Kasstroom Silence Therapeutics plc

Aandelen

SLN

US82686Q1013

Biotechnologie & Medisch Onderzoek

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 13-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
5,900 ^USD	-1,50%		-20,38%	-14,24%

13/01	Europese aandelen verhandeld in de VS terwijl American Depositary Receipts de week lager beginnen in de maandaghandel	MT
10/01	Europese aandelen verhandeld in de VS als American Depositary Receipts lager in de vrijdaghandel	MT

d7b244144f43cbb913.sUaq2dRfcasoe-oO0jUsdnU-QBFcxki_1hMZfEKn6-Y.7h7Zm4U3HvJpD49buxgVFzJcN0YRqC7lv2dtRDP0gd7wHOiPoBEFyWwk3g

Gepubliceerde financiële gegevens: SILENCE THERAPEUTICS PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	244K	5,48 mln.	12,42 mln.	17,5 mln.	25,38 mln.
Totale Omzet	244K	5,48 mln.	12,42 mln.	17,5 mln.	25,38 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	13,34 mln.	3,76 mln.	7,46 mln.	10,88 mln.	10,32 mln.
Brutowinst	-13,09 mln.	1,72 mln.	4,96 mln.	6,62 mln.	15,06 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	9,64 mln.	13,98 mln.	20,01 mln.	19,61 mln.	20,64 mln.
R&D-kosten	-	20,21 mln.	30,76 mln.	35,6 mln.	44,02 mln.
Andere Operationele Kosten	-	-1,49 mln.	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	9,64 mln.	32,7 mln.	50,77 mln.	55,21 mln.	64,66 mln.
Operationeel Inkomen	-22,73 mln.	-30,98 mln.	-45,81 mln.	-48,59 mln.	-49,6 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-33K	-16K	-8K	-47K	-34K
Rente- en beleggingsinkomsten	27K	129K	10K	23K	67K
Netto Renteuitgaven	-6K	113K	2K	-24K	33K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-130K	-5,17 mln.	-44K	1,05 mln.	-2,12 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-	-	203K	1,38 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-22,87 mln.	-36,04 mln.	-45,86 mln.	-47,37 mln.	-50,31 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-22,87 mln.	-36,04 mln.	-45,86 mln.	-47,37 mln.	-50,31 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-3,29 mln.	-3,49 mln.	-6,45 mln.	-6,88 mln.	-7,04 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-19,58 mln.	-32,55 mln.	-39,41 mln.	-40,49 mln.	-43,27 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-19,58 mln.	-32,55 mln.	-39,41 mln.	-40,49 mln.	-43,27 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-19,58 mln.	-32,55 mln.	-39,41 mln.	-40,49 mln.	-43,27 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-19,58 mln.	-32,55 mln.	-39,41 mln.	-40,49 mln.	-43,27 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-19,58 mln.	-32,55 mln.	-39,41 mln.	-40,49 mln.	-43,27 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,78	-1,19	-1,33	-1,26	-1,17
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,78	-1,19	-1,33	-1,26	-1,17
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	25,04 mln.	27,26 mln.	29,65 mln.	32,19 mln.	37,09 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,78	-1,19	-1,33	-1,26	-1,17
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,78	-1,19	-1,33	-1,26	-1,17
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	25,04 mln.	27,26 mln.	29,65 mln.	32,19 mln.	37,09 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,57	-0,83	-0,97	-0,92	-0,85
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,57	-0,83	-0,97	-0,92	-0,85
ADR-ratio	3	3	3	3	3
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-22,35 mln.	-30,67 mln.	-45,56 mln.	-48,28 mln.	-49,27 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-22,7 mln.	-30,96 mln.	-45,8 mln.	-48,59 mln.	-49,57 mln.
EBIT	-22,73 mln.	-30,98 mln.	-45,81 mln.	-48,59 mln.	-49,6 mln.
EBITDAR	-21,97 mln.	-30,32 mln.	-45,23 mln.	-47,87 mln.	-48,79 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	14,38	9,69	14,06	14,52	14
Totale Huidige Belastingen	-3,29 mln.	-3,49 mln.	-6,45 mln.	-6,88 mln.	-7,04 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-14,29 mln.	-22,53 mln.	-28,66 mln.	-29,6 mln.	-31,44 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	33K	16K	8K	47K	34K
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	9,64 mln.	13,98 mln.	20,01 mln.	19,61 mln.	20,64 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	13,34 mln.	20,21 mln.	38,26 mln.	46,5 mln.	54,32 mln.
Totaal netto huurkosten	374K	347K	332K	410K	481K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	141K	88,9K	529K	364K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	206K	243K	-119K	117K
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	584K	4,4 mln.	8,63 mln.	10,25 mln.	13,05 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	584K	4,4 mln.	8,63 mln.	10,25 mln.	13,05 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	13,52 mln.	27,45 mln.	73,54 mln.	54,82 mln.	54,03 mln.
Kortetermijninvesteringen	20 mln.	10 mln.	-	16,33 mln.	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	33,52 mln.	37,45 mln.	73,54 mln.	71,14 mln.	54,03 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	4K	29,31 mln.	331K	915K	228K
Andere Vorderingen	3,51 mln.	4,21 mln.	8,16 mln.	16,43 mln.	18,6 mln.
Totaal Vorderingen	3,52 mln.	33,52 mln.	8,49 mln.	17,34 mln.	18,83 mln.
Vooruitbetaalde kosten	431K	3,94 mln.	4,31 mln.	8,2 mln.	8,16 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	1,49 mln.	-	-	-
Totaal Vlottende Activa	37,46 mln.	76,4 mln.	86,33 mln.	96,69 mln.	81,02 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	3,56 mln.	4,52 mln.	5,46 mln.	5,48 mln.	5,56 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-2,95 mln.	-3,4 mln.	-3,51 mln.	-3,28 mln.	-3,74 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	611K	1,13 mln.	1,94 mln.	2,2 mln.	1,81 mln.
Langetermijninvesteringen	275K	303K	301K	284K	284K
Goodwill	7,69 mln.	8,12 mln.	7,59 mln.	8,01 mln.	7,84 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	34K	17K	24K	320K	284K
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	-	-	-	2,58 mln.
Totaal Activa	46,08 mln.	85,97 mln.	96,19 mln.	108 mln.	93,82 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	1,79 mln.	2,28 mln.	4,06 mln.	3,19 mln.	2,63 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	5,1 mln.	5,91 mln.	6,53 mln.	8,86 mln.	9,43 mln.
Lopend gedeelte van leases	287K	341K	137K	446K	179K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	185K	589K	373K
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	2,48 mln.	17,04 mln.	4,25 mln.	8,86 mln.	5,16 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	9,65 mln.	25,58 mln.	15,17 mln.	21,94 mln.	17,77 mln.
Lange-Termijn Leases	-	-	-	-	93K
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	15,52 mln.	51,34 mln.	72,5 mln.	63,48 mln.	58,91 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	25,17 mln.	76,91 mln.	87,67 mln.	85,43 mln.	76,77 mln.
Gewone aandelen, Totaal	3,92 mln.	4,16 mln.	4,49 mln.	5,39 mln.	5,94 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	138 mln.	154 mln.	184 mln.	227 mln.	251 mln.
Ingehouden winsten	-152 mln.	-184 mln.	-223 mln.	-263 mln.	-305 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	30,84 mln.	35,38 mln.	42,67 mln.	53,28 mln.	64,27 mln.
Totaal Eigen Vermogen	20,91 mln.	9,06 mln.	8,53 mln.	22,07 mln.	17,05 mln.
Eigen Vermogen	20,91 mln.	9,06 mln.	8,53 mln.	22,07 mln.	17,05 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	46,08 mln.	85,97 mln.	96,19 mln.	108 mln.	93,82 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	26,12 mln.	27,77 mln.	29,93 mln.	35,95 mln.	46,5 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	26,12 mln.	27,77 mln.	29,93 mln.	35,94 mln.	39,62 mln.
Boekwaarde / Aandeel	0,8	0,33	0,28	0,61	0,43
Netto Boekwaarde	13,18 mln.	917K	910K	13,74 mln.	8,93 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,5	0,03	0,03	0,38	0,23
Totale Schuld	287K	341K	137K	446K	272K
Nettoschuld	-33,23 mln.	-37,11 mln.	-73,4 mln.	-70,7 mln.	-53,76 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	2,99 mln.	2,78 mln.	2,66 mln.	3,28 mln.	3,85 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Machines, Totaal	3,4 mln.	4,07 mln.	5,11 mln.	4,99 mln.	5,06 mln.
Voltijdse werknemers	46	65	105	122	109

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-19,58 mln.	-32,55 mln.	-39,41 mln.	-40,49 mln.	-43,27 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	452K	476K	411K	478K	462K
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	30K	20K	16K	4K	36K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	482K	496K	427K	482K	498K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	2K	-3K	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	584K	4,4 mln.	8,63 mln.	10,25 mln.	13,05 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-4,86 mln.	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-844K	3,09 mln.	-1,69 mln.	-7,44 mln.	2,03 mln.
Verandering in Debiteuren	-4K	-29,3 mln.	27,48 mln.	-584K	314K
Verandering in Crediteuren	3,06 mln.	1,3 mln.	2,4 mln.	1,45 mln.	44K
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	17,99 mln.	50,39 mln.	8,37 mln.	-4,4 mln.	-8,28 mln.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	-	-	-	-502K	-1,77 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	38K	-3,73 mln.	588K	-4,22 mln.	-1,97 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	1,73 mln.	-10,78 mln.	6,81 mln.	-45,46 mln.	-39,35 mln.
Kapitaaluitgaven	-9K	-511K	-1,31 mln.	-140K	-45K
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	3K	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-3K	-23K	-300K	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-15 mln.	10 mln.	10 mln.	-16,12 mln.	15,52 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-6K	129K	10K	23K	958K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-15,02 mln.	9,62 mln.	8,68 mln.	-16,54 mln.	16,43 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-402K	-211K	-190K	-174K
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-402K	-211K	-190K	-174K
Uitgifte van Gewone Aandelen	5,27 mln.	15,83 mln.	30,92 mln.	43,24 mln.	25,33 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	5,27 mln.	15,43 mln.	30,71 mln.	43,05 mln.	25,16 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	36K	-336K	-105K	228K	-3,02 mln.
Netto verandering in kasgeld	-7,98 mln.	13,93 mln.	46,09 mln.	-18,72 mln.	-785K
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-2,31 mln.	-3,02 mln.	-4,41 mln.	-	642K
Geleverde Vrije Kasstroom	-8,62 mln.	-34,13 mln.	-4,96 mln.	-26,38 mln.	-22,88 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-8,6 mln.	-34,12 mln.	-4,96 mln.	-26,36 mln.	-22,85 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-4,55 mln.	19,13 mln.	-15,95 mln.	6,28 mln.	5,36 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-	-402K	-211K	-190K	-174K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-33,45	-29,33	-31,44	-29,82	-30,8
Rendement op het Totaal Kapitaal	-50,52	-126,58	-317,04	-194,8	-155,64
Rendement op Eigen Vermogen %	-69,98	-217,21	-448,22	-264,65	-221,19
Rendement op Eigen Vermogen	-69,98	-217,21	-448,22	-264,65	-221,19
Margeanalyse
Brutomarge in %	-5,37K	31,34	39,94	37,83	59,34
SG&A Marge	3,95K	255,21	161,16	112,04	81,32
EBITDA Marge %	-9,16K	-559,81	-366,98	-275,89	-194,18
EBITA Marge	-9,3K	-565,12	-368,89	-277,64	-195,34
EBIT Marge %	-9,32K	-565,49	-369,02	-277,66	-195,48
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-8,03K	-594,03	-317,44	-231,35	-170,51
Nettowinstmarge %	-8,03K	-594,03	-317,44	-231,35	-170,51
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-8,03K	-594,03	-317,44	-231,35	-170,51
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-5,86K	-411,13	-230,85	-169,16	-123,92
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-3,53K	-622,93	-39,98	-150,76	-90,15
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-3,53K	-622,75	-39,94	-150,59	-90,07
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,01	0,08	0,14	0,17	0,25
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,32	6,3	8,09	8,44	12,64
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	-	0,37	0,84	28,09	44,4
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	3,88	2,99	5,69	4,41	4,56
Quick Ratio	3,84	2,77	5,41	4,03	4,1
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,18	-0,42	0,45	-2,07	-2,21
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	-	978,96	435,66	12,99	8,22
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	40,19	198,23	155,43	121,63	102,85
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	1,37	3,76	1,61	2,02	1,6
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	1,35	3,63	1,58	1,98	1,57
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-	-	-	-	0,55
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	-	-	-	-	0,54
Totaal Passiva / Totaal Activa	54,62	89,46	91,14	79,47	81,83
EBIT / Renteuitgaven	-688,91	-1,94K	-5,73K	-1,03K	-1,46K
EBITDA / Renteuitgaven	-674,3	-1,91K	-5,67K	-1,02K	-1,44K
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-674,58	-1,94K	-5,84K	-1,03K	-1,45K
Totale Schuld / EBITDA	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0,01
Nettoschuld / EBITDA	1,49	1,22	1,62	1,47	1,09
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0,01
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	1,49	1,2	1,57	1,47	1,09
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-	2,15K	126,59	40,97	44,99
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	34,37	603,69	188,82	33,51	127,41
EBITDA, 1 Jr. Groei %	10,79	37,25	48,54	5,98	2,05
EBITA, 1 Jr. Groei %	10,48	36,38	47,91	6,09	2,01
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	10,51	36,28	47,87	6,07	2,08
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	6,36	66,21	21,09	2,74	6,86
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	6,36	66,21	21,09	2,74	6,86
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	11,42	57,59	27,23	3,3	6,21
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-0,46	52,7	11,31	-5,38	-7,25
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-	733K	-98,87	176,44	-75,08
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	-33,66	84,45	72,49	13,22	-17,63
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	18,5	86,58	11,89	11,75	-12,72
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-50,93	-93,04	-0,76	1,41K	-35,05
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	-40,35	-56,67	-5,88	158,88	-22,75
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-110,3	-723,97	-163,16	-767,88	-13,43
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-93,08	5,58K	156,56	-89,32	-67,86
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-23,47	295,74	-85,46	431,55	-13,3
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-23,66	296,58	-85,47	431,5	-13,28
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	290,51	-	613,31	78,72	42,96
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	28,51	-58,02	350,82	96,37	74,25
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	26,53	23,31	43,09	25,85	3,99
EBITA, 2 jr. CAGR %	25,69	22,75	42,03	25,27	4,03
EBIT, 2 Jr. CAGR %	25,69	22,73	41,96	25,23	4,05
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	247,89	32,96	41,86	11,54	4,78
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	247,89	32,96	41,86	11,54	4,78
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	33,45	32,51	41,6	14,64	4,74
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	235,67	23,29	30,38	2,63	-6,32
Debiteuren, 2 Jr. CAGR %	-	-	809,67	-82,33	-17
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	-27,74	10,62	78,37	39,75	-3,43
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	-8,48	48,69	44,49	11,82	-1,24
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	-45,44	-81,52	-73,73	287,13	213,19
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	-36,8	-49,16	-36,14	56,09	41,41
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	-57,58	-19,82	98,52	105,38	140,45
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	-77,19	98,26	1,11K	-47,66	-81,47
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %	14,79	74,02	-24,14	-12,08	114,68
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %