Balans Sofina SA

Aandelen

SOF

BE0003717312

Holdingvennootschappen

Beurs gesloten - Euronext Bruxelles Andere beurzen 17:35:21 24-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
243,60 ^EUR	-0,65%		+8,27%	+11,54%

22/01	Degroof Petercam verhoogt koersdoel Sofina	AM
21/01	Intrinsieke waarde Sofina weer verder toegenomen	AM

cf0087668f40.q9b88Q36lWInGsKlJxYFIOvd1b94UXv5_WioMvgWw14.muPFpUWyoRpqTYWVTmMoc72xo_42YjePqxDsXZdTt2rJ77a1Vc_gMmx4lw

Gepubliceerde financiële gegevens: SOFINA SA

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen, Totaal (Rev)	1,12 mld.	1,35 mld.	2,6 mld.	-1,88 mld.	-488 mln.
Rente en Investeringsinkomsten	109 mln.	58,3 mln.	41,54 mln.	58 mln.	407 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	6,41 mln.	8,89 mln.	13,6 mln.	-127K	25,88 mln.
Totale Omzet	1,24 mld.	1,42 mld.	2,65 mld.	-1,82 mld.	-55,15 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	10,62 mln.	12,44 mln.	14,62 mln.	14,36 mln.	-
Brutowinst	1,22 mld.	1,41 mld.	2,64 mld.	-1,83 mld.	-55,15 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	23,88 mln.	28,9 mln.	35,74 mln.	21,87 mln.	32,84 mln.
Andere Operationele Kosten	3,08 mln.	-1,02 mln.	6,71 mln.	7,01 mln.	5,42 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	26,96 mln.	27,89 mln.	42,45 mln.	28,88 mln.	38,25 mln.
Operationeel Inkomen	1,2 mld.	1,38 mld.	2,6 mld.	-1,86 mld.	-93,4 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-1K	-156K	-5,63 mln.	-8,18 mln.	-8,64 mln.
Netto Renteuitgaven	-1K	-156K	-5,63 mln.	-8,18 mln.	-8,64 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-	-	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	2,93 mln.	199K	2,64 mln.	550K	141K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-914K	-1,64 mln.	-1,85 mln.	-2,02 mln.	-2,36 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	1,2 mld.	1,38 mld.	2,59 mld.	-1,87 mld.	-104 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,2 mld.	1,38 mld.	2,59 mld.	-1,87 mld.	-104 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-49K	-105K	-846K	-1,56 mln.	8K
Winsten uit voortgezette activiteiten	1,2 mld.	1,38 mld.	2,59 mld.	-1,87 mld.	-104 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	1,2 mld.	1,38 mld.	2,59 mld.	-1,87 mld.	-104 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	1,2 mld.	1,38 mld.	2,59 mld.	-1,87 mld.	-104 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	1,2 mld.	1,38 mld.	2,59 mld.	-1,87 mld.	-104 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,2 mld.	1,38 mld.	2,59 mld.	-1,87 mld.	-104 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	35,63	40,94	76,99	-55,85	-3,12
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	35,63	40,94	76,99	-55,85	-3,12
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	33,68 mln.	33,69 mln.	33,68 mln.	33,51 mln.	33,37 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	35,15	40,38	75,92	-55,85	-3,12
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	35,15	40,38	75,92	-55,85	-3,12
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	34,14 mln.	34,15 mln.	34,16 mln.	33,51 mln.	33,37 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	22,27	25,58	48,11	-34,93	-1,95
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	21,97	25,24	47,43	-34,93	-1,95
Dividend Per Aandeel	2,9	3,01	3,13	3,24	3,35
Uitkeringsratio	7,83	7,09	3,92	-5,6	-103,61
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-	-	-	-	-
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	1,2 mld.	1,38 mld.	2,6 mld.	-1,86 mld.	-93,4 mln.
EBIT	1,2 mld.	1,38 mld.	2,6 mld.	-1,86 mld.	-93,4 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-0	-0,01	-0,03	0,08	-0,01
Totale Huidige Belastingen	12K	57K	-478K	8K	8K
Totale uitgestelde belastingen	-61K	-162K	-368K	-1,56 mln.	-
Genormaliseerd Netto Inkomen	750 mln.	862 mln.	1,62 mld.	-1,17 mld.	-65,16 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	-	-	-
Niet-cash pensioenuitgaven	4,06 mln.	-5,4 mln.	37K	43K	66K
Aanvullende operationele kostenposten
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	909K	1,31 mln.	3,13 mln.	5,9 mln.	8,34 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	909K	1,31 mln.	3,13 mln.	5,9 mln.	8,34 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	267 mln.	232 mln.	141 mln.	385 mln.	198 mln.
Kortetermijninvesteringen	100 mln.	125 mln.	225 mln.	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	75,27 mln.	522 mln.	433 mln.	514 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	367 mln.	433 mln.	888 mln.	819 mln.	713 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	-	-	-	16,32 mln.	167 mln.
Andere Vorderingen	838 mln.	783 mln.	802 mln.	814 mln.	344 mln.
Totaal Vorderingen	838 mln.	783 mln.	802 mln.	830 mln.	511 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal Vlottende Activa	1,21 mld.	1,22 mld.	1,69 mld.	1,65 mld.	1,22 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde afschrijving	-	-	-	-	-
Netto Materiële Vaste Activa	10,66 mln.	10,59 mln.	9,6 mln.	9,11 mln.	8,93 mln.
Langetermijninvesteringen	6,46 mld.	7,87 mld.	10,39 mld.	8,54 mld.	8,55 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	3,64 mln.	-	-	1,38 mln.	62,07 mln.
Totaal Activa	7,68 mld.	9,09 mld.	12,09 mld.	10,2 mld.	9,84 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	37,24 mln.	162 mln.	1,54 mln.	177 mln.	1,64 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	-	20,24 mln.	27,14 mln.	7,34 mln.	4,6 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	54,89 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	-	-
Te betalen huidige inkomstenbelasting	22K	580K	156K	774K	322K
Andere Lopende Verplichtingen	-	1,88 mln.	1,1 mln.	1,56 mln.	1,03 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	37,26 mln.	185 mln.	29,94 mln.	187 mln.	62,48 mln.
Langlopende schuld	-	-	695 mln.	696 mln.	696 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	12,42 mln.	5,99 mln.	4,4 mln.	2,24 mln.	675K
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	2,09 mln.	1,93 mln.	1,56 mln.	-	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	-	289K	83K	53K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	51,77 mln.	193 mln.	731 mln.	885 mln.	760 mln.
Gewone aandelen, Totaal	79,74 mln.	79,74 mln.	79,74 mln.	79,74 mln.	79,74 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	4,42 mln.	4,42 mln.	4,42 mln.	4,42 mln.	4,42 mln.
Eigen aandelen	-166 mln.	-178 mln.	-220 mln.	-292 mln.	-319 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	7,71 mld.	8,99 mld.	11,49 mld.	9,52 mld.	9,32 mld.
Totaal Eigen Vermogen	7,63 mld.	8,9 mld.	11,35 mld.	9,31 mld.	9,08 mld.
Eigen Vermogen	7,63 mld.	8,9 mld.	11,35 mld.	9,31 mld.	9,08 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	7,68 mld.	9,09 mld.	12,09 mld.	10,2 mld.	9,84 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	33,62 mln.	33,64 mln.	33,61 mln.	33,33 mln.	33,2 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	33,62 mln.	33,64 mln.	33,61 mln.	33,33 mln.	33,2 mln.
Boekwaarde / Aandeel	226,92	264,59	337,86	279,41	273,62
Netto Boekwaarde	7,63 mld.	8,9 mld.	11,35 mld.	9,31 mld.	9,08 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	226,92	264,59	337,86	279,41	273,62
Totale Schuld	0	0	695 mln.	696 mln.	751 mln.
Nettoschuld	-367 mln.	-433 mln.	-193 mln.	-123 mln.	38,58 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	12,42 mln.	5,99 mln.	4,4 mln.	2,24 mln.	494K
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Grond - (BS)	-	-	-	-	-
Machines, Totaal	-	-	-	-	-
Voltijdse werknemers	52	68	75	79	87

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	1,2 mld.	1,38 mld.	2,59 mld.	-1,87 mld.	-104 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	-	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-1,13 mld.	-1,44 mld.	-3,13 mld.	2,17 mld.	261 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	66 mln.	-63,15 mln.	-541 mln.	294 mln.	157 mln.
Kapitaaluitgaven	-971K	-420K	-489K	-129K	-440K
Verkoop van Materiële Vaste Activa	2K	9K	-	-	6K
Desinvesteringen	-	-	1,86 mln.	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	488 mln.	-66,73 mln.	79,85 mln.	-31,79 mln.	-514 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	487 mln.	-67,14 mln.	81,22 mln.	-31,92 mln.	-514 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	421 mln.	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	695 mln.	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	421 mln.	695 mln.	-	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-78,32 mln.	-260 mln.	-162 mln.	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Totaal Terugbetaalde Schuld	-78,32 mln.	-260 mln.	-162 mln.	-	-
Uitgifte van Gewone Aandelen	5,68 mln.	11,67 mln.	13,32 mln.	3,11 mln.	1,93 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-23,32 mln.	-24,11 mln.	-56,49 mln.	-76,07 mln.	-28,54 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-93,93 mln.	-97,72 mln.	-102 mln.	-105 mln.	-108 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-93,93 mln.	-97,72 mln.	-102 mln.	-105 mln.	-108 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-433 mln.	44,43 mln.	-20,38 mln.	160 mln.	305 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-623 mln.	95,72 mln.	368 mln.	-17,5 mln.	170 mln.
Netto verandering in kasgeld	-70,05 mln.	-34,58 mln.	-91,61 mln.	245 mln.	-187 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	157K	3,52 mln.	7,19 mln.	7,86 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	1,77 mln.	-4,08 mln.	-485K	-	7K
Geleverde Vrije Kasstroom	250 mln.	1,07 mld.	1,45 mld.	-1,04 mld.	83,9 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	250 mln.	1,07 mld.	1,45 mld.	-1,03 mld.	89,3 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	498 mln.	-203 mln.	174 mln.	-129 mln.	-140 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-78,32 mln.	161 mln.	533 mln.	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	10,45	10,29	15,33	-10,45	-0,58
Rendement op het Totaal Kapitaal	10,56	10,44	15,5	-10,56	-0,59
Rendement op Eigen Vermogen %	16,93	16,69	25,61	-18,11	-1,13
Rendement op Eigen Vermogen	16,93	16,69	25,61	-18,11	-1,13
Margeanalyse
Brutomarge in %	99,14	99,12	99,45	100,79	100
SG&A Marge	1,93	2,03	1,35	-1,2	-59,54
EBITDA Marge %	-	-	-	-	-
EBITA Marge	96,96	97,16	97,85	102,38	169,36
EBIT Marge %	96,96	97,16	97,85	102,38	169,36
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	97,13	97,06	97,7	102,82	189,07
Nettowinstmarge %	97,13	97,06	97,7	102,82	189,07
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	97,13	97,06	97,7	102,82	189,07
Genormaliseerde Nettowinstmarge	60,7	60,66	61,04	64,32	118,16
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	20,27	75,06	54,57	56,86	-152,13
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	20,27	75,07	54,71	56,58	-161,92
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,17	0,17	0,25	-0,16	-0,01
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	116,32	133,69	262,91	-194,54	-6,11
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	32,35	6,58	56,43	8,83	19,58
Quick Ratio	32,35	6,58	56,43	8,83	19,58
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	1,77	-0,34	-18,06	1,58	2,51
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	2,28K	2,39K	2,04K	2,27K	-
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-	-	6,12	7,47	8,27
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	-	-	5,76	6,95	7,64
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-	-	6,12	7,47	7,67
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	-	-	5,76	6,95	7,08
Totaal Passiva / Totaal Activa	0,67	2,12	6,05	8,67	7,72
EBIT / Renteuitgaven	1,2 mln.	8,85K	461,35	-227,72	-10,81
EBITDA / Renteuitgaven	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-	-	-	-	-
Totale Schuld / EBITDA	-	-	-	-	-
Nettoschuld / EBITDA	-	-	-	-	-
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	36,94	15,02	86,82	-168,57	-96,97
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	37,55	15	87,43	-169,49	-96,97
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 Jr. Groei %	38,57	15,26	88,14	-171,74	-94,99
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	38,57	15,26	88,14	-171,74	-94,99
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	39,34	14,93	88,06	-172,16	-94,43
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	39,34	14,93	88,06	-172,16	-94,43
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	39,47	14,93	88,01	-172,25	-94,43
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	39,03	14,88	88,01	-173,56	-94,41
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	0,83	-0,69	-9,34	-5,11	-2,03
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	15,51	18,39	32,9	-15,62	-3,48
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	16,58	16,67	27,57	-17,98	-2,47
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	16,58	16,67	27,57	-17,98	-2,47
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-326,69	-195,68	756,14	-154,41	-46,64
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	1,19K	-56,75	16,43	-73,62	241,09
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	3,44	325,94	35,83	-171,45	-108,11
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	3,44	325,97	36,15	-170,92	-108,67
Dividend Per Aandeel, 1 Jr. Groei %	4,1	3,94	3,79	3,56	3,4
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	52,59	25,5	46,59	13,18	-85,59
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	53,37	25,77	46,81	14,13	-85,55
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 jr. CAGR %	53,97	26,38	47,26	16,18	-81,04
EBIT, 2 Jr. CAGR %	53,97	26,38	47,26	16,18	-81,04
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	55,05	26,55	47,02	16,49	-79,95
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	55,05	26,55	47,02	16,49	-79,95
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	55,04	26,61	47	16,55	-79,95
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	55,07	26,38	46,96	17,6	-79,71
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	-15,53	0,07	-5,11	-7,25	-3,58
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	15,12	16,94	25,44	5,9	-9,75
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	14,9	16,63	22	2,29	-10,56
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	14,9	16,63	22	2,29	-10,56
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	-10,27	47,28	186,22	115,82	-46,12
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	154,43	136,64	-29,03	-44,58	-5,14
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %	-9,83	109,9	140,53	-1,49	-75,93
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	-9,85	109,91	140,82	-1,74	-75,2
Dividend Per Aandeel, 2 Jaar CAGR %	4,19	4,02	3,87	3,68	3,48
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale Inkomsten, 3 Jaar CAGR %	63,42	38,87	43,3	13,79	-66,14
Brutowinst, 3 Jr. CAGR %	65,05	39,33	43,66	14,42	-66,04
EBITDA, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 Jr. CAGR %	67,49	39,8	44,3	15,87	-59,25
EBIT, 3 jaar CAGR %	67,49	39,8	44,3	15,87	-59,25
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR %	64,92	40,32	44,41	15,97	-57,71
Nettowinst, 3 Jr. CAGR %	64,92	40,32	44,41	15,97	-57,71