Kasstroom Symphony Holdings Limited

Aandelen

1223

BMG5472K1898

Kleding- en accessoirewinkels

Beurs gesloten - Hong Kong S.E. Andere beurzen 09:08:38 16-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,8300 ^HKD	+2,47%		+3,75%	+2,47%

31/12	Symphony Holdings sluit nieuwe margefinancieringsovereenkomsten af met uitvoerend bestuurders	MT
06/12	Symphony Holdings Limited benoemt Fung Kim Wan Ewim tot uitvoerend directeur	CI

a3dfd6e683a7d96.TjnRSdVsExmxcuTlwYJdwd4J9qJqQ3QGRxgW7glbJ9o.KFKyZJ4Ke3zYFKLXp-k7u45bt48fLytPEF53n1o-d5gICpQHoBljbek5gw

Gepubliceerde financiële gegevens: SYMPHONY HOLDINGS LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	389 mln.	352 mln.	464 mln.	257 mln.	285 mln.
Inkomsten van de Financiële Divisie	-	-	28,51 mln.	21,92 mln.	19,75 mln.
Totale Omzet	389 mln.	352 mln.	493 mln.	279 mln.	305 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	110 mln.	107 mln.	136 mln.	27,48 mln.	29,13 mln.
Brutowinst	279 mln.	245 mln.	356 mln.	252 mln.	276 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	244 mln.	218 mln.	278 mln.	231 mln.	226 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	304K	-	333K	640K	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	54,25 mln.	99,48 mln.	85,46 mln.	95,62 mln.	92,9 mln.
Andere Operationele Kosten	21,97 mln.	350K	-6,91 mln.	1,04 mln.	6,67 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	320 mln.	317 mln.	357 mln.	328 mln.	326 mln.
Operationeel Inkomen	-41,21 mln.	-71,94 mln.	-713K	-76,37 mln.	-50,39 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-53,69 mln.	-69,56 mln.	-62,85 mln.	-74,83 mln.	-104 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	4,7 mln.	3,91 mln.	1,85 mln.	2,38 mln.	6,76 mln.
Netto Renteuitgaven	-49 mln.	-65,65 mln.	-61 mln.	-72,45 mln.	-97,24 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	5,32 mln.	1,02 mln.	946K	2,33 mln.	6,46 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	1,5 mln.	434K	14,46 mln.	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	37,35 mln.	24,93 mln.	26,27 mln.	27,44 mln.	19,85 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-46,05 mln.	-111 mln.	-20,03 mln.	-119 mln.	-121 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-6,1 mln.	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	88,84 mln.	-104 mln.	75,65 mln.	-105 mln.	-24,72 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	42K	-895K	1,18 mln.	144 mln.	-
Afschrijving van activa	43,92 mln.	6,03 mln.	-8,43 mln.	-7,03 mln.	-67,38 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-4,02 mln.	-725K	-979K	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	80,66 mln.	-214 mln.	47,65 mln.	-87,53 mln.	-213 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-1,25 mln.	2,88 mln.	11,93 mln.	5,18 mln.	543K
Winsten uit voortgezette activiteiten	81,9 mln.	-217 mln.	35,72 mln.	-92,72 mln.	-214 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	4,11 mln.	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	81,9 mln.	-217 mln.	35,72 mln.	-88,6 mln.	-214 mln.
Minderheidsbelangen	-10,2 mln.	758K	779K	7,33 mln.	8,05 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	71,7 mln.	-216 mln.	36,5 mln.	-81,28 mln.	-206 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	71,7 mln.	-216 mln.	36,5 mln.	-81,28 mln.	-206 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	71,7 mln.	-216 mln.	36,5 mln.	-85,39 mln.	-206 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,02	-0,07	0,01	-0,03	-0,07
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,02	-0,07	0,01	-0,03	-0,07
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	2,97 mld.	2,97 mld.	2,97 mld.	2,97 mld.	2,97 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,02	-0,07	0,01	-0,03	-0,07
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,02	-0,07	0,01	-0,03	-0,07
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	2,97 mld.	2,97 mld.	2,97 mld.	2,97 mld.	2,97 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,01	-0,02	-0	-0,02	-0,02
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,01	-0,02	-0	-0,02	-0,02
Dividend Per Aandeel	0,01	0	0	0	0
Uitkeringsratio	49,77	-11	40,74	-18,3	-7,22
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-5,07 mln.	10,24 mln.	68,74 mln.	4,6 mln.	28,33 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-37,62 mln.	-49,27 mln.	1,29 mln.	-74,37 mln.	-48,39 mln.
EBIT	-41,21 mln.	-71,94 mln.	-713K	-76,37 mln.	-50,39 mln.
EBITDAR	9,62 mln.	24,98 mln.	88,07 mln.	5,83 mln.	21,86 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-1,55	-1,34	25,04	-5,92	-0,25
Huidige Binnenlandse Belastingen	3,3 mln.	4,9 mln.	6,28 mln.	4,03 mln.	3,78 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	459K	-1,5 mln.	147K	99K	-41K
Totale Huidige Belastingen	3,76 mln.	3,4 mln.	6,43 mln.	4,13 mln.	3,74 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-5,01 mln.	-524K	5,5 mln.	1,06 mln.	-3,19 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-5,01 mln.	-524K	5,5 mln.	1,06 mln.	-3,19 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-38,98 mln.	-68,74 mln.	-11,74 mln.	-67,08 mln.	-67,77 mln.
Gecapitaliseerde Rente	21,62 mln.	4,35 mln.	3,46 mln.	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	75,15 mln.	73,79 mln.	69,76 mln.	74,83 mln.	102 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	114 mln.	97,93 mln.	139 mln.	77,62 mln.	78,37 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	130 mln.	120 mln.	139 mln.	153 mln.	148 mln.
Totaal netto huurkosten	14,69 mln.	14,74 mln.	19,33 mln.	1,24 mln.	-6,47 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	6,1 mln.	5,08 mln.	5,6 mln.	423K	-3,27 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	8,59 mln.	9,65 mln.	13,73 mln.	813K	-3,2 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	130 mln.	235 mln.	174 mln.	98,13 mln.	133 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	241 mln.	114 mln.	262 mln.	127 mln.	103 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	371 mln.	348 mln.	436 mln.	225 mln.	236 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	33,35 mln.	35,02 mln.	61,39 mln.	31 mln.	32,56 mln.
Andere Vorderingen	162 mln.	179 mln.	179 mln.	252 mln.	228 mln.
Vorderingen	300 mln.	235 mln.	234 mln.	233 mln.	192 mln.
Totaal Vorderingen	496 mln.	449 mln.	474 mln.	516 mln.	452 mln.
Voorraad	67,96 mln.	61,68 mln.	86,69 mln.	48,69 mln.	47,85 mln.
Financiële Afdeling Huidige Leningen en Leases	12,65 mln.	10,09 mln.	8,21 mln.	8,71 mln.	8,49 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	50,59 mln.	62,98 mln.	64,9 mln.	286 mln.	804 mln.
Totaal Vlottende Activa	998 mln.	932 mln.	1,07 mld.	1,08 mld.	1,55 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	2,28 mld.	2,45 mld.	2,7 mld.	2,53 mld.	2,47 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-96,39 mln.	-110 mln.	-124 mln.	-130 mln.	-141 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	2,18 mld.	2,34 mld.	2,58 mld.	2,4 mld.	2,32 mld.
Langetermijninvesteringen	67,74 mln.	74,72 mln.	77,64 mln.	83,66 mln.	52,87 mln.
Goodwill	141 mln.	141 mln.	141 mln.	141 mln.	141 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	241 mln.	219 mln.	217 mln.	114 mln.	112 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	21,69 mln.	23,48 mln.	19,12 mln.	17,17 mln.	14,41 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1,51 mld.	1,59 mld.	1,66 mld.	1,3 mld.	689 mln.
Totaal Activa	5,16 mld.	5,32 mld.	5,77 mld.	5,14 mld.	4,88 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	87,98 mln.	100 mln.	145 mln.	119 mln.	149 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	-	161 mln.	169 mln.	121 mln.	165 mln.
Kortlopende leningen	7,8 mln.	15,5 mln.	7,37 mln.	22,52 mln.	59,89 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	199 mln.	601 mln.	299 mln.	550 mln.	814 mln.
Lopend gedeelte van leases	11,69 mln.	11,2 mln.	11,97 mln.	11,48 mln.	17,26 mln.
Financiële Afdeling Andere Lopende Verplichtingen, Totaal	13,73 mln.	21,59 mln.	68,73 mln.	27,68 mln.	23,98 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	30,09 mln.	14,85 mln.	31,42 mln.	30,13 mln.	31,08 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	207 mln.	-	-	-	-
Totaal van de Huidige Verplichtingen	558 mln.	926 mln.	732 mln.	881 mln.	1,26 mld.
Langlopende schuld	1,21 mld.	1,01 mld.	1,33 mld.	894 mln.	573 mln.
Lange-Termijn Leases	173 mln.	187 mln.	193 mln.	179 mln.	173 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	287 mln.	302 mln.	347 mln.	339 mln.	337 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	2,23 mld.	2,42 mld.	2,6 mld.	2,29 mld.	2,34 mld.
Gewone aandelen, Totaal	297 mln.	297 mln.	297 mln.	297 mln.	297 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	1,59 mld.	1,59 mld.	1,59 mld.	1,59 mld.	1,59 mld.
Ingehouden winsten	538 mln.	298 mln.	319 mln.	223 mln.	2,51 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	487 mln.	696 mln.	933 mln.	709 mln.	636 mln.
Totaal Eigen Vermogen	2,92 mld.	2,89 mld.	3,14 mld.	2,83 mld.	2,53 mld.
Minderheidsbelangen	10,84 mln.	11,11 mln.	25,71 mln.	20,53 mln.	8,29 mln.
Eigen Vermogen	2,93 mld.	2,9 mld.	3,17 mld.	2,85 mld.	2,54 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	5,16 mld.	5,32 mld.	5,77 mld.	5,14 mld.	4,88 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	2,97 mld.	2,97 mld.	2,97 mld.	2,97 mld.	2,97 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	2,97 mld.	2,97 mld.	2,97 mld.	2,97 mld.	2,97 mld.
Boekwaarde / Aandeel	0,98	0,97	1,06	0,95	0,85
Netto Boekwaarde	2,53 mld.	2,53 mld.	2,79 mld.	2,57 mld.	2,28 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,85	0,85	0,94	0,86	0,77
Totale Schuld	1,61 mld.	1,82 mld.	1,84 mld.	1,66 mld.	1,64 mld.
Nettoschuld	1,23 mld.	1,47 mld.	1,4 mld.	1,43 mld.	1,4 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	118 mln.	118 mln.	155 mln.	9,89 mln.	-51,75 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	10,84 mln.	11,11 mln.	25,71 mln.	20,53 mln.	8,29 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	65,87 mln.	72,85 mln.	75,77 mln.	81,79 mln.	50,99 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	4,32 mln.	2,33 mln.	1,99 mln.	2,04 mln.	4,03 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	333K	453K	857K	717K	870K
Voorraden - Eindproducten, Totaal	83,26 mln.	90,44 mln.	112 mln.	50,73 mln.	54,32 mln.
Grond - (BS)	308 mln.	311 mln.	311 mln.	304 mln.	261 mln.
Gebouwen, Totaal	1,35 mld.	1,44 mld.	1,7 mld.	1,57 mld.	1,53 mld.
Machines, Totaal	33,24 mln.	50,94 mln.	53,11 mln.	53,14 mln.	73,03 mln.
Voltijdse werknemers	465	406	389	193	203
Deeltijdwerknemers	-	-	-	-	3
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	6,58 mln.	7,73 mln.	3,55 mln.	1,03 mln.	3,02 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	71,7 mln.	-216 mln.	36,5 mln.	-81,28 mln.	-206 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	50,66 mln.	76,81 mln.	83,45 mln.	94,06 mln.	90,89 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	3,6 mln.	22,67 mln.	2,01 mln.	2,01 mln.	2,01 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	54,25 mln.	99,48 mln.	85,46 mln.	96,07 mln.	92,9 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-42K	895K	-1,18 mln.	-144 mln.	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-85,82 mln.	104 mln.	-89,01 mln.	105 mln.	31,25 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-37,82 mln.	-6,03 mln.	8,43 mln.	7,03 mln.	67,38 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-5,32 mln.	-1,02 mln.	-946K	-2,33 mln.	-6,46 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	-	-	-	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	304K	-194K	333K	640K	-
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	2,12 mln.	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	57,54 mln.	70,42 mln.	66,63 mln.	52,5 mln.	94,21 mln.
Verandering in Verhandelbare Activa Effecten	-76,54 mln.	30,67 mln.	-5,9 mln.	32,01 mln.	681K
Verandering in Debiteuren	-2,53 mln.	1,23 mln.	-11,54 mln.	4,52 mln.	30,49 mln.
Verandering in voorraden	8,19 mln.	-18,22 mln.	-21,6 mln.	-23,64 mln.	-6,05 mln.
Verandering in Crediteuren	-4,82 mln.	21,87 mln.	97,9 mln.	14,39 mln.	65,95 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	22,74 mln.	42,26 mln.	-41,99 mln.	44,1 mln.	18,92 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	1,83 mln.	129 mln.	123 mln.	107 mln.	183 mln.
Kapitaaluitgaven	-295 mln.	-137 mln.	-107 mln.	-75,64 mln.	-26,21 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	49K	932K	36K	-	-
Contante Overnames	-50,49 mln.	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-138K	4,75 mln.	-
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	314 mln.	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-45,63 mln.	-7K	-	135 mln.	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	21,98 mln.	9,52 mln.	2,64 mln.	8,66 mln.	-2,01 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	39,98 mln.	-2,01 mln.	1,82 mln.	-12,62 mln.	10,2 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-14,84 mln.	-129 mln.	-103 mln.	60,08 mln.	-18,02 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	15,5 mln.	-	15,21 mln.	36,36 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	300 mln.	273 mln.	161 mln.	257 mln.	163 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	300 mln.	288 mln.	161 mln.	272 mln.	199 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-10,37 mln.	-	-8,59 mln.	-	-534K
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-182 mln.	-116 mln.	-171 mln.	-414 mln.	-220 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-192 mln.	-116 mln.	-180 mln.	-414 mln.	-221 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	192K	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-35,69 mln.	-23,79 mln.	-14,87 mln.	-14,87 mln.	-14,87 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-35,69 mln.	-23,79 mln.	-14,87 mln.	-14,87 mln.	-14,87 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-37,74 mln.	-55,93 mln.	-43,3 mln.	-83,62 mln.	-99,58 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	34,75 mln.	92,48 mln.	-76,56 mln.	-241 mln.	-136 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-24,89 mln.	20,01 mln.	-4,12 mln.	-2,61 mln.	5,26 mln.
Netto verandering in kasgeld	-3,14 mln.	113 mln.	-60,3 mln.	-76,15 mln.	34,46 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	37,74 mln.	56,35 mln.	52,62 mln.	61,44 mln.	89,08 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	3,54 mln.	19,18 mln.	4,68 mln.	2,84 mln.	2,23 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	77,21 mln.	-125 mln.	5,23 mln.	-282 mln.	-412 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	111 mln.	-81,14 mln.	44,51 mln.	-235 mln.	-347 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-423 mln.	-1,83 mln.	-66,56 mln.	343 mln.	382 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	108 mln.	172 mln.	-18,38 mln.	-142 mln.	-21,68 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-0,54	-0,86	-0,01	-0,88	-0,63
Rendement op het Totaal Kapitaal	-0,61	-0,97	-0,01	-1	-0,73
Rendement op Eigen Vermogen %	2,96	-7,45	1,18	-3,08	-7,95
Rendement op Eigen Vermogen	2,61	-7,46	1,21	-2,86	-7,69
Margeanalyse
Brutomarge in %	71,76	69,69	72,38	90,15	90,44
SG&A Marge	62,68	61,77	56,51	82,66	74,31
EBITDA Marge %	-1,3	2,91	13,96	1,65	9,3
EBITA Marge	-9,67	-13,99	0,26	-26,64	-15,88
EBIT Marge %	-10,6	-20,43	-0,14	-27,36	-16,54
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	21,06	-61,64	7,25	-33,21	-70,22
Nettowinstmarge %	18,44	-61,43	7,41	-29,12	-67,57
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	18,44	-61,43	7,41	-30,59	-67,57
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-10,02	-19,52	-2,38	-24,03	-22,24
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	19,85	-35,39	1,06	-101,06	-135,12
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	28,48	-23,04	9,04	-84,3	-113,78
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,08	0,07	0,09	0,05	0,06
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,26	0,16	0,2	0,11	0,13
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	9,76	10,38	9,63	5,57	8,97
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	1,43	1,65	1,83	0,41	0,6
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,79	1,01	1,46	1,23	1,23
Quick Ratio	1,04	0,62	0,93	0,59	0,4
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0	0,14	0,17	0,12	0,15