mld.	1,83 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	16,68 mld.	20,39 mld.	12,93 mld.	-3,86 mld.	-308 mln.
EBIT	16,42 mld.	20,04 mld.	12,55 mld.	-4,27 mld.	-718 mln.
EBITDAR	18,57 mld.	22,48 mld.	15,31 mld.	-1,37 mld.	2,21 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	60,03 mld.	81,87 mld.	103 mld.	76,77 mld.	55,74 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	25,38	28,2	31,83	-29,16	-46,44
Totale Huidige Belastingen	7,05 mld.	7,14 mld.	4,85 mld.	2,57 mld.	1,91 mld.
Totale uitgestelde belastingen	-2,17 mld.	-962 mln.	-1,51 mld.	311 mln.	766 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	9,93 mld.	10,41 mld.	3,33 mld.	-2,49 mld.	-445 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	734 mln.	672 mln.	599 mln.	501 mln.	254 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	701K	9,1 mln.	13,6 mln.	101 mln.	132 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	1,06 mld.	1,66 mld.	1,7 mld.	1,47 mld.	978 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	1,91 mld.	2,8 mld.	3,41 mld.	3,2 mld.	2,51 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	2,77 mld.	2,82 mld.	3 mld.	2,95 mld.	2,26 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	-	-	-	-	-
Totaal netto huurkosten	243 mln.	338 mln.	355 mln.	378 mln.	382 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	58,76 mln.	95,99 mln.	113 mln.	98,78 mln.	107 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	184 mln.	242 mln.	241 mln.	280 mln.	275 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	687 mln.	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	687 mln.	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	37,49 mld.	60,5 mld.	67,57 mld.	41,62 mld.	40,15 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	-	1,35 mld.	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	118 mln.	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	37,61 mld.	60,5 mld.	68,92 mld.	41,62 mld.	40,15 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	403 mln.	1,38 mld.	3,27 mld.	920 mln.	956 mln.
Andere Vorderingen	37,32 mld.	37,53 mld.	44,24 mld.	31,72 mld.	32,3 mld.
Vorderingen	659 mln.	6,65 mld.	5,34 mld.	13,45 mld.	13,39 mld.
Totaal Vorderingen	38,39 mld.	45,55 mld.	52,85 mld.	46,1 mld.	46,64 mld.
Voorraad	185 mld.	250 mld.	248 mld.	196 mld.	178 mld.
Vooruitbetaalde kosten	4,28 mld.	6,65 mld.	9,73 mld.	8,35 mld.	6,85 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal	32,67 mld.	9,13 mld.	7,39 mld.	2,27 mld.	5,36 mld.
Totaal Vlottende Activa	298 mld.	372 mld.	387 mld.	294 mld.	277 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	33,16 mld.	37,37 mld.	46,92 mld.	50,64 mld.	49,35 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-12,53 mld.	-13,73 mld.	-16,28 mld.	-18,16 mld.	-18,64 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	20,63 mld.	23,63 mld.	30,64 mld.	32,47 mld.	30,71 mld.
Langetermijninvesteringen	17,58 mld.	20,66 mld.	19,75 mld.	21,44 mld.	19,33 mld.
Goodwill	80,86 mln.	76,17 mln.	65,88 mln.	63,48 mln.	62,86 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	8,94 mld.	10,53 mld.	11,93 mld.	13,42 mld.	12,65 mld.
Langlopende vorderingen	194 mln.	94,57 mln.	121 mln.	-	-
Langlopende te ontvangen leningen	8,6 mld.	2,84 mld.	1,97 mld.	1,31 mld.	625 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	11,14 mld.	12,14 mld.	13,79 mld.	13,06 mld.	12,25 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	832 mln.	972 mln.	1,32 mld.	1,63 mld.	1,75 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	13,34 mld.	13,36 mld.	13,81 mld.	15,15 mld.	16,34 mld.
Totaal Activa	380 mld.	457 mld.	480 mld.	393 mld.	371 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	17,2 mld.	28,51 mld.	35,39 mld.	33,07 mld.	29,85 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	7,01 mld.	41,12 mld.	40,49 mld.	35,67 mld.	25,53 mld.
Kortlopende leningen	23,35 mld.	12,7 mld.	5,53 mld.	4,07 mld.	6,19 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	11,74 mld.	14,37 mld.	21,77 mld.	17,21 mld.	18,9 mld.
Lopend gedeelte van leases	26,96 mln.	-	897 mln.	1,23 mld.	605 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	5,54 mld.	5,77 mld.	3,47 mld.	1,05 mld.	652 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	7,61 mld.	88,18 mld.	92,19 mld.	54,67 mld.	48,18 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	128 mld.	39,48 mld.	42,5 mld.	34,21 mld.	41,97 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	200 mld.	230 mld.	242 mld.	181 mld.	172 mld.
Langlopende schuld	82,61 mld.	114 mld.	112 mld.	107 mld.	109 mld.
Lange-Termijn Leases	97,86 mln.	11,26 mln.	3,02 mld.	2,85 mld.	2,68 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	1,28 mld.	1,25 mld.	1,24 mld.	1,13 mld.	1,03 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	93,66 mln.	78,3 mln.	158 mln.	349 mln.	302 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	75,62 mln.	346 mln.	761 mln.	-	297 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	285 mld.	346 mld.	359 mld.	292 mld.	285 mld.
Gewone aandelen, Totaal	8,2 mld.	8,2 mld.	8,2 mld.	8,2 mld.	8,2 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	5,18 mld.	5,08 mld.	5,13 mld.	5,41 mld.	5,39 mld.
Ingehouden winsten	56,46 mld.	66,74 mld.	67,01 mld.	55,16 mld.	48,51 mld.
Eigen aandelen	-	-1,03 mld.	-1,04 mld.	-1,04 mld.	-1,04 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-1,21 mld.	-591 mln.	1,9 mld.	1,14 mld.	895 mln.
Totaal Eigen Vermogen	68,64 mld.	78,4 mld.	81,2 mld.	68,86 mld.	61,95 mld.
Minderheidsbelangen	26,36 mld.	31,98 mld.	39,58 mld.	31,77 mld.	24,08 mld.
Eigen Vermogen	94,99 mld.	110 mld.	121 mld.	101 mld.	86,03 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	380 mld.	457 mld.	480 mld.	393 mld.	371 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	8,2 mld.	8,04 mld.	8,04 mld.	8,04 mld.	8,04 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	8,2 mld.	8,04 mld.	8,04 mld.	8,04 mld.	8,04 mld.
Boekwaarde / Aandeel	8,37	9,65	9,72	8,18	7,32
Netto Boekwaarde	59,61 mld.	67,79 mld.	69,21 mld.	55,38 mld.	49,24 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	7,27	8,33	8,22	6,5	5,74
Totale Schuld	118 mld.	141 mld.	143 mld.	132 mld.	137 mld.
Nettoschuld	80,22 mld.	80,97 mld.	74,15 mld.	90,52 mld.	97,03 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	1,94 mld.	2,71 mld.	2,84 mld.	3,03 mld.	3,06 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	26,36 mld.	31,98 mld.	39,58 mld.	31,77 mld.	24,08 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	14,29 mld.	18,64 mld.	18,56 mld.	20,29 mld.	18,36 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	-	-	-	-	-
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	168 mld.	219 mld.	207 mld.	150 mld.	122 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	17 mld.	31,72 mld.	41,63 mld.	57,83 mld.	68,6 mld.
Voorraden - Overig	158 mln.	159 mln.	335 mln.	256 mln.	221 mln.
Gebouwen, Totaal	16,66 mld.	18,69 mld.	22,12 mld.	23,28 mld.	22,82 mld.
Machines, Totaal	11,75 mld.	13,59 mld.	14,69 mld.	16,78 mld.	15,92 mld.
Voltijdse werknemers	-	23,99K	-	19,71K	19,21K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	158K	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-35,25K	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	64,11 mln.	76,64 mln.	67,04 mln.	69,69 mln.	77,96 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	12,34 mld.	12,69 mld.	3,8 mld.	-10,91 mld.	-6,49 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	1,68 mld.	1,77 mld.	2,53 mld.	2,63 mld.	2,66 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	251 mln.	351 mln.	379 mln.	404 mln.	411 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	1,93 mld.	2,12 mld.	2,91 mld.	3,04 mld.	3,07 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	123 mln.	171 mln.	251 mln.	336 mln.	377 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-212K	-296K	-1,58 mln.	-4,91 mln.	9,44 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-4,42 mld.	-3,15 mld.	126 mln.	2,5 mld.	1,67 mld.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	25,73 mln.	134 mln.	185 mln.	1,06 mld.	308 mln.
Voorziening voor kredietverliezen	-	-	-	-	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	2,19 mln.	-2,06 mln.	-1,9 mln.	-2,41 mln.	35,7 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	4,31 mld.	6,33 mld.	7,73 mld.	13,16 mld.	5,09 mld.
Verandering in Debiteuren	-27,99 mld.	24,05 mld.	-8,53 mld.	4,89 mld.	-4,98 mld.
Verandering in voorraden	-28,01 mld.	-52,66 mld.	5,97 mld.	14,52 mld.	18,57 mld.
Verandering in Crediteuren	38,68 mld.	32,51 mld.	8,32 mld.	-29,37 mld.	-15 mld.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	-2,17 mld.	-967 mln.	-1,51 mld.	311 mln.	766 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-2,21 mln.	-	-	-108 mln.	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	-5,19 mld.	21,22 mld.	19,24 mld.	-575 mln.	3,42 mld.
Kapitaaluitgaven	-8,96 mld.	-10,11 mld.	-15,14 mld.	-6,46 mld.	-4,52 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	6,78 mln.	11,61 mln.	61,86 mln.	3,98 mln.	2,04 mld.
Contante Overnames	504 mln.	463 mln.	-	-778 mln.	-212 mln.
Desinvesteringen	5,44 mld.	6,2 mld.	1,22 mld.	-2,8 mld.	-4,59 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-578 mln.	-8,63 mln.	3,1 mld.	563 mln.	1,95 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-1,23 mld.	4,1 mld.	6,8 mld.	3,4 mld.	1,95 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-4,82 mld.	655 mln.	-3,94 mld.	-6,07 mld.	1,19 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	87,64 mld.	135 mld.	72,62 mld.	64,14 mld.	73,85 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	87,64 mld.	135 mld.	72,62 mld.	64,14 mld.	73,85 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-60,12 mld.	-112 mld.	-73,55 mld.	-75,26 mld.	-68,09 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-60,12 mld.	-112 mld.	-73,55 mld.	-75,26 mld.	-68,09 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	7,78 mld.	2,3 mld.	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-6,06 mln.	-1,03 mld.	-8,23 mln.	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-8,07 mld.	-10,58 mld.	-9,04 mld.	-7,74 mld.	-6,38 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-8,07 mld.	-10,58 mld.	-9,04 mld.	-7,74 mld.	-6,38 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	1,84 mld.	-16,51 mld.	-220 mln.	-475 mln.	-6,1 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	21,28 mld.	2,69 mld.	-7,9 mld.	-19,34 mld.	-6,73 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	19,28 mln.	-157 mln.	-12,98 mln.	7,92 mln.	-13,28 mln.
Netto verandering in kasgeld	11,29 mld.	24,41 mld.	7,38 mld.	-25,97 mld.	-2,13 mld.
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	19,63 mld.	24,53 mld.	19,64 mld.	16,06 mld.	14,51 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	-10,11 mld.	-10,87 mld.	-2,7 mld.	2,4 mld.	-1,39 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-8,12 mld.	-8 mld.	897 mln.	5,21 mld.	1,55 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	11,47 mld.	13,4 mld.	-5,03 mld.	-10,97 mld.	-3,08 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	27,52 mld.	23,03 mld.	-929 mln.	-11,12 mld.	5,76 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,04	3	1,67	-0,61	-0,12
Rendement op het Totaal Kapitaal	5,37	5,39	3,02	-1,07	-0,2
Rendement op Eigen Vermogen %	16,66	15,31	6,19	-11,53	-9,04
Rendement op Eigen Vermogen	19,32	17,26	4,77	-14,53	-9,93
Margeanalyse
Brutomarge in %	56,46	49,3	24,92	7,84	12,88
SG&A Marge	7,8	6,87	6,25