SICHUAN ZIGONG CONVEYING MACHINE GROUP CO., LTD.

Financiële ratio's Sichuan Zigong Conveying Machine Group Co., Ltd.

Aandelen

001288

CNE100004Y80

Zwaar elektrisch materiaal

Slotkoers Shenzhen S.E. Andere beurzen 06-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
24,23 ^CNY	-2,26%		-3,39%	+44,05%

27/08	Sichuan Zigong Conveying Machine Group Co, Ltd. Rapporteert winstresultaten voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2024	CI
17/07	Zigong Conveying Machine sluit een overeenkomst met Huawei voor de levering van digitale technologiediensten	MT

7500e0144fb4.K_Pt-BAUSFjjyGu3PRHjjhmovKYLUf-JrJOcuh8j_iQ.SaCmn0RuLguFnTzdT2O6wXTQzvFBYoXK9Mrf9XZ8jWt_mKy9SHMbEa-uWw

Gepubliceerde financiële gegevens: SICHUAN ZIGONG CONVEYING MACHINE GROUP CO., LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	769 mln.	685 mln.	780 mln.	907 mln.	1,04 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	6,11 mln.	6,06 mln.	7,77 mln.	7,34 mln.	13,1 mln.
Totale Omzet	775 mln.	691 mln.	788 mln.	914 mln.	1,05 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	570 mln.	487 mln.	594 mln.	697 mln.	815 mln.
Brutowinst	205 mln.	204 mln.	194 mln.	218 mln.	238 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	56,83 mln.	43,95 mln.	50,4 mln.	65,07 mln.	88,87 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	17,73 mln.	22,76 mln.	29,49 mln.	50,08 mln.	2,63 mln.
R&D-kosten	15,13 mln.	14,65 mln.	14,17 mln.	19,32 mln.	34,66 mln.
Andere Operationele Kosten	7,78 mln.	6,92 mln.	6,21 mln.	6,13 mln.	6,41 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	97,46 mln.	88,29 mln.	100 mln.	141 mln.	133 mln.
Operationeel Inkomen	107 mln.	116 mln.	94,11 mln.	77,37 mln.	105 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-3,16 mln.	-2,4 mln.	-1,44 mln.	-727K	-10,22 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	2,84 mln.	2,84 mln.	7,37 mln.	15,68 mln.	15,83 mln.
Netto Renteuitgaven	-310K	439K	5,94 mln.	14,95 mln.	5,61 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	148K	2,7 mln.	-1,1 mln.	2,76 mln.	931K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-235K	-718K	-3,14 mln.	-1,11 mln.	-584K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	107 mln.	118 mln.	95,81 mln.	93,97 mln.	111 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-44,15K	-	-	-	-245K
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-291	-11,71K	39,16K	8,14K	154K
Afschrijving van activa	4	-14,68K	-6,66K	-264K	-47,18K
Andere Ongebruikelijke Posten	2,38 mln.	-105K	3,59 mln.	6,3 mln.	6,08 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	109 mln.	118 mln.	99,43 mln.	100 mln.	117 mln.
Inkomstenbelastingkosten	14,93 mln.	16,53 mln.	14,13 mln.	14,19 mln.	15,52 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	94,2 mln.	101 mln.	85,3 mln.	85,83 mln.	102 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	94,2 mln.	101 mln.	85,3 mln.	85,83 mln.	102 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-	510K	469K
Netto-inkomen - (W&V)	94,2 mln.	101 mln.	85,3 mln.	86,34 mln.	102 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	94,2 mln.	101 mln.	85,3 mln.	86,34 mln.	102 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	94,2 mln.	101 mln.	85,3 mln.	86,34 mln.	102 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,79	0,84	0,67	0,54	0,64
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,79	0,84	0,67	0,54	0,64
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	119 mln.	121 mln.	127 mln.	160 mln.	160 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,79	0,84	0,67	0,54	0,64
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,79	0,84	0,67	0,54	0,64
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	119 mln.	121 mln.	127 mln.	160 mln.	160 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,56	0,61	0,47	0,37	0,44
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,56	0,61	0,47	0,37	0,44
Dividend Per Aandeel	-	-	0,1	0,1	0,25
Uitkeringsratio	16,08	-	-	19,18	15,64
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	114 mln.	133 mln.	111 mln.	93,91 mln.	124 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	107 mln.	117 mln.	95,16 mln.	78,38 mln.	106 mln.
EBIT	107 mln.	116 mln.	94,11 mln.	77,37 mln.	105 mln.
EBITDAR	114 mln.	-	112 mln.	94,93 mln.	126 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	-	691 mln.	788 mln.	914 mln.	1,05 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	13,68	14,03	14,21	14,19	13,23
Totale Huidige Belastingen	17,52 mln.	20,54 mln.	17,99 mln.	22,38 mln.	18,24 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-2,59 mln.	-4,01 mln.	-3,86 mln.	-8,19 mln.	-2,72 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	66,75 mln.	73,71 mln.	59,88 mln.	59,24 mln.	70,09 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-	-	-	27,18K	32,11K
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	29,98 mln.	14,67 mln.	16,32 mln.	19,29 mln.	33,39 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	26,84 mln.	29,28 mln.	34,08 mln.	45,78 mln.	55,48 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	15,13 mln.	14,65 mln.	14,21 mln.	19,32 mln.	34,66 mln.
Totaal netto huurkosten	54K	-	1,02 mln.	1,02 mln.	1,2 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	27,42K	-	275K	412K	346K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	26,58K	-	742K	605K	856K
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	7,49 mln.	7,67 mln.	8,86 mln.	9,98 mln.	13,6 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	267 mln.	406 mln.	818 mln.	891 mln.	1,45 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	150 mln.	-	40,05 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	267 mln.	406 mln.	967 mln.	891 mln.	1,49 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	929 mln.	950 mln.	926 mln.	1,06 mld.	1,2 mld.
Andere Vorderingen	11,28 mln.	10,64 mln.	14,3 mln.	26,96 mln.	40,07 mln.
Totaal Vorderingen	941 mln.	961 mln.	941 mln.	1,09 mld.	1,24 mld.
Voorraad	104 mln.	96,6 mln.	56,47 mln.	86,09 mln.	182 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	5,65 mln.	11,12 mln.	12,29 mln.	22,35 mln.	22,09 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,32 mld.	1,47 mld.	1,98 mld.	2,09 mld.	2,93 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	314 mln.	314 mln.	322 mln.	440 mln.	532 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-133 mln.	-149 mln.	-165 mln.	-178 mln.	-199 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	181 mln.	165 mln.	157 mln.	261 mln.	334 mln.
Langetermijninvesteringen	177 mln.	179 mln.	181 mln.	175 mln.	182 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	41,07 mln.	40,02 mln.	39,15 mln.	39,23 mln.	54,19 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	21,4 mln.	25,41 mln.	29,27 mln.	38,73 mln.	42,52 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	-	1,12 mln.	709K
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	-	1,08 mln.	14,17 mln.	1,51 mln.
Totaal Activa	1,74 mld.	1,88 mld.	2,38 mld.	2,62 mld.	3,54 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	410 mln.	438 mln.	459 mln.	593 mln.	671 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	34,29 mln.	18,76 mln.	27,1 mln.	34,75 mln.	27,53 mln.
Kortlopende leningen	22 mln.	65 mln.	20 mln.	-	-
Lopend gedeelte van leases	-	-	-	4,5 mln.	3,43 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	12,81 mln.	13,56 mln.	11,9 mln.	13,21 mln.	10,17 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	131 mln.	52,23 mln.	79,32 mln.	108 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	167 mln.	19,27 mln.	9,2 mln.	13 mln.	15,27 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	646 mln.	686 mln.	579 mln.	737 mln.	836 mln.
Langlopende schuld	-	-	-	-	556 mln.
Lange-Termijn Leases	-	-	-	4,19 mln.	449K
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	13,17 mln.	13,62 mln.	13,42 mln.	15,68 mln.	21,93 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	20,96 mln.	21,38 mln.	21,59 mln.	22,04 mln.	51,86 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	680 mln.	721 mln.	614 mln.	779 mln.	1,47 mld.
Gewone aandelen, Totaal	120 mln.	120 mln.	160 mln.	160 mln.	160 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	212 mln.	212 mln.	690 mln.	689 mln.	689 mln.
Ingehouden winsten	597 mln.	698 mln.	783 mln.	854 mln.	940 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	128 mln.	133 mln.	136 mln.	133 mln.	286 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,06 mld.	1,16 mld.	1,77 mld.	1,84 mld.	2,07 mld.
Minderheidsbelangen	-	-	-	6,09 mln.	-
Eigen Vermogen	1,06 mld.	1,16 mld.	1,77 mld.	1,84 mld.	2,07 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,74 mld.	1,88 mld.	2,38 mld.	2,62 mld.	3,54 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	120 mln.	121 mln.	160 mln.	160 mln.	160 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	120 mln.	121 mln.	160 mln.	160 mln.	160 mln.
Boekwaarde / Aandeel	8,81	9,65	11,06	11,47	12,97
Netto Boekwaarde	1,02 mld.	1,12 mld.	1,73 mld.	1,8 mld.	2,02 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	8,47	9,31	10,82	11,23	12,63
Totale Schuld	22 mln.	65 mln.	20 mln.	8,68 mln.	560 mln.
Nettoschuld	-245 mln.	-341 mln.	-947 mln.	-883 mln.	-926 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	432K	-	8,14 mln.	8,14 mln.	9,61 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	-	6,09 mln.	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	-	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	45,05 mln.	26,14 mln.	26,87 mln.	45,8 mln.	53,92 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	18,42 mln.	26,8 mln.	23,89 mln.	23,38 mln.	56,41 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	42,79 mln.	48,96 mln.	7,68 mln.	18,22 mln.	73,43 mln.
Gebouwen, Totaal	240 mln.	240 mln.	240 mln.	240 mln.	260 mln.
Machines, Totaal	73,67 mln.	73,48 mln.	81,73 mln.	85,09 mln.	122 mln.
Voltijdse werknemers	790	-	774	947	1,13K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	136 mln.	160 mln.	189 mln.	236 mln.	234 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	94,2 mln.	101 mln.	85,3 mln.	86,34 mln.	102 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	6,47 mln.	16,71 mln.	16,28 mln.	17,21 mln.	22,77 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	205K	1,05 mln.	1,06 mln.	1,02 mln.	913K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	6,68 mln.	17,76 mln.	17,33 mln.	18,23 mln.	23,68 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	-	135K	677K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	11,71K	-39,16K	-8,14K	-154K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-36,54K	-1,98 mln.	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	14,68K	6,66K	264K	47,18K
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	22,76 mln.	29,49 mln.	50,08 mln.	2,63 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-91,58 mln.	3,52 mln.	-3,47 mln.	-3,34 mln.	8,4 mln.
Verandering in Debiteuren	-	-48,55 mln.	-12 mln.	-210 mln.	-147 mln.
Verandering in voorraden	-	4,06 mln.	41,17 mln.	-29,87 mln.	-96,63 mln.
Verandering in Crediteuren	-	-1,52 mln.	-63,71 mln.	176 mln.	110 mln.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	-	-4,01 mln.	-3,86 mln.	-8,19 mln.	-2,72 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-	7,83 mln.	-18,18 mln.	-7,41 mln.	28,95 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	9,3 mln.	103 mln.	72 mln.	69,75 mln.	30,14 mln.
Kapitaaluitgaven	-2,98 mln.	-1,07 mln.	-6,83 mln.	-124 mln.	-103 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	6,86K	39,86K	12,1K	130K
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	929K	-	-150 mln.	180 mln.	-40 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-30 mln.	1,98 mln.	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-2,05 mln.	-1,06 mln.	-186 mln.	57,67 mln.	-143 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	62 mln.	91,42 mln.	70 mln.	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	-	723 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	62 mln.	91,42 mln.	70 mln.	-	723 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-108 mln.	-48,42 mln.	-115 mln.	-20 mln.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-	-	-4,79 mln.	-5,77 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-108 mln.	-48,42 mln.	-115 mln.	-24,79 mln.	-5,77 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	546 mln.	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-15,14 mln.	-	-	-16,56 mln.	-16 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-15,14 mln.	-	-	-16,56 mln.	-16 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-3,5 mln.	-53 mln.	-61,19 mln.	-33,98 mln.	109 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-64,64 mln.	-10 mln.	440 mln.	-75,33 mln.	811 mln.
Netto verandering in kasgeld	-57,4 mln.	92,08 mln.	325 mln.	52,09 mln.	699 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	2,4 mln.	1,44 mln.	-	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	57,81 mln.	63,14 mln.	42,4 mln.	57,5 mln.	67,27 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-15,99 mln.	66,35 mln.	65,77 mln.	-74,07 mln.	-160 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-14,02 mln.	67,84 mln.	66,67 mln.	-73,62 mln.	-154 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	84,71 mln.	21,04 mln.	2,64 mln.	16,31 mln.	141 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-46 mln.	43 mln.	-45 mln.	-24,79 mln.	718 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,91	3,99	2,76	1,93	2,14
Rendement op het Totaal Kapitaal	6,31	6,26	3,9	2,66	2,94
Rendement op Eigen Vermogen %	9,31	9,12	5,82	4,75	5,2
Rendement op Eigen Vermogen	9,31	9,12	5,82	4,79	5,23
Margeanalyse
Brutomarge in %	26,42	29,5	24,67	23,83	22,59
SG&A Marge	7,34	6,36	6,4	7,12	8,44
EBITDA Marge %	14,7	19,29	14,14	10,27	11,8
EBITA Marge	13,86	16,87	12,08	8,57	10,1
EBIT Marge %	13,84	16,72	11,94	8,46	10,01
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	12,16	14,66	10,83	9,39	9,67
Nettowinstmarge %	12,16	14,66	10,83	9,44	9,71
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	12,16	14,66	10,83	9,44	9,71
Genormaliseerde Nettowinstmarge	8,62	10,67	7,6	6,48	6,65
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-2,06	9,6	8,35	-8,1	-15,19
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-1,81	9,82	8,46	-8,05	-14,59
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,45	0,38	0,37	0,37	0,34
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	4,13	4	4,9	4,37	3,54
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	0,91	0,73	0,83	0,91	0,92
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	4,17	4,86	7,76	9,77	6,08
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,04	2,15	3,41	2,84	3,5
Quick Ratio	1,87	1,99	3,29	2,69	3,26
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,01	0,15	0,12	0,09	0,04
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	401,94	502,29	439	400,41	396,42
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	87,56	75,35	47,06	37,35	60
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	315,41	323,65	295,85	264,23	253,02
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	174,09	253,99	190,21	173,53	203,4
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	2,08	5,59	1,13	0,47	26,97
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	2,04	5,29	1,12	0,47	21,24
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-	-	-	0,23	26,8
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	-	-	-	0,23	21,11
Totaal Passiva / Totaal Activa	39,15	38,28	25,76	29,73	41,4
EBIT / Renteuitgaven	33,98	48,21	65,55	106,43	10,31
EBITDA / Renteuitgaven	36,09	55,62	77,62	131,5	12,63
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	35,15	55,18	72,86	-39,11	2,59
Totale Schuld / EBITDA	0,19	0,49	0,18	0,09	4,33
Nettoschuld / EBITDA	-2,15	-2,56	-8,5	-9,23	-7,17
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	0,2	0,49	0,19	-0,31	21,15
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-2,2	-2,58	-9,06	31,05	-34,99
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-0,95	-10,81	14,04	16,06	15,2
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	9,31	-0,42	-4,62	12,13	9,2
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-9,43	17,03	-16,38	-15,62	32,22
EBITA, 1 Jr. Groei %	-9,85	8,53	-18,36	-17,51	35,52
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-9,86	7,76	-18,53	-17,67	36,29
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-4,75	7,5	-15,77	0,62	18,74
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-4,75	7,5	-15,77	1,22	18,58
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %