Kasstroom Stellantis N.V.

Aandelen

STLAM

NL00150001Q9

Auto- en vrachtwagenconstructeurs

Beurs gesloten - Borsa Italiana Andere beurzen 17:44:59 18-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
13,66 ^EUR	0,00%		+0,32%	-35,39%

06:13	Autoverkopen EU op laagste punt in 3 jaar in augustus, verkoop van EV's met 43,9% gedaald, aldus ACEA	RE
00:14	UAW-leden bij Ford's gereedschap- en matrijzenfabriek in River Rouge stellen stakingstermijn vast	RE

731b540d895b738aad4f.s13It5MA7TpOqbU1NN1MDyYGviC1g4pmUZrt0iDHxX0.hBCq3f5I3g4Y3fdzDOQDaE1k0RXEyOMMZ_Ouq1SxgkiLEfrxonqbeBbf_A

Gepubliceerde financiële gegevens: STELLANTIS N.V.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	74,67 mld.	60,71 mld.	149 mld.	179 mld.	189 mld.
Inkomsten van de Financiële Divisie	59 mln.	25 mln.	152 mln.	460 mln.	691 mln.
Totale Omzet	74,73 mld.	60,73 mld.	149 mld.	180 mld.	190 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	59,08 mld.	49,58 mld.	120 mld.	144 mld.	151 mld.
Operationele kosten van de financiële afdeling.	1 mln.	-	-	-	-
Brutowinst	15,65 mld.	11,15 mld.	29,48 mld.	35,31 mld.	38,2 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	6,48 mld.	5,02 mld.	9,3 mld.	9,14 mld.	9,74 mld.
R&D-kosten	2,85 mld.	2,45 mld.	4,34 mld.	5,12 mld.	5,49 mld.
Andere Operationele Kosten	-40 mln.	-75 mln.	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	9,29 mld.	7,39 mld.	13,64 mld.	14,27 mld.	15,24 mld.
Operationeel Inkomen	6,35 mld.	3,76 mld.	15,84 mld.	21,04 mld.	22,96 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-247 mln.	-281 mln.	-601 mln.	-1,02 mld.	-1,13 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	81 mln.	73 mln.	188 mln.	1,07 mld.	2,68 mld.
Netto Renteuitgaven	-166 mln.	-208 mln.	-413 mln.	44 mln.	1,55 mld.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-24 mln.	-87 mln.	737 mln.	264 mln.	491 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-43 mln.	-7 mln.	-	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-125 mln.	-158 mln.	-152 mln.	-649 mln.	-1,17 mld.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	6 mld.	3,3 mld.	16,01 mld.	20,7 mld.	23,83 mld.
Herstructureringskosten	-1,53 mld.	-696 mln.	-698 mln.	-1,14 mld.	-1,12 mld.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-111 mln.	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-150 mln.	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	119 mln.	178 mln.	-35 mln.	72 mln.	-112 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	290 mln.	-	-	-
Afschrijving van activa	-283 mln.	-217 mln.	-151 mln.	-124 mln.	-184 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	57 mln.	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	4,3 mld.	2,65 mld.	15,13 mld.	19,51 mld.	22,42 mld.
Inkomstenbelastingkosten	716 mln.	628 mln.	1,91 mld.	2,73 mld.	3,79 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	3,58 mld.	2,02 mld.	13,22 mld.	16,78 mld.	18,62 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	990 mln.	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	3,58 mld.	2,02 mld.	14,21 mld.	16,78 mld.	18,62 mld.
Minderheidsbelangen	-383 mln.	151 mln.	-8 mln.	20 mln.	-29 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	3,2 mld.	2,17 mld.	14,2 mld.	16,8 mld.	18,6 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	3,2 mld.	2,17 mld.	14,2 mld.	16,8 mld.	18,6 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	3,2 mld.	2,17 mld.	13,21 mld.	16,8 mld.	18,6 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	3,58	2,45	4,53	5,34	6,15
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	3,58	2,45	4,22	5,34	6,15
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	894 mln.	886 mln.	3,13 mld.	3,14 mld.	3,02 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	3,4	2,33	4,53	5,34	6,15
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	3,4	2,33	4,22	5,34	6,15
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	942 mln.	934 mln.	3,13 mld.	3,14 mld.	3,02 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	3,76	2,5	3,19	4,12	4,92
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	3,57	2,37	3,19	4,12	4,92
Dividend Per Aandeel	-	-	1,04	1,34	1,55
Uitkeringsratio	21,77	-	2,16	19,96	22,63
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	8,24 mld.	5,71 mld.	19,61 mld.	25,39 mld.	27,71 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	6,53 mld.	3,98 mld.	16,1 mld.	21,31 mld.	23,26 mld.
EBIT	6,35 mld.	3,76 mld.	15,84 mld.	21,04 mld.	22,96 mld.
EBITDAR	-	-	19,75 mld.	25,51 mld.	27,83 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	16,65	23,7	12,63	13,99	16,92
Totale Huidige Belastingen	816 mln.	644 mln.	2,29 mld.	3,56 mld.	3,4 mld.
Totale uitgestelde belastingen	-100 mln.	-16 mln.	-342 mln.	-840 mln.	559 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	3,36 mld.	2,21 mld.	10 mld.	12,96 mld.	14,87 mld.
Gecapitaliseerde Rente	63 mln.	56 mln.	262 mln.	189 mln.	262 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	62 mln.	61 mln.	56 mln.	63 mln.	325 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-78 mln.	-30 mln.	-93 mln.	77 mln.	834 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	3,45 mld.	3,11 mld.	4,49 mld.	5,2 mld.	5,62 mld.
Totaal netto huurkosten	-	-	142 mln.	112 mln.	114 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	41,36 mln.	35,66 mln.	44,7 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	101 mln.	76,34 mln.	69,3 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	56,1 mln.	49,6 mln.	201 mln.	170 mln.	189 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	56,1 mln.	49,6 mln.	201 mln.	170 mln.	189 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	17,38 mld.	22,3 mld.	48,62 mld.	45,34 mld.	42,42 mld.
Kortetermijninvesteringen	1,32 mld.	598 mln.	1,15 mld.	3,27 mld.	3,73 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	629 mln.	573 mln.	1,01 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	18,7 mld.	22,9 mld.	50,4 mld.	49,18 mld.	47,16 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	2,5 mld.	3,15 mld.	3 mld.	4,93 mld.	6,43 mld.
Andere Vorderingen	2,3 mld.	2,09 mld.	2,96 mld.	4,05 mld.	5,11 mld.
Vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	4,8 mld.	5,24 mld.	5,96 mld.	8,98 mld.	11,54 mld.
Voorraad	6,27 mld.	5,37 mld.	11,36 mld.	17,36 mld.	21,41 mld.
Vooruitbetaalde kosten	738 mln.	785 mln.	746 mln.	1,3 mld.	1,31 mld.
Financiële Afdeling Huidige Leningen en Leases	85 mln.	31 mln.	2,36 mld.	2,62 mld.	6,51 mld.
Financiële Divisie Overige Vlottende Activa, Totaal	640 mln.	814 mln.	1,01 mld.	1,1 mld.	1,25 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal	95 mln.	125 mln.	2,95 mld.	4,24 mld.	2,34 mld.
Totaal Vlottende Activa	31,33 mld.	35,26 mld.	74,8 mld.	84,78 mld.	91,52 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	45,82 mld.	45,62 mld.	63,5 mld.	68,16 mld.	70,74 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-32,67 mld.	-32,84 mld.	-31,96 mld.	-35,61 mld.	-38,59 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	13,16 mld.	12,78 mld.	31,54 mld.	32,54 mld.	32,14 mld.
Langetermijninvesteringen	1,37 mld.	1,24 mld.	6,47 mld.	5,32 mld.	11,1 mld.
Goodwill	4,31 mld.	4,36 mld.	14,38 mld.	15,51 mld.	15,17 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	10,22 mld.	10,59 mld.	32,18 mld.	19,53 mld.	18,87 mld.
Financiële Afdeling Lange Termijn Leningen en Leasing	-	-	1,46 mld.	2,71 mld.	4,66 mld.
Financiële Divisie Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	6,64 mld.	6,95 mld.	-	-	-
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	1,2 mld.	1,1 mld.	1,93 mld.	2,05 mld.	2,15 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	-	15,7 mld.	17,58 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1,53 mld.	1,23 mld.	9,01 mld.	8,02 mld.	8,93 mld.
Totaal Activa	69,77 mld.	73,51 mld.	172 mld.	186 mld.	202 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	14,5 mld.	15,17 mld.	28,18 mld.	31,73 mld.	33,01 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	-	-	11,39 mld.	12,46 mld.	16,02 mld.
Kortlopende leningen	1,22 mld.	1,87 mld.	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	976 mln.	199 mln.	10,62 mld.	7,07 mld.	8,76 mld.
Lopend gedeelte van leases	322 mln.	339 mln.	431 mln.	634 mln.	718 mln.
Financiële Afdeling Huidige Schuld	271 mln.	235 mln.	-	-	-
Financiële Afdeling Andere Lopende Verplichtingen, Totaal	85 mln.	84 mln.	-	-	-
Te betalen huidige inkomstenbelasting	469 mln.	440 mln.	546 mln.	900 mln.	1,26 mld.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	-	994 mln.	1,06 mld.	915 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	13,85 mld.	12,48 mld.	12,7 mld.	12,98 mld.	13,25 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	31,7 mld.	30,81 mld.	64,86 mld.	66,82 mld.	73,94 mld.
Langlopende schuld	7,52 mld.	9,62 mld.	20,58 mld.	17,84 mld.	18,58 mld.
Lange-Termijn Leases	1,39 mld.	1,46 mld.	2,06 mld.	1,62 mld.	1,44 mld.
Financiële Divisie Andere Niet-Current Verplichtingen, Totaal	-	-	-	-	-
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	2,19 mld.	2,26 mld.	2,16 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	1,34 mld.	1,58 mld.	8,06 mld.	5,89 mld.	4,91 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	830 mln.	801 mln.	4,37 mld.	4,33 mld.	4,78 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	5,17 mld.	5,36 mld.	13,34 mld.	15 mld.	14,19 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	47,96 mld.	49,64 mld.	115 mld.	114 mld.	120 mld.
Gewone aandelen, Totaal	905 mln.	895 mln.	31 mln.	32 mln.	31 mln.
Ingehouden winsten	18,69 mld.	21,45 mld.	31,94 mld.	66,78 mld.	62,95 mld.
Eigen aandelen	-240 mln.	-183 mln.	-	-923 mln.	-2,43 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-285 mln.	-868 mln.	23,94 mld.	6,11 mld.	21,15 mld.
Totaal Eigen Vermogen	19,07 mld.	21,29 mld.	55,91 mld.	72 mld.	81,69 mld.
Minderheidsbelangen	2,73 mld.	2,58 mld.	400 mln.	383 mln.	427 mln.
Eigen Vermogen	21,8 mld.	23,87 mld.	56,31 mld.	72,38 mld.	82,12 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	69,77 mld.	73,51 mld.	172 mld.	186 mld.	202 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	895 mln.	887 mln.	3,13 mld.	3,14 mld.	3,02 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	895 mln.	887 mln.	3,13 mld.	3,14 mld.	3,02 mld.
Boekwaarde / Aandeel	21,31	24,01	17,85	22,9	27,02
Netto Boekwaarde	4,47 mld.	6,27 mld.	9,35 mld.	36,96 mld.	47,65 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	5	7,07	2,99	11,75	15,76
Totale Schuld	11,71 mld.	13,73 mld.	33,68 mld.	27,17 mld.	29,5 mld.
Nettoschuld	-6,99 mld.	-9,17 mld.	-16,72 mld.	-22 mld.	-17,66 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	316 mln.	646 mln.	2,88 mld.	1,78 mld.	1,59 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	1,14 mld.	896 mln.	912 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	2,73 mld.	2,58 mld.	400 mln.	383 mln.	427 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	719 mln.	520 mln.	6,02 mld.	4,83 mld.	8,07 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	1,55 mld.	1,51 mld.	-	-	-
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	1,08 mld.	1,17 mld.	6,02 mld.	8,78 mld.	9,14 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	4,23 mld.	3,32 mld.	5,14 mld.	8,3 mld.	12,06 mld.
Voorraden - Overig	-	-	198 mln.	275 mln.	214 mln.
Grond - (BS)	6,48 mld.	6,26 mld.	1,65 mld.	1,55 mld.	1,45 mld.
Gebouwen, Totaal	-	-	10,23 mld.	10,26 mld.	10,12 mld.
Machines, Totaal	35,7 mld.	35,41 mld.	45,55 mld.	49,69 mld.	50,73 mld.
Voltijdse werknemers	-	204K	282K	272K	258K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	311 mln.	249 mln.	482 mln.	562 mln.	551 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	3,2 mld.	2,17 mld.	14,2 mld.	16,8 mld.	18,6 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	2,03 mld.	2,09 mld.	4,04 mld.	4,64 mld.	5,06 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	181 mln.	222 mln.	259 mln.	261 mln.	292 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	2,21 mld.	2,31 mld.	4,3 mld.	4,9 mld.	5,36 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	1,18 mld.	1,34 mld.	1,58 mld.	1,89 mld.	2,19 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-190 mln.	-727 mln.	-121 mln.	-192 mln.	-195 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-2 mln.	16 mln.	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	331 mln.	386 mln.	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	274 mln.	393 mln.	-185 mln.	-47 mln.	-156 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	571 mln.	-603 mln.	-2,33 mld.	1,08 mld.	2,16 mld.
Verandering in Debiteuren	-197 mln.	-433 mln.	246 mln.	-1,99 mld.	-2,25 mld.
Verandering in voorraden	485 mln.	744 mln.	2,2 mld.	-5,61 mld.	-4,39 mld.
Verandering in Crediteuren	745 mln.	666 mln.	-1,27 mld.	4,16 mld.	1,06 mld.
Verandering in Inkomstenbelasting	-11 mln.	-58 mln.	-	-	-
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	110 mln.	-11 mln.	38 mln.	-1,05 mld.	107 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	8,7 mld.	6,2 mld.	18,65 mld.	19,96 mld.	22,48 mld.
Kapitaaluitgaven	-2,76 mld.	-1,85 mld.	-8,69 mld.	-8,62 mld.	-10,19 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	298 mln.	232 mln.	295 mln.	545 mln.	533 mln.
Contante Overnames	-1,29 mld.	-528 mln.	21,79 mld.	-666 mln.	-3,88 mld.
Desinvesteringen	51 mln.	359 mln.	161 mln.	235 mln.	1,46 mld.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-2,15 mld.	-1,99 mld.	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-117 mln.	-159 mln.	-4,88 mld.	-2,03 mld.	-2,96 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-5,97 mld.	-3,93 mld.	8,67 mld.	-10,53 mld.	-15,05 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	649 mln.	-	-	328 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	2,51 mld.	3,7 mld.	4,11 mld.	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	2,51 mld.	4,35 mld.	4,11 mld.	-	328 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-52 mln.	-	-846 mln.	-400 mln.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,46 mld.	-2,03 mld.	-	-6,48 mld.	-214 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-1,51 mld.	-2,03 mld.	-846 mln.	-6,88 mld.	-214 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	4 mln.	5 mln.	243 mln.	40 mln.	92 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-29 mln.	-162 mln.	-	-923 mln.	-2,43 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-697 mln.	-	-307 mln.	-3,35 mld.	-4,21 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-697 mln.	-	-307 mln.	-3,35 mld.	-4,21 mld.
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-3,9 mld.	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-591 mln.	1,03 mld.	-665 mln.	-2,05 mld.	-2,76 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-309 mln.	3,2 mld.	-1,37 mld.	-13,17 mld.	-9,2 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	7 mln.	-543 mln.	764 mln.	608 mln.	-836 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-28 mln.	146 mln.	18 mln.	-65 mln.	-166 mln.
Netto verandering in kasgeld	2,4 mld.	5,07 mld.	26,74 mld.	-3,2 mld.	-2,76 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	278 mln.	261 mln.	1,18 mld.	937 mln.	1,13 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	854 mln.	387 mln.	2,17 mld.	2,86 mld.	2,65 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	3,37 mld.	1,54 mld.	21,21 mld.	4,97 mld.	7,77 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom