Kasstroom Talea Group S.p.A.

Aandelen

FAR

IT0005378333

Internetdiensten

Beurs gesloten - Borsa Italiana Andere beurzen 17:44:59 12-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
6,800 ^EUR	+1,49%		-4,49%	-22,20%

23/07	Talea Group rapporteert stijging inkomsten eerste halfjaar	AN
11/07	Talea, Giuseppe Cannarozzi is nieuwe financieel directeur	AN

2.YKwgHgwjsgyA8_cHEcvFnMnGJijZj3Vs_RUjNz2HXM0.VPNRSkFK5XzNlIZofom89fDwTEC6oiAftzhqeFuxbalX9FRPX1X1YM63pg

Gepubliceerde financiële gegevens: TALEA GROUP S.P.A.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	37,41 mln.	65,4 mln.	82,48 mln.	116 mln.	131 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	117K	99,4K	-	-	-
Totale Omzet	37,53 mln.	65,5 mln.	82,48 mln.	116 mln.	131 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	34,39 mln.	59,61 mln.	54,73 mln.	77,95 mln.	95,55 mln.
Brutowinst	3,14 mln.	5,89 mln.	27,75 mln.	38,36 mln.	35,94 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	2,07 mln.	4,67 mln.	27,39 mln.	38,45 mln.	43,78 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	58,23K	45,26K	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	157K	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	813K	-	-	-	-
Andere Operationele Kosten	112K	148K	-2,82K	-80,27K	-100K
Andere Bedrijfskosten, Totaal	3,15 mln.	4,81 mln.	27,45 mln.	38,42 mln.	43,68 mln.
Operationeel Inkomen	-10,78K	1,08 mln.	307K	-58,67K	-7,74 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-78,56K	-112K	-349K	-699K	-1,86 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	900	250	15,05K	4,75K	11,1K
Netto Renteuitgaven	-77,66K	-111K	-334K	-695K	-1,85 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	615	-1,13 mln.	-3,08K	-28,13K	56,08K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-87,83K	-170K	-30,05K	-781K	-9,54 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	76,01K	-80,89K	127K
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-3,07K	-6,23K	-	-	-
Verzekeringsuitkeringen	110K	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-62,55K	-112K	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-43,79K	-288K	45,95K	-862K	-9,41 mln.
Inkomstenbelastingkosten	19,91K	260K	136K	86,57K	-1,9 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-63,7K	-548K	-89,71K	-949K	-7,51 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-63,7K	-548K	-89,71K	-949K	-7,51 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-63,7K	-548K	-89,71K	-949K	-7,51 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-63,7K	-548K	-89,71K	-949K	-7,51 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-63,7K	-548K	-89,71K	-949K	-7,51 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,01	-0,1	-0,01	-0,14	-1,1
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,01	-0,1	-0,01	-0,14	-1,1
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	5,73 mln.	5,73 mln.	6,85 mln.	6,85 mln.	6,84 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,01	-0,1	-0,01	-0,14	-1,1
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,01	-0,1	-0,01	-0,14	-1,1
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	5,73 mln.	5,73 mln.	6,85 mln.	6,85 mln.	6,84 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,01	-0,02	-0	-0,07	-0,87
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,01	-0,02	-0	-0,07	-0,87
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	946K	2,05 mln.	1,13 mln.	1,02 mln.	-5,21 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	789K	1,08 mln.	492K	296K	-6,42 mln.
EBIT	-10,78K	1,08 mln.	307K	-58,67K	-7,74 mln.
EBITDAR	1,27 mln.	2,45 mln.	-	-	-
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	41,5 mln.	69,46 mln.	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-45,47	-90,24	295,21	-10,04	20,18
Huidige Binnenlandse Belastingen	19,91K	25,17K	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	19,91K	25,17K	129K	60,25K	23,31K
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	235K	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	-	235K	6,91K	-127K	-2,01 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-54,89K	-106K	-18,78K	-488K	-5,96 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	3,03K	-	147K	169K	-
Niet-cash pensioenuitgaven	89,2K	-	-	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	1,74 mln.	4,26 mln.	-	-	-
Marketingkosten	-	-	5,57 mln.	8,95 mln.	9,14 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	1,74 mln.	4,26 mln.	21,69 mln.	30,65 mln.	36,22 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	-	-	5,7 mln.	7,81 mln.	7,56 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	138K	-	-	-	-
Totaal netto huurkosten	327K	406K	-	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	69,31K	48,5K	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	258K	357K	-	-	-
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	20,43K	31,77K	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	3,5 mln.	8,98 mln.	10,43 mln.	6,91 mln.	3,25 mln.
Kortetermijninvesteringen	2,92 mln.	-	-	1,08 mln.	141K
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	4,92 mln.	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	6,42 mln.	13,91 mln.	10,43 mln.	7,98 mln.	3,39 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,52 mln.	1,9 mln.	5,87 mln.	9,53 mln.	7,97 mln.
Andere Vorderingen	2,32 mln.	1,79 mln.	765K	3,31 mln.	6,67 mln.
Totaal Vorderingen	3,84 mln.	3,69 mln.	6,63 mln.	12,83 mln.	14,64 mln.
Voorraad	10,69 mln.	14,65 mln.	18,22 mln.	29,31 mln.	33,86 mln.
Vooruitbetaalde kosten	-	-	-	2,61 mln.	-
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	134K	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	-	5,03 mln.	729K	4,94 mln.
Totaal Vlottende Activa	20,95 mln.	32,38 mln.	40,31 mln.	53,47 mln.	56,83 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	1,01 mln.	1,98 mln.	10,28 mln.	12,67 mln.	20,27 mln.
Langetermijninvesteringen	-	1,28 mln.	-	53,67K	102K
Goodwill	42,12K	77,12K	37,77 mln.	37,77 mln.	37,77 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	5,56 mln.	3,17 mln.	15,74 mln.	17,19 mln.	24,5 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	-	907K	1,21 mln.	2,96 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	124K	124K	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1,02 mln.	4,05 mln.	1,08 mln.	2,03 mln.	1,67 mln.
Totaal Activa	28,71 mln.	43,07 mln.	106 mln.	124 mln.	144 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	11,81 mln.	19,53 mln.	30,08 mln.	44,82 mln.	49,46 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	83,9K	141K	1,56 mln.	-	-
Kortlopende leningen	-	122K	447K	3,07 mln.	12,23 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	2,15 mln.	2,65 mln.	7,28 mln.	9,41 mln.	11,99 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	-	830K	1,06 mln.	1,42 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	54,96K	108K	889K	798K	1,53 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	-	88K	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	132K	164K	94,06K	1,75 mln.	2,95 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	14,24 mln.	22,71 mln.	41,27 mln.	60,91 mln.	79,58 mln.
Langlopende schuld	2,1 mln.	7,92 mln.	13,96 mln.	12,76 mln.	19,44 mln.
Lange-Termijn Leases	-	-	5,38 mln.	5,94 mln.	8,71 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	-	-	1,5 mln.	1,41 mln.	1,73 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	3,73 mln.	3,77 mln.	3,59 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	188K	668K	-1	-	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	16,52 mln.	31,3 mln.	65,84 mln.	84,8 mln.	113 mln.
Gewone aandelen, Totaal	2,87 mln.	2,87 mln.	3,42 mln.	3,42 mln.	3,42 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	9,34 mln.	9,34 mln.	-	-	-
Ingehouden winsten	-48,99K	-597K	-89,71K	-949K	-7,51 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	30,99K	166K	36,91 mln.	37,12 mln.	35,14 mln.
Totaal Eigen Vermogen	12,19 mln.	11,77 mln.	40,24 mln.	39,6 mln.	31,05 mln.
Eigen Vermogen	12,19 mln.	11,77 mln.	40,24 mln.	39,6 mln.	31,05 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	28,71 mln.	43,07 mln.	106 mln.	124 mln.	144 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	5,73 mln.	5,73 mln.	6,85 mln.	6,85 mln.	6,84 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	5,73 mln.	5,73 mln.	6,85 mln.	6,85 mln.	6,84 mln.
Boekwaarde / Aandeel	2,13	2,05	5,88	5,78	4,54
Netto Boekwaarde	6,58 mln.	8,52 mln.	-13,26 mln.	-15,37 mln.	-31,22 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	1,15	1,49	-1,94	-2,24	-4,57
Totale Schuld	4,25 mln.	10,69 mln.	27,91 mln.	32,24 mln.	53,79 mln.
Nettoschuld	-2,17 mln.	-3,22 mln.	17,48 mln.	24,26 mln.	50,4 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	2,62 mln.	3,25 mln.	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	-	6	6	6
Voorraden - Eindproducten, Totaal	10,69 mln.	14,65 mln.	-	-	-
Voorraden - Overig	-	-	-	-	-
Voltijdse werknemers	58	84	208,5	209	200
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	-	107K	153K	146K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-63,7K	-548K	-89,71K	-949K	-7,51 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	157K	-	1,34 mln.	1,58 mln.	2,18 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	800K	-	185K	355K	1,33 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	957K	-	1,52 mln.	1,94 mln.	3,51 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	13,8K	-	173K	245K	326K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	6,23K	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	13,03K	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-90,05K	676K	309K	309K	-1,82 mln.
Verandering in Debiteuren	-1,12 mln.	-380K	-3,05 mln.	-3,66 mln.	1,55 mln.
Verandering in voorraden	-3,78 mln.	-3,96 mln.	-2,02 mln.	-11,09 mln.	-4,55 mln.
Verandering in Crediteuren	3,91 mln.	7,84 mln.	2,43 mln.	14,74 mln.	4,64 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	-	-	1,34 mln.	-2,79 mln.	-2,63 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-1,83 mln.	-203K	-559K	-127K	2,33 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-2 mln.	3,44 mln.	60,45K	-1,38 mln.	-4,15 mln.
Kapitaaluitgaven	-713K	-971K	-1,12 mln.	-4,12 mln.	-9,38 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	6,09K
Contante Overnames	-	-	-6,86 mln.	-	-220K
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-3,91 mln.	-733K	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-2,72 mln.	-2,55 mln.	1,59 mln.	-391K	-116K
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	1	-1	-	40K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-7,34 mln.	-4,25 mln.	-6,39 mln.	-4,51 mln.	-9,67 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	258K	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	4,35 mln.	8,75 mln.	12,41 mln.	11,68 mln.	21,29 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	4,61 mln.	8,75 mln.	12,41 mln.	11,68 mln.	21,29 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-318K	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,04 mln.	-2,14 mln.	-4,81 mln.	-9,31 mln.	-8,67 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-2,04 mln.	-2,46 mln.	-4,81 mln.	-9,31 mln.	-8,67 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	10 mln.	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-100K
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-57,2K	-	-2,35 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	12,57 mln.	6,29 mln.	7,54 mln.	2,36 mln.	10,17 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-1	-	-1	-
Netto verandering in kasgeld	3,23 mln.	5,48 mln.	1,21 mln.	-3,52 mln.	-3,65 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	112K	-	-	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	173K	11,95K	99,28K	58,35K	38,9K
Geleverde Vrije Kasstroom	-6,5 mln.	2,81 mln.	6,74 mln.	-4,26 mln.	-12,93 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-6,45 mln.	2,88 mln.	6,96 mln.	-3,82 mln.	-11,77 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	2,79 mln.	-3,91 mln.	-6,19 mln.	1,85 mln.	1,38 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	2,57 mln.	6,29 mln.	7,59 mln.	2,36 mln.	12,62 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-0,03	1,87	0,25	-0,03	-3,6
Rendement op het Totaal Kapitaal	-0,07	3,46	0,41	-0,05	-6,18
Rendement op Eigen Vermogen %	-0,88	-4,58	-0,37	-2,38	-21,27
Rendement op Eigen Vermogen	-0,88	-4,58	-0,37	-2,38	-21,27
Margeanalyse
Brutomarge in %	8,37	8,99	33,65	32,98	27,33
SG&A Marge	5,51	7,12	33,21	33,06	33,29
EBITDA Marge %	2,52	3,13	1,37	0,88	-3,96
EBITA Marge	2,1	1,64	0,6	0,25	-4,88
EBIT Marge %	-0,03	1,64	0,37	-0,05	-5,89
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-0,17	-0,84	-0,11	-0,82	-5,71
Nettowinstmarge %	-0,17	-0,84	-0,11	-0,82	-5,71
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-0,17	-0,84	-0,11	-0,82	-5,71
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-0,15	-0,16	-0,02	-0,42	-4,53
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-17,32	4,29	8,17	-3,66	-9,83
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-17,19	4,4	8,44	-3,29	-8,95
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,84	1,83	1,08	1,01	0,98
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	51,26	43,79	8,09	10,14	7,98
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	39	38,31	19,14	15,11	15,03
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	3,91	4,71	3,38	3,28	3,03
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,47	1,43	0,98	0,88	0,71
Quick Ratio	0,72	0,77	0,41	0,34	0,23
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,14	0,15	0	-0,02	-0,05
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	9,36	9,55	19,07	24,15	24,29
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	93,39	77,79	108,07	111,27	120,64
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	94,28	90,23	155,25	153,53	171,89
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	8,47	-2,89	-28,11	-18,1	-26,96
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	34,89	90,76	69,34	81,42	173,22
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	25,87	47,58	40,95	44,88	63,4
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	17,24	67,25	48,07	47,22	90,65
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	12,78	35,25	28,39	26,03	33,18
Totaal Passiva / Totaal Activa	57,55	72,66	62,06	68,17	78,45
EBIT / Renteuitgaven	-0,14	9,64	0,88	-0,08	-4,15
EBITDA / Renteuitgaven	12,05	18,34	5,24	2,69	-2,27
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	2,96	9,64	2,03	-3,2	-7,31
Totale Schuld / EBITDA	4,49	5,22	15,24	17,16	-12,7
Nettoschuld / EBITDA	-2,29	-1,57	9,54	12,91	-11,9
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	18,26	9,93	39,41	-14,41	-3,95
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-9,33	-2,99	24,68	-10,84	-3,7
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	51,4	74,04	28,7	41,01	13,05
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	45,13	46,05	36,61	38,21	-6,31
EBITDA, 1 Jr. Groei %	52,17	10,44	-1,09K	-48,86	-345,11
EBITA, 1 Jr. Groei %	42,68	-36,53	-187,36	-3,76	10,83K
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-102,26	21,92	-139,5	-119,08	13,09K
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-124,12	760,68	-90,98	957,73	691,65
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-124,12	760,68	-90,98	957,73	691,65
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-122,91	-877,5	-97,01	-2,47K	1,12K
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-118,51	760,73	-92,44	957,75	692,64
Debiteuren, 1 jaar groei in %	278,03	25,05	113,43	62,33	-16,31