Kasstroom ShiFang Holding Limited

Aandelen

1831

BMG8126A1100

Reclame & Marketing

Beurs gesloten - Hong Kong S.E. Andere beurzen 09:08:15 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,0610 ^HKD	0,00%		-3,17%	-4,69%

04/12	ShiFang Holding Limited kondigt aan dat Mao Xiangyun zich terugtrekt als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder	CI
08/11	Accountant van ShiFang Holding Limited twijfelt aan continuïteit	CI

01a70cbf2a9c29ed37e25e0e14607.XNGv-IsJVGxbsafUSW_0lvJhwnhJaSs9GRONvgVEYJA.CoGflc1-H1gi_MW_MzaDxpQ2si0oDh1QcSP0i0EOBdcSv-LK5XE5GDXT9g

Gepubliceerde financiële gegevens: SHIFANG HOLDING LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2024
Inkomsten	122 mln.	126 mln.	265 mln.	129 mln.	16,4 mln.
Totale Omzet	122 mln.	126 mln.	265 mln.	129 mln.	16,4 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	101 mln.	112 mln.	243 mln.	118 mln.	12,91 mln.
Brutowinst	21,28 mln.	14,08 mln.	21,85 mln.	11,01 mln.	3,49 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	67,79 mln.	58,2 mln.	67,09 mln.	33,44 mln.	17,03 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-	1,61 mln.	1,01 mln.
Andere Operationele Kosten	-15K	-2,94 mln.	-950K	-2,16 mln.	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	67,77 mln.	55,26 mln.	66,14 mln.	32,88 mln.	18,04 mln.
Operationeel Inkomen	-46,49 mln.	-41,17 mln.	-44,29 mln.	-21,87 mln.	-14,55 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-16,28 mln.	-18,41 mln.	-19,96 mln.	-16,72 mln.	-1,38 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	62K	59K	53K	16K	8,67K
Netto Renteuitgaven	-16,22 mln.	-18,35 mln.	-19,91 mln.	-16,71 mln.	-1,37 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-1,37 mln.	-	-	-75,03 mln.	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-115K	-	-	-1,72 mln.	-1,38 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-64,19 mln.	-59,53 mln.	-64,19 mln.	-115 mln.	-17,3 mln.
Afschrijving van Goodwill	-66,06 mln.	-	-4,09 mln.	-3,16 mln.	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-794K	-5,71 mln.	2,66 mln.	-3,06 mln.	-2,92 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	9,64 mln.	8,25 mln.
Afschrijving van activa	-7,94 mln.	-27,93 mln.	-168 mln.	-1,46 mln.	-179K
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-9,63 mln.	-	-	-55,24 mln.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-149 mln.	-93,17 mln.	-233 mln.	-169 mln.	-12,15 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-5,1 mln.	-18,63 mln.	-44,35 mln.	-704K	15,33K
Winsten uit voortgezette activiteiten	-144 mln.	-74,54 mln.	-189 mln.	-168 mln.	-12,16 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-144 mln.	-74,54 mln.	-189 mln.	-168 mln.	-12,16 mln.
Minderheidsbelangen	4,36 mln.	755K	1,4 mln.	-1,89 mln.	1,44 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-139 mln.	-73,78 mln.	-187 mln.	-170 mln.	-10,72 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-139 mln.	-73,78 mln.	-187 mln.	-170 mln.	-10,72 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-139 mln.	-73,78 mln.	-187 mln.	-170 mln.	-10,72 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,2	-0,09	-0,2	-0,17	-0,01
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,2	-0,09	-0,2	-0,17	-0,01
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	686 mln.	830 mln.	924 mln.	1,02 mld.	1,07 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,2	-0,09	-0,2	-0,17	-0,01
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,2	-0,09	-0,2	-0,17	-0,01
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	686 mln.	830 mln.	924 mln.	1,02 mld.	1,07 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,05	-0,04	-0,04	-0,07	-0,01
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,05	-0,04	-0,04	-0,07	-0,01
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-35,59 mln.	-30,44 mln.	-36,85 mln.	-17,43 mln.	-10,42 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-41,03 mln.	-35,35 mln.	-40,73 mln.	-20,8 mln.	-12,37 mln.
EBIT	-46,49 mln.	-41,17 mln.	-44,29 mln.	-21,87 mln.	-14,55 mln.
EBITDAR	-30,62 mln.	-25,05 mln.	-33,6 mln.	-17,01 mln.	-15,61 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	3,43	19,99	19,02	0,42	-0,13
Huidige Binnenlandse Belastingen	-3,79 mln.	-11,46 mln.	277K	184K	15,33K
Totale Huidige Belastingen	-3,79 mln.	-11,46 mln.	277K	184K	15,33K
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	-1,31 mln.	-7,17 mln.	-44,63 mln.	-888K	-
Genormaliseerd Netto Inkomen	-35,76 mln.	-36,45 mln.	-38,73 mln.	-73,98 mln.	-9,37 mln.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	-	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	16,28 mln.	17,96 mln.	19,44 mln.	16,32 mln.	869K
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	-	6,37 mln.	-	-	-
Verkoop- en Marketingkosten	12,21 mln.	7,85 mln.	26,25 mln.	9,56 mln.	1,62 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	50,82 mln.	45,59 mln.	38,85 mln.	23,88 mln.	15,41 mln.
Totaal netto huurkosten	4,98 mln.	5,39 mln.	3,25 mln.	422K	24K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	3,75 mln.	4,38 mln.	2,67 mln.	524K	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	1,23 mln.	1,01 mln.	586K	-102K	-

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	9,75 mln.	12,89 mln.	8,85 mln.	46,02 mln.	4,46 mln.
Kortetermijninvesteringen	6,06 mln.	6,73 mln.	6,7 mln.	9,64 mln.	13,95 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	6,16 mln.	6,56 mln.	7,43 mln.	4,38 mln.	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	21,98 mln.	26,18 mln.	22,99 mln.	60,04 mln.	18,41 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	13,3 mln.	8,98 mln.	9,42 mln.	14,78 mln.	5,11 mln.
Andere Vorderingen	1,11 mln.	1,27 mln.	-	-	-
Totaal Vorderingen	14,42 mln.	10,25 mln.	9,42 mln.	14,78 mln.	5,11 mln.
Voorraad	774K	894K	917K	371K	102K
Beperkt Geld	1,1 mln.	1,36 mln.	935K	578K	42K
Andere Vlottende Activa, Totaal	29,41 mln.	29,25 mln.	105 mln.	69,34 mln.	78,01 mln.
Totaal Vlottende Activa	67,68 mln.	67,94 mln.	139 mln.	145 mln.	102 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	150 mln.	121 mln.	111 mln.	99,3 mln.	86,75 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-52,33 mln.	-65,02 mln.	-68,36 mln.	-65,83 mln.	-56,32 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	97,49 mln.	56,27 mln.	43,06 mln.	33,47 mln.	30,43 mln.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Goodwill	3,96 mln.	11,21 mln.	7,12 mln.	3,96 mln.	3,96 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	212 mln.	191 mln.	29,84 mln.	24,76 mln.	21,47 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	83,64 mln.	107 mln.	20,78 mln.	49,99 mln.	49,72 mln.
Totaal Activa	465 mln.	433 mln.	240 mln.	257 mln.	207 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	8,11 mln.	11,78 mln.	12,79 mln.	26,51 mln.	10,75 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	20,32 mln.	23,24 mln.	23,07 mln.	22,82 mln.	23,49 mln.
Kortlopende leningen	6,23 mln.	17,86 mln.	6,35 mln.	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	181 mln.	1,5 mln.	5,05 mln.
Lopend gedeelte van leases	3,01 mln.	2,44 mln.	2,04 mln.	2,13 mln.	2,06 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	17,31 mln.	5,83 mln.	5,85 mln.	5,87 mln.	3,28 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	6,72 mln.	9,74 mln.	19,19 mln.	5,24 mln.	29K
Andere Lopende Verplichtingen	26,05 mln.	29,78 mln.	102 mln.	139 mln.	107 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	87,75 mln.	101 mln.	352 mln.	203 mln.	152 mln.
Langlopende schuld	151 mln.	168 mln.	1,5 mln.	11,71 mln.	10 mln.
Lange-Termijn Leases	9,22 mln.	5,18 mln.	4,69 mln.	4,32 mln.	5,24 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	50,41 mln.	45,52 mln.	888K	-	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	52 mln.	52 mln.	-	-	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	350 mln.	372 mln.	360 mln.	219 mln.	167 mln.
Gewone aandelen, Totaal	6,4 mln.	7,77 mln.	8,06 mln.	261 mln.	262 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	36,38 mln.	146 mln.	153 mln.	206 mln.	233 mln.
Ingehouden winsten	-107 mln.	-181 mln.	-368 mln.	-538 mln.	-521 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	171 mln.	81,33 mln.	81,67 mln.	75,63 mln.	35,89 mln.
Totaal Eigen Vermogen	107 mln.	54,23 mln.	-126 mln.	5,69 mln.	10,26 mln.
Minderheidsbelangen	8,21 mln.	7,5 mln.	6,11 mln.	32,27 mln.	30,11 mln.
Eigen Vermogen	115 mln.	61,73 mln.	-120 mln.	37,96 mln.	40,37 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	465 mln.	433 mln.	240 mln.	257 mln.	207 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	758 mln.	909 mln.	943 mln.	1,03 mld.	1,08 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	758 mln.	909 mln.	943 mln.	1,03 mld.	1,08 mld.
Boekwaarde / Aandeel	0,14	0,06	-0,13	0,01	0,01
Netto Boekwaarde	-109 mln.	-148 mln.	-163 mln.	-23,03 mln.	-15,17 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-0,14	-0,16	-0,17	-0,02	-0,01
Totale Schuld	169 mln.	194 mln.	196 mln.	19,65 mln.	22,35 mln.
Nettoschuld	147 mln.	167 mln.	173 mln.	-40,39 mln.	3,95 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	39,83 mln.	43,13 mln.	26,02 mln.	3,38 mln.	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	8,21 mln.	7,5 mln.	6,11 mln.	32,27 mln.	30,11 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	774K	655K	706K	41K	-
Voorraden - Eindproducten, Totaal	-	239K	211K	330K	-
Grond - (BS)	49,56 mln.	12,33 mln.	9,11 mln.	-	-
Gebouwen, Totaal	-	-	-	1,01 mln.	1,01 mln.
Machines, Totaal	45,11 mln.	58,49 mln.	58,02 mln.	53,58 mln.	40,73 mln.
Voltijdse werknemers	257	261	213	106	110
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	3,16 mln.	9,3 mln.	7,5 mln.	9,21 mln.	10,73 mln.

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2024
Netto Inkomen - (CF)	-139 mln.	-73,78 mln.	-187 mln.	-170 mln.	-10,72 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	8,16 mln.	5,86 mln.	4,81 mln.	4,08 mln.	2,38 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	5,46 mln.	5,83 mln.	3,56 mln.	1,07 mln.	2,18 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	13,62 mln.	11,68 mln.	8,37 mln.	5,15 mln.	4,56 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	6K	4K	8K	9K	15,33K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	142K	6,33 mln.	74K	-7,15 mln.	-8,25 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	8K	-399K	-868K	3,06 mln.	2,92 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	74 mln.	27,93 mln.	172 mln.	4,62 mln.	179K
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	1,37 mln.	-	-	75,03 mln.	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	2,98 mln.	8,11 mln.	-1,83 mln.	2,03 mln.	1,18 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	12,59 mln.	84K	-24,97 mln.	61,68 mln.	2,01 mln.
Verandering in Debiteuren	-6,25 mln.	-235K	2,9 mln.	-10,45 mln.	5,26 mln.
Verandering in voorraden	646K	119K	188K	665K	179K
Verandering in Crediteuren	3,51 mln.	2,25 mln.	1,01 mln.	15,57 mln.	-10,5 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	10,28 mln.	11,57 mln.	25,47 mln.	7,93 mln.	-17,05 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-26,27 mln.	-6,34 mln.	-5,43 mln.	-11,64 mln.	-30,22 mln.
Kapitaaluitgaven	-29,24 mln.	-1,07 mln.	-1,58 mln.	-1,04 mln.	-51,33K
Verkoop van Materiële Vaste Activa	487K	-	-	8 mln.	-
Contante Overnames	-	-12,67 mln.	-	3,9 mln.	2,48 mln.
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-	-	8,54 mln.	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-8K	-	-35K	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	5 mln.	-	6,21 mln.	15,14 mln.	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-23,76 mln.	-13,74 mln.	13,13 mln.	26 mln.	2,43 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	15,35 mln.	600K	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	36,07 mln.	-	1,5 mln.	15,22 mln.	633K
Totale Uitgegeven Schuld	36,07 mln.	15,35 mln.	2,1 mln.	15,22 mln.	422K
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-2,24 mln.	-3,74 mln.	-12,11 mln.	-6,35 mln.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-7,94 mln.	-2,24 mln.	-1,68 mln.	-910K	-516K
Totaal Terugbetaalde Schuld	-10,18 mln.	-5,97 mln.	-13,79 mln.	-7,26 mln.	-344K
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	13,81 mln.	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	49K	-	14,86 mln.	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	25,89 mln.	23,24 mln.	-11,69 mln.	22,82 mln.	78K
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	9K	-21K	-53K	-	2,67K
Netto verandering in kasgeld	-24,13 mln.	3,14 mln.	-4,04 mln.	37,17 mln.	-27,71 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	333K	439K	548K	309K	245K
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	88K	21K	256K	166K	1,74 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-40,72 mln.	-20,82 mln.	-25,51 mln.	48,12 mln.	-
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-30,54 mln.	-9,31 mln.	-13,04 mln.	58,57 mln.	-
Verandering in Netto Werkkapitaal	-14,14 mln.	-5,81 mln.	-7,88 mln.	-68,12 mln.	-
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	25,89 mln.	9,38 mln.	-11,69 mln.	7,96 mln.	78K

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-6,17	-5,73	-8,22	-5,5	-
Rendement op het Totaal Kapitaal	-8,95	-9,54	-16,69	-20,4	-
Rendement op Eigen Vermogen %	-94,71	-84,3	653,64	411,74	-
Rendement op Eigen Vermogen	-98,63	-91,58	525,15	283,16	-
Margeanalyse
Brutomarge in %	17,39	11,14	8,24	8,52	21,28
SG&A Marge	55,39	46,05	25,3	25,86	103,85
EBITDA Marge %	-29,09	-24,08	-13,9	-13,48	-63,55
EBITA Marge	-33,53	-27,97	-15,36	-16,08	-75,43
EBIT Marge %	-37,99	-32,58	-16,7	-16,91	-88,73
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-117,28	-58,98	-71,23	-129,84	-74,18
Nettowinstmarge %	-113,72	-58,38	-70,7	-131,31	-65,39
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-113,72	-58,38	-70,7	-131,31	-65,39
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-29,22	-28,84	-14,6	-57,21	-57,16
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-33,28	-16,47	-9,62	37,21	-
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-24,96	-7,37	-4,92	45,29	-
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,26	0,28	0,79	0,52	-
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,48	1,64	5,34	3,38	-
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	10,49	11,34	28,82	10,69	-
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	92,15	134,66	268,7	183,71	-
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,77	0,67	0,4	0,71	0,67
Quick Ratio	0,41	0,36	0,09	0,37	0,16
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,3	-0,06	-0,02	-0,06	-0,2
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	34,8	32,27	12,67	34,15	-
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	3,96	2,72	1,36	1,99	-
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	23,08	32,37	18,43	60,9	-
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	15,68	2,62	-4,4	-24,76	-
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	146,92	313,65	-163,94	51,78	55,38
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	59,5	75,82	256,41	34,11	35,64
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	138,89	280,77	-5,18	42,22	37,76
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	56,25	67,88	8,11	27,82	24,3
Totaal Passiva / Totaal Activa	75,25	85,75	149,79	85,25	80,52
EBIT / Renteuitgaven	-2,85	-2,24	-2,22	-1,31	-10,52
EBITDA / Renteuitgaven	-2,02	-1,6	-1,8	-1	-7,22
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-3,81	-1,66	-1,88	-1,06	-7,26
Totale Schuld / EBITDA	-5,14	-6,57	-5,45	-1,18	-2,24
Nettoschuld / EBITDA	-4,48	-5,68	-4,81	2,42	-0,4
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-2,72	-6,34	-5,23	-1,11	-2,23
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-2,37	-5,48	-4,61	2,27	-0,39
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	122,43	3,28	109,8	-51,23	-
Brutowinst, 1 Jr. Groei %