Kasstroom Tecnoglass Inc.

Aandelen

TGLS

KYG872641009

Bouwmaterialen & Inrichtingen

Geschatte realtime Cboe BZX Andere beurzen 20:55:41 15-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
80,53 ^USD	+3,64%		+8,05%	+1,41%

06/01	Tecnoglass kondigt ontslag aan van Lorne Weil uit Raad van Bestuur	CI
03/12	Tecnoglass Inc. - Shareholder/Analyst Call

ca1ac3.JQG4O0LWgWztOGysXwVKMEnjZ5mI-yld9CG73gNzWVk.Ymv5WA-E9yKiaTb6D3ASXAa8JM_M1hEogVLLjHkYABZnMdVTLuTYBq9QOQ

Gepubliceerde financiële gegevens: TECNOGLASS INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	431 mln.	375 mln.	497 mln.	717 mln.	833 mln.
Totale Omzet	431 mln.	375 mln.	497 mln.	717 mln.	833 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	295 mln.	236 mln.	294 mln.	367 mln.	442 mln.
Brutowinst	136 mln.	139 mln.	203 mln.	349 mln.	391 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	75,71 mln.	72 mln.	84,55 mln.	114 mln.	125 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-	-	-
Andere Operationele Kosten	1,29 mln.	1,14 mln.	1,05 mln.	1,22 mln.	1,32 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	76,99 mln.	73,13 mln.	85,6 mln.	115 mln.	126 mln.
Operationeel Inkomen	58,82 mln.	66,12 mln.	117 mln.	234 mln.	265 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-22,81 mln.	-21,67 mln.	-9,85 mln.	-8,16 mln.	-9,18 mln.
Netto Renteuitgaven	-22,81 mln.	-21,67 mln.	-9,85 mln.	-8,16 mln.	-9,18 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	596K	1,39 mln.	4,18 mln.	6,68 mln.	5,01 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-973K	-8,64 mln.	-4,31 mln.	2,01 mln.	686K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	1,56 mln.	-12K	608K	4,22 mln.	5,13 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	37,2 mln.	37,19 mln.	108 mln.	239 mln.	266 mln.
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-5,02 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-10,7 mln.	-7,95 mln.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	37,2 mln.	37,19 mln.	96,91 mln.	231 mln.	261 mln.
Inkomstenbelastingkosten	12,93 mln.	13 mln.	28,48 mln.	74,76 mln.	77,9 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	24,27 mln.	24,18 mln.	68,43 mln.	156 mln.	184 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	24,27 mln.	24,18 mln.	68,43 mln.	156 mln.	184 mln.
Minderheidsbelangen	266K	25K	-277K	-669K	-628K
Netto-inkomen - (W&V)	24,54 mln.	24,21 mln.	68,15 mln.	156 mln.	183 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	24,54 mln.	24,21 mln.	68,15 mln.	156 mln.	183 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	24,54 mln.	24,21 mln.	68,15 mln.	156 mln.	183 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,55	0,52	1,43	3,27	3,85
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,55	0,52	1,43	3,27	3,85
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	44,46 mln.	46,4 mln.	47,67 mln.	47,67 mln.	47,51 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,55	0,52	1,43	3,27	3,85
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,55	0,52	1,43	3,27	3,85
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	44,46 mln.	46,4 mln.	47,67 mln.	47,67 mln.	47,51 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,53	0,5	1,4	3,12	3,49
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,53	0,5	1,4	3,12	3,49
Dividend Per Aandeel	0,42	0,11	0,15	0,28	0,36
Uitkeringsratio	21,3	15,7	7,69	8,26	8,98
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	79,98 mln.	85,37 mln.	137 mln.	252 mln.	284 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	61,55 mln.	68,3 mln.	119 mln.	236 mln.	266 mln.
EBIT	58,82 mln.	66,12 mln.	117 mln.	234 mln.	265 mln.
EBITDAR	80,78 mln.	86,2 mln.	137 mln.	254 mln.	285 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	431 mln.	375 mln.	497 mln.	717 mln.	833 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	34,76	34,96	29,39	32,34	29,8
Huidige Binnenlandse Belastingen	14,19 mln.	5,04 mln.	22,35 mln.	62,23 mln.	20,65 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	1,44 mln.	1,38 mln.	1,73 mln.	7,04 mln.	48,91 mln.
Totale Huidige Belastingen	15,63 mln.	6,42 mln.	24,08 mln.	69,27 mln.	69,56 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-2,04 mln.	6,6 mln.	2,57 mln.	5,91 mln.	-333K
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-663K	-20K	1,83 mln.	-422K	8,68 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-2,7 mln.	6,58 mln.	4,4 mln.	5,48 mln.	8,35 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	23,51 mln.	23,27 mln.	66,98 mln.	149 mln.	166 mln.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	-	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	-	-	7,94 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	1,42 mln.	987K	1,46 mln.	1,61 mln.	2,25 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	43,34 mln.	39,95 mln.	51,22 mln.	70,62 mln.	70,31 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	31,56 mln.	31,22 mln.	32,43 mln.	42,02 mln.	53,96 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	-	-	-	-	900K
Totaal netto huurkosten	803K	830K	894K	1,27 mln.	559K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	584K	594K	333K	439K	240K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	219K	236K	561K	831K	319K
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	47,86 mln.	66,9 mln.	85,01 mln.	104 mln.	130 mln.
Kortetermijninvesteringen	2,3 mln.	2,39 mln.	1,98 mln.	2,05 mln.	2,91 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	6,45 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	50,17 mln.	69,29 mln.	86,99 mln.	106 mln.	139 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	161 mln.	123 mln.	131 mln.	172 mln.	186 mln.
Andere Vorderingen	1,1 mln.	2,98 mln.	5,06 mln.	1,86 mln.	2,31 mln.
Totaal Vorderingen	162 mln.	126 mln.	137 mln.	174 mln.	188 mln.
Voorraad	82,71 mln.	80,74 mln.	84,98 mln.	125 mln.	159 mln.
Vooruitbetaalde kosten	2,65 mln.	2,37 mln.	3,86 mln.	3,78 mln.	5,16 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	25,59 mln.	8,2 mln.	13,93 mln.	23,32 mln.	44,66 mln.
Totaal Vlottende Activa	323 mln.	287 mln.	326 mln.	432 mln.	536 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	248 mln.	259 mln.	273 mln.	305 mln.	471 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-93,46 mln.	-107 mln.	-107 mln.	-102 mln.	-147 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	155 mln.	152 mln.	167 mln.	203 mln.	325 mln.
Langetermijninvesteringen	46,1 mln.	47,54 mln.	51,16 mln.	57,84 mln.	60,57 mln.
Goodwill	23,56 mln.	23,56 mln.	23,56 mln.	23,56 mln.	23,56 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	6,7 mln.	5,11 mln.	3,34 mln.	2,71 mln.	3,48 mln.
Langlopende vorderingen	8,84 mln.	13,7 mln.	15,85 mln.	10,1 mln.	8,8 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	4,6 mln.	268K	596K	558K	169K
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	2,41 mln.	2,78 mln.	4,16 mln.	4,54 mln.	5,79 mln.
Totaal Activa	570 mln.	532 mln.	592 mln.	734 mln.	963 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	61,88 mln.	42,18 mln.	68,08 mln.	80,95 mln.	80,45 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	7,64 mln.	7,18 mln.	3K	-	-
Kortlopende leningen	-	-	-	9,29 mln.	2,72 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	16,08 mln.	1,75 mln.	10,7 mln.	504K	7 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	10K	-	-	-
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	-	-	-
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	12,46 mln.	24,69 mln.	45,21 mln.	49,6 mln.	72,54 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingverplichting	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	30,94 mln.	15,73 mln.	31,02 mln.	69,46 mln.	73,16 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	129 mln.	91,54 mln.	155 mln.	210 mln.	236 mln.
Langlopende schuld	243 mln.	222 mln.	188 mln.	169 mln.	163 mln.
Lange-Termijn Leases	493K	350K	306K	395K	327K
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	187K	977K	78K	11K	14K
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	411K	3,17 mln.	3,42 mln.	5,19 mln.	15,79 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	9,12 mln.	645K	-	-	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	382 mln.	319 mln.	347 mln.	384 mln.	415 mln.
Gewone aandelen, Totaal	5K	5K	5K	5K	5K
Aanvullend Gestort Kapitaal	208 mln.	219 mln.	219 mln.	219 mln.	192 mln.
Ingehouden winsten	17,58 mln.	36,6 mln.	93,32 mln.	236 mln.	401 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-39,26 mln.	-43,51 mln.	-68,75 mln.	-106 mln.	-45,86 mln.
Totaal Eigen Vermogen	187 mln.	212 mln.	244 mln.	349 mln.	548 mln.
Minderheidsbelangen	606K	586K	836K	1,5 mln.	-
Eigen Vermogen	187 mln.	213 mln.	245 mln.	350 mln.	548 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	570 mln.	532 mln.	592 mln.	734 mln.	963 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	46,12 mln.	47,67 mln.	47,67 mln.	47,67 mln.	47 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	46,12 mln.	47,67 mln.	47,67 mln.	47,67 mln.	47 mln.
Boekwaarde / Aandeel	4,05	4,45	5,12	7,32	11,66
Netto Boekwaarde	156 mln.	184 mln.	217 mln.	323 mln.	521 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	3,39	3,85	4,55	6,77	11,09
Totale Schuld	260 mln.	224 mln.	199 mln.	179 mln.	173 mln.
Nettoschuld	210 mln.	155 mln.	112 mln.	73,05 mln.	33,86 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	6,42 mln.	6,64 mln.	7,15 mln.	10,16 mln.	4,47 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	606K	586K	836K	1,5 mln.	-
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	45,6 mln.	47,54 mln.	51,16 mln.	57,84 mln.	60,57 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	45,16 mln.	48,06 mln.	55,31 mln.	94,92 mln.	103 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	24,26 mln.	19,34 mln.	11,13 mln.	9,88 mln.	19,74 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	5,2 mln.	4,43 mln.	8,79 mln.	6,41 mln.	9,94 mln.
Voorraden - Overig	8,13 mln.	8,98 mln.	9,87 mln.	13,9 mln.	27,06 mln.
Grond - (BS)	28,18 mln.	26,99 mln.	24,89 mln.	28,61 mln.	40,03 mln.
Gebouwen, Totaal	59,98 mln.	64,75 mln.	61,38 mln.	66,92 mln.	126 mln.
Machines, Totaal	160 mln.	167 mln.	187 mln.	209 mln.	306 mln.
Voltijdse werknemers	5,53K	5,58K	6,91K	8,77K	8,53K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	2,68 mln.	644K	188K	577K	2,28 mln.
Orderportefeuille	542 mln.	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	24,54 mln.	24,21 mln.	68,15 mln.	156 mln.	183 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	18,43 mln.	17,07 mln.	17,32 mln.	16,48 mln.	18,46 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	2,73 mln.	2,18 mln.	2,3 mln.	1,39 mln.	1,21 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	21,16 mln.	19,25 mln.	19,62 mln.	17,87 mln.	19,67 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	3,2 mln.	2,31 mln.	2,68 mln.	3,19 mln.	3,45 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-596K	-1,39 mln.	-4,18 mln.	-6,68 mln.	-5,01 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	-	-	-	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	1,39 mln.	1,1 mln.	1,6 mln.	643K	2,81 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-2,88 mln.	14,51 mln.	21,15 mln.	21,52 mln.	-16,69 mln.
Verandering in Debiteuren	-21,29 mln.	28,21 mln.	-9,92 mln.	-38 mln.	13,09 mln.
Verandering in voorraden	8,42 mln.	-2,12 mln.	-16,75 mln.	-63,94 mln.	-522K
Verandering in Crediteuren	-2,4 mln.	-20,94 mln.	38 mln.	7,22 mln.	-17,43 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-	-	-	-	-
Verandering in Inkomstenbelasting	5,08 mln.	-6,62 mln.	16,12 mln.	45,25 mln.	-12,85 mln.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	-	-	-	-	-
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-9,88 mln.	12,93 mln.	-19,22 mln.	-891K	-30,57 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	26,74 mln.	71,43 mln.	117 mln.	142 mln.	139 mln.
Kapitaaluitgaven	-24,95 mln.	-18,32 mln.	-51,51 mln.	-71,33 mln.	-77,96 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	6K	130K	-	-
Contante Overnames	-34,1 mln.	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-101K	253K	622K	-1,26 mln.	-339K
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	2,28 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-59,15 mln.	-18,06 mln.	-50,76 mln.	-72,58 mln.	-76,02 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	45,53 mln.	41,34 mln.	221 mln.	49K	196K
Totale Uitgegeven Schuld	45,53 mln.	41,34 mln.	221 mln.	49K	196K
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-29,51 mln.	-64,69 mln.	-250 mln.	-31,98 mln.	-
Totaal Terugbetaalde Schuld	-29,51 mln.	-64,69 mln.	-250 mln.	-31,98 mln.	-
Uitgifte van Gewone Aandelen	36,48 mln.	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-23,54 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-5,23 mln.	-3,8 mln.	-5,24 mln.	-12,87 mln.	-16,43 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-5,23 mln.	-3,8 mln.	-5,24 mln.	-12,87 mln.	-16,43 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-6,38 mln.	-10,1 mln.	-	-3 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	47,27 mln.	-33,54 mln.	-43,79 mln.	-44,8 mln.	-42,77 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-35K	-797K	-5,36 mln.	-5,88 mln.	5,8 mln.
Netto verandering in kasgeld	14,82 mln.	19,04 mln.	17,34 mln.	18,66 mln.	25,84 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	19,66 mln.	19,17 mln.	15,53 mln.	6,42 mln.	11,62 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	12,3 mln.	10,86 mln.	15,3 mln.	27,19 mln.	107 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	20,36 mln.	63,04 mln.	65,58 mln.	59,68 mln.	41,96 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	32,99 mln.	75,61 mln.	70,37 mln.	63,4 mln.	46,45 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	1,55 mln.	-32,02 mln.	-27,84 mln.	31,43 mln.	62,95 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	16,02 mln.	-23,35 mln.	-28,45 mln.	-31,93 mln.	196K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	6,94	7,5	13,04	22,1	19,5
Rendement op het Totaal Kapitaal	8,94	9,34	16,68	30,11	26,68
Rendement op Eigen Vermogen %	15,15	12,09	30,2	52,57	40,86
Rendement op Eigen Vermogen	15,38	12,14	30,17	52,56	40,78
Margeanalyse
Brutomarge in %	31,52	37,14	40,78	48,77	46,92
SG&A Marge	17,57	19,2	17,02	15,9	14,98
EBITDA Marge %	18,56	22,77	27,5	35,2	34,14
EBITA Marge	14,28	18,22	24,01	32,9	31,92
EBIT Marge %	13,65	17,64	23,55	32,71	31,78
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	5,63	6,45	13,77	21,83	22,02
Nettowinstmarge %	5,69	6,46	13,72	21,73	21,95
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	5,69	6,46	13,72	21,73	21,95
Genormaliseerde Nettowinstmarge	5,46	6,21	13,48	20,76	19,91
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	4,73	16,81	13,2	8,33	5,04
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	7,66	20,17	14,16	8,85	5,58
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,81	0,68	0,89	1,08	0,98
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	2,84	2,44	3,11	3,88	3,16
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	2,8	2,64	3,95	4,72	4,65
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	3,38	2,88	3,54	3,5	3,11
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,5	3,13	2,1	2,06	2,27
Quick Ratio	1,64	2,14	1,44	1,33	1,39
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,21	0,78	0,76	0,68	0,59
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	130,31	138,55	92,36	77,4	78,44
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	107,95