Kasstroom Siemens AG

Aandelen

SIE

DE0007236101

Elektrische componenten & apparatuur

Beurs gesloten - Xetra Andere beurzen 17:40:21 18-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
165,72 ^EUR	-0,38%		+2,21%	-2,47%

18/09	SIEMENS AG : RBC herhaalt koopadvies	ZD
18/09	Global Petroleum Limited kondigt bestuursbenoemingen aan	CI

41e0.w7dPRmHDAlTQ_VbUAM0sT04eK1wERPYvQtl7AMu3pzE.rcMDKxuVVTuEtgCVdqQbDRoveRJeBsRiMe9Pbf_2lWeN-wY0VLZJEuaFYg

Gepubliceerde financiële gegevens: SIEMENS AG

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	86,02 mld.	56,42 mld.	61,57 mld.	71,32 mld.	77,33 mld.
Inkomsten van de Financiële Divisie	832 mln.	716 mln.	697 mln.	662 mln.	442 mln.
Totale Omzet	86,85 mld.	57,14 mld.	62,26 mld.	71,98 mld.	77,77 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	60,92 mld.	36,95 mld.	39,53 mld.	46,13 mld.	48,12 mld.
Brutowinst	25,93 mld.	20,19 mld.	22,74 mld.	25,85 mld.	29,65 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	13,34 mld.	10,77 mld.	11,19 mld.	12,86 mld.	13,94 mld.
R&D-kosten	5,67 mld.	4,6 mld.	4,86 mld.	5,59 mld.	6,18 mld.
Andere Operationele Kosten	220 mln.	257 mln.	268 mln.	123 mln.	286 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	19,24 mld.	15,63 mld.	16,32 mld.	18,57 mld.	20,41 mld.
Operationeel Inkomen	6,69 mld.	4,55 mld.	6,42 mld.	7,28 mld.	9,24 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-1,55 mld.	-724 mln.	-887 mln.	-1,92 mld.	-1,3 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	1,63 mld.	1,55 mld.	1,48 mld.	1,63 mld.	2,41 mld.
Netto Renteuitgaven	88 mln.	823 mln.	596 mln.	-293 mln.	1,11 mld.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	199 mln.	-596 mln.	-478 mln.	-2,08 mld.	906 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	342 mln.	406 mln.	375 mln.	247 mln.	-462 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	7,32 mld.	5,19 mld.	6,92 mld.	5,14 mld.	10,79 mld.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	509 mln.	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	196 mln.	485 mln.	73 mln.	2,01 mld.	406 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	7,52 mld.	5,67 mld.	7,5 mld.	7,15 mld.	11,2 mld.
Inkomstenbelastingkosten	1,87 mld.	1,38 mld.	1,86 mld.	2,74 mld.	2,69 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	5,64 mld.	4,29 mld.	5,64 mld.	4,41 mld.	8,51 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	3 mln.	-90 mln.	1,06 mld.	-21 mln.	15 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	5,65 mld.	4,2 mld.	6,7 mld.	4,39 mld.	8,53 mld.
Minderheidsbelangen	-474 mln.	-170 mln.	-537 mln.	-669 mln.	-579 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	5,17 mld.	4,03 mld.	6,16 mld.	3,72 mld.	7,95 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	5,17 mld.	4,03 mld.	6,16 mld.	3,72 mld.	7,95 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	5,17 mld.	4,12 mld.	5,1 mld.	3,74 mld.	7,93 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	6,41	5	7,68	4,65	10,04
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	6,41	5,11	6,36	4,67	10,02
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	807 mln.	806 mln.	802 mln.	801 mln.	792 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	6,32	4,93	7,59	4,59	9,91
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	6,32	5,04	6,28	4,62	9,9
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	818 mln.	817 mln.	811 mln.	810 mln.	801 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	5,08	3,81	4,72	3,18	7,79
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	5,01	3,76	4,66	3,15	7,7
Dividend Per Aandeel	3,9	3,5	4	4,25	4,7
Uitkeringsratio	59,14	78,76	45,51	86,36	42,29
ADR-ratio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	9,93 mld.	7 mld.	8,56 mld.	9,88 mld.	11,9 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	7,89 mld.	5,31 mld.	7,22 mld.	8,33 mld.	10,4 mld.
EBIT	6,69 mld.	4,55 mld.	6,42 mld.	7,28 mld.	9,24 mld.
EBITDAR	11,14 mld.	7,1 mld.	8,63 mld.	9,96 mld.	12 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	24,9	24,37	24,82	38,31	23,99
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Huidige Buitenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	1,84 mld.	1,6 mld.	1,65 mld.	3,16 mld.	3,25 mld.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	30 mln.	-219 mln.	211 mln.	-422 mln.	-563 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	4,1 mld.	3,07 mld.	3,78 mld.	2,55 mld.	6,17 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	43 mln.	48 mln.	71 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	158 mln.	63 mln.	55 mln.	34 mln.	88 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	5,92 mld.	4,8 mld.	5,07 mld.	5,79 mld.	6,35 mld.
Totaal netto huurkosten	1,21 mld.	96 mln.	71 mln.	78 mln.	91 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	435 mln.	13,73 mln.	10,8 mln.	24,18 mln.	19,45 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	773 mln.	82,27 mln.	60,2 mln.	53,82 mln.	71,55 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	266 mln.	272 mln.	302 mln.	365 mln.	462 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	266 mln.	272 mln.	302 mln.	365 mln.	462 mln.

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	12,39 mld.	14,04 mld.	9,54 mld.	10,46 mld.	10,08 mld.
Kortetermijninvesteringen	1,33 mld.	1,26 mld.	1,13 mld.	1,24 mld.	1,05 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	13,72 mld.	15,3 mld.	10,68 mld.	11,7 mld.	11,13 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	29,2 mld.	19,62 mld.	22,21 mld.	24,26 mld.	24,99 mld.
Andere Vorderingen	1,1 mld.	1,52 mld.	1,8 mld.	2,24 mld.	2,43 mld.
Vorderingen	7,89 mld.	4,9 mld.	5,08 mld.	6,22 mld.	7,59 mld.
Totaal Vorderingen	38,2 mld.	26,05 mld.	29,09 mld.	32,72 mld.	35 mld.
Voorraad	14,81 mld.	7,8 mld.	8,84 mld.	10,63 mld.	11,55 mld.
Vooruitbetaalde kosten	-	-	-	509 mln.	543 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	3,64 mld.	3,83 mld.	3,74 mld.	3,27 mld.	2,41 mld.
Totaal Vlottende Activa	70,37 mld.	52,97 mld.	52,34 mld.	58,83 mld.	60,64 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	29,82 mld.	23,35 mld.	24,5 mld.	26,78 mld.	27,11 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-17,76 mld.	-13,19 mld.	-13,58 mld.	-15,18 mld.	-15,33 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	12,06 mld.	10,15 mld.	10,93 mld.	11,6 mld.	11,78 mld.
Langetermijninvesteringen	3,13 mld.	9,53 mld.	9,1 mld.	6,42 mld.	4,37 mld.
Goodwill	30,16 mld.	20,45 mld.	29,73 mld.	33,86 mld.	32,22 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	9,8 mld.	4,84 mld.	10,96 mld.	12,2 mld.	10,64 mld.
Financiële Divisie Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	-	-	-	-
Langlopende vorderingen	4,21 mld.	4,24 mld.	4,7 mld.	4,28 mld.	4,61 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	12,3 mld.	14,19 mld.	14,45 mld.	16,55 mld.	14,92 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	3,17 mld.	2,99 mld.	2,86 mld.	2,46 mld.	2,23 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	5,04 mld.	4,53 mld.	4,54 mld.	5,3 mld.	3,66 mld.
Totaal Activa	150 mld.	124 mld.	140 mld.	152 mld.	145 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	11,41 mld.	7,87 mld.	8,83 mld.	10,32 mld.	10,13 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	5,84 mld.	4,3 mld.	5,38 mld.	5,13 mld.	6,79 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	6,02 mld.	5,88 mld.	7,12 mld.	5,96 mld.	6,79 mld.
Lopend gedeelte van leases	16 mln.	683 mln.	701 mln.	703 mln.	693 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	2,38 mld.	2,28 mld.	1,81 mld.	2,38 mld.	2,57 mld.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	16,61 mld.	7,63 mld.	9,95 mld.	12,13 mld.	12,68 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	8,46 mld.	5,46 mld.	6,16 mld.	6,08 mld.	5,26 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	50,72 mld.	34,12 mld.	39,95 mld.	42,69 mld.	44,9 mld.
Langlopende schuld	30,32 mld.	35,86 mld.	38,65 mld.	41,68 mld.	36,88 mld.
Lange-Termijn Leases	90 mln.	2,15 mld.	2,23 mld.	2,3 mld.	2,23 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	-	-	-
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	9,9 mld.	6,36 mld.	2,84 mld.	2,28 mld.	1,43 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	1,3 mld.	664 mln.	2,34 mld.	2,38 mld.	1,66 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	6,93 mld.	4,93 mld.	4,33 mld.	5,38 mld.	4,91 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	99,26 mld.	84,07 mld.	90,33 mld.	96,7 mld.	92,01 mld.
Gewone aandelen, Totaal	2,55 mld.	2,55 mld.	2,55 mld.	2,55 mld.	2,4 mld.
Ingehouden winsten	41,82 mld.	33,08 mld.	39,61 mld.	38,96 mld.	36,87 mld.
Eigen aandelen	-3,66 mld.	-4,63 mld.	-4,8 mld.	-5,95 mld.	-1,18 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	7,42 mld.	5,39 mld.	7,02 mld.	13,33 mld.	9,69 mld.
Totaal Eigen Vermogen	48,12 mld.	36,39 mld.	44,37 mld.	48,9 mld.	47,79 mld.
Minderheidsbelangen	2,86 mld.	3,43 mld.	4,9 mld.	5,91 mld.	5,27 mld.
Eigen Vermogen	50,98 mld.	39,82 mld.	49,27 mld.	54,8 mld.	53,06 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	150 mld.	124 mld.	140 mld.	152 mld.	145 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	813 mln.	799 mln.	802 mln.	793 mln.	790 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	813 mln.	799 mln.	802 mln.	793 mln.	790 mln.
Boekwaarde / Aandeel	59,21	45,53	55,3	61,69	60,5
Netto Boekwaarde	8,16 mld.	11,1 mld.	3,68 mld.	2,84 mld.	4,93 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	10,05	13,89	4,59	3,58	6,24
Totale Schuld	36,45 mld.	44,57 mld.	48,7 mld.	50,64 mld.	46,6 mld.
Nettoschuld	22,73 mld.	29,27 mld.	38,02 mld.	38,93 mld.	35,46 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	9,01 mld.	5,81 mld.	2 mld.	1,33 mld.	555 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	9,66 mld.	768 mln.	568 mln.	624 mln.	728 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	2,86 mld.	3,43 mld.	4,9 mld.	5,91 mld.	5,27 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	2,24 mld.	7,86 mld.	7,54 mld.	4,96 mld.	3,01 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	3,73 mld.	1,8 mld.	1,97 mld.	3,2 mld.	3,52 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	5,9 mld.	3,04 mld.	3,42 mld.	3,63 mld.	4,03 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	4,26 mld.	2,36 mld.	2,82 mld.	3,42 mld.	3,72 mld.
Voorraden - Overig	921 mln.	600 mln.	616 mln.	379 mln.	287 mln.
Grond - (BS)	8,66 mld.	8,66 mld.	9,45 mld.	10,61 mld.	10,89 mld.
Machines, Totaal	16,36 mld.	10,37 mld.	10,23 mld.	10,93 mld.	11,23 mld.
Voltijdse werknemers	385K	293K	303K	311K	320K
Activa op Operationele Lease - Bruto	3,47 mld.	3,68 mld.	3,86 mld.	4,02 mld.	3,86 mld.
Activa op Operationele Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-1,7 mld.	-1,83 mld.	-1,98 mld.	-2,19 mld.	-2,09 mld.
Orderportefeuille	146 mld.	70 mld.	85 mld.	102 mld.	111 mld.

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	5,17 mld.	4,03 mld.	6,16 mld.	3,72 mld.	7,95 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	2,04 mld.	2,2 mld.	2,07 mld.	2,3 mld.	2,28 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	1,2 mld.	758 mln.	796 mln.	1,06 mld.	1,15 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	3,24 mld.	2,96 mld.	2,87 mld.	3,36 mld.	3,43 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	254 mln.	195 mln.	208 mln.	199 mln.	168 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-358 mln.	-642 mln.	-243 mln.	432 mln.	-979 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	-	8 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-27 mln.	684 mln.	-113 mln.	-81 mln.	-41 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	1,69 mld.	1,28 mld.	363 mln.	5,05 mld.	1,13 mld.
Verandering in Debiteuren	-899 mln.	-487 mln.	-2,16 mld.	-1,4 mld.	-2,08 mld.
Verandering in voorraden	-614 mln.	-425 mln.	-444 mln.	-1,46 mld.	-1,34 mld.
Verandering in Crediteuren	465 mln.	143 mln.	1,29 mld.	1,35 mld.	190 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	1,68 mld.	433 mln.	1,13 mld.	2,05 mld.	1,07 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-2,16 mld.	692 mln.	940 mln.	-2,98 mld.	2,74 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	8,46 mld.	8,86 mld.	10 mld.	10,24 mld.	12,24 mld.
Kapitaaluitgaven	-2,61 mld.	-1,55 mld.	-1,73 mld.	-2,08 mld.	-2,22 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	238 mln.	47 mln.	98 mln.	276 mln.	237 mln.
Contante Overnames	-958 mln.	-1,73 mld.	-14,39 mld.	-2,21 mld.	-407 mln.
Desinvesteringen	-33 mln.	218 mln.	2 mln.	2,08 mld.	368 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-487 mln.	-95 mln.	-538 mln.	569 mln.	23 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-1,16 mld.	-994 mln.	-631 mln.	-1,1 mld.	-1,46 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	0	-1,08 mld.	1,7 mld.	-22 mln.	282 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-5,01 mld.	-5,18 mld.	-15,49 mld.	-2,49 mld.	-3,18 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	1,59 mld.	-	455 mln.	300 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	6,47 mld.	10,26 mld.	8,32 mld.	4,97 mld.	2,47 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	6,47 mld.	11,84 mld.	8,32 mld.	5,42 mld.	2,77 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-753 mln.	-	-952 mln.	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-3,2 mld.	-4,47 mld.	-4,29 mld.	-6,66 mld.	-5,25 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-3,96 mld.	-4,47 mld.	-5,25 mld.	-6,66 mld.	-5,25 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	1,04 mld.	2,62 mld.	2,06 mld.	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-1,41 mld.	-1,52 mld.	-547 mln.	-1,56 mld.	-884 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-3,06 mld.	-3,17 mld.	-2,8 mld.	-3,22 mld.	-3,36 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-3,06 mld.	-3,17 mld.	-2,8 mld.	-3,22 mld.	-3,36 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-1,37 mld.	-2,13 mld.	-989 mln.	-1,48 mld.	-2 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-2,28 mld.	3,17 mld.	785 mln.	-7,5 mld.	-8,73 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	157 mln.	-525 mln.	204 mln.	679 mln.	-721 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-4,66 mld.	-	-	1 mln.
Netto verandering in kasgeld	1,32 mld.	1,66 mld.	-4,51 mld.	927 mln.	-388 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	1,12 mld.	833 mln.	704 mln.	824 mln.	1,21 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	2,59 mld.	1,65 mld.	2,32 mld.	2,17 mld.	2,9 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	1,81 mld.	6,11 mld.	5,69 mld.	3,53 mld.	5,82 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	2,78 mld.	6,56 mld.	6,24 mld.	4,73 mld.	6,63 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	2,56 mld.	-1,84 mld.	-584 mln.	1,66 mld.	993 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	2,51 mld.	7,37 mld.	3,07 mld.	-1,24 mld.	-2,48 mld.

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,89	2,08	3,05	3,13	3,9
Rendement op het Totaal Kapitaal	4,99	3,31	4,4	4,48	5,63
Rendement op Eigen Vermogen %	11,4	9,45	12,65	8,5	15,78
Rendement op Eigen Vermogen	11,05	9,75	12,63	8,05	16,41
Margeanalyse
Brutomarge in %	29,85	35,33	36,52	35,91	38,13
SG&A Marge