Kasstroom SigmaRoc plc

Aandelen

MES

GB00BYX5K988

Bouwmaterialen

Beurs gesloten - London S.E. Andere beurzen 17:35:15 06-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
67,40 ^GBX	-1,75%		-6,39%	+26,22%

02/09	SigmaRoc rondt aankoop Poolse kalkactiviteiten van CRH af	MT
02/09	SigmaRoc plc (AIM:SRC) heeft de overname afgerond van Polish Lime Operations van CRH plc (NYSE:CRH).	CI

db132a9d989.ilENS8MbpJlSmMGpYJOB_7_FCgBtm_QBs-hP3aA5Nvc.ujJhffYvlNMr1fH_OdHGkNqfOEkJrII03ps6r9IIaaG9IGYStV7d8QXzrg

Gepubliceerde financiële gegevens: SIGMAROC PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	70,36 mln.	124 mln.	272 mln.	538 mln.	580 mln.
Totale Omzet	70,36 mln.	124 mln.	272 mln.	538 mln.	580 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	50,92 mln.	90,03 mln.	210 mln.	422 mln.	441 mln.
Brutowinst	19,44 mln.	34,2 mln.	61,92 mln.	116 mln.	139 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	14,88 mln.	24,6 mln.	57,53 mln.	65,27 mln.	98,45 mln.
R&D-kosten	-	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	-	-	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	14,88 mln.	24,6 mln.	57,53 mln.	65,27 mln.	98,45 mln.
Operationeel Inkomen	4,56 mln.	9,6 mln.	4,39 mln.	50,67 mln.	40,76 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-1,33 mln.	-2,29 mln.	-5,03 mln.	-9,56 mln.	-14,76 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	-	-	-	647K	423K
Netto Renteuitgaven	-1,33 mln.	-2,29 mln.	-5,03 mln.	-8,91 mln.	-14,34 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	84,02K	294K	291K	786K	596K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-19,64K	33,15K	788K	-	-300K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-73,1K	-738K	-750K	-1,26 mln.	-1,75 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	3,22 mln.	6,9 mln.	-307K	41,28 mln.	24,96 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-14,54K	373K	-101K	1,47 mln.	3,03 mln.
Afschrijving van activa	-	-	-1,86 mln.	-30K	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-500K	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	2,71 mln.	7,27 mln.	-2,27 mln.	42,72 mln.	28 mln.
Inkomstenbelastingkosten	449K	662K	4,7 mln.	9,14 mln.	11,28 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	2,26 mln.	6,61 mln.	-6,97 mln.	33,58 mln.	16,72 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-530K	-101K	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	1,73 mln.	6,51 mln.	-6,97 mln.	33,58 mln.	16,72 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-590K	-2,34 mln.	-3,18 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	1,73 mln.	6,51 mln.	-7,56 mln.	31,24 mln.	13,53 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	1,73 mln.	6,51 mln.	-7,56 mln.	31,24 mln.	13,53 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	2,26 mln.	6,61 mln.	-7,56 mln.	31,24 mln.	13,53 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,01	0,03	-0,02	0,05	0,02
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,01	0,03	-0,02	0,05	0,02
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	188 mln.	255 mln.	400 mln.	638 mln.	685 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,01	0,02	-0,02	0,05	0,02
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,01	0,02	-0,02	0,05	0,02
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	209 mln.	277 mln.	400 mln.	667 mln.	714 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,01	0,02	-0	0,04	0,02
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,01	0,02	-0	0,04	0,02
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	9,6 mln.	19,03 mln.	16,91 mln.	81,44 mln.	74,52 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	5,15 mln.	10,36 mln.	5,16 mln.	53,24 mln.	43,21 mln.
EBIT	4,56 mln.	9,6 mln.	4,39 mln.	50,67 mln.	40,76 mln.
EBITDAR	-	-	22,29 mln.	87,89 mln.	81,88 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	16,58	9,1	-206,82	21,4	40,29
Huidige Buitenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	449K	790K	4,53 mln.	6,96 mln.	-
Totale uitgestelde belastingen	-	-128K	170K	2,18 mln.	-
Genormaliseerd Netto Inkomen	2,01 mln.	4,31 mln.	-782K	23,46 mln.	12,42 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	1,46 mln.	2,66 mln.	1 mln.	600K	1 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-43,03K	-12,36K	253K	-80K	275K
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	-	-	-	-	-
Algemene en Administratieve Kosten	14,88 mln.	24,6 mln.	57,53 mln.	65,27 mln.	98,45 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	-	88,32K	994K	87K	60K
Totaal netto huurkosten	-	-	5,37 mln.	6,45 mln.	7,36 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	1,42 mln.	1,99 mln.	3,47 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	3,96 mln.	4,46 mln.	3,89 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	-	-	12,56 mln.	21,54 mln.	25,17 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	178K	316K	2,32 mln.	4,67 mln.	4 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	178K	316K	2,32 mln.	4,67 mln.	4 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	9,87 mln.	27,45 mln.	69,92 mln.	68,62 mln.	55,87 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	9,87 mln.	27,45 mln.	69,92 mln.	68,62 mln.	55,87 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	14,66 mln.	18,07 mln.	66,17 mln.	78,88 mln.	85,03 mln.
Andere Vorderingen	6,46 mln.	1,13 mln.	3,49 mln.	3,01 mln.	7,04 mln.
Totaal Vorderingen	21,12 mln.	19,2 mln.	69,66 mln.	81,89 mln.	92,07 mln.
Voorraad	11,16 mln.	14,25 mln.	44,53 mln.	67,78 mln.	84,31 mln.
Vooruitbetaalde kosten	1,11 mln.	1,14 mln.	3,6 mln.	4,92 mln.	6,96 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	152K	4,33 mln.	10,68 mln.	3,33 mln.
Totaal Vlottende Activa	43,26 mln.	62,19 mln.	192 mln.	234 mln.	243 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	187 mln.	279 mln.	644 mln.	968 mln.	1,07 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-109 mln.	-134 mln.	-387 mln.	-445 mln.	-498 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	78,72 mln.	145 mln.	256 mln.	523 mln.	573 mln.
Langetermijninvesteringen	5,54 mln.	-	5,66 mln.	6,52 mln.	7,05 mln.
Goodwill	73 mln.	39,97 mln.	293 mln.	174 mln.	170 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	6,07 mln.	7,6 mln.	12,43 mln.	15,57 mln.	17,4 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	1,41 mln.	3,13 mln.	4,43 mln.	38K
Langetermijn uitgestelde kosten	1,17 mln.	1,24 mln.	571K	484K	306K
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	20K	21,33K	5,63 mln.	9,03 mln.	5,02 mln.
Totaal Activa	208 mln.	257 mln.	769 mln.	967 mln.	1,02 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	10,31 mln.	16,29 mln.	55,86 mln.	69,91 mln.	78,57 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	8,91 mln.	12,88 mln.	35,57 mln.	57,07 mln.	63,2 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	13,3 mln.	26,5 mln.	30,71 mln.
Lopend gedeelte van leases	4,46 mln.	3,61 mln.	8,42 mln.	7,35 mln.	6,8 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	885K	707K	3,93 mln.	1,25 mln.	3,84 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	17,95 mln.	17,35 mln.	11,54 mln.	26,75 mln.	28,84 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	42,5 mln.	50,84 mln.	129 mln.	189 mln.	212 mln.
Langlopende schuld	52,12 mln.	61,24 mln.	192 mln.	209 mln.	180 mln.
Lange-Termijn Leases	3,07 mln.	6,45 mln.	20,19 mln.	19,67 mln.	20,72 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	-	-	1,59 mln.	1,31 mln.	1,3 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	1,1 mln.	3,87 mln.	5,19 mln.	68,6 mln.	72,22 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	6,94 mln.	11,26 mln.	10,55 mln.	9,7 mln.	14,1 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	106 mln.	134 mln.	358 mln.	497 mln.	500 mln.
Gewone aandelen, Totaal	2,54 mln.	2,79 mln.	6,38 mln.	6,38 mln.	6,94 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	95,36 mln.	107 mln.	400 mln.	400 mln.	-
Ingehouden winsten	2,71 mln.	9,22 mln.	2,12 mln.	33,97 mln.	482 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	1,44 mln.	4,14 mln.	-8,13 mln.	17,74 mln.	12,11 mln.
Totaal Eigen Vermogen	102 mln.	124 mln.	400 mln.	458 mln.	501 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	10,89 mln.	11,73 mln.	14,14 mln.
Eigen Vermogen	102 mln.	124 mln.	411 mln.	470 mln.	515 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	208 mln.	257 mln.	769 mln.	967 mln.	1,02 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	254 mln.	279 mln.	638 mln.	638 mln.	694 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	254 mln.	279 mln.	638 mln.	638 mln.	694 mln.
Boekwaarde / Aandeel	0,4	0,44	0,63	0,72	0,72
Netto Boekwaarde	22,97 mln.	76 mln.	94,4 mln.	269 mln.	313 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,09	0,27	0,15	0,42	0,45
Totale Schuld	59,66 mln.	71,3 mln.	234 mln.	262 mln.	238 mln.
Nettoschuld	49,79 mln.	43,85 mln.	164 mln.	194 mln.	182 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	3,76 mln.	3,59 mln.	4,29 mln.	3,52 mln.	4,36 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	42,99 mln.	51,59 mln.	58,86 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	10,89 mln.	11,73 mln.	14,14 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	5,54 mln.	-	5,66 mln.	6,52 mln.	7,05 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	3,7 mln.	5,71 mln.	18,64 mln.	26,1 mln.	32,82 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	48,46K	670K	3,34 mln.	5,49 mln.	7,22 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	7,42 mln.	7,87 mln.	22,54 mln.	36,19 mln.	44,26 mln.
Grond - (BS)	88,14 mln.	150 mln.	311 mln.	564 mln.	619 mln.
Gebouwen, Totaal	-	-	-	-	-
Machines, Totaal	98,48 mln.	127 mln.	319 mln.	353 mln.	389 mln.
Voltijdse werknemers	1K	1K	2K	2K	2K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	-	1,06 mln.	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	1,73 mln.	6,51 mln.	-7,56 mln.	31,24 mln.	13,53 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	5,52 mln.	10,04 mln.	17,76 mln.	34,45 mln.	36,92 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	584K	762K	762K	2,58 mln.	2,45 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	6,1 mln.	10,8 mln.	18,52 mln.	37,03 mln.	39,37 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	26,17K	88,32K	594K	87K	60K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-2,81 mln.	-373K	101K	-1,47 mln.	-3,03 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	2,01 mln.	30K	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-84,02K	-294K	-291K	-786K	-596K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	178K	316K	2,32 mln.	4,45 mln.	4 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	1,8 mln.	2,16 mln.	7,1 mln.	10,12 mln.	18,26 mln.
Verandering in Debiteuren	-838K	7,56 mln.	-1,18 mln.	-6,81 mln.	-8,61 mln.
Verandering in voorraden	490K	-1,01 mln.	130K	-17,32 mln.	-13,16 mln.
Verandering in Crediteuren	-4,52 mln.	2,71 mln.	9,14 mln.	31,18 mln.	14,64 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	91,41K	-	-1,34 mln.	-19K	934K
Kasstroom uit operationele activiteiten	2,15 mln.	28,47 mln.	29,54 mln.	87,73 mln.	65,4 mln.
Kapitaaluitgaven	-3,24 mln.	-3,51 mln.	-19,23 mln.	-43,03 mln.	-32,13 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	48,48K	896K	3,48 mln.	10,24 mln.	5,89 mln.
Contante Overnames	-35,93 mln.	-8,38 mln.	-351 mln.	-43,32 mln.	-30,17 mln.
Desinvesteringen	-	-	-	-	1,82 mln.
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-145K	-2,94 mln.	-3,32 mln.	-2,05 mln.	-5,85 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-3,61K	-153K	-62K	-1,71 mln.	-2,86 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-	-411K
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-	-	-750K	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	773	33,93K	-4,33 mln.	-5,04 mln.	417K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-39,27 mln.	-14,06 mln.	-375 mln.	-84,92 mln.	-63,29 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	20,17 mln.	67,65 mln.	156 mln.	36,15 mln.	5,06 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	20,17 mln.	67,65 mln.	156 mln.	36,15 mln.	5,06 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-18,72 mln.	-73,15 mln.	-12,85 mln.	-30,36 mln.	-32,05 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-18,72 mln.	-73,15 mln.	-12,85 mln.	-30,36 mln.	-32,05 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	45,17 mln.	12,4 mln.	262 mln.	129K	30 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-3,39 mln.	-3,79 mln.	-16,42 mln.	-12,77 mln.	-16,61 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	43,23 mln.	3,11 mln.	389 mln.	-6,85 mln.	-13,6 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-18,26K	63,06K	-458K	2,75 mln.	-1,27 mln.
Netto verandering in kasgeld	6,1 mln.	17,58 mln.	42,46 mln.	-1,29 mln.	-12,75 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	1,68 mln.	2,49 mln.	3,51 mln.	9,73 mln.	14,55 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	615K	1,89 mln.	4,45 mln.	11,33 mln.	11,19 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	12,51 mln.	19,94 mln.	-25,95 mln.	27,65 mln.	22,77 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	13,35 mln.	21,38 mln.	-22,8 mln.	33,63 mln.	31,99 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-7,44 mln.	-7,84 mln.	27,69 mln.	-4,92 mln.	1,93 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	1,45 mln.	-5,5 mln.	143 mln.	5,79 mln.	-26,99 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	1,95	2,58	0,53	3,62	2,56
Rendement op het Totaal Kapitaal	2,42	3,37	0,65	4,6	3,43
Rendement op Eigen Vermogen %	2,89	5,86	-2,61	7,62	3,4
Rendement op Eigen Vermogen	2,89	5,86	-2,89	7,28	2,82
Margeanalyse
Brutomarge in %	27,63	27,53	22,77	21,55	23,99
SG&A Marge	21,14	19,8	21,15	12,13	16,97
EBITDA Marge %	13,65	15,32	6,22	15,14	12,84
EBITA Marge	7,31	8,34	1,9	9,9	7,45
EBIT Marge %	6,48	7,73	1,62	9,42	7,02
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	3,21	5,32	-2,56	6,24	2,88
Nettowinstmarge %	2,45	5,24	-2,78	5,81	2,33
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	3,21	5,32	-2,78	5,81	2,33
Genormaliseerde Nettowinstmarge	2,86	3,47	-0,29	4,36	2,14
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	17,79	16,05	-9,54	5,14	3,92
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	18,97	17,21	-8,38	6,25	5,51
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,48	0,53	0,53	0,62	0,58
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,09	1,11	1,36	1,38	1,03
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	7,19	7,59	6,46	7,42	7,08
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	6,36	7,09	7,15	7,52