Kasstroom Shuttle Inc.

Aandelen

2405

TW0002405008

Computer Hardware

Slotkoers Taiwan S.E. Andere beurzen 19-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
20,20 ^TWD	+1,51%		+2,80%	+11,29%

13/08	Shuttle Inc. Rapporteert winstresultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2024	CI
04/07	Shuttle Inc. Kondigt dividend in contanten aan voor de tweede helft van 2023, betaalbaar op 9 augustus 2024	CI

1516910.xvkgr1Oy4_cBK1HiMn_6p0t5Y4UCtprYVQHY2tnjiXo.8bBT62bA2o1YHWWHQieR5n8DVulP0NzhPGLp7eyyuw3yn1fNYtGxuVVAGA

Gepubliceerde financiële gegevens: SHUTTLE INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	3,18 mld.	1,74 mld.	1,84 mld.	1,73 mld.	1,71 mld.
Totale Omzet	3,18 mld.	1,74 mld.	1,84 mld.	1,73 mld.	1,71 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	2,45 mld.	1,09 mld.	1,12 mld.	1,04 mld.	1,01 mld.
Brutowinst	724 mln.	651 mln.	719 mln.	699 mln.	697 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	484 mln.	437 mln.	530 mln.	534 mln.	548 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-33,21 mln.	-2,51 mln.	-11,2 mln.	1,95 mln.
R&D-kosten	230 mln.	191 mln.	189 mln.	169 mln.	167 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	714 mln.	595 mln.	717 mln.	691 mln.	718 mln.
Operationeel Inkomen	9,79 mln.	55,49 mln.	2,14 mln.	7,16 mln.	-21 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-4,6 mln.	-5,17 mln.	-3,05 mln.	-4,13 mln.	-5,46 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	9,68 mln.	4,01 mln.	6,03 mln.	16,28 mln.	35,03 mln.
Netto Renteuitgaven	5,08 mln.	-1,16 mln.	2,98 mln.	12,15 mln.	29,58 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-1,9 mln.	-895K	-130K	394K	-506K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	3,11 mln.	7,16 mln.	-24,4 mln.	47,97 mln.	-11,16 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	19,56 mln.	36,06 mln.	24,68 mln.	-15,48 mln.	37,3 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	35,64 mln.	96,65 mln.	5,27 mln.	52,19 mln.	34,21 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-1,07 mln.	-3,75 mln.	275 mln.	13,72 mln.	-3,98 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	34,58 mln.	92,9 mln.	281 mln.	65,91 mln.	30,23 mln.
Inkomstenbelastingkosten	26,68 mln.	30,8 mln.	84,52 mln.	9,88 mln.	15,99 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	7,9 mln.	62,1 mln.	196 mln.	56,03 mln.	14,24 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	7,9 mln.	62,1 mln.	196 mln.	56,03 mln.	14,24 mln.
Minderheidsbelangen	-3,89 mln.	-4 mln.	-561K	-945K	-1,86 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	4,01 mln.	58,11 mln.	196 mln.	55,08 mln.	12,37 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	4,01 mln.	58,11 mln.	196 mln.	55,08 mln.	12,37 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	4,01 mln.	58,11 mln.	196 mln.	55,08 mln.	12,37 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,01	0,17	0,58	0,16	0,04
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,01	0,17	0,58	0,16	0,04
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	340 mln.	340 mln.	340 mln.	343 mln.	343 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,01	0,17	0,57	0,16	0,04
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,01	0,17	0,57	0,16	0,04
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	340 mln.	340 mln.	341 mln.	344 mln.	343 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,05	0,17	0,01	0,09	0,06
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,05	0,17	0,01	0,09	0,06
Dividend Per Aandeel	-	-	-	0,2	0,17
Uitkeringsratio	-	-	-	-	555,25
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	20,64 mln.	88,54 mln.	29,12 mln.	35,14 mln.	3,5 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	9,79 mln.	77,62 mln.	21,44 mln.	28,15 mln.	-3,23 mln.
EBIT	9,79 mln.	55,49 mln.	2,14 mln.	7,16 mln.	-21 mln.
EBITDAR	33,3 mln.	94,22 mln.	34,87 mln.	43,33 mln.	14,39 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	3,18 mld.	1,74 mld.	1,84 mld.	1,73 mld.	1,71 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	77,16	33,15	30,12	14,99	52,9
Totale Huidige Belastingen	15,93 mln.	18,73 mln.	75,15 mln.	14,84 mln.	15,9 mln.
Totale uitgestelde belastingen	10,75 mln.	12,07 mln.	9,37 mln.	-4,96 mln.	91K
Genormaliseerd Netto Inkomen	18,39 mln.	56,41 mln.	2,73 mln.	31,68 mln.	19,52 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	853K	2,4 mln.	3,43 mln.	4,22 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-	-	-	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	342 mln.	295 mln.	338 mln.	346 mln.	363 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	142 mln.	142 mln.	192 mln.	187 mln.	186 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	230 mln.	191 mln.	189 mln.	169 mln.	167 mln.
Totaal netto huurkosten	12,66 mln.	5,68 mln.	5,75 mln.	8,19 mln.	10,89 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	2,37 mln.	967K	618K	863K	1,66 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	10,29 mln.	4,72 mln.	5,14 mln.	7,33 mln.	9,23 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	8,74 mln.	-	3,49 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	8,74 mln.	-	3,49 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	1,4 mld.	1,73 mld.	1,45 mld.	1,35 mld.	1,3 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	76,72 mln.	245 mln.	99,42 mln.	32,37 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	149 mln.	153 mln.	158 mln.	-	3,24 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,55 mld.	1,96 mld.	1,85 mld.	1,45 mld.	1,33 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	836 mln.	240 mln.	204 mln.	152 mln.	153 mln.
Andere Vorderingen	34,75 mln.	36,7 mln.	28,47 mln.	30,54 mln.	45,3 mln.
Totaal Vorderingen	871 mln.	277 mln.	233 mln.	182 mln.	198 mln.
Voorraad	713 mln.	511 mln.	659 mln.	924 mln.	662 mln.
Vooruitbetaalde kosten	17 mln.	17,24 mln.	26,91 mln.	19,1 mln.	26,4 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	51,92 mln.	10,11 mln.	27,42 mln.	56,94 mln.	27,56 mln.
Totaal Vlottende Activa	3,2 mld.	2,78 mld.	2,8 mld.	2,63 mld.	2,24 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	784 mln.	642 mln.	1,31 mld.	1,29 mld.	1,36 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-223 mln.	-207 mln.	-116 mln.	-120 mln.	-123 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	561 mln.	522 mln.	1,2 mld.	1,17 mld.	1,24 mld.
Langetermijninvesteringen	210 mln.	186 mln.	198 mln.	208 mln.	230 mln.
Goodwill	64,29 mln.	54,56 mln.	54,56 mln.	54,56 mln.	54,56 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	217 mln.	209 mln.	193 mln.	191 mln.	175 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	141 mln.	133 mln.	129 mln.	133 mln.	124 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	13,9 mln.	32,69 mln.	32,47 mln.	73,91 mln.	416 mln.
Totaal Activa	4,41 mld.	3,91 mld.	4,6 mld.	4,47 mld.	4,49 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	328 mln.	162 mln.	281 mln.	134 mln.	90,46 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	110 mln.	69,33 mln.	137 mln.	111 mln.	112 mln.
Kortlopende leningen	252 mln.	30 mln.	50 mln.	50 mln.	50 mln.
Lopend gedeelte van leases	30,04 mln.	30,62 mln.	55,73 mln.	56,26 mln.	52,46 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	25,82 mln.	15,73 mln.	22,02 mln.	25,7 mln.	24,84 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	28,87 mln.	24,69 mln.	38,84 mln.	34,01 mln.	25,68 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	124 mln.	122 mln.	148 mln.	145 mln.	121 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	899 mln.	455 mln.	733 mln.	557 mln.	476 mln.
Lange-Termijn Leases	84,84 mln.	58,55 mln.	230 mln.	185 mln.	178 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	3,99 mln.	2,16 mln.	2,8 mln.	5,59 mln.	304K
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	187K	98K	7,48 mln.	7,06 mln.	6,46 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	988 mln.	516 mln.	973 mln.	755 mln.	661 mln.
Gewone aandelen, Totaal	3,43 mld.	3,43 mld.	3,43 mld.	3,43 mld.	3,43 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	11,86 mln.	11,86 mln.	25,09 mln.	25,09 mln.	52,53 mln.
Ingehouden winsten	4,36 mln.	14,6 mln.	209 mln.	260 mln.	232 mln.
Eigen aandelen	-33,4 mln.	-33,4 mln.	-	-	-
Algemeen Inkomen en Overig	-108 mln.	-54,64 mln.	-73,5 mln.	-47,71 mln.	-50,05 mln.
Totaal Eigen Vermogen	3,31 mld.	3,37 mld.	3,59 mld.	3,67 mld.	3,67 mld.
Minderheidsbelangen	112 mln.	25,35 mln.	30,74 mln.	40,43 mln.	156 mln.
Eigen Vermogen	3,42 mld.	3,4 mld.	3,63 mld.	3,71 mld.	3,82 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	4,41 mld.	3,91 mld.	4,6 mld.	4,47 mld.	4,49 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	340 mln.	340 mln.	343 mln.	343 mln.	343 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	340 mln.	340 mln.	343 mln.	343 mln.	343 mln.
Boekwaarde / Aandeel	9,74	9,93	10,47	10,69	10,68
Netto Boekwaarde	3,03 mld.	3,11 mld.	3,35 mld.	3,43 mld.	3,44 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	8,92	9,15	9,75	9,98	10,01
Totale Schuld	367 mln.	119 mln.	335 mln.	292 mln.	281 mln.
Nettoschuld	-1,18 mld.	-1,84 mld.	-1,51 mld.	-1,16 mld.	-1,05 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-	-	-	-	-
Schuld Equivalent Operationele Leases	101 mln.	45,48 mln.	46,03 mln.	65,54 mln.	87,09 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	112 mln.	25,35 mln.	30,74 mln.	40,43 mln.	156 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	36,79 mln.	36,46 mln.	36,13 mln.	37,09 mln.	35,97 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	166 mln.	111 mln.	244 mln.	186 mln.	135 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	19,25 mln.	6,76 mln.	19,96 mln.	6,76 mln.	9,4 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	492 mln.	394 mln.	393 mln.	730 mln.	518 mln.
Grond - (BS)	278 mln.	278 mln.	993 mln.	993 mln.	1,04 mld.
Gebouwen, Totaal	241 mln.	242 mln.	15,74 mln.	16,45 mln.	37,32 mln.
Machines, Totaal	123 mln.	115 mln.	102 mln.	110 mln.	113 mln.
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	65,98 mln.	14,81 mln.	12,17 mln.	985K	2,98 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	4,01 mln.	58,11 mln.	196 mln.	55,08 mln.	12,37 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	29,2 mln.	43,86 mln.	40,7 mln.	53,91 mln.	54,21 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	22,13 mln.	19,3 mln.	20,98 mln.	17,78 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	29,2 mln.	65,99 mln.	59,99 mln.	74,89 mln.	71,99 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	52,23 mln.	10,61 mln.	7,76 mln.	4,31 mln.	16,63 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	1,07 mln.	3,75 mln.	-	-13,72 mln.	3,98 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-7,98 mln.	-10,93 mln.	-21,61 mln.	32,53 mln.	-21,72 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	1,9 mln.	895K	130K	-394K	506K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	-	8,74 mln.	-	3,49 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	3,91 mln.	-33,21 mln.	-2,51 mln.	-11,2 mln.	1,95 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	65,58 mln.	49,26 mln.	-197 mln.	17,84 mln.	24,8 mln.
Verandering in Verhandelbare Activa Effecten	-27,96 mln.	-16,74 mln.	-	-	-
Verandering in Debiteuren	-175 mln.	621 mln.	25,43 mln.	82,58 mln.	-5,55 mln.
Verandering in voorraden	308 mln.	116 mln.	-211 mln.	-279 mln.	202 mln.
Verandering in Crediteuren	-217 mln.	-164 mln.	121 mln.	-146 mln.	-41,69 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-18,69 mln.	-4,98 mln.	14,88 mln.	-6,15 mln.	-8,18 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-9,45 mln.	-39,24 mln.	77,06 mln.	-94,52 mln.	4,25 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	10,44 mln.	657 mln.	78,33 mln.	-283 mln.	265 mln.
Kapitaaluitgaven	-5,51 mln.	-986K	-997 mln.	-16,23 mln.	-79,23 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	4,24 mln.	769K	785 mln.	276K	307K
Contante Overnames	-197 mln.	-92,33 mln.	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-1,84 mln.	-2,02 mln.	-3 mln.	-19,16 mln.	-4,72 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-133 mln.	61,25 mln.	-171 mln.	315 mln.	85,04 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	16,08 mln.	-11,29 mln.	6,06 mln.	-26,1 mln.	-308 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-317 mln.	-44,6 mln.	-379 mln.	254 mln.	-307 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	187 mln.	-	20 mln.	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	187 mln.	-	20 mln.	-	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-221 mln.	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-17,3 mln.	-32,15 mln.	-32,37 mln.	-58,22 mln.	-58,85 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-17,3 mln.	-253 mln.	-32,37 mln.	-58,22 mln.	-58,85 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	37,89 mln.	-	62,4 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-	-68,68 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-	-68,68 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-519K	-89K	-3 mln.	-	57,34 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	169 mln.	-253 mln.	22,51 mln.	-58,22 mln.	-7,79 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	5,68 mln.	-28,19 mln.	-6,55 mln.	-7,16 mln.	-7,13 mln.
Netto verandering in kasgeld	-132 mln.	331 mln.	-285 mln.	-94,79 mln.	-56,33 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	4,02 mln.	5,58 mln.	3,05 mln.	4,09 mln.	5,48 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	1,62 mln.	30,62 mln.	52,27 mln.	11,9 mln.	26,33 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	32,51 mln.	720 mln.	-821 mln.	-324 mln.	184 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	35,38 mln.	723 mln.	-819 mln.	-322 mln.	187 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	44,82 mln.	-615 mln.	-102 mln.	370 mln.	-192 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	169 mln.	-253 mln.	-12,37 mln.	-58,22 mln.	-58,85 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	0,14	0,83	0,03	0,1	-0,29
Rendement op het Totaal Kapitaal	0,17	0,95	0,04	0,11	-0,32
Rendement op Eigen Vermogen %	0,23	1,82	5,58	1,53	0,38
Rendement op Eigen Vermogen	0,12	1,74	5,61	1,52	0,34
Margeanalyse
Brutomarge in %	22,79	37,31	39,01	40,27	40,75
SG&A Marge	15,23	25,05	28,76	30,76	32,07
EBITDA Marge %	0,65	5,08	1,58	2,03	0,2
EBITA Marge	0,31	4,45	1,16	1,62	-0,19
EBIT Marge %	0,31	3,18	0,12	0,41	-1,23
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	0,25	3,56	10,64	3,23	0,83
Nettowinstmarge %	0,13	3,33	10,61	3,18	0,72
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	0,13	3,33	10,61	3,18	0,72
Genormaliseerde Nettowinstmarge	0,58	3,23	0,15	1,83	1,14
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	1,02	41,27	-44,58	-18,69	10,74
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	1,11	41,46	-44,48	-18,54	10,94
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,75	0,42	0,43	0,38	0,38
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	6,25	3,22	2,15	1,47	1,42
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	4,37	3,24	8,3	9,75	11,23
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	2,95	1,84	1,91	1,31	1,28
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio