Financiële ratio's TCL Technology Group Corporation

Aandelen

000100

CNE000001GL8

Elektronische apparatuur & onderdelen

Slotkoers Shenzhen S.E. Andere beurzen 13-01-2026			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
4,760 ^CNY	-0,21%		-3,45%	+4,85%

04:02	TCL Technology verwacht tot 191% winstgroei in 2025; aandeel stijgt met 5%	MT
13/01	TCL Technology verwacht een stijging van de nettowinst met 169-191% in 2025 op jaarbasis	RE

34c90f707a434e120f280d5705.OT2ZVi9R13ntdyZ7t1gtTcR-5vCr_JHCHrCFZQh6Lxc.Tw7jYEArvhOkHWMPwzB9f4NLtbrdy9OYccTJUW9XZ05rSNcCejyfPawjQQ

Gepubliceerde financiële gegevens: TCL TECHNOLOGY GROUP CORPORATION

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	75,94 mld.	161 mld.	162 mld.	169 mld.	160 mld.
Rente en investeringsinkomsten	153 mln.	150 mln.	79,36 mln.	79,52 mln.	140 mln.
Andere inkomsten, totaal	739 mln.	2,55 mld.	4,36 mld.	5,5 mld.	4,8 mld.
Totale omzet	76,83 mld.	164 mld.	167 mld.	174 mld.	165 mld.
Totale kosten van verkochte goederen	66,73 mld.	133 mld.	155 mld.	152 mld.	151 mld.
Brutowinst	10,1 mld.	30,71 mld.	11,62 mld.	22,03 mld.	14,4 mld.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	3,26 mld.	6,31 mld.	5,49 mld.	7,31 mld.	6,5 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	50,25 mln.	123 mln.	51,11 mln.	-54,86 mln.	-7,52 mln.
R&d-kosten	4,4 mld.	7,24 mld.	8,63 mld.	9,52 mld.	9,43 mld.
Andere operationele kosten	-734 mln.	600 mln.	627 mln.	-195 mln.	9,54 mln.
Andere bedrijfskosten, totaal	6,98 mld.	14,27 mld.	14,8 mld.	16,58 mld.	15,94 mld.
Operationeel inkomen	3,12 mld.	16,44 mld.	-3,18 mld.	5,45 mld.	-1,53 mld.
Renteuitgaven, totaal	-2,63 mld.	-4,16 mld.	-4,49 mld.	-4,94 mld.	-5,07 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	3,66 mld.	4,35 mld.	5,46 mld.	3,53 mld.	2,09 mld.
Netto renteuitgaven	1,03 mld.	191 mln.	964 mln.	-1,41 mld.	-2,99 mld.
Winsten (verliezen) op valutawissel	-147 mln.	54,13 mln.	466 mln.	138 mln.	293 mln.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	-34,64 mln.	-122 mln.	-133 mln.	-351 mln.	-119 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	3,97 mld.	16,56 mld.	-1,88 mld.	3,83 mld.	-4,35 mld.
Afschrijving van goodwill	-	-	-	-	-918 mln.
Winst (verlies) op verkoop van investeringen	670 mln.	-147 mln.	-459 mln.	-1,12 mld.	480 mln.
Winst (verlies) bij verkoop van activa	2,71 mln.	-40,43 mln.	-79,82 mln.	-41,42 mln.	38,47 mln.
Afschrijving van activa	-31,85 mln.	-1,01 mld.	-95,72 mln.	-73,85 mln.	-316 mln.
Andere ongebruikelijke posten	1,12 mld.	2,2 mld.	3,58 mld.	2,46 mld.	1,11 mld.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	5,74 mld.	17,56 mld.	1,06 mld.	5,05 mld.	-3,95 mld.
Inkomstenbelastingkosten	670 mln.	2,61 mld.	-731 mln.	271 mln.	202 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	5,07 mld.	14,96 mld.	1,79 mld.	4,78 mld.	-4,16 mld.
Winsten van beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto inkomen van het bedrijf	5,07 mld.	14,96 mld.	1,79 mld.	4,78 mld.	-4,16 mld.
Minderheidsbelangen	-677 mln.	-4,9 mld.	-1,53 mld.	-2,57 mld.	5,72 mld.
Netto-inkomen - (w&v)	4,39 mld.	10,06 mld.	261 mln.	2,21 mld.	1,56 mld.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	4,39 mld.	10,06 mld.	261 mln.	2,21 mld.	1,56 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	4,39 mld.	10,06 mld.	261 mln.	2,21 mld.	1,56 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	0,31	0,68	0,02	0,12	0,08
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	0,31	0,68	0,02	0,12	0,08
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	14,34 mld.	14,82 mld.	15,05 mld.	18,53 mld.	18,58 mld.
Netto winst per aandeel - verdund	0,29	0,67	0,02	0,12	0,08
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	0,29	0,67	0,02	0,12	0,08
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	14,96 mld.	15,04 mld.	15,56 mld.	18,78 mld.	18,78 mld.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	0,13	0,37	-0,18	-0,01	0,16
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	0,12	0,36	-0,17	-0,01	0,16
Dividend per aandeel	0,11	0,14	-	0,08	0,05
Uitkeringsratio	106,64	68,94	3,04K	266,08	440,03
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	12,69 mld.	32,86 mld.	17,58 mld.	28,36 mld.	25,98 mld.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	3,83 mld.	17,62 mld.	-1,7 mld.	7,33 mld.	911 mln.
EBIT	3,12 mld.	16,44 mld.	-3,18 mld.	5,45 mld.	-1,53 mld.
EBITDAR	12,81 mld.	33,06 mld.	17,84 mld.	28,63 mld.	26,22 mld.
Totale inkomsten (zoals gerapporteerd)	76,83 mld.	164 mld.	167 mld.	174 mld.	165 mld.
Effectief belastingtarief - (ratio)	11,68	14,83	-69,16	5,37	-5,12
Totale huidige belastingen	383 mln.	2,27 mld.	735 mln.	817 mln.	645 mln.
Totale uitgestelde belastingen	287 mln.	331 mln.	-1,47 mld.	-546 mln.	-443 mln.
Genormaliseerd netto inkomen	1,8 mld.	5,45 mld.	-2,7 mld.	-173 mln.	3 mld.
Gecapitaliseerde rente	686 mln.	573 mln.	563 mln.	218 mln.	236 mln.
Rente op lange termijn schuld	698 mln.	1,44 mld.	1,15 mld.	672 mln.	384 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	34,54 mln.	58,93 mln.	298 mln.	272 mln.	237 mln.
Marketingkosten	52,02 mln.	-	-	-	-
Verkoop- en marketingkosten	887 mln.	1,92 mld.	1,95 mld.	2,52 mld.	2,05 mld.
Algemene en administratieve kosten	2,37 mld.	4,39 mld.	3,54 mld.	4,78 mld.	4,45 mld.
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten	4,4 mld.	7,24 mld.	8,63 mld.	9,52 mld.	9,43 mld.
Totaal netto huurkosten	121 mln.	204 mln.	257 mln.	265 mln.	240 mln.
Toegerekende operationele lease rente kosten	34,3 mln.	63,34 mln.	73,53 mln.	67,07 mln.	59,15 mln.
Toegerekende afschrijving van operationele lease	86,99 mln.	140 mln.	184 mln.	197 mln.	181 mln.
Aandelen gebaseerde vergoeding, overig (totaal)	-	-	26,56 mln.	565 mln.	196 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	26,56 mln.	565 mln.	196 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en equivalenten	18,21 mld.	30,08 mld.	33,68 mld.	20 mld.	20,86 mld.
Kortetermijninvesteringen	1,42 mld.	571 mln.	940 mln.	148 mln.	7,63 mln.
Verhandelbare activa effecten, totaal	3,19 mld.	7,58 mld.	12,86 mld.	23,18 mld.	16,56 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	22,82 mld.	38,23 mld.	47,47 mld.	43,33 mld.	37,43 mld.
Vorderingen op klanten, totaal	15,51 mld.	21,47 mld.	15,98 mld.	23,92 mld.	23,66 mld.
Andere vorderingen	2,45 mld.	4,04 mld.	4,03 mld.	5,71 mld.	4,72 mld.
Vorderingen	4,1 mld.	1,17 mld.	641 mln.	846 mln.	391 mln.
Totaal vorderingen	22,07 mld.	26,67 mld.	20,66 mld.	30,47 mld.	28,77 mld.
Voorraad	8,83 mld.	14,08 mld.	18 mld.	18,48 mld.	17,59 mld.
Beperkt geld	3,5 mld.	1,31 mld.	1,7 mld.	1,93 mld.	2,15 mld.
Andere vlottende activa, totaal	8,47 mld.	6,88 mld.	7,66 mld.	8,09 mld.	9,43 mld.
Totaal vlottende activa	65,69 mld.	87,18 mld.	95,49 mld.	102 mld.	95,37 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	168 mld.	228 mld.	281 mld.	312 mld.	339 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-43,97 mld.	-74,86 mld.	-91,38 mld.	-112 mld.	-139 mld.
Netto materiële Vaste Activa	124 mld.	153 mld.	190 mld.	200 mld.	201 mld.
Langetermijninvesteringen	28,71 mld.	29,27 mld.	33,37 mld.	28,91 mld.	27,36 mld.
Goodwill	6,94 mld.	9,16 mld.	9,16 mld.	10,52 mld.	11,16 mld.
Andere immateriële Vaste Activa, Totaal	10,05 mld.	13,98 mld.	16,78 mld.	18,42 mld.	18,12 mld.
Langlopende vorderingen	779 mln.	651 mln.	631 mln.	720 mln.	306 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	982 mln.	-	-	-	-
Uitgestelde belastingvorderingen lange termijn	1,58 mld.	2,15 mld.	1,75 mld.	2,25 mld.	2,49 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	4,64 mld.	5,15 mld.	5,92 mld.	5,94 mld.	3,99 mld.
Andere lange-termijn activa, totaal	14,2 mld.	8,21 mld.	7,24 mld.	13,99 mld.	18,67 mld.
Totaal activa	258 mld.	309 mld.	360 mld.	383 mld.	378 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal	21,19 mld.	27,57 mld.	32,75 mld.	35,01 mld.	36,46 mld.
Nog te betalen kosten, totaal	3,46 mld.	5,47 mld.	5,99 mld.	6,81 mld.	8,07 mld.
Kortlopende leningen	12,78 mld.	10,78 mld.	10,99 mld.	9,47 mld.	8,79 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	12,51 mld.	11,71 mld.	9,51 mld.	23,04 mld.	34,3 mld.
Lopend gedeelte van leases	-	849 mln.	474 mln.	898 mln.	1,54 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	472 mln.	1,02 mld.	732 mln.	407 mln.	468 mln.
Niet-verdiende inkomsten huidig, totaal	2 mld.	2,59 mld.	2,34 mld.	1,9 mld.	1,97 mld.
Andere lopende verplichtingen	18,59 mld.	20,78 mld.	24,76 mld.	21,69 mld.	19,46 mld.
Totaal van de huidige verplichtingen	71,02 mld.	80,78 mld.	87,54 mld.	99,23 mld.	111 mld.
Langlopende schuld	91,63 mld.	100 mld.	131 mld.	127 mld.	123 mld.
Lange-termijn leases	1,26 mld.	1,77 mld.	5,35 mld.	8,48 mld.	8,33 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	1,51 mld.	2,36 mld.	2,47 mld.	1,54 mld.	1,01 mld.
Pensioen & andere post-retirement voordelen	27,86 mln.	670 mln.	473 mln.	29,64 mln.	22,42 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	2,39 mld.	3,16 mld.	1,32 mld.	1,43 mld.	1,54 mld.
Andere niet-actuele verplichtingen	24 mln.	-	97,52 mln.	117 mln.	277 mln.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	168 mld.	189 mld.	228 mld.	238 mld.	246 mld.
Gewone aandelen, totaal	14,03 mld.	14,03 mld.	17,07 mld.	18,78 mld.	18,78 mld.
Aanvullend gestort kapitaal	5,44 mld.	6,08 mld.	12,52 mld.	10,75 mld.	10,55 mld.
Ingehouden winsten	16,46 mld.	25,02 mld.	23,21 mld.	25,42 mld.	25,49 mld.
Eigen aandelen	-1,91 mld.	-1,89 mld.	-1,31 mld.	-1,09 mld.	-919 mln.
Algemeen inkomen en overig	84,88 mln.	-208 mln.	-810 mln.	-934 mln.	-733 mln.
Totaal eigen vermogen	34,11 mld.	43,03 mld.	50,68 mld.	52,92 mld.	53,17 mld.
Minderheidsbelangen	55,95 mld.	76,61 mld.	81,46 mld.	92,34 mld.	79,54 mld.
Eigen vermogen	90,06 mld.	120 mld.	132 mld.	145 mld.	133 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	258 mld.	309 mld.	360 mld.	383 mld.	378 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	14,9 mld.	15,03 mld.	15,43 mld.	18,57 mld.	18,57 mld.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	14,85 mld.	15,03 mld.	15,43 mld.	18,57 mld.	18,57 mld.
Boekwaarde / aandeel	2,3	2,86	3,28	2,85	2,86
Netto boekwaarde	17,11 mld.	19,89 mld.	24,73 mld.	23,99 mld.	23,89 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	1,15	1,32	1,6	1,29	1,29
Totale schuld	118 mld.	125 mld.	157 mld.	169 mld.	176 mld.
Nettoschuld	95,36 mld.	87,22 mld.	109 mld.	125 mld.	139 mld.
Schuld equivalent operationele leases	970 mln.	1,63 mld.	2,06 mld.	2,12 mld.	1,92 mld.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	55,95 mld.	76,61 mld.	81,46 mld.	92,34 mld.	79,54 mld.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	24,05 mld.	25,64 mld.	29,26 mld.	25,43 mld.	24,6 mld.
Rekeningcode - voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - grondstoffen, totaal	2,7 mld.	4,25 mld.	5,6 mld.	6,61 mld.	5,37 mld.
Voorraden - werk in uitvoering, totaal	1,9 mld.	2,71 mld.	3,67 mld.	3,66 mld.	3,59 mld.
Voorraden - eindproducten, totaal	4,61 mld.	8,54 mld.	11,51 mld.	10,64 mld.	12,59 mld.
Voorraden - overig	317 mln.	388 mln.	318 mln.	413 mln.	158 mln.
Gebouwen, totaal	23,57 mld.	36,04 mld.	44,21 mld.	54,21 mld.	60,22 mld.
Machines, totaal	113 mld.	152 mld.	179 mld.	233 mld.	246 mld.
Voltijdse werknemers	48,47K	65,16K	69,83K	75,22K	71,07K
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	281 mln.	419 mln.	454 mln.	359 mln.	347 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Netto inkomen - (CF)	4,39 mld.	10,06 mld.	261 mln.	2,21 mld.	1,56 mld.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	8,86 mld.	15,47 mld.	19,61 mld.	21,56 mld.	25,51 mld.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	713 mln.	1,18 mld.	1,48 mld.	1,88 mld.	2,45 mld.
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	9,57 mld.	16,65 mld.	21,09 mld.	23,44 mld.	27,96 mld.
Afschrijving van uitgestelde kosten, totaal - (CF)	974 mln.	1,28 mld.	1,61 mld.	2,15 mld.	2,63 mld.
(winst) verlies bij verkoop van een activa	-2,71 mln.	40,43 mln.	79,82 mln.	41,42 mln.	-38,47 mln.
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	-3,66 mld.	-4,06 mld.	-4,47 mld.	-2,51 mld.	-1,77 mld.
Afschrijving van activa & herstructureringskosten	31,85 mln.	3,02 mld.	3,54 mld.	5,04 mld.	1,23 mld.
Voorziening voor kredietverliezen	-	-	-	-	-
Voorziening en afboeking van oninbare vorderingen	50,25 mln.	-	-	-	-7,52 mln.
Andere operationele activiteiten, totaal	3,69 mld.	9,31 mld.	5,43 mld.	7,26 mld.	3,8 mld.
Verandering in debiteuren	-1,68 mld.	-8,68 mld.	4,58 mld.	-7,63 mld.	-1,42 mld.
Verandering in voorraden	-1,42 mld.	-7,17 mld.	-4,64 mld.	-4,13 mld.	-2,84 mld.
Verandering in crediteuren	3,79 mld.	13,06 mld.	-7,14 mld.	-906 mln.	-1,03 mld.
Verandering in uitgestelde belastingen	516 mln.	197 mln.	-1,44 mld.	-384 mln.	-326 mln.
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	448 mln.	-823 mln.	-470 mln.	725 mln.	-219 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	16,7 mld.	32,88 mld.	18,43 mld.	25,31 mld.	29,53 mld.
Kapitaaluitgaven	-33,09 mld.	-30,86 mld.	-40,76 mld.	-29,57 mld.	-23,69 mld.
Verkoop van materiële Vaste Activa	8,12 mln.	189 mln.	85,5 mln.	140 mln.	316 mln.
Contante overnames	-6,93 mld.	-4,14 mld.	-50,13 mln.	-371 mln.	-4,45 mln.
Desinvesteringen	299 mln.	1,16 mld.	1,43 mld.	1,57 mld.	35,2 mln.
Investering in verhandelbare effecten en aandelen, totaal	-248 mln.	-1,67 mld.	-7,6 mld.	-15,41 mld.	-6,3 mld.
Andere investeringsactiviteiten, totaal	1,18 mld.	1,68 mld.	58,93 mln.	2,85 mld.	2,96 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-38,77 mld.	-33,63 mld.	-46,84 mld.	-40,8 mld.	-26,68 mld.
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	70,85 mld.	55,87 mld.	95,4 mld.	62,89 mld.	76,66 mld.
Totale uitgegeven schuld	70,85 mld.	55,87 mld.	95,4 mld.	62,89 mld.	76,66 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-42,41 mld.	-49,82 mld.	-66,5 mld.	-53,88 mld.	-69,62 mld.
Totaal terugbetaalde schuld	-42,41 mld.	-49,82 mld.	-66,5 mld.	-53,88 mld.	-69,62 mld.
Uitgifte van gewone aandelen	-	-	9,47 mld.	-	-
Gewone dividenden betaald	-4,68 mld.	-6,93 mld.	-7,95 mld.	-5,89 mld.	-6,88 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-4,68 mld.	-6,93 mld.	-7,95 mld.	-5,89 mld.	-6,88 mld.
Andere financieringsactiviteiten, totaal	-898 mln.	13,66 mld.	980 mln.	-1,33 mld.	-2,16 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	22,86 mld.	12,78 mld.	31,4 mld.	1,79 mld.	-2,01 mld.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	-219 mln.	-155 mln.	603 mln.	11,73 mln.	25,82 mln.
Netto verandering in kasgeld	571 mln.	11,87 mld.	3,59 mld.	-13,68 mld.	864 mln.
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-47,3 mln.	-2,79 mld.	-7,1 mld.	-4 mld.	-675 mln.
Geleverde vrije kasstroom	-23,52 mld.	381 mln.	-12,37 mld.	-14,8 mld.	4,58 mld.
Onbezwaarde vrije kasstroom	-21,88 mld.	2,98 mld.	-9,56 mld.	-11,71 mld.	7,75 mld.
Verandering in netto werkkapitaal	1,29 mld.	-5,64 mld.	-10,47 mld.	11,7 mld.	-1,62 mld.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	28,44 mld.	6,05 mld.	28,9 mld.	9,01 mld.	7,04 mld.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op activa	0,92	3,63	-0,59	0,92	-0,25
Rendement op het totaal kapitaal	1,14	4,53	-0,74	1,13	-0,31
Rendement op eigen vermogen %	6,58	14,27	1,42	3,45	-2,99
Rendement op eigen vermogen	13,67	26,08	0,56	4,28	2,95
Margeanalyse
Brutomarge in %	13,14	18,76	6,98	12,63	8,73
SG&a marge	4,24	3,86	3,3	4,19	3,94
EBITDA marge %	16,52	20,07	10,55	16,26	15,75
EBITA marge	4,99	10,76	-1,02	4,2	0,55
EBIT marge %	4,06	10,04	-1,91	3,12	-0,93
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	6,59	9,14	1,07	2,74	-2,52
Nettowinstmarge %	5,71	6,14	0,16	1,27	0,95
Netto beschikbaar voor gewone marge %	5,71	6,14	0,16	1,27	0,95
Genormaliseerde nettowinstmarge	2,35	3,33	-1,62	-0,1	1,82
Marge van geleverde vrije kasstroom	-30,61	0,23	-7,42	-8,48	2,78
Marge van onbelaste vrije kasstroom	-28,48	1,82	-5,74	-6,71	4,7
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,36	0,58	0,5	0,47	0,43
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	0,76	1,18	0,97	0,9	0,82
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	6,31	8,71	8,66	8,46	6,73
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	9,2	11,6	9,66	8,36	8,35
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	0,92	1,08	1,09	1,03	0,86
Quick ratio	0,57	0,79	0,77	0,74	0,59
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,24	0,41	0,21	0,26	0,27
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	58,04	41,92	42,14	43,12	54,41
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	39,8	31,45	37,77	43,68	43,85
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	90,24	64,39	69,27	80,88	87,38
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	7,6	8,99	10,64	5,92	10,87
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	131,22	104,86	118,77	116,1	132,83
Totale schuld / totaal kapitaal	56,75	51,19	54,29	53,73	57,05
Lange termijn schuld / eigen vermogen	103,14	85,35	102,89	93,11	99,19
Langlopende schuld / totaal kapitaal	44,61	41,66	47,03	43,08	42,6
Totaal passiva / totaal activa	65,08	61,25	63,29	62,06	64,92
EBIT / renteuitgaven	1,19	3,95	-0,71	1,1	-0,3
EBITDA / renteuitgaven	4,83	7,95	3,99	5,85	5,21
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	-7,76	0,54	-5,09	-0,14	0,54
Totale schuld / EBITDA	9,31	3,79	8,76	5,84	6,67
Nettoschuld / EBITDA	7,51	2,64	6,11	4,34	5,25
Totale schuld / (EBITDA - capex)	-5,79	56,31	-6,87	-246,65	64,62
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	-4,68	39,15	-4,79	-183,29	50,9
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	2,33	113,05	1,83	4,69	-5,44
Brutowinst, 1 jr. Groei %	23,54	204,16	-62,08	89,54	-32,07
EBITDA, 1 jr. Groei %	56,93	158,98	-46,4	57,12	-8,41
EBITA, 1 jr. Groei %	310,66	360,37	-109,7	-692,69	-87,57
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	704,78	427,38	-119,41	-301,07	-128,16
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	38,48	195,33	-88,01	167,37	-186,93
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	67,63	129,2	-97,4	747,6	-29,38
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	219,73	192,58	-148,72	-91,32	-1,46K
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	66,74	127,92	-97,47	601,79	-29,35
Debiteuren, 1 jaar groei in %	81,04	38,37	-25,54	49,64	-1,08
Inventaris, 1 jr. Groei %	55,6	59,4	27,82	2,67	-4,8
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	57,32	23,03	23,96	5,36	0,49
Totaal activa, 1 jr. Groei %	56,46	19,71	16,6	6,35	-1,2
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	-29,95	16,26	24,29	-3,02	-0,4
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	13,27	26,17	17,74	4,43	0,46
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	45,33	96,9	-43,96	37,38	16,64
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	64,47	-6,74	32,11	-27,45	-19,89
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	51,04	-101,62	18,51K	22,3	-129,82
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	52,59	-113,62	-477,29	26,01	-163,18
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	20,02	25,02	-	-	-37,5
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	46,79	47,66	47,27	3,25	-0,5
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	-26,92	93,84	7,3	-15,22	11,31
EBITDA, 2 jr. CAGR %	22,26	101,58	17,72	-7,01	19,96
EBITA, 2 jr. CAGR %	57,32	334,5	-33,27	-35,37	-14,19
EBIT, 2 jr. CAGR %	76,63	551,21	1,01	-42,32	-24,75
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	19,4	102,23	-40,59	-43,39	52,46
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	12,48	96,01	-75,6	-53,09	144,65
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	20,78	210,74	20,5	-82,32	22,55
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	21,55	94,95	-76,07	-57,88	122,67
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	-6,97	58,27	1,5	5,56	21,67
Voorraad, 2 jr. CAGR %	-33,35	57,49	42,74	14,56	-1,14
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	28,84	39,12	23,5	14,28	2,9
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	15,67	36,85	18,15	11,36	2,5
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	-15,88	-9,75	20,23	9,79	-1,72
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	5,76	19,55	21,89	10,89	2,43
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	26,19	69,16	5,05	-12,25	26,59
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	0,44	23,85	11	-2,1	-23,76
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	33,64	-84,36	-27,49	1,39K	-38,49
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	34,97	-54,4	-33,9	114,98	-8,68
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR %	9,55	22,5	-	-23,42	-
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	-11,73	66,2	30,44	31,43	0,27
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	-23,35	17,56	12,46	29,71	-22,26
EBITDA, 3 jr. CAGR %	9,18	57,01	29,55	30,76	-7,48
EBITA, 3 jr. CAGR %	5,38	124,92	22,23	24,22	-62,7
EBIT, 3 jaar CAGR %	3,4	154,27	101,69	20,48	-54,58
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	12,63	61,47	-21,22	-1,91	-34,69
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	18,09	42,6	-53,61	-20,38	-46,24
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	11,62	63,94	68,6	-54,67	-18,51
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	17,84	49,89	-54,29	-26,2	-49,96
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	-9,55	6,2	23,09	15,52	3,29
Inventaris, 3 jr. CAGR %	-11,96	-10,87	46,9	27,89	7,7
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	37,94	26,87	33,88	17,13	9,49
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	17,18	17	29,74	14,08	7
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	-9,33	-6,3	0,42	11,92	6,28
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	4,67	12,17	18,95	15,77	7,3
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	21,94	46,36	17,05	14,88	-3,52
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	28,32	-2,02	26,54	-3,67	-8,43
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	21,08	-69,3	-7,4	-14,32	309,93
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	21,91	-37,15	-12,64	-18,81	45,16
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR %	6,27	14,49	-	-9,82	-28,43
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	-5,98	8,95	8,32	37,37	17,05
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	-9,96	11,31	-12,31	3,11	12
EBITDA, 5 jr. CAGR %	22,78	50,66	12,52	27,29	26,29
EBITA, 5 jr. CAGR %	33,93	90,54	-12,25	36,49	-0,47
EBIT, 5 jr. CAGR %	36,96	74,48	2,42	40,38	31,69
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	9,42	47,57	-12,79	6,11	2,59
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	11,32	44,4	-37,15	-8,58	-9,79
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	4,23	50,47	15,83	-32,48	39,71
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	8,55	41,17	-37,71	-9,9	-13,89
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	-3,66	1,71	-5,28	5,94	22,52
Voorraad, 5 jr. CAGR %	-0,43	1,89	6,81	-1,46	25,38
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	27,06	26,96	31,97	21,68	20,5
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	18,21	15,98	17,56	14,71	18,07
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-3,59	2,75	1,5	-0,16	-0,44
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	7,1	13,58	11,24	11,66	12,04
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	17,69	32,57	14,88	19,27	20,78
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	14,82	16,24	21,09	-2,05	3,33
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	40,55	-47,56	-1,37	2,36	-21,72
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	44,84	-19,25	-4,57	-0,51	-11,58
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage %	8,46	13,41	-	-2,52	-11,27