Kasstroom SSAB AB

Aandelen

SSAB A

SE0000171100

Staal

Beurs gesloten - Nasdaq Stockholm Andere beurzen 18:00:00 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
45,12 ^SEK	+0,76%		+3,75%	+0,33%

17/01	OP Corporate Bank verlaagt SSAB naar verhogen (buy), koersdoel SEK 59 - BN	FW
15/01	SSAB, Kuljettava starten leveringen in het kader van het project voor de elektrificatie van zwaar transport	MT

20892dc1a048b240b5a.EmusiW_ZzDI2OQDG1SNL5ZjaEEPXB5e84vvSZ03_NL0.JxLp5V3ptl9yfWPx4U48rNOJWAWxd-7_q8qxLAabAcpLKMHqGZ-EBX9rMA

Gepubliceerde financiële gegevens: SSAB AB

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	76,48 mld.	65,4 mld.	95,89 mld.	129 mld.	119 mld.
Totale Omzet	76,48 mld.	65,4 mld.	95,89 mld.	129 mld.	119 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	70,19 mld.	61,62 mld.	72,42 mld.	127 mld.	96,94 mld.
Brutowinst	6,29 mld.	3,78 mld.	23,47 mld.	1,65 mld.	22,55 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	4,96 mld.	4,07 mld.	4,62 mld.	5,56 mld.	6,05 mld.
Andere Operationele Kosten	96 mln.	454 mln.	578 mln.	447 mln.	2 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	5,05 mld.	4,53 mld.	5,2 mld.	6,01 mld.	6,05 mld.
Operationeel Inkomen	1,24 mld.	-749 mln.	18,27 mld.	-4,36 mld.	16,5 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-613 mln.	-519 mln.	-464 mln.	-530 mln.	-790 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	264 mln.	130 mln.	104 mln.	386 mln.	1,19 mld.
Netto Renteuitgaven	-349 mln.	-389 mln.	-360 mln.	-144 mln.	404 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	64 mln.	-1 mln.	-22 mln.	26 mln.	-29 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	345 mln.	453 mln.	499 mln.	29 mln.	-445 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-44 mln.	-97 mln.	-48 mln.	-334 mln.	-38 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	1,26 mld.	-783 mln.	18,34 mld.	-4,78 mld.	16,4 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	39 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	27 mln.	-27 mln.	28 mln.	43 mln.	-9 mln.
Verzekeringsuitkeringen	287 mln.	4 mln.	22 mln.	101 mln.	290 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	4 mln.	28 mln.	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,57 mld.	-802 mln.	18,42 mld.	-4,64 mld.	16,72 mld.
Inkomstenbelastingkosten	479 mln.	-312 mln.	3,74 mld.	6,24 mld.	3,68 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	1,09 mld.	-490 mln.	14,67 mld.	-10,88 mld.	13,04 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	1,09 mld.	-490 mln.	14,67 mld.	-10,88 mld.	13,04 mld.
Minderheidsbelangen	-18 mln.	-20 mln.	-11 mln.	-10 mln.	-9 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	1,08 mld.	-510 mln.	14,66 mld.	-10,89 mld.	13,03 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	1,08 mld.	-510 mln.	14,66 mld.	-10,89 mld.	13,03 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,08 mld.	-510 mln.	14,66 mld.	-10,89 mld.	13,03 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,04	-0,5	14,24	-10,57	12,67
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,04	-0,5	14,24	-10,57	12,67
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,03 mld.	1,03 mld.	1,03 mld.	1,03 mld.	1,03 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,04	-0,5	14,24	-10,57	12,67
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,04	-0,5	14,24	-10,57	12,67
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,03 mld.	1,03 mld.	1,03 mld.	1,03 mld.	1,03 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,75	-0,49	11,12	-2,91	9,96
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,75	-0,49	11,12	-2,91	9,96
Dividend Per Aandeel	-	-	5,25	8,7	5
Uitkeringsratio	143,72	-	-	-49,66	68,77
ADR-ratio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	4,72 mld.	2,29 mld.	20,87 mld.	-1,68 mld.	19,45 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	1,79 mld.	-631 mln.	18,38 mld.	-4,23 mld.	16,64 mld.
EBIT	1,24 mld.	-749 mln.	18,27 mld.	-4,36 mld.	16,5 mld.
EBITDAR	4,9 mld.	2,47 mld.	21,06 mld.	-1,56 mld.	19,48 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	30,47	38,9	20,32	-134,35	22
Huidige Binnenlandse Belastingen	59 mln.	31 mln.	191 mln.	1,23 mld.	382 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	756 mln.	95 mln.	2,57 mld.	4,07 mld.	3,27 mld.
Totale Huidige Belastingen	815 mln.	126 mln.	2,76 mld.	5,3 mld.	3,65 mld.
Totale uitgestelde belastingen	-336 mln.	-438 mln.	980 mln.	937 mln.	29 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	768 mln.	-509 mln.	11,45 mld.	-3 mld.	10,24 mld.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	-	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	128 mln.	130 mln.	127 mln.	127 mln.	204 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	18 mln.	20 mln.	16 mln.	-3 mln.	21 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	2,36 mld.	1,98 mld.	2,12 mld.	2,65 mld.	2,95 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	2,59 mld.	2,1 mld.	2,49 mld.	2,91 mld.	3,1 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	336 mln.	312 mln.	352 mln.	360 mln.	387 mln.
Totaal netto huurkosten	180 mln.	182 mln.	181 mln.	119 mln.	32 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	58,08 mln.	46,24 mln.	44,86 mln.	43,52 mln.	18,99 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	122 mln.	136 mln.	136 mln.	75,48 mln.	13,01 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	3,59 mld.	7,05 mld.	13,8 mld.	24,9 mld.	28,92 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	3,59 mld.	7,05 mld.	13,8 mld.	24,9 mld.	28,92 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	7,03 mld.	6,94 mld.	10,94 mld.	12,1 mld.	10,74 mld.
Andere Vorderingen	992 mln.	877 mln.	855 mln.	1,02 mld.	1,43 mld.
Vorderingen	206 mln.	77 mln.	23 mln.	40 mln.	41 mln.
Totaal Vorderingen	8,23 mld.	7,9 mld.	11,82 mld.	13,16 mld.	12,21 mld.
Voorraad	20,39 mld.	17,44 mld.	25,6 mld.	37,91 mld.	32,48 mld.
Vooruitbetaalde kosten	255 mln.	265 mln.	292 mln.	465 mln.	446 mln.
Beperkt Geld	-	819 mln.	964 mln.	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	960 mln.	283 mln.	727 mln.	840 mln.	231 mln.
Totaal Vlottende Activa	33,42 mld.	33,76 mld.	53,2 mld.	77,28 mld.	74,29 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	64,38 mld.	63,42 mld.	67,8 mld.	74,6 mld.	78,13 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-37,85 mld.	-39,06 mld.	-42,3 mld.	-46,18 mld.	-48,09 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	26,53 mld.	24,37 mld.	25,5 mld.	28,41 mld.	30,04 mld.
Langetermijninvesteringen	1,02 mld.	1,2 mld.	1,3 mld.	1,1 mld.	1,05 mld.
Goodwill	31,28 mld.	27,87 mld.	30,38 mld.	350 mln.	348 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	1,23 mld.	1,02 mld.	1,08 mld.	1,07 mld.	1,15 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	254 mln.	233 mln.	309 mln.	621 mln.	548 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	240 mln.	147 mln.	254 mln.	890 mln.	411 mln.
Totaal Activa	93,98 mld.	88,6 mld.	112 mld.	110 mld.	108 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	12,07 mld.	11,07 mld.	16,22 mld.	20,19 mld.	17,73 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	2,59 mld.	2,31 mld.	3,26 mld.	4,08 mld.	4,55 mld.
Kortlopende leningen	1,15 mld.	5,33 mld.	286 mln.	137 mln.	305 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1,6 mld.	632 mln.	1,14 mld.	1,74 mld.	1,12 mld.
Lopend gedeelte van leases	604 mln.	652 mln.	670 mln.	691 mln.	764 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	114 mln.	233 mln.	1,66 mld.	805 mln.	1,14 mld.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	-	733 mln.	1,46 mld.	881 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	1,99 mld.	2,1 mld.	1,8 mld.	1,44 mld.	1,28 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	20,12 mld.	22,32 mld.	25,77 mld.	30,55 mld.	27,77 mld.
Langlopende schuld	9,85 mld.	9,03 mld.	8,49 mld.	6,29 mld.	6,28 mld.
Lange-Termijn Leases	2,02 mld.	1,8 mld.	1,92 mld.	1,81 mld.	2,15 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	118 mln.	42 mln.	29 mln.	11 mln.	20 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	700 mln.	682 mln.	632 mln.	502 mln.	509 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	581 mln.	376 mln.	1,48 mld.	3,12 mld.	2,89 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	167 mln.	249 mln.	188 mln.	242 mln.	272 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	33,56 mld.	34,5 mld.	38,51 mld.	42,52 mld.	39,89 mld.
Gewone aandelen, Totaal	9,06 mld.	9,06 mld.	9,06 mld.	9,06 mld.	9,06 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	23,02 mld.	23,02 mld.	23,02 mld.	23,02 mld.	23,02 mld.
Ingehouden winsten	21,2 mld.	20,66 mld.	35,3 mld.	19,15 mld.	21,99 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	7,03 mld.	1,25 mld.	6,09 mld.	15,89 mld.	13,79 mld.
Totaal Eigen Vermogen	60,31 mld.	53,99 mld.	73,48 mld.	67,12 mld.	67,87 mld.
Minderheidsbelangen	103 mln.	109 mln.	31 mln.	66 mln.	76 mln.
Eigen Vermogen	60,42 mld.	54,1 mld.	73,51 mld.	67,19 mld.	67,95 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	93,98 mld.	88,6 mld.	112 mld.	110 mld.	108 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1,03 mld.	1,03 mld.	1,03 mld.	1,03 mld.	1,01 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1,03 mld.	1,03 mld.	1,03 mld.	1,03 mld.	1,01 mld.
Boekwaarde / Aandeel	58,57	52,42	71,35	65,18	67,1
Netto Boekwaarde	27,81 mld.	25,09 mld.	42,02 mld.	65,71 mld.	66,38 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	27	24,36	40,8	63,8	65,62
Totale Schuld	15,24 mld.	17,44 mld.	12,51 mld.	10,68 mld.	10,62 mld.
Nettoschuld	11,65 mld.	10,39 mld.	-1,28 mld.	-14,22 mld.	-18,29 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	433 mln.	430 mln.	373 mln.	221 mln.	155 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	1,44 mld.	1,46 mld.	1,45 mld.	952 mln.	256 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	103 mln.	109 mln.	31 mln.	66 mln.	76 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	736 mln.	898 mln.	952 mln.	1 mld.	959 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	11,03 mld.	8,08 mld.	11,99 mld.	20,48 mld.	16,29 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	718 mln.	763 mln.	655 mln.	869 mln.	856 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	8,65 mld.	8,6 mld.	12,95 mld.	16,56 mld.	15,34 mld.
Grond - (BS)	1,25 mld.	1,14 mld.	1,19 mld.	1,26 mld.	1,32 mld.
Gebouwen, Totaal	8,35 mld.	8,18 mld.	8,64 mld.	9,4 mld.	9,86 mld.
Machines, Totaal	49,03 mld.	48,66 mld.	51,44 mld.	55,53 mld.	57,72 mld.
Voltijdse werknemers	14,11K	14,3K	14,66K	14,92K	14,72K
Deeltijdwerknemers	406	232	422	405	411
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	209 mln.	174 mln.	166 mln.	244 mln.	233 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	1,08 mld.	-510 mln.	14,66 mld.	-10,89 mld.	13,03 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	3,66 mld.	3,57 mld.	3,14 mld.	3,25 mld.	3,55 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	550 mln.	118 mln.	116 mln.	135 mln.	135 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	4,21 mld.	3,69 mld.	3,26 mld.	3,39 mld.	3,68 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	15 mln.	46 mln.	-1 mln.	-29 mln.	9 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-25 mln.	-15 mln.	-	-	-38 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	5 mln.	-	-	33,31 mld.	-8 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-41 mln.	-9 mln.	22 mln.	-26 mln.	29 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-794 mln.	-405 mln.	2,42 mld.	681 mln.	-65 mln.
Verandering in Debiteuren	1,86 mld.	-415 mln.	-3,67 mld.	-312 mln.	1,16 mld.
Verandering in voorraden	149 mln.	2,1 mld.	-7,57 mld.	-10,39 mld.	5,13 mld.
Verandering in Crediteuren	-1,46 mld.	-447 mln.	4,76 mld.	2,27 mld.	-2,54 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	340 mln.	331 mln.	985 mln.	149 mln.	1,08 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	5,34 mld.	4,37 mld.	14,87 mld.	18,16 mld.	21,47 mld.
Kapitaaluitgaven	-2,94 mld.	-2,2 mld.	-3,38 mld.	-4,95 mld.	-6,57 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	15 mln.	114 mln.	1,24 mld.	1,54 mld.	1,26 mld.
Contante Overnames	-	-	-33 mln.	-433 mln.	-52 mln.
Desinvesteringen	118 mln.	143 mln.	-	-	61 mln.
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-1,14 mld.	-233 mln.	-97 mln.	-79 mln.	-20 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-4 mln.	2 mln.	5 mln.	32 mln.	23 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-3,95 mld.	-2,18 mld.	-2,27 mld.	-3,89 mld.	-5,29 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	7,59 mld.	13,92 mld.	4,34 mld.	-	2,23 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	7,59 mld.	13,92 mld.	4,34 mld.	-	2,23 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-8,26 mld.	-10,62 mld.	-10,01 mld.	-2,32 mld.	-2,79 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-8,26 mld.	-10,62 mld.	-10,01 mld.	-2,32 mld.	-2,79 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-1,29 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-1,54 mld.	-	-	-5,41 mld.	-8,96 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-1,54 mld.	-	-	-5,41 mld.	-8,96 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	1,78 mld.	-2,62 mld.	645 mln.	7,01 mld.	-1,96 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-421 mln.	685 mln.	-5,03 mld.	-723 mln.	-12,76 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	28 mln.	581 mln.	-827 mln.	-2,44 mld.	599 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	1 mln.	-
Netto verandering in kasgeld	998 mln.	3,45 mld.	6,74 mld.	11,1 mld.	4,02 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	694 mln.	655 mln.	512 mln.	474 mln.	776 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	1,32 mld.	56 mln.	1,36 mld.	5,95 mld.	3,88 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	3,48 mld.	2,77 mld.	6,27 mld.	-13,3 mld.	11,54 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	3,86 mld.	3,1 mld.	6,56 mld.	-12,96 mld.	12,04 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-1,81 mld.	-2,08 mld.	4,73 mld.	8,68 mld.	-4,61 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-661 mln.	3,3 mld.	-5,67 mld.	-2,32 mld.	-556 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	0,82	-0,51	11,38	-2,46	9,48
Rendement op het Totaal Kapitaal	1,03	-0,64	14,49	-3,33	13,19
Rendement op Eigen Vermogen %	1,82	-0,86	23	-15,46	19,3
Rendement op Eigen Vermogen	1,8	-0,89	23,01	-15,48	19,3
Margeanalyse
Brutomarge in %	8,23	5,78	24,47	1,28	18,87
SG&A Marge	6,48	6,23	4,82	4,32	5,06
EBITDA Marge %	6,17	3,5	21,77	-1,31	16,28
EBITA Marge	2,34	-0,96	19,17	-3,28	13,92
EBIT Marge %	1,62	-1,15	19,05	-3,39	13,81
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	1,43	-0,75	15,3	-8,45	10,91
Nettowinstmarge %	1,41	-0,78	15,29	-8,46	10,9
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	1,41	-0,78	15,29	-8,46	10,9
Genormaliseerde Nettowinstmarge	1	-0,78	11,94	-2,33	8,57
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	4,55	4,24	6,54	-10,33	9,66
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	5,05	4,74	6,85	-10,07	10,07
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,81	0,72	0,96	1,16	1,1
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	2,92	2,57	3,85	4,78	4,09
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	9,61	9,36	10,72	11,17	10,46
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	3,49	3,26	3,37	4	2,75
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,66	1,51	2,06	2,53	2,67
Quick Ratio	0,58	0,67	0,99	1,24	1,48
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,27	0,2	0,58	0,59	0,77
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	37,98	39,08	34,03	32,66	34,89
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	104,53	112,37	108,46	91,19	132,53
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	65,61	72,16	61,8	48,22	75,62
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	76,91	79,29	80,69	75,63	91,8
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	25,22	32,25	17,02	15,89	15,63
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	20,14	24,38	14,55	13,71	13,52
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	19,66	20,02	14,16	12,06	12,41