Financiële ratio's Starbucks Corporation

Aandelen

SBUX

US8552441094

Restaurants & Bars

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 06-02-2026			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
99,45 ^USD	+3,52%		+8,16%	+18,10%

06/02	Starbucks wint rechtszaak in Missouri over DEI-beleid	RE
05/02	STARBUCKS CORPORATION : Rothschild & Co Redburn blijft pessimistisch	ZM

3f7046009e2c0233522c1b5c66739d65.v694aAQfd2XXcbSDKlXbc12N8k36QnH4SWU0fEMEhNM.6utBLTxlJR36R_7HHBiLOhzCkD-lGEXNOygESg5T8IDcnBIcXiwRVb4C1w

Gepubliceerde financiële gegevens: STARBUCKS CORPORATION

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: September	2021	2022	2023	2024	2025
Inkomsten	27,29 mld.	30,23 mld.	33,98 mld.	34,27 mld.	35,1 mld.
Andere inkomsten, totaal	1,77 mld.	2,02 mld.	2 mld.	1,91 mld.	2,09 mld.
Totale omzet	29,06 mld.	32,25 mld.	35,98 mld.	36,18 mld.	37,18 mld.
Totale kosten van verkochte goederen	20,63 mld.	23,86 mld.	26,11 mld.	26,44 mld.	28,61 mld.
Brutowinst	8,44 mld.	8,39 mld.	9,87 mld.	9,73 mld.	8,57 mld.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	1,93 mld.	2,03 mld.	2,44 mld.	2,52 mld.	2,62 mld.
Afschrijvingen & amortisaties - (w&v)	1,44 mld.	1,45 mld.	1,36 mld.	1,51 mld.	1,68 mld.
Andere operationele kosten	360 mln.	462 mln.	539 mln.	566 mln.	585 mln.
Andere bedrijfskosten, totaal	3,73 mld.	3,94 mld.	4,34 mld.	4,6 mld.	4,89 mld.
Operationeel inkomen	4,7 mld.	4,44 mld.	5,53 mld.	5,13 mld.	3,68 mld.
Renteuitgaven, totaal	-473 mln.	-483 mln.	-550 mln.	-562 mln.	-543 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	69,1 mln.	-	93,8 mln.	126 mln.	110 mln.
Netto renteuitgaven	-404 mln.	-483 mln.	-456 mln.	-436 mln.	-432 mln.
Inkomen (verlies) op eigen vermogen investering.	385 mln.	234 mln.	298 mln.	301 mln.	248 mln.
Winsten (verliezen) op valutawissel	20,2 mln.	99,9 mln.	-3,1 mln.	200K	3,8 mln.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	2,6 mln.	-2,5 mln.	-7,5 mln.	-2 mln.	200K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	4,71 mld.	4,29 mld.	5,36 mld.	4,99 mld.	3,5 mld.
Herstructureringskosten	-170 mln.	-46 mln.	-21,8 mln.	-	-539 mln.
Fusie & gerelateerde herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Winst (verlies) op verkoop van investeringen	1,8 mln.	-400K	-700K	-1,2 mln.	-900K
Winst (verlies) bij verkoop van activa	864 mln.	-	91,3 mln.	-	-
Afschrijving van activa	-44,4 mln.	-14,3 mln.	-23,2 mln.	-23,3 mln.	-455 mln.
Andere ongebruikelijke posten	-	-	-1,3 mln.	100K	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	5,36 mld.	4,23 mld.	5,4 mld.	4,97 mld.	2,51 mld.
Inkomstenbelastingkosten	1,16 mld.	948 mln.	1,28 mld.	1,21 mld.	651 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	4,2 mld.	3,28 mld.	4,12 mld.	3,76 mld.	1,86 mld.
Netto inkomen van het bedrijf	4,2 mld.	3,28 mld.	4,12 mld.	3,76 mld.	1,86 mld.
Minderheidsbelangen	-1 mln.	-1,8 mln.	-200K	-1,4 mln.	-300K
Netto-inkomen - (w&v)	4,2 mld.	3,28 mld.	4,12 mld.	3,76 mld.	1,86 mld.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	4,2 mld.	3,28 mld.	4,12 mld.	3,76 mld.	1,86 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	4,2 mld.	3,28 mld.	4,12 mld.	3,76 mld.	1,86 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	3,57	2,85	3,6	3,32	1,63
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	3,57	2,85	3,6	3,32	1,63
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	1,18 mld.	1,15 mld.	1,15 mld.	1,13 mld.	1,14 mld.
Netto winst per aandeel - verdund	3,54	2,83	3,58	3,31	1,63
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	3,54	2,83	3,58	3,31	1,63
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	1,19 mld.	1,16 mld.	1,15 mld.	1,14 mld.	1,14 mld.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	2,5	2,32	2,92	2,75	1,93
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	2,48	2,31	2,91	2,74	1,92
Dividend per aandeel	1,84	2	2,16	2,32	2,45
Uitkeringsratio	50,46	68,97	58,96	68,73	149,29
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	6,23 mld.	5,97 mld.	6,98 mld.	6,72 mld.	5,45 mld.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	4,92 mld.	4,64 mld.	5,55 mld.	5,15 mld.	3,7 mld.
EBIT	4,7 mld.	4,44 mld.	5,53 mld.	5,13 mld.	3,68 mld.
EBITDAR	8,79 mld.	8,65 mld.	9,85 mld.	9,77 mld.	8,82 mld.
Totale inkomsten (zoals gerapporteerd)	29,06 mld.	32,25 mld.	35,98 mld.	36,18 mld.	37,18 mld.
Effectief belastingtarief - (ratio)	21,59	22,41	23,64	24,29	25,95
Huidige binnenlandse belastingen	872 mln.	642 mln.	914 mln.	892 mln.	300 mln.
Huidige buitenlandse belastingen	410 mln.	284 mln.	422 mln.	329 mln.	362 mln.
Totale huidige belastingen	1,28 mld.	925 mln.	1,34 mld.	1,22 mld.	662 mln.
Uitgestelde binnenlandse belastingen	4 mln.	103 mln.	116 mln.	10 mln.	18,9 mln.
Uitgestelde buitenlandse belastingen	-129 mln.	-80 mln.	-176 mln.	-23,6 mln.	-30,6 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-125 mln.	23,1 mln.	-59,3 mln.	-13,6 mln.	-11,7 mln.
Genormaliseerd netto inkomen	2,94 mld.	2,68 mld.	3,35 mld.	3,12 mld.	2,19 mld.
Gecapitaliseerde rente	-	-	-	-	-
Rente op lange termijn schuld	-	-	-	-	543 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	305 mln.	417 mln.	508 mln.	597 mln.	870 mln.
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Verkoop- en marketingkosten	-	-	-	-	-
Algemene en administratieve kosten	1,93 mld.	2,03 mld.	2,44 mld.	2,52 mld.	2,62 mld.
Totaal netto huurkosten	2,56 mld.	2,67 mld.	2,87 mld.	3,05 mld.	3,36 mld.
Toegerekende operationele lease rente kosten	396 mln.	435 mln.	521 mln.	544 mln.	557 mln.
Toegerekende afschrijving van operationele lease	2,17 mld.	2,24 mld.	2,35 mld.	2,51 mld.	2,81 mld.
Aandelen gebaseerde comp., algemene & administratieve kosten (totaal)	-	-	-	-	-
Aandelen gebaseerde vergoeding, overig (totaal)	319 mln.	272 mln.	303 mln.	308 mln.	318 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	319 mln.	272 mln.	303 mln.	308 mln.	318 mln.

Start boekjaar: September	2021	2022	2023	2024	2025
Activa
Contanten en equivalenten	6,46 mld.	2,82 mld.	3,55 mld.	3,29 mld.	3,22 mld.
Kortetermijninvesteringen	162 mln.	364 mln.	402 mln.	257 mln.	247 mln.
Verhandelbare activa effecten, totaal	-	-	400K	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	6,62 mld.	3,18 mld.	3,95 mld.	3,54 mld.	3,47 mld.
Vorderingen op klanten, totaal	940 mln.	1,18 mld.	1,18 mld.	1,21 mld.	1,28 mld.
Andere vorderingen	193 mln.	97,1 mln.	15,6 mln.	-	-
Totaal vorderingen	1,13 mld.	1,27 mld.	1,2 mld.	1,21 mld.	1,28 mld.
Voorraad	1,6 mld.	2,18 mld.	1,81 mld.	1,78 mld.	2,19 mld.
Vooruitbetaalde kosten	254 mln.	312 mln.	303 mln.	292 mln.	398 mln.
Beperkt geld	-	-	-	12,4 mln.	37,9 mln.
Andere vlottende activa, totaal	148 mln.	75,1 mln.	40,6 mln.	8,7 mln.	15,8 mln.
Totaal vlottende activa	9,76 mld.	7,02 mld.	7,3 mld.	6,85 mld.	7,38 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	23,06 mld.	23,63 mld.	25,72 mld.	28,73 mld.	29,16 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-8,46 mld.	-9,05 mld.	-9,92 mld.	-10,78 mld.	-11,35 mld.
Netto materiële Vaste Activa	14,61 mld.	14,58 mld.	15,8 mld.	17,95 mld.	17,81 mld.
Langetermijninvesteringen	573 mln.	590 mln.	687 mln.	740 mln.	713 mln.
Goodwill	3,68 mld.	3,28 mld.	3,22 mld.	3,32 mld.	3,37 mld.
Andere immateriële Vaste Activa, Totaal	350 mln.	156 mln.	120 mln.	101 mln.	167 mln.
Uitgestelde belastingvorderingen lange termijn	1,87 mld.	1,8 mld.	1,77 mld.	1,77 mld.	1,83 mld.
Andere lange-termijn activa, totaal	556 mln.	554 mln.	546 mln.	617 mln.	752 mln.
Totaal activa	31,39 mld.	27,98 mld.	29,45 mld.	31,34 mld.	32,02 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal	1,21 mld.	1,44 mld.	1,54 mld.	1,6 mld.	1,85 mld.
Nog te betalen kosten, totaal	1,33 mld.	1,27 mld.	1,36 mld.	1,32 mld.	1,7 mld.
Kortlopende leningen	-	175 mln.	33,5 mln.	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	999 mln.	1,76 mld.	1,82 mld.	1,25 mld.	1,5 mld.
Lopend gedeelte van leases	1,25 mld.	1,25 mld.	1,28 mld.	1,46 mld.	1,56 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	348 mln.	139 mln.	189 mln.	124 mln.	150 mln.
Niet-verdiende inkomsten huidig, totaal	1,6 mld.	1,64 mld.	1,7 mld.	1,78 mld.	1,84 mld.
Andere lopende verplichtingen	1,42 mld.	1,47 mld.	1,42 mld.	1,53 mld.	1,6 mld.
Totaal van de huidige verplichtingen	8,15 mld.	9,15 mld.	9,35 mld.	9,07 mld.	10,21 mld.
Langlopende schuld	13,62 mld.	13,15 mld.	13,59 mld.	14,34 mld.	14,59 mld.
Lange-termijn leases	7,74 mld.	7,52 mld.	7,92 mld.	8,77 mld.	8,97 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	6,46 mld.	6,28 mld.	6,1 mld.	5,96 mld.	5,77 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	148 mln.	119 mln.	14,6 mln.	21,1 mln.	50,4 mln.
Andere niet-actuele verplichtingen	588 mln.	458 mln.	458 mln.	616 mln.	510 mln.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	36,71 mld.	36,68 mld.	37,43 mld.	38,78 mld.	40,11 mld.
Gewone aandelen, totaal	1,2 mln.	1,1 mln.	1,1 mln.	1,1 mln.	1,1 mln.
Aanvullend gestort kapitaal	846 mln.	205 mln.	38,1 mln.	323 mln.	634 mln.
Ingehouden winsten	-6,32 mld.	-8,45 mld.	-7,26 mld.	-7,34 mld.	-8,27 mld.
Algemeen inkomen en overig	147 mln.	-463 mln.	-778 mln.	-429 mln.	-459 mln.
Totaal eigen vermogen	-5,32 mld.	-8,71 mld.	-7,99 mld.	-7,45 mld.	-8,1 mld.
Minderheidsbelangen	6,7 mln.	7,9 mln.	7 mln.	7,3 mln.	7,4 mln.
Eigen vermogen	-5,31 mld.	-8,7 mld.	-7,99 mld.	-7,44 mld.	-8,09 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	31,39 mld.	27,98 mld.	29,45 mld.	31,34 mld.	32,02 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	1,17 mld.	1,15 mld.	1,14 mld.	1,13 mld.	1,14 mld.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	1,18 mld.	1,15 mld.	1,14 mld.	1,13 mld.	1,14 mld.
Boekwaarde / aandeel	-4,51	-7,58	-7	-6,57	-7,12
Netto boekwaarde	-9,35 mld.	-12,15 mld.	-11,33 mld.	-10,87 mld.	-11,63 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	-7,92	-10,58	-9,92	-9,59	-10,23
Totale schuld	23,61 mld.	23,85 mld.	24,64 mld.	25,82 mld.	26,63 mld.
Nettoschuld	16,99 mld.	20,67 mld.	20,69 mld.	22,28 mld.	23,16 mld.
Schuld equivalent operationele leases	20,49 mld.	21,39 mld.	22,97 mld.	24,4 mld.	26,91 mld.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	6,7 mln.	7,9 mln.	7 mln.	7,3 mln.	7,4 mln.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	216 mln.	283 mln.	416 mln.	424 mln.	419 mln.
Rekeningcode - voorraadwaardering	6	6	-	8	8
Voorraden - grondstoffen, totaal	371 mln.	417 mln.	414 mln.	476 mln.	533 mln.
Voorraden - eindproducten, totaal	1,23 mld.	1,76 mld.	1,39 mld.	1,3 mld.	1,65 mld.
Grond - (BS)	46,2 mln.	46,1 mln.	46,1 mln.	56,9 mln.	54,9 mln.
Gebouwen, totaal	588 mln.	555 mln.	666 mln.	685 mln.	674 mln.
Machines, totaal	5,18 mld.	5,38 mld.	5,86 mld.	5,44 mld.	5,84 mld.
Voltijdse werknemers	383K	402K	381K	361K	381K
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	25,6 mln.	27,2 mln.	23,8 mln.	21,2 mln.	24 mln.

Start boekjaar: September	2021	2022	2023	2024	2025
Netto inkomen - (CF)	4,2 mld.	3,28 mld.	4,12 mld.	3,76 mld.	1,86 mld.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	1,3 mld.	1,34 mld.	1,43 mld.	1,57 mld.	1,75 mld.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	223 mln.	193 mln.	21,5 mln.	20,4 mln.	17,6 mln.
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	1,52 mld.	1,53 mld.	1,45 mld.	1,59 mld.	1,77 mld.
(winst) verlies bij verkoop van een activa	-638 mln.	91,4 mln.	10,1 mln.	122 mln.	493 mln.
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & herstructureringskosten	-	-	-	-	342 mln.
(inkomsten) verlies op eigen vermogen investeringen - (CF)	-11,3 mln.	-37,5 mln.	-79 mln.	26,9 mln.	20,2 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	319 mln.	272 mln.	303 mln.	308 mln.	318 mln.
Belastingvoordeel van aandelenopties	-	-	-	-	-
Andere operationele activiteiten, totaal	1,1 mld.	1,39 mld.	1,33 mld.	1,33 mld.	1,44 mld.
Verandering in debiteuren	-43 mln.	-326 mln.	-4,1 mln.	18,4 mln.	-89,7 mln.
Verandering in voorraden	-49,8 mln.	-641 mln.	366 mln.	42,8 mln.	-408 mln.
Verandering in crediteuren	190 mln.	346 mln.	100 mln.	28 mln.	261 mln.
Verandering in niet-verdiende inkomsten	-6,1 mln.	-75,8 mln.	-111 mln.	-72,2 mln.	-121 mln.
Verandering in inkomstenbelasting	286 mln.	-150 mln.	52,5 mln.	-61,9 mln.	104 mln.
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	-878 mln.	-1,29 mld.	-1,54 mld.	-1 mld.	-1,24 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	5,99 mld.	4,4 mld.	6,01 mld.	6,1 mld.	4,75 mld.
Kapitaaluitgaven	-1,47 mld.	-1,84 mld.	-2,33 mld.	-2,78 mld.	-2,31 mld.
Verkoop van materiële Vaste Activa	-	-	110 mln.	-	-
Contante overnames	-	-	-	-	-177 mln.
Desinvesteringen	1,18 mld.	59,3 mln.	-	-	-
Investering in verhandelbare effecten en aandelen, totaal	56,7 mln.	-238 mln.	8,9 mln.	151 mln.	59,3 mln.
Andere investeringsactiviteiten, totaal	-81,2 mln.	-126 mln.	-56,1 mln.	-72,7 mln.	-62,1 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-320 mln.	-2,15 mld.	-2,27 mld.	-2,7 mld.	-2,49 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, totaal	215 mln.	212 mln.	115 mln.	124 mln.	2,4 mln.
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	-	1,5 mld.	1,5 mld.	2 mld.	1,75 mld.
Totale uitgegeven schuld	215 mln.	1,71 mld.	1,61 mld.	2,12 mld.	1,75 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-646 mln.	-36,6 mln.	-254 mln.	-158 mln.	-7,8 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,25 mld.	-1 mld.	-1 mld.	-1,83 mld.	-1,25 mld.
Totaal terugbetaalde schuld	-1,9 mld.	-1,04 mld.	-1,25 mld.	-1,98 mld.	-1,26 mld.
Uitgifte van gewone aandelen	246 mln.	102 mln.	167 mln.	108 mln.	77 mln.
Inkoop van gewone aandelen	-97 mln.	-4,14 mld.	-1,07 mld.	-1,37 mld.	-87,4 mln.
Gewone dividenden betaald	-2,12 mld.	-2,26 mld.	-2,43 mld.	-2,58 mld.	-2,77 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-2,12 mld.	-2,26 mld.	-2,43 mld.	-2,58 mld.	-2,77 mld.
Andere financieringsactiviteiten, totaal	-	-9,2 mln.	-11,1 mln.	-10,6 mln.	-9,3 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-3,65 mld.	-5,64 mld.	-2,99 mld.	-3,72 mld.	-2,3 mld.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	86,2 mln.	-250 mln.	-14,2 mln.	56,5 mln.	-30,5 mln.
Netto verandering in kasgeld	2,1 mld.	-3,64 mld.	733 mln.	-265 mln.	-66,4 mln.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	501 mln.	475 mln.	524 mln.	571 mln.	588 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	756 mln.	1,16 mld.	1,29 mld.	1,37 mld.	716 mln.
Geleverde vrije kasstroom	4,54 mld.	1,81 mld.	3,26 mld.	2,16 mld.	1,92 mld.
Onbezwaarde vrije kasstroom	4,84 mld.	2,11 mld.	3,61 mld.	2,52 mld.	2,26 mld.
Verandering in netto werkkapitaal	-1,53 mld.	628 mln.	-734 mln.	-186 mln.	-178 mln.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	-1,68 mld.	673 mln.	359 mln.	136 mln.	493 mln.

Start boekjaar: September	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabiliteit
Rendement op activa	9,67	9,36	12,03	10,55	7,27
Rendement op het totaal kapitaal	16,41	16,61	21,72	18,31	12,47
Rendement op eigen vermogen %	-64,06	-46,86	-49,44	-48,77	-23,91
Rendement op eigen vermogen	-63,98	-46,79	-49,39	-48,7	-23,88
Margeanalyse
Brutomarge in %	29,03	26	27,43	26,9	23,05
SG&a marge	6,65	6,3	6,79	6,98	7,04
EBITDA marge %	21,42	18,52	19,39	18,58	14,67
EBITA marge	16,95	14,38	15,42	14,24	9,95
EBIT marge %	16,18	13,78	15,36	14,18	9,9
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	14,45	10,18	11,47	10,4	4,99
Nettowinstmarge %	14,45	10,18	11,46	10,4	4,99
Netto beschikbaar voor gewone marge %	14,45	10,18	11,46	10,4	4,99
Genormaliseerde nettowinstmarge	10,12	8,31	9,31	8,62	5,89
Marge van geleverde vrije kasstroom	15,63	5,6	9,07	5,98	5,18
Marge van onbelaste vrije kasstroom	16,65	6,54	10,03	6,95	6,09
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,96	1,09	1,25	1,19	1,17
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	2,01	2,21	2,37	2,14	2,08
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	29,93	28,58	28,8	28,58	28,17
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	13,07	12,63	13,11	14,76	14,44
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	1,2	0,77	0,78	0,75	0,72
Quick ratio	0,95	0,49	0,55	0,52	0,46
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,73	0,48	0,64	0,67	0,46
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	12,39	12,74	12,64	12,73	12,92
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	28,38	28,83	27,77	24,66	25,21
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	19,82	19,76	21,11	21,63	21,62
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	20,95	21,81	19,29	15,77	16,5
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	-444,19	-274,19	-308,49	-347	-329,19
Totale schuld / totaal kapitaal	129,05	157,41	147,96	140,49	143,63
Lange termijn schuld / eigen vermogen	-401,85	-237,61	-269,33	-310,56	-291,32
Langlopende schuld / totaal kapitaal	116,75	136,41	129,19	125,73	127,11
Totaal passiva / totaal activa	116,93	131,09	127,13	123,75	125,26
EBIT / renteuitgaven	9,93	9,2	10,05	9,13	6,79
EBITDA / renteuitgaven	18,56	17,91	17,9	17,39	16,25
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	15,46	14,09	13,66	12,45	12
Totale schuld / EBITDA	2,69	2,76	2,5	2,64	3,02
Nettoschuld / EBITDA	1,93	2,39	2,1	2,28	2,63
Totale schuld / (EBITDA - capex)	3,23	3,5	3,28	3,69	4,09
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	2,32	3,04	2,75	3,18	3,56
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	23,57	10,98	11,55	0,56	2,79
Brutowinst, 1 jr. Groei %	64,08	-0,59	17,7	-1,39	-11,95
EBITDA, 1 jr. Groei %	100,63	-4,05	16,79	-3,63	-18,87
EBITA, 1 jr. Groei %	170,07	-5,85	19,65	-7,14	-28,16
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	193,87	-5,48	24,35	-7,15	-28,22
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	354,23	-21,83	25,62	-8,79	-50,65
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	352,36	-21,85	25,69	-8,82	-50,64
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	208,25	-8,8	24,89	-6,82	-29,85
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	348,1	-20,06	26,5	-7,54	-50,76
Debiteuren, 1 jaar groei in %	6,41	25,05	0,73	2,51	5,25
Inventaris, 1 jr. Groei %	3,38	35,71	-17,01	-1,61	22,97
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	1,6	-0,2	8,39	13,62	-0,79
Totaal activa, 1 jr. Groei %	6,87	-10,88	5,24	6,43	2,17
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	-21,8	29,93	-6,69	-4,13	7,06
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	-31,82	63,62	-8,18	-6,83	8,7
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	274,83	-26,58	36,65	1,45	-22,12
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-0,92	25,26	26,74	19,02	-16,99
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-536,09	-60,23	80,59	-33,66	-11,07
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-729,51	-56,43	71,04	-30,25	-10,01
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	9,52	8,7	8	7,41	5,6
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	4,7	17,1	11,26	5,91	1,67
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	6,14	27,71	8,17	7,73	-6,82
EBITDA, 2 jr. CAGR %	7,72	38,74	5,86	6,09	-11,58
EBITA, 2 jr. CAGR %	8,96	59,46	6,13	5,4	-18,33
EBIT, 2 jr. CAGR %	9,58	66,66	8,41	7,45	-18,36
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	8,1	88,43	-0,9	7,04	-32,91
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	8,02	88,02	-0,89	7,05	-32,91
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	8,64	67,67	6,72	7,87	-19,15
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	10,11	89,27	0,56	8,15	-32,52
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	3,4	15,35	12,24	1,62	3,87
Voorraad, 2 jr. CAGR %	2,41	18,45	6,13	-9,64	10
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	50,69	0,7	4,01	10,98	6,17
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	27,8	-2,41	-3,15	5,84	4,28
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	-5,66	0,8	10,11	-5,42	1,31
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	-7,6	5,62	22,57	-7,5	0,63
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	8,93	65,89	0,16	17,74	-11,11
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	-9,8	11,4	26	22,82	-0,6
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	11,04	31,69	-15,26	9,45	-23,19
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	11,51	65,62	-13,67	9,23	-20,77
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR %	11,13	9,11	8,35	7,7	6,5
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	5,54	6,75	15,22	7,57	4,86
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	4,86	3,84	24,28	4,88	0,73
EBITDA, 3 jr. CAGR %	6,76	3,65	31	2,6	-2,98
EBITA, 3 jr. CAGR %	7,21	3,78	44,9	1,51	-7,24
EBIT, 3 jaar CAGR %	7,26	4,31	51,16	2,96	-6,07
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	-2,4	-2,97	64,61	-3,6	-17,31
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	-2,41	-3,03	64,4	-3,61	-17,3
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	4,36	2,48	51,98	2	-6,54
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	3	-1,04	65,48	-2,21	-16,8
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	10,69	10,17	10,26	8,89	2,81
Inventaris, 3 jr. CAGR %	4,62	12,48	5,2	3,48	0,14
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	35,05	31,35	3,2	7,12	6,91
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	9,13	13,33	0,08	-0,06	4,6
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	39,9	4,96	-1,76	5,14	-1,43
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	65,71	11,79	0,8	11,86	-2,39
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	-20,54	-4,49	55,51	0,59	2,59
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	-9,4	0,64	16,3	23,63	7,78
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	31,36	-21,15	46,31	-21,9	2,13
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	31,86	-18,48	67,41	-19,59	2,4
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR %	11,71	10,31	8,74	8,03	7
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	6,39	7,57	7,79	6,42	9,6
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	4,58	4,17	6,17	5,38	10,76
EBITDA, 5 jr. CAGR %	4,98	3,77	6,4	4,62	11,94
EBITA, 5 jr. CAGR %	4,72	3,24	6,78	4,43	15,2
EBIT, 5 jr. CAGR %	4,06	2,66	7,72	5,55	18,15
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	8,3	2,62	-1,8	0,92	14,96
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	8,31	2,61	-1,81	0,88	14,87
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	2,34	-0,42	5,3	4,6	18,07
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	13,25	7,51	2,02	2,54	15,59
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	4,1	6,19	11,31	6,66	7,66
Voorraad, 5 jr. CAGR %	3,08	9,8	5,22	3,05	7,1
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	26,36	24,26	21,66	22,79	4,38
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	17,01	14,26	4,04	10,27	1,74
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	20,71	28,48	27,12	0,68	-0,54
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	-1,99	9,82	46,88	3,63	0,74
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	4,98	0,68	-12,83	3,85	24,33
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	0,41	3,92	3,38	8,98	9,22
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	12,43	-2,75	10,24	-10,09	13,06
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	13,4	-0,25	11,31	-8,36	24,11
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage %	16,7	13,75	10,35	9,26	7,84