Financiële ratio's TBO Tek Limited

Aandelen

TBOTEK

INE673O01025

Vrije tijd & Recreatie

Slotkoers NSE India S.E. Andere beurzen 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1.794,95 ^INR	+2,54%		-2,32%	0,00%

13/08	TBO Tek Limited rapporteert resultaten voor het eerste kwartaal dat eindigde op 30 juni 2024	CI
30/05	TBO Tek Limited rapporteert resultaten voor het vierde kwartaal en het volledige jaar eindigend op 31 maart 2024	CI

9e05c46.hpFTeSQ7Dx6UVwCpO1mzq4bLUsmpHxN5rzQpTPd1nZ8.6ccCO2MJP2jcIXmQQz3f_bK8MITtSlAI6HhrKq8F793X9gY_FQo-X8AuVQ

Gepubliceerde financiële gegevens: TBO TEK LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	5,71 mld.	1,42 mld.	4,83 mld.	10,65 mld.	13,93 mld.
Totale Omzet	5,71 mld.	1,42 mld.	4,83 mld.	10,65 mld.	13,93 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	3,63 mld.	596 mln.	15,75 mln.	38,05 mln.	2,7 mld.
Brutowinst	2,08 mld.	822 mln.	4,82 mld.	10,61 mld.	11,22 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	207 mln.	360 mln.	2,98 mld.	5,92 mld.	5,12 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	18,9 mln.	61,33 mln.	37,32 mln.	76,44 mln.	88,36 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	54,85 mln.	111 mln.	157 mln.	246 mln.	362 mln.
Andere Operationele Kosten	1,08 mld.	623 mln.	1,43 mld.	2,66 mld.	3,41 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,36 mld.	1,15 mld.	4,6 mld.	8,9 mld.	8,97 mld.
Operationeel Inkomen	718 mln.	-333 mln.	216 mln.	1,71 mld.	2,25 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-9,57 mln.	-11,93 mln.	-35,39 mln.	-71,67 mln.	-106 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	39,47 mln.	86,62 mln.	65,4 mln.	68,14 mln.	116 mln.
Netto Renteuitgaven	29,9 mln.	74,69 mln.	30,01 mln.	-3,53 mln.	9,45 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-32,83 mln.	-490K	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	39,3 mln.	24,79 mln.	85,84 mln.	47,88 mln.	-55,7 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	650K	-46,18 mln.	-114 mln.	-23,55 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	788 mln.	-233 mln.	253 mln.	1,64 mld.	2,18 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	7,34 mln.	-5,13 mln.	-1,93 mln.	16,41 mln.	35,55 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	10,8K	180K	90K	290K	-10K
Andere Ongebruikelijke Posten	76,99 mln.	-57,77 mln.	209 mln.	84,15 mln.	52,93 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	872 mln.	-295 mln.	460 mln.	1,74 mld.	2,27 mld.
Inkomstenbelastingkosten	141 mln.	46,12 mln.	123 mln.	257 mln.	263 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	731 mln.	-341 mln.	337 mln.	1,48 mld.	2,01 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	731 mln.	-341 mln.	337 mln.	1,48 mld.	2,01 mld.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	15,74 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	731 mln.	-341 mln.	337 mln.	1,48 mld.	2,02 mld.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	-	-	42,4 mln.	-
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	731 mln.	-341 mln.	337 mln.	1,44 mld.	2,02 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	731 mln.	-341 mln.	337 mln.	1,44 mld.	2,02 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	7,01	-3,28	3,32	14,21	19,85
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	7,01	-3,28	3,32	14,21	19,85
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	104 mln.	104 mln.	102 mln.	102 mln.	102 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	7,01	-3,28	3,32	14,07	19,67
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	7,01	-3,28	3,32	14,07	19,67
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	104 mln.	104 mln.	102 mln.	102 mln.	103 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	4,72	-1,39	1,56	10,1	13,54
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	4,72	-1,39	1,56	10,01	13,41
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	732 mln.	-318 mln.	248 mln.	1,8 mld.	2,43 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	718 mln.	-333 mln.	231 mln.	1,76 mld.	2,38 mld.
EBIT	718 mln.	-333 mln.	216 mln.	1,71 mld.	2,25 mld.
EBITDAR	812 mln.	-	259 mln.	1,82 mld.	2,45 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	5,87 mld.	1,77 mld.	5,12 mld.	10,86 mld.	14,15 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	16,14	-15,62	26,75	14,76	11,61
Totale Huidige Belastingen	120 mln.	62,28 mln.	154 mln.	305 mln.	263 mln.
Totale uitgestelde belastingen	20,36 mln.	-16,16 mln.	-30,39 mln.	-48,41 mln.	110K
Genormaliseerd Netto Inkomen	492 mln.	-145 mln.	158 mln.	1,03 mld.	1,38 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	8,75 mln.	26,73 mln.	64,28 mln.	83,99 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	839K	4,16 mln.	4,9 mln.	6,07 mln.	9,03 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	127 mln.	-	-	-	-
Marketingkosten	-	-	53 mln.	294 mln.	298 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	127 mln.	-	53 mln.	294 mln.	298 mln.
Totaal netto huurkosten	80,24 mln.	-	10,93 mln.	19,35 mln.	20,65 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	8,62 mln.	16,56 mln.	12,52 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	2,31 mln.	2,79 mln.	8,13 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	21,75 mln.	-	15,75 mln.	38,05 mln.	22,85 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	3,39 mln.	50,22 mln.	92,37 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	3,39 mln.	50,22 mln.	92,37 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	33,78 mln.	2,69 mld.	4,25 mld.	5,63 mld.	7,51 mld.
Kortetermijninvesteringen	208 mln.	233 mln.	124 mln.	144 mln.	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	1,41 mln.	2,04 mln.	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	242 mln.	2,92 mld.	4,37 mld.	5,78 mld.	7,51 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	3,04 mld.	1,2 mld.	5,31 mld.	15,66 mld.	33,07 mld.
Andere Vorderingen	576 mln.	205 mln.	484 mln.	492 mln.	651 mln.
Vorderingen	-	12,01 mln.	21,72 mln.	14,44 mln.	13,37 mln.
Totaal Vorderingen	3,61 mld.	1,42 mld.	5,82 mld.	16,17 mld.	33,73 mld.
Vooruitbetaalde kosten	7,69 mln.	22,43 mln.	51,44 mln.	118 mln.	116 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	3,45 mld.	983 mln.	1,43 mld.	1,99 mld.	3,4 mld.
Totaal Vlottende Activa	7,32 mld.	5,35 mld.	11,67 mld.	24,06 mld.	44,76 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	163 mln.	233 mln.	835 mln.	999 mln.	1,25 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-97,47 mln.	-137 mln.	-168 mln.	-290 mln.	-447 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	65,49 mln.	96,23 mln.	667 mln.	708 mln.	799 mln.
Langetermijninvesteringen	225K	43,15 mln.	800K	330K	20,34 mln.
Goodwill	0	-	32,59 mln.	361 mln.	886 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	159 mln.	217 mln.	223 mln.	289 mln.	1,94 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	30,05 mln.	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	21,55 mln.	37,35 mln.	68,96 mln.	118 mln.	120 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	14,85 mln.	18,99 mln.	21,88 mln.	40,89 mln.	45,62 mln.
Totaal Activa	7,58 mld.	5,76 mld.	12,71 mld.	25,58 mld.	48,57 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	2,97 mld.	1,73 mld.	7,27 mld.	18,03 mld.	36,03 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	216 mln.	174 mln.	449 mln.	519 mln.	573 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	7,44 mln.	-
Lopend gedeelte van leases	-	34,64 mln.	42,77 mln.	51,03 mln.	115 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	4,13 mln.	-	76,4 mln.	92,94 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	640K	761 mln.	1,32 mld.	2,02 mld.	2,52 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	1,75 mld.	836 mln.	639 mln.	745 mln.	1,23 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	4,94 mld.	3,54 mld.	9,72 mld.	21,45 mld.	40,56 mld.
Langlopende schuld	-	-	26,94 mln.	56,16 mln.	1,35 mld.
Lange-Termijn Leases	-	49,7 mln.	564 mln.	592 mln.	638 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	53,04 mln.	-	3,54 mln.	-
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	68,65 mln.	75,86 mln.	84,35 mln.	109 mln.	138 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	-	-	22,5 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	169 mln.	-	-	-	413 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	5,17 mld.	3,72 mld.	10,4 mld.	22,21 mld.	43,13 mld.
Gewone aandelen, Totaal	18,95 mln.	18,95 mln.	104 mln.	104 mln.	104 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	592 mln.	592 mln.	507 mln.	507 mln.	507 mln.
Ingehouden winsten	1,72 mld.	1,38 mld.	1,72 mld.	2,7 mld.	4,7 mld.
Eigen aandelen	-	-	-86,15 mln.	-86,15 mln.	-76,03 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	72,1 mln.	45,99 mln.	77,43 mln.	177 mln.	217 mln.
Totaal Eigen Vermogen	2,4 mld.	2,04 mld.	2,32 mld.	3,4 mld.	5,45 mld.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-30,94 mln.	-
Eigen Vermogen	2,4 mld.	2,04 mld.	2,32 mld.	3,37 mld.	5,45 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	7,58 mld.	5,76 mld.	12,71 mld.	25,58 mld.	48,57 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	104 mln.	104 mln.	102 mln.	102 mln.	106 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	104 mln.	104 mln.	102 mln.	102 mln.	102 mln.
Boekwaarde / Aandeel	23,07	19,58	22,85	33,52	53,5
Netto Boekwaarde	2,25 mld.	1,82 mld.	2,06 mld.	2,75 mld.	2,62 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	21,55	17,5	20,32	27,11	25,71
Totale Schuld	0	84,34 mln.	634 mln.	706 mln.	2,1 mld.
Nettoschuld	-242 mln.	-2,84 mld.	-3,74 mld.	-5,07 mld.	-5,41 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	58,61 mln.	88,08 mln.	109 mln.	142 mln.	180 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	642 mln.	-	87,44 mln.	155 mln.	165 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	-	-30,94 mln.	-
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	490K	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	-	3	3
Machines, Totaal	128 mln.	49,36 mln.	96,61 mln.	155 mln.	206 mln.
Voltijdse werknemers	-	-	-	1,78K	2K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	160 mln.	169 mln.	205 mln.	225 mln.	255 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	731 mln.	-341 mln.	337 mln.	1,48 mld.	2,02 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	13,76 mln.	69,51 mln.	85,03 mln.	122 mln.	159 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	-	14,77 mln.	53,72 mln.	133 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	13,76 mln.	69,51 mln.	99,8 mln.	176 mln.	292 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	41,09 mln.	41,69 mln.	57,01 mln.	69,7 mln.	69,82 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-10,8K	-180K	-90K	-290K	10K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-7,34 mln.	5,13 mln.	1,93 mln.	16,3 mln.	-26,41 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	32,83 mln.	490K	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	-	3,39 mln.	50,22 mln.	92,37 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	109 mln.	61,33 mln.	37,32 mln.	76,44 mln.	88,36 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-35,5 mln.	-289 mln.	-253 mln.	-57,68 mln.	-120 mln.
Verandering in Debiteuren	815 mln.	1,69 mld.	-3,97 mld.	-9,96 mld.	-10 mld.
Verandering in Crediteuren	-2,27 mld.	-915 mln.	5,36 mld.	10,08 mld.	10,75 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	313 mln.	173 mln.	275 mln.	446 mln.	-907 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-291 mln.	497 mln.	1,98 mld.	2,37 mld.	2,26 mld.
Kapitaaluitgaven	-15,09 mln.	-5,74 mln.	-58,94 mln.	-65,42 mln.	-87,85 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	10,8K	180K	90K	290K	4,06 mln.
Contante Overnames	-	-	-60 mln.	-918 mln.	-1,28 mld.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-71,59 mln.	-67,45 mln.	-19,74 mln.	-4,8 mln.	-299 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	7,52 mln.	-273 mln.	-162 mln.	-185 mln.	-28,18 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	37,13 mln.	86,62 mln.	-4,87 mln.	112 mln.	117 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-42,03 mln.	-259 mln.	-306 mln.	-1,06 mld.	-1,57 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	2,19 mld.	950K	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	-	1,34 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	2,19 mld.	950K	-	-	1,34 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-2,19 mld.	-	-2 mln.	-13,27 mln.	-5,05 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-52,04 mln.	-61,8 mln.	-60,49 mln.	-88,66 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-2,19 mld.	-52,04 mln.	-63,8 mln.	-73,76 mln.	-93,71 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	26,15 mln.	-	19,22 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-86,15 mln.	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-9,57 mln.	-	-32,94 mln.	-66,79 mln.	-108 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-9,57 mln.	-51,09 mln.	-157 mln.	-141 mln.	1,15 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	77,22 mln.	-16,88 mln.	37,83 mln.	118 mln.	35,93 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	95,2 mln.	-
Netto verandering in kasgeld	-265 mln.	169 mln.	1,56 mld.	1,38 mld.	1,88 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	9,57 mln.	-	32,94 mln.	66,79 mln.	91,24 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	113 mln.	38,7 mln.	165 mln.	228 mln.	265 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-467 mln.	757 mln.	1,49 mld.	1,98 mld.	1,5 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-461 mln.	765 mln.	1,52 mld.	2,02 mld.	1,57 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	878 mln.	-935 mln.	-1,3 mld.	-726 mln.	-96,05 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	0	-51,09 mln.	-63,8 mln.	-73,76 mln.	1,24 mld.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	5,77	-3,04	1,46	5,58	3,79
Rendement op het Totaal Kapitaal	22,34	-8,86	5,32	30,41	24,19
Rendement op Eigen Vermogen %	36,38	-15,37	15,47	52,18	45,48
Rendement op Eigen Vermogen	36,38	-15,37	15,47	50,42	45,68
Margeanalyse
Brutomarge in %	36,43	57,98	99,67	99,64	80,59
SG&A Marge	3,63	25,37	61,66	55,58	36,75
EBITDA Marge %	12,83	-22,42	5,14	16,91	17,47
EBITA Marge	12,59	-23,46	4,78	16,57	17,11
EBIT Marge %	12,59	-23,46	4,47	16,07	16,16
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	12,81	-24,08	6,98	13,95	14,4
Nettowinstmarge %	12,81	-24,08	6,98	13,95	14,51
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	12,81	-24,08	6,98	13,55	14,51
Genormaliseerde Nettowinstmarge	8,62	-10,25	3,27	9,63	9,9
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-8,18	53,41	30,9	18,56	10,79
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-8,08	53,94	31,36	18,98	11,27
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,73	0,21	0,52	0,56	0,38
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	121,24	9,94	12,66	15,47	18,49
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	1,67	0,67	1,48	1,02	0,57
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,48	1,51	1,2	1,12	1,1
Quick Ratio	0,78	1,22	1,05	1,02	1,02
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,06	0,14	0,2	0,11	0,06
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	219,24	545,09	245,95	359,53	640,24
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	402,96	1,4K	104K	121K	3,66K
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-	4,13	27,34	20,94	38,63
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	-	3,97	21,47	17,32	27,87
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-	2,44	25,5	19,21	36,51
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	-	2,34	20,02	15,88	26,34
Totaal Passiva / Totaal Activa	68,27	64,58	81,76	86,82	88,78
EBIT / Renteuitgaven	75,07	-27,89	6,11	23,87	21,13
EBITDA / Renteuitgaven	76,51	-22,06	8,93	26,32	23,87
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	74,93	-22,54	7,26	25,41	23,05
Totale Schuld / EBITDA	-	-0,32	2,01	0,37	0,83
Nettoschuld / EBITDA	-0,33	10,79	-11,84	-2,69	-2,13
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-	-0,31	2,47	0,39	0,86
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-0,34	10,56	-14,56	-2,79	-2,2
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	29,48	-75,16	240,8	120,29	30,83
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	51,21	-82,52	241,01	120,22	34,04
EBITDA, 1 Jr. Groei %	88,49	-141,81	-178,06	625,17	35,22
EBITA, 1 Jr. Groei %	89,26	-144,56	-169,39	664,27	35,06
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	89,26	-144,56