Financiële ratio's Speedy Hire Plc

Aandelen

SDY

GB0000163088

Bedrijfsondersteunende diensten

Beurs gesloten - London S.E. Andere beurzen 17:35:27 06-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
37,10 ^GBX	-1,46%		-2,37%	+12,77%

05/09	Speedy Hire zegt dat de handel in lijn is met de verwachtingen	AN
20/06	Speedy Hire wint infrastructuurcontract voor verhuurdiensten voor installaties	MT

2b924e6d2de0a833e.kNqa6JS_DpGfWKjdcngN_VN5Mj_2I_9VWuQRHXHjaJg.862ohaWLZ936PPuLEAxvrjVNAwiAYZkHG7FpXDLVXv7al7e84utEya4Uyw

Gepubliceerde financiële gegevens: SPEEDY HIRE PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	407 mln.	332 mln.	387 mln.	441 mln.	422 mln.
Totale Omzet	407 mln.	332 mln.	387 mln.	441 mln.	422 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	182 mln.	147 mln.	166 mln.	201 mln.	192 mln.
Brutowinst	224 mln.	185 mln.	221 mln.	239 mln.	230 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	182 mln.	164 mln.	186 mln.	203 mln.	203 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	3,8 mln.	4 mln.	3,2 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	182 mln.	164 mln.	190 mln.	207 mln.	206 mln.
Operationeel Inkomen	41,7 mln.	20,9 mln.	31,6 mln.	32,3 mln.	23,9 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-7,1 mln.	-5,4 mln.	-5,7 mln.	-8,6 mln.	-12,8 mln.
Netto Renteuitgaven	-7,1 mln.	-5,4 mln.	-5,7 mln.	-8,6 mln.	-12,8 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	2,8 mln.	1,2 mln.	3,2 mln.	6,6 mln.	2,9 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	-	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	100K	-	-	-	100K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	37,5 mln.	16,7 mln.	29,1 mln.	30,3 mln.	14,1 mln.
Herstructureringskosten	-	-8,4 mln.	-	-6,7 mln.	-3,9 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-1,7 mln.	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-13,7 mln.	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-4,8 mln.	-	-	-20,4 mln.	-
Andere Ongebruikelijke Posten	3,4 mln.	-	-	-1,4 mln.	-5,1 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	20,7 mln.	8,3 mln.	29,1 mln.	1,8 mln.	5,1 mln.
Inkomstenbelastingkosten	3,9 mln.	2,2 mln.	7,7 mln.	600K	2,4 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	16,8 mln.	6,1 mln.	21,4 mln.	1,2 mln.	2,7 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	3,4 mln.	200K	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	16,8 mln.	9,5 mln.	21,6 mln.	1,2 mln.	2,7 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	16,8 mln.	9,5 mln.	21,6 mln.	1,2 mln.	2,7 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	16,8 mln.	9,5 mln.	21,6 mln.	1,2 mln.	2,7 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	16,8 mln.	6,1 mln.	21,4 mln.	1,2 mln.	2,7 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,03	0,02	0,04	0	0,01
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,03	0,01	0,04	0	0,01
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	520 mln.	522 mln.	523 mln.	488 mln.	460 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,03	0,02	0,04	0	0,01
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,03	0,01	0,04	0	0,01
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	526 mln.	530 mln.	530 mln.	492 mln.	464 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,05	0,02	0,03	0,04	0,02
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,04	0,02	0,03	0,04	0,02
Dividend Per Aandeel	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03
Uitkeringsratio	64,88	-	52,31	908,33	437,04
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	87,5 mln.	65,1 mln.	75,8 mln.	75,7 mln.	65 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	43 mln.	21,7 mln.	32,6 mln.	32,7 mln.	24,5 mln.
EBIT	41,7 mln.	20,9 mln.	31,6 mln.	32,3 mln.	23,9 mln.
EBITDAR	-	-	-	-	-
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	-	-	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	18,84	26,51	26,46	33,33	47,06
Huidige Binnenlandse Belastingen	3,5 mln.	1,1 mln.	5,4 mln.	2,8 mln.	1,3 mln.
Totale Huidige Belastingen	3,5 mln.	1,1 mln.	5,4 mln.	2,8 mln.	1,3 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	400K	1,7 mln.	2,3 mln.	-2,2 mln.	1,1 mln.
Totale uitgestelde belastingen	400K	1,7 mln.	2,3 mln.	-2,2 mln.	1,1 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	23,44 mln.	10,44 mln.	18,19 mln.	18,94 mln.	8,81 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	3,6 mln.	3 mln.	3,1 mln.	4,2 mln.	5,4 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	-	-	-	-	-
Algemene en Administratieve Kosten	-	-	-	-	-
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	500K	500K	1,2 mln.	1,1 mln.	500K
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	500K	500K	1,2 mln.	1,1 mln.	500K

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	22,8 mln.	11,7 mln.	2,5 mln.	1,1 mln.	4 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	22,8 mln.	11,7 mln.	2,5 mln.	1,1 mln.	4 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	95,5 mln.	88,5 mln.	100 mln.	97,9 mln.	93,9 mln.
Andere Vorderingen	8 mln.	5,8 mln.	2,2 mln.	3,7 mln.	7 mln.
Totaal Vorderingen	104 mln.	94,3 mln.	102 mln.	102 mln.	101 mln.
Voorraad	8,7 mln.	8,2 mln.	8,1 mln.	12,7 mln.	11,8 mln.
Vooruitbetaalde kosten	300K	100K	6,4 mln.	4,7 mln.	4,1 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	-	-	1,2 mln.	500K
Totaal Vlottende Activa	135 mln.	114 mln.	119 mln.	121 mln.	121 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	318 mln.	319 mln.	344 mln.	361 mln.	319 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-222 mln.	-234 mln.	-240 mln.	-248 mln.	-199 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	95,2 mln.	85 mln.	104 mln.	113 mln.	120 mln.
Langetermijninvesteringen	7,3 mln.	6,2 mln.	7,8 mln.	9,2 mln.	8,8 mln.
Goodwill	17,5 mln.	17,5 mln.	17,5 mln.	17,5 mln.	27,4 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	5,6 mln.	7,2 mln.	8,4 mln.	7,5 mln.	12,3 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	2,8 mln.	2,5 mln.	1,7 mln.	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	227 mln.	207 mln.	227 mln.	208 mln.	211 mln.
Totaal Activa	491 mln.	440 mln.	486 mln.	476 mln.	500 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	52,3 mln.	49,8 mln.	45,3 mln.	39,1 mln.	44,9 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	28,6 mln.	35,9 mln.	40,6 mln.	38,5 mln.	39 mln.
Kortlopende leningen	-	500K	1,7 mln.	1,3 mln.	1,2 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	500K	400K	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	20,2 mln.	19,3 mln.	20,6 mln.	22,1 mln.	22,1 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	1 mln.	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	15,9 mln.	12,2 mln.	13,5 mln.	15,2 mln.	21,4 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	118 mln.	118 mln.	123 mln.	116 mln.	129 mln.
Langlopende schuld	102 mln.	44,4 mln.	68,3 mln.	92,2 mln.	104 mln.
Lange-Termijn Leases	52,7 mln.	46,5 mln.	56,1 mln.	64 mln.	75,5 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	7,4 mln.	8,8 mln.	11 mln.	7,4 mln.	8,7 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	1,2 mln.	2,9 mln.	1,2 mln.	12 mln.	7,6 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	281 mln.	221 mln.	259 mln.	292 mln.	324 mln.
Gewone aandelen, Totaal	26,4 mln.	26,4 mln.	25,9 mln.	25,8 mln.	25,8 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	800K	1,3 mln.	1,8 mln.	1,9 mln.	1,9 mln.
Ingehouden winsten	182 mln.	192 mln.	199 mln.	156 mln.	148 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	500K	-700K	-100K	700K	400K
Totaal Eigen Vermogen	210 mln.	219 mln.	226 mln.	185 mln.	176 mln.
Eigen Vermogen	210 mln.	219 mln.	226 mln.	185 mln.	176 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	491 mln.	440 mln.	486 mln.	476 mln.	500 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	521 mln.	524 mln.	514 mln.	458 mln.	458 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	521 mln.	524 mln.	-	458 mln.	458 mln.
Boekwaarde / Aandeel	0,4	0,42	0,44	0,4	0,38
Netto Boekwaarde	187 mln.	194 mln.	200 mln.	160 mln.	136 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,36	0,37	0,39	0,35	0,3
Totale Schuld	176 mln.	111 mln.	147 mln.	180 mln.	203 mln.
Nettoschuld	153 mln.	99,4 mln.	144 mln.	178 mln.	199 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	-	-
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	7,3 mln.	6,2 mln.	7,8 mln.	9,2 mln.	8,8 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	-	-	-	-	-
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	1,1 mln.	1 mln.	1,3 mln.	1 mln.	1,4 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	7,6 mln.	7,2 mln.	6,8 mln.	11,7 mln.	10,4 mln.
Grond - (BS)	54,8 mln.	50,6 mln.	53,2 mln.	54,5 mln.	58,2 mln.
Voltijdse werknemers	4,06K	3,84K	3,55K	3,38K	3,29K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	3,9 mln.	3,5 mln.	3 mln.	3,2 mln.	2,5 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	16,8 mln.	9,5 mln.	21,6 mln.	1,2 mln.	2,7 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	69,4 mln.	68,1 mln.	66,7 mln.	69,6 mln.	66,9 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	1,3 mln.	800K	1 mln.	400K	600K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	70,7 mln.	68,9 mln.	67,7 mln.	70 mln.	67,5 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	-	2,1 mln.	3,4 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-4,7 mln.	1,5 mln.	-400K	-1,7 mln.	2,6 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	17,4 mln.	-	-	20,4 mln.	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-2,8 mln.	-1,2 mln.	-3,2 mln.	-6,6 mln.	-2,9 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	500K	500K	1,2 mln.	1,1 mln.	500K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-59 mln.	-25,4 mln.	-53,7 mln.	-40,2 mln.	-26,9 mln.
Verandering in Debiteuren	-600K	9,3 mln.	-15,5 mln.	1,5 mln.	5,6 mln.
Verandering in voorraden	400K	500K	100K	-4,6 mln.	900K
Verandering in Crediteuren	5,4 mln.	3,6 mln.	3,8 mln.	-3,5 mln.	-1,6 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	4,6 mln.	-1,1 mln.	-2 mln.	700K	800K
Kasstroom uit operationele activiteiten	48,7 mln.	66,1 mln.	19,6 mln.	40,4 mln.	52,6 mln.
Kapitaaluitgaven	-9 mln.	-11,2 mln.	-16 mln.	-9,6 mln.	-10,9 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	4,2 mln.	800K	-	600K	3 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-	-20,2 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	1,3 mln.	1 mln.	1,9 mln.	5 mln.	3,9 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	13 mln.	-	600K	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-3,5 mln.	3,6 mln.	-14,1 mln.	-3,4 mln.	-24,2 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	398 mln.	-	483 mln.	596 mln.	574 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	398 mln.	-	483 mln.	596 mln.	574 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-421 mln.	-81,8 mln.	-482 mln.	-599 mln.	-588 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-421 mln.	-81,8 mln.	-482 mln.	-599 mln.	-588 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	500K	500K	600K	100K	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-6 mln.	-24 mln.	-
Gewone Dividenden Betaald	-10,9 mln.	-	-11,3 mln.	-10,9 mln.	-11,8 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-10,9 mln.	-	-11,3 mln.	-10,9 mln.	-11,8 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-32,8 mln.	-81,3 mln.	-15,9 mln.	-38 mln.	-25,4 mln.
Netto verandering in kasgeld	12,4 mln.	-11,6 mln.	-10,4 mln.	-1 mln.	3 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	6,5 mln.	6 mln.	6 mln.	8,4 mln.	12,7 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	9,3 mln.	800K	3 mln.	3,1 mln.	3,7 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	83,72 mln.	78,89 mln.	56,39 mln.	67,41 mln.	77,14 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	88,16 mln.	82,26 mln.	59,95 mln.	72,09 mln.	84,74 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	100K	-11 mln.	12,7 mln.	11 mln.	-9,7 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-22,4 mln.	-81,8 mln.	800K	-3,2 mln.	-13,6 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	5,29	2,81	4,27	4,19	3,06
Rendement op het Totaal Kapitaal	6,76	3,65	5,63	5,55	4,02
Rendement op Eigen Vermogen %	8,16	2,84	9,57	0,6	1,5
Rendement op Eigen Vermogen	8,16	2,84	9,57	0,6	1,5
Margeanalyse
Brutomarge in %	55,13	55,64	57,16	54,33	54,57
SG&A Marge	44,87	49,35	48,01	46,1	48,14
EBITDA Marge %	21,51	19,59	19,6	17,18	15,42
EBITA Marge	10,57	6,53	8,43	7,42	5,81
EBIT Marge %	10,25	6,29	8,17	7,33	5,67
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	4,13	1,84	5,53	0,27	0,64
Nettowinstmarge %	4,13	2,86	5,58	0,27	0,64
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	4,13	1,84	5,53	0,27	0,64
Genormaliseerde Nettowinstmarge	5,76	3,14	4,7	4,3	2,09
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	20,59	23,74	14,58	15,3	18,3
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	21,68	24,76	15,5	16,36	20,1
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,83	0,71	0,84	0,92	0,86
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	4,08	3,69	4,09	4,04	3,62
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	4,27	3,61	4,1	4,45	4,4
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	20,51	17,44	20,33	19,35	15,63
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,15	0,97	0,97	1,04	0,94
Quick Ratio	1,07	0,9	0,85	0,88	0,82
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,41	0,56	0,16	0,35	0,41
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	85,76	101,05	88,99	82,01	83,27
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	17,85	20,92	17,95	18,87	23,41
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	98,69	126,84	104,81	72,63	80,65
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	4,93	-4,87	2,13	28,25	26,03
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	83,61	50,68	64,8	97,29	115,48
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	45,54	33,64	39,32	49,31	53,59
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	73,75	41,47	54,95	84,62	102,22
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	40,17	27,52	33,34	42,89	47,44
Totaal Passiva / Totaal Activa	57,23	50,17	53,39	61,25	64,87
EBIT / Renteuitgaven	5,87