Kasstroom Synergia Energy

Aandelen

OEX

AU0000233538

Beurs gesloten - London S.E. Andere beurzen 17:35:03 06-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,1000 ^GBX	0,00%		-1,96%	+38,89%

22/07	Overheid van India keurt overdracht werkbelang Synergia goed	AN
12/06	Synergia Energy krijgt meer financiering van Indiase overheid	AN

e0893fa229f6f2fd3c3.8h0e2Wh2lQCRBoM1_z8uB8oauaOlQyFvfNEwMRmtOrk.nkd8kTEG8kvAUO5DunVXXZle8uzIHEwkS-lTe1buTdG1VnjgMiDNWqJtsw

Gepubliceerde financiële gegevens: SYNERGIA ENERGY

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	188K	-	-	141K	1,3 mln.
Totale Omzet	188K	-	-	141K	1,3 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	505K	-	140K	1,2 mln.	2,56 mln.
Brutowinst	-317K	-	-140K	-1,05 mln.	-1,27 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,93 mln.	2 mln.	1,08 mln.	2,58 mln.	2,47 mln.
Verkennings- / Boorkosten, Totaal	492K	1,01 mln.	513K	321K	609K
Voorziening voor dubieuze debiteuren	108K	-107K	-526K	-3,13 mln.	-34,85K
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	111K	-	254K	188K	288K
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (W&V)	-	-	310K	616K	-
Andere Operationele Kosten	32,76K	1,3 mln.	24,89K	130K	297K
Andere Bedrijfskosten, Totaal	2,67 mln.	4,2 mln.	1,65 mln.	702K	3,63 mln.
Operationeel Inkomen	-2,99 mln.	-4,2 mln.	-1,79 mln.	-1,76 mln.	-4,9 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-97,16K	-70,98K	-71,36K	-25,24K	-78,49K
Rente- en beleggingsinkomsten	4,4K	1,66K	310	1,83K	3,86K
Netto Renteuitgaven	-92,76K	-69,32K	-71,06K	-23,41K	-74,63K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	1K	2,64K	-11,27K	-23,53K	-144K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-	-	-	-228K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-3,08 mln.	-4,26 mln.	-1,87 mln.	-1,8 mln.	-5,35 mln.
Herstructureringskosten	-31,93K	-	-	-	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-17K	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	32,28K	-254K	-34,59K
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-8,23K	-12,17K	-	-4,53K	-1,54K
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Verzekeringsuitkeringen	-	-	-	-	-
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-200K	130K	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-3,12 mln.	-4,49 mln.	-1,71 mln.	-2,06 mln.	-5,38 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-3,12 mln.	-4,49 mln.	-1,71 mln.	-2,06 mln.	-5,38 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	1,1 mln.	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	-3,12 mln.	-4,49 mln.	-614K	-2,06 mln.	-5,38 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-3,12 mln.	-4,49 mln.	-614K	-2,06 mln.	-5,38 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-3,12 mln.	-4,49 mln.	-614K	-2,06 mln.	-5,38 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-3,12 mln.	-4,49 mln.	-1,71 mln.	-2,06 mln.	-5,38 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0	-0	-0	-0	-0
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0	-0	-0	-0	-0
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	2,38 mld.	3,22 mld.	4,28 mld.	6,49 mld.	8,4 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0	-0	-0	-0	-0
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0	-0	-0	-0	-0
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	2,38 mld.	3,22 mld.	4,28 mld.	6,49 mld.	8,4 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0	-0	-0	-0	-0
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0	-0	-0	-0	-0
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-2,95 mln.	-4,17 mln.	-1,46 mln.	-1,06 mln.	-4,87 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-2,99 mln.	-4,2 mln.	-1,79 mln.	-1,76 mln.	-4,9 mln.
EBIT	-2,99 mln.	-4,2 mln.	-1,79 mln.	-1,76 mln.	-4,9 mln.
EBITDAR	-2,85 mln.	-4,09 mln.	-1,43 mln.	-1,02 mln.	-4,8 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-1,92 mln.	-2,66 mln.	-1,17 mln.	-1,13 mln.	-3,34 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	1,82 mln.	1,92 mln.	1,05 mln.	2,53 mln.	2,4 mln.
Exploratie-/Boorkosten	492K	1,01 mln.	513K	321K	609K
Totaal netto huurkosten	103K	76,1K	23,76K	44,72K	71,07K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	64,81K	-	76,51K	72,8K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	11,29K	-	-31,79K	-1,73K
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	-	-	140K	441K	-
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	111K	33,1K	254K	188K	288K
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	111K	33,1K	254K	188K	288K

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	358K	174K	4,31 mln.	4,84 mln.	939K
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	443K	69,18K	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	358K	174K	4,75 mln.	4,91 mln.	939K
Vorderingen op Klanten, Totaal	353K	459K	845K	43,54K	16,2K
Andere Vorderingen	144K	187K	86,53K	83,52K	204K
Totaal Vorderingen	498K	645K	932K	127K	220K
Voorraad	1,14 mln.	146K	103K	388K	114K
Vooruitbetaalde kosten	156K	24,21K	16,39K	15,62K	89,51K
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	328K	-	-	-
Totaal Vlottende Activa	2,15 mln.	1,32 mln.	5,8 mln.	5,44 mln.	1,36 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	18,69 mln.	23,48 mln.	21,31 mln.	42,97 mln.	39,55 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-11,48 mln.	-11,65 mln.	-11,97 mln.	-22,63 mln.	-21,97 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	7,21 mln.	11,83 mln.	9,34 mln.	20,34 mln.	17,58 mln.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	-	34,59K
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal Activa	9,36 mln.	13,15 mln.	15,14 mln.	25,78 mln.	18,98 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	302K	507K	629K	285K	78,48K
Nog te betalen kosten, Totaal	544K	707K	894K	1,26 mln.	582K
Kortlopende leningen	564K	770K	-	451K	775K
Andere Lopende Verplichtingen	856K	1,62 mln.	782K	363K	1,05 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	2,27 mln.	3,6 mln.	2,31 mln.	2,36 mln.	2,49 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	3,73 mln.	4,51 mln.	3,86 mln.	8,83 mln.	6,16 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	6 mln.	8,11 mln.	6,16 mln.	11,19 mln.	8,64 mln.
Gewone aandelen, Totaal	177 mln.	179 mln.	185 mln.	192 mln.	193 mln.
Ingehouden winsten	-181 mln.	-182 mln.	-183 mln.	-185 mln.	-191 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	7,5 mln.	7,42 mln.	7,1 mln.	7,8 mln.	8,3 mln.
Totaal Eigen Vermogen	3,36 mln.	5,04 mln.	8,98 mln.	14,58 mln.	10,34 mln.
Eigen Vermogen	3,36 mln.	5,04 mln.	8,98 mln.	14,58 mln.	10,34 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	9,36 mln.	13,15 mln.	15,14 mln.	25,78 mln.	18,98 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	2,88 mld.	4,12 mld.	5,69 mld.	8,42 mld.	9,12 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	2,59 mld.	3,7 mld.	5,69 mld.	8,24 mld.	8,42 mld.
Boekwaarde / Aandeel	0	0	0	0	0
Netto Boekwaarde	3,36 mln.	5,04 mln.	8,98 mln.	14,58 mln.	10,34 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0	0	0	0	0
Totale Schuld	564K	770K	0	451K	775K
Nettoschuld	206K	596K	-4,75 mln.	-4,46 mln.	-164K
Schuld Equivalent Operationele Leases	822K	609K	190K	358K	569K
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	6	6	6	6
Voorraden - Eindproducten, Totaal	31,63K	21,86K	38,34K	324K	47,22K
Voorraden - Overig	1,11 mln.	124K	64,58K	64,1K	66,6K
Machines, Totaal	1,06 mln.	972K	931K	635K	417K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	5,92 mln.	5,94 mln.	4,92 mln.	357K	33,17K

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-3,12 mln.	-4,49 mln.	-614K	-2,06 mln.	-5,38 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	34,69K	26,88K	26,26K	79,15K	31,57K
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF)	-	-	310K	616K	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	34,69K	26,88K	336K	696K	31,57K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	8,23K	12,17K	-	-20,06K	1,54K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-1,16 mln.	254K	34,59K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	111K	-	254K	188K	288K
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	108K	-107K	-535K	-3,13 mln.	-34,85K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	26,01K	37,3K	41,34K	116K	687K
Verandering in Debiteuren	-45,27K	-115K	260K	567K	-48,48K
Verandering in voorraden	162K	992K	33,21K	-167K	290K
Verandering in Crediteuren	-82,06K	384K	987K	-1,21 mln.	-1,16 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-167K	425K	-992K	-35,11K	-80,6K
Kasstroom uit operationele activiteiten	-2,96 mln.	-2,84 mln.	-1,39 mln.	-4,8 mln.	-5,37 mln.
Kapitaaluitgaven	-2,15K	-74,2K	-56,72K	-33,93K	-3,23K
Verkoop van Materiële Vaste Activa	572	-	-	-	-
Contante Overnames	-	-	-	-2,69 mln.	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-49,58K	-81K	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	639K	120K	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	24,59K	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,58K	-124K	501K	-2,58 mln.	-3,23K
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	645K	598K	-	697K	1,53 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	645K	598K	-	697K	1,53 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-65K	-330K	-807K	-50,92K	-489K
Totaal Terugbetaalde Schuld	-65K	-330K	-807K	-50,92K	-489K
Uitgifte van Gewone Aandelen	2,52 mln.	2,7 mln.	6,02 mln.	7,64 mln.	608K
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-148K	-187K	-220K	-487K	-106K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	2,95 mln.	2,78 mln.	4,99 mln.	7,8 mln.	1,54 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-6,42K	932	39,37K	109K	-65,9K
Netto verandering in kasgeld	-17,54K	-184K	4,14 mln.	528K	-3,9 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	24,47K	21,51K	60,01K	9,69K	52,46K
Geleverde Vrije Kasstroom	-1,59 mln.	-949K	-1,15 mln.	-354K	-2,89 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-1,53 mln.	-904K	-1,1 mln.	-338K	-2,84 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-197K	-1,78 mln.	434K	89,98K	92,89K
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	580K	268K	-807K	646K	1,04 mln.

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-19,88	-20,27	-8,3	-5,36	-13,69
Rendement op het Totaal Kapitaal	-47,03	-40,01	-16,62	-9,22	-23,43
Rendement op Eigen Vermogen %	-84,58	-76,29	-26,94	-17,5	-43,2
Rendement op Eigen Vermogen	-84,58	-76,29	-26,94	-17,5	-43,2
Margeanalyse
Brutomarge in %	-168,26	-	-	-745,41	-97,81
SG&A Marge	1,02K	-	-	1,82K	190,87
EBITDA Marge %	-1,57K	-	-	-750,04	-375,68
EBITA Marge	-1,59K	-	-	-1,24K	-378,11
EBIT Marge %	-1,59K	-	-	-1,24K	-378,11
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-1,66K	-	-	-1,46K	-415,3
Nettowinstmarge %	-1,66K	-	-	-1,46K	-415,3
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-1,66K	-	-	-1,46K	-415,3
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-1,02K	-	-	-796,87	-257,82
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-842,79	-	-	-250,43	-222,83
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-810,53	-	-	-239,27	-219,04
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,02	-	-	0,01	0,06
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,03	-	-	0,01	0,07
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	0,47	-	-	0,32	43,39
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	0,41	-	1,13	4,87	10,22
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,95	0,37	2,52	2,3	0,55
Quick Ratio	0,38	0,23	2,47	2,13	0,47
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-1,31	-0,79	-0,6	-2,03	-2,16
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	775,78	-	-	1,15K	8,41
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	883,56	-	323,99	74,88	35,7
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	319,24	-	2,14K	112,73	28,98
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	1,34K	-	-	1,11K	15,13
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	16,76	15,27	-	3,09	7,49
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	14,35	13,25	-	3	6,97
Totaal Passiva / Totaal Activa	64,07	61,67	40,68	43,43	45,53
EBIT / Renteuitgaven	-30,73	-59,13	-25,1	-69,58	-62,44
EBITDA / Renteuitgaven	-30,38	-58,75	-20,39	-42,02	-62,03
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-30,4	-59,8	-21,19	-43,37	-62,08
Totale Schuld / EBITDA	-0,19	-0,18	-	-0,43	-0,16
Nettoschuld / EBITDA	-0,07	-0,14	3,27	4,2	0,03
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-0,19	-0,18	-	-0,41	-0,16
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-0,07	-0,14	3,14	4,07	0,03
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	15,08	-	-	-	816,43
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	787,03	-	-86,78	651,66	20,25
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-28,94	41,28	-63,45	-27,11	359,02
EBITA, 1 Jr. Groei %	-28,89	40,54	-55,31	-1,95	179,04
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-28,89	40,54	-55,31	-1,95	179,04
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-26,3	44,08	-69,73	20,52	161,06
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-26,3	44,08	-89,48	235,63	161,06
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-27,06	38,52	-54,02	-3,75	196,5
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-45,33	6,71	-77,82	-20,55	101,89
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-20,85	29,8	84,21	-94,85	-62,78
Inventaris, 1 Jr. Groei %	-12,43	-87,2	-29,55	276,7	-70,64
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	4,74	11,75	-11,13	117,8	-13,56
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	-0,56	3,2	28,05	70,22	-26,38
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-16,05	-25,23	141,49	62,35