Kasstroom Stabilus SE

Aandelen

STM

DE000STAB1L8

Industriële machines & uitrusting

Beurs gesloten - Xetra Andere beurzen 17:35:25 13-09-2024			Nabeurs 21:58:00
37,10 ^EUR	+2,20%		37,08	-0,07%

06/09	STABILUS : Een koopadvies van Warburg Research	ZD
30/07	STABILUS : Hauck & Aufhauser ontvangt een koopadvies	ZD

267fc5e91109363da.MDRNZ65QxokPW_NRE0qaHC50O5J-6ke_1mnaLuMoXg4.V1guBfo4pKR3LIolcS2jJHtZXNocqT3oiSSKaalnEWJeZidW6TaZujcyyw

Gepubliceerde financiële gegevens: STABILUS SE

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	951 mln.	822 mln.	938 mln.	1,12 mld.	1,22 mld.
Totale Omzet	951 mln.	822 mln.	938 mln.	1,12 mld.	1,22 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	675 mln.	589 mln.	657 mln.	805 mln.	893 mln.
Brutowinst	276 mln.	233 mln.	280 mln.	311 mln.	322 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	119 mln.	117 mln.	120 mln.	127 mln.	149 mln.
R&D-kosten	38,75 mln.	38,3 mln.	42,02 mln.	45,72 mln.	31,13 mln.
Andere Operationele Kosten	-1,56 mln.	-1,03 mln.	-3,44 mln.	-2,95 mln.	-2,74 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	156 mln.	154 mln.	159 mln.	169 mln.	177 mln.
Operationeel Inkomen	120 mln.	78,36 mln.	122 mln.	142 mln.	145 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-10,42 mln.	-11,01 mln.	-13,13 mln.	-14,17 mln.	-12,88 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	419K	499K	700K	2,35 mln.	6,87 mln.
Netto Renteuitgaven	-10 mln.	-10,51 mln.	-12,43 mln.	-11,82 mln.	-6,01 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-	129K	797K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	2,47 mln.	4,63 mln.	-2,27 mln.	13,23 mln.	-15,72 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-	-	-	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	113 mln.	72,47 mln.	107 mln.	143 mln.	124 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-700K	-	-	-	-4,1 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	136K	-38K	236K	342K	263K
Afschrijving van activa	-398K	-28,05 mln.	-760K	-484K	-1,2 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	3,3 mln.	3 mln.	1,6 mln.	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	115 mln.	47,39 mln.	108 mln.	143 mln.	119 mln.
Inkomstenbelastingkosten	33,95 mln.	17,4 mln.	34,25 mln.	38,91 mln.	16,01 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	80,9 mln.	29,99 mln.	73,76 mln.	104 mln.	103 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	80,9 mln.	29,99 mln.	73,76 mln.	104 mln.	103 mln.
Minderheidsbelangen	-273K	1,44 mln.	-361K	-1,38 mln.	-1,53 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	80,63 mln.	31,43 mln.	73,39 mln.	103 mln.	102 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	80,63 mln.	31,43 mln.	73,39 mln.	103 mln.	102 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	80,63 mln.	31,43 mln.	73,39 mln.	103 mln.	102 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	3,26	1,27	2,97	4,17	4,12
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	3,26	1,27	2,97	4,17	4,12
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	24,7 mln.	24,7 mln.	24,7 mln.	24,7 mln.	24,7 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	3,26	1,27	2,97	4,17	4,12
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	3,26	1,27	2,97	4,17	4,12
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	24,7 mln.	24,7 mln.	24,7 mln.	24,7 mln.	24,7 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	2,84	1,89	2,69	3,57	3,09
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	2,84	1,89	2,69	3,57	3,09
Dividend Per Aandeel	1,1	0,5	1,25	1,75	1,75
Uitkeringsratio	30,64	86,44	16,83	29,99	42,47
ADR-ratio	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	166 mln.	124 mln.	164 mln.	186 mln.	191 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	139 mln.	96,03 mln.	136 mln.	156 mln.	160 mln.
EBIT	120 mln.	78,36 mln.	122 mln.	142 mln.	145 mln.
EBITDAR	176 mln.	124 mln.	165 mln.	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	29,56	36,72	31,71	27,16	13,42
Totale Huidige Belastingen	33,08 mln.	28,67 mln.	35,08 mln.	37,18 mln.	47,8 mln.
Totale uitgestelde belastingen	875K	-11,27 mln.	694K	2,09 mln.	-13,36 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	70,05 mln.	46,74 mln.	66,47 mln.	88,24 mln.	76,2 mln.
Gecapitaliseerde Rente	155K	179K	190K	97K	168K
Rente op Lange Termijn Schuld	6,26 mln.	7,13 mln.	8,6 mln.	1,36 mln.	1,39 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	1 mln.	551K	613K	603K	1,38 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	84,19 mln.	81,67 mln.	81,65 mln.	87,04 mln.	104 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	34,96 mln.	35,51 mln.	38,41 mln.	39,57 mln.	44,28 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	44,66 mln.	43,74 mln.	43,39 mln.	45,74 mln.	31,13 mln.
Totaal netto huurkosten	9,79 mln.	300K	1,21 mln.	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	2,62 mln.	79,65K	372K	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	7,17 mln.	220K	841K	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	108K	557K	1,15 mln.	586K	1,77 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	108K	557K	1,15 mln.	586K	1,77 mln.

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	139 mln.	162 mln.	193 mln.	168 mln.	193 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	139 mln.	162 mln.	193 mln.	168 mln.	193 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	130 mln.	117 mln.	132 mln.	192 mln.	193 mln.
Andere Vorderingen	7,89 mln.	12,33 mln.	12,96 mln.	14,28 mln.	14,05 mln.
Totaal Vorderingen	138 mln.	129 mln.	145 mln.	206 mln.	207 mln.
Voorraad	100 mln.	97,24 mln.	137 mln.	167 mln.	177 mln.
Vooruitbetaalde kosten	2,44 mln.	1,97 mln.	2,45 mln.	3,12 mln.	3,12 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	13,22 mln.	14,39 mln.	19,67 mln.	19,95 mln.	19,6 mln.
Totaal Vlottende Activa	393 mln.	405 mln.	497 mln.	565 mln.	600 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	394 mln.	444 mln.	468 mln.	526 mln.	732 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-194 mln.	-214 mln.	-245 mln.	-297 mln.	-485 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	200 mln.	230 mln.	223 mln.	229 mln.	247 mln.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	23,1 mln.	6,24 mln.
Goodwill	215 mln.	208 mln.	208 mln.	217 mln.	237 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	221 mln.	173 mln.	162 mln.	154 mln.	191 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	13,37 mln.	11,15 mln.	14,7 mln.	14,85 mln.	13,4 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	55,36 mln.	56,74 mln.	60,66 mln.	62,46 mln.	39,15 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1,71 mln.	281K	1,18 mln.	1,41 mln.	879K
Totaal Activa	1,1 mld.	1,08 mld.	1,17 mld.	1,27 mld.	1,33 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	90,99 mln.	71,08 mln.	90,36 mln.	114 mln.	124 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	33,56 mln.	34,43 mln.	40,56 mln.	42,82 mln.	44,05 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	2,82 mln.	34,31 mln.	1,46 mln.	1,73 mln.	6,92 mln.
Lopend gedeelte van leases	441K	6,9 mln.	7,2 mln.	7,88 mln.	7,98 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	13,09 mln.	9,66 mln.	11,88 mln.	14,23 mln.	20,07 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	30,48 mln.	32,07 mln.	42,02 mln.	41,14 mln.	23,62 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	171 mln.	188 mln.	193 mln.	222 mln.	227 mln.
Langlopende schuld	309 mln.	288 mln.	293 mln.	255 mln.	251 mln.
Lange-Termijn Leases	83K	33,07 mln.	29,8 mln.	25,68 mln.	25,4 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	61,84 mln.	59,08 mln.	56,33 mln.	38,39 mln.	38,87 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	55,93 mln.	43,66 mln.	47,7 mln.	54,37 mln.	44,58 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	1,62 mln.	1,65 mln.	1,58 mln.	1,45 mln.	35,45 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	600 mln.	614 mln.	622 mln.	597 mln.	622 mln.
Gewone aandelen, Totaal	247K	247K	247K	24,7 mln.	24,7 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	-	227 mln.	227 mln.	-	-
Ingehouden winsten	283 mln.	293 mln.	354 mln.	421 mln.	458 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	207 mln.	-58,39 mln.	-41,86 mln.	220 mln.	201 mln.
Totaal Eigen Vermogen	490 mln.	462 mln.	539 mln.	666 mln.	684 mln.
Minderheidsbelangen	9,38 mln.	7,92 mln.	5,09 mln.	4,16 mln.	28,27 mln.
Eigen Vermogen	500 mln.	470 mln.	544 mln.	670 mln.	712 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,1 mld.	1,08 mld.	1,17 mld.	1,27 mld.	1,33 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	24,7 mln.	24,7 mln.	24,7 mln.	24,7 mln.	24,7 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	24,7 mln.	24,7 mln.	24,7 mln.	24,7 mln.	24,7 mln.
Boekwaarde / Aandeel	19,85	18,69	21,83	26,94	27,68
Netto Boekwaarde	54,62 mln.	81,51 mln.	169 mln.	294 mln.	256 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	2,21	3,3	6,85	11,92	10,38
Totale Schuld	312 mln.	362 mln.	332 mln.	290 mln.	291 mln.
Nettoschuld	173 mln.	200 mln.	139 mln.	122 mln.	98,28 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	59,89 mln.	57,03 mln.	54,69 mln.	37,16 mln.	37,67 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	78,31 mln.	2,4 mln.	9,7 mln.	-	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	9,38 mln.	7,92 mln.	5,09 mln.	4,16 mln.	28,27 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	17,1 mln.	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	-	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	48,55 mln.	48,05 mln.	67,2 mln.	85,64 mln.	92,9 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	15,36 mln.	13,73 mln.	20,84 mln.	23,37 mln.	25,36 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	36,43 mln.	35,46 mln.	48,84 mln.	58,44 mln.	59 mln.
Grond - (BS)	17,74 mln.	17,42 mln.	17,48 mln.	17 mln.	16,48 mln.
Gebouwen, Totaal	60,74 mln.	55,65 mln.	61,19 mln.	68,77 mln.	94,54 mln.
Machines, Totaal	290 mln.	291 mln.	321 mln.	363 mln.	525 mln.
Voltijdse werknemers	6,7K	6,37K	6,4K	7,34K	7,46K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	1,9 mln.	2,82 mln.	2,1 mln.	3,58 mln.	2,55 mln.

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	80,63 mln.	31,43 mln.	73,39 mln.	103 mln.	102 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	26,79 mln.	35,93 mln.	36,11 mln.	38,51 mln.	38,96 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	19,12 mln.	17,67 mln.	13,95 mln.	14,21 mln.	14,41 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	45,9 mln.	53,6 mln.	50,06 mln.	52,72 mln.	53,36 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	13,33 mln.	14,16 mln.	13,01 mln.	15,8 mln.	16,47 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-136K	38K	-236K	-342K	-263K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	398K	28,05 mln.	760K	484K	1,2 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	-129K	-797K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	7,88 mln.	-11,22 mln.	18,88 mln.	6,91 mln.	17,7 mln.
Verandering in Debiteuren	-11,4 mln.	13,26 mln.	-19,62 mln.	-60,97 mln.	3,29 mln.
Verandering in voorraden	-4,85 mln.	3,1 mln.	-39,65 mln.	-30,56 mln.	-6,09 mln.
Verandering in Crediteuren	3,66 mln.	-19,91 mln.	19,28 mln.	23,71 mln.	3,16 mln.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	-	-	-	-	-
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	10 mln.	-3,64 mln.	13,09 mln.	15,15 mln.	-11,73 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	145 mln.	109 mln.	129 mln.	126 mln.	178 mln.
Kapitaaluitgaven	-41,41 mln.	-29,92 mln.	-20,25 mln.	-26,36 mln.	-47,62 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	1,03 mln.	938K	154K	1 mln.	1,44 mln.
Contante Overnames	-41,42 mln.	-1,06 mln.	-	-295K	-9,14 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-15,11 mln.	-17,66 mln.	-20,26 mln.	-18,71 mln.	-26,13 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-23,18 mln.	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-96,9 mln.	-47,7 mln.	-40,36 mln.	-67,54 mln.	-81,44 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	29,89 mln.	95 mln.	155 mln.	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	29,89 mln.	95 mln.	155 mln.	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-25,21 mln.	-29,8 mln.	-137 mln.	-207 mln.	-12,17 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-25,21 mln.	-29,8 mln.	-137 mln.	-207 mln.	-12,17 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-24,7 mln.	-27,17 mln.	-12,35 mln.	-30,88 mln.	-43,22 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-24,7 mln.	-27,17 mln.	-12,35 mln.	-30,88 mln.	-43,22 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-4,32 mln.	-4,81 mln.	-6,09 mln.	-8,81 mln.	-11,03 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-54,24 mln.	-31,88 mln.	-60,46 mln.	-91,6 mln.	-66,42 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	1,74 mln.	-5,88 mln.	2,6 mln.	8,57 mln.	-5,49 mln.
Netto verandering in kasgeld	-3,98 mln.	23,41 mln.	30,76 mln.	-24,84 mln.	24,75 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	3,64 mln.	4,81 mln.	5,42 mln.	5,11 mln.	10,77 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	35,93 mln.	36,43 mln.	29,68 mln.	33,86 mln.	25,52 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	52,46 mln.	53,17 mln.	68,38 mln.	38,66 mln.	69,76 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	58,97 mln.	60,05 mln.	76,58 mln.	47,52 mln.	77,81 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	18,88 mln.	9,67 mln.	23,14 mln.	65,16 mln.	10,86 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-25,21 mln.	99K	-42,02 mln.	-51,91 mln.	-12,17 mln.

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	7,11	4,49	6,76	7,29	6,98
Rendement op het Totaal Kapitaal	9,62	5,96	8,9	9,66	9,25
Rendement op Eigen Vermogen %	17,47	6,19	14,55	17,19	14,95
Rendement op Eigen Vermogen	17,59	6,6	14,67	17,09	15,09
Margeanalyse
Brutomarge in %	29,05	28,32	29,89	27,88	26,53
SG&A Marge	12,52	14,25	12,8	11,34	12,24
EBITDA Marge %	17,44	15,05	17,45	16,69	15,7
EBITA Marge	14,63	11,68	14,46	13,98	13,14
EBIT Marge %	12,62	9,53	12,97	12,71	11,96
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	8,5	3,65	7,87	9,35	8,5
Nettowinstmarge %	8,48	3,82	7,83	9,22	8,38
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	8,48	3,82	7,83	9,22	8,38
Genormaliseerde Nettowinstmarge	7,36	5,69	7,09	7,9	6,27
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	5,51	6,47	7,29	3,46	5,74
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	6,2	7,3	8,17	4,26	6,4
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,9	0,75	0,83	0,92	0,93
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	5,02	3,83	4,14	4,94	5,11
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	7,88	6,65	7,64	6,91