Kasstroom Sitoy Group Holdings Limited

Aandelen

1023

KYG8190E1052

Kleding & Accessoires

Vertraagde tijd Hong Kong S.E. Andere beurzen 05:39:06 20-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,5400 ^HKD	0,00%		-5,26%	-39,33%

16/09	Sitoy voorspelt tot 55% daling van de nettowinst	MT
26/02	Sitoy Group halveert winst in eerste kwartaal	MT

01dff802894179456f1f8.dJVBwsk4yD2QIuST4ca929X57Qsnmm2ILgy_S3_J0jI.RMd5r_wM_g_daIvctfHL4-Sx22ZO6Q_5W2PmLTr8pVkH2w6AilaScfpt3A

Gepubliceerde financiële gegevens: SITOY GROUP HOLDINGS LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	2,44 mld.	1,81 mld.	1,42 mld.	1,85 mld.	1,83 mld.
Totale Omzet	2,44 mld.	1,81 mld.	1,42 mld.	1,85 mld.	1,83 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,75 mld.	1,37 mld.	1,02 mld.	1,31 mld.	1,22 mld.
Brutowinst	695 mln.	439 mln.	406 mln.	534 mln.	606 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	580 mln.	534 mln.	491 mln.	374 mln.	389 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-	6,11 mln.	97K
Andere Operationele Kosten	11,58 mln.	11,35 mln.	8,41 mln.	759K	1,14 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	592 mln.	545 mln.	500 mln.	381 mln.	390 mln.
Operationeel Inkomen	104 mln.	-106 mln.	-93,29 mln.	153 mln.	216 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-4,79 mln.	-11,37 mln.	-8,74 mln.	-5,54 mln.	-3,06 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	7,22 mln.	8,1 mln.	8,32 mln.	7,15 mln.	7,86 mln.
Netto Renteuitgaven	2,43 mln.	-3,28 mln.	-425K	1,61 mln.	4,8 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	9,09 mln.	18,69 mln.	-59,8 mln.	15,6 mln.	40,4 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	15,92 mln.	29,3 mln.	32,75 mln.	14,84 mln.	9,58 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	131 mln.	-61,61 mln.	-121 mln.	185 mln.	271 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-7,17 mln.	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-2,35 mln.	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-3,68 mln.	-1,28 mln.	-497K	-4,57 mln.
Afschrijving van activa	36,94 mln.	-54,85 mln.	-13,22 mln.	-200K	-7,3 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	161 mln.	-122 mln.	-135 mln.	185 mln.	259 mln.
Inkomstenbelastingkosten	48,14 mln.	27,68 mln.	18,39 mln.	34,32 mln.	55,86 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	113 mln.	-150 mln.	-154 mln.	150 mln.	203 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-38,86 mln.	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	113 mln.	-150 mln.	-154 mln.	112 mln.	203 mln.
Minderheidsbelangen	12,78 mln.	17,34 mln.	3,41 mln.	117K	-
Netto-inkomen - (W&V)	126 mln.	-133 mln.	-150 mln.	112 mln.	203 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	126 mln.	-133 mln.	-150 mln.	112 mln.	203 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	126 mln.	-133 mln.	-150 mln.	150 mln.	203 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,13	-0,14	-0,16	0,12	0,21
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,13	-0,14	-0,16	0,16	0,21
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	968 mln.	960 mln.	963 mln.	963 mln.	964 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,13	-0,14	-0,16	0,12	0,21
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,13	-0,14	-0,16	0,16	0,21
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	973 mln.	960 mln.	963 mln.	965 mln.	964 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,1	-0,02	-0,07	0,12	0,18
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,1	-0,02	-0,07	0,12	0,18
Dividend Per Aandeel	0,08	0,02	0,02	0,06	0,11
Uitkeringsratio	91,45	-28,9	-12,76	17,25	18,99
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	154 mln.	-59,47 mln.	-53,56 mln.	191 mln.	248 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	106 mln.	-105 mln.	-93,04 mln.	154 mln.	216 mln.
EBIT	104 mln.	-106 mln.	-93,29 mln.	153 mln.	216 mln.
EBITDAR	234 mln.	-31,34 mln.	-22,74 mln.	199 mln.	263 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	29,92	-22,6	-13,6	18,58	21,6
Huidige Binnenlandse Belastingen	43,49 mln.	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	43,49 mln.	23,96 mln.	20,89 mln.	16,78 mln.	53,31 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	5,84 mln.	-	-	-	-
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-1,18 mln.	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	4,65 mln.	3,72 mln.	-2,5 mln.	17,55 mln.	2,55 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	94,75 mln.	-21,16 mln.	-72,07 mln.	116 mln.	169 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	4,7 mln.	3,63 mln.	2,65 mln.	2,52 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	282 mln.	230 mln.	214 mln.	156 mln.	177 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	298 mln.	297 mln.	274 mln.	217 mln.	206 mln.
Totaal netto huurkosten	80,16 mln.	28,13 mln.	30,82 mln.	7,97 mln.	14,67 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	10 mln.	7,75 mln.	2,21 mln.	4,6 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	18,13 mln.	23,07 mln.	5,76 mln.	10,07 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	10,84 mln.	5,14 mln.	2,14 mln.	-	2,82 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	10,84 mln.	5,14 mln.	2,14 mln.	-	2,82 mln.

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	407 mln.	518 mln.	478 mln.	315 mln.	404 mln.
Kortetermijninvesteringen	26,7 mln.	29,12 mln.	29,14 mln.	27,32 mln.	22,11 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	433 mln.	547 mln.	507 mln.	342 mln.	426 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	486 mln.	271 mln.	230 mln.	383 mln.	382 mln.
Totaal Vorderingen	486 mln.	271 mln.	230 mln.	383 mln.	382 mln.
Voorraad	394 mln.	280 mln.	286 mln.	287 mln.	214 mln.
Vooruitbetaalde kosten	19,35 mln.	56,8 mln.	14,47 mln.	8,57 mln.	8,91 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	63,8 mln.	23,52 mln.	66,97 mln.	93,66 mln.	56,51 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,4 mld.	1,18 mld.	1,1 mld.	1,11 mld.	1,09 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,57 mld.	1,66 mld.	1,66 mld.	1,5 mld.	1,43 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-423 mln.	-451 mln.	-513 mln.	-426 mln.	-394 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	1,14 mld.	1,21 mld.	1,15 mld.	1,08 mld.	1,03 mld.
Langetermijninvesteringen	14 mln.	9,53 mln.	9,64 mln.	-	-
Goodwill	2,35 mln.	-	-	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	20,43 mln.	-	7,98 mln.	2,42 mln.	2,42 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	33,21 mln.	28,97 mln.	38,94 mln.	20,84 mln.	15,32 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	8,96 mln.	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	23,4 mln.	13,54 mln.	12,37 mln.	554K	163K
Totaal Activa	2,63 mld.	2,45 mld.	2,32 mld.	2,22 mld.	2,14 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	222 mln.	134 mln.	210 mln.	225 mln.	162 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	96,38 mln.	74,55 mln.	74,46 mln.	54,86 mln.	50,27 mln.
Kortlopende leningen	166 mln.	201 mln.	127 mln.	62,54 mln.	-
Lopend gedeelte van leases	-	55,19 mln.	41,62 mln.	23,87 mln.	23,45 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	22,86 mln.	16,59 mln.	19,06 mln.	11,34 mln.	51,99 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	11,49 mln.	9,08 mln.	8,28 mln.	8,92 mln.	7,98 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	48,06 mln.	30,21 mln.	36,68 mln.	32,5 mln.	33,31 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	567 mln.	520 mln.	517 mln.	419 mln.	329 mln.
Lange-Termijn Leases	-	89,73 mln.	42,56 mln.	22,19 mln.	24,06 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	3,26 mln.	2,73 mln.	2,49 mln.	1,92 mln.	1,11 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	1,83 mln.	7,29 mln.	7,53 mln.	7,14 mln.	5,16 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	572 mln.	620 mln.	570 mln.	451 mln.	359 mln.
Gewone aandelen, Totaal	96,54 mln.	96,54 mln.	96,54 mln.	96,54 mln.	96,54 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	924 mln.	923 mln.	922 mln.	922 mln.	925 mln.
Ingehouden winsten	1,13 mld.	956 mln.	758 mln.	840 mln.	947 mln.
Eigen aandelen	-19,91 mln.	-13,38 mln.	-6,38 mln.	-6,38 mln.	-
Algemeen Inkomen en Overig	-62,56 mln.	-107 mln.	-27,89 mln.	-87,05 mln.	-189 mln.
Totaal Eigen Vermogen	2,07 mld.	1,86 mld.	1,74 mld.	1,77 mld.	1,78 mld.
Minderheidsbelangen	-5,21 mln.	-22,55 mln.	6,79 mln.	-	-
Eigen Vermogen	2,06 mld.	1,83 mld.	1,75 mld.	1,77 mld.	1,78 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2,63 mld.	2,45 mld.	2,32 mld.	2,22 mld.	2,14 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	957 mln.	960 mln.	960 mln.	960 mln.	965 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	957 mln.	960 mln.	960 mln.	960 mln.	965 mln.
Boekwaarde / Aandeel	2,16	1,93	1,81	1,84	1,84
Netto Boekwaarde	2,04 mld.	1,86 mld.	1,73 mld.	1,76 mld.	1,78 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	2,13	1,93	1,81	1,84	1,84
Totale Schuld	166 mln.	346 mln.	211 mln.	109 mln.	47,51 mln.
Nettoschuld	-267 mln.	-201 mln.	-296 mln.	-234 mln.	-378 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	641 mln.	225 mln.	247 mln.	63,73 mln.	117 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-5,21 mln.	-22,55 mln.	6,79 mln.	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	54,69 mln.	85,53 mln.	82,02 mln.	61,32 mln.	34,19 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	115 mln.	84,38 mln.	96,18 mln.	96,6 mln.	72,35 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	266 mln.	252 mln.	203 mln.	155 mln.	119 mln.
Gebouwen, Totaal	434 mln.	433 mln.	460 mln.	424 mln.	402 mln.
Machines, Totaal	302 mln.	297 mln.	313 mln.	236 mln.	186 mln.
Voltijdse werknemers	7,59K	5,47K	3,78K	4,5K	4,5K
Activa op Operationele Lease - Bruto	733 mln.	711 mln.	700 mln.	700 mln.	692 mln.
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	2,51 mln.	2,32 mln.	3,72 mln.	6,46 mln.	4,98 mln.

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	126 mln.	-133 mln.	-150 mln.	112 mln.	203 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	47,56 mln.	97,08 mln.	82,55 mln.	72,67 mln.	62,18 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	2,37 mln.	1,25 mln.	253K	253K	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	49,94 mln.	98,33 mln.	82,8 mln.	72,93 mln.	62,18 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	422K	-	-	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	2,6 mln.	3,68 mln.	1,28 mln.	497K	4,57 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	4,52 mln.	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-33,94 mln.	57,2 mln.	13,22 mln.	200K	7,3 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	10,84 mln.	5,14 mln.	2,14 mln.	-	2,82 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	2,51 mln.	-190K	1,4 mln.	6,04 mln.	97K
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-33,79 mln.	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	36,79 mln.	73,88 mln.	-53,41 mln.	34,69 mln.	29,11 mln.
Verandering in Debiteuren	45,71 mln.	218 mln.	49,35 mln.	-167 mln.	6,37 mln.
Verandering in voorraden	-10,08 mln.	1,54 mln.	45,66 mln.	-48,93 mln.	58,56 mln.
Verandering in Crediteuren	-21,56 mln.	-83,07 mln.	86,36 mln.	21,17 mln.	-50,45 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-5,64 mln.	-44,69 mln.	30,44 mln.	-27,01 mln.	-39,52 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	203 mln.	197 mln.	114 mln.	-29,98 mln.	284 mln.
Kapitaaluitgaven	-14,54 mln.	-19,5 mln.	-13,89 mln.	-12,98 mln.	-14,66 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	317K	331K	493K	2,15 mln.	1,87 mln.
Contante Overnames	-52,71 mln.	-	-800K	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-3,3 mln.	-3,35 mln.	-224K	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	34 mln.	1,67 mln.	368K	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	42,44 mln.	6,57 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-36,23 mln.	-20,85 mln.	-14,05 mln.	31,61 mln.	-6,23 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	149 mln.	125 mln.	100 mln.	205 mln.	-
Totale Uitgegeven Schuld	149 mln.	125 mln.	100 mln.	205 mln.	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-70,57 mln.	-90,42 mln.	-180 mln.	-267 mln.	-62,64 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-44,43 mln.	-36,69 mln.	-42,23 mln.	-37,13 mln.	-27,89 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-115 mln.	-127 mln.	-222 mln.	-304 mln.	-90,54 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-110 mln.	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-115 mln.	-38,39 mln.	-19,17 mln.	-19,25 mln.	-38,51 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-115 mln.	-38,39 mln.	-19,17 mln.	-19,25 mln.	-38,51 mln.
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-28,96 mln.	-9,63 mln.	-57,76 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-4,79 mln.	-11,37 mln.	-8,74 mln.	-28,93 mln.	18,16 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-195 mln.	-51,64 mln.	-179 mln.	-157 mln.	-169 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-12,38 mln.	-13,58 mln.	36,16 mln.	-7,88 mln.	-19,89 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	2,92 mln.	-	-
Netto verandering in kasgeld	-40,77 mln.	111 mln.	-40 mln.	-163 mln.	89,07 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	4,79 mln.	11,37 mln.	8,74 mln.	7,29 mln.	3,06 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	31,94 mln.	44,76 mln.	15,91 mln.	22,11 mln.	12,77 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	111 mln.	202 mln.	126 mln.	-38,32 mln.	263 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	114 mln.	209 mln.	132 mln.	-34,85 mln.	265 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-5,63 mln.	-195 mln.	-119 mln.	191 mln.	-80,16 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	33,89 mln.	-1,88 mln.	-122 mln.	-98,98 mln.	-90,54 mln.

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,5	-2,61	-2,44	4,23	6,19
Rendement op het Totaal Kapitaal	2,93	-3,02	-2,82	5	7,29
Rendement op Eigen Vermogen %	5,29	-7,72	-8,58	8,56	11,44
Rendement op Eigen Vermogen	5,88	-6,78	-8,35	8,58	11,44
Margeanalyse
Brutomarge in %	28,48	24,27	28,52	28,93	33,14
SG&A Marge	23,76	29,52	34,48	20,25	21,27
EBITDA Marge %	6,29	-3,29	-3,76	10,36	13,58
EBITA Marge	4,35	-5,81	-6,53	8,32	11,8
EBIT Marge %	4,25	-5,88	-6,55	8,31	11,8
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	4,62	-8,3	-10,78	8,15	11,1
Nettowinstmarge %	5,14	-7,34	-10,54	6,05	11,1
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	5,14	-7,34	-10,54	8,15	11,1
Genormaliseerde Nettowinstmarge	3,88	-1,17	-5,06	6,28	9,25
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	4,54	11,15	8,85	-2,08	14,41
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	4,66	11,54	9,24	-1,89	14,52
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,94	0,71	0,6	0,81	0,84
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	2,2	1,54	1,21	1,66	1,73
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	4,88	4,78	5,69