Financiën Sinotrans Limited

Aandelen

598 CNE1000004F1

Luchtvracht & Logistiek

Beurs gesloten - Hong Kong S.E. Andere beurzen 10:08:20 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
4,28 ^HKD	-1,61%		+6,20%	+30,89%

25/03	Transcript : Sinotrans Limited, 2023 Earnings Call, Mar 25, 2024
22/03	Sinotrans Limited stelt slotdividend voor voor het jaar eindigend op 31 december 2023, betaalbaar op 31 juli 2024	CI

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	27.463	28.206	27.920	24.561	33.377	41.167	-	-
Bedrijfswaarde ¹	26.636	29.847	26.768	21.406	29.588	32.520	32.544	32.514
K/w-verhouding	6,23 x	6,41 x	4,07 x	-	5,1 x	6,67 x	6,25 x	5,9 x
Dividendrendement	5,07%	5,06%	8,84%	-	4,88%	7,15%	7,05%	7,99%
Marktkapitalisatie/omzet	0,35 x	0,33 x	0,22 x	0,23 x	0,33 x	0,37 x	0,37 x	0,35 x
Bedrijfswaarde/omzet	0,34 x	0,35 x	0,22 x	0,2 x	0,29 x	0,29 x	0,29 x	0,27 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5,1 x	5,46 x	3,8 x	2,85 x	4,17 x	4,88 x	4,64 x	4,22 x
Bedrijfswaarde/FCF	19 x	13,1 x	9,1 x	-	-	10,9 x	11 x	10,2 x
FCF Yield	5,25%	7,63%	11%	-	-	9,21%	9,1%	9,76%
Price to Book	0,62 x	0,58 x	0,46 x	-	0,57 x	0,72 x	0,68 x	0,64 x
Aantal aandelen (in duizenden)	7.400.804	7.400.804	7.400.804	7.256.523	7.244.937	7.265.954	-	-
Referentieprijs ²	2,368	2,373	2,037	2,243	2,972	3,962	3,962	3,962
Datum van publicatie	31/03/20	30/03/21	29/03/22	27/03/23	22/03/24	-	-	-

¹CNY in Miljoen²CNY

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	77.650	84.537	124.346	108.817	101.705	111.191	112.311	118.592
EBITDA ¹	5.218	5.464	7.041	7.514	7.096	6.663	7.010	7.702
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	3.372	3.379	4.867	5.204	5.473	3.388	4.863	5.217
Operationele Marge	4,34%	4%	3,91%	4,78%	5,38%	3,05%	4,33%	4,4%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	3.326	3.536	4.732	5.198	5.510	5.890	6.059	6.524
Nettowinst (verlies) ¹	2.803	2.754	3.713	4.068	4.222	4.410	4.701	5.042
Nettomarge	3,61%	3,26%	2,99%	3,74%	4,15%	3,97%	4,19%	4,25%
WPA ²	0,3800	0,3700	0,5000	-	0,5822	0,5941	0,6342	0,6710
Free Cash Flow ¹	1.399	2.277	2.943	-	-	2.994	2.960	3.173
FCF-marge	1,8%	2,69%	2,37%	-	-	2,69%	2,64%	2,68%
Kasstroomconversie (ebitda)	26,82%	41,67%	41,79%	-	-	44,93%	42,23%	41,2%
Kasstroomconversie (nettowinst)	49,91%	82,68%	79,24%	-	-	67,89%	62,96%	62,94%
Dividend per aandeel ²	0,1200	0,1200	0,1800	-	0,1450	0,2834	0,2794	0,3166
Datum van publicatie	31/03/20	30/03/21	29/03/22	27/03/23	22/03/24	-	-	-

¹CNY in Miljoen²CNY

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 Q3	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Omzet ¹	39.930	39.691	44.843	36.139	26.530	62.669	-	55.191	25.202	28.424	53.625	22.361	47.837	24.936	28.932	53.868	25.715	27.082	26.520	30.769
EBITDA ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	1.218	-	-	1.243	-	-	-	-	1.304	1.418	1.456	1.593
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	-	-	-	1.228	939,1	2.167	-	2.758	1.457	1.276	710,6	1.217	-	1.285	1.378	1.378	705,6	819,3	857	994,3
Operationele Marge	-	-	-	3,4%	3,54%	3,46%	-	5%	5,78%	4,49%	1,33%	5,44%	-	5,15%	4,76%	2,56%	2,74%	3,03%	3,23%	3,23%
Resultaat voor belastingen (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettowinst (verlies)	-	1.215	-	-	634,2	1.551	982,5	-	-	-	-	960,9	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	3,06%	-	-	2,39%	2,47%	-	-	-	-	-	4,3%	-	-	-	-	-	-	-	-
WPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividend per aandeel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	31/03/20	27/08/20	30/03/21	27/10/21	29/03/22	29/03/22	27/04/22	25/08/22	26/10/22	27/03/23	27/03/23	28/04/23	7/09/23	27/10/23	22/03/24	22/03/24	-	-	-	-

¹CNY in Miljoen

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	-	1.641	-	-	-	-	-	-
Nettokaspositie ¹	827	-	1.152	3.154	3.788	8.646	8.622	8.653
Hefboom (schuld/ebitda)	-	0,3003 x	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1.399	2.277	2.943	-	-	2.994	2.960	3.173
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	10,9%	9,35%	11,7%	11,9%	11,6%	11,1%	11,3%	11,2%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	4,54%	4,31%	5,3%	-	5,47%	5,77%	5,74%	5,8%
Totale activa ¹	61.690	63.863	70.060	-	77.194	76.496	81.903	86.998
Nettoactief per aandeel ²	3,840	4,110	4,470	-	5,180	5,510	5,860	6,200
Cashflow per aandeel ²	0,4500	0,5300	0,5600	-	0,5300	0,9100	0,7600	1,070
Capex ¹	1.921	1.679	1.222	1.283	1.223	1.718	1.621	1.464
Capex/omzet	2,47%	1,99%	0,98%	1,18%	1,2%	1,55%	1,44%	1,23%
Datum van publicatie	31/03/20	30/03/21	29/03/22	27/03/23	22/03/24	-	-	-

¹CNY in Miljoen²CNY

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Sinotrans Limited

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

3,962 CNY

Gemiddelde koersdoel

3,949 CNY

Spread / Gemiddelde doel

-0,33%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalomzet - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Luchtvracht & Logistiek - NEC

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
SINOTRANS LIMITED	+30,89%	5,68 mld.
UNITED PARCEL SERVICE INC.	-6,13%	126 mld.
FEDEX CORPORATION	+5,09%	65,42 mld.
DHL GROUP	-13,41%	48,51 mld.
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC.	-10,93%	16,08 mld.
INPOST S.A.	+22,81%	8,2 mld.
J&T GLOBAL EXPRESS LIMITED	-59,73%	7,17 mld.
SG HOLDINGS CO.,LTD.	-10,03%	7,24 mld.
GXO LOGISTICS, INC.	-17,41%	6,03 mld.
YAMATO HOLDINGS CO LTD	-20,63%	4,51 mld.

Luchtvracht & Logistiek - NEC