Financiële ratio's Tenma Corporation

Aandelen

7958

JP3547800007

Chemische grondstoffen

Beurs gesloten - Japan Exchange Andere beurzen 08:00:00 06-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
2.541,00 ^JPY	-0,59%		-5,01%	+14,25%

28/08	Japanse aandelen stijgen nadat BOJ mogelijke beleidsverstrakking signaleert	MT
28/08	Tenma rapporteert een daling van 58% in de winst over het eerste kwartaal, handhaaft de dividendverwachting	MT

5ec3f898abf24bc7a47c124.dnoTl_RbbDOEqZH1WVDV57j4bxxgobKyrwGWhcouXDE.FBUn7ccjKmL3xeKPGGbmhNaoIlUX9OXm1VDZsK1UOXwkCnXYt2Mzfsf59g

Gepubliceerde financiële gegevens: TENMA CORPORATION

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	85,76 mld.	73,64 mld.	82,7 mld.	102 mld.	92,93 mld.
Totale Omzet	85,76 mld.	73,64 mld.	82,7 mld.	102 mld.	92,93 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	70,85 mld.	59,32 mld.	69,61 mld.	87,28 mld.	79,82 mld.
Brutowinst	14,91 mld.	14,32 mld.	13,09 mld.	14,77 mld.	13,11 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	11,85 mld.	11,42 mld.	11,12 mld.	11,77 mld.	11,75 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	-	-	-	-	24 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	11,85 mld.	11,42 mld.	11,12 mld.	11,77 mld.	11,77 mld.
Operationeel Inkomen	3,07 mld.	2,89 mld.	1,97 mld.	3,01 mld.	1,34 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-43 mln.	-100 mln.	-115 mln.	-124 mln.	-123 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	296 mln.	264 mln.	258 mln.	385 mln.	629 mln.
Netto Renteuitgaven	253 mln.	164 mln.	143 mln.	261 mln.	506 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	28 mln.	-	31 mln.	69 mln.	67 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-5 mln.	-193 mln.	167 mln.	227 mln.	240 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	24 mln.	54 mln.	118 mln.	237 mln.	107 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	3,37 mld.	2,92 mld.	2,43 mld.	3,8 mld.	2,26 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	234 mln.	-	-37 mln.	691 mln.	1,86 mld.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	118 mln.	836 mln.	28 mln.	39 mln.	90 mln.
Afschrijving van activa	-270 mln.	-169 mln.	-26 mln.	-13 mln.	-155 mln.
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-43 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-1 mln.	-1 mln.	-92 mln.	-86 mln.	-132 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	3,45 mld.	3,58 mld.	2,3 mld.	4,43 mld.	3,88 mld.
Inkomstenbelastingkosten	943 mln.	578 mln.	1,24 mld.	1,63 mld.	790 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	2,5 mld.	3 mld.	1,06 mld.	2,8 mld.	3,09 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	2,5 mld.	3 mld.	1,06 mld.	2,8 mld.	3,09 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	2,5 mld.	3 mld.	1,06 mld.	2,8 mld.	3,09 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	2,5 mld.	3 mld.	1,06 mld.	2,8 mld.	3,09 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	2,5 mld.	3 mld.	1,06 mld.	2,8 mld.	3,09 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	103,78	127,05	46,6	127,37	145,08
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	103,78	127,05	46,6	127,37	145,08
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	24,13 mln.	23,65 mln.	22,7 mln.	21,98 mln.	21,3 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	103,78	127,05	46,6	127,37	145,08
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	103,78	127,05	46,6	127,37	145,08
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	24,13 mln.	23,65 mln.	22,7 mln.	21,98 mln.	21,3 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	87,19	77,08	66,87	108,07	66,23
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	87,19	77,08	66,87	108,07	66,23
Dividend Per Aandeel	80	80	82	82	82
Uitkeringsratio	96,49	63,66	174,01	64,79	57,48
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	6,88 mld.	6,8 mld.	6,07 mld.	7,46 mld.	6,1 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	3,07 mld.	2,89 mld.	1,97 mld.	3,01 mld.	1,34 mld.
EBIT	3,07 mld.	2,89 mld.	1,97 mld.	3,01 mld.	1,34 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	27,36	16,13	54,04	36,82	20,36
Genormaliseerd Netto Inkomen	2,1 mld.	1,82 mld.	1,52 mld.	2,38 mld.	1,41 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	-183 mln.	-137 mln.	-260 mln.	-282 mln.	-315 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	4,39 mld.	4,25 mld.	3,71 mld.	3,44 mld.	3,13 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	347 mln.	348 mln.	391 mln.	460 mln.	495 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	31 mld.	30,25 mld.	27,36 mld.	30,68 mld.	29,84 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	31 mld.	30,25 mld.	27,36 mld.	30,68 mld.	29,84 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	16,9 mld.	16,11 mld.	17,1 mld.	19,79 mld.	17,34 mld.
Totaal Vorderingen	16,9 mld.	16,11 mld.	17,1 mld.	19,79 mld.	17,34 mld.
Voorraad	6,96 mld.	6,37 mld.	8,99 mld.	9,44 mld.	8,95 mld.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	1,59 mld.	1,78 mld.	1,7 mld.	1,69 mld.	1,75 mld.
Totaal Vlottende Activa	56,44 mld.	54,51 mld.	55,16 mld.	61,59 mld.	57,88 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	30,53 mld.	28,82 mld.	29,2 mld.	30,03 mld.	31,74 mld.
Langetermijninvesteringen	4,5 mld.	6,43 mld.	6,89 mld.	8,27 mld.	8,52 mld.
Goodwill	-	-	-	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	3 mld.	2,45 mld.	2,6 mld.	2,74 mld.	3,42 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	60 mln.	181 mln.	141 mln.	177 mln.	370 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1 mln.	-	1 mln.	1 mln.	2 mln.
Totaal Activa	94,54 mld.	92,39 mld.	93,98 mld.	103 mld.	102 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	9,13 mld.	8,64 mld.	9,48 mld.	11,79 mld.	8,9 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	920 mln.	820 mln.	826 mln.	868 mln.	853 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	337 mln.	306 mln.	372 mln.	608 mln.	348 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	4,49 mld.	4,53 mld.	4,16 mld.	4,65 mld.	4,19 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	14,88 mld.	14,3 mld.	14,84 mld.	17,92 mld.	14,3 mld.
Lange-Termijn Leases	3,6 mld.	3,1 mld.	3,15 mld.	3,14 mld.	2,86 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	329 mln.	331 mln.	318 mln.	393 mln.	493 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	1,01 mld.	1,41 mld.	1,81 mld.	2,34 mld.	2,29 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	578 mln.	353 mln.	676 mln.	696 mln.	918 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	20,39 mld.	19,49 mld.	20,79 mld.	24,49 mld.	20,86 mld.
Gewone aandelen, Totaal	19,22 mld.	19,22 mld.	19,22 mld.	19,22 mld.	19,22 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	17,53 mld.	17,53 mld.	14,86 mld.	14,86 mld.	12,98 mld.
Ingehouden winsten	39,3 mld.	40,39 mld.	39,6 mld.	40,58 mld.	41,9 mld.
Eigen aandelen	-3,95 mld.	-5,87 mld.	-5,59 mld.	-6,59 mld.	-6,71 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	2,05 mld.	1,62 mld.	5,11 mld.	10,24 mld.	13,67 mld.
Totaal Eigen Vermogen	74,15 mld.	72,9 mld.	73,2 mld.	78,31 mld.	81,06 mld.
Eigen Vermogen	74,15 mld.	72,9 mld.	73,2 mld.	78,31 mld.	81,06 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	94,54 mld.	92,39 mld.	93,98 mld.	103 mld.	102 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	24,13 mln.	23,12 mln.	22,15 mln.	21,95 mln.	20,94 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	24,13 mln.	23,12 mln.	22,19 mln.	21,73 mln.	20,94 mln.
Boekwaarde / Aandeel	3,07K	3,15K	3,3K	3,6K	3,87K
Netto Boekwaarde	71,15 mld.	70,44 mld.	70,6 mld.	75,57 mld.	77,65 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	2,95K	3,05K	3,18K	3,48K	3,71K
Totale Schuld	3,6 mld.	3,1 mld.	3,15 mld.	3,14 mld.	2,86 mld.
Nettoschuld	-27,4 mld.	-27,15 mld.	-24,22 mld.	-27,54 mld.	-26,98 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-688 mln.	-1,65 mld.	-1,9 mld.	-2,42 mld.	-3,17 mld.
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	3,66 mld.	3,09 mld.	4,8 mld.	5,08 mld.	4,74 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	661 mln.	590 mln.	711 mln.	688 mln.	696 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	2,64 mld.	2,69 mld.	3,47 mld.	3,67 mld.	3,52 mld.
Voorraden - Overig	1 mln.	1 mln.	1 mln.	1 mln.	1 mln.
Voltijdse werknemers	7,28K	7,54K	7,82K	8,38K	7,87K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	1 mln.	1 mln.	1 mln.	1 mln.	9 mln.
Orderportefeuille	8,69 mld.	6,12 mld.	6,89 mld.	7,96 mld.	8,68 mld.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	3,45 mld.	3,58 mld.	2,3 mld.	4,43 mld.	3,88 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	3,81 mld.	3,91 mld.	4,1 mld.	4,45 mld.	4,77 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	3,81 mld.	3,91 mld.	4,1 mld.	4,45 mld.	4,77 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	152 mln.	-666 mln.	-1 mln.	-25 mln.	66 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-234 mln.	-	37 mln.	-	-1,73 mld.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-28 mln.	3 mln.	-31 mln.	-69 mln.	-67 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-725 mln.	-568 mln.	-679 mln.	-854 mln.	-1,26 mld.
Verandering in Debiteuren	654 mln.	316 mln.	-225 mln.	-1,18 mld.	4,15 mld.
Verandering in voorraden	606 mln.	428 mln.	-2,24 mld.	205 mln.	1,16 mld.
Verandering in Crediteuren	-651 mln.	-47 mln.	-47 mln.	1,26 mld.	-4,09 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-212 mln.	-1,16 mld.	-163 mln.	-710 mln.	-980 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	6,82 mld.	5,8 mld.	3,05 mld.	7,51 mld.	5,9 mld.
Kapitaaluitgaven	-4,67 mld.	-3,31 mld.	-2,95 mld.	-2,94 mld.	-4,83 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-11 mln.	1,28 mld.	48 mln.	74 mln.	13 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-85 mln.	-1,24 mld.
Desinvesteringen	-	-	-	23 mln.	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-33 mln.	220 mln.	-53 mln.	-58 mln.	-688 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	2,97 mld.	3,91 mld.	2,72 mld.	4,32 mld.	8,19 mld.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	0	0	1 mln.	-2 mln.	-219 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	1 mln.	215 mln.	-58 mln.	-20 mln.	30 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,75 mld.	2,32 mld.	-287 mln.	1,3 mld.	1,26 mld.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-1,94 mld.	-2,4 mld.	-1 mld.	-1,47 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (Specifiek voor het model)	-2,42 mld.	-1,91 mld.	-1,84 mld.	-1,81 mld.	-1,78 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-2,42 mld.	-1,91 mld.	-1,84 mld.	-1,81 mld.	-1,78 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-85 mln.	-387 mln.	-488 mln.	-420 mln.	-807 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-2,5 mld.	-4,24 mld.	-4,72 mld.	-3,23 mld.	-4,05 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	59 mln.	-492 mln.	1,13 mld.	1,54 mld.	1,09 mld.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-1 mln.	-1 mln.	1 mln.	1 mln.	1 mln.
Netto verandering in kasgeld	2,63 mld.	3,38 mld.	-824 mln.	7,12 mld.	4,2 mld.
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	770 mln.	696 mln.	758 mln.	989 mln.	1,1 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	1,65 mld.	3,18 mld.	-735 mln.	3,22 mld.	-749 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	1,68 mld.	3,24 mld.	-663 mln.	3,3 mld.	-672 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-651 mln.	-605 mln.	2,99 mld.	35 mln.	756 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,05	1,93	1,32	1,91	0,82
Rendement op het Totaal Kapitaal	2,51	2,35	1,62	2,38	1,01
Rendement op Eigen Vermogen %	3,36	4,09	1,45	3,7	3,88
Rendement op Eigen Vermogen	3,36	4,09	1,45	3,7	3,88
Margeanalyse
Brutomarge in %	17,39	19,44	15,83	14,48	14,11
SG&A Marge	13,81	15,52	13,44	11,53	12,64
EBITDA Marge %	8,02	9,24	7,34	7,31	6,57
EBITA Marge	3,58	3,93	2,38	2,95	1,44
EBIT Marge %	3,58	3,93	2,38	2,95	1,44
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	2,92	4,08	1,28	2,74	3,32
Nettowinstmarge %	2,92	4,08	1,28	2,74	3,32
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	2,92	4,08	1,28	2,74	3,32
Genormaliseerde Nettowinstmarge	2,45	2,48	1,84	2,33	1,52
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	1,92	4,31	-0,89	3,15	-0,81
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	1,95	4,4	-0,8	3,23	-0,72
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,92	0,79	0,89	1,04	0,91
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	3,05	2,48	2,85	3,45	3,01
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	5	4,46	4,98	5,53	5,01
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	9,75	8,9	9,06	9,47	8,68
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	3,79	3,81	3,72	3,44	4,05
Quick Ratio	3,22	3,24	3	2,82	3,3
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,46	0,41	0,21	0,42	0,41
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	73,26	81,81	73,3	65,97	73,12
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	37,55	41,03	40,28	38,52	42,15
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	50,08	55,21	45,79	44,25	47,73
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	60,72	67,63	67,79	60,24	67,54
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	4,85	4,25	4,3	4,01	3,53
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	4,63	4,08	4,12	3,85	3,41
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	4,85	4,25	4,3	4,01	3,53
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	4,63	4,08	4,12	3,85	3,41
Totaal Passiva / Totaal Activa	21,56	21,1	22,12	23,82	20,47
EBIT / Renteuitgaven	71,3	28,92	17,13	24,25	10,87
EBITDA / Renteuitgaven	159,98	68,05	52,75	60,15	49,63
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	51,33	34,97	27,11	36,43	10,35
Totale Schuld / EBITDA	0,52	0,46	0,52	0,42	0,47
Nettoschuld / EBITDA	-3,98	-3,99	-3,99	-3,69	-4,42
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	1,63	0,89	1,01	0,69	2,25
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-12,41	-7,76	-7,77	-6,1	-21,19
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	1,18	-14,14	12,3	23,41	-8,94
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	8,82	-4	-8,58	12,88	-11,28
EBITDA, 1 Jr. Groei %	16,79	-1,08	-10,86	22,96	-18,17
EBITA, 1 Jr. Groei %	31,59	-5,68	-31,88	52,64	-55,54
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	31,59	-5,68	-31,88	52,64	-55,54
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	11,24	20,01	-64,79	164,65	10,36
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	11,24	20,01	-64,79	164,65	10,36
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	22,62	-13,34	-16,73	56,48	-40,62
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	11,24	22,42	-63,32	173,33	13,9
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-3,09	-4,63	6,14	15,69	-12,34
Inventaris, 1 Jr. Groei %	-8,08	-8,45	41,01	4,97	-5,13
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	18,6	-5,63	1,34	2,83	5,7