Balans Stellantis N.V.

Aandelen

STLAM

NL00150001Q9

Auto- en vrachtwagenconstructeurs

Real Time Borsa Italiana Andere beurzen 15:55:29 09-12-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
10,20 ^EUR	-0,76%		+11,73%	-18,98%

14:35	Stellantis bereidt post-SUV-tijdperk voor met Citroën ELO-concept	RE
09:42	Stellantis en Bolt vormen partnerschap voor Level 4 autonome voertuigen in Europa	MT

b52b890b53e15597a73732.9aOOIZLKqb1vq3t3n9x9vLffWU_-ncI-PM-PiXqkXRM.sM_efqGGyOguzB4f1-kc0_y7OiSb86VqDKbspA_Cbn6wlf5p-5zQ_w7HTw

Gepubliceerde financiële gegevens: STELLANTIS N.V.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	60,71 mld.	149 mld.	179 mld.	189 mld.	156 mld.
Inkomsten van de financiële Divisie	25 mln.	152 mln.	460 mln.	691 mln.	1,12 mld.
Totale omzet	60,73 mld.	149 mld.	180 mld.	190 mld.	157 mld.
Totale kosten van verkochte goederen	49,58 mld.	120 mld.	144 mld.	151 mld.	136 mld.
Operationele kosten van de financiële afdeling.	-	-	-	-	-
Brutowinst	11,15 mld.	29,48 mld.	35,31 mld.	38,2 mld.	20,89 mld.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	5,02 mld.	9,3 mld.	9,14 mld.	9,74 mld.	9,51 mld.
R&d-kosten	2,45 mld.	4,34 mld.	5,12 mld.	5,49 mld.	5,08 mld.
Andere operationele kosten	-75 mln.	-	-	-	-
Andere bedrijfskosten, totaal	7,39 mld.	13,64 mld.	14,27 mld.	15,24 mld.	14,59 mld.
Operationeel inkomen	3,76 mld.	15,84 mld.	21,04 mld.	22,96 mld.	6,3 mld.
Renteuitgaven, totaal	-281 mln.	-601 mln.	-1,02 mld.	-1,13 mld.	-1,31 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	73 mln.	188 mln.	1,07 mld.	2,68 mld.	2 mld.
Netto renteuitgaven	-208 mln.	-413 mln.	44 mln.	1,55 mld.	683 mln.
Inkomen (verlies) op eigen vermogen investering.	-87 mln.	737 mln.	264 mln.	491 mln.	-33 mln.
Winsten (verliezen) op valutawissel	-7 mln.	-	-	-	-
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	-158 mln.	-152 mln.	-649 mln.	-1,17 mld.	-215 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	3,3 mld.	16,01 mld.	20,7 mld.	23,83 mld.	6,73 mld.
Herstructureringskosten	-696 mln.	-698 mln.	-1,14 mld.	-1,12 mld.	-1,62 mld.
Fusie & gerelateerde herstructureringskosten	-111 mln.	-	-	-	-
Afschrijving van goodwill	-150 mln.	-	-	-	-
Winst (verlies) op verkoop van investeringen	178 mln.	-35 mln.	72 mln.	-112 mln.	-10 mln.
Winst (verlies) bij verkoop van activa	290 mln.	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-217 mln.	-151 mln.	-124 mln.	-184 mln.	-1,07 mld.
Andere ongebruikelijke posten	57 mln.	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	2,65 mld.	15,13 mld.	19,51 mld.	22,42 mld.	4,03 mld.
Inkomstenbelastingkosten	628 mln.	1,91 mld.	2,73 mld.	3,79 mld.	-1,49 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	2,02 mld.	13,22 mld.	16,78 mld.	18,62 mld.	5,52 mld.
Winsten van beëindigde Activiteiten	-	990 mln.	-	-	-
Netto inkomen van het bedrijf	2,02 mld.	14,21 mld.	16,78 mld.	18,62 mld.	5,52 mld.
Minderheidsbelangen	151 mln.	-8 mln.	20 mln.	-29 mln.	-47 mln.
Netto-inkomen - (w&v)	2,17 mld.	14,2 mld.	16,8 mld.	18,6 mld.	5,47 mld.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	2,17 mld.	14,2 mld.	16,8 mld.	18,6 mld.	5,47 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	2,17 mld.	13,21 mld.	16,8 mld.	18,6 mld.	5,47 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	2,45	4,53	5,35	5,98	1,86
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	2,45	4,22	5,35	5,98	1,86
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	886 mln.	3,13 mld.	3,14 mld.	3,11 mld.	2,95 mld.
Netto winst per aandeel - verdund	2,33	4,53	5,31	5,94	1,84
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	2,33	4,22	5,31	5,94	1,84
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	934 mln.	3,13 mld.	3,16 mld.	3,13 mld.	2,98 mld.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	2,5	3,19	4,13	4,78	1,41
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	2,37	3,19	4,1	4,75	1,4
Dividend per aandeel	-	1,04	1,34	1,55	0,68
Uitkeringsratio	-	2,16	19,96	22,63	84,98
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	5,71 mld.	19,61 mld.	25,39 mld.	27,71 mld.	10,7 mld.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	3,98 mld.	16,1 mld.	21,31 mld.	23,26 mld.	6,6 mld.
EBIT	3,76 mld.	15,84 mld.	21,04 mld.	22,96 mld.	6,3 mld.
EBITDAR	-	19,75 mld.	25,51 mld.	27,83 mld.	10,92 mld.
Effectief belastingtarief - (ratio)	23,7	12,63	13,99	16,92	-36,9
Totale huidige belastingen	644 mln.	2,29 mld.	3,56 mld.	3,4 mld.	1,07 mld.
Totale uitgestelde belastingen	-16 mln.	-342 mln.	-840 mln.	559 mln.	-2,5 mld.
Genormaliseerd netto inkomen	2,21 mld.	10 mld.	12,96 mld.	14,87 mld.	4,16 mld.
Gecapitaliseerde rente	56 mln.	262 mln.	189 mln.	262 mln.	324 mln.
Rente op lange termijn schuld	61 mln.	56 mln.	63 mln.	325 mln.	64 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-30 mln.	-93 mln.	77 mln.	834 mln.	99 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten	3,11 mld.	4,49 mld.	5,2 mld.	5,62 mld.	5,78 mld.
Totaal netto huurkosten	-	142 mln.	112 mln.	114 mln.	222 mln.
Toegerekende operationele lease rente kosten	-	41,36 mln.	35,66 mln.	44,7 mln.	87,05 mln.
Toegerekende afschrijving van operationele lease	-	101 mln.	76,34 mln.	69,3 mln.	135 mln.
Aandelen-gebaseerde comp., algemene & administratieve kosten (totaal)	-	-	-	-	45 mln.
Aandelen gebaseerde vergoeding, overig (totaal)	49,6 mln.	201 mln.	170 mln.	189 mln.	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	49,6 mln.	201 mln.	170 mln.	189 mln.	45 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en equivalenten	22,3 mld.	48,62 mld.	45,34 mld.	42,42 mld.	32,41 mld.
Kortetermijninvesteringen	598 mln.	1,15 mld.	3,27 mld.	3,73 mld.	2,44 mld.
Verhandelbare activa effecten, totaal	-	629 mln.	573 mln.	1,01 mld.	538 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	22,9 mld.	50,4 mld.	49,18 mld.	47,16 mld.	35,39 mld.
Vorderingen op klanten, totaal	3,15 mld.	3 mld.	4,93 mld.	6,43 mld.	5,51 mld.
Andere vorderingen	2,09 mld.	2,96 mld.	4,05 mld.	5,11 mld.	6,53 mld.
Vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal vorderingen	5,24 mld.	5,96 mld.	8,98 mld.	11,54 mld.	12,04 mld.
Voorraad	5,37 mld.	11,36 mld.	17,36 mld.	21,41 mld.	20,86 mld.
Vooruitbetaalde kosten	785 mln.	746 mln.	1,3 mld.	1,31 mld.	1,87 mld.
Financiële Afdeling Huidige Leningen en Leases	31 mln.	2,36 mld.	2,62 mld.	6,51 mld.	6,48 mld.
Financiële Divisie Overige Vlottende Activa, Totaal	814 mln.	1,01 mld.	1,1 mld.	1,25 mld.	1,69 mld.
Andere vlottende activa, totaal	125 mln.	2,95 mld.	4,24 mld.	2,34 mld.	3,25 mld.
Totaal vlottende activa	35,26 mld.	74,8 mld.	84,78 mld.	91,52 mld.	81,58 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	45,62 mld.	63,5 mld.	68,16 mld.	70,74 mld.	81,06 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-32,84 mld.	-31,96 mld.	-35,61 mld.	-38,59 mld.	-42,16 mld.
Netto materiële Vaste Activa	12,78 mld.	31,54 mld.	32,54 mld.	32,14 mld.	38,9 mld.
Langetermijninvesteringen	1,24 mld.	6,47 mld.	5,32 mld.	11,1 mld.	11,89 mld.
Goodwill	4,36 mld.	14,38 mld.	15,51 mld.	15,17 mld.	15,34 mld.
Andere immateriële Vaste Activa, Totaal	10,59 mld.	32,18 mld.	19,53 mld.	18,87 mld.	19,35 mld.
Financiële Afdeling Lange Termijn Leningen en Leasing	-	1,46 mld.	2,71 mld.	4,66 mld.	7,01 mld.
Financiële Divisie Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	6,95 mld.	-	-	-	-
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	-	-	-
Uitgestelde belastingvorderingen lange termijn	1,1 mld.	1,93 mld.	2,05 mld.	2,15 mld.	4,37 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	15,7 mld.	17,58 mld.	19,67 mld.
Andere lange-termijn activa, totaal	1,23 mld.	9,01 mld.	8,02 mld.	8,93 mld.	9,49 mld.
Totaal activa	73,51 mld.	172 mld.	186 mld.	202 mld.	208 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal	15,17 mld.	28,18 mld.	31,73 mld.	33,01 mld.	29,68 mld.
Nog te betalen kosten, totaal	-	11,39 mld.	12,46 mld.	16,02 mld.	15,7 mld.
Kortlopende leningen	1,87 mld.	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	199 mln.	10,62 mld.	7,07 mld.	8,76 mld.	11,35 mld.
Lopend gedeelte van leases	339 mln.	431 mln.	634 mln.	718 mln.	858 mln.
Financiële Afdeling Huidige Schuld	235 mln.	-	-	-	-
Financiële Afdeling Andere Lopende Verplichtingen, Totaal	84 mln.	-	-	-	-
Te betalen huidige inkomstenbelasting	440 mln.	546 mln.	900 mln.	1,26 mld.	475 mln.
Niet-verdiende inkomsten huidig, totaal	-	994 mln.	1,06 mld.	915 mln.	713 mln.
Andere lopende verplichtingen	12,48 mld.	12,7 mld.	12,98 mld.	13,25 mld.	16,41 mld.
Totaal van de huidige verplichtingen	30,81 mld.	64,86 mld.	66,82 mld.	73,94 mld.	75,19 mld.
Langlopende schuld	9,62 mld.	20,58 mld.	17,84 mld.	18,58 mld.	23,34 mld.
Lange-termijn leases	1,46 mld.	2,06 mld.	1,62 mld.	1,44 mld.	1,7 mld.
Financiële Divisie Andere Niet-Current Verplichtingen, Totaal	-	-	-	-	-
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	2,19 mld.	2,26 mld.	2,16 mld.	2,02 mld.
Pensioen & andere post-retirement voordelen	1,58 mld.	8,06 mld.	5,89 mld.	4,91 mld.	5,44 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	801 mln.	4,37 mld.	4,33 mld.	4,78 mld.	4,51 mld.
Andere niet-actuele verplichtingen	5,36 mld.	13,34 mld.	15 mld.	14,19 mld.	13,3 mld.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	49,64 mld.	115 mld.	114 mld.	120 mld.	125 mld.
Gewone aandelen, totaal	895 mln.	31 mln.	32 mln.	31 mln.	37 mln.
Ingehouden winsten	21,45 mld.	31,94 mld.	66,78 mld.	62,95 mld.	62,18 mld.
Eigen aandelen	-183 mln.	-	-923 mln.	-2,43 mld.	-285 mln.
Algemeen inkomen en overig	-868 mln.	23,94 mld.	6,11 mld.	21,15 mld.	19,76 mld.
Totaal eigen vermogen	21,29 mld.	55,91 mld.	72 mld.	81,69 mld.	81,69 mld.
Minderheidsbelangen	2,58 mld.	400 mln.	383 mln.	427 mln.	423 mln.
Eigen vermogen	23,87 mld.	56,31 mld.	72,38 mld.	82,12 mld.	82,12 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	73,51 mld.	172 mld.	186 mld.	202 mld.	208 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	887 mln.	3,13 mld.	3,14 mld.	3,02 mld.	2,88 mld.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	887 mln.	3,13 mld.	3,14 mld.	3,02 mld.	2,88 mld.
Boekwaarde / aandeel	24,01	17,85	22,9	27,02	28,36
Netto boekwaarde	6,27 mld.	9,35 mld.	36,96 mld.	47,65 mld.	46,99 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	7,07	2,99	11,75	15,76	16,31
Totale schuld	13,73 mld.	33,68 mld.	27,17 mld.	29,5 mld.	37,25 mld.
Nettoschuld	-9,17 mld.	-16,72 mld.	-22 mld.	-17,66 mld.	1,86 mld.
Schuld equivalent van niet-gefinancierde geprojecteerde uitkeringsverplichting	646 mln.	2,88 mld.	1,78 mld.	1,59 mld.	2 mld.
Schuld equivalent operationele leases	-	1,14 mld.	896 mln.	912 mln.	1,78 mld.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	2,58 mld.	400 mln.	383 mln.	427 mln.	423 mln.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	520 mln.	6,02 mld.	4,83 mld.	8,07 mld.	9,1 mld.
Rekeningcode - voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - grondstoffen, totaal	1,51 mld.	-	-	-	-
Voorraden - werk in uitvoering, totaal	1,17 mld.	6,02 mld.	8,78 mld.	9,14 mld.	9,62 mld.
Voorraden - eindproducten, totaal	3,32 mld.	5,14 mld.	8,3 mld.	12,06 mld.	11,24 mld.
Voorraden - overig	-	198 mln.	275 mln.	214 mln.	-
Grond - (BS)	6,26 mld.	1,65 mld.	1,55 mld.	1,45 mld.	1,39 mld.
Gebouwen, totaal	-	10,23 mld.	10,26 mld.	10,12 mld.	10,82 mld.
Machines, totaal	35,41 mld.	45,55 mld.	49,69 mld.	50,73 mld.	54,85 mld.
Voltijdse werknemers	204K	282K	272K	258K	248K
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	249 mln.	482 mln.	562 mln.	551 mln.	608 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Netto inkomen - (CF)	2,17 mld.	14,2 mld.	16,8 mld.	18,6 mld.	5,47 mld.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	2,09 mld.	4,04 mld.	4,64 mld.	5,06 mld.	4,77 mld.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	222 mln.	259 mln.	261 mln.	292 mln.	309 mln.
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	2,31 mld.	4,3 mld.	4,9 mld.	5,36 mld.	5,08 mld.
Afschrijving van uitgestelde kosten, totaal - (CF)	1,34 mld.	1,58 mld.	1,89 mld.	2,19 mld.	2,15 mld.
(winst) verlies bij verkoop van een activa	-727 mln.	-121 mln.	-192 mln.	-195 mln.	-32 mln.
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	16 mln.	-	-	-	-
Afschrijving van activa & herstructureringskosten	386 mln.	-	-	-	-
(inkomsten) verlies op eigen vermogen investeringen - (CF)	393 mln.	-185 mln.	-47 mln.	-156 mln.	381 mln.
Andere operationele activiteiten, totaal	-603 mln.	-2,33 mld.	1,08 mld.	2,16 mld.	-3,05 mld.
Verandering in debiteuren	-433 mln.	246 mln.	-1,99 mld.	-2,25 mld.	786 mln.
Verandering in voorraden	744 mln.	2,2 mld.	-5,61 mld.	-4,39 mld.	632 mln.
Verandering in crediteuren	666 mln.	-1,27 mld.	4,16 mld.	1,06 mld.	-4,01 mld.
Verandering in inkomstenbelasting	-58 mln.	-	-	-	-
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	-11 mln.	38 mln.	-1,05 mld.	107 mln.	-3,4 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	6,2 mld.	18,65 mld.	19,96 mld.	22,48 mld.	4,01 mld.
Kapitaaluitgaven	-1,85 mld.	-8,69 mld.	-8,62 mld.	-10,19 mld.	-11,06 mld.
Verkoop van materiële Vaste Activa	232 mln.	295 mln.	545 mln.	533 mln.	365 mln.
Contante overnames	-528 mln.	21,79 mld.	-666 mln.	-3,88 mld.	-1,65 mld.
Desinvesteringen	359 mln.	161 mln.	235 mln.	1,46 mld.	261 mln.
Verkoop (aankoop) van immateriële activa	-1,99 mld.	-	-	-	-
Andere investeringsactiviteiten, totaal	-159 mln.	-4,88 mld.	-2,03 mld.	-2,96 mld.	-3,9 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-3,93 mld.	8,67 mld.	-10,53 mld.	-15,05 mld.	-15,98 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, totaal	649 mln.	-	-	328 mln.	2,56 mld.
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	3,7 mld.	4,11 mld.	-	-	4,64 mld.
Totale uitgegeven schuld	4,35 mld.	4,11 mld.	-	328 mln.	7,2 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-846 mln.	-400 mln.	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,03 mld.	-	-6,48 mld.	-214 mln.	-874 mln.
Totaal terugbetaalde schuld	-2,03 mld.	-846 mln.	-6,88 mld.	-214 mln.	-874 mln.
Uitgifte van gewone aandelen	5 mln.	243 mln.	40 mln.	92 mln.	104 mln.
Inkoop van gewone aandelen	-162 mln.	-	-923 mln.	-2,43 mld.	-3 mld.
Gewone dividenden betaald	-	-307 mln.	-3,35 mld.	-4,21 mld.	-4,65 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-307 mln.	-3,35 mld.	-4,21 mld.	-4,65 mld.
Speciaal dividend betaald	-	-3,9 mld.	-	-	-
Andere financieringsactiviteiten, totaal	1,03 mld.	-665 mln.	-2,05 mld.	-2,76 mld.	3,28 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	3,2 mld.	-1,37 mld.	-13,17 mld.	-9,2 mld.	2,06 mld.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	-543 mln.	764 mln.	608 mln.	-836 mln.	410 mln.
Diverse aanpassingen van de kasstromen	146 mln.	18 mln.	-65 mln.	-166 mln.	-66 mln.
Netto verandering in kasgeld	5,07 mld.	26,74 mld.	-3,2 mld.	-2,76 mld.	-9,57 mld.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	261 mln.	1,18 mld.	937 mln.	1,13 mld.	1,55 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	387 mln.	2,17 mld.	2,86 mld.	2,65 mld.	2,79 mld.
Geleverde vrije kasstroom	1,54 mld.	21,21 mld.	4,97 mld.	7,77 mld.	-3,98 mld.
Onbezwaarde vrije kasstroom	1,71 mld.	21,59 mld.	5,61 mld.	8,47 mld.	-3,16 mld.
Verandering in netto werkkapitaal	504 mln.	-14,3 mld.	5,89 mld.	3,42 mld.	3,31 mld.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	2,33 mld.	3,26 mld.	-6,88 mld.	114 mln.	6,33 mld.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op activa	3,28	8,02	7,35	7,39	1,92
Rendement op het totaal kapitaal	6,61	15,52	13,88	13,59	3,41
Rendement op eigen vermogen %	8,85	32,97	26,08	24,11	6,72
Rendement op eigen vermogen	10,77	34,22	26,27	24,2	6,7
Margeanalyse
Brutomarge in %	18,36	19,73	19,66	20,15	13,31
SG&a marge	8,27	6,22	5,09	5,14	6,06
EBITDA marge %	9,41	13,12	14,14	14,62	6,82
EBITA marge	6,55	10,78	11,86	12,27	4,21
EBIT marge %	6,19	10,6	11,72	12,12	4,01
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	3,33	8,85	9,34	9,83	3,52
Nettowinstmarge %	3,58	9,5	9,35	9,81	3,49
Netto beschikbaar voor gewone marge %	3,58	8,84	9,35	9,81	3,49
Genormaliseerde nettowinstmarge	3,64	6,69	7,22	7,84	2,65
Marge van geleverde vrije kasstroom	2,53	14,19	2,77	4,1	-2,54
Marge van onbelaste vrije kasstroom	2,82	14,45	3,13	4,47	-2,01
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,85	1,21	1	0,98	0,77
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	4,68	6,51	5,6	5,86	4,42
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	21,49	37,69	45,2	33,27	26,11
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	8,52	14,34	10,05	7,81	6,43
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	1,14	1,15	1,27	1,24	1,09
Quick ratio	0,94	0,92	0,93	0,9	0,74
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,2	0,29	0,3	0,3	0,05
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	17,03	9,68	8,07	10,97	14,02
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	42,94	25,45	36,33	46,76	56,89
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	111,54	63,96	72,75	76,02	84,71
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	-51,57	-28,82	-28,35	-18,3	-13,8
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	57,5	59,81	37,54	35,93	45,36
Totale schuld / totaal kapitaal	36,51	37,43	27,29	26,43	31,21
Lange termijn schuld / eigen vermogen	46,42	40,19	26,9	24,38	30,5
Langlopende schuld / totaal kapitaal	29,48	25,15	19,56	17,94	20,98
Totaal passiva / totaal activa	67,52	67,22	61,12	59,37	60,45
EBIT / renteuitgaven	13,38	26,36	20,59	20,38	4,8
EBITDA / renteuitgaven	21,6	33,51	25,39	25,13	8,67
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	15,02	19,05	16,96	16,09	0,24
Totale schuld / EBITDA	2,26	1,67	1,05	1,04	3,28
Nettoschuld / EBITDA	-1,51	-0,83	-0,85	-0,62	0,16
Totale schuld / (EBITDA - capex)	3,25	2,94	1,57	1,63	119,01
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	-2,17	-1,46	-1,27	-0,97	5,94
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	-18,73	213,54	20,19	5,54	-17,23
Brutowinst, 1 jr. Groei %	-28,74	213,37	19,24	8,19	-45,32
EBITDA, 1 jr. Groei %	-30,67	384,39	28,61	9,14	-61,41
EBITA, 1 jr. Groei %	-39,07	345,98	31,22	9,16	-71,6
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	-40,83	367,56	31,71	9,12	-72,58
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	-43,58	465,36	26,94	11	-70,36
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-32,12	553,47	18,3	10,7	-70,57
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	-34,22	371,29	28,5	14,71	-72,01
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	-31,43	174,97	26,73	11,86	-69,02
Debiteuren, 1 jaar groei in %	25,73	-39,1	64,38	30,4	-14,32
Inventaris, 1 jr. Groei %	-14,4	111,72	52,8	23,35	-2,58
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	-2,86	119,68	3,16	-1,22	21,01
Totaal activa, 1 jr. Groei %	5,37	128,15	8,38	8,58	2,71
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	40,19	49,09	60,72	28,92	-1,37
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	11,64	162,56	28,78	13,46	-0
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	-28,75	198,77	7,04	12,66	-82,17
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-33,09	217,86	-0,83	18,32	8,51
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-54,37	8,81K	-76,64	56,2	-151,22
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-51,39	5,94K	-74,1	50,97	-137,29
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	-	-	28,85	15,67	-56,13
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	-9,42	59,15	94,13	12,63	-6,54
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	-13,19	54,38	93,75	13,84	-23,04
EBITDA, 2 jr. CAGR %	-10,82	76,55	131,14	18,89	-35,05
EBITA, 2 jr. CAGR %	-15,36	79,21	150,77	21,17	-43,92
EBIT, 2 jr. CAGR %	-16,83	77,76	149,23	20,4	-45,24
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-21,66	112,72	167,89	18,7	-42,64
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	-12,33	110,62	178,04	14,44	-42,92
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	-7,31	94,81	147,14	21,93	-43,3
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	-12,02	65,17	86,34	19,07	-41,13
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	28,56	9,44	0,05	46,4	5,7
Voorraad, 2 jr. CAGR %	-10,57	34,62	79,87	37,29	9,62
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	9,87	54,83	50,54	0,95	9,33
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	8,93	56,91	57,25	8,48	5,6
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	21,11	44,57	142,75	43,95	12,76
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	11,64	71,2	83,88	20,88	6,52
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	-14,05	46,68	78,83	9,81	-55,19
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	-14,15	56,56	77,54	8,32	13,31
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	-34,14	178,04	357,05	-39,48	-10,29
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	-31,77	175,64	296,25	-37,34	-24,78
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR %	-	-	-	22,08	-28,76
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	-0,82	26,38	44,93	58,44	1,64
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	-3,44	25,83	41,86	59,55	-10,85
EBITDA, 3 jr. CAGR %	-0,09	39,75	59,22	79,99	-18,29
EBITA, 3 jr. CAGR %	-0,62	42,56	61,98	90,05	-25,29
EBIT, 3 jaar CAGR %	-1,7	42,85	61,32	89,25	-26,48
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	-4,94	58,89	79,09	99,72	-25,25
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	4,14	71,26	73,78	104,54	-27,23
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	2,8	57,17	70,06	91,35	-25,35
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	4,36	11,89	50,89	57,19	-23,99
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	9,06	16,34	25,33	9,29	22,46
Inventaris, 3 jr. CAGR %	-9,71	19,19	40,43	58,62	22,45
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	8,82	43,89	35,23	30,82	7,24
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	8,27	40,48	38,7	38,99	6,52
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	28,24	29,8	102,15	96,58	26,9
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	13,5	48,46	55,7	56,55	13,48
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	4,35	30,47	32,06	53,3	-40,1
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	-7,68	51,26	34,46	55,08	8,38
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	-30,42	81,47	21,94	219,55	-42,75
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-28,55	80,28	25,48	187,26	-47,3
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR %	-	10,06	-	-	-13,21
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	2,12	22,56	23,6	20,69	21,61
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	2,08	23,43	23,31	20,89	11,05
EBITDA, 5 jr. CAGR %	4,92	31,51	34,69	31	11,2
EBITA, 5 jr. CAGR %	7,88	36,98	39,34	33,15	5,67
EBIT, 5 jr. CAGR %	6,65	37,37	39,68	33,41	4,66
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	10,96	43,81	48,11	41,4	13,57
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	19,31	52,35	54,25	45,75	11,32
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	11,62	45,08	44,78	41,99	9,56
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	19,4	16,92	20,97	14,56	3,55
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	15,14	14,24	15,23	27,54	17,08
Voorraad, 5 jr. CAGR %	6,07	21,18	18,95	26,12	27,18
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	3,25	22,81	26,82	24,87	24,21
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	8,4	30,63	26,3	26,68	24,37
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	7,33	10,45	65,53	61,96	60,06
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	15,07	34,59	37,66	36,75	33,77
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	-12,41	23,58	29,6	21,78	-14,29
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	2,65	32,75	29,66	32,35	25,56
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	-12,38	51,54	1,71	16,97	7,72
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-12,25	50,31	3,61	18,13	2,15
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage %	-	16,72	20,38	14,72	-