Kasstroom Tencent Holdings Limited

Aandelen

700 KYG875721634

Internetdiensten

Beurs gesloten - Hong Kong S.E. Andere beurzen 10:08:33 09-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
371,20 ^HKD	-0,59%		-1,75%	+26,43%

05/09	Alibaba integreert Tencent's WeChat Pay op Taobao, Tmall	MT
04/09	HUYA Inc. kondigt wijzigingen aan in de functie van Co-Chief Executive Officer	CI

83ce08986e00da929a6ae1.1eb2QLk8AZ1U2j4FprXUCs0VjBvAMbB9H7iNaWN0ep4.s7a0OYtSNf8nlwcz4sW2aKpQ_leJUPY5cuvcGjckEMeRicBz0Ulk0QSoew

Gepubliceerde financiële gegevens: TENCENT HOLDINGS LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	370 mld.	475 mld.	552 mld.	547 mld.	604 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	7,57 mld.	7,5 mld.	7,68 mld.	7,19 mld.	5,4 mld.
Totale Omzet	377 mld.	482 mld.	560 mld.	555 mld.	609 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	210 mld.	260 mld.	314 mld.	316 mld.	316 mld.
Brutowinst	168 mld.	222 mld.	246 mld.	239 mld.	293 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	74,84 mld.	101 mld.	130 mld.	136 mld.	138 mld.
Andere Operationele Kosten	-4,68 mld.	-5,14 mld.	-8,36 mld.	12,3 mld.	-7,57 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	70,16 mld.	96,24 mld.	122 mld.	148 mld.	130 mld.
Operationeel Inkomen	97,42 mld.	125 mld.	124 mld.	90,67 mld.	163 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-7,69 mld.	-7,45 mld.	-7,92 mld.	-9,98 mld.	-11,88 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	7,33 mld.	8,72 mld.	7,31 mld.	9,54 mld.	13,81 mld.
Netto Renteuitgaven	-362 mln.	1,27 mld.	-608 mln.	-445 mln.	1,92 mld.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-1,68 mld.	3,67 mld.	-16,44 mld.	-16,13 mld.	5,8 mld.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	77 mln.	-438 mln.	804 mln.	633 mln.	-383 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	95,45 mld.	130 mld.	108 mld.	74,72 mld.	170 mld.
Afschrijving van Goodwill	-20 mln.	-4,2 mld.	-8,7 mld.	-8,83 mld.	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	14,18 mld.	55 mld.	149 mld.	153 mld.	-6,09 mld.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	126 mln.
Afschrijving van activa	-214 mln.	-667 mln.	2 mln.	-8,58 mld.	-3 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-3 mld.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	109 mld.	180 mld.	248 mld.	210 mld.	161 mld.
Inkomstenbelastingkosten	13,51 mld.	19,9 mld.	20,25 mld.	21,52 mld.	43,28 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	95,89 mld.	160 mld.	228 mld.	189 mld.	118 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	95,89 mld.	160 mld.	228 mld.	189 mld.	118 mld.
Minderheidsbelangen	-2,58 mld.	-278 mln.	-2,99 mld.	-466 mln.	-2,83 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	93,31 mld.	160 mld.	225 mld.	188 mld.	115 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	93,31 mld.	160 mld.	225 mld.	188 mld.	115 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	93,31 mld.	160 mld.	225 mld.	188 mld.	115 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	9,86	16,84	23,6	19,76	12,19
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	9,86	16,84	23,6	19,76	12,19
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	9,47 mld.	9,49 mld.	9,53 mld.	9,53 mld.	9,46 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	9,64	16,52	23,16	19,34	11,89
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	9,64	16,52	23,16	19,34	11,89
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	9,6 mld.	9,65 mld.	9,7 mld.	9,7 mld.	9,61 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	6,03	8,53	6,74	4,85	10,96
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	5,94	8,38	6,63	4,77	10,78
Dividend Per Aandeel	1,07	1,35	1,3	2,12	3,09
Uitkeringsratio	8,91	6,47	5,56	6,88	18,21
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	111 mld.	145 mld.	147 mld.	114 mld.	184 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	98,03 mld.	127 mld.	125 mld.	92,36 mld.	164 mld.
EBIT	97,42 mld.	125 mld.	124 mld.	90,67 mld.	163 mld.
EBITDAR	115 mld.	151 mld.	154 mld.	122 mld.	191 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	377 mld.	482 mld.	560 mld.	555 mld.	609 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	12,35	11,05	8,16	10,23	26,83
Totale Huidige Belastingen	14,73 mld.	19,5 mld.	26,04 mld.	24,42 mld.	32,72 mld.
Totale uitgestelde belastingen	-1,22 mld.	398 mln.	-5,79 mld.	-2,91 mld.	10,56 mld.
Genormaliseerd Netto Inkomen	57,08 mld.	80,9 mld.	64,26 mld.	46,24 mld.	104 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	541 mln.	559 mln.	719 mln.	1,06 mld.	1,01 mld.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	-	-	31,34 mld.	18,76 mld.	22,84 mld.
Verkoop- en Marketingkosten	21,4 mld.	33,76 mld.	40,59 mld.	29,23 mld.	34,21 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	53,45 mld.	67,62 mld.	89,85 mld.	107 mld.	104 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	30,39 mld.	38,97 mld.	51,88 mld.	61,4 mld.	64,08 mld.
Totaal netto huurkosten	4,34 mld.	5,92 mld.	7,15 mld.	7,86 mld.	6,81 mld.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	1,3 mld.	1,42 mld.	1,54 mld.	1,84 mld.	1,77 mld.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	3,04 mld.	4,5 mld.	5,61 mld.	6,02 mld.	5,04 mld.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	30,82 mld.	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	12,77 mld.	17,09 mld.	-	33,31 mld.	21,07 mld.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	12,77 mld.	17,09 mld.	30,82 mld.	33,31 mld.	21,07 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	133 mld.	153 mld.	168 mld.	157 mld.	172 mld.
Kortetermijninvesteringen	46,91 mld.	69,62 mld.	85,56 mld.	106 mld.	192 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	7,11 mld.	6,59 mld.	10,57 mld.	27,96 mld.	14,9 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	187 mld.	229 mld.	264 mld.	291 mld.	379 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	35,84 mld.	44,98 mld.	49,33 mld.	45,47 mld.	46,61 mld.
Andere Vorderingen	4,44 mld.	7,7 mld.	18,23 mld.	24,67 mld.	30,55 mld.
Vorderingen	447 mln.	258 mln.	1,15 mld.	1,23 mld.	3,11 mld.
Totaal Vorderingen	40,72 mld.	52,93 mld.	68,71 mld.	71,37 mld.	80,27 mld.
Voorraad	718 mln.	814 mln.	1,06 mld.	2,33 mld.	456 mln.
Vooruitbetaalde kosten	10,89 mld.	14,5 mld.	15,8 mld.	15,94 mld.	16,17 mld.
Beperkt Geld	2,18 mld.	2,52 mld.	2,48 mld.	2,78 mld.	3,82 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal	12,44 mld.	17,87 mld.	133 mld.	183 mld.	38,57 mld.
Totaal Vlottende Activa	254 mld.	318 mld.	485 mld.	566 mld.	518 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	97,72 mld.	125 mld.	153 mld.	163 mld.	175 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-36,12 mld.	-47,28 mld.	-64,32 mld.	-77,75 mld.	-87,41 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	61,61 mld.	77,71 mld.	88,3 mld.	85,73 mld.	87,28 mld.
Langetermijninvesteringen	451 mld.	716 mld.	786 mld.	679 mld.	719 mld.
Goodwill	93,46 mld.	109 mld.	112 mld.	117 mld.	126 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	51,01 mld.	66,9 mld.	76,93 mld.	63,12 mld.	68,69 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	937 mln.	1,08 mld.	4,06 mld.	4,8 mld.	3,67 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	18,21 mld.	21,35 mld.	26,07 mld.	29,88 mld.	29,02 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	23,36 mld.	24,14 mld.	33,64 mld.	32,52 mld.	25,34 mld.
Totaal Activa	954 mld.	1.333 mld.	1.612 mld.	1.578 mld.	1.577 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	80,69 mld.	94,03 mld.	109 mld.	92,38 mld.	101 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	29,3 mld.	38,57 mld.	43,27 mld.	42,76 mld.	48,51 mld.
Kortlopende leningen	17,03 mld.	13,46 mld.	13,54 mld.	5,98 mld.	25,56 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	16,2 mld.	784 mln.	5,46 mld.	16,04 mld.	30,14 mld.
Lopend gedeelte van leases	3,28 mld.	3,82 mld.	5,45 mld.	6,35 mld.	6,15 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	9,73 mld.	12,13 mld.	12,51 mld.	13,49 mld.	17,66 mld.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	60,95 mld.	82,83 mld.	87,85 mld.	82,22 mld.	86,17 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	22,97 mld.	23,45 mld.	126 mld.	175 mld.	37,02 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	240 mld.	269 mld.	403 mld.	434 mld.	352 mld.
Langlopende schuld	188 mld.	236 mld.	283 mld.	312 mld.	293 mld.
Lange-Termijn Leases	8,43 mld.	10,2 mld.	16,5 mld.	18,42 mld.	16,47 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	7,33 mld.	6,68 mld.	4,53 mld.	3,5 mld.	3,44 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	12,84 mld.	16,06 mld.	13,14 mld.	12,16 mld.	17,64 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	8,82 mld.	17,23 mld.	15,52 mld.	14,64 mld.	20,95 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	465 mld.	555 mld.	736 mld.	795 mld.	704 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	35,27 mld.	48,79 mld.	67,33 mld.	62,42 mld.	37,99 mld.
Ingehouden winsten	388 mld.	543 mld.	675 mld.	712 mld.	821 mld.
Eigen aandelen	-	-	-	-1,87 mld.	-4,74 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	9,26 mld.	112 mld.	64,13 mld.	-51,15 mld.	-45,49 mld.
Totaal Eigen Vermogen	433 mld.	704 mld.	806 mld.	721 mld.	809 mld.
Minderheidsbelangen	56,12 mld.	74,06 mld.	70,39 mld.	61,47 mld.	65,09 mld.
Eigen Vermogen	489 mld.	778 mld.	877 mld.	783 mld.	874 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	954 mld.	1.333 mld.	1.612 mld.	1.578 mld.	1.577 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	9,47 mld.	9,51 mld.	9,54 mld.	9,48 mld.	9,37 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	9,47 mld.	9,51 mld.	9,54 mld.	9,48 mld.	9,37 mld.
Boekwaarde / Aandeel	45,67	74,01	84,53	76,07	86,26
Netto Boekwaarde	288 mld.	528 mld.	617 mld.	542 mld.	614 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	30,42	55,55	64,71	57,11	65,47
Totale Schuld	233 mld.	264 mld.	324 mld.	359 mld.	371 mld.
Nettoschuld	45,5 mld.	35,39 mld.	59,73 mld.	68,38 mld.	-7,92 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	34,7 mld.	47,38 mld.	57,22 mld.	62,91 mld.	54,51 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	56,12 mld.	74,06 mld.	70,39 mld.	61,47 mld.	65,09 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	222 mld.	305 mld.	323 mld.	253 mld.	262 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Gebouwen, Totaal	12,8 mld.	14,74 mld.	17,71 mld.	20,18 mld.	22,14 mld.
Machines, Totaal	64,06 mld.	89,17 mld.	105 mld.	107 mld.	114 mld.
Voltijdse werknemers	62,88K	85,86K	113K	108K	105K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	1,43 mld.	3,89 mld.	4,13 mld.	6,54 mld.	7,75 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	93,31 mld.	160 mld.	225 mld.	188 mld.	115 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	15,62 mld.	21,46 mld.	26,17 mld.	28,44 mld.	26,3 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	611 mln.	1,6 mld.	1,63 mld.	1,69 mld.	1,08 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	16,23 mld.	23,06 mld.	27,79 mld.	30,14 mld.	27,39 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	28,44 mld.	27,72 mld.	29,88 mld.	31,08 mld.	31,62 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-85 mln.	-120 mln.	-35 mln.	-108 mln.	-126 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-15,83 mld.	-56,66 mld.	-149 mld.	-137 mld.	3,93 mld.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	234 mln.	4,87 mld.	8,7 mld.	17,43 mld.	134 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	1,68 mld.	-3,67 mld.	16,44 mld.	16,13 mld.	-5,8 mld.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	10,13 mld.	12,63 mld.	21,62 mld.	24,95 mld.	21,07 mld.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-853 mln.	-982 mln.	-5,48 mld.	-5,88 mld.	9,29 mld.
Verandering in Debiteuren	-6,04 mld.	-7,53 mld.	-4,03 mld.	4,34 mld.	-1,01 mld.
Verandering in voorraden	-394 mln.	-95 mln.	1,3 mld.	-1,2 mld.	1,88 mld.
Verandering in Crediteuren	6,44 mld.	13,03 mld.	20,6 mld.	-6,52 mld.	8,04 mld.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	12,05 mld.	18,18 mld.	2,29 mld.	-6,64 mld.	3,82 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	3,26 mld.	3,83 mld.	-19,27 mld.	-8,45 mld.	6,5 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	149 mld.	194 mld.	175 mld.	146 mld.	222 mld.
Kapitaaluitgaven	-22,77 mld.	-34,07 mld.	-29,3 mld.	-22,68 mld.	-21,01 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	4 mln.	-	191 mln.	376 mln.	257 mln.
Contante Overnames	-428 mln.	-15,1 mld.	-21,94 mld.	-12,27 mld.	-7,63 mld.
Desinvesteringen	-	15 mln.	-	33 mln.	14 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-34,22 mld.	-32,53 mld.	-32,86 mld.	-28,17 mld.	-26,4 mld.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-50,24 mld.	-106 mld.	-90,55 mld.	-49,54 mld.	-79,79 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-8,52 mld.	5,63 mld.	-4,08 mld.	7,38 mld.	9,4 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-116 mld.	-182 mld.	-179 mld.	-105 mld.	-125 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	18,38 mld.	5,09 mld.	23,1 mld.	7,7 mld.	29,81 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	95,28 mld.	74,27 mld.	60,41 mld.	22,54 mld.	33,64 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	114 mld.	79,36 mld.	83,51 mld.	30,24 mld.	63,45 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-22,06 mld.	-8,51 mld.	-22,94 mld.	-15,38 mld.	-9,89 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-71,03 mld.	-29,9 mld.	-5,2 mld.	-14,42 mld.	-50,91 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-93,09 mld.	-38,41 mld.	-28,14 mld.	-29,8 mld.	-60,8 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	272 mln.	1,72 mld.	1,04 mld.	995 mln.	1,07 mld.
Inkoop van Gewone Aandelen	-2,45 mld.	-1,86 mld.	-5 mld.	-32,19 mld.	-48,39 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-8,32 mld.	-10,34 mld.	-12,5 mld.	-12,95 mld.	-20,98 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-8,32 mld.	-10,34 mld.	-12,5 mld.	-12,95 mld.	-20,98 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-8,39 mld.	-16,82 mld.	-17,29 mld.	-16,24 mld.	-16,92 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	1,67 mld.	13,65 mld.	21,62 mld.	-59,95 mld.	-82,57 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	1,08 mld.	-6 mld.	-3,09 mld.	7,51 mld.	1,35 mld.
Netto verandering in kasgeld	35,18 mld.	19,81 mld.	15,17 mld.	-11,23 mld.	15,58 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	7,05 mld.	7,08 mld.	7,52 mld.	9,34 mld.	11,48 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	17,23 mld.	20,32 mld.	28,53 mld.	27,67 mld.	34,73 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	81,19 mld.	100 mld.	94,34 mld.	66,76 mld.	148 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	86 mld.	105 mld.	99,29 mld.	73 mld.	155 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-24,65 mld.	-25,31 mld.	4,44 mld.	27,35 mld.	-20,42 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	20,56 mld.	40,95 mld.	55,37 mld.	438 mln.	2,65 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	7,26	6,85	5,26	3,55	6,46
Rendement op het Totaal Kapitaal	9,69	8,88	6,9	4,84	8,53
Rendement op Eigen Vermogen %	22,69	25,28	27,53	22,74	14,25
Rendement op Eigen Vermogen	24,68	28,12	29,77	24,64	15,06
Margeanalyse
Brutomarge in %	44,42	45,97	43,91	43,08	48,13
SG&A Marge	19,84	21,03	23,29	24,51	22,62
EBITDA Marge %	29,32	30,01	26,24	20,57	30,2
EBITA Marge	25,98	26,34	22,4	16,65	26,93
EBIT Marge %	25,82	26,01	22,11	16,35	26,76
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	25,42	33,22	40,67	34,03	19,38