Winst- en verliesrekening TGS ASA

Aandelen

TGS

NO0003078800

Oliegerelateerde diensten en apparatuur

Beurs gesloten - Oslo Bors Andere beurzen 16:45:00 24-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
117,00 ^NOK	-1,93%		-4,72%	+3,17%

16/01	Barclays verlaagt het koersdoel voor TGS naar NOK 200 (245) en handhaaft Overweight - BN	FW
15/01	TGS uit Noorwegen verwerft contracten voor 4D-streamer	MT

23e8dfbf7bf487e1c98395ae4005a.vKlfEieV8AOLpIBtgG0JtYReJFj-bpk_K3kgkWNvo1A.8uEMZkHwoTuz7eoUzFtG-LctHBCNDe1mfDJO4yINxQXGnjZ-Fv6IWvrd4w

Gepubliceerde financiële gegevens: TGS ASA

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	586 mln.	319 mln.	519 mln.	717 mln.	794 mln.
Totale Omzet	586 mln.	319 mln.	519 mln.	717 mln.	794 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	2,41 mln.	5,41 mln.	11,62 mln.	37,53 mln.	217 mln.
Brutowinst	583 mln.	314 mln.	507 mln.	679 mln.	577 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	86,34 mln.	53,86 mln.	54,87 mln.	86,41 mln.	131 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	-	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	19,65 mln.	15,46 mln.	18,09 mln.	33,56 mln.	96,94 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	259 mln.	259 mln.	174 mln.	152 mln.	163 mln.
Andere Operationele Kosten	42,12 mln.	39,87 mln.	46,41 mln.	53,84 mln.	61,96 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	408 mln.	368 mln.	294 mln.	326 mln.	453 mln.
Operationeel Inkomen	176 mln.	-54,33 mln.	213 mln.	353 mln.	123 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-3,18 mln.	-2,38 mln.	-2,47 mln.	-5,28 mln.	-10,85 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	6,75 mln.	853K	1,6 mln.	665K	7,89 mln.
Netto Renteuitgaven	3,56 mln.	-1,53 mln.	-872K	-4,62 mln.	-2,96 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-	1,25 mln.	465K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-4,5 mln.	5,35 mln.	-8,92 mln.	1,69 mln.	4,26 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	3,15 mln.	-512K	-2,97 mln.	-1,5 mln.	-3,15 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	178 mln.	-51,02 mln.	201 mln.	350 mln.	122 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-46,62 mln.	-210 mln.	-286 mln.	-221 mln.	-70,22 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	131 mln.	-261 mln.	-85,09 mln.	129 mln.	51,88 mln.
Inkomstenbelastingkosten	18,1 mln.	-72,32 mln.	-9,1 mln.	40,9 mln.	30,23 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	113 mln.	-189 mln.	-75,98 mln.	87,97 mln.	21,65 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	113 mln.	-189 mln.	-75,98 mln.	87,97 mln.	21,65 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-171K	-
Netto-inkomen - (W&V)	113 mln.	-189 mln.	-75,98 mln.	87,8 mln.	21,65 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	113 mln.	-189 mln.	-75,98 mln.	87,8 mln.	21,65 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	113 mln.	-189 mln.	-75,98 mln.	87,8 mln.	21,65 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,05	-1,61	-0,65	0,75	0,17
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,05	-1,61	-0,65	0,75	0,17
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	108 mln.	117 mln.	117 mln.	118 mln.	126 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,03	-1,61	-0,65	0,74	0,17
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,03	-1,61	-0,65	0,74	0,17
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	109 mln.	117 mln.	117 mln.	119 mln.	127 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,03	-0,27	1,07	1,85	0,6
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,02	-0,27	1,07	1,84	0,6
Dividend Per Aandeel	1,08	0,75	0,56	0,56	0,56
Uitkeringsratio	101,35	-46,54	-86,23	75,33	326,18
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	437 mln.	205 mln.	389 mln.	510 mln.	277 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	435 mln.	205 mln.	390 mln.	505 mln.	287 mln.
EBIT	176 mln.	-54,33 mln.	213 mln.	353 mln.	123 mln.
EBITDAR	-	-	404 mln.	527 mln.	392 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	13,79	27,72	10,7	31,74	58,27
Huidige Binnenlandse Belastingen	23,07 mln.	529K	4,09 mln.	3,87 mln.	29,33 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	9,17 mln.	-439K	3,69 mln.	31,93 mln.	-628K
Totale Huidige Belastingen	32,24 mln.	90K	7,78 mln.	35,8 mln.	28,7 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-61,85 mln.	-13,03 mln.	5,31 mln.	40,69 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-	-10,57 mln.	-3,85 mln.	-213K	1,53 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-14,14 mln.	-72,41 mln.	-16,88 mln.	5,09 mln.	42,22 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	111 mln.	-31,88 mln.	125 mln.	219 mln.	76,31 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	1,51 mln.	1,92 mln.	1,6 mln.	1,78 mln.	4,72 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	5,12 mln.	2,07 mln.	5,71 mln.	9,88 mln.	11,68 mln.
Totaal netto huurkosten	-	-	15,77 mln.	17,35 mln.	115 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	5,98 mln.	9,43 mln.	102 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	9,79 mln.	7,92 mln.	13,6 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	8,41 mln.	2,84 mln.	5,82 mln.	2,56 mln.	4,07 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	8,41 mln.	2,84 mln.	5,82 mln.	2,56 mln.	4,07 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	323 mln.	196 mln.	215 mln.	188 mln.	197 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	323 mln.	196 mln.	215 mln.	188 mln.	197 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	324 mln.	277 mln.	146 mln.	240 mln.	157 mln.
Andere Vorderingen	73,98 mln.	105 mln.	73,9 mln.	78,46 mln.	76,7 mln.
Totaal Vorderingen	398 mln.	382 mln.	220 mln.	319 mln.	234 mln.
Voorraad	-	-	-	6,58 mln.	12,56 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	-1K	-	1K	-
Totaal Vlottende Activa	722 mln.	578 mln.	435 mln.	514 mln.	443 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	162 mln.	202 mln.	191 mln.	353 mln.	379 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-112 mln.	-125 mln.	-135 mln.	-147 mln.	-169 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	50,52 mln.	77,26 mln.	56,55 mln.	205 mln.	210 mln.
Langetermijninvesteringen	-	-	2,91 mln.	5,29 mln.	5,49 mln.
Goodwill	285 mln.	288 mln.	304 mln.	385 mln.	385 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	1,1 mld.	964 mln.	730 mln.	641 mln.	826 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	0	0	0	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	21,81 mln.	88,62 mln.	95,89 mln.	82,2 mln.	67,9 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	11,06 mln.	19,47 mln.	4,88 mln.	6,42 mln.	18,94 mln.
Totaal Activa	2,19 mld.	2,02 mld.	1,63 mld.	1,84 mld.	1,96 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	108 mln.	116 mln.	71,67 mln.	72,86 mln.	95,05 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	-	46,92 mln.	48,15 mln.	145 mln.	88,51 mln.
Kortlopende leningen	-	2,5 mln.	-	44,75 mln.	-
Lopend gedeelte van leases	11,06 mln.	13,33 mln.	10,78 mln.	38,35 mln.	43,88 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	32,78 mln.	11,69 mln.	77,94 mln.	77,22 mln.	78,38 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	485 mln.	238 mln.	126 mln.	276 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	433 mln.	-	-	-	-1K
Totaal van de Huidige Verplichtingen	585 mln.	675 mln.	447 mln.	505 mln.	582 mln.
Langlopende schuld	2,5 mln.	-	-	-	-
Lange-Termijn Leases	-	44,55 mln.	33,02 mln.	28,61 mln.	41,33 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	29,26 mln.	29,1 mln.	32,06 mln.	23,13 mln.	16,43 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	32,52 mln.	757K	2,71 mln.	42,41 mln.	41,21 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	649 mln.	750 mln.	514 mln.	599 mln.	681 mln.
Gewone aandelen, Totaal	4,13 mln.	4,08 mln.	4,09 mln.	4,26 mln.	4,41 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	462 mln.	462 mln.	462 mln.	583 mln.	669 mln.
Ingehouden winsten	1,1 mld.	822 mln.	671 mln.	671 mln.	625 mln.
Eigen aandelen	-49K	-1K	-38K	-18K	-16K
Algemeen Inkomen en Overig	-22,23 mln.	-22,23 mln.	-22,23 mln.	-22,54 mln.	-23,08 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,55 mld.	1,27 mld.	1,12 mld.	1,24 mld.	1,28 mld.
Minderheidsbelangen	-7K	-7K	-7K	3,86 mln.	468K
Eigen Vermogen	1,55 mld.	1,27 mld.	1,12 mld.	1,24 mld.	1,28 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2,19 mld.	2,02 mld.	1,63 mld.	1,84 mld.	1,96 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	117 mln.	117 mln.	116 mln.	124 mln.	131 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	117 mln.	117 mln.	116 mln.	124 mln.	131 mln.
Boekwaarde / Aandeel	13,19	10,8	9,61	9,93	9,74
Netto Boekwaarde	156 mln.	13,81 mln.	81,03 mln.	210 mln.	64,36 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	1,33	0,12	0,7	1,69	0,49
Totale Schuld	13,56 mln.	60,38 mln.	43,8 mln.	112 mln.	85,21 mln.
Nettoschuld	-310 mln.	-135 mln.	-172 mln.	-76,74 mln.	-112 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	126 mln.	139 mln.	921 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-7K	-7K	-7K	3,86 mln.	468K
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	2,91 mln.	5,29 mln.	5,49 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	6	6
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	-	-	-	2,09 mln.	4,47 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	-	-	-	3,97 mln.	7,08 mln.
Voorraden - Overig	-	-	-	516K	1,02 mln.
Gebouwen, Totaal	13,92 mln.	7,93 mln.	9,32 mln.	10,81 mln.	10,88 mln.
Machines, Totaal	123 mln.	144 mln.	145 mln.	282 mln.	290 mln.
Voltijdse werknemers	666	462	471	908	873
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	422K	2,9 mln.	2,47 mln.	7,7 mln.	6,5 mln.
Orderportefeuille	-	-	-	-	545 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	113 mln.	-189 mln.	-75,98 mln.	87,8 mln.	21,65 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	14,53 mln.	13,39 mln.	10,29 mln.	23,68 mln.	55,06 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	259 mln.	259 mln.	176 mln.	152 mln.	163 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	274 mln.	273 mln.	187 mln.	176 mln.	219 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	5,12 mln.	2,07 mln.	5,71 mln.	9,88 mln.	41,88 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	46,62 mln.	210 mln.	286 mln.	221 mln.	70,22 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-15,29 mln.	-141 mln.	-23,28 mln.	26,03 mln.	-1,96 mln.
Verandering in Debiteuren	8,02 mln.	102 mln.	131 mln.	-45,47 mln.	83,39 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	129 mln.	98,46 mln.	-193 mln.	-132 mln.	151 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	561 mln.	355 mln.	318 mln.	343 mln.	585 mln.
Kapitaaluitgaven	-20,97 mln.	-35,2 mln.	-13,58 mln.	-23,66 mln.	-47,85 mln.
Contante Overnames	14,63 mln.	-	-18,3 mln.	-54,56 mln.	-1,57 mln.
Desinvesteringen	-	-	-	-	3,8 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-334 mln.	-356 mln.	-171 mln.	-201 mln.	-390 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	6,26 mln.	853K	2,52 mln.	6,4 mln.	7,89 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-334 mln.	-390 mln.	-201 mln.	-273 mln.	-428 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-2,5 mln.	-	-44,75 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-16,28 mln.	-	-	-20,6 mln.	-60,95 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-16,28 mln.	-	-2,5 mln.	-20,6 mln.	-106 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	1,51 mln.	-	-	-	86,53 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-43,15 mln.	-6,6 mln.	-15,69 mln.	-7,02 mln.	-54,38 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-115 mln.	-87,78 mln.	-65,52 mln.	-66,14 mln.	-70,6 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-115 mln.	-87,78 mln.	-65,52 mln.	-66,14 mln.	-70,6 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-778K	-2,9 mln.	-6,36 mln.	-5,61 mln.	-7,84 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-173 mln.	-97,28 mln.	-90,08 mln.	-99,36 mln.	-152 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-3,06 mln.	5,35 mln.	-7,11 mln.	2,05 mln.	3,72 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-1K	1K
Netto verandering in kasgeld	49,88 mln.	-128 mln.	19,61 mln.	-26,88 mln.	8,29 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	778K	2,9 mln.	6,36 mln.	5,61 mln.	7,84 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	38,29 mln.	63,69 mln.	14,18 mln.	15,04 mln.	32,19 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	257 mln.	-56,99 mln.	80 mln.	61,73 mln.	91,93 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	259 mln.	-55,5 mln.	81,55 mln.	65,04 mln.	98,71 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-217 mln.	-92,32 mln.	64,96 mln.	119 mln.	-195 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-16,28 mln.	-	-2,5 mln.	-20,6 mln.	-106 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	5,81	-1,61	7,33	12,72	4,07
Rendement op het Totaal Kapitaal	7,86	-2,34	10,72	17,58	5,69
Rendement op Eigen Vermogen %	8,14	-13,42	-6,37	7,47	1,72
Rendement op Eigen Vermogen	8,14	-13,42	-6,37	7,47	1,72
Margeanalyse
Brutomarge in %	99,59	98,31	97,76	94,76	72,63
SG&A Marge	14,74	16,86	10,58	12,06	16,5
EBITDA Marge %	74,63	64,18	74,9	71,19	34,84
EBITA Marge	74,3	64,13	75,15	70,51	36,12
EBIT Marge %	29,99	-17,01	41,14	49,26	15,55
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	19,32	-59,04	-14,65	12,28	2,73
Nettowinstmarge %	19,32	-59,04	-14,65	12,25	2,73
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	19,32	-59,04	-14,65	12,25	2,73
Genormaliseerde Nettowinstmarge	18,98	-9,98	24,18	30,49	9,61
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	43,92	-17,84	15,42	8,61	11,57
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	44,26	-17,37	15,72	9,08	12,43
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,31	0,15	0,29	0,41	0,42
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	15,97	5	7,75	5,47	3,82
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	1,86	1,06	2,45	3,71	4
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	-	-	-	-	22,72
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,23	0,86	0,97	1,02	0,76
Quick Ratio	1,23	0,86	0,97	1	0,74
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,96	0,53	0,71	0,68	1
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	196,6	344,77	149,02	98,4	91,27
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	-	-	-	-	16,07
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	11,19K	7,58K	2,34K	-	137,17
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-	-	-	-	-29,83
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	0,88	4,77	3,93	9,01	6,68
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	0,87	4,55	3,78	8,27	6,26
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	0,16	3,52	2,96	2,31	3,24
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	0,16	3,36	2,85	2,12	3,04
Totaal Passiva / Totaal Activa	29,57	37,19	31,57	32,58	34,8
EBIT / Renteuitgaven	55,14	-22,79	86,37	66,85	11,38
EBITDA / Renteuitgaven	141,16	91,55	161,91	100,17	31,51
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	134,58	76,78	156,41	95,68	27,1
Totale Schuld / EBITDA	0,03	0,28	0,11	0,21	0,25
Nettoschuld / EBITDA	-0,69	-0,62	-0,43	-0,15	-0,33
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	0,03	0,33	0,11	0,22	0,29
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-0,72	-0,74	-0,44	-0,15	-0,38
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-4,66	-45,45	44,08	38,16	10,84
Brutowinst, 1 Jr. Groei %