Winst- en verliesrekening TC Energy Corporation

Aandelen

TRP

CA87807B1076

Olie- en gastransportdiensten

Beurs gesloten - Toronto S.E. Andere beurzen 22:00:00 23-01-2026			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
77,11 ^CAD	+1,69%		+0,92%	+2,02%

23/01	TC Energy maakt resultaten bekend van conversieverkiezingen serie 5 en serie 6	RE
22/01	RBC herziet schattingen voor Canadese energie-infrastructuurbedrijven in het vierde kwartaal	MT

e6e8af1b04b8eaac2c5abddb7a50.29SVpCLvGxcmcxMUfBjgeb4RukLbZMOtalI0XmpwBXI.9oCj9U2qVURnPEsjNUG0CPhH1wGQKarUOyZlMVkXfR7qlfnzadhidWEcJw

Gepubliceerde financiële gegevens: TC ENERGY CORPORATION

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	13 mld.	13,39 mld.	14,98 mld.	15,93 mld.	13,77 mld.
Totale omzet	13 mld.	13,39 mld.	14,98 mld.	15,93 mld.	13,77 mld.
Totale kosten van verkochte goederen	3,77 mld.	4,01 mld.	5,36 mld.	5,29 mld.	4,5 mld.
Brutowinst	9,23 mld.	9,38 mld.	9,61 mld.	10,64 mld.	9,28 mld.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	111 mln.	97 mln.	101 mln.	114 mln.	111 mln.
Afschrijvingen & amortisaties - (w&v)	2,59 mld.	2,52 mld.	2,58 mld.	2,78 mld.	2,54 mld.
Andere operationele kosten	727 mln.	81 mln.	794 mln.	929 mln.	820 mln.
Andere bedrijfskosten, totaal	3,43 mld.	2,7 mld.	3,48 mld.	3,82 mld.	3,47 mld.
Operationeel inkomen	5,8 mld.	6,68 mld.	6,13 mld.	6,82 mld.	5,81 mld.
Renteuitgaven, totaal	-2,23 mld.	-2,36 mld.	-2,59 mld.	-3,26 mld.	-3,02 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	173 mln.	444 mln.	153 mln.	229 mln.	313 mln.
Netto renteuitgaven	-2,06 mld.	-1,92 mld.	-2,44 mld.	-3,03 mld.	-2,71 mld.
Inkomen (verlies) op eigen vermogen investering.	1,02 mld.	898 mln.	1,05 mld.	1,38 mld.	1,56 mld.
Winsten (verliezen) op valutawissel	40 mln.	-244 mln.	-185 mln.	320 mln.	-147 mln.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	349 mln.	267 mln.	369 mln.	575 mln.	784 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	5,16 mld.	5,68 mld.	4,94 mld.	6,06 mld.	5,3 mld.
Herstructureringskosten	-	-81 mln.	-	-	-24 mln.
Fusie & gerelateerde herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van goodwill	-	-	-571 mln.	-	-
Winst (verlies) op verkoop van investeringen	-	-	-3,06 mld.	-2,09 mld.	11 mln.
Winst (verlies) bij verkoop van activa	-50 mln.	30 mln.	64 mln.	36 mln.	620 mln.
Afschrijving van activa	-	-3,13 mld.	-	-	-
Andere ongebruikelijke posten	-	-342 mln.	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	5,11 mld.	2,17 mld.	1,37 mld.	4,01 mld.	5,91 mld.
Inkomstenbelastingkosten	194 mln.	120 mln.	589 mln.	942 mln.	922 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	4,91 mld.	2,05 mld.	785 mln.	3,07 mld.	4,98 mld.
Winsten van beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	395 mln.
Netto inkomen van het bedrijf	4,91 mld.	2,05 mld.	785 mln.	3,07 mld.	5,38 mld.
Minderheidsbelangen	-297 mln.	-91 mln.	-37 mln.	-146 mln.	-681 mln.
Netto-inkomen - (w&v)	4,62 mld.	1,96 mld.	748 mln.	2,92 mld.	4,7 mld.
Preferent dividend en andere aanpassingen	159 mln.	140 mln.	107 mln.	93 mln.	104 mln.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	4,46 mld.	1,82 mld.	641 mln.	2,83 mld.	4,59 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	4,46 mld.	1,82 mld.	641 mln.	2,83 mld.	4,2 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	4,74	1,87	0,64	2,75	4,43
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	4,74	1,87	0,64	2,75	4,05
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	940 mln.	973 mln.	995 mln.	1,03 mld.	1,04 mld.
Netto winst per aandeel - verdund	4,74	1,86	0,64	2,75	4,43
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	4,74	1,86	0,64	2,75	4,05
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	940 mln.	974 mln.	996 mln.	1,03 mld.	1,04 mld.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	3,11	3,56	3,06	3,54	2,53
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	3,11	3,55	3,06	3,54	2,53
Dividend per aandeel	3,24	3,48	3,6	3,72	3,7
Uitkeringsratio	68,15	176,88	440,91	98,53	86,25
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	8,39 mld.	9,2 mld.	8,72 mld.	9,6 mld.	8,6 mld.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	5,8 mld.	6,68 mld.	6,13 mld.	6,82 mld.	5,81 mld.
EBIT	5,8 mld.	6,68 mld.	6,13 mld.	6,82 mld.	5,81 mld.
EBITDAR	8,5 mld.	9,3 mld.	8,82 mld.	9,72 mld.	8,71 mld.
Effectief belastingtarief - (ratio)	3,8	5,54	42,87	23,49	15,61
Huidige binnenlandse belastingen	-54 mln.	29 mln.	43 mln.	73 mln.	102 mln.
Huidige buitenlandse belastingen	306 mln.	276 mln.	372 mln.	858 mln.	393 mln.
Totale huidige belastingen	252 mln.	305 mln.	415 mln.	931 mln.	495 mln.
Uitgestelde binnenlandse belastingen	-224 mln.	-327 mln.	-467 mln.	-39 mln.	135 mln.
Uitgestelde buitenlandse belastingen	166 mln.	142 mln.	641 mln.	50 mln.	292 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-58 mln.	-185 mln.	174 mln.	11 mln.	427 mln.
Genormaliseerd netto inkomen	2,93 mld.	3,46 mld.	3,05 mld.	3,64 mld.	2,63 mld.
Gecapitaliseerde rente	294 mln.	22 mln.	27 mln.	187 mln.	191 mln.
Rente op lange termijn schuld	1,99 mld.	1,97 mld.	2,46 mld.	3,18 mld.	3,4 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	-51 mln.	-72 mln.	-94 mln.	-76 mln.	-88 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Totaal netto huurkosten	111 mln.	97 mln.	101 mln.	114 mln.	111 mln.
Toegerekende operationele lease rente kosten	44,52 mln.	35,78 mln.	37,72 mln.	51,36 mln.	46,08 mln.
Toegerekende afschrijving van operationele lease	66,48 mln.	61,22 mln.	63,28 mln.	62,64 mln.	64,92 mln.
Aandelen gebaseerde vergoeding, overig (totaal)	12 mln.	12 mln.	10 mln.	9 mln.	6 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	12 mln.	12 mln.	10 mln.	9 mln.	6 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en equivalenten	1,53 mld.	673 mln.	620 mln.	3,68 mld.	801 mln.
Verhandelbare activa effecten, totaal	188 mln.	159 mln.	608 mln.	1,27 mld.	329 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,72 mld.	832 mln.	1,23 mld.	4,94 mld.	1,13 mld.
Vorderingen op klanten, totaal	2,29 mld.	3,29 mld.	4,07 mld.	4,67 mld.	3,11 mld.
Andere vorderingen	-	640 mln.	496 mln.	233 mln.	-
Vorderingen	-	1,22 mld.	-	-	-
Totaal vorderingen	2,29 mld.	5,15 mld.	4,57 mld.	4,9 mld.	3,11 mld.
Voorraad	629 mln.	724 mln.	936 mln.	982 mln.	747 mln.
Vooruitbetaalde kosten	126 mln.	112 mln.	118 mln.	92 mln.	86 mln.
Beperkt geld	142 mln.	273 mln.	106 mln.	120 mln.	128 mln.
Andere vlottende activa, totaal	292 mln.	331 mln.	378 mln.	335 mln.	533 mln.
Totaal vlottende activa	5,2 mld.	7,42 mld.	7,33 mld.	11,37 mld.	5,73 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	99,37 mld.	102 mld.	111 mld.	117 mld.	113 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-29,6 mld.	-31,93 mld.	-34,63 mld.	-36,6 mld.	-35,4 mld.
Netto materiële Vaste Activa	69,78 mld.	70,18 mld.	75,94 mld.	80,57 mld.	77,5 mld.
Langetermijninvesteringen	6,7 mld.	8,46 mld.	9,61 mld.	10,43 mld.	10,75 mld.
Goodwill	12,68 mld.	12,58 mld.	12,84 mld.	12,53 mld.	13,67 mld.
Andere immateriële Vaste Activa, Totaal	-	-	-	-	-
Langlopende vorderingen	192 mln.	249 mln.	2,25 mld.	2,72 mld.	3,08 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	1,34 mld.	238 mln.	-	-	-
Uitgestelde belastingvorderingen lange termijn	177 mln.	509 mln.	1,07 mld.	1,33 mld.	428 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	231 mln.	-	-	-	-
Andere lange-termijn activa, totaal	4,01 mld.	4,58 mld.	5,3 mld.	6,08 mld.	7,08 mld.
Totaal activa	100 mld.	104 mld.	114 mld.	125 mld.	118 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal	3,06 mld.	4,46 mld.	4,66 mld.	5,29 mld.	3,7 mld.
Nog te betalen kosten, totaal	595 mln.	652 mln.	705 mln.	932 mln.	828 mln.
Kortlopende leningen	4,18 mld.	5,17 mld.	6,26 mld.	-	387 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1,99 mld.	1,33 mld.	1,92 mld.	2,96 mld.	2,98 mld.
Lopend gedeelte van leases	56 mln.	49 mln.	54 mln.	58 mln.	60 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	-	-	143 mln.
Niet-verdiende inkomsten huidig, totaal	129 mln.	90 mln.	599 mln.	69 mln.	30 mln.
Andere lopende verplichtingen	1,98 mld.	1,29 mld.	2,7 mld.	2,51 mld.	2,39 mld.
Totaal van de huidige verplichtingen	11,99 mld.	13,04 mld.	16,91 mld.	11,82 mld.	10,51 mld.
Langlopende schuld	43,46 mld.	46,29 mld.	50,19 mld.	60,29 mld.	56,14 mld.
Lange-termijn leases	427 mln.	380 mln.	379 mln.	401 mln.	451 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	203 mln.	184 mln.	32 mln.	12 mln.	-
Pensioen & andere post-retirement voordelen	503 mln.	174 mln.	111 mln.	97 mln.	94 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	5,81 mld.	6,14 mld.	7,65 mld.	8,12 mld.	6,88 mld.
Andere niet-actuele verplichtingen	4,44 mld.	4,61 mld.	4,96 mld.	5,28 mld.	5,8 mld.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	66,83 mld.	70,82 mld.	80,23 mld.	86,03 mld.	79,88 mld.
Inkoopbare preferente aandelen	3,98 mld.	3,49 mld.	2,5 mld.	2,5 mld.	2,5 mld.
Totaal preferent eigen vermogen	3,98 mld.	3,49 mld.	2,5 mld.	2,5 mld.	2,5 mld.
Gewone aandelen, totaal	24,49 mld.	26,72 mld.	29 mld.	30 mld.	30,1 mld.
Aanvullend gestort kapitaal	2 mln.	729 mln.	722 mln.	-	-
Ingehouden winsten	5,37 mld.	3,77 mld.	819 mln.	-3 mld.	-5,24 mld.
Algemeen inkomen en overig	-2,44 mld.	-1,43 mld.	955 mln.	49 mln.	233 mln.
Totaal eigen vermogen	27,42 mld.	29,78 mld.	31,49 mld.	27,05 mld.	25,09 mld.
Minderheidsbelangen	2,08 mld.	125 mln.	126 mln.	9,46 mld.	10,77 mld.
Eigen vermogen	33,47 mld.	33,4 mld.	34,12 mld.	39,01 mld.	38,36 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	100 mld.	104 mld.	114 mld.	125 mld.	118 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	940 mln.	981 mln.	1 mld.	1,04 mld.	1 mld.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	940 mln.	981 mln.	1,02 mld.	1,04 mld.	1,04 mld.
Boekwaarde / aandeel	29,17	30,36	30,93	26,08	24,15
Netto boekwaarde	14,74 mld.	17,2 mld.	18,65 mld.	14,52 mld.	11,42 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	15,68	17,54	18,32	14	10,99
Totale schuld	50,11 mld.	53,21 mld.	58,81 mld.	63,71 mld.	60,02 mld.
Nettoschuld	48,39 mld.	52,38 mld.	57,58 mld.	58,76 mld.	58,89 mld.
Schuld equivalent van niet-gefinancierde geprojecteerde uitkeringsverplichting	288 mln.	-118 mln.	-400 mln.	-341 mln.	-606 mln.
Schuld equivalent operationele leases	888 mln.	776 mln.	808 mln.	912 mln.	888 mln.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	2,08 mld.	125 mln.	126 mln.	9,46 mld.	10,77 mld.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	6,56 mld.	8,3 mld.	8,18 mld.	8,95 mld.	9,06 mld.
Rekeningcode - voorraadwaardering	3	3	3	-	3
Machines, totaal	1,02 mld.	1,02 mld.	1,06 mld.	1,1 mld.	-
Voltijdse werknemers	7,28K	7,02K	7,48K	7K	6,67K
Activa op operationele lease - bruto	-	-	-	-	-
Activa op operationele lease - geaccumuleerde afschrijving	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Netto inkomen - (CF)	4,62 mld.	1,96 mld.	748 mln.	2,92 mld.	4,7 mld.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	2,59 mld.	2,52 mld.	2,58 mld.	2,78 mld.	2,79 mld.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	2,59 mld.	2,52 mld.	2,58 mld.	2,78 mld.	2,79 mld.
(winst) verlies bij verkoop van een activa	50 mln.	-30 mln.	-	-	-620 mln.
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	-	-	3,05 mld.	2,1 mld.	-
Afschrijving van activa & herstructureringskosten	-	2,78 mld.	453 mln.	-4 mln.	21 mln.
(inkomsten) verlies op eigen vermogen investeringen - (CF)	104 mln.	77 mln.	-29 mln.	-123 mln.	67 mln.
Voorziening en afboeking van oninbare vorderingen	-	-	163 mln.	-83 mln.	-22 mln.
Andere operationele activiteiten, totaal	25 mln.	-122 mln.	47 mln.	-529 mln.	565 mln.
Verandering in debiteuren	129 mln.	-925 mln.	-575 mln.	-394 mln.	-13 mln.
Verandering in voorraden	-55 mln.	-93 mln.	-190 mln.	-56 mln.	-16 mln.
Verandering in crediteuren	-162 mln.	890 mln.	-83 mln.	-206 mln.	365 mln.
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	-239 mln.	-159 mln.	209 mln.	863 mln.	-137 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	7,06 mld.	6,89 mld.	6,38 mld.	7,27 mld.	7,7 mld.
Kapitaaluitgaven	-8,14 mld.	-5,92 mld.	-6,73 mld.	-8,15 mld.	-6,36 mld.
Verkoop van materiële Vaste Activa	3,41 mld.	35 mln.	-	33 mln.	791 mln.
Contante overnames	-88 mln.	-	-	-307 mln.	-
Investering in verhandelbare effecten en aandelen, totaal	-765 mln.	-1,14 mld.	-801 mln.	-4,13 mld.	-997 mln.
Andere investeringsactiviteiten, totaal	-471 mln.	-686 mln.	519 mln.	262 mln.	-345 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-6,05 mld.	-7,71 mld.	-7,01 mld.	-12,29 mld.	-6,91 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, totaal	-	1 mld.	766 mln.	-	341 mln.
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	5,77 mld.	11,22 mld.	3,52 mld.	15,88 mld.	9,55 mld.
Totale uitgegeven schuld	5,77 mld.	12,23 mld.	4,28 mld.	15,88 mld.	9,9 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-220 mln.	-	-	-6,3 mld.	-244 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-3,98 mld.	-7,76 mld.	-1,34 mld.	-3,77 mld.	-9,27 mld.
Totaal terugbetaalde schuld	-4,2 mld.	-7,76 mld.	-1,34 mld.	-10,07 mld.	-9,52 mld.
Uitgifte van gewone aandelen	91 mln.	148 mln.	1,9 mld.	4 mln.	88 mln.
Inkoop van gewone aandelen	-	-	-	-	-
Uitgifte van preferente aandelen	-	-	-	-	-
Terugkoop van preferente aandelen	-	-500 mln.	-1 mld.	-	-
Gewone dividenden betaald	-2,99 mld.	-3,32 mld.	-3,19 mld.	-2,79 mld.	-3,95 mld.
Betaalde preferente dividenden	-159 mln.	-141 mln.	-106 mln.	-92 mln.	-99 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-3,15 mld.	-3,46 mld.	-3,3 mld.	-2,88 mld.	-4,05 mld.
Andere financieringsactiviteiten, totaal	682 mln.	-748 mln.	-64 mln.	5,16 mld.	-288 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-800 mln.	-88 mln.	487 mln.	8,09 mld.	-3,87 mld.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	-19 mln.	53 mln.	94 mln.	-16 mln.	210 mln.
Netto verandering in kasgeld	187 mln.	-857 mln.	-53 mln.	3,06 mld.	-2,88 mld.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	2,2 mld.	2,3 mld.	2,48 mld.	2,93 mld.	3,4 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	252 mln.	371 mln.	394 mln.	836 mln.	387 mln.
Geleverde vrije kasstroom	-726 mln.	-3,06 mld.	741 mln.	-3,32 mld.	-1,01 mld.
Onbezwaarde vrije kasstroom	666 mln.	-1,59 mld.	2,36 mld.	-1,29 mld.	872 mln.
Verandering in netto werkkapitaal	-2,57 mld.	2,37 mld.	-2,66 mld.	188 mln.	-805 mln.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	1,57 mld.	4,47 mld.	2,94 mld.	5,81 mld.	378 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op activa	3,64	4,08	3,51	3,56	2,99
Rendement op het totaal kapitaal	4,36	4,91	4,27	4,36	3,61
Rendement op eigen vermogen %	14,92	6,12	2,33	8,39	12,88
Rendement op eigen vermogen	16,45	6,35	2,09	9,66	16,1
Margeanalyse
Brutomarge in %	71,02	70,07	64,18	66,8	67,36
SG&a marge	0,85	0,72	0,67	0,72	0,81
EBITDA marge %	64,57	68,74	58,2	60,25	62,44
EBITA marge	44,65	49,9	40,95	42,82	42,19
EBIT marge %	44,65	49,9	40,95	42,82	42,19
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	37,8	15,28	5,24	19,25	36,19
Nettowinstmarge %	35,51	14,6	4,99	18,34	34,12
Netto beschikbaar voor gewone marge %	34,29	13,56	4,28	17,75	30,49
Genormaliseerde nettowinstmarge	22,51	25,86	20,35	22,86	19,1
Marge van geleverde vrije kasstroom	-5,58	-22,89	4,94	-20,87	-7,37
Marge van onbelaste vrije kasstroom	5,13	-11,87	15,74	-8,07	6,33
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,13	0,13	0,14	0,13	0,11
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	0,19	0,19	0,2	0,2	0,19
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	5,34	4,79	4,07	3,65	4,6
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	6,97	5,92	6,46	5,52	5,92
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	0,43	0,57	0,43	0,96	0,55
Quick ratio	0,33	0,37	0,34	0,83	0,4
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,59	0,53	0,38	0,62	0,73
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	68,55	76,18	89,73	100,06	79,64
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	52,51	61,62	56,47	66,17	61,8
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	295,61	350,14	298,73	340,55	277,96
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	-174,55	-212,34	-152,53	-174,32	-136,52
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	149,71	159,34	172,38	163,32	156,45
Totale schuld / totaal kapitaal	59,95	61,44	63,29	62,02	61,01
Lange termijn schuld / eigen vermogen	131,11	139,74	148,23	155,59	147,53
Langlopende schuld / totaal kapitaal	52,51	53,88	54,42	59,09	57,53
Totaal passiva / totaal activa	66,63	67,96	70,16	68,8	67,56
EBIT / renteuitgaven	2,61	2,83	2,37	2,09	1,92
EBITDA / renteuitgaven	3,82	3,94	3,41	2,98	2,88
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	0,17	1,43	0,81	0,48	0,78
Totale schuld / EBITDA	5,89	5,72	6,67	6,56	6,89
Nettoschuld / EBITDA	5,69	5,63	6,53	6,05	6,76
Totale schuld / (EBITDA - capex)	135,44	15,77	28,12	40,68	25,53
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	130,79	15,52	27,54	37,52	25,05
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	-1,93	2,98	11,88	6,39	3,8
Brutowinst, 1 jr. Groei %	1,64	1,6	2,47	10,74	-0,04
EBITDA, 1 jr. Groei %	1,75	9,63	-5,27	10,14	-1,51
EBITA, 1 jr. Groei %	0,31	15,09	-8,19	11,25	-2,39
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	0,31	15,09	-8,19	11,25	-2,39
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	10,83	-58,36	-61,63	290,83	102,93
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	11,5	-57,65	-61,74	290,64	60,78
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	-3,25	18,32	-11,99	19,49	-19,3
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	11,01	-60,76	-65,59	329,16	88,15
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-10,91	43,59	23,56	14,64	7,8
Inventaris, 1 jr. Groei %	39,16	15,1	29,28	4,91	-3,11
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	6,54	0,58	8,2	6,1	11,59
Totaal activa, 1 jr. Groei %	1,03	3,91	9,72	9,35	-5,43
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	6,07	16,71	8,41	-22,13	-21,34
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	2,37	8,63	5,73	-14,09	-7,25
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	-0,34	-2,38	-7,47	14,01	5,89
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-0,57	-27,18	13,56	21,14	-21,98
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-88,98	322,04	-124,17	-548,95	-76,83
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-112,99	-338,41	-248,4	-154,52	-134,54
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	8	7,41	3,45	3,33	-0,47
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	-2,52	0,5	7,34	9,1	5,77
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	3,11	1,62	2,66	7,08	7,29
EBITDA, 2 jr. CAGR %	2,24	5,61	1,91	2,14	5,99
EBITA, 2 jr. CAGR %	1,08	7,45	2,8	1,06	7,05
EBIT, 2 jr. CAGR %	1,08	7,45	2,8	1,06	7,05
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	18,19	-32,06	-60,03	22,45	472,62
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	11,66	-31,28	-59,75	22,26	150,61
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	-2,01	6,99	2,07	2,55	2,06
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	9,96	-34	-63,25	21,52	2,14K
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	-7,72	13,1	33,2	19,02	-12,6
Voorraad, 2 jr. CAGR %	20,81	26,56	21,99	16,46	-10,66
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	2,43	3,52	4,32	7,14	1,02
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	0,7	2,46	6,77	9,53	1,69
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	14,82	11,26	12,48	-8,12	-21,73
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	3,98	5,45	7,17	-4,69	-10,73
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	3,77	-1,36	-4,96	2,71	9,87
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	-9,42	-14,91	-9,06	17,29	-2,78
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	-60,45	-31,81	1	4,17	98,99
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	-54,55	-44,35	88,1	-10,05	-28,24
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR %	8,35	7,7	5,41	3,39	1,41
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	-1,13	-0,72	4,16	7,02	0,95
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	8,37	2,6	1,9	5,28	-0,03
EBITDA, 3 jr. CAGR %	8,39	4,64	1,85	4,58	-2,24
EBITA, 3 jr. CAGR %	8,56	5,55	1,96	5,54	-4,54
EBIT, 3 jaar CAGR %	8,56	5,55	1,96	5,54	-4,54
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	13,11	-16,52	-43,84	-14,53	34,55
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	13,5	-19,17	-43,47	-14,14	33,94
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	9,65	4,34	0,26	7,58	-8,76
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	11,39	-22	-46,88	-16,63	29,56
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	-3,11	6,93	16,49	26,7	-1,91
Inventaris, 3 jr. CAGR %	18,5	18,87	27,46	16,01	1,05
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	6,8	1,81	5,06	4,91	3,36
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	5,22	1,75	4,82	7,62	4,3
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	22,72	15,45	10,3	-0,49	-12,76
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	9,19	5,51	5,55	-0,44	-5,55
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	10,51	1,68	-3,44	0,98	3,76
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	2,61	-15,77	-6,32	0,06	2,38
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	33,45	-12,93	-51,74	66,07	-30,82
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-12,29	-21,03	-22,83	24,48	-18,12
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR %	9,03	8,03	6,27	4,71	2,09
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	2,74	1,3	2,18	3,1	0,77
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	9,11	7,45	5,79	4,15	0,42
EBITDA, 5 jr. CAGR %	9,01	8,95	5,75	3,64	0,83
EBITA, 5 jr. CAGR %	9,19	10,49	6,21	3,73	0,08
EBIT, 5 jr. CAGR %	9,49	10,49	6,21	3,73	0,08
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	33,93	33,36	-25,39	-2,69	2,37
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	32,13	53,02	-25,02	-4,62	2,56
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	9,97	15,59	6,55	3,63	-2,75
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	22,05	63,33	-28,52	-6,87	-1,08
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	10,59	9,68	10,04	11,61	3,84
Voorraad, 5 jr. CAGR %	14,26	14,49	19,88	17,9	10,57
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	9,26	5,2	5,8	3,91	3,43
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	9,27	3,43	5,84	4,8	3,56
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	10,6	22,18	18,52	5,37	-3,84
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	14,49	7,99	8,38	1,3	-1,3
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	9,99	6,33	4,04	2,09	1,68
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	12,93	2,24	-2,23	-3,85	-4,92
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	-12,3	-7,63	19,38	-6,46	-31,22
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	4,18	-13,64	19,01	-16,81	-29,84
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage %	9,27	9,02	7,57	6,15	4,3