Winst- en verliesrekening Sogefi S.p.A.

Aandelen

SO

IT0000076536

Industriële machines & uitrusting

Beurs gesloten - Borsa Italiana Andere beurzen 17:44:59 13-01-2025			Voorbeurs 08:13:27
1,964 ^EUR	0,00%		1,980	+0,81%

28/10	Sogefi S.p.A., Nine Months 2024 Earnings Call, Oct 28, 2024
28/10	Mib stijgt naar verwachting; weinig data verwacht	AN

e01f5e32.5wo5ogJqk5oTTXIC8i_PRbLvo_G8_u5_FtHzD3mjDo8.kThW13Q74fVifztRtVuKMtWV06jOlKUtXIe2bDqXf8yhOA3QcQmh334lSg

Gepubliceerde financiële gegevens: SOGEFI S.P.A.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1,52 mld.	1,2 mld.	1,32 mld.	1,55 mld.	1,63 mld.
Totale Omzet	1,52 mld.	1,2 mld.	1,32 mld.	1,55 mld.	1,63 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,21 mld.	940 mln.	1,03 mld.	1,25 mld.	1,28 mld.
Brutowinst	310 mln.	264 mln.	289 mln.	305 mln.	349 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	112 mln.	89,01 mln.	94,94 mln.	105 mln.	110 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	178K	339K	8K	286K	404K
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	124 mln.	117 mln.	116 mln.	117 mln.	112 mln.
Andere Operationele Kosten	6,93 mln.	7,05 mln.	5,07 mln.	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	243 mln.	213 mln.	216 mln.	223 mln.	222 mln.
Operationeel Inkomen	66,93 mln.	50,4 mln.	73,22 mln.	81,89 mln.	126 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-25,25 mln.	-23,03 mln.	-18,28 mln.	-19,32 mln.	-27,79 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	580K	456K	2,69 mln.	3,86 mln.	7,96 mln.
Netto Renteuitgaven	-24,67 mln.	-22,57 mln.	-15,59 mln.	-15,46 mln.	-19,83 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	1,52 mln.	10K	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-3,4 mln.	-4,02 mln.	2,16 mln.	-1,58 mln.	-2,75 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-3,86 mln.	-1,26 mln.	2,89 mln.	2,1 mln.	-6,74 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	35 mln.	22,56 mln.	64,2 mln.	66,96 mln.	97,05 mln.
Herstructureringskosten	-9,77 mln.	-30,39 mln.	-7,06 mln.	-8,13 mln.	-7,53 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-46K
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-136K	-107K	4K	588K	72K
Afschrijving van activa	-10,65 mln.	-13,64 mln.	-18,53 mln.	-8,91 mln.	-4,15 mln.
Verzekeringsuitkeringen	6,01 mln.	7,19 mln.	2,37 mln.	-	1,43 mln.
Juridische Schikkingen	-4,59 mln.	-953K	2,05 mln.	1,35 mln.	186K
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-261K	-908K	-2,31 mln.	-1,96 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	15,87 mln.	-15,6 mln.	42,14 mln.	49,55 mln.	85,06 mln.
Inkomstenbelastingkosten	13,69 mln.	3,56 mln.	13,52 mln.	18,35 mln.	17,48 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	2,18 mln.	-19,16 mln.	28,62 mln.	31,19 mln.	67,58 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	4,02 mln.	-15,48 mln.	-24,49 mln.	-	-6,66 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	6,2 mln.	-34,64 mln.	4,13 mln.	31,19 mln.	60,92 mln.
Minderheidsbelangen	-3 mln.	-489K	-2,18 mln.	-1,63 mln.	-3,16 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	3,2 mln.	-35,13 mln.	1,95 mln.	29,56 mln.	57,77 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	3,2 mln.	-35,13 mln.	1,95 mln.	29,56 mln.	57,77 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-815K	-19,65 mln.	26,44 mln.	29,56 mln.	64,42 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,03	-0,3	0,02	0,25	0,49
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,01	-0,17	0,22	0,25	0,54
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	118 mln.	118 mln.	118 mln.	118 mln.	119 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,03	-0,3	0,02	0,25	0,49
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,01	-0,17	0,22	0,25	0,54
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	118 mln.	118 mln.	118 mln.	118 mln.	119 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,16	0,12	0,32	0,34	0,48
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,16	0,12	0,32	0,34	0,48
Dividend Per Aandeel	-	-	-	-	0,2
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	151 mln.	130 mln.	149 mln.	163 mln.	207 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	73,76 mln.	56,32 mln.	78,86 mln.	87,4 mln.	131 mln.
EBIT	66,93 mln.	50,4 mln.	73,22 mln.	81,89 mln.	126 mln.
EBITDAR	152 mln.	131 mln.	150 mln.	163 mln.	207 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	86,23	-22,8	32,08	37,04	20,55
Totale Huidige Belastingen	12,14 mln.	12,84 mln.	15,34 mln.	18,45 mln.	20,13 mln.
Totale uitgestelde belastingen	815K	-9,57 mln.	-2,33 mln.	-423K	-3,1 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	18,88 mln.	13,61 mln.	37,95 mln.	40,22 mln.	57,5 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	16,13 mln.	14,76 mln.	9,88 mln.	6,58 mln.	5,27 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	1,16 mln.	71K	135K	2,85 mln.	887K
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	3,09 mln.	1 mln.	1,65 mln.	1,4 mln.	1,86 mln.
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Verkoop- en Marketingkosten	39,63 mln.	28,29 mln.	29,27 mln.	30,62 mln.	30,86 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	70,46 mln.	60,39 mln.	65,49 mln.	71,48 mln.	77,62 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	72,64 mln.	30,87 mln.	32,71 mln.	26,88 mln.	24,28 mln.
Totaal netto huurkosten	1,1 mln.	683K	603K	725K	880K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	520K	236K	172K	254K	497K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	578K	447K	431K	471K	383K
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	3,3 mln.	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	178K	339K	8K	286K	404K
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	178K	339K	8K	286K	404K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	165 mln.	210 mln.	121 mln.	118 mln.	78,18 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	216K	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	165 mln.	210 mln.	121 mln.	119 mln.	78,18 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	130 mln.	136 mln.	137 mln.	161 mln.	167 mln.
Andere Vorderingen	40,38 mln.	35,04 mln.	34,05 mln.	39,13 mln.	42,35 mln.
Totaal Vorderingen	171 mln.	171 mln.	171 mln.	200 mln.	209 mln.
Voorraad	115 mln.	97,73 mln.	112 mln.	130 mln.	138 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	3,46 mln.	9,74 mln.	6,36 mln.	10,24 mln.	7,65 mln.
Totaal Vlottende Activa	455 mln.	488 mln.	410 mln.	459 mln.	433 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,29 mld.	1,27 mld.	1,37 mld.	1,4 mld.	1,4 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-827 mln.	-830 mln.	-918 mln.	-953 mln.	-968 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	461 mln.	444 mln.	453 mln.	450 mln.	435 mln.
Langetermijninvesteringen	46K	46K	46K	3 mln.	6,82 mln.
Goodwill	127 mln.	127 mln.	127 mln.	122 mln.	124 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	68,86 mln.	56,1 mln.	45,58 mln.	38,34 mln.	30,01 mln.
Langlopende vorderingen	-	-	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	36,99 mln.	41,03 mln.	36,28 mln.	31,81 mln.	33,01 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	77,06 mln.	72,65 mln.	64,47 mln.	58,3 mln.	49,29 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	40,34 mln.	36,16 mln.	42,74 mln.	38,08 mln.	34,23 mln.
Totaal Activa	1,27 mld.	1,26 mld.	1,18 mld.	1,2 mld.	1,15 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	273 mln.	226 mln.	211 mln.	239 mln.	219 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	58,91 mln.	52,07 mln.	57,17 mln.	55,64 mln.	59,59 mln.
Kortlopende leningen	1,94 mln.	3,23 mln.	2 mln.	1,89 mln.	659K
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	78,78 mln.	149 mln.	86,92 mln.	69,12 mln.	63,28 mln.
Lopend gedeelte van leases	15,04 mln.	17,97 mln.	17,15 mln.	13,68 mln.	12,69 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	9,21 mln.	4,33 mln.	4,78 mln.	4,69 mln.	10,68 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	49,9 mln.	72,22 mln.	99,7 mln.	103 mln.	107 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	486 mln.	524 mln.	479 mln.	487 mln.	472 mln.
Langlopende schuld	346 mln.	352 mln.	293 mln.	286 mln.	230 mln.
Lange-Termijn Leases	52,81 mln.	52,24 mln.	54,44 mln.	57,54 mln.	52,72 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	53,24 mln.	62,77 mln.	44,34 mln.	26,61 mln.	17,17 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	37,6 mln.	30,22 mln.	25,29 mln.	23,73 mln.	23,34 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	82,57 mln.	94,18 mln.	77,77 mln.	71,46 mln.	63,13 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,06 mld.	1,12 mld.	974 mln.	952 mln.	858 mln.
Gewone aandelen, Totaal	62,46 mln.	62,46 mln.	62,46 mln.	62,46 mln.	62,46 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	18,73 mln.	19,04 mln.	19,29 mln.	19,44 mln.	20,38 mln.
Ingehouden winsten	188 mln.	157 mln.	164 mln.	199 mln.	262 mln.
Eigen aandelen	-5,16 mln.	-4,85 mln.	-4,6 mln.	-4,44 mln.	-3,51 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-75,48 mln.	-101 mln.	-53,1 mln.	-46,18 mln.	-68,29 mln.
Totaal Eigen Vermogen	189 mln.	133 mln.	188 mln.	231 mln.	273 mln.
Minderheidsbelangen	19,02 mln.	16,41 mln.	17,3 mln.	16,82 mln.	14,45 mln.
Eigen Vermogen	208 mln.	149 mln.	205 mln.	247 mln.	287 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,27 mld.	1,26 mld.	1,18 mld.	1,2 mld.	1,15 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	118 mln.	118 mln.	118 mln.	118 mln.	119 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	118 mln.	118 mln.	118 mln.	118 mln.	119 mln.
Boekwaarde / Aandeel	1,6	1,13	1,59	1,95	2,3
Netto Boekwaarde	-6,77 mln.	-49,77 mln.	15,47 mln.	70,73 mln.	119 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-0,06	-0,42	0,13	0,6	1
Totale Schuld	494 mln.	574 mln.	454 mln.	428 mln.	359 mln.
Nettoschuld	329 mln.	364 mln.	333 mln.	309 mln.	281 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	53,24 mln.	62,77 mln.	39,13 mln.	20,18 mln.	10,2 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	8,78 mln.	5,46 mln.	4,82 mln.	5,8 mln.	7,04 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	19,02 mln.	16,41 mln.	17,3 mln.	16,82 mln.	14,45 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	59,7 mln.	54,3 mln.	66,81 mln.	78,54 mln.	76,99 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	15,64 mln.	14,31 mln.	16,53 mln.	19,9 mln.	19,9 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	52,4 mln.	42,21 mln.	42,04 mln.	43,92 mln.	52,5 mln.
Grond - (BS)	13,16 mln.	12,84 mln.	12,65 mln.	10,19 mln.	10,2 mln.
Gebouwen, Totaal	875 mln.	864 mln.	918 mln.	941 mln.	952 mln.
Machines, Totaal	161 mln.	169 mln.	197 mln.	216 mln.	216 mln.
Voltijdse werknemers	6,82K	6,03K	5,46K	5,38K	5,27K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	4,37 mln.	5,37 mln.	4,02 mln.	4,69 mln.	4,15 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	3,2 mln.	-35,13 mln.	1,95 mln.	29,56 mln.	57,77 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	90,19 mln.	86,36 mln.	82,6 mln.	87,5 mln.	87,2 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	6,83 mln.	5,92 mln.	5,64 mln.	5,51 mln.	4,2 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	97,02 mln.	92,28 mln.	88,23 mln.	93,01 mln.	91,4 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	28,84 mln.	27,59 mln.	27,47 mln.	24,44 mln.	22,08 mln.
Minderheidsbelang in Winsten - (CF)	3 mln.	489K	2,18 mln.	1,63 mln.	3,16 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	136K	107K	-4K	-586K	-71K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-10K	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	10,65 mln.	15,48 mln.	19,31 mln.	8,91 mln.	7,48 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	178K	339K	8K	286K	404K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	5,61 mln.	10,47 mln.	-8,73 mln.	-23,56 mln.	-14,12 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-1,2 mln.	-25,6 mln.	11,24 mln.	1,21 mln.	-38,98 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	147 mln.	86,02 mln.	142 mln.	135 mln.	129 mln.
Kapitaaluitgaven	-95,54 mln.	-84,96 mln.	-90,32 mln.	-80,66 mln.	-80,42 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	4,05 mln.	1,88 mln.	21,05 mln.	7,51 mln.	10,91 mln.
Contante Overnames	-	-39K	-4,41 mln.	-	-1,3 mln.
Desinvesteringen	-	-	-	10K	1,13 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-32,2 mln.	-22,91 mln.	-19,37 mln.	-18,1 mln.	-14,25 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-3,17 mln.	-6,1 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	935K	1,94 mln.	3,46 mln.	5,63 mln.	11,2 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-123 mln.	-104 mln.	-89,59 mln.	-88,78 mln.	-78,84 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	68,14 mln.	117 mln.	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	68,14 mln.	117 mln.	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-14,44 mln.	-53,89 mln.	-137 mln.	-40,65 mln.	-79,62 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-14,44 mln.	-53,89 mln.	-137 mln.	-40,65 mln.	-79,62 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-5,01 mln.	-	-3,01 mln.	-2,07 mln.	-6,3 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	48,69 mln.	63,46 mln.	-140 mln.	-42,72 mln.	-85,92 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	185K	-2,17 mln.	457K	-5,73 mln.	-3,43 mln.
Netto verandering in kasgeld	73,56 mln.	43,21 mln.	-87,51 mln.	-2,34 mln.	-39,07 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	16,74 mln.	16,35 mln.	14,35 mln.	17,24 mln.	24,72 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	13,4 mln.	13,05 mln.	12,77 mln.	22,87 mln.	16,05 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	26,77 mln.	4,82 mln.	21,54 mln.	36,74 mln.	58,88 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	42,55 mln.	19,21 mln.	32,97 mln.	48,82 mln.	76,24 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-2,42 mln.	24,63 mln.	18,81 mln.	21,34 mln.	21,95 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	53,7 mln.	63,46 mln.	-137 mln.	-40,65 mln.	-79,62 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,47	2,47	3,73	4,3	6,74
Rendement op het Totaal Kapitaal	6,57	4,42	6,62	7,67	11,95
Rendement op Eigen Vermogen %	1,04	-10,73	16,11	13,79	25,27
Rendement op Eigen Vermogen	-0,43	-12,22	16,45	14,13	25,59
Margeanalyse
Brutomarge in %	20,39	21,9	21,87	19,64	21,42
SG&A Marge	7,36	7,4	7,19	6,77	6,75
EBITDA Marge %	9,96	10,81	11,32	10,48	12,69
EBITA Marge	4,86	4,68	5,97	5,63	8,02
EBIT Marge %	4,41	4,19	5,54	5,28	7,76
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	0,14	-1,59	2,17	2,01	4,15
Nettowinstmarge %	0,21	-2,92	0,15	1,9	3,55
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-0,05	-1,63	2	1,9	3,96
Genormaliseerde Nettowinstmarge	1,24	1,13	2,87	2,59	3,53
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	1,76	0,4	1,63	2,37	3,62
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	2,8	1,6	2,5	3,15	4,68
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,26	0,94	1,08	1,31	1,39
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	3,57	2,66	2,94	3,44	3,68
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	11,18	8,44	9,33	10,42	9,92
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	10,46	8,82	9,84	10,32	9,55
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,94	0,93	0,86	0,94	0,92
Quick Ratio	0,69	0,73	0,61	0,65	0,61
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,3	0,16	0,3	0,28	0,27
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	32,64	43,35	39,11	35,03	36,79
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	34,88	41,52	37,08	35,36	38,23
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	82,63	98,88	76,17	64,93	64,88
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-15,11	-14,01	0,02	5,46	10,14
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	237,85	384,26	221,36	172,94	124,95
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	70,4	79,35	68,88	63,36	55,54
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	191,76	270,43	169,62	138,72	98,27
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	56,76	55,84	52,78	50,82	43,69