Financiële ratio's TC Energy Corporation

Aandelen

TRP

CA87807B1076

Olie- en gastransportdiensten

Beurs gesloten - Toronto S.E. Andere beurzen 22:00:00 24-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
68,25 ^CAD	+0,78%		-0,45%	+1,88%

21/01	Noord-Amerikaanse ruwe olie, aardgas benchmarkprijzen gemengd als verschillen groter worden, zegt National Bank of Canada	MT
15/01	TC ENERGY CORPORATION : TD Cowen geeft koopadvies	ZM

5349e8735684.iykgaR4bOIs9B_WNlSN4fsB-PWNrlWnSiLQebOygN3M.3mMNLyh-ethad7TdrEwdMbA0Yls0pweW7YFnX4TnexDJHkMIdGho7g1hoA

Gepubliceerde financiële gegevens: TC ENERGY CORPORATION

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	13,26 mld.	13 mld.	13,39 mld.	14,98 mld.	15,93 mld.
Totale Omzet	13,26 mld.	13 mld.	13,39 mld.	14,98 mld.	15,93 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	4,17 mld.	3,77 mld.	4,01 mld.	5,36 mld.	5,29 mld.
Brutowinst	9,08 mld.	9,23 mld.	9,38 mld.	9,61 mld.	10,64 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	106 mln.	111 mln.	97 mln.	101 mln.	114 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	2,46 mld.	2,59 mld.	2,52 mld.	2,58 mld.	2,78 mld.
Andere Operationele Kosten	727 mln.	727 mln.	81 mln.	794 mln.	929 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	3,3 mld.	3,43 mld.	2,7 mld.	3,48 mld.	3,82 mld.
Operationeel Inkomen	5,79 mld.	5,8 mld.	6,68 mld.	6,13 mld.	6,82 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-2,33 mld.	-2,23 mld.	-2,36 mld.	-2,59 mld.	-3,26 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	162 mln.	173 mln.	444 mln.	153 mln.	229 mln.
Netto Renteuitgaven	-2,17 mld.	-2,06 mld.	-1,92 mld.	-2,44 mld.	-3,03 mld.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	920 mln.	1,02 mld.	898 mln.	1,05 mld.	1,38 mld.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	298 mln.	40 mln.	-244 mln.	-185 mln.	320 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	475 mln.	349 mln.	267 mln.	369 mln.	575 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	5,31 mld.	5,16 mld.	5,68 mld.	4,94 mld.	6,06 mld.
Herstructureringskosten	-	-	-81 mln.	-	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-571 mln.	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-3,06 mld.	-2,09 mld.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-121 mln.	-50 mln.	30 mln.	64 mln.	36 mln.
Afschrijving van activa	-	-	-3,13 mld.	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-342 mln.	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	5,19 mld.	5,11 mld.	2,17 mld.	1,37 mld.	4,01 mld.
Inkomstenbelastingkosten	754 mln.	194 mln.	120 mln.	589 mln.	942 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	4,43 mld.	4,91 mld.	2,05 mld.	785 mln.	3,07 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	4,43 mld.	4,91 mld.	2,05 mld.	785 mln.	3,07 mld.
Minderheidsbelangen	-293 mln.	-297 mln.	-91 mln.	-37 mln.	-146 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	4,14 mld.	4,62 mld.	1,96 mld.	748 mln.	2,92 mld.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	164 mln.	159 mln.	140 mln.	107 mln.	93 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	3,98 mld.	4,46 mld.	1,82 mld.	641 mln.	2,83 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	3,98 mld.	4,46 mld.	1,82 mld.	641 mln.	2,83 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	4,28	4,74	1,87	0,64	2,75
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	4,28	4,74	1,87	0,64	2,75
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	929 mln.	940 mln.	973 mln.	995 mln.	1,03 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	4,27	4,74	1,86	0,64	2,75
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	4,27	4,74	1,86	0,64	2,75
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	931 mln.	940 mln.	974 mln.	996 mln.	1,03 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	3,26	3,11	3,56	3,06	3,54
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	3,25	3,11	3,55	3,06	3,54
Dividend Per Aandeel	3	3,24	3,48	3,6	3,72
Uitkeringsratio	47,29	68,15	176,88	440,91	98,53
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	8,25 mld.	8,39 mld.	9,2 mld.	8,72 mld.	9,6 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	5,79 mld.	5,8 mld.	6,68 mld.	6,13 mld.	6,82 mld.
EBIT	5,79 mld.	5,8 mld.	6,68 mld.	6,13 mld.	6,82 mld.
EBITDAR	8,36 mld.	8,5 mld.	9,3 mld.	8,82 mld.	9,72 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	14,54	3,8	5,54	42,87	23,49
Huidige Binnenlandse Belastingen	84 mln.	-54 mln.	29 mln.	43 mln.	73 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	615 mln.	306 mln.	276 mln.	372 mln.	858 mln.
Totale Huidige Belastingen	699 mln.	252 mln.	305 mln.	415 mln.	931 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-29 mln.	-224 mln.	-327 mln.	-467 mln.	-39 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	84 mln.	166 mln.	142 mln.	641 mln.	50 mln.
Totale uitgestelde belastingen	55 mln.	-58 mln.	-185 mln.	174 mln.	11 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	3,02 mld.	2,93 mld.	3,46 mld.	3,05 mld.	3,64 mld.
Gecapitaliseerde Rente	186 mln.	294 mln.	22 mln.	27 mln.	187 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	1,92 mld.	1,99 mld.	1,97 mld.	2,46 mld.	3,18 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	-54 mln.	-51 mln.	-72 mln.	-94 mln.	-76 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Totaal netto huurkosten	106 mln.	111 mln.	97 mln.	101 mln.	114 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	42,4 mln.	44,52 mln.	35,78 mln.	37,72 mln.	51,36 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	63,6 mln.	66,48 mln.	61,22 mln.	63,28 mln.	62,64 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	13 mln.	12 mln.	12 mln.	10 mln.	9 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	13 mln.	12 mln.	12 mln.	10 mln.	9 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	1,34 mld.	1,53 mld.	673 mln.	620 mln.	3,68 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	180 mln.	188 mln.	159 mln.	608 mln.	1,27 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,52 mld.	1,72 mld.	832 mln.	1,23 mld.	4,94 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	2,58 mld.	2,29 mld.	3,29 mld.	4,07 mld.	4,67 mld.
Andere Vorderingen	-	-	640 mln.	496 mln.	233 mln.
Vorderingen	-	-	1,22 mld.	-	-
Totaal Vorderingen	2,58 mld.	2,29 mld.	5,15 mld.	4,57 mld.	4,9 mld.
Voorraad	452 mln.	629 mln.	724 mln.	936 mln.	982 mln.
Vooruitbetaalde kosten	60 mln.	126 mln.	112 mln.	118 mln.	92 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Beperkt Geld	52 mln.	142 mln.	273 mln.	106 mln.	120 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	2,99 mld.	292 mln.	331 mln.	378 mln.	335 mln.
Totaal Vlottende Activa	7,65 mld.	5,2 mld.	7,42 mld.	7,33 mld.	11,37 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	92,81 mld.	99,37 mld.	102 mld.	111 mld.	117 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-27,32 mld.	-29,6 mld.	-31,93 mld.	-34,63 mld.	-36,6 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	65,49 mld.	69,78 mld.	70,18 mld.	75,94 mld.	80,57 mld.
Langetermijninvesteringen	6,51 mld.	6,7 mld.	8,46 mld.	9,61 mld.	10,43 mld.
Goodwill	12,89 mld.	12,68 mld.	12,58 mld.	12,84 mld.	12,53 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	-	-	-	-	-
Langlopende vorderingen	-	192 mln.	249 mln.	2,25 mld.	2,72 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	1,43 mld.	1,34 mld.	238 mln.	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	37 mln.	177 mln.	509 mln.	1,07 mld.	1,33 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	1,72 mld.	231 mln.	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	3,56 mld.	4,01 mld.	4,58 mld.	5,3 mld.	6,08 mld.
Totaal Activa	99,28 mld.	100 mld.	104 mld.	114 mld.	125 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	3,31 mld.	3,06 mld.	4,46 mld.	4,66 mld.	5,29 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	613 mln.	595 mln.	652 mln.	705 mln.	932 mln.
Kortlopende leningen	4,3 mld.	4,18 mld.	5,17 mld.	6,26 mld.	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	2,71 mld.	1,99 mld.	1,33 mld.	1,92 mld.	2,96 mld.
Lopend gedeelte van leases	56 mln.	56 mln.	49 mln.	54 mln.	58 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	129 mln.	90 mln.	599 mln.	69 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingverplichting	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	1,91 mld.	1,98 mld.	1,29 mld.	2,7 mld.	2,51 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	12,9 mld.	11,99 mld.	13,04 mld.	16,91 mld.	11,82 mld.
Langlopende schuld	42,96 mld.	43,46 mld.	46,29 mld.	50,19 mld.	60,29 mld.
Lange-Termijn Leases	476 mln.	427 mln.	380 mln.	379 mln.	401 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	226 mln.	203 mln.	184 mln.	32 mln.	12 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	540 mln.	503 mln.	174 mln.	111 mln.	97 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	5,7 mld.	5,81 mld.	6,14 mld.	7,65 mld.	8,12 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	4,08 mld.	4,44 mld.	4,61 mld.	4,96 mld.	5,28 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	66,88 mld.	66,83 mld.	70,82 mld.	80,23 mld.	86,03 mld.
Inkoopbare Preferente Aandelen	3,98 mld.	3,98 mld.	3,49 mld.	2,5 mld.	2,5 mld.
Totaal Preferent Eigen Vermogen	3,98 mld.	3,98 mld.	3,49 mld.	2,5 mld.	2,5 mld.
Gewone aandelen, Totaal	24,39 mld.	24,49 mld.	26,72 mld.	29 mld.	30 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	-	2 mln.	729 mln.	722 mln.	-
Ingehouden winsten	3,96 mld.	5,37 mld.	3,77 mld.	819 mln.	-3 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-1,56 mld.	-2,44 mld.	-1,43 mld.	955 mln.	49 mln.
Totaal Eigen Vermogen	26,78 mld.	27,42 mld.	29,78 mld.	31,49 mld.	27,05 mld.
Minderheidsbelangen	1,63 mld.	2,08 mld.	125 mln.	126 mln.	9,46 mld.
Eigen Vermogen	32,4 mld.	33,47 mld.	33,4 mld.	34,12 mld.	39,01 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	99,28 mld.	100 mld.	104 mld.	114 mld.	125 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	939 mln.	940 mln.	981 mln.	1 mld.	1,04 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	938 mln.	940 mln.	981 mln.	1,02 mld.	1,04 mld.
Boekwaarde / Aandeel	28,54	29,17	30,36	30,93	26,08
Netto Boekwaarde	13,9 mld.	14,74 mld.	17,2 mld.	18,65 mld.	14,52 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	14,81	15,68	17,54	18,32	14
Totale Schuld	50,5 mld.	50,11 mld.	53,21 mld.	58,81 mld.	63,71 mld.
Nettoschuld	48,97 mld.	48,39 mld.	52,38 mld.	57,58 mld.	58,76 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	365 mln.	288 mln.	-118 mln.	-400 mln.	-341 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	848 mln.	888 mln.	776 mln.	808 mln.	912 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	1,63 mld.	2,08 mld.	125 mln.	126 mln.	9,46 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	6,31 mld.	6,56 mld.	8,3 mld.	8,18 mld.	8,95 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	-
Machines, Totaal	1,04 mld.	1,02 mld.	1,02 mld.	1,06 mld.	1,1 mld.
Voltijdse werknemers	7,3K	7,28K	7,02K	7,48K	7K
Activa op Operationele Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa op Operationele Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	4,14 mld.	4,62 mld.	1,96 mld.	748 mln.	2,92 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	2,46 mld.	2,59 mld.	2,52 mld.	2,58 mld.	2,78 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	2,46 mld.	2,59 mld.	2,52 mld.	2,58 mld.	2,78 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	121 mln.	50 mln.	-30 mln.	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	3,05 mld.	2,1 mld.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	2,78 mld.	453 mln.	-4 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	293 mln.	104 mln.	77 mln.	-29 mln.	-123 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	-	163 mln.	-83 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-229 mln.	25 mln.	-122 mln.	47 mln.	-529 mln.
Verandering in Debiteuren	31 mln.	129 mln.	-925 mln.	-575 mln.	-600 mln.
Verandering in voorraden	-42 mln.	-55 mln.	-93 mln.	-190 mln.	-56 mln.
Verandering in Crediteuren	352 mln.	-162 mln.	890 mln.	-83 mln.	-
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-48 mln.	-239 mln.	-159 mln.	209 mln.	863 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	7,08 mld.	7,06 mld.	6,89 mld.	6,38 mld.	7,27 mld.
Kapitaaluitgaven	-8,18 mld.	-8,14 mld.	-5,92 mld.	-6,73 mld.	-8,15 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	2,4 mld.	3,41 mld.	35 mln.	-	33 mln.
Contante Overnames	-	-88 mln.	-	-	-307 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-384 mln.	-765 mln.	-1,14 mld.	-801 mln.	-4,13 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-704 mln.	-471 mln.	-686 mln.	519 mln.	262 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-6,87 mld.	-6,05 mld.	-7,71 mld.	-7,01 mld.	-12,29 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	1,66 mld.	-	1 mld.	766 mln.	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	4,46 mld.	5,77 mld.	11,22 mld.	3,52 mld.	15,88 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	6,12 mld.	5,77 mld.	12,23 mld.	4,28 mld.	15,88 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-220 mln.	-	-	-6,3 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-3,5 mld.	-3,98 mld.	-7,76 mld.	-1,34 mld.	-3,77 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-3,5 mld.	-4,2 mld.	-7,76 mld.	-1,34 mld.	-10,07 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	253 mln.	91 mln.	148 mln.	1,9 mld.	4 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Uitgifte van Preferente Aandelen	-	-	-	-	-
Terugkoop van Preferente Aandelen	-	-	-500 mln.	-1 mld.	-
Gewone Dividenden Betaald	-1,8 mld.	-2,99 mld.	-3,32 mld.	-3,19 mld.	-2,79 mld.
Betaalde Preferente Dividenden	-160 mln.	-159 mln.	-141 mln.	-106 mln.	-92 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-1,96 mld.	-3,15 mld.	-3,46 mld.	-3,3 mld.	-2,88 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-216 mln.	682 mln.	-748 mln.	-64 mln.	5,16 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	693 mln.	-800 mln.	-88 mln.	487 mln.	8,09 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-6 mln.	-19 mln.	53 mln.	94 mln.	-16 mln.
Netto verandering in kasgeld	897 mln.	187 mln.	-857 mln.	-53 mln.	3,06 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	2,3 mld.	2,2 mld.	2,3 mld.	2,48 mld.	2,93 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	713 mln.	252 mln.	371 mln.	394 mln.	836 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-6,59 mld.	-726 mln.	-3,06 mld.	741 mln.	-3,32 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-5,13 mld.	666 mln.	-1,59 mld.	2,36 mld.	-1,29 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	3,04 mld.	-2,57 mld.	2,37 mld.	-2,66 mld.	188 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	2,61 mld.	1,57 mld.	4,47 mld.	2,94 mld.	5,81 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,65	3,64	4,08	3,51	3,56
Rendement op het Totaal Kapitaal	4,41	4,36	4,91	4,27	4,36
Rendement op Eigen Vermogen %	13,99	14,92	6,12	2,33	8,39
Rendement op Eigen Vermogen	15,25	16,45	6,35	2,09	9,66
Margeanalyse
Brutomarge in %	68,52	71,02	70,07	64,18	66,8
SG&A Marge	0,8	0,85	0,72	0,67	0,72
EBITDA Marge %	62,24	64,57	68,74	58,2	60,25
EBITA Marge	43,65	44,65	49,9	40,95	42,82
EBIT Marge %	43,65	44,65	49,9	40,95	42,82
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	33,44	37,8	15,28	5,24	19,25
Nettowinstmarge %	31,23	35,51	14,6	4,99	18,34
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	30	34,29	13,56	4,28	17,75
Genormaliseerde Nettowinstmarge	22,82	22,51	25,86	20,35	22,86
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-49,72	-5,58	-22,89	4,94	-20,87
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-38,72	5,13	-11,87	15,74	-8,07
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,13	0,13	0,13	0,14	0,13
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,2	0,19	0,19	0,2	0,2
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	5,03	5,34	4,79	4,07	3,65
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	9,45	6,97	5,92	6,46	5,52
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,59	0,43	0,57	0,43	0,96