Kasstroom Solvay SA

Aandelen

SOLB

BE0003470755

Gediversifieerde chemicaliën

Beurs gesloten - Euronext Bruxelles Andere beurzen 17:35:23 20-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
30,70 ^EUR	+1,29%		+3,93%	-1,48%

13/01	Solvay en Hankook tekenen contract voor duurzame bandenproductie	MT
02/01	Berenberg verlaagt koersdoel Solvay	AM

b96cf0743efef80.LtaRzN5rmNQw1egeX0qBUM9dEnOXggZmxAgPI2n0FSQ.b_uhjZFY_p9miq8rDnjEP74rfSak9VAv8DhaYjq-cQlivuKDuF-spnKCgw

Gepubliceerde financiële gegevens: SOLVAY SA

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	10,24 mld.	8,96 mld.	10,1 mld.	13,43 mld.	4,88 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	983 mln.	749 mln.	1,33 mld.	2,64 mld.	1,14 mld.
Totale Omzet	11,23 mld.	9,71 mld.	11,43 mld.	16,07 mld.	6,02 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	8,24 mld.	7,21 mld.	8,51 mld.	12,04 mld.	4,64 mld.
Brutowinst	2,98 mld.	2,51 mld.	2,93 mld.	4,03 mld.	1,38 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,33 mld.	1,21 mld.	1,24 mld.	1,41 mld.	552 mln.
R&D-kosten	323 mln.	300 mln.	325 mln.	357 mln.	47 mln.
Andere Operationele Kosten	142 mln.	134 mln.	157 mln.	20 mln.	-10 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,8 mld.	1,65 mld.	1,73 mld.	1,78 mld.	589 mln.
Operationeel Inkomen	1,19 mld.	861 mln.	1,2 mld.	2,24 mld.	793 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-128 mln.	-112 mln.	-99 mln.	-108 mln.	-65 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	15 mln.	8 mln.	9 mln.	17 mln.	36 mln.
Netto Renteuitgaven	-113 mln.	-104 mln.	-90 mln.	-91 mln.	-29 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	95 mln.	58 mln.	158 mln.	171 mln.	53 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-9 mln.	-9 mln.	1 mln.	-4 mln.	3 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-115 mln.	-76 mln.	7 mln.	40 mln.	-47 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	1,04 mld.	730 mln.	1,28 mld.	2,36 mld.	773 mln.
Herstructureringskosten	-50 mln.	-122 mln.	-181 mln.	-39 mln.	-51 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-5 mln.	-25 mln.	-36 mln.	-83 mln.	-404 mln.
Afschrijving van Goodwill	-758 mln.	-1,05 mld.	-	-	-38 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	4 mln.	-8 mln.	74 mln.	173 mln.	4 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	11 mln.	3 mln.	1 mln.	5 mln.	3 mln.
Afschrijving van activa	-93 mln.	-351 mln.	-8 mln.	37 mln.	-57 mln.
Juridische Schikkingen	-	-20 mln.	71 mln.	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-81 mln.	-1 mln.	-102 mln.	-303 mln.	-50 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	73 mln.	-844 mln.	1,09 mld.	2,15 mld.	180 mln.
Inkomstenbelastingkosten	153 mln.	248 mln.	110 mln.	217 mln.	208 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-80 mln.	-1,09 mld.	984 mln.	1,93 mld.	-28 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	236 mln.	163 mln.	5 mln.	-	2,13 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	156 mln.	-929 mln.	989 mln.	1,93 mld.	2,1 mld.
Minderheidsbelangen	-38 mln.	-33 mln.	-41 mln.	-29 mln.	-9 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	118 mln.	-962 mln.	948 mln.	1,9 mld.	2,09 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	118 mln.	-962 mln.	948 mln.	1,9 mld.	2,09 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-118 mln.	-1,12 mld.	943 mln.	1,9 mld.	-37 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,14	-9,33	9,16	18,36	20,09
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-1,14	-10,91	9,11	18,36	-0,36
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	103 mln.	103 mln.	104 mln.	104 mln.	104 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,14	-9,33	9,14	18,29	20,09
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-1,14	-10,91	9,09	18,29	-0,36
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	103 mln.	103 mln.	104 mln.	104 mln.	104 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	5,96	4,1	7,3	13,94	4,55
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	5,95	4,1	7,28	13,89	4,55
Dividend Per Aandeel	3,75	3,75	3,85	4,05	2,43
Uitkeringsratio	425,42	-55,93	53,38	26,19	24,8
ADR-ratio	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	2,11 mld.	1,76 mld.	1,93 mld.	3,02 mld.	1,52 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	1,37 mld.	1,03 mld.	1,4 mld.	2,45 mld.	967 mln.
EBIT	1,19 mld.	861 mln.	1,2 mld.	2,24 mld.	793 mln.
EBITDAR	-	-	-	-	-
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	11,23 mld.	9,71 mld.	11,43 mld.	16,07 mld.	6,02 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	209,59	-29,38	10,05	10,09	115,56
Totale Huidige Belastingen	143 mln.	116 mln.	237 mln.	357 mln.	174 mln.
Totale uitgestelde belastingen	11 mln.	132 mln.	-127 mln.	-141 mln.	34 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	615 mln.	423 mln.	756 mln.	1,45 mld.	474 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	23 mln.	21 mln.	101 mln.	103 mln.	81 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	69 mln.	20 mln.	-10 mln.	20 mln.	37 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	381 mln.	312 mln.	287 mln.	317 mln.	100 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	950 mln.	900 mln.	946 mln.	1,09 mld.	426 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	323 mln.	300 mln.	351 mln.	390 mln.	47 mln.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	11 mln.	7 mln.	-	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	17 mln.	-8 mln.	17 mln.	23 mln.	22 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	28 mln.	-1 mln.	17 mln.	23 mln.	22 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	809 mln.	1 mld.	941 mln.	932 mln.	584 mln.
Kortetermijninvesteringen	283 mln.	249 mln.	1,55 mld.	1,13 mld.	172 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,09 mld.	1,25 mld.	2,49 mld.	2,07 mld.	756 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,41 mld.	1,26 mld.	1,8 mld.	2,03 mld.	840 mln.
Andere Vorderingen	470 mln.	364 mln.	560 mln.	585 mln.	394 mln.
Vorderingen	24 mln.	36 mln.	-	43 mln.	5 mln.
Totaal Vorderingen	1,91 mld.	1,66 mld.	2,36 mld.	2,65 mld.	1,24 mld.
Voorraad	1,59 mld.	1,24 mld.	1,74 mld.	2,11 mld.	642 mln.
Vooruitbetaalde kosten	30 mln.	28 mln.	38 mln.	31 mln.	36 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	1,66 mld.	299 mln.	193 mln.	150 mln.	41 mln.
Totaal Vlottende Activa	6,27 mld.	4,48 mld.	6,83 mld.	7,01 mld.	2,71 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	14,63 mld.	13,97 mld.	15,03 mld.	15,98 mld.	8,18 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-8,71 mld.	-8,85 mld.	-9,62 mld.	-10,19 mld.	-5,77 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	5,92 mld.	5,12 mld.	5,41 mld.	5,78 mld.	2,41 mld.
Langetermijninvesteringen	649 mln.	603 mln.	823 mln.	947 mln.	351 mln.
Goodwill	4,47 mld.	3,26 mld.	3,38 mld.	3,47 mld.	764 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	2,35 mld.	1,85 mld.	1,82 mld.	1,75 mld.	148 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	289 mln.	390 mln.	724 mln.	466 mln.	266 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	1,07 mld.	788 mln.	779 mln.	932 mln.	317 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	292 mln.	291 mln.	284 mln.	300 mln.	53 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-1 mln.	-	-1 mln.	1 mln.	-2 mln.
Totaal Activa	21,31 mld.	16,79 mld.	20,05 mld.	20,66 mld.	7,02 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	1,28 mld.	1,2 mld.	2,13 mld.	2,3 mld.	850 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	560 mln.	520 mln.	638 mln.	729 mln.	410 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1,03 mld.	195 mln.	676 mln.	399 mln.	148 mln.
Lopend gedeelte van leases	102 mln.	92 mln.	97 mln.	111 mln.	63 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	102 mln.	113 mln.	115 mln.	119 mln.	68 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	1,02 mld.	659 mln.	1,87 mld.	1,23 mld.	653 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	4,09 mld.	2,78 mld.	5,53 mld.	4,88 mld.	2,19 mld.
Langlopende schuld	3,01 mld.	2,89 mld.	2,17 mld.	2,04 mld.	1,74 mld.
Lange-Termijn Leases	368 mln.	341 mln.	409 mln.	413 mln.	243 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	2,69 mld.	2,21 mld.	1,57 mld.	1,06 mld.	793 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	531 mln.	487 mln.	462 mln.	558 mln.	131 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	984 mln.	784 mln.	1,05 mld.	1,05 mld.	619 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	11,68 mld.	9,49 mld.	11,2 mld.	10 mld.	5,72 mld.
Gewone aandelen, Totaal	1,59 mld.	1,59 mld.	1,59 mld.	1,59 mld.	237 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	1,17 mld.	1,17 mld.	1,17 mld.	1,17 mld.	174 mln.
Ingehouden winsten	6,46 mld.	4,98 mld.	5,47 mld.	6,86 mld.	1,68 mld.
Eigen aandelen	-274 mln.	-286 mln.	-232 mln.	-225 mln.	-15 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	569 mln.	-260 mln.	747 mln.	1,22 mld.	-815 mln.
Totaal Eigen Vermogen	9,52 mld.	7,2 mld.	8,74 mld.	10,6 mld.	1,26 mld.
Minderheidsbelangen	110 mln.	106 mln.	112 mln.	61 mln.	42 mln.
Eigen Vermogen	9,62 mld.	7,3 mld.	8,85 mld.	10,66 mld.	1,31 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	21,31 mld.	16,79 mld.	20,05 mld.	20,66 mld.	7,02 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	103 mln.	103 mln.	104 mln.	104 mln.	105 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	103 mln.	103 mln.	104 mln.	104 mln.	105 mln.
Boekwaarde / Aandeel	74,7	52,45	67,09	84,98	12,04
Netto Boekwaarde	2,7 mld.	2,08 mld.	3,54 mld.	5,38 mld.	352 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	8,77	2,87	16,93	34,67	3,35
Totale Schuld	4,51 mld.	3,52 mld.	3,35 mld.	2,96 mld.	2,19 mld.
Nettoschuld	3,42 mld.	2,27 mld.	857 mln.	894 mln.	1,44 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	2,47 mld.	1,98 mld.	1,12 mld.	805 mln.	614 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	-	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	110 mln.	106 mln.	112 mln.	61 mln.	42 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	555 mln.	495 mln.	637 mln.	809 mln.	230 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	672 mln.	468 mln.	661 mln.	838 mln.	296 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	22 mln.	21 mln.	20 mln.	21 mln.	4 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	973 mln.	834 mln.	1,16 mld.	1,35 mld.	373 mln.
Grond - (BS)	3,01 mld.	2,82 mld.	2,94 mld.	3,02 mld.	1,59 mld.
Machines, Totaal	9,94 mld.	9,7 mld.	10,19 mld.	10,65 mld.	5,38 mld.
Voltijdse werknemers	24,16K	23,14K	21,19K	21,59K	8,74K
Deeltijdwerknemers	-	524	417	455	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	46 mln.	39 mln.	51 mln.	72 mln.	54 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	118 mln.	-962 mln.	948 mln.	1,9 mld.	2,09 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	851 mln.	850 mln.	642 mln.	689 mln.	670 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	182 mln.	166 mln.	199 mln.	202 mln.	174 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	1,03 mld.	1,02 mld.	841 mln.	891 mln.	844 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	65 mln.	63 mln.	54 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-66 mln.	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	873 mln.	1,4 mld.	9 mln.	-31 mln.	96 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-95 mln.	-58 mln.	-158 mln.	-171 mln.	-71 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	45 mln.	185 mln.	-5 mln.	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	262 mln.	-268 mln.	255 mln.	253 mln.	-723 mln.
Verandering in Debiteuren	-	-	-	-193 mln.	122 mln.
Verandering in voorraden	-	-	-	-300 mln.	215 mln.
Verandering in Crediteuren	-	-	-	115 mln.	-495 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-421 mln.	-71 mln.	-390 mln.	-526 mln.	-224 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	1,82 mld.	1,24 mld.	1,5 mld.	2,01 mld.	1,91 mld.
Kapitaaluitgaven	-751 mln.	-454 mln.	-561 mln.	-815 mln.	-967 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	18 mln.	8 mln.	30 mln.	21 mln.	7 mln.
Contante Overnames	-6 mln.	-12 mln.	-22 mln.	-	-2 mln.
Desinvesteringen	-15 mln.	1,3 mld.	169 mln.	94 mln.	-718 mln.
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-106 mln.	-81 mln.	-75 mln.	-94 mln.	-97 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-17 mln.	-44 mln.	-20 mln.	-14 mln.	-12 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-3 mln.	-3 mln.	9 mln.	-23 mln.	-3 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-880 mln.	711 mln.	-470 mln.	-831 mln.	-1,79 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	2,4 mld.	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	645 mln.	557 mln.	248 mln.	248 mln.	3,22 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	3,04 mld.	557 mln.	248 mln.	248 mln.	3,22 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-2,05 mld.	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-832 mln.	-1,48 mld.	-713 mln.	-909 mln.	-1,61 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-2,89 mld.	-1,48 mld.	-713 mln.	-909 mln.	-1,61 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	23 mln.	493 mln.	42 mln.	7 mln.	39 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-701 mln.	-518 mln.	-	-	-1,31 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-502 mln.	-538 mln.	-506 mln.	-499 mln.	-519 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-502 mln.	-538 mln.	-506 mln.	-499 mln.	-519 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-208 mln.	-210 mln.	-175 mln.	-38 mln.	-275 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1,23 mld.	-1,69 mld.	-1,1 mld.	-1,19 mld.	-455 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	1 mln.	-61 mln.	7 mln.	7 mln.	-13 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-1 mln.	-	1 mln.
Netto verandering in kasgeld	-294 mln.	200 mln.	-69 mln.	-9 mln.	-348 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	-	-	62 mln.	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	263 mln.	97 mln.	233 mln.	305 mln.	434 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	582 mln.	2,43 mld.	2,14 mld.	418 mln.	903 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	662 mln.	2,5 mld.	2,2 mld.	485 mln.	944 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	284 mln.	-1,48 mld.	-1,16 mld.	986 mln.	-592 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	158 mln.	-919 mln.	-465 mln.	-661 mln.	1,61 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,43	2,82	4,07	6,89	3,58
Rendement op het Totaal Kapitaal	5,19	4,31	6,51	10,87	5,79
Rendement op Eigen Vermogen %	-0,79	-12,9	12,18	19,82	-0,47
Rendement op Eigen Vermogen	-1,18	-13,46	11,83	19,7	-0,62
Margeanalyse
Brutomarge in %	26,57	25,81	25,59	25,07	22,94
SG&A Marge	11,86	12,48	10,89	8,75	9,16
EBITDA Marge %	18,77	18,15	16,91	18,79	25,28
EBITA Marge	12,19	10,57	12,23	15,23	16,05
EBIT Marge %	10,57	8,86	10,49	13,97	13,16
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-0,71	-11,24	8,61	12,03	-0,46
Nettowinstmarge %	1,05	-9,9	8,29	11,85	34,74
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-1,05	-11,58	8,25	11,85	-0,61
Genormaliseerde Nettowinstmarge	5,48	4,36	6,61	9	7,87
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	5,18	24,98	18,69	2,6	14,99
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	5,9	25,7	19,23	3,02	15,66
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,52	0,51	0,62	0,79	0,44
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,97	1,76	2,17	2,87	1,47
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)