Kasstroom Sysco Corporation

Aandelen

SYY

US8718291078

Levensmiddelenhandel & -distributie

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 10-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
73,59 ^USD	-1,68%		-2,44%	-3,75%

07/01	SYSCO CORPORATION : Barclays handhaaft koopadvies	ZM
30/12	Advantage Solutions benoemt George Johnson tot Chief Workforce Operations Officer	MT

6067692e16ffe4e2071a5c.tRTiD_jRXIStGXpk4nDoMonM9lZ2L7Ga_HmymholR48.hF6tQYKJP9ubeCIRgCCYYtqoz2dBHMDyphz3_SpXCsnaIo5oj7tl8PdGIw

Gepubliceerde financiële gegevens: SYSCO CORPORATION

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	52,89 mld.	51,3 mld.	68,64 mld.	76,32 mld.	78,84 mld.
Totale Omzet	52,89 mld.	51,3 mld.	68,64 mld.	76,32 mld.	78,84 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	42,99 mld.	41,94 mld.	56,24 mld.	62,37 mld.	64,24 mld.
Brutowinst	9,9 mld.	9,36 mld.	12,39 mld.	13,95 mld.	14,61 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	8,24 mld.	7,71 mld.	9,8 mld.	11,27 mld.	11,06 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-28 mln.	-4,42 mln.	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	38,28 mln.	36,98 mln.	41,61 mln.	49,89 mln.	60 mln.
Andere Operationele Kosten	-	17,47 mln.	-51,94 mln.	-29,03 mln.	1 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	8,28 mld.	7,77 mld.	9,76 mld.	11,29 mld.	11,12 mld.
Operationeel Inkomen	1,63 mld.	1,59 mld.	2,63 mld.	2,66 mld.	3,49 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-408 mln.	-880 mln.	-624 mln.	-527 mln.	-607 mln.
Netto Renteuitgaven	-408 mln.	-880 mln.	-624 mln.	-527 mln.	-607 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	50,91 mln.	183 mln.	-61 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	29,97 mln.	14,94 mln.	-4,39 mln.	335 mln.	25 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	1,25 mld.	726 mln.	2,05 mld.	2,65 mld.	2,85 mld.
Herstructureringskosten	-371 mln.	-128 mln.	-110 mln.	-62,96 mln.	-120 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-5,87 mln.	-139 mln.	-116 mln.	-159 mln.
Afschrijving van Goodwill	-203 mln.	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	3,39 mln.	11,88 mln.	2,31 mln.	-3 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-13,74 mln.	-	-	-
Afschrijving van activa	-55,94 mln.	-	-73,22 mln.	2,57 mln.	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-323 mln.	3,28 mln.	2,06 mln.	-194 mln.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	293 mln.	585 mln.	1,75 mld.	2,29 mld.	2,56 mld.
Inkomstenbelastingkosten	77,91 mln.	60,52 mln.	388 mln.	515 mln.	610 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	215 mln.	524 mln.	1,36 mld.	1,77 mld.	1,96 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	215 mln.	524 mln.	1,36 mld.	1,77 mld.	1,96 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	215 mln.	524 mln.	1,36 mld.	1,77 mld.	1,96 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	215 mln.	524 mln.	1,36 mld.	1,77 mld.	1,96 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	215 mln.	524 mln.	1,36 mld.	1,77 mld.	1,96 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,42	1,03	2,66	3,49	3,9
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,42	1,03	2,66	3,49	3,9
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	510 mln.	511 mln.	511 mln.	507 mln.	501 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,42	1,02	2,64	3,47	3,89
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,42	1,02	2,64	3,47	3,89
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	514 mln.	514 mln.	514 mln.	510 mln.	503 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,53	0,89	2,51	3,27	3,55
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,52	0,88	2,5	3,25	3,54
Dividend Per Aandeel	1,74	1,82	1,9	1,97	2,01
Uitkeringsratio	397,41	175,04	70,57	56,27	51,56
ADR-ratio	2	2	2	2	2
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	2,36 mld.	2,33 mld.	3,4 mld.	3,44 mld.	4,36 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	1,72 mld.	1,69 mld.	2,76 mld.	2,79 mld.	3,63 mld.
EBIT	1,63 mld.	1,59 mld.	2,63 mld.	2,66 mld.	3,49 mld.
EBITDAR	2,5 mld.	2,48 mld.	3,61 mld.	3,71 mld.	4,7 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	26,56	10,35	22,21	22,54	23,78
Totale Huidige Belastingen	269 mln.	218 mln.	452 mln.	532 mln.	584 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-191 mln.	-158 mln.	-64,45 mln.	-16,43 mln.	26 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	779 mln.	454 mln.	1,28 mld.	1,66 mld.	1,78 mld.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	-	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	4,67 mln.	3,82 mln.	6,51 mln.	10,91 mln.	607 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	9,98 mln.	-19,75 mln.	-21,83 mln.	369 mln.	52 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	3 mld.	3,1 mld.	3,9 mld.	4 mld.	4,3 mld.
Totaal netto huurkosten	144 mln.	148 mln.	203 mln.	268 mln.	333 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	40,59 mln.	77,71 mln.	87,32 mln.	99,97 mln.	134 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	104 mln.	70,72 mln.	116 mln.	168 mln.	199 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	42,23 mln.	95,82 mln.	122 mln.	95,66 mln.	104 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	42,23 mln.	95,82 mln.	122 mln.	95,66 mln.	104 mln.

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	6,06 mld.	3,01 mld.	867 mln.	745 mln.	696 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	1,39 mln.	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	6,06 mld.	3,01 mld.	867 mln.	745 mln.	696 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	2,89 mld.	3,78 mld.	4,84 mld.	5,09 mld.	5,32 mld.
Andere Vorderingen	108 mln.	8,76 mln.	35,93 mln.	5,82 mln.	22 mln.
Totaal Vorderingen	3 mld.	3,79 mld.	4,87 mld.	5,1 mld.	5,35 mld.
Voorraad	3,1 mld.	3,7 mld.	4,44 mld.	4,48 mld.	4,68 mld.
Vooruitbetaalde kosten	171 mln.	213 mln.	250 mln.	271 mln.	292 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	19,53 mln.	28,34 mln.	53,79 mln.	13,49 mln.	31 mln.
Totaal Vlottende Activa	12,35 mld.	10,73 mld.	10,48 mld.	10,61 mld.	11,04 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	10,88 mld.	11,38 mld.	11,93 mld.	12,8 mld.	13,95 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-5,82 mld.	-6,35 mld.	-6,76 mld.	-7,15 mld.	-7,53 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	5,06 mld.	5,04 mld.	5,18 mld.	5,65 mld.	6,42 mld.
Langetermijninvesteringen	69,78 mln.	43,22 mln.	-	-	6 mln.
Goodwill	3,73 mld.	3,94 mld.	4,54 mld.	4,65 mld.	5,15 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	780 mln.	746 mln.	953 mln.	860 mln.	1,19 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	194 mln.	353 mln.	378 mln.	420 mln.	445 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	441 mln.	559 mln.	550 mln.	640 mln.	662 mln.
Totaal Activa	22,63 mld.	21,41 mld.	22,09 mld.	22,82 mld.	24,92 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	3,45 mld.	4,88 mld.	5,75 mld.	6,03 mld.	6,29 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	1,59 mld.	1,81 mld.	2,27 mld.	2,25 mld.	2,22 mld.
Kortlopende leningen	2,27 mln.	8,78 mln.	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1,51 mld.	458 mln.	544 mln.	24,62 mln.	416 mln.
Lopend gedeelte van leases	141 mln.	131 mln.	145 mln.	137 mln.	179 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	2,94 mln.	22,64 mln.	40,04 mln.	102 mln.	131 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	28,46 mln.	46K	-	1,26 mln.	5 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	6,72 mld.	7,32 mld.	8,75 mld.	8,54 mld.	9,24 mld.
Langlopende schuld	12,83 mld.	10,54 mld.	9,88 mld.	10,09 mld.	11,21 mld.
Lange-Termijn Leases	592 mln.	686 mln.	824 mln.	916 mln.	1,14 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	724 mln.	552 mln.	401 mln.	415 mln.	498 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	86,6 mln.	147 mln.	250 mln.	303 mln.	345 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	481 mln.	584 mln.	567 mln.	517 mln.	591 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	21,44 mld.	19,83 mld.	20,67 mld.	20,78 mld.	23,03 mld.
Gewone aandelen, Totaal	765 mln.	765 mln.	765 mln.	765 mln.	765 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	1,51 mld.	1,62 mld.	1,77 mld.	1,81 mld.	1,91 mld.
Ingehouden winsten	10,56 mld.	10,15 mld.	10,54 mld.	11,31 mld.	12,26 mld.
Eigen aandelen	-9,97 mld.	-9,84 mld.	-10,21 mld.	-10,63 mld.	-11,73 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-1,71 mld.	-1,15 mld.	-1,48 mld.	-1,25 mld.	-1,34 mld.
Totaal Eigen Vermogen	1,16 mld.	1,55 mld.	1,38 mld.	2,01 mld.	1,86 mld.
Minderheidsbelangen	34,26 mln.	34,59 mln.	31,95 mln.	33,21 mln.	31 mln.
Eigen Vermogen	1,19 mld.	1,59 mld.	1,41 mld.	2,04 mld.	1,89 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	22,63 mld.	21,41 mld.	22,09 mld.	22,82 mld.	24,92 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	509 mln.	512 mln.	506 mln.	505 mln.	492 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	508 mln.	512 mln.	509 mln.	505 mln.	492 mln.
Boekwaarde / Aandeel	2,28	3,03	2,72	3,98	3,78
Netto Boekwaarde	-3,35 mld.	-3,14 mld.	-4,11 mld.	-3,5 mld.	-4,48 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-6,6	-6,13	-8,09	-6,92	-9,11
Totale Schuld	15,08 mld.	11,82 mld.	11,39 mld.	11,17 mld.	12,95 mld.
Nettoschuld	9,02 mld.	8,81 mld.	10,53 mld.	10,42 mld.	12,25 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	757 mln.	461 mln.	334 mln.	439 mln.	532 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	1,16 mld.	1,19 mld.	1,63 mld.	2,14 mld.	2,66 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	34,26 mln.	34,59 mln.	31,95 mln.	33,21 mln.	31 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Grond - (BS)	494 mln.	493 mln.	490 mln.	493 mln.	490 mln.
Gebouwen, Totaal	4,85 mld.	4,98 mld.	5,34 mld.	5,77 mld.	5,98 mld.
Machines, Totaal	4,82 mld.	5,2 mld.	5,39 mld.	5,8 mld.	6,56 mld.
Voltijdse werknemers	57K	58K	71K	72K	76K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	335 mln.	118 mln.	70,79 mln.	45,6 mln.	54 mln.

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	215 mln.	524 mln.	1,36 mld.	1,77 mld.	1,96 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	744 mln.	748 mln.	748 mln.	762 mln.	855 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	95,3 mln.	104 mln.	133 mln.	126 mln.	142 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	840 mln.	852 mln.	881 mln.	889 mln.	997 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	22,66 mln.	26,12 mln.	22,3 mln.	20,01 mln.	19 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	55,94 mln.	22,74 mln.	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	278 mln.	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	42,23 mln.	95,82 mln.	122 mln.	95,66 mln.	104 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	404 mln.	-153 mln.	-15,49 mln.	35,66 mln.	57 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-192 mln.	120 mln.	38,46 mln.	292 mln.	15 mln.
Verandering in Debiteuren	916 mln.	-662 mln.	-971 mln.	-271 mln.	-110 mln.
Verandering in voorraden	115 mln.	-551 mln.	-709 mln.	-22,22 mln.	-70 mln.
Verandering in Crediteuren	-834 mln.	1,46 mld.	810 mln.	196 mln.	104 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	-103 mln.	119 mln.	-9,78 mln.	91,97 mln.	13 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-141 mln.	51,93 mln.	263 mln.	-229 mln.	-95 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	1,62 mld.	1,9 mld.	1,79 mld.	2,87 mld.	2,99 mld.
Kapitaaluitgaven	-720 mln.	-471 mln.	-633 mln.	-793 mln.	-832 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	28,72 mln.	59,15 mln.	24,14 mln.	42,15 mln.	79 mln.
Contante Overnames	-143 mln.	-	-1,28 mld.	-37,38 mln.	-1,21 mld.
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	78,18 mln.	-17,17 mln.	11,59 mln.	3,95 mln.	1 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-756 mln.	-429 mln.	-1,88 mld.	-785 mln.	-1,96 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	7,4 mld.	1,48 mln.	1,25 mld.	249 mln.	1,56 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	7,4 mld.	1,48 mln.	1,25 mld.	249 mln.	1,56 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,12 mld.	-2,83 mld.	-495 mln.	-830 mln.	-447 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-1,12 mld.	-2,83 mld.	-495 mln.	-830 mln.	-447 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	228 mln.	130 mln.	128 mln.	79,17 mln.	120 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-845 mln.	-	-500 mln.	-500 mln.	-1,23 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-856 mln.	-918 mln.	-959 mln.	-996 mln.	-1,01 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-856 mln.	-918 mln.	-959 mln.	-996 mln.	-1,01 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-87,78 mln.	-1,01 mld.	-1,41 mld.	-58,22 mln.	-33 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	4,72 mld.	-4,63 mld.	-1,99 mld.	-2,06 mld.	-1,04 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-18,85 mln.	94,61 mln.	-31,91 mln.	7,64 mln.	-10 mln.
Netto verandering in kasgeld	5,56 mld.	-3,06 mld.	-2,11 mld.	34,66 mln.	-21 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	325 mln.	878 mln.	498 mln.	511 mln.	557 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	377 mln.	104 mln.	450 mln.	444 mln.	564 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	1,29 mld.	1,16 mld.	1,1 mld.	1,62 mld.	1,87 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	1,52 mld.	1,69 mld.	1,46 mld.	1,93 mld.	2,23 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-345 mln.	-217 mln.	551 mln.	-70,87 mln.	216 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	6,28 mld.	-2,83 mld.	754 mln.	-581 mln.	1,12 mld.

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	5	4,52	7,56	7,41	9,14
Rendement op het Totaal Kapitaal	7,53	6,7	12,55	12,79	15,56
Rendement op Eigen Vermogen %	11,55	37,71	90,53	102,44	99,42
Rendement op Eigen Vermogen	11,77	38,67	92,59	104,4	101,06
Margeanalyse
Brutomarge in %	18,72	18,24	18,06	18,28	18,53
SG&A Marge	15,57	15,03	14,28	14,77	14,02
EBITDA Marge %	4,46	4,54	4,96	4,5	5,53
EBITA Marge	3,25	3,3	4,03	3,65	4,61
EBIT Marge %	3,07	3,1	3,83	3,49	4,43
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	0,41	1,02	1,98	2,32	2,48
Nettowinstmarge %	0,41	1,02	1,98	2,32	2,48
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	0,41	1,02	1,98	2,32	2,48
Genormaliseerde Nettowinstmarge	1,47	0,88	1,87	2,17	2,26
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	2,44	2,27	1,6	2,12	2,38
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	2,88	3,29	2,13	2,52	2,83
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	2,61	2,33	3,16	3,4	3,3
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	11,06	10,16	13,44	14,1	13,07
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	14,95	15,37	15,92	15,37	15,14
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	13,62	12,35	13,83	13,99	14,03
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,84	1,47	1,2	1,24	1,2
Quick Ratio	1,35	0,93	0,66	0,68	0,65
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,24	0,26	0,2	0,34	0,32
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	24,35	24,14	22,86	23,68	24,04
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	26,72	30,03	26,32	26,02	25,95
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	32,95	36,33	33,98	34,35	34,79
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	18,11	17,84	15,2	15,36	15,21
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	1,26K	744,59	805,57	546,85	684,61
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	92,67	88,16	88,96	84,54	87,25
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	1,13K	706,95	756,84	538,94	653,15
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	82,52	83,7	83,58	83,32	83,24
Totaal Passiva / Totaal Activa	94,73	92,59	93,6	91,05	92,41
EBIT / Renteuitgaven	3,98	1,81	4,22	5,06	5,75
EBITDA / Renteuitgaven	6,13	2,81	5,79	7,04	7,74
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	4,36	2,28	4,77	5,53	6,37
Totale Schuld / EBITDA	6,03	4,77	3,16	3,01	2,76
Nettoschuld / EBITDA	3,61	3,56	2,92	2,81	2,61
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)