Winst- en verliesrekening Ströer SE & Co. KGaA

Aandelen

SAX

DE0007493991

Reclame & Marketing

Beurs gesloten - Xetra Andere beurzen 17:35:29 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
54,50 ^EUR	-0,09%		-1,09%	+18,32%

15/01	STRÖER : Bernstein geeft koopadvies	ZD
15/01	JPMorgan verhoogt Stroer naar 'Overweight' - nog steeds veel opwaarts potentieel	DP

afb459cf5ba4e2af97f230a349e2.O4cFqY5BzV5CyBOOuwYZxEiNTyYMEwxMbmfB2hIMVE4.euZ388wpix0zl1DX1W4rvhvuJhdieWYfKh2EhUhKHAZ-_VD9wnm3Oi-sZA

Gepubliceerde financiële gegevens: STRÖER SE & CO. KGAA

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1,59 mld.	1,44 mld.	1,63 mld.	1,77 mld.	1,91 mld.
Totale Omzet	1,59 mld.	1,44 mld.	1,63 mld.	1,77 mld.	1,91 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	999 mln.	938 mln.	984 mln.	1,02 mld.	1,12 mld.
Brutowinst	592 mln.	505 mln.	643 mln.	756 mln.	797 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	430 mln.	419 mln.	491 mln.	543 mln.	581 mln.
Andere Operationele Kosten	-19,59 mln.	-7,7 mln.	-20,63 mln.	-18,74 mln.	-10,07 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	410 mln.	411 mln.	470 mln.	524 mln.	571 mln.
Operationeel Inkomen	182 mln.	93,38 mln.	173 mln.	233 mln.	226 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-10,36 mln.	-10,71 mln.	-9,38 mln.	-13,49 mln.	-66,74 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	1,14 mln.	503K	816K	697K	772K
Netto Renteuitgaven	-9,22 mln.	-10,2 mln.	-8,57 mln.	-12,8 mln.	-65,97 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	6,86 mln.	2,15 mln.	19,34 mln.	1,51 mln.	7,94 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-314K	-727K	-480K	-147K	162K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-23,23 mln.	-23,94 mln.	-19,59 mln.	-15,29 mln.	-647K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	156 mln.	60,66 mln.	163 mln.	206 mln.	168 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-6 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-526K	-576K	-4K	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	2,23 mln.	2,87 mln.	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	762K	-3,71 mln.	1,68 mln.	4,83 mln.	3,52 mln.
Afschrijving van activa	-13,02 mln.	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-582K	2,24 mln.	3,59 mln.	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	145 mln.	61,49 mln.	169 mln.	211 mln.	165 mln.
Inkomstenbelastingkosten	25,11 mln.	12,85 mln.	38,45 mln.	59 mln.	52,6 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	120 mln.	48,64 mln.	130 mln.	152 mln.	112 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-41,54 mln.	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	78,12 mln.	48,64 mln.	130 mln.	152 mln.	112 mln.
Minderheidsbelangen	-9,26 mln.	-13,22 mln.	-8,12 mln.	-8,56 mln.	-19,6 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	68,86 mln.	35,42 mln.	122 mln.	143 mln.	92,83 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	68,86 mln.	35,42 mln.	122 mln.	143 mln.	92,83 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	110 mln.	35,42 mln.	122 mln.	143 mln.	92,83 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,22	0,63	2,16	2,53	1,67
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,96	0,63	2,16	2,53	1,67
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	56,44 mln.	56,58 mln.	56,67 mln.	56,61 mln.	55,7 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,22	0,62	2,14	2,53	1,67
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,95	0,62	2,14	2,53	1,67
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	56,58 mln.	56,88 mln.	57,2 mln.	56,62 mln.	55,7 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,56	0,44	1,66	2,12	1,53
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,56	0,43	1,64	2,12	1,53
Dividend Per Aandeel	2	2	2,25	1,85	1,85
Uitkeringsratio	186,75	350,63	103,13	95,67	120,19
ADR-ratio	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	503 mln.	409 mln.	464 mln.	527 mln.	519 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	283 mln.	191 mln.	229 mln.	281 mln.	262 mln.
EBIT	182 mln.	93,38 mln.	173 mln.	233 mln.	226 mln.
EBITDAR	610 mln.	436 mln.	500 mln.	575 mln.	568 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	17,34	20,9	22,79	27,98	31,88
Totale Huidige Belastingen	43,06 mln.	31,08 mln.	48,79 mln.	58,06 mln.	60,22 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-17,95 mln.	-18,23 mln.	-10,34 mln.	933K	-7,62 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	88,17 mln.	24,69 mln.	94,03 mln.	120 mln.	85,1 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	-	-	30,37 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	1,07 mln.	570K	409K	496K	1,24 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	245 mln.	243 mln.	273 mln.	315 mln.	319 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	185 mln.	176 mln.	218 mln.	227 mln.	262 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	36,38 mln.	11,54 mln.	24,86 mln.	20,31 mln.	40,97 mln.
Totaal netto huurkosten	107 mln.	26,83 mln.	36,03 mln.	47,87 mln.	49,76 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	5,21 mln.	1,4 mln.	1,66 mln.	3,08 mln.	15,51 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	102 mln.	25,43 mln.	34,38 mln.	44,79 mln.	34,25 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	2,96 mln.	2,27 mln.	5,2 mln.	-9,28 mln.	3,54 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	2,96 mln.	2,27 mln.	5,2 mln.	-9,28 mln.	3,54 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	104 mln.	85,47 mln.	63,38 mln.	79,87 mln.	72,31 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	104 mln.	85,47 mln.	63,38 mln.	79,87 mln.	72,31 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	182 mln.	170 mln.	201 mln.	216 mln.	208 mln.
Andere Vorderingen	24,99 mln.	18,95 mln.	19,75 mln.	23,48 mln.	29,24 mln.
Vorderingen	451K	2,42 mln.	838K	458K	354K
Totaal Vorderingen	207 mln.	191 mln.	221 mln.	240 mln.	237 mln.
Voorraad	17,3 mln.	15,54 mln.	24,39 mln.	30,93 mln.	43,85 mln.
Vooruitbetaalde kosten	16,69 mln.	15,81 mln.	22,42 mln.	30,2 mln.	29,92 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	35,11 mln.	11,86 mln.	25,34 mln.	15,08 mln.	15,75 mln.
Totaal Vlottende Activa	380 mln.	320 mln.	357 mln.	396 mln.	399 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,89 mld.	1,99 mld.	2,25 mld.	2,44 mld.	2,65 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-681 mln.	-887 mln.	-1,09 mld.	-1,29 mld.	-1,52 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	1,2 mld.	1,11 mld.	1,16 mld.	1,15 mld.	1,13 mld.
Langetermijninvesteringen	28,06 mln.	26,55 mln.	38,41 mln.	25,87 mln.	24,67 mln.
Goodwill	909 mln.	916 mln.	915 mln.	917 mln.	918 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	242 mln.	178 mln.	128 mln.	97,84 mln.	78,8 mln.
Langlopende vorderingen	1,36 mln.	-	-	-	-
Langlopende te ontvangen leningen	7,68 mln.	17K	4K	4K	4K
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	16,29 mln.	11,2 mln.	30,01 mln.	41,67 mln.	43,36 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	52,49 mln.	2,09 mln.	10,7 mln.	25,41 mln.	30,72 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	87,07 mln.	61,53 mln.	82,08 mln.	106 mln.	121 mln.
Totaal Activa	2,93 mld.	2,62 mld.	2,72 mld.	2,76 mld.	2,74 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	294 mln.	242 mln.	226 mln.	218 mln.	220 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	56,3 mln.	54,92 mln.	36,63 mln.	28,45 mln.	21,92 mln.
Kortlopende leningen	14,91 mln.	24,19 mln.	17,56 mln.	18,36 mln.	17,66 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	62,58 mln.	156 mln.	263 mln.	52,59 mln.	180 mln.
Lopend gedeelte van leases	141 mln.	137 mln.	152 mln.	148 mln.	169 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	28,33 mln.	26,53 mln.	41,58 mln.	44,65 mln.	27,61 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	131 mln.	120 mln.	189 mln.	189 mln.	205 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	729 mln.	760 mln.	926 mln.	699 mln.	842 mln.
Langlopende schuld	594 mln.	536 mln.	423 mln.	754 mln.	673 mln.
Lange-Termijn Leases	853 mln.	763 mln.	793 mln.	729 mln.	683 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	44,14 mln.	44,95 mln.	43,44 mln.	30,99 mln.	33,15 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	51,98 mln.	11,56 mln.	22,3 mln.	38,8 mln.	31,96 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	29,47 mln.	28,64 mln.	25,72 mln.	30,54 mln.	32,86 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	2,3 mld.	2,14 mld.	2,23 mld.	2,28 mld.	2,3 mld.
Gewone aandelen, Totaal	56,58 mln.	56,65 mln.	56,69 mln.	56,08 mln.	55,71 mln.
Ingehouden winsten	-182 mln.	-333 mln.	-337 mln.	-340 mln.	-377 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	743 mln.	747 mln.	755 mln.	748 mln.	758 mln.
Totaal Eigen Vermogen	617 mln.	471 mln.	475 mln.	464 mln.	436 mln.
Minderheidsbelangen	9,68 mln.	6,98 mln.	9,35 mln.	9,47 mln.	8,84 mln.
Eigen Vermogen	627 mln.	478 mln.	484 mln.	474 mln.	445 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2,93 mld.	2,62 mld.	2,72 mld.	2,76 mld.	2,74 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	56,58 mln.	56,65 mln.	56,69 mln.	56,69 mln.	55,71 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	56,58 mln.	56,65 mln.	56,69 mln.	56,69 mln.	55,71 mln.
Boekwaarde / Aandeel	10,91	8,31	8,37	8,19	7,83
Netto Boekwaarde	-534 mln.	-623 mln.	-569 mln.	-551 mln.	-561 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-9,43	-11	-10,03	-9,72	-10,07
Totale Schuld	1,67 mld.	1,62 mld.	1,65 mld.	1,7 mld.	1,72 mld.
Nettoschuld	1,56 mld.	1,53 mld.	1,58 mld.	1,62 mld.	1,65 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	44,14 mln.	44,95 mln.	43,44 mln.	30,99 mln.	33,15 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	859 mln.	215 mln.	288 mln.	383 mln.	398 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	9,68 mln.	6,98 mln.	9,35 mln.	9,47 mln.	8,84 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	25,09 mln.	22,98 mln.	35 mln.	22,68 mln.	21,27 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	8,33 mln.	5,83 mln.	8,15 mln.	10,72 mln.	14,41 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	8,42 mln.	9,7 mln.	15,9 mln.	18,69 mln.	27,69 mln.
Voorraden - Overig	549K	16K	330K	1,52 mln.	1,74 mln.
Grond - (BS)	9,51 mln.	9,84 mln.	10,92 mln.	29,87 mln.	33,48 mln.
Machines, Totaal	560 mln.	590 mln.	626 mln.	690 mln.	736 mln.
Voltijdse werknemers	12,21K	10K	10,08K	10,58K	11,5K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	7,35 mln.	12,76 mln.	11,74 mln.	14,84 mln.	13,54 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	68,86 mln.	35,42 mln.	122 mln.	143 mln.	92,83 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	220 mln.	218 mln.	235 mln.	246 mln.	256 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	101 mln.	97,63 mln.	56,24 mln.	48,15 mln.	36,46 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	321 mln.	316 mln.	292 mln.	295 mln.	293 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	24,83 mln.	6,03 mln.	4,46 mln.	6,97 mln.	24,19 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-762K	3,71 mln.	-1,07 mln.	72K	-169K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	13,02 mln.	12,92 mln.	14,03 mln.	1,89 mln.	6,65 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-2,59 mln.	3,54 mln.	-14,6 mln.	6,46 mln.	-1,41 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-5,26 mln.	329K	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	44,5 mln.	9,74 mln.	9,11 mln.	-618K	-5,3 mln.
Verandering in voorraden	-25,06 mln.	22,87 mln.	-56,23 mln.	-25,81 mln.	-8,68 mln.
Verandering in Crediteuren	36,26 mln.	-40,08 mln.	34,71 mln.	-7,14 mln.	7,07 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	3,78 mln.	10,04 mln.	22,34 mln.	-8,83 mln.	-6,61 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	478 mln.	380 mln.	426 mln.	411 mln.	401 mln.
Kapitaaluitgaven	-116 mln.	-97 mln.	-107 mln.	-164 mln.	-131 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	2,55 mln.	1,62 mln.	5,17 mln.	1,06 mln.	1,86 mln.
Contante Overnames	-14,19 mln.	-8,98 mln.	-974K	-2,64 mln.	-244K
Desinvesteringen	340K	287K	530K	10,44 mln.	3,38 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-960K	-3,32 mln.	2,49 mln.	6,34 mln.	1,61 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-339K	-12,67 mln.	-	-	-1K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-129 mln.	-120 mln.	-99,33 mln.	-148 mln.	-124 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	147 mln.	482 mln.	308 mln.	799 mln.	199 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	147 mln.	482 mln.	308 mln.	799 mln.	199 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-305 mln.	-628 mln.	-516 mln.	-874 mln.	-353 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-305 mln.	-628 mln.	-516 mln.	-874 mln.	-353 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	7,16 mln.	3,53 mln.	2,31 mln.	-	5,29 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-25,84 mln.	-24,38 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-129 mln.	-124 mln.	-126 mln.	-137 mln.	-112 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-129 mln.	-124 mln.	-126 mln.	-137 mln.	-112 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-66,97 mln.	-14,85 mln.	-17,13 mln.	-7,54 mln.	-23K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-347 mln.	-282 mln.	-349 mln.	-246 mln.	-284 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-1K	-	-1K
Netto verandering in kasgeld	3,24 mln.	-21,46 mln.	-22,09 mln.	16,49 mln.	-7,56 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	29,09 mln.	25,14 mln.	26,38 mln.	27,34 mln.	65,56 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	39,18 mln.	28,28 mln.	32,96 mln.	55,55 mln.	77,8 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	391 mln.	253 mln.	289 mln.	229 mln.	273 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	397 mln.	260 mln.	295 mln.	238 mln.	315 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-50,94 mln.	25,33 mln.	7,78 mln.	36,52 mln.	15,67 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-158 mln.	-146 mln.	-208 mln.	-75,53 mln.	-154 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,83	2,13	4,04	5,31	5,14
Rendement op het Totaal Kapitaal	4,82	2,69	5,11	6,75	6,5
Rendement op Eigen Vermogen %	18,47	9,24	27,05	31,71	24,48
Rendement op Eigen Vermogen	17,26	6,83	25,85	30,52	20,62
Margeanalyse
Brutomarge in %	37,21	34,99	39,52	42,69	41,62
SG&A Marge	27,01	29,05	30,17	30,62	30,34
EBITDA Marge %	31,59	28,37	28,53	29,76	27,09
EBITA Marge	17,78	13,24	14,07	15,85	13,71
EBIT Marge %	11,43	6,47	10,61	13,13	11,81
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	7,52	3,37	8	8,57	5,87
Nettowinstmarge %	4,33	2,46	7,51	8,08	4,85
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	6,94	2,46	7,51	8,08	4,85
Genormaliseerde Nettowinstmarge	5,54	1,71	5,78	6,78	4,45
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	24,55	17,57	17,76	12,94	14,27
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	24,96	18,04	18,12	13,41	16,45
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,54	0,53	0,61	0,65	0,7
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,29	1,25	1,44	1,54	1,69
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	9,13	8,2	8,78	8,5	9,04
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	56,2	57,1	49,3	36,71	29,89
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,52	0,42	0,39	0,57	0,47
Quick Ratio	0,43	0,36	0,31	0,46	0,37
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,66	0,5	0,46	0,59	0,48
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	39,99	44,65	41,58	42,94	40,4
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	6,49	6,41	7,4	9,94	12,21
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	100,79	104,89	86,07	79,38	70,79
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-54,3	-53,84	-37,09	-26,5	-18,18
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	265,71	338,25	340,67	359,24	387,34
Totale Schuld / Totaal Kapitaal