Financiële ratio's SM Investments Corporation

Aandelen

SM

PHY806761029

Levensmiddelenhandel & -distributie

Beurs gesloten - Philippines S.E. Andere beurzen 07:52:50 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
835,00 ^PHP	+1,71%		-4,02%	-7,12%

15/11	SM Investments Corporation rapporteert resultaten voor het derde kwartaal en de negen maanden eindigend op 30 september 2024	CI
14/08	SM Investments Corporation rapporteert resultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2024	CI

9dd1613d.R6b-aaILucUseUk0L5X59x1d0qyUGEbDvqBdsBJzJgY.ENWNH_Ng4PQeNydfWtS8qHEa4vbYQneZ15kWiV48Z0gRlJQC0T7VqGNJDA

Gepubliceerde financiële gegevens: SM INVESTMENTS CORPORATION

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	465 mld.	369 mld.	388 mld.	456 mld.	506 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen, Totaal (Rev)	27,81 mln.	-	-	-	-
Rente en Investeringsinkomsten	481 mln.	431 mln.	587 mln.	1,18 mld.	912 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	35,89 mld.	25,07 mld.	39,55 mld.	97,06 mld.	110 mld.
Totale Omzet	502 mld.	394 mld.	428 mld.	554 mld.	616 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	286 mld.	244 mld.	258 mld.	320 mld.	339 mld.
Brutowinst	215 mld.	150 mld.	170 mld.	233 mld.	277 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	110 mld.	92,5 mld.	94,09 mld.	116 mld.	85,78 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	-	-	-	-	22,75 mld.
Andere Operationele Kosten	-	-	-	-	26,11 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	110 mld.	92,5 mld.	94,09 mld.	116 mld.	135 mld.
Operationeel Inkomen	105 mld.	57,87 mld.	76,27 mld.	118 mld.	143 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-19,19 mld.	-18,02 mld.	-18,76 mld.	-21,55 mld.	-24,08 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	3,88 mld.	2,44 mld.	2,2 mld.	3,04 mld.	4,05 mld.
Netto Renteuitgaven	-15,31 mld.	-15,59 mld.	-16,56 mld.	-18,5 mld.	-20,04 mld.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	562 mln.	129 mln.	796 mln.	209 mln.	329 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	6,38 mln.	-	295 mln.	446 mln.	-393 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	90,41 mld.	42,42 mld.	60,8 mld.	99,72 mld.	122 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-3,79 mld.	-1 mld.	672 mln.	-578 mln.	386 mln.
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	86,61 mld.	41,42 mld.	61,47 mld.	99,14 mld.	123 mld.
Inkomstenbelastingkosten	17,17 mld.	7,09 mld.	8,74 mld.	14,79 mld.	16,63 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	69,44 mld.	34,33 mld.	52,73 mld.	84,35 mld.	106 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	69,44 mld.	34,33 mld.	52,73 mld.	84,35 mld.	106 mld.
Minderheidsbelangen	-24,88 mld.	-10,94 mld.	-14,23 mld.	-22,69 mld.	-29,2 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	44,57 mld.	23,39 mld.	38,5 mld.	61,65 mld.	76,99 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	44,57 mld.	23,39 mld.	38,5 mld.	61,65 mld.	76,99 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	44,57 mld.	23,39 mld.	38,5 mld.	61,65 mld.	76,99 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	37	19,42	31,96	50,88	63
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	37	19,42	31,96	50,88	63
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,2 mld.	1,2 mld.	1,2 mld.	1,21 mld.	1,22 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	37	19,42	31,96	50,88	63
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	37	19,42	31,96	50,88	63
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,2 mld.	1,2 mld.	1,2 mld.	1,21 mld.	1,22 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	26,26	12,93	19,73	32,7	38,73
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	26,26	12,93	19,73	32,7	38,73
Dividend Per Aandeel	4,25	4,25	6,25	7,5	9
Uitkeringsratio	46,02	43,43	25,07	20,62	22,52
ADR-ratio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	121 mld.	73,57 mld.	93,29 mld.	137 mld.	163 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	105 mld.	57,87 mld.	76,27 mld.	118 mld.	143 mld.
EBIT	105 mld.	57,87 mld.	76,27 mld.	118 mld.	143 mld.
EBITDAR	125 mld.	74,68 mld.	94,49 mld.	140 mld.	167 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	502 mld.	394 mld.	428 mld.	554 mld.	616 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	19,82	17,12	14,22	14,92	13,54
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	16,22 mld.	6,41 mld.	6,96 mld.	14,25 mld.	16,21 mld.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	952 mln.	684 mln.	1,78 mld.	547 mln.	423 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	31,63 mld.	15,57 mld.	23,77 mld.	39,63 mld.	47,32 mld.
Gecapitaliseerde Rente	3,14 mld.	-	-	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	20,56 mld.	20,27 mld.	21,85 mld.	25,16 mld.	28,74 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	95,32 mln.	187 mln.	84,3 mln.	209 mln.	297 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	-	-	-	-	9,52 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	-	-	-	-	2,78 mld.
Totaal netto huurkosten	4,47 mld.	1,11 mld.	1,2 mld.	3,32 mld.	3,72 mld.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	2,02 mld.	378 mln.	382 mln.	1,09 mld.	1,33 mld.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	2,45 mld.	737 mln.	819 mln.	2,23 mld.	2,39 mld.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	3,07 mld.	2,98 mld.	3,79 mld.	4,74 mld.	2,77 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	76,21 mld.	78,16 mld.	88,74 mld.	107 mld.	104 mld.
Kortetermijninvesteringen	690 mln.	568 mln.	547 mln.	535 mln.	748 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	76,9 mld.	78,73 mld.	89,29 mld.	107 mld.	104 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	51,93 mld.	58,61 mld.	73,4 mld.	83,61 mld.	78,21 mld.
Andere Vorderingen	11,74 mld.	12,49 mld.	15,25 mld.	15,3 mld.	14,77 mld.
Vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	63,67 mld.	71,11 mld.	88,66 mld.	98,92 mld.	92,98 mld.
Voorraad	77,12 mld.	73,22 mld.	87,8 mld.	108 mld.	119 mld.
Vooruitbetaalde kosten	13,99 mld.	14,25 mld.	18,47 mld.	19,88 mld.	20,54 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal	16,68 mld.	17,21 mld.	17,84 mld.	27,71 mld.	22,26 mld.
Totaal Vlottende Activa	248 mld.	255 mld.	302 mld.	362 mld.	359 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	113 mld.	125 mld.	150 mld.	180 mld.	197 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-50,38 mld.	-57,14 mld.	-66,51 mld.	-87,72 mld.	-95,72 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	62,39 mld.	68,07 mld.	83,33 mld.	92,02 mld.	101 mld.
Langetermijninvesteringen	354 mld.	381 mld.	397 mld.	434 mld.	460 mld.
Goodwill	17,37 mld.	17,36 mld.	24,63 mld.	34,15 mld.	34,15 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	8,3 mld.	7,58 mld.	7,34 mld.	6,45 mld.	6,41 mld.
Langlopende vorderingen	24,88 mld.	46,82 mld.	49,52 mld.	48,93 mld.	70,6 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	5,94 mld.	5 mld.	5,37 mld.	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	3,12 mld.	4,67 mld.	4,73 mld.	5,21 mld.	6,46 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	420 mld.	439 mld.	468 mld.	500 mld.	547 mld.
Totaal Activa	1.144 mld.	1.225 mld.	1.342 mld.	1.482 mld.	1.586 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	86 mld.	82,6 mld.	93,23 mld.	101 mld.	117 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	21,52 mld.	21,37 mld.	29,12 mld.	34,4 mld.	34,52 mld.
Kortlopende leningen	18,71 mld.	24,13 mld.	26,23 mld.	20,81 mld.	13,41 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	29,08 mld.	60,12 mld.	63,71 mld.	87,05 mld.	114 mld.
Lopend gedeelte van leases	1,53 mld.	2,01 mld.	2,55 mld.	3,15 mld.	2,98 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	3,27 mld.	2,65 mld.	2,22 mld.	3,2 mld.	3,65 mld.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	8,97 mld.	14,6 mld.	10,72 mld.	11,9 mld.	12,02 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	27,63 mld.	32,48 mld.	31,46 mld.	31,69 mld.	33,97 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	197 mld.	240 mld.	259 mld.	293 mld.	331 mld.
Langlopende schuld	327 mld.	331 mld.	374 mld.	398 mld.	375 mld.
Lange-Termijn Leases	27,6 mld.	28,87 mld.	31,06 mld.	32,24 mld.	32,34 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	4,07 mld.	2,1 mld.	3,51 mld.	4,87 mld.	6,93 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	9,6 mld.	12,61 mld.	15,8 mld.	16,8 mld.	18,13 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	42,66 mld.	45,52 mld.	45,37 mld.	44,92 mld.	51,09 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	608 mld.	660 mld.	729 mld.	790 mld.	814 mld.
Gewone aandelen, Totaal	12,05 mld.	12,05 mld.	12,05 mld.	12,26 mld.	12,26 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	75,82 mld.	75,82 mld.	75,83 mld.	75,84 mld.	71,84 mld.
Ingehouden winsten	295 mld.	313 mld.	346 mld.	412 mld.	480 mld.
Eigen aandelen	-25,39 mln.	-25,39 mln.	-25,39 mln.	-66,3 mln.	-66,3 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	244 mln.	3,17 mld.	2,64 mld.	-3,61 mld.	-7,72 mld.
Totaal Eigen Vermogen	383 mld.	404 mld.	436 mld.	497 mld.	557 mld.
Minderheidsbelangen	154 mld.	161 mld.	176 mld.	195 mld.	216 mld.
Eigen Vermogen	536 mld.	565 mld.	612 mld.	692 mld.	772 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1.144 mld.	1.225 mld.	1.342 mld.	1.482 mld.	1.586 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1,2 mld.	1,2 mld.	1,2 mld.	1,22 mld.	1,22 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1,2 mld.	1,2 mld.	1,2 mld.	1,22 mld.	1,22 mld.
Boekwaarde / Aandeel	317,68	335,29	362,31	406,61	455,48
Netto Boekwaarde	357 mld.	379 mld.	404 mld.	456 mld.	516 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	296,37	314,58	335,77	373,39	422,29
Totale Schuld	404 mld.	446 mld.	498 mld.	541 mld.	537 mld.
Nettoschuld	327 mld.	367 mld.	408 mld.	434 mld.	433 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	3,97 mld.	1,49 mld.	2,69 mld.	4,7 mld.	6,79 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	35,8 mld.	8,92 mld.	9,61 mld.	26,58 mld.	29,73 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	154 mld.	161 mld.	176 mld.	195 mld.	216 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	281 mld.	296 mld.	305 mld.	328 mld.	361 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Eindproducten, Totaal	77,12 mld.	72,06 mld.	86,77 mld.	106 mld.	117 mld.
Voorraden - Overig	-	1,17 mld.	1,03 mld.	1,57 mld.	1,72 mld.
Grond - (BS)	-	-	1,73 mld.	1,72 mld.	1,72 mld.
Gebouwen, Totaal	14,33 mld.	15,4 mld.	19,82 mld.	19,89 mld.	20,77 mld.
Machines, Totaal	33,87 mld.	36,43 mld.	47,05 mld.	64,4 mld.	69,08 mld.
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	1,05 mld.	1,07 mld.	1,32 mld.	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	44,57 mld.	23,39 mld.	38,5 mld.	61,65 mld.	76,99 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	19,37 mld.	18,76 mld.	20,7 mld.	23,65 mld.	24,71 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	19,37 mld.	18,76 mld.	20,7 mld.	23,65 mld.	24,71 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-194 mln.	-	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	3,96 mld.	1 mld.	-672 mln.	578 mln.	-386 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	2,59 mld.	1,61 mld.	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-26,52 mld.	-17,47 mld.	-27,36 mld.	-37 mld.	-45,86 mld.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	19,51 mln.	12,58 mln.	257 mln.	794 mln.	253 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	41 mld.	26,48 mld.	26,78 mld.	47,2 mld.	54,34 mld.
Verandering in Debiteuren	-2,85 mld.	-6,93 mld.	-2,79 mld.	-7,83 mld.	-16,88 mld.
Verandering in voorraden	-28,99 mld.	-18,05 mld.	-37,3 mld.	-40,69 mld.	-24,28 mld.
Verandering in Crediteuren	21,61 mld.	6,51 mld.	35,53 mld.	34,08 mld.	14,19 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-8,6 mld.	-2,71 mld.	-5,51 mld.	1,78 mld.	7,8 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	65,96 mld.	32,61 mld.	48,14 mld.	84,23 mld.	90,88 mld.
Kapitaaluitgaven	-7,45 mld.	-6,1 mld.	-10,45 mld.	-9,68 mld.	-12,36 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	343 mln.	58,9 mln.	366 mln.	242 mln.	52,74 mln.
Contante Overnames	327 mln.	-	-5,68 mld.	-88,61 mln.	-
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-36,78 mld.	-31,79 mld.	-41,24 mld.	-33,91 mld.	-68,13 mld.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	20,33 mld.	-2,46 mld.	-3,19 mld.	-27,54 mld.	8,88 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	8,06 mld.	-3,95 mld.	19,28 mld.	20,23 mld.	30,21 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-15,16 mld.	-44,24 mld.	-40,91 mld.	-50,74 mld.	-41,35 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	25,27 mld.	82,88 mld.	52,18 mld.	66,88 mld.	45,6 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	52,9 mld.	75,25 mld.	130 mld.	100 mld.	108 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	78,16 mld.	158 mld.	182 mld.	167 mld.	153 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-21,38 mld.	-77,46 mld.	-53,32 mld.	-73,26 mld.	-52,91 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-67,65 mld.	-40 mld.	-97,26 mld.	-77,48 mld.	-109 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-89,03 mld.	-117 mld.	-151 mld.	-151 mld.	-161 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-20,51 mld.	-10,16 mld.	-9,65 mld.	-12,71 mld.	-17,34 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-20,51 mld.	-10,16 mld.	-9,65 mld.	-12,71 mld.	-17,34 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-21,89 mld.	-17,14 mld.	-18,03 mld.	-19,91 mld.	-26,71 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-53,27 mld.	13,37 mld.	3,44 mld.	-16,24 mld.	-52,32 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-625 mln.	206 mln.	-82,29 mln.	-44,27 mln.	-17,35 mln.
Netto verandering in kasgeld	-3,1 mld.	1,95 mld.	10,59 mld.	17,21 mld.	-2,82 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	22,29 mld.	17,14 mld.	18,03 mld.	19,91 mld.	22,83 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	16,58 mld.	7,04 mld.	7,4 mld.	13,36 mld.	15,75 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	45,2 mld.	39,58 mld.	22,27 mld.	49,85 mld.	105 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	57,19 mld.	50,84 mld.	33,99 mld.	63,32 mld.	120 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	20,45 mld.	-2 mld.	23,92 mld.	24,14 mld.	-18,3 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-10,87 mld.	40,67 mld.	31,13 mld.	16,39 mld.	-8,28 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	5,96	3,05	3,72	5,17	5,81
Rendement op het Totaal Kapitaal	7,23	3,71	4,5	6,22	7,01
Rendement op Eigen Vermogen %	13,5	6,24	8,96	12,82	14,5
Rendement op Eigen Vermogen	12,11	5,95	9,16	13,06	14,62
Margeanalyse
Brutomarge in %	42,93	38,15	39,8	42,14	44,98
SG&A Marge	21,97	23,47	21,98	20,91	13,92
EBITDA Marge %	24,11	18,66	21,79	24,76	26,48
EBITA Marge	20,96	14,68	17,82	21,23	23,13
EBIT Marge %	20,96	14,68	17,82	21,23	23,13
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	13,84	8,71	12,32	15,23	17,23
Nettowinstmarge %	8,88	5,93	8,99	11,13	12,49
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	8,88	5,93	8,99	11,13	12,49
Genormaliseerde Nettowinstmarge	6,3	3,95	5,55	7,16	7,68
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	9,01	10,04	5,2	9	16,99
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	11,4	12,9	7,94	11,43	19,43
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,46	0,33	0,33	0,39	0,4
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	11,72	6,04	5,65	6,08	6,37
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	11,01	6,67	5,88	5,73	6,25
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	3,91	3,22	3,2	3,27	2,99
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,26	1,06	1,17	1,23	1,09
Quick Ratio	0,71	0,62	0,69	0,7	0,6
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,34	0,14	0,19	0,29	0,27
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	33,16	54,87	62,11	63,75	58,41
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	93,42	113,68	114,03	111,5	122,25
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	97,42	129,2	117,85	101,63	113,3
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	29,16	39,35	58,29	73,61	67,36
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	75,4	78,95	81,27	78,17	69,54
Totale Schuld / Totaal Kapitaal