Kasstroom Suvo Strategic Minerals Limited

Aandelen

SUV

AU0000098923

Bouwmaterialen

Vertraagde tijd Australian S.E. Andere beurzen 02:59:04 18-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,0550 ^AUD	+1,85%		-1,79%	+96,43%

17/09	Suvo Strategic Minerals verlengt werkkapitaallening van AU$1 miljoen met 12 maanden	MT
10/09	Dochteronderneming van Suvo Strategic Minerals bundelt krachten om Geopolymeer Cement te produceren; Aandelen stijgen 4%	MT

a7bc2a38b365c828.7wYqW9b9IxnyIJKRrIOlYYqnbKiTgtRVfUpPVgLQeQ0.nWAHbIefFmyWRdXA6_HXWMv4AODd9pg5EQsKDDqVCGKXY04SlLxXK7dk0w

Gepubliceerde financiële gegevens: SUVO STRATEGIC MINERALS LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	83,11K	3,26K	5,89 mln.	13,96 mln.	11,26 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Omzet	83,11K	3,26K	5,89 mln.	13,96 mln.	11,26 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	-	-	4,03 mln.	10,86 mln.	10,96 mln.
Brutowinst	83,11K	3,26K	1,86 mln.	3,1 mln.	298K
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,08 mln.	883K	2,71 mln.	4,03 mln.	4,6 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	35,86K	208K	817K	735K	1,41 mln.
R&D-kosten	792K	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	-	-	566K	540K	597K
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (W&V)	-	-	-	-	40,77K
Andere Operationele Kosten	21,06K	39,43K	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,93 mln.	1,13 mln.	4,1 mln.	5,3 mln.	6,64 mln.
Operationeel Inkomen	-1,84 mln.	-1,13 mln.	-2,23 mln.	-2,2 mln.	-6,34 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	881	32	-	-	-
Netto Renteuitgaven	881	32	-	-	-
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-	-	-11,14K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	30,12K	-26,7K	28,95K	44,4K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-	39,25K	220K	307K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-1,84 mln.	-1,1 mln.	-2,22 mln.	-1,95 mln.	-6 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	550K	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-4,53 mln.	-	-	-	-2,1 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-5,83 mln.	-1,1 mln.	-2,22 mln.	-1,95 mln.	-8,1 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-5,83 mln.	-1,1 mln.	-2,22 mln.	-1,95 mln.	-8,1 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	209K	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	-5,83 mln.	-888K	-2,22 mln.	-1,95 mln.	-8,1 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-5,83 mln.	-888K	-2,22 mln.	-1,95 mln.	-8,1 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-5,83 mln.	-888K	-2,22 mln.	-1,95 mln.	-8,1 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-5,83 mln.	-1,1 mln.	-2,22 mln.	-1,95 mln.	-8,1 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,06	-0,01	-0	-0	-0,01
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,06	-0,01	-0	-0	-0,01
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	94,84 mln.	82,58 mln.	521 mln.	614 mln.	713 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,06	-0,01	-0	-0	-0,01
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,06	-0,01	-0	-0	-0,01
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	94,84 mln.	82,58 mln.	521 mln.	614 mln.	713 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,01	-0,01	-0	-0	-0,01
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,01	-0,01	-0	-0	-0,01
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-1,79 mln.	-1,08 mln.	-1,62 mln.	-1,78 mln.	-5,71 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-1,84 mln.	-1,13 mln.	-2,23 mln.	-2,2 mln.	-6,34 mln.
EBIT	-1,84 mln.	-1,13 mln.	-2,23 mln.	-2,2 mln.	-6,34 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-1,15 mln.	-685K	-1,39 mln.	-1,22 mln.	-3,75 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	65,74K	6,94K	-	-	-
Algemene en Administratieve Kosten	1,01 mln.	876K	2,71 mln.	4,03 mln.	4,6 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	792K	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	35,86K	208K	817K	735K	1,41 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	35,86K	208K	817K	735K	1,41 mln.

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	1,41 mln.	240K	5,88 mln.	8,84 mln.	3,16 mln.
Kortetermijninvesteringen	14,92K	17,95K	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,43 mln.	258K	5,88 mln.	8,84 mln.	3,16 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	60,46K	-	2,56 mln.	2,04 mln.	1,45 mln.
Andere Vorderingen	28,35K	63,06K	154K	-	205K
Totaal Vorderingen	88,8K	63,06K	2,72 mln.	2,04 mln.	1,65 mln.
Voorraad	-	-	1,31 mln.	1,9 mln.	2,09 mln.
Vooruitbetaalde kosten	-	-	-	-	551K
Andere Vlottende Activa, Totaal	1	-	207K	489K	71K
Totaal Vlottende Activa	1,52 mln.	321K	10,1 mln.	13,27 mln.	7,53 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	-	-	26,59 mln.	13,54 mln.	13,76 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-	-	-17,69 mln.	-703K	-1,27 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	-	-	8,91 mln.	12,84 mln.	12,5 mln.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	-	209K
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	-	-	129K	2,18 mln.
Totaal Activa	1,52 mln.	321K	19,01 mln.	26,24 mln.	22,42 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	73,61K	60,85K	1,43 mln.	2,25 mln.	1,23 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	30,55K	43,7K	625K	1,63 mln.	899K
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	-	641K
Lopend gedeelte van leases	-	-	142K	408K	388K
Andere Lopende Verplichtingen	70,15K	-	507K	260K	584K
Totaal van de Huidige Verplichtingen	174K	105K	2,71 mln.	4,55 mln.	3,74 mln.
Langlopende schuld	-	-	-	-	529K
Lange-Termijn Leases	-	-	145K	500K	114K
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	-	3,8 mln.	2,5 mln.	2,57 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	174K	105K	6,65 mln.	7,55 mln.	6,95 mln.
Gewone aandelen, Totaal	12,8 mln.	12,9 mln.	31,19 mln.	38,73 mln.	42,23 mln.
Ingehouden winsten	-14 mln.	-14,92 mln.	-24,47 mln.	-26,42 mln.	-34,53 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	2,53 mln.	2,23 mln.	5,64 mln.	6,38 mln.	7,77 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,34 mln.	216K	12,36 mln.	18,68 mln.	15,47 mln.
Eigen Vermogen	1,34 mln.	216K	12,36 mln.	18,68 mln.	15,47 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,52 mln.	321K	19,01 mln.	26,24 mln.	22,42 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	107 mln.	123 mln.	586 mln.	680 mln.	810 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	107 mln.	123 mln.	586 mln.	680 mln.	810 mln.
Boekwaarde / Aandeel	0,01	0	0,02	0,03	0,02
Netto Boekwaarde	1,34 mln.	216K	12,36 mln.	18,68 mln.	15,47 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,01	0	0,02	0,03	0,02
Totale Schuld	0	0	287K	908K	1,67 mln.
Nettoschuld	-1,43 mln.	-258K	-5,59 mln.	-7,94 mln.	-1,49 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	-	209K
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	-	-	974K	1,36 mln.	1,38 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	-	-	72,59K	74,1K	114K
Voorraden - Eindproducten, Totaal	-	-	259K	460K	599K
Grond - (BS)	-	-	2,34 mln.	799K	799K
Machines, Totaal	-	-	16,08 mln.	4,09 mln.	3,99 mln.

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-5,83 mln.	-888K	-2,22 mln.	-1,95 mln.	-8,1 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	51,73K	-	701K	643K	597K
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	4,24K	-	-	-	-
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF)	-	-	-	-	40,77K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	55,96K	-	701K	643K	638K
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-550K	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	4,53 mln.	-	-	-	2,1 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	-	11,14K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	35,86K	-	817K	735K	1,41 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-411K	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-55,96K	-	-101K	-74,32K	344K
Verandering in Debiteuren	150K	25,71K	-161K	522K	623K
Verandering in voorraden	-	-	-251K	-591K	-194K
Verandering in Crediteuren	-191K	-14,87K	377K	1,01 mln.	-560K
Verandering in Inkomstenbelasting	-	-	-154K	154K	-
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	83,51K	29,74K	-204K	-690K	-51,04K
Kasstroom uit operationele activiteiten	-1,76 mln.	-1,26 mln.	-1,2 mln.	-242K	-3,78 mln.
Kapitaaluitgaven	-26K	-	-1,63 mln.	-3,99 mln.	-3,3 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	189K	-	-	-	-
Contante Overnames	-	-	-1,82 mln.	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	665K	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-	-220K
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	828K	-	-3,45 mln.	-3,99 mln.	-3,52 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-	-98,92K	-337K	-516K
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-	-98,92K	-337K	-516K
Uitgifte van Gewone Aandelen	282K	33,59K	11 mln.	8,07 mln.	3,67 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-726K	-526K	619K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	282K	33,59K	10,18 mln.	7,2 mln.	3,78 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-95,17K	53,48K	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	-748K	-1,17 mln.	5,53 mln.	2,97 mln.	-3,52 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	-	-	-	98,54K
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-	-	154K	-154K	-
Geleverde Vrije Kasstroom	-391K	-540K	-3,2 mln.	-2,92 mln.	-6,52 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-391K	-540K	-3,2 mln.	-2,92 mln.	-6,52 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-29,67K	44,02K	1,7 mln.	-1,07 mln.	1,3 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-	-	-98,92K	-337K	-516K

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-26,3	-76,7	-14,33	-6,18	-16,3
Rendement op het Totaal Kapitaal	-27,79	-90,44	-21,54	-8,53	-21,59
Rendement op Eigen Vermogen %	-140,63	-140,83	-35,04	-12,57	-47,44
Rendement op Eigen Vermogen	-140,63	-140,83	-35,04	-12,57	-47,44
Margeanalyse
Brutomarge in %	100	100	31,63	22,21	2,65
SG&A Marge	1,29K	27,07K	46,06	28,84	40,82
EBITDA Marge %	-2,15K	-32,98K	-27,51	-12,78	-50,68
EBITA Marge	-2,21K	-34,57K	-37,9	-15,76	-56,34
EBIT Marge %	-2,22K	-34,57K	-37,9	-15,76	-56,34
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-7,01K	-33,64K	-37,69	-13,98	-71,95
Nettowinstmarge %	-7,01K	-27,24K	-37,69	-13,98	-71,95
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-7,01K	-33,64K	-37,69	-13,98	-71,95
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-1,38K	-21,03K	-23,56	-8,74	-33,33
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-470,2	-16,57K	-54,36	-20,93	-57,88
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-470,2	-16,57K	-54,36	-20,93	-57,88
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,02	0	0,6	0,63	0,46
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	-	-	-	1,33	0,89
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	0,62	-	-	6,07	6,33
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	-	-	-	6,78	5,5
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	8,69	3,07	3,73	2,92	2,01
Quick Ratio	8,69	3,07	3,18	2,39	1,29
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-10,11	-12,04	-0,44	-0,05	-1,01
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	585,84	-	-	60,16	57,68
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	-	-	-	53,82	66,38
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	-	-	-	58,71	56,89
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-	-	-	55,27	67,17
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-	-	2,32	4,86	10,8
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	-	-	2,27	4,63	9,75
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-	-	1,17	2,68	4,15
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	-	-	1,15	2,55	3,75
Totaal Passiva / Totaal Activa	11,5	32,57	34,99	28,78	30,99
Totale Schuld / EBITDA	-	-	-0,19	-0,58	-0,29
Nettoschuld / EBITDA	0,8	0,24	3,65	5,1	0,26
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,09	-0,16	-0,19
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	0,79	0,24	1,77	1,43	0,17
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	9,08K	175,8	-	114,36	-19,33
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	9,08K	175,8	-	66,33	-90,39
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-44,12	60,21	6,62	10	243,68
EBITA, 1 Jr. Groei %	-42,78	55,9	39,98	-1,48	188,33
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-42,84	55,9	39,98	-1,48	188,33
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	81,08	51,91	43,58	-12,14	315,23
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	81,08	-84,76	79,64	-12,14	315,23
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-42,78	51,91	43,58	-12,14	207,72
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	36,51	66,02	127,67	-25,5	258,08
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-70,7	-	-	-20,38	-31,36
Inventaris, 1 Jr. Groei %	-	-	-	45,23	10,24
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	-	-	-	57,82	-2,67
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	-79,07	-78,81	3,97K	43,85	-14,56
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-42,11	-83,86	3,83K	51,17	-17,21
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	-80,69	-83,86	3,83K	51,17	-17,21
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-32,95	-28,58	-36,33	-79,79	1,47K
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-79,45	-	-	145,43	-17,42
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-79,24	-277,43	194,76	0,98	110,52
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-79,24	-277,43	194,76	0,98	110,52
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	-	89,79	6,01K	-	31,5
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	-	89,79	3,34K	-	-60,02
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	-20,73	-42	34,58	8,3	87,62
EBITA, 2 jr. CAGR %	-19,69	-40,77	52,2	17,44	68,54
EBIT, 2 Jr. CAGR %	-19,6	-40,87	52,2	17,44	68,54
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	22,23	-41,62	51,86	12,32	91
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	22,23	-47,46	-46,54	25,63	91
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	-19,49	-41,62	51,86	12,32	64,42
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	-12,91	-45,68	-36,8	30,23	63,33
Debiteuren, 2 Jr. CAGR %	-	-	463,63	-	-24,81