Kasstroom Tata Consultancy Services Ltd.

Aandelen

TCS

INE467B01029

IT Diensten & Consulting

Beurs gesloten - NSE India S.E. Andere beurzen 14:34:13 16-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
4.513,25 ^INR	-0,21%		+1,43%	+18,98%

10/09	Indiase aandelen verlengen stijgingen op dinsdag, geholpen door IT, farmaceutische aandelen	MT
10/09	Tata Consultancy Services sleept contract in de wacht van Mansfield Building Society in het Verenigd Koninkrijk	MT

9496b86d.Jy8tSQHOLAN_cNCl4_uIkTkfYBNy6U3HfxLMsHWr5ac.UU1OeHmMaEcXQOLBppz43QBFU1Uq3HuiCWqiiQz4ifNvWFghY_hDSk004A

Gepubliceerde financiële gegevens: TATA CONSULTANCY SERVICES LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	1.569 mld.	1.642 mld.	1.918 mld.	2.255 mld.	2.409 mld.
Totale Omzet	1.569 mld.	1.642 mld.	1.918 mld.	2.255 mld.	2.409 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	879 mld.	933 mld.	1.087 mld.	1.294 mld.	1.438 mld.
Brutowinst	691 mld.	709 mld.	830 mld.	961 mld.	971 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	27,02 mld.	21,31 mld.	21,39 mld.	26,55 mld.	31 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	35,29 mld.	40,65 mld.	46,04 mld.	50,22 mld.	49,85 mld.
Andere Operationele Kosten	243 mld.	222 mld.	278 mld.	341 mld.	297 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	305 mld.	284 mld.	346 mld.	418 mld.	377 mld.
Operationeel Inkomen	386 mld.	425 mld.	484 mld.	542 mld.	593 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-9,24 mld.	-6,37 mld.	-7,84 mld.	-7,79 mld.	-7,78 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	35,72 mld.	25,12 mld.	26,67 mld.	32,63 mld.	38,22 mld.
Netto Renteuitgaven	26,48 mld.	18,75 mld.	18,83 mld.	24,84 mld.	30,44 mld.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	7,27 mld.	2,48 mld.	10,45 mld.	-1,59 mld.	2,23 mld.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	320 mln.	560 mln.	870 mln.	970 mln.	510 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	420 mld.	447 mld.	515 mld.	567 mld.	626 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	2,14 mld.	2,04 mld.	1,98 mld.	2,24 mld.	3,12 mld.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	460 mln.	130 mln.	230 mln.	260 mln.	70 mln.
Juridische Schikkingen	-	-12,18 mld.	-	-	-9,58 mld.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	1 mld.	70 mln.	-20 mln.	70 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	422 mld.	438 mld.	517 mld.	569 mld.	620 mld.
Inkomstenbelastingkosten	98,01 mld.	112 mld.	132 mld.	146 mld.	159 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	324 mld.	326 mld.	384 mld.	423 mld.	461 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	324 mld.	326 mld.	384 mld.	423 mld.	461 mld.
Minderheidsbelangen	-1,07 mld.	-1,32 mld.	-1,22 mld.	-1,56 mld.	-1,91 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	323 mld.	324 mld.	383 mld.	421 mld.	459 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	323 mld.	324 mld.	383 mld.	421 mld.	459 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	323 mld.	324 mld.	383 mld.	421 mld.	459 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	86,19	86,71	103,62	115,19	125,88
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	86,19	86,71	103,62	115,19	125,88
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	3,75 mld.	3,74 mld.	3,7 mld.	3,66 mld.	3,65 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	86,19	86,71	103,62	115,19	125,88
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	86,19	86,71	103,62	115,19	125,88
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	3,75 mld.	3,74 mld.	3,7 mld.	3,66 mld.	3,65 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	69,65	74,28	86,62	96,35	106,81
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	69,65	74,28	86,62	96,35	106,81
Dividend Per Aandeel	33	38	43	48	55
Uitkeringsratio	98,63	33,46	34,75	98,1	54,76
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	408 mld.	450 mld.	515 mld.	576 mld.	626 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	387 mld.	426 mld.	488 mld.	547 mld.	598 mld.
EBIT	386 mld.	425 mld.	484 mld.	542 mld.	593 mld.
EBITDAR	435 mld.	472 mld.	536 mld.	603 mld.	657 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	1.615 mld.	1.673 mld.	1.958 mld.	2.289 mld.	2.453 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	23,2	25,59	25,61	25,66	25,64
Totale Huidige Belastingen	104 mld.	116 mld.	137 mld.	148 mld.	159 mld.
Totale uitgestelde belastingen	-5,77 mld.	-4,37 mld.	-4,16 mld.	-1,53 mld.	340 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	261 mld.	278 mld.	320 mld.	353 mld.	390 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	4,92 mld.	5,23 mld.	5,19 mld.	4,92 mld.	5,18 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	-50 mln.	-180 mln.	-300 mln.	-850 mln.	-1,12 mld.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	-	-	-	-	-
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	3,04 mld.	3,02 mld.	3,41 mld.	3,81 mld.	4,34 mld.
Totaal netto huurkosten	27,02 mld.	21,31 mld.	21,39 mld.	26,55 mld.	31 mld.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	48,5 mld.	13,6 mld.	17,19 mld.	21,34 mld.	24,56 mld.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-21,48 mld.	7,71 mld.	4,2 mld.	5,21 mld.	6,44 mld.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	-	-	-	-	-

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	86,46 mld.	68,58 mld.	125 mld.	71,23 mld.	90,16 mld.
Kortetermijninvesteringen	268 mld.	296 mld.	321 mld.	384 mld.	351 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	355 mld.	365 mld.	446 mld.	455 mld.	441 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	406 mld.	405 mld.	461 mld.	556 mld.	594 mld.
Andere Vorderingen	21,26 mld.	21,25 mld.	19,69 mld.	17,77 mld.	22,03 mld.
Vorderingen	84,75 mld.	115 mld.	64,45 mld.	13,25 mld.	4,91 mld.
Totaal Vorderingen	512 mld.	541 mld.	545 mld.	587 mld.	621 mld.
Voorraad	50 mln.	80 mln.	200 mln.	280 mln.	280 mln.
Vooruitbetaalde kosten	15,13 mld.	46,79 mld.	30,12 mld.	15,14 mld.	20,55 mld.
Beperkt Geld	2,15 mld.	2,09 mld.	2,26 mld.	6,85 mld.	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	18,51 mld.	38,31 mld.	59,83 mld.	38,45 mld.	46,84 mld.
Totaal Vlottende Activa	902 mld.	993 mld.	1.083 mld.	1.103 mld.	1.130 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	366 mld.	372 mld.	391 mld.	411 mld.	433 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-168 mld.	-175 mld.	-195 mld.	-221 mld.	-245 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	198 mld.	197 mld.	196 mld.	190 mld.	188 mld.
Langetermijninvesteringen	3,9 mld.	7,57 mld.	12,68 mld.	13,71 mld.	22,8 mld.
Goodwill	17,1 mld.	17,98 mld.	17,87 mld.	18,58 mld.	18,32 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	2,83 mld.	4,8 mld.	11,01 mld.	8,67 mld.	5,1 mld.
Langlopende vorderingen	5,95 mld.	5,78 mld.	3,71 mld.	5,63 mld.	4,38 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	290 mln.	290 mln.	3,11 mld.	1,73 mld.	20 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	28,28 mld.	39,31 mld.	37,08 mld.	33,07 mld.	34,03 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	2,86 mld.	2,28 mld.	1,5 mld.	1,14 mld.	2,47 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	47 mld.	40,09 mld.	48,93 mld.	61,04 mld.	59,27 mld.
Totaal Activa	1.209 mld.	1.308 mld.	1.415 mld.	1.437 mld.	1.464 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	67,4 mld.	78,6 mld.	20,79 mld.	105 mld.	99,81 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	95,32 mld.	117 mld.	232 mld.	150 mld.	146 mld.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	12,68 mld.	12,92 mld.	14,5 mld.	14,85 mld.	15,05 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	37,12 mld.	62,43 mld.	79,21 mld.	93,45 mld.	114 mld.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	37,22 mld.	45,64 mld.	46,69 mld.	49,8 mld.	51,49 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	20,86 mld.	24,9 mld.	30,6 mld.	22,02 mld.	34,27 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	271 mld.	342 mld.	424 mld.	436 mld.	461 mld.
Langlopende schuld	-	-	-	-	-
Lange-Termijn Leases	69,06 mld.	65,03 mld.	63,68 mld.	62,03 mld.	65,16 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	6,97 mld.	11,97 mld.	11,1 mld.	10,03 mld.	4,82 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	4,17 mld.	7,49 mld.	6,77 mld.	5,36 mld.	6,86 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	7,79 mld.	7,67 mld.	5,9 mld.	7,92 mld.	9,77 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	2,91 mld.	2,8 mld.	5,72 mld.	3,53 mld.	3,65 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	362 mld.	437 mld.	517 mld.	524 mld.	551 mld.
Gewone aandelen, Totaal	3,75 mld.	3,7 mld.	3,66 mld.	3,66 mld.	3,62 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	-	-	-	-	-
Ingehouden winsten	808 mld.	826 mld.	856 mld.	867 mld.	864 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	29,45 mld.	35,05 mld.	31,66 mld.	33,84 mld.	37 mld.
Totaal Eigen Vermogen	841 mld.	864 mld.	891 mld.	904 mld.	905 mld.
Minderheidsbelangen	6,23 mld.	6,75 mld.	7,07 mld.	7,82 mld.	8,3 mld.
Eigen Vermogen	847 mld.	871 mld.	898 mld.	912 mld.	913 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1.209 mld.	1.308 mld.	1.415 mld.	1.437 mld.	1.464 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	3,75 mld.	3,7 mld.	3,66 mld.	3,66 mld.	3,62 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	3,75 mld.	3,7 mld.	3,66 mld.	3,66 mld.	3,62 mld.
Boekwaarde / Aandeel	224,19	233,66	243,61	247,12	250,1
Netto Boekwaarde	821 mld.	842 mld.	863 mld.	877 mld.	881 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	218,88	227,5	235,72	239,68	243,63
Totale Schuld	81,74 mld.	77,95 mld.	78,18 mld.	76,88 mld.	80,21 mld.
Nettoschuld	-273 mld.	-287 mld.	-368 mld.	-378 mld.	-361 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	2,74 mld.	580 mln.	-6,11 mld.	-15,37 mld.	-17,19 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	216 mld.	170 mld.	171 mld.	212 mld.	248 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	6,23 mld.	6,75 mld.	7,07 mld.	7,82 mld.	8,3 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	50 mln.	80 mln.	200 mln.	230 mln.	280 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	-	-	-	50 mln.	-
Voorraden - Overig	-	-	-	-	-
Grond - (BS)	3,47 mld.	3,51 mld.	3,52 mld.	3,54 mld.	3,54 mld.
Gebouwen, Totaal	77,19 mld.	77,77 mld.	78,29 mld.	80,66 mld.	82,8 mld.
Machines, Totaal	160 mld.	180 mld.	196 mld.	213 mld.	224 mld.
Voltijdse werknemers	448K	489K	592K	615K	602K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	5,55 mld.	5,57 mld.	4,65 mld.	5,38 mld.	5,52 mld.
Orderportefeuille	-	31,6 mld.	34,6 mld.	34,1 mld.	42,7 mld.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	323 mld.	324 mld.	383 mld.	421 mld.	459 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	34,4 mld.	39,07 mld.	42,49 mld.	45,26 mld.	45,06 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	890 mln.	1,58 mld.	3,55 mld.	4,96 mld.	4,79 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	35,29 mld.	40,65 mld.	46,04 mld.	50,22 mld.	49,85 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-460 mln.	-130 mln.	-230 mln.	-260 mln.	-70 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-2,14 mld.	-2,04 mld.	-1,98 mld.	-2,24 mld.	-3,12 mld.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	1,44 mld.	2,01 mld.	1,35 mld.	1,4 mld.	1,14 mld.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	12,83 mld.	14,6 mld.	-1,27 mld.	-8,77 mld.	5,32 mld.
Verandering in Debiteuren	-38,03 mld.	10,59 mld.	-51,44 mld.	-76,83 mld.	-33,32 mld.
Verandering in voorraden	50 mln.	-30 mln.	-120 mln.	-80 mln.	-
Verandering in Crediteuren	4,46 mld.	-930 mln.	1,86 mld.	20,36 mld.	-6,32 mld.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	3,75 mld.	10,91 mld.	-1,03 mld.	390 mln.	-7,4 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-16,9 mld.	-11,91 mld.	23,04 mld.	13,99 mld.	-21,78 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	324 mld.	388 mld.	399 mld.	420 mld.	443 mld.
Kapitaaluitgaven	-25,38 mld.	-27,19 mld.	-24,83 mld.	-25,32 mld.	-22,02 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	1,61 mld.	370 mln.	310 mln.	370 mln.	170 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-1,92 mld.	-3,56 mld.	-4,97 mld.	-3,55 mld.	-4,35 mld.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	83,89 mld.	-46,7 mld.	-55,19 mld.	-53,54 mld.	48,11 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	27,45 mld.	-4,21 mld.	75,71 mld.	82,43 mld.	38,35 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	85,65 mld.	-81,29 mld.	-8,97 mld.	390 mln.	60,26 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	-	-	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-10,62 mld.	-13,36 mld.	-14,17 mld.	-15,15 mld.	-16,14 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-10,62 mld.	-13,36 mld.	-14,17 mld.	-15,15 mld.	-16,14 mld.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-197 mld.	-180 mld.	-41,92 mld.	-210 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-319 mld.	-108 mld.	-133 mld.	-413 mld.	-251 mld.
Betaalde Preferente Dividenden	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-319 mld.	-108 mld.	-133 mld.	-413 mld.	-251 mld.
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-69,57 mld.	-7,22 mld.	-8,47 mld.	-8,24 mld.	-8,26 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-399 mld.	-326 mld.	-336 mld.	-479 mld.	-485 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	4,03 mld.	1,73 mld.	1,59 mld.	5,09 mld.	650 mln.
Netto verandering in kasgeld	14,22 mld.	-17,88 mld.	56,3 mld.	-53,65 mld.	18,93 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	9,24 mld.	6,34 mld.	6,98 mld.	7,79 mld.	6,99 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	116 mld.	90,92 mld.	115 mld.	130 mld.	125 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	238 mld.	261 mld.	386 mld.	357 mld.	373 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	244 mld.	265 mld.	390 mld.	362 mld.	378 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	5,06 mld.	10,04 mld.	-71,41 mld.	-1,41 mld.	16,14 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-10,62 mld.	-13,36 mld.	-14,17 mld.	-15,15 mld.	-16,14 mld.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	20,45	21,1	22,24	23,77	25,56
Rendement op het Totaal Kapitaal	26,37	28,27	31,45	34,49	37,4
Rendement op Eigen Vermogen %	37,16	37,89	43,46	46,73	50,51
Rendement op Eigen Vermogen	37,26	38,03	43,66	46,94	50,75
Margeanalyse
Brutomarge in %	44,02	43,19	43,3	42,6	40,29
SG&A Marge	1,72	1,3	1,12	1,18	1,29
EBITDA Marge %	26,02	27,44	26,85	25,56	25,98
EBITA Marge	24,64	25,97	25,45	24,28	24,82
EBIT Marge %	24,58	25,88	25,26	24,06	24,62
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	20,67	19,83	20,05	18,76	19,14
Nettowinstmarge %	20,61	19,75	19,99	18,69	19,06
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	20,61	19,75	19,99	18,69	19,06
Genormaliseerde Nettowinstmarge