Balans Surface Transforms Plc

Aandelen

SCE

GB0002892528

Auto, Vrachtwagen & Motorfiets Onderdelen

Beurs gesloten - London S.E. Andere beurzen 17:35:21 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,4350 ^GBX	-5,43%		+2,35%	-5,43%

06/11	Surface Transforms voorzitter treedt af na minder dan twee maanden	AN
06/11	DOEL WINNAARS EN VERLIEZERS: Alba koopt earn-in optie voor project in Zweden	AN

ee58cefe2a1ebdc55d0f71d9f0d8.eyyk_GePFfpSFhH07JJNStuyo4D5NSPZafsCxshQGtw.LlbglDTXQ6UeWkG2uNMhcvb4k-OPckifXJNRrLEnd7pWa9HKLv5GjDtsJQ

Gepubliceerde financiële gegevens: SURFACE TRANSFORMS PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	2,49 mln.	1,95 mln.	2,37 mln.	5,12 mln.	7,31 mln.
Totale Omzet	2,49 mln.	1,95 mln.	2,37 mln.	5,12 mln.	7,31 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	999K	642K	821K	2,04 mln.	3,14 mln.
Brutowinst	1,49 mln.	1,31 mln.	1,55 mln.	3,08 mln.	4,18 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,82 mln.	1,89 mln.	2,43 mln.	3,36 mln.	5,44 mln.
R&D-kosten	2,57 mln.	2,47 mln.	3,4 mln.	5,62 mln.	9,68 mln.
Andere Operationele Kosten	-	-	-19K	-36K	-16K
Andere Bedrijfskosten, Totaal	4,4 mln.	4,36 mln.	5,82 mln.	8,95 mln.	15,1 mln.
Operationeel Inkomen	-2,91 mln.	-3,05 mln.	-4,27 mln.	-5,87 mln.	-10,92 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-108K	-111K	-134K	-180K	-176K
Rente- en beleggingsinkomsten	1,71K	-	-	6K	5K
Netto Renteuitgaven	-106K	-111K	-134K	-174K	-171K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-1,71K	-	-	-	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-3,02 mln.	-3,16 mln.	-4,4 mln.	-6,05 mln.	-11,1 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-389K
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-9,24 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	240K	-175K	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-3,02 mln.	-2,92 mln.	-4,58 mln.	-6,05 mln.	-20,72 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-759K	-614K	-627K	-1,26 mln.	-1,16 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-2,26 mln.	-2,3 mln.	-3,95 mln.	-4,78 mln.	-19,56 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-2,26 mln.	-2,3 mln.	-3,95 mln.	-4,78 mln.	-19,56 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-2,26 mln.	-2,3 mln.	-3,95 mln.	-4,78 mln.	-19,56 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	-1,57K	-	-1,64K	-
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-2,26 mln.	-2,3 mln.	-3,95 mln.	-4,78 mln.	-19,56 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-2,26 mln.	-2,3 mln.	-3,95 mln.	-4,78 mln.	-19,56 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,08
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,08
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	136 mln.	149 mln.	190 mln.	204 mln.	247 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,08
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,08
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	136 mln.	149 mln.	190 mln.	204 mln.	247 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,03
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,03
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-2,59 mln.	-2,71 mln.	-3,8 mln.	-5,18 mln.	-9,92 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-2,91 mln.	-3,05 mln.	-4,27 mln.	-5,87 mln.	-10,92 mln.
EBIT	-2,91 mln.	-3,05 mln.	-4,27 mln.	-5,87 mln.	-10,92 mln.
EBITDAR	-2,49 mln.	-	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	25,17	21,05	13,69	20,91	5,61
Totale Huidige Belastingen	-	-	-650K	-1,2 mln.	-1,2 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-1,89 mln.	-1,97 mln.	-2,75 mln.	-3,78 mln.	-6,93 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	49K	82K	86K	99K	129K
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	1,82 mln.	1,89 mln.	2,43 mln.	3,36 mln.	5,44 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	3,33 mln.	3,07 mln.	4,1 mln.	6,92 mln.	9,68 mln.
Totaal netto huurkosten	165K	-	-	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	43,87K	-	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	121K	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	146K	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	182K	106K	96K	216K	202K
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	182K	106K	96K	216K	202K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	770K	1,06 mln.	12,97 mln.	14,92 mln.	6,06 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	770K	1,06 mln.	12,97 mln.	14,92 mln.	6,06 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	817K	226K	582K	1,97 mln.	3,04 mln.
Andere Vorderingen	327K	617K	937K	2,04 mln.	1,42 mln.
Totaal Vorderingen	1,14 mln.	843K	1,52 mln.	4,01 mln.	4,46 mln.
Voorraad	1,01 mln.	575K	1,34 mln.	3,38 mln.	4,47 mln.
Vooruitbetaalde kosten	174K	235K	571K	438K	939K
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	-	-	-1K	-
Totaal Vlottende Activa	3,09 mln.	2,71 mln.	16,39 mln.	22,75 mln.	15,93 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	7,38 mln.	7,91 mln.	12,26 mln.	18,91 mln.	20,9 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,86 mln.	-2,29 mln.	-2,86 mln.	-3,72 mln.	-4,88 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	5,52 mln.	5,63 mln.	9,4 mln.	15,19 mln.	16,02 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	175K	137K	133K	171K	-
Langetermijn uitgestelde kosten	-	141K	444K	2,07 mln.	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	-	-	2K	-
Totaal Activa	8,79 mln.	8,62 mln.	26,37 mln.	40,18 mln.	31,95 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	705K	609K	1,34 mln.	2,03 mln.	3,86 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	247K	254K	476K	1,4 mln.	841K
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	50K	75K	325K	211K	211K
Lopend gedeelte van leases	206K	224K	279K	295K	357K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	76K	57K	148K	220K	357K
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	-	21K	55K	593K
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,28 mln.	1,22 mln.	2,59 mln.	4,22 mln.	6,22 mln.
Langlopende schuld	225K	150K	825K	887K	404K
Lange-Termijn Leases	1,46 mln.	1,37 mln.	1,86 mln.	1,34 mln.	1,43 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	200K	200K	200K	188K	174K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	3,17 mln.	2,94 mln.	5,48 mln.	6,63 mln.	8,22 mln.
Gewone aandelen, Totaal	1,36 mln.	1,55 mln.	1,95 mln.	2,41 mln.	3,52 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	20,71 mln.	22,78 mln.	41,45 mln.	58,22 mln.	67,37 mln.
Ingehouden winsten	-16,92 mln.	-19,11 mln.	-22,97 mln.	-27,53 mln.	-47,63 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	464K	464K	464K	464K	464K
Totaal Eigen Vermogen	5,62 mln.	5,68 mln.	20,89 mln.	33,55 mln.	23,73 mln.
Eigen Vermogen	5,62 mln.	5,68 mln.	20,89 mln.	33,55 mln.	23,73 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	8,79 mln.	8,62 mln.	26,37 mln.	40,18 mln.	31,95 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	136 mln.	155 mln.	195 mln.	241 mln.	352 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	136 mln.	155 mln.	195 mln.	241 mln.	352 mln.
Boekwaarde / Aandeel	0,04	0,04	0,11	0,14	0,07
Netto Boekwaarde	5,44 mln.	5,54 mln.	20,76 mln.	33,38 mln.	23,73 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,04	0,04	0,11	0,14	0,07
Totale Schuld	1,94 mln.	1,82 mln.	3,29 mln.	2,73 mln.	2,4 mln.
Nettoschuld	1,17 mln.	759K	-9,67 mln.	-12,2 mln.	-3,66 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	1,32 mln.	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	309K	297K	808K	2,12 mln.	2,28 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	517K	130K	253K	491K	1,19 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	180K	148K	277K	768K	997K
Machines, Totaal	2,41 mln.	4,02 mln.	4,46 mln.	8,66 mln.	11,74 mln.
Voltijdse werknemers	44	48	65	96	147
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	-	-	-	55K
Orderportefeuille	-	43 mln.	115 mln.	290 mln.	390 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-2,26 mln.	-2,3 mln.	-3,95 mln.	-4,78 mln.	-19,56 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	437K	433K	601K	865K	1,19 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	-	2K	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	437K	433K	603K	865K	1,19 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	58,29K	61K	68K	104K	73K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	6K	-	6K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	-	9,24 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	182K	106K	96K	216K	201K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	245K	-151K	108K	-738K	221K
Verandering in Debiteuren	-859K	520K	-962K	-1,8 mln.	-1,19 mln.
Verandering in voorraden	269K	431K	-763K	-2,04 mln.	-1,09 mln.
Verandering in Crediteuren	759K	-109K	1,07 mln.	1,72 mln.	649K
Kasstroom uit operationele activiteiten	-1,17 mln.	-1,01 mln.	-3,73 mln.	-6,46 mln.	-10,26 mln.
Kapitaaluitgaven	-590K	-643K	-3,95 mln.	-8,35 mln.	-4,77 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	2K	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-	-	-3,28 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	3,01 mln.	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	7K	5K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-590K	-643K	-3,95 mln.	-5,34 mln.	-8,04 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	1 mln.	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	1 mln.	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-78K	-184K	-331K	-626K	-596K
Totaal Terugbetaalde Schuld	-134K	-184K	-331K	-626K	-596K
Uitgifte van Gewone Aandelen	15,43K	2,43 mln.	20,04 mln.	18,05 mln.	11,2 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-106K	-287K	-1,1 mln.	-1,01 mln.	-1,1 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-225K	1,96 mln.	19,6 mln.	16,42 mln.	9,5 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-18K	-24K	345K	-54K
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-2K	-
Netto verandering in kasgeld	-1,98 mln.	288K	11,91 mln.	4,96 mln.	-8,86 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	108K	111K	134K	180K	176K
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-897K	-334K	-577K	-709K	-1,17 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-2,12 mln.	-1,45 mln.	-6,64 mln.	-13,63 mln.	-14,36 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-2,11 mln.	-1,38 mln.	-6,56 mln.	-13,51 mln.	-14,25 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	632K	-563K	705K	2,68 mln.	839K
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-134K	-184K	669K	-626K	-596K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-24,85	-21,88	-15,25	-11,03	-18,99
Rendement op het Totaal Kapitaal	-28,19	-25,29	-16,85	-12,14	-22,14
Rendement op Eigen Vermogen %	-32,92	-40,77	-29,75	-17,57	-69,18
Rendement op Eigen Vermogen	-32,92	-40,74	-29,75	-17,56	-69,18
Margeanalyse
Brutomarge in %	59,82	67,11	65,34	60,18	57,1
SG&A Marge	73,26	96,72	102,66	65,71	74,38
EBITDA Marge %	-104,2	-138,68	-160,45	-101,05	-135,72
EBITA Marge	-116,95	-156,04	-180,16	-114,67	-149,4
EBIT Marge %	-116,95	-156,04	-180,24	-114,67	-149,4
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-90,76	-117,98	-166,82	-93,38	-267,49
Nettowinstmarge %	-90,76	-117,98	-166,82	-93,38	-267,49
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-90,76	-117,9	-166,82	-93,35	-267,49
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-75,81	-101,08	-116,19	-73,79	-94,84
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-211,25	-74,44	-280,27	-266,09	-196,4
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-210,57	-70,89	-276,73	-263,89	-194,89
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,13	0,22	0,14	0,15	0,2
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,25	0,35	0,32	0,42	0,47
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	2,41	3,74	5,86	4,01	3,05
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	0,38	0,81	0,86	0,87	0,8
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,41	2,22	6,32	5,4	2,56
Quick Ratio	1,49	1,56	5,58	4,49	1,69
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,91	-0,83	-1,44	-1,53	-1,65
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	151,17	97,78	62,25	90,95	119,5
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	956,11	450,66	425,24	421,92	456,4
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	215,2	1,14K	225,13	151,12	254,03
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	892,08	-591,19	262,36	361,75	321,87
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	34,5	32	15,76	8,13	10,12
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	25,65	24,24	13,61	7,52	9,19
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	29,95	26,73	12,87	6,62	7,73
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	22,26	20,25	11,11	6,12	7,02
Totaal Passiva / Totaal Activa	36,04	34,09	20,79	16,49	25,74
EBIT / Renteuitgaven	-26,94	-27,44	-31,87	-32,62	-62,07
EBITDA / Renteuitgaven	-22,89	-23,54	-27,37	-27,82	-55,31
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-28,35	-29,33	-56,84	-74,21	-82,41
Totale Schuld / EBITDA	-0,78	-0,7	-0,9	-0,54	-0,25
Nettoschuld / EBITDA	-0,47	-0,29	2,64	2,44	0,38
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-0,63	-0,56	-0,43	-0,2	-0,17
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-0,38	-0,23	1,27	0,91	0,25
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-26,49	-21,53	21,36	116,17	80,77
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-32,79	-11,96	18,17	99,1	60,76
EBITDA, 1 Jr. Groei %	41,03	4,44	40,41	36,26	75,34
EBITA, 1 Jr. Groei %	37,1	4,7	40,12	37,68	71,84
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	37,1	4,7	40,18	37,68	71,84
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	12,27	2,01	71,75	21	271,35
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	12,27	2,01	71,75	21	271,35
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	37,58	4,64	39,59	37,44	69,88
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-1,1	-6,94	34,55	12,6	207,16
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-54,9	-72,34	157,52	238,49	74,54
Inventaris, 1 Jr. Groei %	35,91	-42,84	132,7	152,32	32,38
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	-4,27	1,96	67,13	61,52	5,46
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	18,46	-1,96	206,14	52,34	-20,02
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	26,23	1,76	274,64	60,8	-27,32
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	25,5	1,03	267,95	60,59	-27,69
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	1,29	-13,19	268,18	73,32	58,91
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-94,71	9,04	514,15	111,47	-42,41
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-42,98	-	356,91	105,33	8,83
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-43,17	-	373,77	106,24	8,92
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	19,47	-	-2,41	61,97	75,69
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	20,07	-	2	53,38	64,23
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	5,35	-	21,1	38,26	61,65
EBITA, 2 jr. CAGR %	8,3	-	21,12	38,84	60,04
EBIT, 2 Jr. CAGR %	8,3	-	21,15	38,84	60,04
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %