Winst- en verliesrekening Summa Silver Corp.

Aandelen

SSVR

CA86565E1051

Geïntegreerde mijnbouw

Beurs gesloten - Toronto S.E. Andere beurzen 21:59:30 21-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,3250 ^CAD	-4,41%		+12,07%	+25,00%

16/01	Summa Silver kondigt de eerste schatting ooit aan van de minerale reserves van haar twee Amerikaanse hoog-kwalitatieve zilverprojecten	CI
20/12	Summa Silver Corp. Rapporteert winstresultaten voor het volledige jaar dat eindigde op 31 augustus 2024	CI

2e0d945d7239ddf6bdbfb5cd7907bfbd.ny8vb2cQzmZrro7TW6PrTjA_bavw2N4vcQ49f-srivs.-UpjG1UpmScP3uWxau-eC31SHMyps6tDB34MN9N00pDpbXwfAVW0MArf5Q

Gepubliceerde financiële gegevens: SUMMA SILVER CORP.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Augustus	2020	2021	2022	2023	2024
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	659K	2,62 mln.	1,95 mln.	1,89 mln.	1,8 mln.
Verkennings- / Boorkosten, Totaal	9,73K	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	139K	1,21 mln.	460K	322K	295K
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (W&V)	212K	-	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,02 mln.	3,83 mln.	2,41 mln.	2,21 mln.	2,09 mln.
Operationeel Inkomen	-1,02 mln.	-3,83 mln.	-2,41 mln.	-2,21 mln.	-2,09 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	-	-	-	110K	163K
Netto Renteuitgaven	-	-	-	110K	163K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	-	38,18K	-49,58K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-119K	-1,61 mln.	-1,31 mln.	-781K	-903K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-1,14 mln.	-5,44 mln.	-3,72 mln.	-2,84 mln.	-2,88 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-1,14 mln.	-5,44 mln.	-3,72 mln.	-2,84 mln.	-2,88 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-1,14 mln.	-5,44 mln.	-3,72 mln.	-2,84 mln.	-2,88 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-1,14 mln.	-5,44 mln.	-3,72 mln.	-2,84 mln.	-2,88 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-1,14 mln.	-5,44 mln.	-3,72 mln.	-2,84 mln.	-2,88 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-1,14 mln.	-5,44 mln.	-3,72 mln.	-2,84 mln.	-2,88 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-1,14 mln.	-5,44 mln.	-3,72 mln.	-2,84 mln.	-2,88 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,05	-0,1	-0,05	-0,03	-0,03
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,05	-0,1	-0,05	-0,03	-0,03
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	20,87 mln.	57,28 mln.	71,21 mln.	87,23 mln.	103 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,05	-0,1	-0,05	-0,03	-0,03
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,05	-0,1	-0,05	-0,03	-0,03
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	20,87 mln.	57,28 mln.	71,21 mln.	87,23 mln.	103 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,03	-0,06	-0,03	-0,02	-0,02
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,03	-0,06	-0,03	-0,02	-0,02
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-808K	-3,62 mln.	-	-	-
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-1,02 mln.	-3,83 mln.	-2,41 mln.	-2,21 mln.	-2,09 mln.
EBIT	-1,02 mln.	-3,83 mln.	-2,41 mln.	-2,21 mln.	-2,09 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-712K	-3,4 mln.	-2,32 mln.	-1,78 mln.	-1,8 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	659K	2,62 mln.	1,95 mln.	1,75 mln.	1,67 mln.
Exploratie-/Boorkosten	9,73K	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	98,25K	1,31 mln.	730K	539K	451K
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	139K	1,21 mln.	460K	322K	295K
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	237K	2,52 mln.	1,19 mln.	861K	746K

Start boekjaar: Augustus	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	9,63 mln.	7,21 mln.	6,8 mln.	7 mln.	587K
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	9,63 mln.	7,21 mln.	6,8 mln.	7 mln.	587K
Andere Vorderingen	69,39K	45,25K	73,6K	114K	13,2K
Vorderingen	-	-	-	-	342K
Totaal Vorderingen	69,39K	45,25K	73,6K	114K	355K
Vooruitbetaalde kosten	1,01 mln.	142K	219K	261K	427K
Totaal Vlottende Activa	10,71 mln.	7,39 mln.	7,09 mln.	7,37 mln.	1,37 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	3,67 mln.	13,36 mln.	24,13 mln.	34,44 mln.	42,22 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	3,67 mln.	13,36 mln.	24,13 mln.	34,44 mln.	42,22 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	714K	378K	315K	257K
Totaal Activa	14,38 mln.	21,47 mln.	31,6 mln.	42,13 mln.	43,85 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	816K	234K	141K	264K	26,8K
Nog te betalen kosten, Totaal	25K	317K	206K	15,6K	77,11K
Totaal van de Huidige Verplichtingen	841K	551K	346K	279K	104K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	841K	551K	346K	279K	104K
Gewone aandelen, Totaal	12,17 mln.	22,59 mln.	34,45 mln.	45,8 mln.	49,94 mln.
Ingehouden winsten	-1,21 mln.	-6,66 mln.	-10,27 mln.	-10,67 mln.	-13,4 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	2,59 mln.	4,98 mln.	7,07 mln.	6,72 mln.	7,21 mln.
Totaal Eigen Vermogen	13,54 mln.	20,92 mln.	31,25 mln.	41,85 mln.	43,75 mln.
Eigen Vermogen	13,54 mln.	20,92 mln.	31,25 mln.	41,85 mln.	43,75 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	14,38 mln.	21,47 mln.	31,6 mln.	42,13 mln.	43,85 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	51,4 mln.	63,78 mln.	78,38 mln.	105 mln.	122 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	51,29 mln.	63,24 mln.	78,23 mln.	95,72 mln.	105 mln.
Boekwaarde / Aandeel	0,26	0,33	0,4	0,44	0,42
Netto Boekwaarde	13,54 mln.	20,92 mln.	31,25 mln.	41,85 mln.	43,75 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,26	0,33	0,4	0,44	0,42
Totale Schuld	0	0	0	0	0
Nettoschuld	-9,63 mln.	-7,21 mln.	-6,8 mln.	-7 mln.	-587K
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voltijdse werknemers	-	-	-	-	2

Start boekjaar: Augustus	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	-1,14 mln.	-5,44 mln.	-3,72 mln.	-2,84 mln.	-2,88 mln.
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF)	212K	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	212K	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	237K	2,52 mln.	1,19 mln.	861K	746K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-34,9K	-108K	-	-110K	-163K
Verandering in Debiteuren	-69,3K	24,14K	-28,35K	16,04K	44,35K
Verandering in Crediteuren	817K	18,13K	-25,44K	-14,5K	-20,8K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-1,01 mln.	354K	-62,52K	27,94K	-438K
Kasstroom uit operationele activiteiten	-991K	-2,63 mln.	-2,64 mln.	-2,06 mln.	-2,71 mln.
Kapitaaluitgaven	-2,23 mln.	-9,71 mln.	-8,82 mln.	-7,43 mln.	-4 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	20,53K	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-2,21 mln.	-9,71 mln.	-8,82 mln.	-7,43 mln.	-4 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	12,58 mln.	9,92 mln.	11,05 mln.	9,64 mln.	83,75K
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	53,43K	219K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	12,58 mln.	9,92 mln.	11,05 mln.	9,69 mln.	303K
Netto verandering in kasgeld	9,38 mln.	-2,42 mln.	-410K	202K	-6,41 mln.
Aanvullende items
Geleverde Vrije Kasstroom	-2,67 mln.	-8,98 mln.	-9,44 mln.	-8,1 mln.	-5,14 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-2,67 mln.	-8,98 mln.	-9,44 mln.	-8,1 mln.	-5,14 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	252K	-607K	311K	149K	582K

Start boekjaar: Augustus	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-8,67	-13,37	-5,67	-3,74	-3,04
Rendement op het Totaal Kapitaal	-9,2	-13,91	-5,77	-3,78	-3,05
Rendement op Eigen Vermogen %	-16,44	-31,58	-14,24	-7,77	-6,73
Rendement op Eigen Vermogen	-16,44	-31,58	-14,24	-7,77	-6,73
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	12,74	13,41	20,46	26,41	13,17
Quick Ratio	11,54	13,16	19,83	25,48	5,78
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-1,18	-4,78	-7,63	-7,38	-26,1
Lange termijn solvabiliteit
Totaal Passiva / Totaal Activa	5,84	2,57	1,1	0,66	0,24
Nettoschuld / EBITDA	11,91	1,99	-	-	-
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	3,16	0,54	-	-	-
Groei ten opzichte van vorig jaar
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-	348,13	-	-	-
EBITA, 1 Jr. Groei %	4,86K	275,66	-37,22	-13,38	-5,25
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	4,86K	275,66	-37,22	-13,38	-5,25
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	4,64K	377,62	-31,73	-23,55	1,41
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	4,64K	377,62	-31,73	-23,55	1,41
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	4,64K	377,62	-31,73	-23,55	1,41
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	1,19K	73,98	-45,08	-37,59	-14,48
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	4,8K	263,98	80,55	42,72	22,61
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	4,34K	49,27	47,16	33,33	4,09
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	4,19K	54,46	49,38	33,91	4,54
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	4,19K	54,46	49,38	33,91	4,54
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	6,22K	165,78	0,31	-22,02	31,6
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	8,84K	334,73	-9,22	-15,76	-46,12
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	235,88	5,14	-15,06	-36,46
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	235,88	5,14	-15,06	-36,46
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
EBITA, 2 jr. CAGR %	219,44	1,27K	53,57	-24,12	-9,41
EBIT, 2 Jr. CAGR %	219,44	1,27K	53,57	-24,12	-9,41
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	234,59	1,41K	80,58	-27,75	-11,95
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	234,59	1,41K	80,58	-27,75	-11,95
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	234,59	1,41K	80,58	-27,75	-11,95
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	-46,89	374,62	-2,25	-41,46	-26,94
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	-	1,23K	156,36	60,53	32,28
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	1,28K	713,86	48,21	40,07	17,81
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	1,23K	713,99	51,9	41,43	18,32
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	1,23K	713,99	51,9	41,43	18,32
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	212,05	1,2K	63,28	-11,56	1,3
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	-	1,87K	98,66	-12,55	-32,63
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %	-	-	87,92	-5,05	-26,53
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	-	-	87,92	-5,05	-26,53
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
EBITA, 3 Jr. CAGR %	-	237,18	389,17	29,33	-18,29
EBIT, 3 jaar CAGR %	-	237,18	389,17	29,33	-18,29
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR %	-	276,74	436,76	35,6	-19,11
Nettowinst, 3 Jr. CAGR %	-	276,74	436,76	35,6	-19,11
Genormaliseerd Netto Inkomen, 3 Jaar CAGR %	-	276,74	436,76	35,6	-19,11
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-	-21,13	131,28	-15,83	-33,57
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 3 Jaar CAGR %	-	-	585,22	110,89	46,74
Totaal Activa, 3 Jaar CAGR %	-	556,15	360,22	43,07	26,87
Tastbare Boekwaarde, 3 Jr. Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	-	550,48	362,57	45,65	27,88
Eigen Vermogen, 3 Jr. CAGR %	-	550,48	362,57	45,65	27,88
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 3 Jaar CAGR %	-	195,8	452,21	27,63	0,97
Kapitaaluitgaven, 3 Jr. CAGR %	-	-	606,53	49,25	-25,59
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 3 Jaar. CAGR %	-	-	-	44,67	-16,95
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 3 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	-	-	-	44,67	-16,95
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
EBITA, 5 jr. CAGR %	-	-	-	85,68	152,05
EBIT, 5 Jr. CAGR %	-	-	-	85,68	152,05
Winsten uit Voortgezette Operaties, 5 Jaar CAGR %	-	-	-	94,6	160,48
Netto Inkomen, 5 Jaar. CAGR %	-	-	-	94,6	160,48
Genormaliseerd Netto Inkomen, 5 Jaar CAGR %	-	-	-	94,6	160,48
Verdund EPS voor Extra, 5 Jr. CAGR %	-	-	-	-29,99	45,86
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 5 Jaar. CAGR %	-	-	-	-	254,89
Totaal Activa, 5 Jaar CAGR %	-	-	-	253,79	166,84
Tastbare Boekwaarde, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	-	-	-	253,32	168,12
Eigen Vermogen, 5 Jaar CAGR %	-	-	-	253,32	168,12
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 5 Jaar CAGR %	-	-	-	82,5	180,23
Kapitaaluitgaven, 5 Jaar CAGR %	-	-	-	-	175,97